Curs de negociació

Més indicadors tècnics de comerç

Un cop conegut el senyor Fibonacci, és hora de conèixer alguns altres indicadors tècnics populars. Els indicadors que esteu a punt d’aprendre són fórmules i eines matemàtiques. A mesura que els preus canvien constantment, els indicadors ens ajuden a posar els preus en patrons i sistemes.

Els indicadors tècnics es troben a les plataformes comercials per a nosaltres, que operen en els mateixos gràfics o per sota d'ells.

Més indicadors tècnics

• • mitjanes Mòbils
  • RSI
  • Bandes de Bollinger
  • MACD
  • Estocàstic
  • ADX
  • SAR
  • Punts de pivot
  • resum

Important: Encara que hi ha una gran varietat d'indicadors tècnics, no cal que els feu servir tots! De fet, és cert el contrari! Els comerciants no haurien d'utilitzar massa eines. Només es tornaran confosos. Treballar amb més de 3 eines us retardarà i provocarà errors. Com en totes les altres àrees de la vida, hi ha un punt al gràfic d'avanç que, un cop incomplert, l'eficiència comença a baixar. La idea és triar de 2 a 3 eines potents i efectives i sentir-se còmode treballant amb elles (i, el que és més important, les que t'ajudin a aconseguir bons resultats).

Consell: No recomanem utilitzar més de dos indicadors simultàniament, especialment durant els primers mesos. Hauríeu de dominar els indicadors un a la vegada i després combinar-ne dos o tres.

Els indicadors que us presentarem són els nostres preferits i, segons la nostra opinió, els més reeixits. Sigueu coherents amb l'eina amb què treballeu. Penseu en ells com un índex de fórmules per a un examen de matemàtiques: podeu estudiar-los perfectament en teoria, però a menys que feu uns quants exercicis i proves de mostres, no els podreu controlar i saber com utilitzar-los!

Tornar al negoci:

Hem esmentat que els indicadors són fórmules. Aquestes fórmules es basen en preus passats i presents per intentar preveure el preu esperat. El quadre Indicadors es troba a la pestanya Eines del gràfic (o pestanya Indicadors), a les plataformes comercials.

Vegem com es veu a la plataforma WebTrader d'eToro:

Mira com es veu el Plataforma de negociació Markets.com:

Comerciant AVA plataforma web:

Ara, és hora de complir els nostres indicadors:

mitjanes Mòbils

Els preus canvien moltes vegades durant cada sessió. Una tendència estàndard pot ser inesperada, volàtil i plena de canvis. Les mitjanes mòbils pretenen posar ordre en els preus. A

mitjana mòbil és la mitjana dels preus de tancament de la parella durant un període de temps (una sola barra o espelma pot representar diferents períodes de temps, per exemple, 5 minuts, 1 hora, 4 hores, etc., però això ja ho sabeu...). Els comerciants poden triar el període de temps i el nombre de canelobres que volen examinar amb aquesta eina.

Les mitjanes són fantàstiques per tenir una idea de la direcció general del preu del mercat, analitzar el comportament d'una parella i predir tendències futures, especialment quan s'utilitza un altre indicador al mateix temps.

Com més suau sigui un preu mitjà (sense alts i baixos significatius), més lenta serà la seva reacció als canvis del mercat.

Hi ha dos tipus principals de mitjanes mòbils:

