Kurs trgovanja

Više tehničkih pokazatelja trgovanja

Upoznavši gospodina Fibonaccija, vrijeme je da upoznate neke druge popularne tehničke pokazatelje. Pokazatelji o kojima ćete tek saznati su formule i matematički alati. Kako se cijene stalno mijenjaju, pokazatelji nam pomažu da stavimo cijene u obrasce i sisteme.

Tehnički indikatori su za nas na trgovačkim platformama, rade na samim grafikonima ili ispod njih.

Više tehničkih indikatora

• • Moving Prosjeci
  • RSI
  • Bollinger Bands
  • MACD
  • Stochastic
  • ADX
  • SAR
  • Pivot Points
  • rezime

Bitan: Iako postoji veliki izbor tehničkih indikatora, ne morate ih sve koristiti! U stvari, tačno je suprotno! Trgovci ne bi trebali koristiti previše alata. Samo će postati zbunjujuće. Rad s više od 3 alata će vas usporiti i uzrokovati greške. Kao iu svakoj drugoj oblasti u životu, postoji tačka na grafikonu napretka u kojoj, kada se jednom prekrši, efikasnost počinje da opada. Ideja je da odaberete 2 do 3 moćna, efikasna alata i da se osjećate ugodno radeći s njima (i što je još važnije, one koji vam pomažu da postignete dobre rezultate).

Savjet: Ne preporučujemo korištenje više od dva indikatora istovremeno, posebno ne tokom prvih nekoliko mjeseci. Trebali biste savladati indikatore jedan po jedan, a zatim kombinirati dva ili tri od njih.

Pokazatelji koje ćemo vam predstaviti su naši favoriti i po našem mišljenju najuspješniji. Budite dosljedni s kojim alatom radite. Zamislite ih kao indeks formula za ispit iz matematike – možete ih savršeno proučiti u teoriji, ali ako ne pokrenete nekoliko vježbi i uzoraka testova, nećete imati pravu kontrolu i znati kako ih koristiti!

Povratak na posao:

Spomenuli smo da su indikatori formule. Ove formule se temelje na prošlim i sadašnjim cijenama kako bi se pokušala predvidjeti očekivana cijena. Okvir Indikatori se nalazi na kartici Alati grafikona (ili kartici Indikatori), na platformama za trgovanje.

Pogledajmo kako to izgleda na eToro WebTrader platformi:

Pogledajte kako to izgleda Markets.com trgovačka platforma:

AVA Trader web platforma:

Sada je vrijeme da ispunimo naše pokazatelje:

Moving Prosjeci

Cijene se mijenjaju mnogo puta tokom svake sesije. Standardni trend može biti neočekivan, promjenjiv i pun promjena. Pokretni proseci imaju za cilj da uvedu red u cene. A

pokretni prosek je prosek cena zatvaranja para tokom vremenskog perioda (jedan bar ili sveća mogu predstavljati različite vremenske okvire, na primer - 5 minuta, 1 sat, 4 sata, itd. Ali to već znate...). Trgovci mogu odabrati vremenski okvir i broj svijećnjaka koje žele pregledati koristeći ovaj alat.

Proseci su fantastični za dobijanje osećaja opšteg smera tržišne cene, analizu ponašanja para i predviđanje budućih trendova, posebno kada se koristi drugi indikator u isto vreme.

Što je prosječna cijena glatkija (bez značajnih uspona i padova), sporija će biti njena reakcija na promjene tržišta.

Postoje dvije glavne vrste pokretnih prosjeka:

