Hedging in Forex Trading, tuttu ciò chì avete bisognu di sapè!

Ali Qamar

Updated: 16 nuvembre di u 2023

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Hedging hè una di e strategie di cummerciale più familiari per i cummircianti in e plataforme di trading forex. In fondu, dici à un trader nantu à a perdita potenziale chì pò accade in modu imprevisu è avvirtenu riguardu à questu.

In parolle simplici, mantene un trader cunsciente di l'effetti avversi chì ponu accade durante u cummerciu. I seguenti sò unu di i dui modi per copre una coppia di cummerciale nantu à Forex.

Copertura perfetta

Per evità una mossa indesiderata in u cummerciu è per prutege a so cartera attuale, un trader pò creà una copertura di forex. Stu prucessu assicura chì e coppie di cummercializazioni di un trader resta salvu da ogni tipu di perdita pussibuli è ponu avè a pussibilità di guadagnà u prufittu. Stu modu di hedging hè mintuatu cum'è u hedge perfettu.

Stu tipu di hedge hè necessariu quandu un trader tene dui parighji di valute longu o cortu. Stu tipu di struttura di cummerciu pò sona un pocu strana cum'è e pusizioni di dui cuntrasti neutralizanu l'altri. Resta unu di i modi più cumuni hedge trade in forex. Cum'è tramindui longu è cortu palumbo hè esaminatu sottu à stu prucessu, pigghia spessu apre un cummerciu cortu contru à u longu è prufittà di u mercatu volatile.

Hè surprisante, stu tipu di cupertura hè abbandunatu in i Stati Uniti è i cummircianti applicanu un modu alternativu di cupertura cum'è facenu u cumerciu cuntrastu cum'è un ordine strettu chì net outs sia e pusizioni. Dunque, furnisce un risultatu simili à u cummerciu perfettu di cupertura.

Copertura imperfetta

Per eliminà ogni tipu di risicu chì pò finisce in una perdita, i cummircianti utilizanu l'opzioni Forex. Mentre utilizate l'opzioni di Forex per prevene qualsiasi dannu significativu è assicurà e pusizioni longu è curtu. Un tali tipu di strategia di hedging hè citatu cum'è u hedge imperfettu. Aduprendu sta strategia riduce u risicu potenziale di perdita in una certa misura, per quessa hè cunnisciuta cum'è u modu difettu di hedging.

Per capiscenu una copertura imperfetta, ciò chì un trader hà bisognu di sà hè chì, mentre implementa sta strategia di copertura, un trader chì detene una longa coppia di valute pò andà cù i "cuntratti d'opzione di compra putenza" chì riduce u risicu di diminuzione. Mentre da l'altra parte, un trader cù un paru di cummerciale curtu hà l'opzione di "cumprà un cuntrattu di opzioni di call" per riduce u risicu inclinatu.

Couverture imperfecte de risque en déclin

Ùn hè micca ubligatoriu, ma i cummircianti anu una alternativa à mette i cuntratti d'opzioni chì permette à un trader di vende un paru di valute à un prezzu particulari è predeterminate una data di scadenza à u vinditore d'opzioni cambiendu per u pagamentu prima di a quantità chì deve esse pagata. citatu in u cuntrattu.

Per esempiu, pudemu capisce questu in una manera megliu. Per esempiu, un forex trader hè longu u USD / EUR à 1.2570 è hè predichendu chì a coppia si move à l'alza è hè ancu preoccupatu di u mercatu bearish.

In tali circustanze, un trader pò copre una cunea di u risicu per cumprà un cuntrattu d'opzione put cun un prezzu specificu chì deve esse bassu è vicinu à u tassu di scambiu attuale, cum'è 1.2545 è ancu determinà una data di scadenza.

In casu chì u mercatu ùn va micca rialzista è u prezzu di u paru di cummercializazioni ùn scende micca, u trader pò ancu mantene a coppia di cummerciale è avè l'uppurtunità di fà più prufitti da u mercatu toro (prezzu altu). Tuttavia, custa una prima mentre paghendu per u cuntrattu d'opzione put.

In casu chì u mercatu scende è u paru di cummercializazioni seguita una tendenza discendente, quì hè induve un trader pò esse tranquillu per via di u limitu di risicu stabilitu prima di cumprà a coppia di cummerciale (1.2570 - 1.2545 = 0.0025), è ancu a prima chì era pagatu per u cuntrattu di opzioni.

Copertura di Rischi Inclinata Imperfetta

Simile à u cuntrattu di l'opzioni put, u cuntrattu di l'opzioni di call hà a listessa strategia prima di cumprà ogni coppia di cummerciale.

Avà capitu stu risicu upside, cunsideremu un esempiu. Per esempiu, un trader hè curtu u USD / GBP à 1.4220, predichendu chì u paru si move in discendenza, ma hà a speranza chì pò cullà in u prossimu bull run. In tali circustanze, un trader pò copre una cunea di u risicu per cumprà un cuntrattu d'opzione di call cù un prezzu specificu chì deve esse sopra è vicinu à u tassu di scambiu attuale, cum'è 1.4270 è ancu determinà una data di scadenza.

In casu chì u mercatu ùn anda micca alcista, u trader pò ancu mantene a coppia di cummerciale è avè l'uppurtunità di fà prufitti più alti mentre u prezzu cala. È per tuttu questu, hà solu custatu una prima mentre pagava per u cuntrattu di l'opzione di call.

In casu chì u mercatu cresce è u paru di cummercializazioni seguita una tendenza ascendante, quì hè induve un trader pò esse tranquillu per via di u limitu di risicu stabilitu prima di cumprà a coppia di cummerciale (1.4220 - 1.4270 = 0.0050), è ancu a prima chì era pagatu per u cuntrattu di opzioni.

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Forex hedging hè un grande modu per scappà da u risicu di cummerciale. Parechje di i cummircianti esperti ùn anu micca cupertu cumu sentenu chì hè eccitante per sperienze a volatilità di u mercatu. Tuttavia, per quelli chì sò novi nantu à a piattaforma di trading Forex è ùn sanu micca assai di u cummerciu duveranu andà per una copertura Forex chì li rende più prufittu è cù u tempu puderanu acquistà sperienza.

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Ali Qamar

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