1. Mitjana mòbil simple (SMA): En connectar tots els punts de tancament s'obté el SMA. Això calcula el preu mitjà de tots els punts de tancament en un període de temps escollit. Per la seva naturalesa, indica una tendència de futur proper reaccionant una mica tard (perquè és una mitjana, i així es comporta una mitjana).
   El problema és que els esdeveniments radicals i puntuals que van tenir lloc dins del període de temps provat tenen un impacte important en SMA (en general, els números radicals tenen un impacte més gran en una mitjana que els nombres moderats), cosa que podria donar la impressió equivocada d'un error incorrecte. tendència. Exemple: Al gràfic següent es presenten tres línies SMA. Cada espelma representa 60 minuts. El SMA blau és una mitjana de 5 preus de tancament consecutius (anar 5 barres enrere i calcular la seva mitjana de preus de tancament). El SMA rosa és una mitjana de 30 preus consecutius, i el groc és una mitjana de 60 preus de tancament consecutius. Notareu una tendència molt lògica al gràfic: a mesura que augmenta el nombre de candelets, l'SMA es fa més suau, mentre que respon més lentament als canvis del mercat (més allunyat del preu en temps real.Quan una línia SMA talla una línia de preus, podem predir amb una probabilitat relativament alta un canvi en la direcció de la tendència. Quan el preu redueix la mitjana de baix cap amunt, estem rebent un senyal de compra, i viceversa.
2. Un exemple de mitjana mòbil d'un gràfic de divises:Mirem un altre exemple: presteu atenció als punts de tall de la línia de preus i de la línia SMA, i especialment al que passa amb la tendència just després. Consell: La millor manera d'utilitzar aquest SMA és combinar dues o tres línies SMA. Seguint els seus punts de tall, podeu determinar les tendències futures previstes. Augmenta la nostra confiança en canviar la direcció de la tendència, ja que es trenquen totes les mitjanes mòbils, com en el gràfic següent:
3. Mitjanes mòbils exponencials (EMA): Similar a SMA, excepte per una cosa: la mitjana mòbil exponencial dóna més pes als últims períodes de temps, o en altres paraules, a les espelmes més properes a l'hora actual. Si mireu el següent gràfic, podreu notar les llacunes creades entre l'EMA, l'SMA i el preu:
4. Recordeu: Si bé l'EMA és més eficaç a curt termini (respon ràpidament al comportament del preu i ajuda a detectar una tendència des del principi), SMA és més eficaç a llarg termini. És menys sensible. D'una banda és més sòlida, i de l'altra respon més lentament. En conclusió:
   

   	SMA	EMA
   PROS	Ignora la majoria de les falsificacions mostrant gràfics suaus	Respon ràpidament al mercat. Més alerta als canvis de preu
   CONS	Reaccions lentes. Pot provocar senyals de venda i compra tardanes	Més exposat a Fakeouts. Pot provocar senyals enganyoses

   Si la línia de preus es manté per sobre de la línia mitjana mòbil, la tendència és una tendència alcista i viceversa.

   Important: Presta atenció! Aquest mètode no funciona cada cop! Quan la tendència s'inverteix, s'aconsella que espereu que apareguin 2-3 espelmes (o barres) després del punt de tall actual, per tal d'assegurar-vos que s'hagi completat la inversió! Sempre es recomana establir una estratègia Stop Loss (que estàs a punt d'estudiar a la lliçó següent) per evitar sorpreses no desitjades.

   Exemple: observeu l'ús excel·lent de l'EMA com a nivell de resistència al següent gràfic (SMA també es pot utilitzar com a nivell de suport/resistència, però preferim utilitzar EMA):

   

   Ara, examinem l'ús de dues línies EMA (dos períodes de temps) com a nivells de suport:

   

   Quan les espelmes arriben a la zona interior entre les dues línies i tornen enrere, aquí és on executarem una ordre de compra/venda! En aquest cas, comprar.

   Un exemple més: la línia vermella és un SMA de 20′. La línia blava és un SMA de 50′. Fixeu-vos en què passa cada vegada que hi ha una intersecció: el preu es mou en la mateixa direcció que la línia vermella (més curt termini!):

   

   Important: Les mitjanes es poden incomplir, exactament com els nivells de suport i resistència:

   En resum, SMA i EMA són indicadors fantàstics. Us recomanem que els practiqueu bé i que els utilitzeu quan realment negocieu.

   

RSI (Índex de força relativa)

Un dels pocs oscil·ladors que aprendràs. RSI funciona com un ascensor que es mou cap amunt i cap avall a l'escala d'impuls del mercat, comprovant la força d'un parell. Pertany al grup d'indicadors que es presenten a sota del gràfic, en una secció a part. RSI és molt popular entre els comerciants tècnics. L'escala en què es mou RSI és de 0 a 100.

Les fites fortes són 30′ per a condicions de sobrevenda (el preu per sota de 30′ estableix un excel·lent senyal de compra) i 70′ per a condicions de sobrecompra (el preu per sobre de 70′ estableix un excel·lent senyal de venda). Altres bons punts (encara que més arriscats, per als comerciants més agressius) són 15′ i 85′. Els comerciants conservadors prefereixen treballar amb el punt 50′ per identificar tendències. Creuar 50′ indica que la reversió s'ha completat.

Vegem com es veu a la plataforma de negociació:

A la banda esquerra, superior a 70′, l'RSI indica una tendència a la baixa; creuar el nivell dels 50′ confirma la tendència a la baixa i passar per sota dels 30′ indica una condició de sobrevenda. És hora de pensar en sortir de la posició de VENDA.

