Řízení rizik (peněz) – Část 2 Vyvinuté techniky

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

VÝSLEDKY

Dříve jsme publikovali první díl série risk management. Tam jsme vysvětlili některé techniky řízení rizik selským rozumem, jako je obchodní expozice, poměr riziko/odměna, udržování aktuálního stavu s novinkami z trhu, řízení pákového efektu a obchodní deník. V této části vysvětlíme techniky, které byly vyvinuty obchodníky, ekonomy a analytiky, které mohou být o něco složitější, ale jsou nezbytné pro pochopení a začlenění do vašeho obchodování, abyste minimalizovali riziko.

Zvyšte své šance na výhru (pomocí fundamentálních a technických analýz) – Pokud nejste centrální bankéř nebo šéf velkého investičního fondu, nemůžete nijak ovlivnit trh; vše, co můžete udělat, je být ve správný čas na správné straně. Není to však tak snadné, jak se zdá, a proto musíte používat jak fundamentální, tak technické analýzy, abyste zvýšili své šance na výhru a minimalizovali riziko prohry na co nejvyšší možnou míru. Mnoho z těchto strategií bylo vyvinuto v průběhu mnoha let, takže je na výběr spousta možností. Některé z nejlepších strategií najdete zde na Learn2.trade v sekci strategie. Některé z nejlepších strategií jsou podle mého názoru: „Úrovně podpory a odporu“, „Strategie svícen“, „Obchodování zpráv“, „Klouzavý průměr“ a „Obchodování tržního sentimentu“.

Jakmile otestujete různé strategie a rozhodnete se, která pro vás funguje nejlépe, sestavte si obchodní plán a držte se ho, dokud vám přináší pozitivní výsledky. Můžete provádět pravidelné kontroly, abyste zjistili, zda jste se drželi plánu, a posoudit jeho úspěšnost vedením obchodního deníku. Obchodní deník je jako deník vašich obchodů, jak jsme si vysvětlili v první části.

Zajištění – Většina velkých investičních firem a hedgeových fondů používá hedging k ochraně před výkyvy trhu a minimalizaci rizik, odtud název. Hedging je obchodní strategie, kde nakupujete a prodáváte dva pozitivně korelované páry současně. Jsou chvíle, kdy vaše technická analýza ukazuje, že byste měli koupit americký dolar, protože je přeprodaný, ale fundamentální analýza vás nechá nejistou. V tomto případě byste si měli vybrat dvě pozitivně korelované měny, jako je australský a novozélandský dolar. Můžete prodat AUD/USD, protože australské ekonomice se nedaří tak dobře jako novozélandské a nakoupit NZD/USD.

Pokud fundamenty z USD vyjdou kladně, váš zisk z krátké pozice AUD/USD bude větší než ztráta z dlouhé pozice NZD/USD, protože AUD je slabší. Pokud by nastal opak, pak váš zisk z dlouhé pozice NZD/USD bude větší než ztráta z krátké pozice AUD/USD. Tímto způsobem minimalizujete riziko a většinou skončíte v zisku, i když to nemusí být tak velké, jako když obchodujete pouze jeden pár.

Použití anti-Martingalovy metody – Velikost pozice je velmi důležitým faktorem řízení rizik. Forexový obchodník by měl upravit velikost obchodu podle chování trhu a šancí na výhru každého obchodu. Je jen logické alokovat více prostředků na obchody s vysokou pravděpodobností výhry a ukrojit řadu prostředků na obchody s nižší pravděpodobností výhry. To je základ pro metodu Martingale. Tato metoda byla vyvinuta jako sázková strategie, ale byla použita i na forexu, pouze v opačném směru.

