Strategia Forex di Hedging Long - Short

Michael Fasogbon

Updated: 16 nuvembre di u 2023

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Ci hè duie manere di cummerciu in forex è tutti l'altri mercati finanziarii, pudete cumprà o vende. Di solitu si riferisce à questu cum'è "longu o cortu". Long significa cumprà è brevi significa vende. Se seguite i nostri aghjornamenti di u mercatu in diretta è l'analisi di u mercatu allora duvete avè scontru queste duie parolle assai spessu. Spessu, invece di dì "Compramu questu o vendemu questu", dicemu chì avemu un shorting EUR / USD o cumprà USD / JPY, per esempiu.

Dunque, in fondu, quandu avete apertu un cummerciu di compra (o in u nostru casu un signalu di compra di forex) avete longu in quellu paru. Sè cumprate GBP / USD, per esempiu, significa chì avete andatu longu nantu à a Libbra britannica è curtu in u Dollaru. Hè perchè si cumprate GBP / USD è u prezzu hè più altu, chì sperate, significa chì u GBP hè apprezzatu contr'à u USD, per quessa, u USD si deprezza.

A strategia di hedging hè a manera più sicura di cummerciu se l'utilizate in u modu ghjustu

Un esempiu riesciutu di l'apertura di un signalu di compra di forex à longu andà hè stata à u principiu di maghju 2016, quandu USD / CAD avia fattu un retrace impressiunanti dopu l'epica uptrend di dui anni. U prezzu ghjustu toccu u 100 mediu mudernu (MA) in verde cusì avemu decisu di andà longu nantu à questu paru. Allora, andemu longu nantu à u USD contr'à u CAD sperendu di ottene 300 pips fora di questu. Comu vede, u prezzu si trasfirìu di circa 700 pips, cusì avemu avutu ciò chì andemu, è ancu quelli chì seguitanu u signale forex.

Andemu longu in USD / CAD è u prezzu toccu u 100 MA

Unu di i migliori esempi di questu hè quandu avemu shorted un paru di forex era quandu avemu vindutu EUR / USD in u ghjornu di u referendum Brexit. Ùn avemu micca pensatu chì u latu di u Brexit vinceria, ma postu chì sta coppia era intornu à u livellu 1.14-15, chì hè statu un forte livellu di resistenza per più di un annu, avemu cridutu chì qualunque sia u risultatu di u referendum, u prezzu eventualmente torna. giù. Sapemu chì u latu di u Brexit hà vintu è, fora di a GBP, l'Euro hà patitu ancu. Chistu hà attivatu u prufittu take profit in u nostru signale forex curtu in Euro chì ci dà un prufittu di 280 pip.

Certi cummircianti o fondi di speculazione vanu sempre longu nantu à strumenti finanziarii è mai curtu nunda. Quasi tutti i banche cintrali di u mondu - è ancu i guverni - sò stati in prugrammi di facilità monetaria dapoi parechji anni, per stimulà l'ecunumia. Parechji cummircianti credi chì questu continuarà per parechji anni à vene finu à chì l'ecunumia mundiale si stabilizza cumplettamente. Per quessa, a so strategia di cummerciale hè di andà sempre longu, in particulare nantu à i stocks, perchè più soldi hè pompatu in l'ecunumia, u più altu i prezzi di l'azzioni. Anu avutu ragiò finu à avà è hà fattu un bellu prufittu.

L'altri cummircianti pruvate à truvà i punti debbuli di strumenti finanziarii o capisce u scenariu negativu induve e cose puderanu sbaglià è mandà una o parechje valute è strumenti finanziarii in u drain. In u filmu "The Big Short" cù Christian Bale, Brad Pitt è Steve Carell - certi cummircianti prufessiunali anu vistu chì una grande crisa finanziaria era ghjunta in u 2008 è si n'andò à pocu tempu, chì li hà fattu una fortuna. Ghjorghju Soros era unu di sti cummercianti; hà vindutu a GBP in u 1992 è hà shorted l'AUD in u 2004 chì hà risultatu in un prufittu di più di $ 1 miliardi. Trading incredibile.

Ma a maiò parte di i cummircianti vanu in dui modi in diversi strumenti finanziarii, o in u nostru casu, in coppie forex - andemu à tempu curtu è longu. Hè cusì chì e strategie di copertura funzionanu. In fatti, a maiò parte di l'istituzioni d'investimentu finanziariu utilizanu sta strategia, da quì u nome di "hedge funds". Per aduprà currettamente a strategia di forex di rubrica, truverete duie coppie forex correlate positivamente (dicemu AUD / USD è NZD / USD). Se u vostru analisi forex vi dice chì u USD apprezzà, per minimizzà u risicu, cumprà un paru è vende l'altru.