Fixeu-vos en el següent gràfic als punts incompliments 15 i 85 (encerclats) i al següent canvi de direcció:

Indicador estocàstic

Aquest és un altre oscil·lador. L'estocàstic ens informa d'un potencial final de tendència. Ens ajuda a evitar Mercat de sobrevenda i sobrecompra condicions. Funciona bé en tots els gràfics de períodes temporals, especialment si el combineu amb altres indicadors com ara línies de tendència, formacions de candelabros i mitjanes mòbils.

L'estocàstic també funciona en una escala de 0 a 100. La línia vermella es fixa al punt 80′ i la línia blava al punt 20′. Quan el preu disminueix per sota dels 20′, la condició del mercat és sobrevenda (les forces de venda són desproporcionades, és a dir, hi ha massa venedors) - és hora de configurar una ordre de compra! Quan el preu supera els 80′, la condició del mercat és sobrecomprada. És hora d'establir una comanda de venda!

Per exemple, mireu el gràfic USD/CAD, 1 hora:

L'estocàstic funciona de la mateixa manera que RSI. Al gràfic queda clar com indica les properes tendències

Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger

Una eina una mica més avançada, basada en mitjanes. Les bandes de Bollinger estan fetes de 3 línies: les línies superior i inferior creen un canal que es talla al mig per una línia central (algunes plataformes no presenten la línia Bollinger central).

Les bandes de Bollinger mesuren la inestabilitat del mercat. Quan el mercat avança pacíficament, el canal es redueix, i quan el mercat es posa frenètic, el canal s'expandeix. El preu tendeix a revertir constantment al centre. Els comerciants poden establir la durada de les bandes segons els períodes de temps que vulguin veure.

Mirem el gràfic i obtenim més informació sobre les bandes de Bollinger:

Consell: Les bandes de Bollinger funcionen com a suports i resistències. Funcionen fantàsticament quan el mercat és inestable i als comerciants els costa identificar una tendència clara.

Bollinger apretant - Gran manera estratègica d'examinar les bandes de Bollinger. Això ens alerta d'una tendència massiva en camí mentre es bloqueja als primers brots. Si els pals comencen a sortir a la banda superior, més enllà del canal que es redueix, podem endevinar que tenim un futur general, direcció ascendent, i viceversa!

Fes una ullada a aquest pal vermell marcat que surt (GBP/USD, gràfic de 30 minuts):

En la majoria dels casos, una bretxa cada cop més reduïda entre les bandes ens informa que hi ha una tendència seriosa en marxa!

Si el preu es troba per sota de la línia central, probablement assistirem a una tendència alcista, i viceversa.

Vegem un exemple:

Consell: es recomana utilitzar les bandes de Bollinger en períodes de temps curts com ara 15 minuts gràfic de canelobres.

ADX (índex direccional mitjà)

L'ADX posa a prova la força d'una tendència. També funciona en una escala de 0 a 100. Es mostra a sota dels gràfics.

Important: ADX examina la força de la tendència més que la seva direcció. En altres paraules, comprova si el mercat s'estén o segueix una tendència nova i clara.

Una tendència forta ens situaria per sobre dels 50′ a l'ADX. Una tendència feble ens situaria per sota dels 20′ a l'escala. Per entendre aquesta eina, mireu l'exemple següent.

Exemple de l'ús de l'EUR/USD Estratègia comercial ADX:

Notareu que, mentre que l'ADX està per sobre dels 50′ (àrea verda destacada), hi ha una tendència forta (en aquest cas, una tendència a la baixa). Quan ADX cau per sota dels 50′, la caiguda s'atura. Potser és un bon moment per sortir del comerç. Sempre que l'ADX estigui per sota dels 20′ (zona vermella ressaltada), podeu veure al gràfic que no hi ha una tendència clara.

Consell: si la tendència torna a baixar dels 50′, pot ser que sigui el moment de sortir del comerç i reorganitzar la nostra posició. ADX és eficaç a l'hora de decidir si s'ha de sortir en una fase inicial. És principalment útil quan s'integra amb altres indicadors que apunten a les direccions d'una tendència.

MACD (Divergència de convergència mitjana mòbil)

El MACD es mostra a sota dels gràfics, en una secció separada. Està format per dues mitjanes mòbils (a curt termini i a llarg termini) més un histograma que mesura els seus buits.

En termes senzills - En realitat, és una mitjana de mitjanes de dos períodes de temps diferents. No és la mitjana dels preus!

