استراتژی فارکس پوشش طولانی - کوتاه

مایکل فاسوگبون

به روز شده: 16 نوامبر 2023

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

دو راه برای تجارت در فارکس و سایر بازارهای مالی وجود دارد، می توانید خرید یا فروش کنید. ما معمولاً از آن به عنوان "طولانی یا کوتاه" یاد می کنیم. بلند به معنای خریدن و کوتاه به معنای فروش است. اگر به‌روزرسانی‌های بازار و تحلیل بازار را دنبال می‌کنید، حتماً اغلب با این دو کلمه مواجه شده‌اید. اغلب، به‌جای گفتن «ما این را می‌خریم یا این را می‌فروشیم»، می‌گوییم که برای مثال EUR/USD را کوتاه می‌کنیم یا USD/JPY می‌خریم.

بنابراین، اساساً، هنگامی که یک معامله خرید (یا در مورد ما سیگنال خرید فارکس) را باز می کنید، مدت زیادی روی آن جفت رفته اید. به عنوان مثال، اگر پوند/دلار آمریکا خریدید، به این معنی است که پوند بریتانیا را طولانی و دلار را کوتاه کرده اید. دلیلش این است که اگر پوند/دلار آمریکا خرید کنید و قیمت آن بالاتر رفت، که امیدوارید این اتفاق بیفتد، به این معنی است که پوند در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد، بنابراین، دلار کاهش می‌یابد.

استراتژی پوشش ریسک، مطمئن ترین راه برای معامله است، اگر از آن به روش درست استفاده کنید

یکی از نمونه‌های موفقیت‌آمیز باز کردن سیگنال خرید بلندمدت فارکس در آغاز ماه مه 2016 بود، زمانی که USD/CAD پس از یک روند صعودی حماسی دو ساله، روند قابل توجهی را پشت سر گذاشت. قیمت به تازگی به میانگین متحرک 100 (MA) در رنگ سبز رسیده است، بنابراین ما تصمیم گرفتیم این جفت را طولانی کنیم. بنابراین، ما برای مدت طولانی روی دلار آمریکا در برابر CAD رفتیم و امیدواریم بتوانیم 300 پیپ از آن به دست آوریم. همانطور که می بینید، قیمت حدود 700 پیپ افزایش یافت، بنابراین ما به همان چیزی که برای آن رفتیم و همچنین کسانی که سیگنال فارکس را دنبال کردند، رسیدیم.

ما مدت زیادی روی USD/CAD رفتیم و قیمت به 100 MA رسید

یکی از بهترین نمونه‌های آن زمانی است که ما یک جفت ارز فارکس را کوتاه کردیم، زمانی بود که EUR/USD را در روز همه‌پرسی برگزیت فروختیم. ما فکر نمی‌کردیم طرف برگزیت پیروز شود، اما از آنجایی که این جفت در حدود سطح 1.14-15 بود، که یک سطح مقاومت قوی برای بیش از یک سال بوده است، ما معتقد بودیم که نتیجه همه‌پرسی هرچه باشد، قیمت در نهایت به عقب خواهد رفت. پایین. ما می دانیم که طرف برگزیت برنده شد و به غیر از پوند، یورو نیز آسیب دید. این باعث شد تا سود برداشت در سیگنال کوتاه یورویی ما به سود 280 پیپ به ما برسد.

برخی از معامله‌گران یا صندوق‌های تامینی همیشه به دنبال ابزارهای مالی هستند و هرگز چیزی را کوتاه نمی‌کنند. تقریباً همه بانک‌های مرکزی جهان - و همچنین دولت‌ها - چندین سال است که در برنامه‌های تسهیل پولی به منظور تحریک اقتصاد هستند. بسیاری از تاجران بر این باورند که این امر برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت تا اقتصاد جهانی به طور کامل تثبیت شود. بنابراین، استراتژی معاملاتی آنها این است که همیشه طولانی باشند، به ویژه در مورد سهام، زیرا هر چه پول بیشتر به اقتصاد پمپ شود، قیمت سهام بالاتر می رود. آنها تا به حال حق داشته اند و سود زیادی به دست آورده اند.

معامله‌گران دیگر سعی می‌کنند نقاط ضعف ابزارهای مالی را بیابند یا سناریوی منفی را که ممکن است اشتباه پیش برود، بیابند و یک یا تعداد زیادی ارز و ابزار مالی را از بین ببرند. در فیلم "شورت بزرگ" با بازی کریستین بیل، برد پیت و استیو کارل - برخی از معامله گران حرفه ای دیدند که در سال 2008 یک بحران مالی بزرگ در راه است و زمان کوتاهی را طی کردند که آنها را به ثروت تبدیل کرد. جورج سوروس یکی از این تاجران بود. او در سال 1992 پوند را فروخت و در سال 2004 AUD را کوتاه کرد که منجر به سود بیش از 1 میلیارد دلار شد. تجارت باور نکردنی

اما بیشتر معامله‌گران در ابزارهای مالی مختلف یا در مورد ما در جفت‌های فارکس از هر دو طرف استفاده می‌کنند – ما هم کوتاه و هم بلند می‌رویم. به این ترتیب استراتژی های پوشش ریسک کار می کنند. در واقع، بیشتر موسسات سرمایه‌گذاری مالی از این استراتژی استفاده می‌کنند، به همین دلیل نام «صندوق‌های تامینی» نامیده می‌شود. برای استفاده صحیح از سرفصل استراتژی فارکس، دو جفت فارکس با همبستگی مثبت (مثلا AUD/USD و NZD/USD) پیدا می کنید. اگر تجزیه و تحلیل فارکس شما به شما بگوید که دلار افزایش می یابد، برای به حداقل رساندن ریسک، یک جفت را می خرید و دیگری را می فروشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پوشش: پوشش ریسک - استراتژی های معاملاتی فارکس

اما، صرف نظر از اینکه دلار آمریکا تصمیم گرفته است کدام یک را بخرید و کدام را بفروشید تا سود کسب کنید؟ با نگاهی به هر دو نمودار، طی 10 تا 12 هفته گذشته، USD/NZD به وضوح روند صعودی را با بازار مسکن در نیوزیلند شکل داده است و بانک سلطنتی نیوزلند (RBNZ) از کاهش نرخ بهره خودداری می کند.

