یاد بگیرید چگونه شاخص ها را معامله کنید - راهنمای تجارت نهایی 2 برای شاخص های معاملاتی را بیاموزید

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

شاخص ها افراد را قادر می سازند تا بر روی حرکت قیمت برخی از سهام با بهترین عملکرد در جهان سرمایه گذاری کنند - بدون مطالعه انبوهی از گزارش های مالی شرکت های مختلف و غیره.

اگر می خواهید یک سبد سهام کامل را از طریق یک معامله معامله کنید - باید این کار را انجام دهید یاد بگیرید چگونه شاخص ها را معامله کنید!

در این راهنمای نهایی، ما به سختی در معرض دید مطلوب ترین سهام جهان از این طریق قرار می گیریم. ما همچنین نتیجه ساعت ها تحقیق گسترده را با افشای 5 بهترین کارگزاران برتر خود برای تجارت شاخص ها به اشتراک می گذاریم. علاوه بر این، CFD های شاخص، ETF ها، انواع سفارش ها، هزینه های بالقوه کارگزار، معیارهای مهم برای یافتن یک پلت فرم معاملاتی خوب و موارد دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

Eightcap - پلتفرم تنظیم شده با پهنای محکم

رتبه ما

• حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
• از زیرساخت امن و رمزگذاری شده ما استفاده کنید
• از 0.0 پیپ در حساب های خام پخش می شود
• با پلتفرم های برنده جایزه MT4 و MT5 معامله کنید
• مقررات چند حوزه قضایی
• معاملات کمیسیون در حساب های استاندارد وجود ندارد

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

بخش 1: اصول شاخص های معاملاتی را بدانید

قبل از اینکه بتوانید هر مهارت جدیدی را در زندگی یاد بگیرید – مهم است که ابتدا با اصول اولیه آشنا شوید. این پایه و اساس حرکت شما به جلو خواهد بود - در نتیجه، درک مطالب پیچیده تر را آسان تر می کند.

شاخص ها چیست؟

با این گفته، اجازه دهید از همان ابتدا شروع کنیم. شاخص ها شاخص های سهامی هستند که عملکرد چند سهم را دنبال می کنند. به عنوان مثال، شناخته شده ترین احتمالاً FTSE 100 است که وظیفه اندازه گیری عملکرد 100 سهام از بزرگ ترین سهام فهرست شده در بریتانیا را بر عهده دارد.

شرکت هایی که ممکن است نام آنها را در این شاخص شنیده باشید عبارتند از BP plc، Rolls Royce Holdings، Barclays plc، Royal Dutch Shell، Tesco plc، Smith & Nephew plc، Natwest، Hargreaves Lansdown، British American Tobacco plc، و غیره.

شاخص ها به عنوان یک معیار جهانی برای چگونگی عملکرد سهام در بازارها دو برابر می شوند. نمونه دیگری از یک شاخص شناخته شده، S&P 500 است - ردیابی عملکرد 500 شرکت برتر در بورس های آمریکا.

تنها برخی از شرکت‌های موجود در شاخص S&P عبارتند از: Apple Inc، Microsoft Incorporation، Amazon.com، Facebook، Alphabet Inc (Google)، تسلا، ویزا، جانسون و جانسون، استارباکس، پی پال، مک‌دونالدز، نتفلیکس، والمارت، و خیلی بیشتر.

NASDAQ100 یکی دیگر از شاخص های شناخته شده است - این بار شامل 102 اوراق بهادار است که توسط 100 شرکت بزرگ فهرست شده در بازار سهام NASDAQ عمومی شده است. این عمدتاً شامل شرکت هایی در بخش فناوری می شود. برای ایده دادن به شما، شرکت‌هایی شامل Adobe، Amazon، eBay، Cisco، Intel، Marriott، Chubb Limited و غیره هستند.

شما نمی توانید به طور مستقیم در شاخص های فوق الذکر سرمایه گذاری کنید - در عوض، این کار را خواهید کرد تجارت شاخص ها از طریق CFD و ETF. برای کسانی که از CFD ها و ETF ها آگاه نیستند، بعداً در مورد هر دو توضیح خواهیم داد.

قیمت شاخص ها چگونه تعیین می شود؟

اکنون که می دانید شاخص ها چیست، می توانیم در مورد نحوه تعیین قیمت صحبت کنیم. این بخش مهمی از یادگیری نحوه معامله با شاخص ها است، زیرا فرآیند تصمیم گیری شما را بسیار آسان تر و موثرتر می کند. به بیان ساده، قیمت از میانگین وزنی محاسبه می شود که با ارزش هر سهم تعیین می شود.