Consell: l'àrea més important del MACD és la intersecció de les dues línies. Aquest mètode és molt bo per detectar canvis de tendències a temps.

Desavantatge – Heu de recordar que esteu veient mitjanes de mitjanes anteriors. Per això es queden endarrerits amb els canvis de preus en temps real. Tot i així, és una eina força eficaç.

Exemple: Fixeu-vos en les interseccions de la mitjana llarga (línia verda) i la curta (vermell). Vegeu al gràfic de preus com alerten d'una tendència canviant.

Consell: MACD + línia de tendència funcionen bé junts. La combinació de MACD amb la línia de tendència pot mostrar senyals forts que ens indiquen una ruptura:

Consell: els canals MACD + també són una bona combinació:

SAR parabòlic

A diferència dels indicadors que identifiquen els inicis de les tendències, el SAR Parabòlic ajuda a identificar els finals de les tendències. Això vol dir que el SAR Parabòlic captura els canvis de preu i les inversió en una tendència determinada.

SAR és extremadament senzill i fàcil d'utilitzar. Apareix al gràfic de negociació com una línia de punts. Cerqueu les àrees on el preu redueix els punts SAR. Quan el SAR parabòlic va per sobre del preu, venem (la tendència alcista acaba), i quan el SAR parabòlic baixa per sota del preu que comprem!

EUR/JPY:

Important: El SAR Parabòlic s'adapta bé als mercats que es caracteritzen per tendències a llarg termini.

Consell: La manera correcta d'utilitzar aquest mètode: un cop el SAR canviï de costat amb el preu, espereu que es formin tres punts més (com als quadres ressaltats) abans d'executar-lo.

Punts de pivot

Els Pivot Points són una de les eines més efectives de suport i resistència entre tots els indicadors tècnics que heu après. Es recomana utilitzar-lo com a punt de configuració per a les vostres comandes Stop Loss i Take Profit. Els Pivot Points calculen la mitjana dels preus Baix, Alt, Obertura i Tancament de cadascuna de les darreres espelmes.

Els Pivot Points funcionen millor a curt termini (operacions intraday i Scalping). Es considera una eina molt objectiva, semblant a Fibonacci, que ens ajuda a evitar interpretacions subjectives.

Consell: és una gran eina per als comerciants que volen gaudir de petits canvis i beneficis limitats a curt termini.

Aleshores, com funciona aquesta eina? Traçant suports verticals i línies de resistències:

PP = Punt de pivot; S = Suport; R = Resistència

Suposem que el preu es troba dins de l'àrea de suport, aniríem llarg (comprar), sense oblidar establir un Stop Loss per sota del nivell de suport! I a l'inrevés: si el preu s'acosta a la zona de resistència, anem a curt (vendrem)!

Fem una ullada al gràfic anterior: els comerciants agressius establirien la seva ordre Stop Loss per sobre de S1. Els comerciants més conservadors el posarien per sobre de S2. Els comerciants conservadors establiran la seva comanda Take Profit a R1. Els més agressius el posaran en R2.

El punt pivot és una zona comercial d'equilibri. Actua com a punt d'observació d'altres forces que operen al mercat. Quan es trenca, el mercat es torna alcista, i quan es trenca, el mercat es torna baixista.

El marc pivotant és S1/R1 és més comú que S2/R2. S3/R3 representa condicions extremes.

Important: com passa amb la majoria d'indicadors, els punts pivot funcionen bé amb altres indicadors (augmentant les possibilitats).

Important: no ho oblideu: quan els suports es trenquen, es converteixen en resistències en moltes ocasions, i viceversa.

resum

Us hem presentat dos grups d'indicadors tècnics:

1. Indicadors d'impuls: Aviseu-nos als comerciants després que comenci una tendència. Pots relacionar-te amb ells com a informadors, fent-nos saber quan arriba una tendència. Exemples d'indicadors d'impuls són les mitjanes mòbils i MACD.Pros: són més segurs per negociar. Obtenen resultats més alts si aprens a utilitzar-los correctament. Contres: de vegades "perden el vaixell", es mostren massa tard i falten canvis importants.
2. Oscil·ladors: Aviseu-nos als comerciants just abans que comenci una tendència o canviï de direcció. Podeu relacionar-vos amb ells com a profetes. Exemples d'oscil·ladors són Estocàstic, SAR i RSI. Pros: en assolir l'objectiu, ens proporcionen grans guanys. A través d'una identificació molt primerenca, els comerciants gaudeixen de tota la tendència.Contres - Els profetes de vegades són falsos profetes. Poden provocar casos d'identitat errònia. Són aptes per als amants del risc.