AUD/USD کمتر از 12 هفته پیش است

NZD/USD بالاتر از 12 هفته پیش است

در حالی که AUD/USD در 12 هفته گذشته به صورت جانبی معامله می شود، در واقع کمتر از 12 هفته قبل است. بنابراین، شما NZD/USD را می خرید و AUD/USD را می فروشید. اگر اوضاع درست پیش برود و دلار افزایش یابد، AUD/USD شدیدتر از NZD/USD سقوط می کند. در این صورت، شما 500 پیپ را به NZD/USD از دست خواهید داد و 1,000 پیپ به AUD/USD برنده خواهید شد. اگر همه چیز اشتباه پیش برود و دلار آمریکا سقوط کند، NZD/USD مسلماً بالاتر از AUD/USD خواهد بود – در این صورت شما باز هم از معامله طولانی NZD/USD بیشتر از چیزی که در معامله کوتاه AUD/USD خود ضرر می کنید، درآمد خواهید داشت.

Man Group PLC یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در لندن است که در سال 1783 توسط جیمز من به عنوان کارگزاری شکر تاسیس شد. در سال 2015 درآمد خود را 1.135 میلیارد دلار اعلام کرد. این شعبه های سرمایه گذاری مختلفی دارد که از تکنیک های سرمایه گذاری و استراتژی های معاملاتی متفاوتی استفاده می کنند. تعدادی از شعب از پوشش ریسک به عنوان استراتژی اصلی معاملاتی خود استفاده می کنند.

آنها از این استراتژی معاملاتی در بسیاری از ابزارهای مالی استفاده می کنند. ابزارهای مالی اصلی که در آن صندوق های تامینی متمرکز می شوند، سهام هستند. تحلیلگران صندوق تامینی در Man Group سعی می کنند ارزش منصفانه سهام را بیابند و سپس آنها را با قیمت واقعی مقایسه کنند. پس از آن، آنها روی سهامی که ارزش کمتری دارند، طولانی می شوند و روی سهامی که بیش از ارزش آن ارزش گذاری شده است، کوتاه می آیند. این استراتژی ریسکی را که ممکن است ناشی از عوامل دیگری مانند احساسات بازار باشد به حداقل می رساند. اگر دیگر نیروهای بازار پیروز شوند، این دو معامله با هم در نهایت شکست خواهند خورد. در غیر این صورت، هر دو معامله در نهایت سود خواهند داشت.

برای مطالعه بیشتر در مورد احساسات بازار: تجارت احساسات بازار - استراتژی های معاملاتی فارکس

اما آنها فقط از استراتژی های پوششی برای سهام استفاده نمی کنند. آنها همچنین از این استراتژی معاملاتی بر روی کالاها، معاملات آتی و فارکس یا ترکیبی استفاده می کنند. در اواسط ژانویه 2016، یک شعبه پوشش ریسک از من گروپ با قیمت 33 دلار به ازای هر بشکه نفت کوتاه آمد و با فروش USD/CAD نزدیک به 1.47، قیمت نفت را کاهش داد، زیرا آنها همبستگی مثبتی دارند. آنها معامله USD/CAD را در 1.25 بستند، که به معنای سود 2,200 پیپ بود در حالی که هنوز روی دست خود در تجارت نفت نشسته اند. اگر هم‌اکنون آن را با قیمت 1.45 دلار در هر بشکه ببندند، مجموعاً 1,000 پیپ تولید می‌کنند، اما همچنان منتظر هستند تا با قیمتی بهتر از بازار خارج شوند.

AvaTrade - کارگزار تاسیس شده با معاملات بدون کمیسیون

رتبه ما

حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
برنده بهترین کارگزار جهانی MT4 فارکس
0٪ برای کلیه ابزارهای CFD پرداخت کنید
هزاران دارایی CFD برای تجارت
امکانات اهرمی موجود است
واریز فوری وجوه با کارت نقدی / اعتباری

دسترسی مادام العمر را دریافت کنید

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

همانطور که می بینید، استراتژی های پوشش ریسک یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور در بازار فارکس است که ریسک و قرار گرفتن در معرض آن را به حداقل می رساند. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت های تجاری بزرگ از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و به همین دلیل است که آنها را صندوق های تامینی می نامند. طولانی شدن در یک جفت ارز فارکس و کوتاهی روی یک جفت فارکس دیگر که همبستگی مثبت دارد (همانطور که در مثال AUD/USD و NZD/USD توضیح دادیم) احتمالاً در بدترین سناریو منجر به سود کمی خواهد شد. اگر همه چیز همانطور که انتظار می رود پیش برود، اگر از استراتژی های پوشش ریسک استفاده کنید، سود زیادی خواهید داشت.

استراتژی فارکس پوشش طولانی - کوتاه

مایکل فاسوگبون

استراتژی پوشش ریسک، مطمئن ترین راه برای معامله است، اگر از آن به روش درست استفاده کنید

ما مدت زیادی روی USD/CAD رفتیم و قیمت به 100 MA رسید

AUD/USD کمتر از 12 هفته پیش است

NZD/USD بالاتر از 12 هفته پیش است

تاریخ ما تلگرام کانال ها