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت شاخص ها، عرضه و تقاضا است. برخی از موارد کلیدی که باید به آنها توجه کنید و ممکن است بر قیمت شاخصی که معامله می کنید تأثیر بگذارد به شرح زیر است:

• امور مالی شرکت انفرادی: سود و زیان یک شرکت منفرد می تواند منجر به افزایش یا کاهش قیمت سهام شود. که به نوبه خود می تواند بر قیمت کل شاخص تأثیر بگذارد
• اضافه یا حذف شرکت ها: اگر هر شرکت جدیدی به شاخص اضافه شود یا شرکت های قدیمی حذف شوند، شاخص های وزنی به طور طبیعی با تغییر قیمت مواجه خواهند شد.
• رویدادهای اقتصادی: تغییر در احساسات بازار، شرکت، گزارش های حقوق و دستمزد، اعلامیه های بانک های بزرگ، اخبار اقتصادی و موارد دیگر
• اظهارات شرکت: هر تغییری در یک شرکت می‌تواند باعث شود که شاخص‌ها شاهد نوسانات قیمت باشند، مانند تغییر در مدیریت، یا اعلام ادغام آتی.
• نوسانات قیمت کالا: هر گونه تغییر در ارزش کالاها می تواند بر قیمت شاخص انتخابی شما تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، FTSE 100 تمایل دارد بیش از 10٪ در سهام کالا را شامل شود.

همانطور که مشخص است عوامل مختلفی قیمت شاخص ها را تعیین می کنند. ما به کالاهای موثر بر قیمت شاخص ها اشاره کردیم. برای توضیح بیشتر، اگر هر گونه ترس از تورم در بازار وجود داشته باشد، به دلیل افزایش قیمت کالاها - این احتمال وجود دارد که FTSE 100 سقوط کند. بنابراین، حدس و گمان در مورد کاهش تورم می تواند باعث افزایش ارزش شاخص شود.

نحوه معامله شاخص ها: کوتاه مدت یا بلند مدت

هنگام تلاش برای یادگیری نحوه معامله با شاخص ها، ایده خوبی است که به این فکر کنید که آیا خود را یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت می بینید. به طور خلاصه، دو روش متداول برای معامله شاخص‌ها وجود دارد که عبارتند از CFD (Contract for Difference) و ETF (Exchange Traded Funds).

شاخص CFD

CFD ها به معامله گران با تمام سطوح تخصص این امکان را می دهند که بتوانند شاخص ها را بخرند و بفروشند. اگر خود را یک معامله گر کوتاه مدت می بینید و می خواهید ظرف چند ساعت یا چند روز دوباره خرید و فروش کنید (یا بسته به احساسات بازار بفروشید و بخرید) - CFD های شاخص می توانند برای شما مناسب باشند. این استراتژی مستلزم کسب سودهای کم کلید، بر اساس مکرر است.

علاوه بر این، به جای سرمایه گذاری در دارایی پایه، به سادگی روی قیمت آتی شاخص حدس و گمان می زنید. فرض کنید در حال معامله با FTSE 100 هستید. FTSE CFD قیمت واقعی شاخص را با استفاده از یک معیار ردیابی می کند و آن را منعکس می کند.

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های CFD‌های شاخص این است که می‌توانید بلند و کوتاه کنید. این بدان معنی است که شما می توانید از کاهش ارزش شاخص ها سود ببرید، به شرطی که یک شاخص ایجاد کنید فروش سفارش. اگر کاملاً مبتدی هستید، نگران نباشید - به زودی در مورد سفارشات با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد.

نمونه ای از CFD شاخص را در زیر مشاهده کنید تا موارد را روشن کنید:

• معیار FTSE 100 6,662.00 دلار ارزش گذاری شده است
• به این ترتیب، FTSE 100 CFD نیز 6,662.00 دلار قیمت دارد.
• اگر ارزش FTSE 100 افزایش یا کاهش یابد - CFD شما این را منعکس خواهد کرد

برای شروع یادگیری نحوه معامله با شاخص ها و کسب سود با انجام این کار - باید به درستی افزایش یا کاهش ارزش شاخص را پیش بینی کنید. ابزارهای زیادی برای کمک به انجام تحقیقات خود وجود دارد. CFD ها همچنین دارای مزایای اضافی اهرم هستند. همه آنها را بعداً در این راهنما مورد بحث قرار خواهیم داد.

نکته مهم این است که وقتی به دنبال تجارت شاخص ها از طریق CFD هستید، برای هر روز باز ماندن موقعیت، متعهد به پرداخت هزینه خواهید بود. این «کارمزد تأمین مالی یک شبه» یا «کارمزد مبادله» نامیده می‌شود و در آخر هفته با نرخ بالاتری خواهد آمد.

در حالی که کارمزد معمولاً کوچک است - به دارایی مورد معامله و همچنین اهرم اعمال شده (در صورت وجود) بستگی دارد. اگر قصد دارید موقعیت خود را برای مدت طولانی تری باز نگه دارید، ممکن است بخواهید شاخص های معاملاتی را از طریق ETF ها در نظر بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که CFD توسط قانون برای مشتریان ساکن ایالات متحده ممنوع است.

ETF های شاخص

ETFهای شاخص با خرید سهام در وزنی متناسب با ارزش بازار یا ارزش شرکت‌ها، شاخص‌ها را - مانند FTSE 100 - نظارت می‌کنند. ETF ها معمولاً توسط معامله گران بلندمدت معامله می شوند که شاخص ها را خریداری می کنند و سپس آنها را برای هفته ها، ماه ها یا سال ها نگه می دارند - تا زمانی که احساس کنند زمان مناسب برای کسب سودهای ارزشمند است.

