Kurz obchodování

Více technických indikátorů obchodování

Po setkání s panem Fibonaccim je čas poznat některé další oblíbené technické ukazatele. Indikátory, o kterých se chystáte dozvědět, jsou vzorce a matematické nástroje. Jak se ceny neustále mění, ukazatele nám pomáhají dát ceny do vzorců a systémů.

Technické indikátory jsou pro nás na obchodních platformách, fungují na grafech samotných nebo pod nimi.

Další technické ukazatele

• • klouzavé průměry
  • RSI
  • Bollinger Bands
  • MACD
  • Stochastic
  • ADX
  • SAR
  • Pivot Points
  • Shrnutí

důležité: Přestože existuje široká škála technických indikátorů, nemusíte je používat všechny! Ve skutečnosti je opak pravdou! Obchodníci by neměli používat příliš mnoho nástrojů. Jen se stanou matoucími. Práce s více než 3 nástroji vás zpomalí a způsobí chyby. Stejně jako v každé jiné oblasti života je na grafu pokroku bod, který jakmile dojde k porušení, začne efektivita klesat. Cílem je vybrat si 2 až 3 výkonné, efektivní nástroje a cítit se pohodlně při práci s nimi (a co je důležitější, s těmi, které vám pomohou dosáhnout dobrých výsledků).

Tip: Nedoporučujeme používat více než dva indikátory současně, zejména ne během prvních několika měsíců. Měli byste ovládat indikátory jeden po druhém a poté zkombinovat dva nebo tři z nich.

Ukazatele, které vám představíme, jsou naše oblíbené a podle našeho názoru nejúspěšnější. Buďte konzistentní s tím, s jakým nástrojem pracujete. Představte si je jako rejstřík vzorců ke zkoušce z matematiky – teoreticky je můžete dokonale prostudovat, ale pokud neprovedete pár cvičení a vzorových testů, nebudete je skutečně ovládat a nebudete vědět, jak je používat!

Zpět do prace:

Zmínili jsme, že indikátory jsou vzorce. Tyto vzorce jsou založeny na minulých a současných cenách, aby se pokusily předvídat očekávanou cenu. Pole Indikátory se nachází na kartě Nástroje grafu (nebo na kartě Indikátory) na obchodních platformách.

Podívejme se, jak to vypadá na platformě WebTrader společnosti eToro:

Podívejte se, jak to vypadá Obchodní platforma Markets.com:

AVA Trader webová platforma:

Nyní je čas splnit naše ukazatele:

klouzavé průměry

Ceny se během každého sezení mnohokrát mění. Standardní trend může být nečekaný, nestálý a plný změn. Klouzavé průměry jsou určeny k tomu, aby v cenách daly řád. A

klouzavý průměr je průměr uzavíracích cen páru za určité časové období (jeden pruh nebo svíčka může představovat různé časové rámce, například – 5 minut, 1 hodina, 4 hodiny atd. Ale to už víte…). Obchodníci si mohou pomocí tohoto nástroje vybrat časový rámec a počet svíček, které chtějí prozkoumat.

Průměry jsou fantastické pro získání představy o obecném směru tržní ceny, analýzu chování páru a předpovídání budoucích trendů, zejména při použití jiného ukazatele ve stejnou dobu.

Čím hladší je průměrná cena (bez výrazných vzestupů a poklesů), tím pomalejší bude její reakce na změny trhu.

Existují dva hlavní typy klouzavých průměrů:

1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): Spojením všech uzavíracích bodů získáte SMA. Tím se vypočítá průměrná cena všech uzavíracích bodů ve zvoleném časovém rámci. Svým charakterem naznačuje trend blízké budoucnosti tím, že reaguje trochu pozdě (protože jde o průměr, a tak se průměr chová).
   Problém je v tom, že radikální, jednorázové události, které se odehrály v testovaném časovém rámci, mají velký dopad na SMA (obecně mají radikální čísla větší dopad na průměr než mírná čísla), což může vyvolat mylný dojem nesprávného trend. Příklad: V grafu níže jsou uvedeny tři linie SMA. Každá svíčka představuje 60 minut. Modrý SMA je průměr 5 po sobě jdoucích uzavíracích cen (jdi o 5 barů zpět a vypočítej jejich průměry zavíracích cen). Růžová SMA je průměr 30 po sobě jdoucích cen a žlutá je průměr 60 po sobě jdoucích uzavíracích cen. V grafu si všimnete velmi logické tendence: s rostoucím počtem svíček se SMA stává plynulejším, zatímco na změny trhu reaguje pomaleji (vzdálenější od ceny v reálném čase.Když SMA linie protne cenovou linii, můžeme s poměrně vysokou pravděpodobností předpovědět nadcházející změnu směru trendu. Když cena snižuje průměr zdola nahoru, dostáváme nákupní signál a naopak.
2. Příklad klouzavého průměru forexového grafu:Podívejme se na další příklad: Věnujte pozornost řezným bodům cenové linie a SMA linie a zejména tomu, co se stane s trendem hned poté. Tip: Nejlepší způsob použití tohoto SMA je zkombinovat dvě nebo tři linky SMA. Sledováním jejich řezných bodů můžete určit očekávané budoucí trendy. Zvyšuje naši důvěru v posun směru trendu – protože všechny klouzavé průměry jsou rozbité, jako v následujícím grafu:
3. Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Podobně jako SMA, až na jednu věc – Exponenciální klouzavý průměr dává větší váhu posledním časovým rámcům, nebo jinými slovy nejbližším svíčkám k aktuálnímu času. Pokud se podíváte na další graf, budete si moci všimnout mezery vytvořené mezi EMA, SMA a cenou:
4. Měj na paměti: Zatímco EMA je efektivnější krátkodobě (rychle reaguje na chování ceny a pomáhá včas odhalit trend), SMA je efektivnější z dlouhodobého hlediska. Je méně citlivý. Na jednu stranu je pevnější a na druhou reaguje pomaleji. Závěrem:
   

   	SMA	EMA
   PROS	Ignoruje většinu fakeoutů zobrazením hladkých grafů	Rychle reaguje na trh. Více upozornění na změny cen
   CONS	Pomalé reakce. Může způsobit pozdní prodejní a nákupní signály	Více vystaveno fakeoutům. Může způsobit zavádějící signály

   Pokud cenová čára zůstane nad klouzavým průměrem – trend je vzestupný trend a naopak.

   důležité: Dávej pozor! Tato metoda nefunguje pokaždé! Když se trend obrátí, doporučuje se počkat, až se po aktuálním řezném bodu objeví 2-3 svícny (nebo pruhy), abyste si byli jisti, že obrat byl dokončen! Vždy se doporučuje nastavit strategii Stop Loss (kterou se chystáte prostudovat v další lekci), abyste předešli nevítaným překvapením.

   Příklad: Všimněte si vynikajícího použití EMA jako úrovně odporu v dalším grafu (SMA lze také použít jako úroveň podpory/rezistence, ale my dáváme přednost použití EMA):

   

   Nyní se podívejme na použití dvou linií EMA (dva časové rámce) jako úrovní podpory:

   

   Když svíčky zasáhnou vnitřní zónu mezi dvěma liniemi a otočí se zpět – tam provedeme příkaz k nákupu/prodeji! V tom případě – Koupit.

   Ještě jeden příklad: Červená čára je 20′ SMA. Modrá čára je 50′ SMA. Věnujte pozornost tomu, co se stane pokaždé, když dojde k průsečíku – cena se pohybuje stejným směrem jako červená čára (krátkodobější!):

   

   důležité: Průměry lze prolomit, stejně jako úrovně podpory a odporu:

   Abych to shrnul, SMA a EMA jsou fantastické ukazatele. Důrazně doporučujeme, abyste si je dobře procvičili a používali při skutečném obchodování.

   

RSI (index relativní síly)

Jeden z mála oscilátorů, o kterých se dozvíte. RSI funguje jako výtah, který se pohybuje nahoru a dolů na stupnici hybnosti trhu a kontroluje sílu páru. Patří do skupiny ukazatelů, které jsou uvedeny pod grafem v samostatné části. RSI je mezi technickými obchodníky velmi populární. Stupnice, na které se RSI pohybuje, je 0 až 100.

Silnými milníky jsou 30′ pro přeprodané podmínky (cena pod 30′ nastavuje vynikající signál nákupu) a 70′ pro podmínky překoupenosti (cena nad 70′ nastavuje vynikající signál prodeje). Další dobré body (i když rizikovější, pro agresivnější obchodníky) jsou 15′ a 85′. Konzervativní obchodníci dávají přednost práci s bodem 50′ pro identifikaci trendů. Překročení 50′ znamená, že obrácení bylo dokončeno.

Podívejme se, jak to vypadá na obchodní platformě:

Na levé straně, výše než 70′, RSI signalizuje přicházející klesající trend; překročení 50′ úrovně potvrzuje sestupný trend a pokles pod 30′ znamená přeprodanost. Je čas přemýšlet o odchodu z pozice SELL.

