Lær 2 Trade 2023-guide om futureshandel!

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

TELEGRAM

RESULTATER

Futures handel giver dig mulighed for at spekulere i den 'fremtidige' værdi af et aktiv som f.eks guld, olie, gas, lagre, indekser, eller kryptovalutaer – uden i første omgang at tage fuldt ejerskab. Det overordnede mål er at forudsige, om du tror, ​​at prisen på aktivet vil være højere eller lavere end strejkeprisen fastsat af markederne.

I modsætning til optioner har ejeren af ​​en futures-kontrakt en forpligtelse til at købe det underliggende aktiv, når det udløber. Dette er typisk tre måneder, selvom det kan være kortere eller længere afhængigt af det specifikke marked. Du kan dog aflade dine futureskontrakter inden udløbsdatoen, som efterfølgende giver dig mulighed for at indløse dit overskud.

I vores Learn 2 Trade 2023-guide om futureshandel forklarer vi detaljerne i, hvordan fænomenet fungerer. Vi undersøger også, hvilke alternativer der findes i online-mæglerområdet for dagligdags detailinvestorer.

Bemærk: Traditionelle futureskontrakter er typisk reserveret til den tilsigtede plads – ikke mindst fordi minimumslotstørrelser ofte er 6 eller 7 cifre. Som sådan bliver du nødt til at overveje CFD-futures som detailhandler.  

Eightcap - reguleret platform med tætte spredninger

Vores Rating

• Minimumsindbetaling på kun 250 USD for at få livstidsadgang til alle VIP-kanaler
• Brug vores sikre og krypterede infrastruktur
• Spredning fra 0.0 pips på Raw-konti
• Handl på de prisvindende MT4- og MT5-platforme
• Forordning med flere jurisdiktioner
• Ingen provisionshandel på standardkonti

71% af detail investor konti taber penge, når de handler CFD'er med denne udbyder.

Forståelse af futureshandel - det grundlæggende

Futureshandel kan være en kompleks slagmark for nybegynderinvestorer, så det er vigtigt for os at nedbryde det grundlæggende mere detaljeret. Før vi gør det, lad os se på et super-grundlæggende eksempel for at rydde tågen.

Eksempel på futures trading

Lad os antage, at du synes, at olie er meget underpris til $ 20 pr. Tønde. Du tror, ​​at prisen i de kommende uger eller måneder vil stige op til $ 30. Som et resultat beslutter du at købe nogle futureskontrakter.

• Futurekontrakten har en udløbstid på tre måneder.
• Den aktuelle udløbspris for hver kontrakt er $27.
• Du beslutter dig for at købe 100 kontrakter.
• Når futureskontrakterne udløber om tre måneder, er olieprisen 40 dollars pr.
• Dette fungerer ved $ 13 pr. Tønde højere end kontraktprisen på 27 $, så du har fået et overskud.
• I alt har du 100 kontrakter, så du tjener i alt $1,300 på netop denne futureshandel (100 x $13).

Som du kan se af ovenstående, var vores overskud baseret på forskellen mellem kontraktprisen ($ 27) og den faktiske markedspris, da kontrakterne udløb ($ 40). Hvis handelen var gået den anden vej - hvilket betyder, at prisen var $ 13 nederste, vi ville have lavet en off på $ 1,300 (100 x - $ 13).

Prissætning for futures

Det er vigtigt at bemærke, at der altid vil være en forskel mellem prisen på futureskontrakten og den nuværende markedspris. For eksempel bemærkede vi i afsnittet ovenfor, at den 'nuværende' oliepris var $ 20, men at den 3-måneders futures-kontrakt var prissat til $ 27.

Afgørende for dette er, at markederne vil bestemme, hvad den fremtidige pris på aktivet sandsynligvis vil være - baseret på en række variabler og betingelser.