به زبان ساده، ETF سهام را می‌خرد تا شما مجبور به خرید آن نباشید، و به شما اجازه می‌دهد به سادگی روی افزایش یا کاهش ارزش آن تمرکز کنید. پس از همه، اینجا جایی است که سود شما نهفته است. علاوه بر این، اگر سهام اصلی شاخص سود سهام پرداخت کند، همچنان از طریق ETF سود دریافت خواهید کرد.

راهنمای ما دریافت که اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران هر 3 یا چند ماه به سرمایه گذاران پرداخت می کنند. دلیل آن این است که شاخص ها اغلب از صدها شرکت تشکیل شده اند که ممکن است همه آنها در زمان های مختلف سود سهام پرداخت کنند. در عوض، پلت فرم معاملاتی حساب معاملاتی شما را در فواصل زمانی منظم تامین می کند.

ETF های شاخص همیشه قیمت شاخص هایی را که نظارت می کنند - مانند CFD ها - منعکس می کنند. در پلتفرم معاملاتی تنظیم‌شده eToro، می‌توانید از طریق CFD و ETF به شاخص‌ها دسترسی داشته باشید، بدون اینکه یک سنت کمیسیون پرداخت کنید. مهم این است که ETF ها با کارمزد تامین مالی یک شبه همراه نیستند.

بخش 2: دستورات شاخص را بیاموزید

قبل از اینکه بتوانید به طور موثر نحوه تجارت شاخص ها را یاد بگیرید، باید سفارشات شاخص را یاد بگیرید. به این ترتیب، در زیر در مورد سفارش‌های کلیدی صحبت می‌کنیم که باید از آنها آگاه باشید تا شاخص‌ها را به بهترین شکل ممکن معامله کنید.

خرید سفارشات و فروش سفارشات

سفارش‌های «خرید» و «فروش» ابتدایی هستند، برای ورود به بازار شاخص‌ها باید یکی از دیگری را انتخاب کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید در حال معامله با یک ETF میانگین صنعتی داوجونز هستید:

• اگر فکر می کنید ETF SPDR Dow 30 قیمتی خواهد داشت افزایش دادن - باید a را قرار دهید خرید با کارگزار خود سفارش دهید
• از طرف دیگر، اگر فکر می کنید Dow یک را می بیند کاهش در قیمت - باید یک را قرار دهید فروش با کارگزار خود سفارش دهید

به ویژه:

• اگر شما را وارد کنید بازار با استفاده از a خرید سفارش - شما باید خروج با یک فروش سفارش
• بنابراین، اگر با یک وارد بازار شوید فروش سفارش - باید با a خارج شوید خرید سفارش

البته اینکه کدام سفارش را انتخاب کنید کاملاً به افزایش یا کاهش قیمت این ETF بستگی دارد.

سفارشات بازار و سفارشات محدود

هنگام انتخاب برای یادگیری نحوه معامله با شاخص ها، متوجه خواهید شد که علاوه بر سفارش خرید یا فروش - همچنین باید بین یک سفارش "بازار" یا "حد" یکی را انتخاب کنید.

سفارش بازار

به زبان ساده، سفارش بازار زمانی استفاده می‌شود که شما قیمت فعلی بازار را دوست داشته باشید - و بنابراین می‌خواهید که دستور به صورت فوری انجام شود.

بین قیمت بازاری که هنگام تنظیم سفارش خود مشاهده می کنید و قیمتی که دریافت می کنید اختلاف وجود خواهد داشت. این به دلیل نوسانات ثابت قیمت ناشی از عرضه و تقاضا است و بنابراین کاملاً اجتناب ناپذیر است. تفاوت معمولاً آنقدر گسترده نیست که بتوان به آن توجه کرد.

سفارش محدود

سفارش "حد" به شما امکان می دهد در مورد قیمتی که می خواهید شاخص خود را وارد کنید مشخص باشید. فرض کنید در حال معامله با شاخص داو از طریق CFD هستید.

یک مثال زیر را ببینید:

• Dow CFD 320.00 دلار قیمت دارد
• بر اساس تحقیقات - شما علاقه ای به ورود به بازار ندارید تا زمانی که داو به 333.00 دلار افزایش یابد.
• در نتیجه، شما باید سفارش محدود خود را روی 333.00 دلار تنظیم کنید
• اگر یا زمانی که شاخص به 333.00 دلار افزایش یابد - کارگزار سفارش شما را به طور خودکار می بندد
• اگر Dow ​​نتواند به آن نقطه قیمت برسد، سفارش شما باز می ماند تا زمانی که آن را به صورت دستی ببندید

سفارشات ضرر و توقف ضرر

این سفارشات بخش ارزشمندی از استراتژی معاملاتی شما خواهند بود. برای توضیح هرکدام به زیر مراجعه کنید.