Consell: us recomanem molt que us acostumeu a treballar simultàniament amb indicadors dels dos grups. Treballar amb un indicador de cada grup és molt efectiu. Aquest mètode ens frena quan cal, i ens empeny a assumir riscos calculats en altres ocasions.

A més, ens encanta treballar amb Fibonacci, Mitjanes Mòbils i Bandes de Bollinger. Els tres els trobem molt efectius!

Recordeu: Alguns indicadors que ens relacionem com a nivells de suport/resistència. Intenta recordar de quines estem parlant. Per exemple: Fibonacci i punts pivots. Són molt útils quan s'intenta detectar ruptures per tal d'establir punts d'entrada i sortida.

Permeteu-vos recordar els indicadors que heu trobat a la vostra caixa d'eines:

• L'indicador de Fibonacci.
• Mitjana mòbil
• El següent a la línia és... RSI
• Estocàstic
• Bandes de Bollinger
• Estratègia comercial ADX
• MACD
• SAR parabòlic
• Finalment, però no menys important... Punts pivots!

Us recordem que no utilitzeu massa indicadors. T'has de sentir bé treballant amb 2 o 3 indicadors.

Consell: Ja heu provat i practicat els vostres comptes de demostració fins ara. Si també voleu obrir comptes reals (voleu intentar obtenir una experiència d'acord real), us recomanem obrir comptes de pressupost relativament baix. Recordeu que com més gran sigui el potencial de guany, més alt és el risc de perdre. De totes maneres, creiem que no has de dipositar diners reals abans de practicar una mica més i fer el següent exercici.

De 400 a 1,000 dòlars es consideren quantitats relativament modestes per obrir un compte. Aquest rang encara pot produir beneficis molt agradables per als comerciants, tot i que es recomana ser molt prudent quan es negocien amb aquestes quantitats. Per a aquells que tinguin moltes ganes d'obrir un compte, sigui el que passi, alguns corredors us permeten obrir un compte amb un capital inferior, fins i tot fins a 50 dòlars o euros (tot i que no us recomanem obrir un compte tan petit! els beneficis són petits i els riscos segueixen sent els mateixos).

Consell: si heu arribat a la conclusió que l'anàlisi tècnica és la millor manera de negociar per a vosaltres i esteu preparat per trobar un bon corredor i un compte obert, us podem recomanar grans corredors. Les seves plataformes comercials, la caixa d'eines i la comoditat de l'usuari són les millors del sector, juntament amb un gran rendiment i fiabilitat, segons la nostra opinió. Feu clic aquí per visitar el nostre corredors recomanats.

Pràctica

Aneu al vostre compte de demostració. Practicem les assignatures que heu après en aquest capítol:

.El millor consell que et podem donar és simplement experimentar tots els indicadors que has après a l'última lliçó a les teves plataformes. Recordeu que els comptes de demostració funcionen en temps real i en gràfics reals del mercat. L'única diferència és que no intercanvieu diners reals amb demostracions! Per tant, és una oportunitat fantàstica per practicar els indicadors tècnics i operar amb diners virtuals. Al principi, treballeu amb cada indicador per separat, després comenceu a operar amb dos o tres indicadors simultàniament.

preguntes

1. 1. Bollinger Band: Què creus que passaria després?

1. 1. Mitjanes mòbils: què creieu que apareixerà a continuació? (La línia vermella és de 20′ i la blava de 50′)

1. Quins són els dos grups destacats d'indicadors tècnics. Quina és la diferència principal entre ells? Posa exemples d'indicadors de cada grup.
2. Anoteu dos indicadors que actuen com a suports i resistències eficients.

Respostes

1. 1. En observar el contacte entre les espelmes i la banda inferior, seguit de trencar-lo, podem suposar que la tendència lateral està a punt d'acabar i les bandes reduïdes estan a punt d'expandir-se, amb el preu baixant per una tendència a la baixa:

1. 1. mitjanes Mòbils

1. 1. Oscil·ladors (Profetes); Momentum (informadors).

Momentum informa sobre les operacions que acaben de començar; Els oscil·ladors preveuen les properes tendències.

Momentum- MACD, mitjana mòbil.

Oscil·ladors: RSI, SAR parabòlic, estocàstic, ADX

1. bonacci i Pivot Points