V další tabulce věnujte pozornost porušeným bodům 15 a 85 (zakroužkovaným) a následující změně směru:

Stochastický indikátor

Toto je další oscilátor. Stochastic nás informuje o potenciálním konci trendu. Pomáhá nám vyhnout se Přeprodaný a překoupený trh podmínky. Funguje dobře ve všech časových grafech, zejména pokud je zkombinujete s dalšími indikátory, jako jsou trendové linie, svíčkové formace a klouzavé průměry.

Stochastic také pracuje na stupnici od 0 do 100. Červená čára je nastavena na bod 80′ a modrá čára na bod 20′. Když cena klesne pod 20′, je tržní podmínka Přeprodáno (prodejní síly jsou nepřiměřené, konkrétně je příliš mnoho prodejců) – čas zadat objednávku Koupit! Když je cena nad 80′ – tržní stav je překoupený. Čas nastavit prodejní objednávku!

Podívejte se například na graf USD/CAD, 1 hodina:

Stochastic funguje stejně jako RSI. Na grafu je jasně vidět, jak signalizuje nadcházející trendy

Bollinger BandsBollinger Bands

O něco pokročilejší nástroj, založený na průměrech. Bollinger Bands se skládají ze 3 linií: horní a spodní linie tvoří kanál, který je uprostřed přeříznut středovou linií (některé platformy nemají centrální Bollingerovu linii).

Bollingerova pásma měří nestabilitu trhu. Když trh postupuje pokojně, kanál se zmenšuje, a když trh zuří, kanál se rozšiřuje. Cena má neustále tendenci se vracet do středu. Obchodníci mohou nastavit délku pásem podle časových rámců, které chtějí sledovat.

Pojďme se podívat na žebříček a dozvědět se více o Bollingerových kapelách:

Tip: Bollingerova pásma fungují jako supporty a rezistence. Fungují fantasticky, když je trh nestabilní a pro obchodníky je těžké identifikovat jasný trend.

Bollingerovo mačkání – Skvělý strategický způsob, jak prozkoumat Bollingerova pásma. To nás upozorňuje na masivní trend na jeho cestě, zatímco je uzamčen na brzké úniky. Pokud na horním pásmu, za zmenšujícím se kanálem, začnou vyčnívat tyčinky, můžeme odhadnout, že máme obecnou budoucnost, směřování nahoru a naopak!

Podívejte se na tuto označenou červenou hůl, která vyčnívá (GBP/USD, graf 30 minut):

Ve většině případů nás zmenšující se propast mezi kapelami informuje, že je na cestě vážný trend!

Pokud se cena nachází pod středovou linií, budeme pravděpodobně svědky vzestupného trendu a naopak.

Podívejme se na příklad:

Tip: Bollinger Bands se doporučuje používat v krátkých časových intervalech, jako je 15 minut svícny graf.

ADX (průměrný směrový index)

ADX testuje sílu trendu. Funguje také na stupnici od 0 do 100. Je to zobrazeno pod grafy.

Důležité: ADX zkoumá sílu trendu spíše než jeho směr. Jinými slovy, kontroluje, zda se trh pohybuje, nebo jde na nový, jasný trend.

Silný trend by nás dostal nad 50′ na ADX. Slabý trend by nás dostal pod 20′ na stupnici. Abyste tomuto nástroji porozuměli, podívejte se na následující příklad.

Příklad použití EUR/USD Obchodní strategie ADX:

Všimnete si, že zatímco je ADX nad 50′ (zvýrazněná zelená plocha), existuje silný trend (v tomto případě klesající trend). Když ADX klesne pod 50′ – pád se zastaví. Možná je ten správný čas ukončit obchod. Kdykoli je ADX pod 20′ (zvýrazněná červená oblast), můžete z grafu vidět, že neexistuje jasný trend.

Tip: Pokud trend opět klesne pod 50′, může být čas, abychom opustili obchodování a přeuspořádali naši pozici. ADX je efektivní při rozhodování, zda ukončit v rané fázi. Je to užitečné hlavně při integraci s jinými indikátory, které ukazují směry trendů.

MACD (klouzavý průměr konvergence divergence)

MACD je zobrazen pod grafy v samostatné sekci. Skládá se ze dvou klouzavých průměrů (krátkodobého a dlouhodobého) a histogramu, který měří jejich mezery.

Jednoduše řečeno – Je to vlastně průměr dvou různých průměrů časových rámců. Není to průměr cen!

Tip: Nejdůležitější oblastí v MACD je průsečík dvou čar. Tato metoda je velmi dobrá při včasném odhalování zvratů trendů.