سفارشات توقف ضرر

هنگامی که به دنبال معاملات شاخص هستید، سفارشات "stop-loss" به سادگی به شما این امکان را می دهند که از قبل تعیین کنید که معامله شما بسته می شود. این امر از خارج شدن ضرر از کنترل جلوگیری می کند.

نمونه ای از نحوه استفاده از دستور توقف ضرر را در زیر ببینید:

• فرض کنید در حال معامله با شاخص NASDAQ 100 هستید
• شما فکر می کنید قیمت به دلیل دیدن a کاهش بنابراین می خواهید کوتاه بیایید - اما حاضر نیستید بیش از 3٪ ضرر کنید
• در این صورت باید یک دستور توقف ضرر را با قیمت 3 درصد تعیین کنید. بالاتر ارزش موقعیت
• در مقابل، اگر فرصتی در رفتن می بینید طولانی در NASDAQ 100 - باید قیمت توقف ضرر را روی 3٪ تنظیم کنید. در زیر ارزش موقعیت

برای روشن شدن:

• NASDAQ 100 13,225.00 دلار قیمت دارد
• اگر شما کوتاه در ایندکس - سفارش توقف ضرر شما 13,621.75 دلار (13,225.00 + 3%) خواهد بود.
• اگر شما طولانی در شاخص - سفارش توقف ضرر شما 12,828.25 دلار (13,225.00 – 3%) خواهد بود.

این یک راه عالی برای جلوگیری از زمان بندی بازارها و بستن دستی هر موقعیت شاخص است. به سادگی یک توقف ضرر در هر معامله قرار دهید و موقعیت شما به طور خودکار توسط کارگزار آنلاین بسته می شود - تا جلوی زیان های مارپیچی بگیرید.

از سفارشات سود استفاده کنید

سفارش های برداشت سود نیازی به توضیح زیادی ندارند زیرا بسیار شبیه به سفارش های توقف ضرر هستند. بزرگترین تفاوت این است که در حالی که دستورهای توقف ضرر برای تحت کنترل نگه داشتن ضرر عالی هستند، اما دستورات سود بردن برای قفل کردن سود عالی هستند.

در این مرحله در ثبت سفارش موارد زیر را مشاهده خواهید کرد:

• سفارش خرید یا فروش: به نظر شما شاخص با افزایش یا کاهش ارزش مواجه خواهد شد؟
• سفارش بازار یا محدود: آیا قیمت فعلی شاخص را دوست دارید یا ترجیح می دهید با قیمت خود وارد بازار شوید؟
• دستور توقف ضرر: قبل از کاهش ضرر و بستن معامله، چقدر می توانید از دست بدهید

اکنون می‌توانید برای معامله شاخص‌ها، «تای-سود» را به سفارش خود اضافه کنید:

• فرض کنید می خواهید در هنگام معامله با شاخص ها 5 درصد سود کسب کنید
• اگر شما کوتاه در شاخص - سود برداشتی خود را روی 5٪ تنظیم کنید در زیر قیمت اولیه
• متناوبا، اگر به دنبال رفتن هستید طولانی - قیمت برداشت سود را روی 5% تنظیم کنید بالاتر قیمت اولیه

ساده است. همانطور که گفتیم، این سفارش‌ها خودکار هستند، بنابراین نیازی به بستن دستی سفارش شما نیست – با این گفته، می‌توانید هر زمان که بخواهید موقعیت خود را ببندید.

بخش 3: مدیریت ریسک شاخص را یاد بگیرید

به خصوص در روزهای اولیه یادگیری مبادله شاخص ها، مهم است که به مدیریت ریسک شاخص توجه داشته باشید. اگرچه با این گفته ها، این در تمام مراحل فرآیند یادگیری شما مفید خواهد بود.

مدیریت بانکداری مبتنی بر درصد در Indices

یک استراتژی محبوب که هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود، مدیریت سرمایه‌گذاری مبتنی بر درصد بر روی شاخص‌ها است. این یک راه مفید برای حفظ کنترل بر امور مالی تجارت شما است.

به سادگی تصمیم بگیرید که بر حسب درصد چقدر حاضرید در هر معامله ریسک کنید. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که بیش از 3٪ خرج نکنید - به این معنی که با موجودی حساب 2,000 دلاری، هرگز بیش از 60 دلار سرمایه گذاری نمی کنید.

شاخص های معاملاتی از طریق نسبت ریسک و پاداش

با نسبت ریسک و پاداش شروع کنید. این واقعاً از نظر استراتژی های معاملاتی شاخص ها به همان اندازه ساده است.

• اگر تصمیم بگیرید که برای هر 1 دلاری که ریسک می کنید، 3 دلار پاداش می خواهید - این یک ریسک/پاداش 1:3 خواهد بود.
• برخی از معامله گران از نسبت ریسک و پاداش 1:2 یا 1:4 استفاده می کنند

استفاده از این استراتژی آسان است زیرا با نوسانات موجودی حساب معاملاتی شما، همیشه می توان نسبت ریسک/پاداش را مجدداً محاسبه کرد. علاوه بر این، ممکن است متوجه شده باشید که این سیستم برای سفارشات توقف ضرر و سود کاملاً مناسب است.