Metoda martingale spočívá ve zdvojnásobení vaší sázkové pozice (v našem případě obchodní pozice) po každé prohře. Tímto způsobem jste pojištěni na každý jednotlivý obchod, i když prohrajete pět obchodů v řadě. Problém s touto metodou je, že když obchodujete na forexu, máte pouze sedm po sobě jdoucích příležitostí získat zpět to, co jste ztratili, i když začnete s velmi rozumným rizikem, jako jsou 2 % z účtu. S extrémní volatilitou, kterou jsme v poslední době viděli, není neobvyklé mít sedm po sobě jdoucích ztrátových obchodů. Mnoho obchodníků tedy používá metodu Martingale obráceně. Tímto způsobem snižují velikost pozice na polovinu po každé ztrátě, což znamená, že můžete v podstatě ztrácet nekonečně a stále vám nedojdou prostředky. Poté, když je řetězec ztrát u konce, začnou zdvojnásobovat velikost pozice, dokud nedosáhnou další ztráty. Pro mě je to velmi rozumná metoda řízení rizik.

Rozložení rizika – Rozložení rizika je hlavní obrannou linií, kterou banky a investiční/penzijní fondy používají proti ztrátě. Banky rozkládají riziko diverzifikací svých úvěrových a hypotečních portfolií, zatímco investiční fondy diverzifikují své investice rozložením do mnoha finančních nástrojů. Stejná logika platí pro forex: velikost obchodu rozložíte do dvou, tří nebo více korelovaných párů. Tímto způsobem diverzifikujete své portfolio otevřených pozic a rozložíte riziko do více než jedné měny. To však může být ovlivněno ekonomickými, politickými nebo domácími událostmi, které by mohly nastat v zemi, které měna patří.

Vezměme si příklad, abychom to lépe pochopili. Do konce srpna utrpěl americký dolar těžké ztráty a na denním grafu byl ve srovnání s většinou hlavních měn přeprodán. Stalo se tak proto, že technický návrat byl dlouho očekávaný poté, co rok trvající vzestupný trend a čínský akciový trh přidal další impuls. V zásadě se nic nezměnilo – ekonomika USA byla jednou ze dvou nejvýkonnějších ekonomik mezi rozvinutými zeměmi.

Tuto situaci jsme viděli jako velmi dobrou příležitost k nákupu USD za AUD, protože australská ekonomika je svázána s čínskou, které se v tuto chvíli nedaří. Ale místo toho, abychom vložili všechny naše peníze do krátkého obchodu AUD/USD, rozdělili jsme prostředky do tří různých párů, z nichž všechny byly dlouhé v USD. Prodali jsme AUD/USD, EUR/USD a nakoupili USD/JPY, pro případ, že by nastala pozitivní událost pro Aussie, která by pár poslala opačným směrem (i když jsme měli pravdu s USD). O několik dní později, poté, co se čínský akciový trh stabilizoval, AUD/USD skončil asi o 50 pipů výše, jsme na této pozici také zaznamenali malou ztrátu. Ale zisk, který jsme měli z dalších dvou pozic, byl mnohem větší, protože jen a euro klesly dohromady asi o 900 pipů. Pokud si tedy myslíte, že měna (tj. USD) v budoucnu poroste, namísto otevření jednoho lotu na EUR/USD otevřete prodejní pozici 0.3 lotu v tomto páru, prodejní pozici 0.3 lotu v GBP/USD a další 0.3 lot nákupní pozice v USD/JPY.

AvaTrade - etablovaný makléř s obchody bez provize

Naše Rating

Minimální vklad pouhých 250 USD, abyste získali doživotní přístup ke všem VIP kanálům
Oceněný nejlepší globální MT4 Forex broker
Zaplaťte 0% za všechny nástroje CFD
Tisíce CFD aktiv k obchodování
Páka k dispozici
Okamžitě vložte prostředky debetní / kreditní kartou

Získejte doživotní přístup

71% účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

Řízení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů obchodování. V zisku na konci měsíce můžete skončit pouze tehdy, pokud minimalizujete počet ztrátových obchodů a výši ztráty, a proto je klíčové implementovat tyto techniky řízení rizik a peněz. Ostatně banky, pojišťovny, investiční/hedgeové fondy a úspěšní obchodníci spoléhají hlavně na risk management, aby byli dlouhodobě úspěšní. Tímto článkem končíme naši sérii řízení rizik, která, jak doufáme, poskytne našim následovníkům další výhodu, kterou potřebují k úspěchu v tomto oboru.

Autor: Michael Fasogbon

Naučte se obchodovat

Oznámení o signálu

Získejte upozornění

Úrovně vstupní ceny

Signály