Nevýhoda – Musíte si pamatovat, že sledujete průměry minulých průměrů. Proto zaostávají za změnami cen v reálném čase. Přesto je to docela účinný nástroj.

Příklad: Dávejte pozor na průsečíky dlouhého průměru (zelená čára) a krátkého (červená). Podívejte se na cenovém grafu, jak dobře upozorňují na měnící se trend.

Tip: MACD + Trend line dobře spolupracují. Kombinace MACD s trendovou linií může vykazovat silné signály, které nám říkají o průlomu:

Tip: MACD + kanály jsou také dobrou kombinací:

Parabolic SAR

Na rozdíl od indikátorů, které identifikují začátky trendů, pomáhá Parabolic SAR identifikovat konce trendů. To znamená, že Parabolic SAR zachytí cenové změny a zvraty na konkrétním trendu.

Použití SAR je velmi jednoduché a přátelské. V obchodním grafu se objeví jako tečkovaná čára. Vyhledejte oblasti, kde cena snižuje tečky SAR. Když Parabolic SAR překročí cenu, prodáváme (Uptrend končí) a když Parabolic SAR klesne pod cenu, kterou kupujeme!

EUR/JPY:

Důležité: Parabolic SAR se dobře hodí pro trhy, které se vyznačují dlouhodobými trendy.

Tip: Správný způsob použití této metody: jakmile SAR změní strany s cenou, počkejte, než se vytvoří další tři tečky (jako ve zvýrazněných polích), před provedením.

Pivot Points

Pivot Points jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů pro podporu a odolnost mezi všemi technickými indikátory, o kterých jste se naučili. Doporučuje se jej použít jako bod nastavení pro vaše příkazy Stop Loss a Take Profit. Pivot Points počítají průměr nízkých, vysokých, otevíracích a zavíracích cen každé z posledních svíček.

Pivot Points fungují lépe v krátkodobém horizontu (intradenní a skalpovací obchody). Je považován za velmi objektivní nástroj, podobně jako Fibonacci, který nám pomáhá vyhnout se subjektivním interpretacím.

Tip: Je to skvělý nástroj pro obchodníky, kteří si chtějí užít malé změny a omezené zisky v krátkodobém horizontu.

Jak tedy tento nástroj funguje? Nakreslením vertikální linie podpory a odporu:

PP = Pivot point ; S = podpora; R = odpor

Řekněme, že se cena nachází v oblasti podpory, šli bychom dlouho (nákup), nezapomněli bychom nastavit Stop Loss pod úrovní podpory! A naopak – pokud se cena přiblíží oblasti rezistence, půjdeme do shortu (prodáme)!

Podívejme se na graf výše: Agresivní obchodníci by nastavili svůj příkaz Stop Loss nad S1. Konzervativnější obchodníci by ji nastavili nad S2. Konzervativní obchodníci nastaví svůj příkaz Take Profit na R1. Ti agresivnější to nastaví na R2.

Pivot point je obchodní zóna rovnováhy. Funguje jako pozorovací bod pro ostatní síly působící na trhu. Při rozpadu jde trh do býčího růstu a při rozpadu se trh mění na medvědí.

Otočný rám je S1/R1 je běžnější než S2/R2. S3/R3 představuje extrémní podmínky.

Důležité: Stejně jako u většiny indikátorů fungují Pivot Points dobře s ostatními indikátory (zvyšování šancí).

Důležité: Nezapomeňte – když supporty prasknou, často se promění v rezistence a naopak.

Shrnutí

Představili jsme vám dvě skupiny technických indikátorů:

1. Indikátory hybnosti: Upozorněte nás obchodníky po zahájení trendu. Můžete se k nim vztahovat jako k informátorům – dejte nám vědět, když přijde trend. Příklady indikátorů hybnosti jsou klouzavé průměry a MACD.Pros – obchoduje se s nimi bezpečněji. Mají vyšší výsledky, pokud se je naučíte správně používat. Nevýhody – Někdy „minou loď“, projevují se příliš pozdě, chybí jim zásadní změny.
2. Oscilátory: Upozorněte nás obchodníky těsně předtím, než trend začne nebo změní směr. Můžete se k nim vztahovat jako k prorokům. Příklady oscilátorů jsou Stochastic, SAR a RSI. Pros – Při zasažení cíle nám poskytují velké výdělky. Díky velmi včasné identifikaci si obchodníci užívají plný trendCons - Proroci jsou někdy falešní proroci. Mohou způsobit případy chybné identity. Jsou vhodné pro milovníky rizika.