اهرم بر شاخص ها

برای کسانی که اطلاع ندارند، اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را در شاخص‌ها، با ارزشی بالاتر از آنچه حساب معاملاتی آنها اجازه می‌دهد، ایجاد کنند. اهرم معمولاً به صورت یک نسبت یا چند برابر نشان داده می شود - به عنوان مثال 1:2 یا x2.

اگر اهرمی را اعمال کنید و معامله به سمت شما پیش برود - همچنین هر گونه سود را افزایش می دهید. اگر معامله آنطور که انتظار داشتید پیش نرود - ضررهای شما نیز افزایش می یابد - این می تواند منجر به انحلال شود.

از نظر اهرم، شاخص‌های اصلی برای بریتانیا، استرالیا و بخش‌هایی از اروپا روی 1:20 محدود شده‌اند. این بدان معناست که شما می توانید موقعیتی را باز کنید که ارزش آن 20 برابر بیشتر از چیزی است که دارید. در حالیکه نه-شاخص های اصلی سهام به حداکثر اهرم 1:10 محدود شده اند.

همانطور که گفتیم مشتریان ایالات متحده نمی توانند به CFD ها دسترسی داشته باشند زیرا غیرقانونی هستند. در سایر نقاط جهان، ممکن است به شما اهرم 1:100 پیشنهاد شود زیرا هیچ محدودیتی وجود ندارد. در هر صورت، همیشه با اهرم با دقت قدم بردارید.

بخش 4: نحوه تجزیه و تحلیل قیمت های شاخص را بیاموزید

همانطور که گفتیم موارد زیادی می تواند قیمت شاخص ها را تعیین کند. به این ترتیب، داشتن درک محکمی از نحوه تجزیه و تحلیل قیمت ها مهم است. این به شما در تصمیم گیری در مورد معاملات لمسی کمک می کند.

تحلیل بنیادی در شاخص ها

تحلیل فاندامنتال به طور کلی به این معنی است که در جریان امور جهانی قرار بگیرید که ممکن است بر شاخصی که شما فعالانه معامله می کنید تأثیر بگذارد. البته عرضه و تقاضا عامل اصلی نوسانات قیمتی است.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که عرضه و تقاضا تحت تأثیر عوامل خارجی زیادی قرار دارند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، اخباری مانند تغییر مدیریت یا ادغام می تواند بر شاخص ها و همچنین تغییرات اقتصادی، کالاها، تغییر قیمت سهام و بسیاری موارد دیگر تأثیر بگذارد.

انبوهی از ابزارها و خدمات معاملاتی در دسترس شماست تا در این بخش به شما کمک کنند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند برای خدمات اشتراک اخبار ثبت نام کنند، به این معنی که به روز رسانی های زنده و اخبار مرتبط را دریافت می کنید. همچنین تعداد زیادی وب‌سایت رایگان وجود دارد که شامل فیدهای زنده، به‌روزرسانی‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی و موارد دیگر می‌شود.

فنی تجزیه و تحلیل در شاخص ها

تحلیل تکنیکال بدون شک پیچیده تر از اساسی است و احتمالاً مهمتر است.

این بیشتر یک رشته معاملاتی است و شما را در حال مطالعه نمودارهای قیمت تاریخی در بازه های زمانی مختلف می بیند. شما همچنین به داده های بازار مانند حرکت قیمت و حجم، روندها و شاخص ها نگاه خواهید کرد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بخش مهمی از فرآیند تحقیق است که شما یاد می گیرید که شاخص ها را مبادله کنید.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

• حرکت واگرایی همگرایی متوسط
• ابر ایچیموکو
• صفحه اول متوسط
• باندهای بولینگر
• نوسان تصادفی
• انحراف معیار
• فیبوناچی Retracement
• و انبوه بیشتر

اگر سرنخی ندارید که از کجا شروع کنید، دوره های زیادی در مورد نحوه انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد.

سیگنال های شاخص ها

اگر در این بازی تازه کار هستید و فکر یادگیری همه تحلیل های فوق الذکر را کمی غرق کرده اید، ثبت نام در یک سرویس سیگنال را در نظر بگیرید. سیگنال های شاخص، در ابتدایی ترین شکل خود، نکات معاملاتی هستند.

هر سیگنال شامل:

• نام شاخص
• خرید یا فروش
• قیمت محدود
• توقف ضرر
• قیمت سود

این یک روش تا حدی منفعلانه برای معامله است، زیرا وقتی سیگنال را دریافت می‌کنید، بستگی به شما دارد که آیا برای سفارش به کارگزار خود مراجعه کنید یا خیر. در اینجا در Learn 2 Trade، ما انبوهی از خدمات سیگنال را برای انتخاب داریم.

بخش 5: نحوه انتخاب یک کارگزار شاخص خوب را بیاموزید

وقتی نوبت به تحقیق می رسد، ما کارها را به نصف انجام نمی دهیم. در بخش بعدی این راهنما فهرستی از بهترین کارگزاران ما برای تجارت شاخص ها را به همراه بررسی آن خواهید دید.