Det er også vigtigt at bemærke, at prisen på en 3-måneders futureskontrakt vil være forskellig fra prisen på en kortere eller længere kontrakt. Ved at følge det samme eksempel på råolie kan en 1-måneders kontrakt have en udløbspris på $ 22, mens en 12-måneders kontrakt kan være meget højere til $ 45.

Lang eller kort

Når du har vurderet futures-kontraktens udløbspris, skal du derefter beslutte, hvilken vej du tror, ​​markederne vil gå. Dette skal enten være en lang eller kort ordre. Hos nogle mæglere identificeres dette som henholdsvis en købs- og salgsordre.

Så hvis du tror, ​​at aktivets pris vil være højere end futureskontrakten, vil du gå længe. Hvis du tror, ​​at aktivet ender lavere, så går du kort. Dette er en af ​​de største fordele ved futureshandel, da traditionelle aktiver kun giver dig mulighed for at spekulere i, om prisen stiger.

Udløbsdatoer

I den traditionelle futurescene har den store del af kontrakterne en udløbsperiode på 3 måneder. Med hensyn til specifikke dato, dette er normalt den sidste fredag ​​i den respektive måned. Når det er sagt, er det også muligt at købe en kortere eller længere kontrakt - det er den finansielle institution, der skaber markedet.

Afslutning af en futureshandel inden udløb 

Selvom futureskontrakter altid har en udløbsdato, er det vigtigt at bemærke, at du ikke er forpligtet til at holde positionen åben i dens varighed. Tværtimod kan du typisk lukke en futureshandelsposition, når og når du finder det passende.

Dette fungerer på samme måde som ethvert andet finansielt instrument - for så vidt der skal være en køber, der er villig til at købe futureskontrakten fra dig. Dette bør ikke være et problem, når der handles meget likvide aktivklasser som olie, guld eller valutaer - da futures-handelsområdet er hjemsted for billioner af dollars i likviditet hver eneste dag.

Med hensyn til prisfastsættelse vil værdien af ​​din handel med futureskontrakter afhænge af de nuværende markedsforhold.

For eksempel:

• Lad os antage, at du mangler en naturgasfutureskontrakt, der har en udløbsdato på 3 måneder.
• Prisen på kontrakten var $2 pr. MMBtu.
• To måneder efter kontrakten er prisen på naturgas på $ 1.50.
• Du beslutter dig for at låse dit overskud til 0.50 USD pr. kontrakt, hvilket svarer til gevinster på 25%.

I henhold til ovenstående var du 'i pengene' på din futureshandel med en måned til overs. Sikker på, du kunne have holdt stillingen åben, indtil kontrakterne udløb - og potentielt har gjort endnu mere. Men du besluttede i stedet at låse dit overskud ind og opnå et garanteret afkast på 25%.

Futures-handelsmarkeder

Når det kommer til de markeder, du kan købe og sælge futureskontrakter på, er mulighederne uendelige. Med andre ord, hvis der eksisterer en markedsplads, er det næsten sikkert, at en futureskontrakt kan købes. Men – og som vi diskuterer mere detaljeret længere nede, er den traditionelle futures-scene forbeholdt storkøbere, så du bliver sandsynligvis nødt til at handle CFD'er i stedet.

Ikke desto mindre er nogle af de mest almindelige futureshandelsmarkeder angivet nedenfor.

• Indeks: Dette inkluderer alle større og nogle mindre aktiemarkedsindekser. Tænk i retning af S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 og Nikkei 225.
• Aktier: Det er også muligt at handle futureskontrakter på traditionelle aktier som f.eks Apple, Facebookog Disney.
• Hårde metaller: Råvarer som guld, sølv og kobber er enormt populære i futureshandelsområdet. Dette giver investorer mulighed for at få eksponering over for aktiver, der ellers ville være vanskelige at få adgang til.
• Energier: Dette inkluderer hovedmarkederne for råolie og naturgas.
• Landbrugsprodukter: Du kan også købe og sælge futureskontrakter i landbrugsprodukter som hvede, majs og sukker. Dette særlige segment er populært blandt landmænd, der ønsker at sikre sig mod fremtidige prisbevægelser for det aktiv, de er involveret i.

