Long – Short Hedgeing Forex Strategy

Michael Fasogbon

Aktualizováno: 16 listopadu 2023

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

VÝSLEDKY

Existují dva způsoby, jak můžete obchodovat na forexu a všech ostatních finančních trzích, můžete buď nakupovat, nebo prodávat. Obvykle to nazýváme „dlouhý nebo krátký“. Dlouhý znamená koupit a krátký znamená prodat. Pokud sledujete naše živé aktualizace trhu a analýzu trhu, musíte se s těmito dvěma slovy setkávat velmi často. Často místo toho, abychom řekli „toto kupujeme nebo toto prodáváme“, říkáme, že například shortujeme EUR/USD nebo kupujeme USD/JPY.

Takže v zásadě, když otevřete obchod s nákupem (nebo v našem případě signál buy forex), jste na tomto páru dlouho. Pokud si koupíte například GBP/USD, znamená to, že jste se dostali dlouho na britskou libru a na dolar krátce. Je to proto, že pokud nakoupíte GBP/USD a cena se zvýší, což doufáte, že ano, znamená to, že GBP vůči USD posiluje, a proto USD oslabuje.

Zajišťovací strategie je nejbezpečnější způsob obchodování, pokud ji používáte správným způsobem

Jedním z úspěšných příkladů otevření dlouhodobého nákupního forexového signálu bylo na začátku května 2016, kdy USD/CAD zaznamenal působivý návrat po impozantním dvouletém uptrendu. Cena se právě dotkla 100 klouzavého průměru (MA) v zelené barvě, takže jsme se rozhodli jít na tento pár long. Takže jsme šli dlouho na USD proti CAD v naději, že z toho vytěžíme 300 pipů. Jak vidíte, cena se zvýšila asi o 700 pipů, takže jsme dostali to, pro co jsme šli, stejně jako ti, kteří sledovali tento forexový signál.

Šli jsme dlouho na USD/CAD a cena se dotkla 100 MA

Jedním z nejlepších příkladů toho je, když jsme shortovali forexový pár, když jsme prodali EUR/USD v den referenda o Brexitu. Nemysleli jsme si, že vyhraje strana Brexitu, ale protože se tento pár pohyboval kolem úrovně 1.14-15, což je již více než rok silná rezistence, věřili jsme, že bez ohledu na výsledek referenda se cena nakonec vrátí zpět. dolů. Víme, že strana brexitu vyhrála a kromě GBP utrpělo i euro. To spustilo take profit v našem krátkém forexovém signálu v eurech, což nám dalo zisk 280 pipů.

Někteří obchodníci nebo hedgeové fondy vždy používají dlouhé finanční nástroje a nikdy nic nezkrátí. Téměř všechny centrální banky světa – a také vlády – jsou již několik let v programech uvolňování měnové politiky, aby stimulovaly ekonomiku. Mnoho obchodníků se domnívá, že to bude pokračovat ještě mnoho let, dokud se světová ekonomika plně nestabilizuje. Jejich obchodní strategií je proto vždy jít dlouho, zejména na akcie, protože čím více peněz je pumpováno do ekonomiky, tím vyšší jsou ceny akcií. Zatím měli pravdu a vydělali docela dost.

Jiní obchodníci se snaží najít slabá místa finančních nástrojů nebo přijít na negativní scénář, kdy se věci mohou pokazit, a poslat jednu nebo více měn a finančních nástrojů do odpadu. Ve filmu „The Big Short“ s Christianem Balem, Bradem Pittem a Stevem Carellem – někteří profesionální obchodníci viděli, že v roce 2008 přichází velká finanční krize, a zkracovali velký čas, což jim vydělalo jmění. George Soros byl jedním z těchto obchodníků; v roce 1992 prodal GBP a v roce 2004 zkrátil AUD, což vedlo k zisku více než 1 miliardy dolarů. Neuvěřitelné obchodování.

Ale většina obchodníků jde oběma způsoby v různých finančních nástrojích, nebo v našem případě ve forexových párech – my jdeme jak short, tak long. Tak fungují zajišťovací strategie. Ve skutečnosti většina finančních investičních institucí používá tuto strategii, odtud název „hedge fondy“. Pro správné použití hlavičkové forexové strategie najdete dva pozitivně korelované forexové páry (řekněme AUD/USD a NZD/USD). Pokud vám vaše forexová analýza říká, že USD zhodnotí, abyste minimalizovali riziko, koupíte jeden pár a druhý prodáte.