با این حال، اگر هنوز در مورد کارگزار مناسب خود تصمیم نگرفته اید - لطفاً فهرستی از ملاحظات کلیدی را در زیر بیابید.

تنظیم

مقررات بسیار مهم است، به خصوص زمانی که با امور مالی سروکار داریم. ما دریافتیم که بهترین کارگزاران دارای مجوز از یک یا چند نهاد نظارتی هستند.

برخی از معتبرترین سازمان های مالی که وظیفه دارند فضای معاملاتی را تمیز نگه دارند، عبارتند از:

• FCA (انگلستان)
• ASIC (استرالیا)
• CySEC (قبرس)
• FINRA (ایالات متحده)

با چسباندن مانند چسب به پلتفرم‌های معاملاتی که به مقررات محدود شده‌اند، می‌دانید وجوه شما از شرکت جدا است، ممیزی‌های منظم ارسال می‌شود، KYC دنبال می‌شود و شفافیت کارمزد ضروری است.

هزینه ها و کمیسیون ها

هنگام ثبت نام آنلاین با هر شرکتی، یکی از اولین مواردی که باید بررسی شود، هزینه های بالقوه قابل پرداخت است. به این ترتیب می توانید از هرگونه غافلگیری ناخوشایند جلوگیری کنید و سود و زیان خود را آسان تر انجام دهید.

اغلب متوجه می شوید که برای تجارت شاخص ها کارمزد متغیری پرداخت می کنید.

برای مثال واضح از هزینه متغیر به زیر مراجعه کنید:

• پلتفرم معاملاتی برای هر معامله 0.3 درصد هزینه دریافت می کند
• اگر روی شاخص هایی به ارزش 1,000 دلار سفارش دهید
• شما باید 3 دلار بپردازید (1,000 * 0.3%)
• فرض کنید برای پول نقد آماده هستید و موقعیت شما اکنون 1,800 دلار است
• به این ترتیب، دوباره باید 0.3٪ پرداخت کنید - که این بار 5.40 دلار است (1,800 * 0.3٪).

اگر به جای آن شاخص ها را از طریق کارگزاری مانند eToro معامله کنید - یک سنت هم کمیسیون پرداخت نخواهید کرد. بنابراین، در این معامله، 8.40 دلار برای سرمایه گذاری شاخص بعدی خود پس انداز می کنید.

گسترش

اسپرد کاملاً تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش شاخص با توجه به بازارها است. هنگام معامله با شاخص‌ها، همیشه این دو قیمت را مشاهده خواهید کرد (که گاهی اوقات به آنها «پرسیدن» و «پیشنهاد» گفته می‌شود.

• قیمت خرید/پرسش به ما نشان می‌دهد که بازار برای چه چیزی مایل به خرید شاخص است
• قیمت فروش/پیشنهاد به ما نشان می دهد که بازار برای چه چیزی حاضر است شاخص را بفروشد

برای پاک کردن مه، نمونه ای از پخش را در زیر ببینید:

• La خرید قیمت شاخص دلار آمریکا 89.5 دلار است0
• La فروش قیمت شاخص دلار آمریکا 89.5 دلار است4
• اسپرد در این شاخص است 4 سنت

اسپرد عموماً به صورت پیپ، درصد یا سنت نشان داده می شود. پیپ ها معمولا در بازار فارکس استفاده می شوند. نکته مهم این است که اسپرد هر چه باشد، کارمزد غیرمستقیم کمی برای کارگزار شما خواهد بود. به این ترتیب، اگر اسپرد 4 سنت باشد و ارزش شاخص دلار آمریکا 4 سنت افزایش یابد - شما به نقطه صفر می رسید. هر چیزی بیش از 4 سنت به عنوان سود از این معامله محسوب می شود.

مبلغ پرداختی

هنگام جستجوی کارگزاری برای تجارت شاخص ها، نباید از انواع پرداخت پذیرفته شده غافل شد. اکثریت قریب به اتفاق پلتفرم‌های معاملات آنلاین مدرن، انواع پرداخت را می‌پذیرند. این اغلب شامل کارت های اعتباری و نقدی و کیف پول های الکترونیکی مانند Skrill می شود.

برای مثال، در eToro، می‌توانید با استفاده از اعتبار/دبیت و همچنین انتقال بانکی، وجوه را به حساب خود واریز کنید. این پلتفرم کیف پول های الکترونیکی مانند Neteller، Skrill و حتی PayPal را نیز می پذیرد.

بهترین کارگزاران برای تجارت آنلاین شاخص ها

این احتمال وجود دارد که شما مشتاق یادگیری تجارت شاخص ها به معنای عملی باشید. ابتدا، باید آن دلال بسیار مهم را برای ارائه دسترسی به چنین بازارهایی پیدا کنید.

ما چک لیست مفیدی از نحوه یافتن یک کارگزار خوب ارائه کرده ایم. با این حال، برای صرفه جویی در ساعت‌های تحقیق، ما همچنین 5 بهترین کارگزار خود را برای تجارت شاخص‌ها در زیر فهرست کرده‌ایم.