Skal jeg tage fysisk levering?

Et af de mest almindelige spørgsmål, som newbie-futureshandlere stiller, er spørgsmålet om fysisk levering. Hvis du f.eks. Køber 1,000 kontrakter i råolie, og du lader kontrakten udløbe, bliver du nødt til at tage fysisk levering af de faktiske tønder?

Alt dette afhænger af, hvordan futures-kontrakten afvikles.

Kontantafregning

I de fleste tilfælde afvikles futureskontrakten kontant. Lad os for eksempel antage, at du har 1,000 lange kontrakter i guld. Dette betyder, at du i det væsentlige accepterer at købe guld på et senere tidspunkt. Men hvis du lader guld futures udløbe, skal du betale futures i kontanter.

Dette er baseret på indgåelseskursen for futureskontrakten, og ikke den aktuelle markedspris. Nøglepunktet her er, at futures trading scene domineres af spekulative investorer, der ikke har nogen interesse i at tage aktivet fysisk. Tværtimod søger de blot at drage fordel af forskellen mellem kontraktprisen og afregningsprisen.

Fysisk bosættelse

Når det er sagt, afvikles nogle futureskontrakter i det underliggende aktiv i modsætning til kontanter. Dette blev tydeligt i april 2020, da prisen på WTI-oliefutures gik negativ.

Årsagen til dette er, at der simpelthen var for meget olie i omløb. I henhold til coronaviruspandemien var efterspørgslen efter olie næsten ikke-eksisterende, hvilket betyder, at de, der havde de fysisk afviklede futureskontrakter, ikke havde nogen steder at gemme den ved afvikling.

Som et resultat håbede handlende hidsigt at aflaste deres oliekontrakter for at undgå forpligtelsen til at tage fysisk levering. Til gengæld skubbede dette futuresprisen til negativt territorium. I lægmands udtryk betyder det, at du ville være betalt at tage levering af tønderne, hvilket er intet mindre end hidtil uset!

Afdækning

Mens meget af denne side har fokuseret på den spekulative side af futures trading, er det vigtigt at bemærke, at fænomenet er befordrende for afdækning. I langt de fleste tilfælde vil dette være en faktisk producent af det underliggende aktiv, der ønsker at beskytte sig mod et pludseligt prisfald.

Når alt kommer til alt er aktiver som olie, hvede, majs, korn og sukker domineret af udbud og efterspørgsel. Hvis der er for meget udbud og ikke nok efterspørgsel, vil aktivets pris helt sikkert gå ned. Dette vil så have en direkte indvirkning på producenterne, da de bliver nødt til at sælge aktivet til en lavere pris. Til gengæld kan de blive tvunget til at producere aktivet med tab.

Når det er sagt, giver futures-kontrakter producenter mulighed for at afhjælpe truslen om reducerede margener, da de kan fastlåse den udløbspris, som futuresmarkedet tilbyder.

Lad os se på et eksempel for at rense tågen:

• Lad os antage, at prisen på majs i øjeblikket er på sit højeste i 4 år
• Dette er meget gavnligt. for majsproducenter, da de kan sælge deres produkt til en højere pris. Til gengæld kan de beslutte at påtage sig mere personale og derefter øge produktionsniveauerne
• Forstår at prisen på majs kunne sænke til enhver tid, beslutter producenten at gå kort på en futures-kontrakt med en 12-måneders udløb
• Derefter er kun et af to resultater muligt
• For det første, hvis markedsprisen på majs går ned, bliver producenten nødt til at sælge deres produkt til en lavere pris. Men de vil tjene penge på den fremtidige kontrakt, som de gik kort på
• Alternativt, hvis markedsværdien af ​​majs fortsætter med at stige, vil producenten være i stand til at sælge deres produkt til en endnu højere pris. Men de vil miste penge fra den futures-kontrakt, som de kortede.