Tip: Důrazně doporučujeme zvyknout si na souběžnou práci s indikátory z obou skupin. Práce s jedním indikátorem z každé skupiny je velmi efektivní. Tato metoda nás v případě potřeby omezuje a při jiných příležitostech nás nutí podstupovat vypočítavá rizika.

Také milujeme práci s Fibonacci, Moving Averages a Bollinger Bands. Naše tři z nich jsou velmi účinné!

Měj na paměti: Některé indikátory označujeme jako úrovně podpory / odporu. Zkuste si vzpomenout, o kterých mluvíme. Například – Fibonacciho a Pivot Points. Jsou velmi užitečné, když se snažíte najít úniky, abyste mohli nastavit vstupní a výstupní body.

Dovolte nám, abychom vám připomněli indikátory, které jste našli v sadě nástrojů:

• Fibonacciho indikátor.
• Klouzavý průměr
• Další na řadě je… RSI
• Stochastic
• Bollinger Bands
• Obchodní strategie ADX
• MACD
• Parabolic SAR
• V neposlední řadě… Pivot Points!

Připomínáme, abyste nepoužívali příliš mnoho indikátorů. Při práci se 2 nebo 3 indikátory byste se měli cítit dobře.

Tip: Své demo účty jste si již vyzkoušeli a procvičili. Pokud si přejete otevřít také skutečné účty (chcete se pokusit získat nějaké skutečné zkušenosti s obchodem), doporučujeme otevřít účty s relativně nízkým rozpočtem. Pamatujte, že čím vyšší je potenciál zisku, tím vyšší je riziko ztráty. Každopádně věříme, že byste neměli vkládat skutečné peníze, než si trochu více procvičíte a uděláte další cvičení.

400 až 1,000 50 USD je považováno za relativně skromné ​​částky pro otevření účtu. Tento rozsah může obchodníkům stále přinášet velmi pěkné zisky, i když se doporučuje být při obchodování s těmito částkami mimořádně obezřetný. Pro ty, kteří extrémně touží po otevření účtu bez ohledu na to, někteří brokeři umožňují otevřít účet s nižším kapitálem, dokonce až do XNUMX dolarů nebo eur (I když otevření tak malého účtu vůbec nedoporučujeme! zisky jsou malé a rizika zůstávají stejná).

Tip: Pokud jste došli k závěru, že technická analýza je pro vás nejlepší způsob obchodování a jste připraveni najít dobrého brokera a otevřít si účet, můžeme doporučit skvělé brokery. Jejich obchodní platformy, sada nástrojů a uživatelský komfort jsou podle našeho názoru nejlepší v oboru spolu se silným výkonem a spolehlivostí. Klikněte zde a navštivte naše doporučených makléřů.

Praxe

Přejděte na svůj demo účet. Pojďme si procvičit předměty, které jste se naučili v této kapitole:

.Nejlepší rada, kterou vám můžeme dát, je jednoduše zažít všechny ukazatele, které jste se naučili v minulé lekci, na vašich platformách. Pamatujte, že demo účty fungují v reálném čase a na skutečných grafech z trhu. Jediný rozdíl je v tom, že na ukázkách neobchodujete se skutečnými penězi! Proto je to fantastická příležitost procvičit si technické ukazatele a obchodovat s virtuálními penězi. Nejprve pracujte s každým indikátorem zvlášť, poté začněte obchodovat se dvěma nebo třemi indikátory současně.

otázky

1. 1. Bollinger Band: Co si myslíte, že by se stalo dál?

1. 1. Pohyblivé průměry: Co si myslíte, že se objeví příště? (Červená čára je 20′ a modrá je 50′)

1. Jaké jsou dvě významné skupiny technických ukazatelů. Jaký je mezi nimi hlavní rozdíl? Uveďte příklady indikátorů z každé skupiny.
2. Zapište si dva indikátory, které fungují jako efektivní supporty a rezistence.

Odpovědi

1. 1. Když si všimneme kontaktu mezi svíčkami a spodním pásmem, po kterém následuje jeho prolomení, můžeme předpokládat, že boční trend brzy skončí a zmenšená pásma se rozšíří, přičemž cena bude klesat kvůli sestupnému trendu:

1. 1. klouzavé průměry

1. 1. Oscilátory (proroci); Momentum (Informátoři).

Momentum informuje o obchodech, které právě začaly; Oscilátory předpovídají nadcházející trendy.

Momentum- MACD, klouzavý průměr.

Oscilátory - RSI, Parabolic SAR, Stochastic, ADX

1. bonacci a otočné body