Upravljanje rizikom (novcem) – 2. dio Razvijene tehnike

Servis za trgovinu kopiranjem. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

24/7 trgovanje kriptovalutama. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10-minutna postavka sa značajnim prednostima. Priručnik se dobija uz kupovinu.

79% Stopa uspješnosti. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Na raspolaganju je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T Nešto

REZULTATI

Prethodno smo objavili prvi dio serije o upravljanju rizicima. Tamo smo objasnili neke od zdravorazumskih tehnika upravljanja rizikom, kao što su izloženost u trgovini, odnos rizik/nagrada, praćenje vijesti o tržištu, upravljanje financijskom polugom i dnevnik trgovanja. U ovom dijelu ćemo objasniti tehnike koje su razvili trgovci, ekonomisti i analitičari, koje mogu biti malo složenije, ali su neophodne za razumijevanje i čine dio vašeg trgovanja kako bi se rizik sveo na minimum.

Povećajte svoje izglede za pobjedu (koristeći fundamentalne i tehničke analize) – Osim ako niste centralni bankar ili čelnik velikog investicionog fonda, ne možete učiniti ništa da utičete na tržište; sve što možete da uradite je da budete na pravoj strani u pravo vreme. Ipak, nije tako lako kao što se čini, zbog čega morate koristiti fundamentalne i tehničke analize kako biste povećali svoje šanse za pobjedu i smanjili rizik od gubitka što je više moguće. Mnoge od ovih strategija su razvijene tokom mnogo godina, tako da postoji mnogo opcija za izbor. Neke od najboljih strategija možete pronaći ovdje na Learn2.trade u odjeljku strategija. Neke od najboljih strategija, po mom mišljenju, su: “Nivoi podrške i otpora”, “Strategija svijeća”, “Trgovina vijestima”, “Pokretni prosjeci” i “Trgovina tržišnim raspoloženjem”.

Nakon što ste testirali različite strategije i odlučili koja vam najbolje odgovara, napravite plan trgovanja i držite ga se sve dok vam donosi pozitivne rezultate. Možete vršiti periodične provjere da vidite jeste li se držali plana i ocijeniti njegov uspjeh vodeći dnevnik trgovanja. Dnevnik trgovanja je poput dnevnika vaših poslova, kao što smo objasnili u prvom dijelu.

zaštite od rizika – Većina velikih investicionih firmi i hedž fondova koristi hedžing za zaštitu od tržišnih fluktuacija i za minimiziranje rizika, otuda i naziv. Hedžing je strategija trgovanja u kojoj istovremeno kupujete i prodajete dva pozitivno korelirana para. Postoje slučajevi kada vaša tehnička analiza pokazuje da biste trebali kupiti američki dolar jer je on preprodat, ali fundamentalna analiza vas ostavlja nesigurnim. U ovom slučaju, trebali biste odabrati dvije pozitivno korelirane valute kao što su australijski i novozelandski dolar. Možete prodati AUD/USD jer australijska ekonomija ne ide tako dobro kao novozelandska i kupiti NZD/USD.

Ako fundamentalni pokazatelji iz USD budu pozitivni, vaš profit od kratke pozicije AUD/USD će biti veći od gubitka sa duge pozicije NZD/USD, jer je AUD slabiji. Ako se dogodi suprotno, onda će vaš profit od NZD/USD duge pozicije biti veći od gubitka od kratke pozicije AUD/USD. Na ovaj način minimizirate rizik i većinu vremena završite u profitu, iako možda neće biti tako velik kao kada trgujete samo jednim parom.

Primjena anti-Martingale metode – Veličina pozicije je veoma važan faktor upravljanja rizikom. Forex trgovac bi trebao prilagoditi veličinu trgovine prema ponašanju tržišta i pobjedničkim izgledima svake trgovine. Sasvim je logično izdvojiti više sredstava za poslove sa visokom vjerovatnoćom dobitka i smanjiti broj sredstava za trgovine sa manjom vjerovatnoćom dobitka. Ovo je osnova za Martingale metodu. Ova metoda je razvijena kao strategija klađenja, ali se koristila i na forexu, samo u suprotnom smjeru.

