Jak obrátit volatilitu ve svůj prospěch

Michael Fasogbon

Aktualizováno: 16 listopadu 2023

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

VÝSLEDKY

Po zhruba deseti letech aktivního působení na finančních trzích mohu říci, že volatilita je poměrně vysoká. To je jeden z důvodů, proč se pouze vybraní jednotlivci rozhodují vstoupit do podnikání aktivního obchodování, natož se v něm pokusit o kariéru.

Forexová volatilita spolu s volatilitou futures a akcií může učinit z udržení živobytí na trzích monumentální úkol. Dá se to však zvládnout, a dokonce obrátit ve váš prospěch.

Co je obchodování s volatilitou?

Někdy trhy ztichnou na několik seancí nebo dnů. To ve vás může vzbudit dojem, že je snadné obchodovat na forexu – ale stovky pipů se přesunou během několika hodin! Abychom se mohli orientovat v pravidelném chaosu měnového obchodu, je důležité porozumět rozdílům ve volatilitě forexu.

Pokud jde o obchodování s volatilitou, existují dva typy, které je třeba řešit: historické a implikované. Historická volatilita je normální cenový pohyb za určité časové období (tj. měsíc nebo rok). Naopak implikovaná volatilita je jakákoli abnormální současná nebo budoucí cenová akce. Ve srovnání s historickou cenovou akcí implikovaná obvykle přesahuje historické rozmezí. V tomto článku se tedy zmíníme o implikované volatilitě.

Volatilita forexu může být nebezpečná, ale pokud budete hrát správně, jsou možné pěkné zisky.

Kontrolní seznam obchodování na forexové volatilitě FX lídrů

Dokážeme překonat volatilitu trhu. Ve skutečnosti to můžeme dokonce obrátit ve svůj prospěch a využít nějaké velké tahy. Během všech let, co jsem obchodníkem, jsem přišel s určitými pravidly, jak se vyhnout přistižení v ofsajdu a těžit z výhod obchodování s volatilitou. Takže, jdeme na to:

Rozšiřte cíle

Nejlogičtější věcí, kterou můžete udělat, když se trh rozbouří, je rozšířit své cíle pro zisk/zastavení ztráty. Existují tři základní typy chování, které vykazují volatilní trhy a následná cenová akce:

Nestálý trh může běžet stovky pipů jedním směrem bez ohlédnutí
Mohlo by to běžet po stovkách pipů v trhané cenové akci a po každé noze dělat hluboké retrace
Může se rychle pohybovat nahoru a dolů v definovaném rozsahu

Na každém typu volatilního trhu raději zvyšte svůj stop loss a vezměte si ziskové cíle, pokud chcete přežít. Tímto způsobem se vyhnete negativním dopadům whipsawing a minimalizujete své ztráty a zároveň zvýšíte svůj potenciál zisku.

Rozšíření terčů pomáhá vyhnout se poškrábání.

Minimalizujte ztráty

Někdy, když je volatilita velká a cenová akce trhaná, je moudré používat malé zastávky a velké ziskové cíle. Tato technika obchodování s volatilitou obvykle poskytuje nejlepší výsledky při aplikaci na různé trhy. Vypadá to v rozporu s jinou technikou výše, která pojednává o rozšiřování terčů – ale ve skutečnosti to funguje!

Když se cena ustálila v rozmezí a obchoduje se v něm, musíte zastavit zarážku těsně nad horní částí při prodeji a pod spodní částí při nákupu. Nikdy nevíte, kdy se cena dostane mimo rozsah a jak daleko poběží, když se tak stane. Takže při těchto příležitostech je lepší držet těsný stop loss.

Pamatujete si, když se EUR/USD po březnovém zasedání FED obchodovalo mezi 1.05 a 1.1050? Pohyboval se o 400-500 pipů nahoru a dolů během několika relací. Když konečně prolomil vrchol řady, cena vyskočila na 1.1450. Pokud byste umístili stop 100, 200 nebo dokonce 300 pipů nad vrchol, skončili byste po proražení s velkou ztrátou – což je běžný jev na volatilních trzích. I když vás několikrát zastaví, můžete více než kompenzovat ztráty vítězným obchodem.

Snižte svůj pákový efekt

Pákový efekt je velmi užitečný pro obchodníky, kteří chtějí dosáhnout velkých zisků s omezeným množstvím vlastního kapitálu. Pákový efekt je však také jedním z hlavních zabijáků obchodních účtů. Pokud tedy rozšiřujete cíl stop loss pomocí obchodního plánu volatility, raději také snižte páku. Na konci dne musí riziko vašeho účtu zůstat ve stejném poměru jako za normálních okolností.