1. AvaTrade - CFD های شاخص و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مفید

AvaTrade بیش از یک دهه است که وجود داشته است و در آن زمان مجوزهای نظارتی را از حوزه های قضایی مختلف از جمله بریتانیا، استرالیا، ژاپن، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، اتحادیه اروپا و غیره دریافت کرده است.

انبوهی از دارایی های مختلف برای انتخاب در این کارگزاری آنلاین وجود دارد. شاخص های CFD شامل US 500، FTSE 100، FTSE Taiwan، Cannabis Index، India 50، SPI 200 و بسیاری موارد دیگر است. اگر یک معامله گر بلندمدت هستید، می توانید به شاخص های ETF نیز دسترسی داشته باشید. AvaTrade یک کارگزار بدون کمیسیون است، بنابراین تنها کارمزدی که باید در آن لحاظ کنید اسپرد است - و اگر در حال معامله CFD های شاخص هستید، کارمزد تامین مالی یک شبه است.

برنامه «AvaTradeGO» با همه گوشی‌ها و تبلت‌های iOS و Android سازگار است. این به شما امکان می دهد بدون توجه به جایی که هستید (تا زمانی که به اینترنت متصل هستید) شاخص ها را معامله کنید. این برنامه به شما امکان می دهد تا حساب خود را نظارت کرده و به حساب خود واریز کنید - بدون ذکر این که مملو از ابزارهای تجاری پیشرفته، ویژگی های تجارت اجتماعی است.

صحبت از ویژگی ها شد، پلتفرم AvaTrade خود مملو از محتوای آموزشی است. این شامل شبیه سازی های معاملاتی، نمونه کارها، ابزارهای مدیریت ریسک، و راهنماهایی با هدف ابزارهای مالی خاص است. اگر ایده رسانه های اجتماعی را دوست دارید اما برای جامعه تجاری ساخته شده است - می توانید به راحتی حساب خود را به DupliTrade یا Zulutrade متصل کنید.

می‌توانید با استفاده از حواله‌های سیمی، کارت‌های نقدی و اعتباری و همچنین کیف‌پول‌های الکترونیکی، وجوهی را به حساب خود برای تجارت شاخص‌ها واریز کنید. مشتریان استرالیایی، کانادایی و اتحادیه اروپا نمی توانند حساب های خود را با استفاده از کیف پول الکترونیکی تامین کنند. با این حال، در سایر نقاط جهان، می توانید از WebMoney، Neteller و Skrill استفاده کنید. توجه داشته باشید که در AvaTrade انتقال سیمی ممکن است تا 7 روز طول بکشد تا پاک شود.

رتبه ما

• حداقل 100 دلار سپرده گذاری در شاخص های تجاری
• در انبوهی از مکان‌ها مانند بریتانیا، اتحادیه اروپا و استرالیا تنظیم می‌شود
• شاخص های تجاری با 0 درصد کارمزد

• هزینه مدیریت پس از 12 ماه بدون معامله گران است

به AVATrade مراجعه کنید

75٪ از سرمایه گذاران خرده فروشی در هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند

2. VantageFX –Spreads بسیار کم

VantageFX VFSC تحت بخش 4 قانون صدور مجوز نمایندگی های مالی که انبوهی از ابزارهای مالی را ارائه می دهد. همه به شکل CFD - این شامل سهام، شاخص ها و کالاها می شود.

حساب Vantage RAW ECN را باز کرده و معامله کنید تا برخی از کمترین اسپرد را در کسب و کار به دست آورید. تجارت بر روی نقدینگی درجه سازمانی که مستقیماً از برخی از موسسات برتر جهان به دست می‌آید بدون اینکه هیچ نشانه‌گذاری در پایان ما اضافه شود. دیگر استان انحصاری صندوق‌های تامینی نیست، همه اکنون به این نقدینگی و اسپردهای محدود با قیمت 0 دلار دسترسی دارند.

اگر تصمیم به باز کردن و معامله در حساب Vantage RAW ECN داشته باشید، ممکن است برخی از پایین‌ترین اسپردها در بازار پیدا شوند. تجارت با استفاده از نقدینگی درجه سازمانی که مستقیماً از برخی از موسسات برتر جهان با علامت گذاری صفر اضافه شده است. این سطح از نقدینگی و در دسترس بودن اسپردهای نازک به صفر دیگر در انحصار صندوق های تامینی نیست.

رتبه ما

• کمترین هزینه های معاملاتی
• حداقل واریز 50 دلار
• اهرم 500: 1

از VantageFX دیدن کنید

75.26 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

بخش 6: یاد بگیرید که چگونه امروز شاخص ها را معامله کنید - بررسی

برای اینکه یاد بگیرید چگونه امروز شاخص ها را معامله کنید - باید با یک کارگزار تنظیم شده ثبت نام کنید! برای ساده نگه داشتن همه چیز، ما از Capital.com برای بررسی خود استفاده می کنیم.