I sidste ende fremhæver ovenstående eksempel, at uanset hvad der sker med den fremtidige værdi af majs i de næste 12 måneder, vil landmanden være i stand til at fastlåse den aktuelle pris. Der vil selvfølgelig være gebyrer at tage i betragtning.

Futures Trading vs optioner

Der er ofte en misforståelse om, at futures og optioner er den samme. På den ene side giver begge finansielle instrumenter dig mulighed for at spekulere i et aktivs fremtidige pris. På samme måde giver begge dig mulighed for at gå lang eller kort. Dog er nøgleforskellen centreret om forpligtelsen til at købe det underliggende aktiv ved udløbet.

I tilfælde af optioner har investoren 'retten', men ikke forpligtelsen til at købe aktivet, når kontrakten udløber. I stedet skal de blot betale en præmie på forhånd, som de mister, hvis de vælger at købe.

Når det kommer til futureshandel, skal investorer 'købe' den underliggende kontrakt ved udløbet. Dette vil være baseret på prisen på futureskontrakten og antallet af kontrakter, du har købt. Hvorvidt du opnåede et overskud, afhænger af aktivets slutkurs, når kontrakterne udløb!

Hvorfor handel med futures er vanskelig for detailkunder

Som vi har bemærket i hele vores guide, er futureshandelsindustrien typisk domineret af institutionelle penge. Dette skyldes, at du er forpligtet til at opfylde en minimums lotstørrelse, som ofte er 6 eller 7 cifre. For eksempel, hvis du ønskede at få adgang til Bitcoin futures-markedet på CME, skal du købe 5 kontrakter.

Hver kontrakt er 5 Bitcoin værd, idet den mindste investering er 25 Bitcoin. Til en nuværende pris på $ 9,000 betyder det, at du bliver nødt til at investere mindst $ 225,000 for at få et kig ind. Selvom du kan nå minimumet, skal du have en 'institutionel investor'-status.

Dette kræver i sig selv en minimum nettoværdi på $ 1 million eller en årsløn på mindst $ 200,000 for de foregående to år. Når det er sagt, vil du sandsynligvis finde det meget vanskeligt at få adgang til markedet for futureshandel, medmindre du opfylder de ovennævnte kriterier.

Den gode nyhed for dig er, at der er en simpel løsning i form af CFD'er.

CFD Trading

Kort sagt giver CFD'er (kontrakter-for-forskelle) dig mulighed for at spekulere i den fremtidige værdi af et aktiv uden at du ejer det underliggende instrument. I stedet er din handel baseret på, om du tror, ​​at aktivets pris vil gå op eller ned i fremtiden.

Da det pågældende aktiv faktisk ikke eksisterer, kan CFD'er spore den reelle verdenspris på tusinder af finansielle instrumenter. Faktisk, hvis der findes en markedsplads - selvom den er forbeholdt institutionelle penge, giver CFD'er adgang.

Dette betyder, at du kan handle med de samme aktivklasser, som futureskontrakter sporer. Uanset om det er aktier, indekser, renter, guld, olie, gas eller kryptokurver - CFD-mæglere giver dig mulighed for at gå lang , kort på aktivet.

Ingen udløbsdato

En af de største fordele ved at vælge CFD'er frem for en futureskontrakt er, at der ikke er nogen udløbsdato på kontrakten. Tværtimod forbliver CFD'er aktive, så længe du ønsker at holde positionen åben. Det betyder, at du ikke er tvunget til at afvikle kontrakten på en bestemt dato, så du har fleksibiliteten til at lukke stillingen, når og når du finder det passende.