Metoda martingala sastoji se od udvostručavanja vaše pozicije za klađenje (u našem slučaju trgovačke pozicije) nakon svakog gubitka. Na ovaj način ste osigurani na svaku trgovinu, čak i ako izgubite pet transakcija zaredom. Problem sa metodom je što kada trgujete forexom imate samo sedam uzastopnih prilika da vratite ono što ste izgubili, čak i ako počnete sa vrlo razumnim rizikom, kao što je 2% računa. Uz ekstremnu volatilnost koju smo nedavno vidjeli, nije neuobičajeno imati sedam uzastopnih gubitnih trgovina. Dakle, mnogi trgovci koriste Martingale metodu obrnuto. Na taj način smanjuju veličinu pozicije na pola nakon svakog gubitka, što znači da u osnovi možete gubiti beskonačno, a da pritom ne ostanete bez sredstava. Zatim, kada se gubi lanac završi, oni počinju da udvostručuju veličinu pozicije dok ne dobiju još jedan gubitak. Za mene je ovo vrlo razumna metoda upravljanja rizikom.

Raspodjela rizika – Raspodjela rizika je glavna linija odbrane koju banke i investicioni/penzioni fondovi koriste od gubitka. Banke šire rizik diverzifikacijom svog kreditnog i hipotekarnog portfolija, dok investicioni fondovi diverzifikuju svoja ulaganja šireći ih na mnoge finansijske instrumente. Ista logika vrijedi i za forex: širite svoju trgovinu na dva, tri ili više povezanih para. Na ovaj način diverzifikujete portfolio otvorenih pozicija i raspoređujete rizik na više od jedne valute. Međutim, na to mogu uticati ekonomski, politički ili domaći događaji koji bi se mogli dogoditi u zemlji kojoj valuta pripada.

Uzmimo primjer kako bismo ovo lakše razumjeli. Do kraja avgusta, američki dolar je pretrpio velike gubitke i bio je preprodavan na dnevnom grafikonu u poređenju sa većinom glavnih valuta. To se dogodilo zato što je tehničko vraćanje dugo kasnilo nakon jednogodišnjeg uzlaznog trenda, a kinesko tržište dionica je dodalo dodatni zamah. U osnovi, ništa se nije promijenilo – američka ekonomija je bila jedna od dvije ekonomije s najboljim učinkom među razvijenim zemljama.

Ovu situaciju smo vidjeli kao vrlo dobru priliku za kupovinu USD u odnosu na AUD, budući da je australska ekonomija vezana za kinesku ekonomiju, kojoj u ovom trenutku nije dobro. Ali umjesto da stavimo sav svoj novac na kratku trgovinu AUD/USD, mi smo sredstva podijelili u tri različita para, od kojih su svi bili dugi u USD. Prodali smo AUD/USD, EUR/USD i kupili USD/JPY, samo u slučaju da se dogodi pozitivan događaj za Aussie koji bi poslao par u suprotnom pravcu (iako smo bili u pravu u vezi sa USD). Nekoliko dana kasnije, nakon što se kinesko tržište dionica stabiliziralo, AUD/USD je završilo oko 50 pipsa više, također smo imali mali gubitak na toj poziciji. Ali profit koji smo imali sa druge dvije pozicije bio je daleko veći jer su jen i euro pali za oko 900 pipsa zajedno. Dakle, ako mislite da će valuta (tj. USD) rasti u budućnosti, umjesto otvaranja jednog lota na EUR/USD, otvarate 0.3 lota za prodaju u tom paru, 0.3 lota za prodaju u GBP/USD, i još jednu 0.3 lot kupovna pozicija u USD/JPY.

AvaTrade - osnovani broker sa poslovima bez provizije

Naša ocjena

Minimalni depozit od samo 250 USD da biste dobili doživotni pristup svim VIP kanalima
Nagrađen za najboljeg globalnog MT4 Forex brokera
Platite 0% na sve CFD instrumente
Na hiljade CFD imovine za trgovanje
Dostupni sadržaji
Trenutno uplatite sredstva debitnom / kreditnom karticom

Dobijte doživotni pristup

71% računa maloprodaje investitora gubi novac prilikom trgovanja CFD-om kod ovog pružatelja usluga.

Upravljanje rizikom je jedan od najvažnijih aspekata trgovanja. Možete završiti u profitu na kraju mjeseca samo ako minimizirate broj izgubljenih transakcija i iznos gubitka, zbog čega je ključno primijeniti ove tehnike upravljanja rizikom i novcem. Na kraju krajeva, banke, osiguravajuća društva, investicioni/hedž fondovi i uspješni trgovci se uglavnom oslanjaju na upravljanje rizicima kako bi uspjeli na dugi rok. Ovaj članak završava našu seriju upravljanja rizicima, za koju se nadamo da će našim sljedbenicima dati dodatnu prednost potrebnu za uspjeh u ovom poslu.

Autor: Michael Fasogbon

Naučite trgovati

Obavijest o signalu

Dobijte upozorenja

Ulazni nivoi cijena

signali