مرحله 1: باز کردن حساب و شناسه بارگذاری

به وب سایت Capital.com بروید و برای ثبت نام روی «اکنون بپیوندید» کلیک کنید. همانطور که در زیر می بینید، یک کادر ثبت نام ظاهر می شود که در آن اطلاعات اولیه در مورد اینکه شما چه کسی هستید می خواهد.

طبق قوانین KYC، کارگزار آنلاین باید مدرک شناسایی دریافت کند. اکثر معامله گران از گذرنامه یا گواهینامه رانندگی استفاده می کنند. همچنین باید یک کپی واضح از صورتحساب بانکی یا قبض آب و برق را در 3 ماه گذشته بارگذاری کنید - این مدرک نشانی شما است.

می توانید آپلود اسناد را به بعد موکول کنید، اما به هر حال باید این قسمت از تنظیم حساب خود را تکمیل کنید. قبل از اینکه بتوانید برداشت خود را انجام دهید یا 2,225 دلار یا بیشتر حساب خود را تامین کنید، باید این کار را انجام دهید.

مرحله 2: واریز برخی از وجوه معاملاتی

تایید حساب جدید خود را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. اکنون می توانید مقداری وجوه معاملاتی را به حساب خود واریز کنید.

این قسمت آسان است، مبلغی را که می خواهید واریز کنید را در کادر مربوطه وارد کنید و روش واریز مورد نظر خود را از بین موارد موجود انتخاب کنید. همانطور که گفتیم، در دسترس بودن نوع پرداخت به موقعیت مکانی شما بستگی دارد.

مرحله 3: جستجوی شاخص ها 

در این مرحله، شما یک حساب تجاری جدید در Capital.com دارید
و حساب خود را برای تجارت شاخص ها تامین کرده اند. در مرحله بعد، باید یک شاخص برای تجارت پیدا کنید.

این کار در Capital.com ساده است زیرا پیمایش در سایت بسیار آسان است. همانطور که می بینید، در اینجا ما به دنبال Dow Jones 30 (DJ30) هستیم.

برای کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند، روی «بازارهای تجاری» و سپس «شاخص‌ها» کلیک کنید و همه شاخص‌های موجود را به وضوح در مقابل خود خواهید دید.

مرحله 4: شروع معاملات شاخص ها

پس از یافتن شاخصی که می خواهید معامله کنید، به سادگی روی "تجارت" کلیک کنید و کادر سفارش ظاهر می شود.

ما در قسمت 2 به تفصیل در مورد سفارشات صحبت کردیم، بنابراین اگر به یک جمع بندی سریع نیاز دارید، راحت به بالا بروید.

جعبه سفارش شما باید حاوی اطلاعات زیر باشد که توسط شما (یا خدمات سیگنال شما برای شاخص ها) انتخاب شده است:

• سفارش خرید یا فروش
• ارزش سهام
• سفارش بازار یا محدود
• توقف ضرر
• قیمت سود

مهمتر از همه، همیشه جزئیاتی را که وارد کرده‌اید بررسی کنید – قبل از کلیک بر روی «تجارت باز» برای انجام سفارش خود. در این مرحله Capital.com
سفارش شما را به صورت خودکار اجرا می کند.

یاد بگیرید چگونه شاخص ها را معامله کنید - حکم

امیدواریم این راهنمای یاد بگیرید چگونه شاخص‌ها را تجارت کنید، بینش خوبی را در مورد نحوه عملکرد بازار به شما ارائه کرده باشد. نکته مهم این است که همیشه باید هنگام جستجوی کارگزار تحقیقات خود را انجام دهید.

ما فکر می کنیم که مقررات بسیار مهم است، به خصوص در این صنعت. با چسبیدن به کارگزاران تنظیم شده، وجوه شما برای محافظت از شما جدا می شود. علاوه بر این، این پلت فرم پاسخگو است و بنابراین باید از قوانین سختگیرانه در مورد شفافیت هزینه ها، حسابرسی های دقیق و موارد دیگر پیروی کند.

Capital.com توسط FCA، ASCI، CySEC، و NBRB تنظیم می شود و همچنین توسط FINRA در ایالات متحده ثبت شده است. این پلتفرم برای مبتدیان مناسب است، دارای انبوهی از دارایی‌ها است و می‌توانید با پرداخت کمیسیون صفر، شاخص‌ها را معامله کنید. همین امروز در مدت 10 دقیقه یا کمتر با استفاده از کارت اعتباری/دبیت ترجیحی یا کیف‌پول‌های الکترونیکی مانند PayPal ثبت‌نام کنید.

Eightcap - پلتفرم تنظیم شده با پهنای محکم

رتبه ما

• حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
• از زیرساخت امن و رمزگذاری شده ما استفاده کنید
• از 0.0 پیپ در حساب های خام پخش می شود
• با پلتفرم های برنده جایزه MT4 و MT5 معامله کنید
• مقررات چند حوزه قضایی
• معاملات کمیسیون در حساب های استاندارد وجود ندارد

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

پرسش های متداول