Ingen minimumsstørrelse

Mens den traditionelle futures-handelsplads ofte placerer en minimumsstørrelse, der overstiger 6 tal, er dette ikke tilfældet med CFD'er. Faktisk kan du ofte handle med CFD'er med en kontosaldo på kun $ 100. Dette er ideelt for dem af jer, der ønsker at få adgang til futuresarenaen, men du ikke ønsker at risikere store mængder kapital.

Leverage

Futureshandel i form af CFD'er giver dig også mulighed for at anvende gearing. Det er her, du vil handle med flere penge, end du har på din konto. Lad os for eksempel sige, at du beslutter at gå længe på olie.

Du er meget sikker på din forudsigelse, så du beslutter at anvende gearing på 10x. På en kontosaldo på $ 200 betyder det, at værdien af ​​din handel er $ 2,000. Eventuelt overskud (eller tab), som du opnår, ganges derefter med en faktor 10.

Sådan starter du futureshandel i dag

Hvis du kan lide lyden af ​​futureshandel, og du ønsker at komme i gang med en investeringskonto i dag, vil vi nu vise dig de trin, du skal tage.

Trin 1: Vælg et CFD Futures Trading Site

Som vi bemærkede i afsnittet ovenfor, skal du handle CFD-futures som en detailklient. Som sådan vil din første anløbshavn være at finde en online mægler, der opfylder dine behov.

Nogle af de faktorer, du skal passe på inden du tilmelder dig, er:

Regulering: Du bør kun bruge CFD-futuresmægleren, hvis den er reguleret af et tier-one-licensorgan. Dette inkluderer f.eks FCA (UK), CySEC (Cypern), MAS (Singapore), eller ASIC (Australien).

Omsættelige aktiver: Brug lidt tid på at gennemgå handelsarenaen på mægler for at se, hvilke aktiver du kan købe og sælge. Populære aktivklasser, som du kan handle CFD-futures på, er råvarer, indekser og aktier.

Betalingsmetoder: Du handler CFD-futures med rigtige penge, så sørg for at mægleren understøtter din foretrukne betalingsmetode. Den nemmeste måde at få penge ind på en handelsplatform er via et debet- eller kreditkort.

Gebyrer og provisioner: Du skal altid betale et gebyr, når du handler CFD-futures, så sørg for at vurdere mæglerens prisstruktur, inden du tilmelder dig.

Customer Support: Endelig undersøge, hvilke supportkanaler der understøttes (såsom live chat), og hvilke timer kundeserviceteamet arbejder.

Hvis du ikke har tid til selv at undersøge en mægler, har vi listet vores top-fem CFD-futuresplatforme mod slutningen af ​​denne side.

Trin 2: Åbn konto og upload ID

Da du bruger en reguleret investeringsplatform, skal mægleren lovligt verificere din identitet.

For at få bolden til at rulle skal du åbne en konto ved at indtaste følgende oplysninger:

• Fulde navn.
• Fødselsdato.
• Hjemme adresse.
• Landsskattenummer.
• Bopælsstatus.
• Mobilnummer.
• Email adresse.

Du bliver derefter bedt om at uploade en form for ID. Dette kan være et pas, kørekort eller statligt udstedt ID-kort.

Trin 3: Finansier din futures handelskonto

Du bliver nu nødt til at indbetale nogle penge på din nyoprettede CFD-mæglerkonto.

Supportbetalingsmetoder inkluderer typisk:

• Debit kort.
• Kreditkort.
• PayPal.
• Skrill.
• Neteller.
• Bankoverførsel.

Trin 4: Foretag en handel

Når din indbetaling er blevet krediteret - hvilket typisk er øjeblikkelig, kan du derefter foretage din første CFD-futureshandel.

Du skal:

• Søg efter det aktiv, du ønsker at handle (olie, guld, hvede osv.).
• Besluttet om du vil gå long (købeordre) eller short (salgsordre).
• Indtast din indsats.
• Hvis det er relevant – angiv mængden af ​​gearing, du ønsker at anvende.
• Opret en stop-loss-ordre.
• Opret en take-profit ordre.
• Bekræft ordren.