Pro více informací o hedgingu: Hedging – Forexové obchodní strategie

Ale který z nich byste měli koupit a který byste měli prodat, abyste dosáhli zisku, bez ohledu na to, jakým směrem se USD rozhodne jít? Když se podíváme na oba grafy, za posledních 10-12 týdnů USD/NZD jasně vytvořil vzestupný trend, když trh s bydlením na Novém Zélandu šel nahoru a Royal Bank of New Zealand (RBNZ) rezignovala na snižování sazeb.

AUD/USD je nižší než před 12 týdny

NZD/USD je vyšší než před 12 týdny

Zatímco AUD/USD se v posledních 12 týdnech obchoduje bokem, ve skutečnosti je nižší než před 12 týdny. Takže kupujete NZD/USD a prodáváte AUD/USD. Pokud věci půjdou správně a USD posílí, pak by AUD/USD klesal tvrději než NZD/USD. V takovém případě byste prohráli 500 pipů v NZD/USD a vyhráli 1,000 XNUMX pipů v AUD/USD. Pokud se věci pokazí a USD klesne, NZD/USD bude nutně vyšší než AUD/USD – v takovém případě byste opět vydělali více z dlouhého obchodu NZD/USD, než byste ztratili ve svém krátkém obchodu AUD/USD.

Man Group PLC je investiční společnost se sídlem v Londýně, kterou v roce 1783 založil James Man jako obchodník s cukrem. V roce 2015 oznámila své příjmy ve výši 1.135 miliardy dolarů. Má různé investiční pobočky, které používají různé investiční techniky a obchodní strategie. Několik poboček používá hedging jako svou hlavní obchodní strategii.

Tuto obchodní strategii používají u mnoha finančních nástrojů. Hlavními finančními nástroji, kde se hedgeové fondy koncentrují, jsou akcie. Analytici hedgeových fondů z Man Group se snaží najít reálnou hodnotu akcií a poté je porovnat se skutečnou cenou. Poté jdou dlouho na podhodnocenou akcii a jdou nakrátko na nadhodnocenou akcii. Tato strategie minimalizuje riziko, které může pocházet z jiných faktorů, jako je sentiment trhu. Pokud převládnou jiné tržní síly, oba obchody dohromady skončí vyrovnaností. Pokud ne, pak oba obchody skončí v zisku.

Chcete-li si přečíst více o sentimentu na trhu: Obchodování sentimentu na trhu – strategie obchodování na Forexu

Ale nepoužívají pouze zajišťovací strategie na akcie. Tuto obchodní strategii používají také na komodity, futures a forex nebo kombinované. V polovině ledna 2016 se zajišťovací pobočka Man Group dostala na krátkou ropu na 33 USD/barel a šla dlouho na CAD prodejem USD/CAD poblíž 1.47, protože jsou pozitivně korelované. Uzavřeli obchod USD/CAD na 1.25, což znamenalo zisk 2,200 1.45 pipů, zatímco stále sedí na rukou v obchodu s ropou. Pokud ji zavřou právě teď na 1,000 dolaru/barel, vydělají dohromady XNUMX XNUMX pipů, ale stále čekají, až se dostanou za lepší cenu.

AvaTrade - etablovaný makléř s obchody bez provize

Naše Rating

Minimální vklad pouhých 250 USD, abyste získali doživotní přístup ke všem VIP kanálům
Oceněný nejlepší globální MT4 Forex broker
Zaplaťte 0% za všechny nástroje CFD
Tisíce CFD aktiv k obchodování
Páka k dispozici
Okamžitě vložte prostředky debetní / kreditní kartou

Získejte doživotní přístup

71% účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

Jak můžete vidět, zajišťovací strategie jsou velmi ziskovou strategií obchodování na forexu, která minimalizuje riziko a expozici. To je důvod, proč mnoho velkých obchodních firem používá tuto obchodní strategii, a proto se jim říká hedgeové fondy. Přechod na dlouhý forexový pár a krátký přechod na jiný forexový pár, který je pozitivně korelovaný (jak jsme vysvětlili v příkladu AUD/USD a NZD/USD), pravděpodobně povede k malému zisku v nejhorším scénáři. Pokud věci půjdou podle očekávání, pak budete mít velký zisk, pokud použijete zajišťovací strategie.

Dlouhá – Krátká zajišťovací forexová strategie

Michael Fasogbon

Zajišťovací strategie je nejbezpečnější způsob obchodování, pokud ji používáte správným způsobem

Šli jsme dlouho na USD/CAD a cena se dotkla 100 MA

AUD/USD je nižší než před 12 týdny

NZD/USD je vyšší než před 12 týdny

Připojte se do našeho Telegram Kanály