Před několika týdny, když se čínský akciový trh propadl, byly pohyby některých forexových párů obrovské až 600 pipů za pouhých pár hodin. Rozhodli jsme se vstoupit do long USD/JPY po poklesu prvních 200 pipů. Otevřeli jsme nákupní obchod s cíli 300 pipů jak pro take profit, tak pro stop loss. To jsme ještě netušili, že se dvojice posune o dalších 400 pipů dolů.

Pokud bychom použili stejnou páku 3% pro stop loss 30 pip, přišli bychom o 30% našeho účtu v jednom obchodu. Ale snížili jsme páku z 1:10 na 1:2 a ztratili jsme 2 % účtu.

Získali jsme ji později toho dne, když se cena posunula zpět nahoru s dalším nákupem ode dna, jak jste si mohli všimnout z našich signálů. Kdybychom zachovali páku stejnou a ztratili 30 % svého účtu, utrpěli bychom tvrdý úder. Je vysoce pravděpodobné, že bychom nebyli schopni otevřít druhou pozici, abychom vrátili naši ztrátu z prvního obchodu.

Nemůžete porazit celý trh, takže při vysoké volatilitě je lepší snížit páku.

Diverzifikujte své portfolio

Diverzifikace portfolia je jednou z hlavních technik, jak přežít v dlouhodobém horizontu. Velké instituce vždy diverzifikují svá portfolia mnoha nástroji na mnoha různých trzích.

Diverzifikace nabývá zvláštní důležitosti, když je volatilita vysoká. Nikdy si nemůžete být 100% jisti výsledkem obchodu za běžných obchodních podmínek. V obdobích vysoké volatility se nejistota zvyšuje. Takže rozložení prostředků, které obvykle obchodujete, do několika párů a různými směry omezí vaše riziko a často přinese pěkný zisk.

Diverzifikace se stává ještě výnosnější, když je cena trhaná při rostoucí volatilitě forexu. Pokud prodáte EUR/USD blízko odporu a nakoupíte AUD/USD poblíž supportu, když se vlna síly v USD chýlí ke konci, můžete skončit se dvěma vítěznými obchody. V nejhorším případě pouze zajišťujete svůj ztrátový obchod a eliminujete jeho ztráty. Pokud to uděláte s více páry, některé z nich přinesou zisk, zatímco jiné se vyrovnají.

Podívejte se na větší obrázek

Nestálý a neklidný trh ve vás často vyvolává dojem, že se pohybuje bez jasného směru, takže jste zmateni. Proto je lepší dívat se na větší obrázek, abyste nebyli ovlivněni šumem v kratších časových rámcích. Tímto způsobem můžete vidět důležitější úrovně podpory a odporu vyšších časových rámců, což vám zabrání přeobchodovat ukazatele menších časových rámců.

Nadměrné obchodování, zejména na volatilním trhu, je stejně špatné jako vysoká páka. Pokud otevřete příliš mnoho obchodů, nemůžete se soustředit a správně se o své obchody starat. Logika se stává rozmazanou a je obtížné získat jasný směr. Proto je nejlepší sledovat trh na větších grafech časového rámce, abyste vybrali nejlepší vstupní místa.

Kolikrát jsme slyšeli frázi „trpělivost je ctnost“? Při obchodování s volatilitou je nezbytná trpělivost. Vyberte si tedy důležité úrovně v grafech s vyšším časovým rámcem, pak počkejte, až cena dosáhne této úrovně, a udeřte. Až dosáhnete dostatečného zisku ze svého obchodu, odejděte. Opláchněte a opakujte.

Další tipy pro obchodování na volatilním trhu: Jak obchodovat ziskově na volatilních trzích – strategie obchodování na forexu

AvaTrade - etablovaný makléř s obchody bez provize

Naše Rating

Minimální vklad pouhých 250 USD, abyste získali doživotní přístup ke všem VIP kanálům
Oceněný nejlepší globální MT4 Forex broker
Zaplaťte 0% za všechny nástroje CFD
Tisíce CFD aktiv k obchodování
Páka k dispozici
Okamžitě vložte prostředky debetní / kreditní kartou

Získejte doživotní přístup

71% účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

Když máte pochybnosti, zůstaňte mimo!

V neposlední řadě praktikujte vyhýbání se, když je to vhodné. Nemusíte být vždy na trhu. Nemůžete uchopit každý jednotlivý pip, který cena udělá při pohybu nahoru a dolů. Obchodujete za účelem dosažení zisku, takže je ideální počkat na nejlepší příležitosti.

Když si nejste jisti, kterým směrem se bude trh ubírat, je nejlepší zůstat stranou a jednoduše trh pozorovat, dokud se nenaskytne dobrá příležitost. Vždy bude jeden — nechoďte za cenou na volatilním trhu!

Jak změnit volatilitu ve svůj prospěch