I modsætning til en traditionel futures-kontrakt udløber CFD'er aldrig. Dette betyder, at du kan forlade din position, når du vil. Hvis du åbnede en købsordre, skal du blot placere en salgsordre for at lukke handlen - og visa-versa.

Bedste futureshandelswebsteder i 2023

Har du ikke tid til selv at undersøge en futures trading mægler? Hvis ja, nedenfor finder du vores fem bedst bedømte mæglere i 2023.

1. AVATrade - 2 x $ 200 velkomstbonuser

Holdet på AVATrade tilbyder nu en kæmpe 20% forex bonus på op til $ 10,000. Dette betyder, at du bliver nødt til at indbetale $ 50,000 for at få den maksimale bonusallokering. Vær opmærksom på, at du bliver nødt til at indbetale mindst $ 100 for at få bonusen, og din konto skal verificeres, før pengene krediteres. Med hensyn til at trække bonus ud, får du $ 1 for hvert 0.1 parti, du handler.

Vores Rating

• 20% velkomstbonus på op til $ 10,000
• Minimum depositum $ 100
• Bekræft din konto, før bonusen krediteres

75% af detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er med denne udbyder

2. VantageFX – Ultra-Low Spreads

VantageFX VFSC under Section 4 i Financial Dealers Licensing Act, der tilbyder bunkevis af finansielle instrumenter. Alt sammen i form af CFD'er - dette dækker aktier, indekser og råvarer.

Åbn og handle på en Vantage RAW ECN-konto for at få nogle af de laveste spreads i virksomheden. Handl med likviditet af institutionel kvalitet, som er opnået direkte fra nogle af de bedste institutioner i verden, uden at der er tilføjet nogen markup i vores ende. Ikke længere den eksklusive provins for hedgefonde, alle har nu adgang til denne likviditet og stramme spreads for så lidt som $0.

Nogle af de laveste spreads på markedet kan findes, hvis du beslutter dig for at åbne og handle på en Vantage RAW ECN-konto. Handl ved hjælp af likviditet af institutionel kvalitet, der er hentet direkte fra nogle af de bedste institutioner i verden med nul tillæg. Dette niveau af likviditet og tilgængelighed af tynde spreads ned til nul er ikke længere hedgefondes eksklusive kompetenceområde.

Vores Rating

• De laveste handelsomkostninger
• Minimum depositum $ 50
• Udnyttelse op til 500: 1

Besøg VantageFX

75.26 % af detailinvestorkonti taber penge ved spread betting og/eller handel med CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

Konklusion

Sammenfattende er futureshandel en fantastisk måde at få eksponering på hårde aktiver som guld, olie og hvede - uden at du behøver at tage direkte ejerskab på forhånd. I stedet spekulerer du bare i, om du tror, ​​at aktivets pris vil gå op eller ned, når kontrakten udløber.

Når det er sagt, er det traditionelle futures-handelsområde typisk kun tilgængeligt for institutionelle penge. Dette skyldes, at minimumsstørrelser på partier ofte er langt over $ 100,000. Som sådan er din bedste mulighed at handle futures via CFD'er.

Hvis du er ivrig efter at komme i gang i dag, vil vi foreslå, at du bruger en af ​​de forudgaven mæglere, som vi har diskuteret på denne side.

AvaTrade - Etableret mægler med kommissionsfri handel

Vores Rating

• Minimumsindbetaling på kun 250 USD for at få livstidsadgang til alle VIP-kanaler
• Tildelt bedste globale MT4 Forex-mægler
• Betal 0% på alle CFD-instrumenter
• Tusinder af CFD-aktiver at handle
• Løftestangsfaciliteter til rådighed
• Indsæt øjeblikkeligt penge med et debet- / kreditkort

Få livstidsadgang

71% af detail investor konti taber penge, når de handler CFD'er med denne udbyder.

Ofte Stillede Spørgsmål