Per più nantu à a copertura: Hedging - Strategie di Trading Forex

Ma, quale duvete cumprà è quale duvete vende per fà un prufittu, ùn importa ciò chì u USD decide di andà? Fighjendu i dui grafici, in l'ultime settimane 10-12, USD / NZD hà chjaramente furmatu un uptrend cù u mercatu di l'abitazioni in Nova Zelanda chì cresce è u Royal Bank of New Zealand (RBNZ) rinuncia à i taglii di i tassi.

AUD / USD hè più bassu di 12 settimane fà

NZD / USD hè più altu ch'è 12 settimane fà

Mentre l'AUD / USD hè statu cummercializatu lateralmente in l'ultime 12 settimane, hè in realtà più bassu di quantu era 12 settimane fà. Allora, cumprà NZD / USD è vende AUD / USD. Se e cose vanu bè è u USD s'apprezzà, allora AUD / USD cascarà più duru di NZD / USD. In questu casu, perderà 500 pips in NZD / USD è vince 1,000 XNUMX pips in AUD / USD. Se e cose andavanu male è u USD cade, NZD / USD hè obligatu à andà più altu ch'è AUD / USD - in quale casu avete da guadagnà più da u cummerciu longu NZD / USD di quellu chì perde in u vostru cummerciu di cortu AUD / USD.

Man Group PLC hè una sucietà d'investimentu basata in Londra, fundata in u 1783 da James Man cum'è un brokerage di zuccheru. In 2015, hà dichjaratu u so rivenutu à $ 1.135 miliardi. Hà diverse rami d'investimentu chì utilizanu diverse tecniche d'investimentu è strategie di cummerciale. Uni pochi di i rami utilizanu a copertura cum'è a so strategia cummerciale principale.

Adupranu sta strategia di cummerciale nantu à parechji strumenti finanziarii. I principali strumenti finanziarii induve si concentranu i fondi di speculazione sò azioni. L'analisti di i fondi di Hedge in Man Group pruvate à truvà u valore ghjusta di l'azzioni è poi paragunate cù u prezzu reale. Dopu à quessa, vanu longu nantu à un stock sottovalutatu è vanu in cortu nantu à un stock sopravalutatu. Questa strategia minimizza u risicu chì puderia vene da altri fatturi, cum'è u sentimentu di u mercatu. Se l'altri forzi di u mercatu prevalanu, i dui cummerci cumminati finiscinu per sparghje. Se no, allora i dui cummerci finiscinu in prufittu.

Per leghje più nantu à u sentimentu di u mercatu: Trading the Market Sentiment - Forex Trading Strategies

Ma ùn anu micca solu aduprà strategie di hedge nantu à i stock. Anu ancu aduprà sta strategia di cummerciale nantu à e commodities, futures è forex o cumminati. À a mità di ghjennaghju 2016, una filiera di copertura di Man Group hè andata curta nantu à l'oliu à $ 33 / barile è andò longu nantu à u CAD vendendu USD / CAD vicinu à 1.47, postu chì sò correlati positivamente. Hanu chjusu u cummerciu USD / CAD à 1.25, chì significava un prufittu di 2,200 1.45 pip mentre sò sempre seduti nantu à e so mani in u cummerciu di u petroliu. Se u chjuderanu avà à $ 1,000 / barile, farà XNUMX pips cumminati ma stanu sempre aspittendu per esce à un prezzu megliu.

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Comu pudete vede, e strategie di copertura sò una strategia di trading forex assai prufittuosa chì minimizza u risicu è l'esposizione. Hè per quessa chì assai di e grandi imprese di cummerciale utilizanu sta strategia di cummerciale è hè per quessa chì sò chjamati fondi di hedge. Andà longu nantu à un paru di forex è andendu curtu in un altru paru forex chì hè correlatu positivamente (cum'è avemu spiegatu in l'esempiu AUD / USD è NZD / USD) prubabilmente risultatu in un picculu prufittu in u peghju scenariu. Se e cose vanu cum'è previstu, allora vi pusà nantu à un grande prufittu se utilizate strategie di copertura.

Strategia Forex di Hedging Long - Short

Michael Fasogbon

A strategia di hedging hè a manera più sicura di cummerciu se l'utilizate in u modu ghjustu

Andemu longu in USD / CAD è u prezzu toccu u 100 MA

AUD / USD hè più bassu di 12 settimane fà

NZD / USD hè più altu ch'è 12 settimane fà

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