1. Jednostavni pokretni prosek (SMA): Povezivanjem svih tačaka zatvaranja dobijate SMA. Ovo izračunava prosječnu cijenu svih tačaka zatvaranja unutar odabranog vremenskog okvira. Zbog svoje prirode, on ukazuje na bliski budući trend reagujući malo kasno (jer je prosek, a tako se i ponaša jedan prosek).
   Problem je u tome što radikalni, jednokratni događaji koji su se desili u testiranom vremenskom okviru imaju veliki uticaj na SMA (općenito, radikalni brojevi imaju veći uticaj na prosjek od umjerenih brojeva), što može dati pogrešan utisak o netačnom trend. Primjer: Tri SMA linije su prikazane na donjem grafikonu. Svaka svijeća predstavlja 60 minuta. Plavi SMA je prosjek od 5 uzastopnih cijena zatvaranja (idite 5 barova unazad i izračunajte njihove prosječne cijene na zatvaranju). Ružičasti SMA je u prosjeku 30 uzastopnih cijena, a žuti je u prosjeku 60 uzastopnih cijena zatvaranja. Na grafikonu ćete primijetiti vrlo logičnu tendenciju: kako se broj svijećnjaka povećava, SMA postaje glatkiji, dok sporije reagira na promjene tržišta (udaljeniji od cijene u realnom vremenu.Kada SMA linija preseče liniju cene, možemo sa relativno velikom verovatnoćom predvideti nadolazeću promenu u smeru trenda. Kada cijena smanji prosjek odozdo prema gore, dobijamo signal za kupovinu i obrnuto.
2. Primjer pokretnog prosjeka forex grafikona:Hajde da pogledamo još jedan primer: Obratite pažnju na presečne tačke linije cene i SMA linije, a posebno na ono što se dešava sa trendom odmah nakon toga. Savjet: Najbolji način za korištenje ovog SMA je kombiniranje dvije ili tri SMA linije. Prateći njihove ključne tačke možete odrediti očekivane buduće trendove. Povećava naše povjerenje u promjenu smjera trenda – jer su svi pokretni prosjeci slomljeni, kao na sljedećem grafikonu:
3. Eksponencijalni pokretni prosjeci (EMA): Slično SMA, osim jedne stvari – Eksponencijalni pokretni prosek daje veću težinu poslednjim vremenskim okvirima, ili drugim rečima, najbližim svećnjacima trenutnom vremenu. Ako pogledate sljedeći grafikon, moći ćete primijetiti praznine nastale između EMA, SMA i cijene:
4. Zapamtite: Dok je EMA efikasnija kratkoročno (brzo reaguje na ponašanje cene i pomaže da se rano uoči trend), SMA je efikasniji na duži rok. Manje je osjetljiv. S jedne strane je solidniji, as druge strane sporije reaguje. U zaključku:
   

   	SMA	EMA
   PROS	Zanemaruje većinu lažnih prikaza prikazujući glatke grafikone	Brzo reaguje na tržište. Pazite na promjene cijena
   CONS	Spore reakcije. Može uzrokovati kasne signale prodaje i kupovine	Izloženiji lažnjacima. Može izazvati pogrešne signale

   Ako linija cijene ostane iznad linije pokretnog prosjeka – trend je uzlazni trend, i obrnuto.

   Bitan: Obrati pažnju! Ova metoda ne radi svaki put! Kada se trend preokrene, savjetujemo vam da sačekate da se 2-3 svijećnjaka (ili šipke) pojave nakon trenutne tačke rezanja, kako biste bili sigurni da je preokret završen! Uvijek se preporučuje da postavite strategiju zaustavljanja gubitka (koju ćete proučiti u sljedećoj lekciji) kako biste spriječili neželjena iznenađenja.

   Primer: Obratite pažnju na odličnu upotrebu EMA kao nivoa otpora na sledećem grafikonu (SMA se takođe može koristiti kao nivo podrške/otpora, ali mi radije koristimo EMA):

   

   Sada, hajde da ispitamo upotrebu dve EMA linije (dva vremenska okvira) kao nivoa podrške:

   

   Kada svijeće udare u unutrašnju zonu između dvije linije i okrenu se nazad – tu ćemo izvršiti nalog za kupovinu/prodaju! U tom slučaju – Kupujte.

   Još jedan primjer: Crvena linija je 20′ SMA. Plava linija je 50′ SMA. Obratite pažnju šta se dešava svaki put kada dođe do raskrsnice – cena se kreće u istom smeru kao i crvena linija (kraće!):

   

   Bitan: Prosjeci se mogu probiti, baš kao nivoi podrške i otpora:

   Da sumiramo, SMA i EMA su fantastični pokazatelji. Toplo preporučujemo da ih dobro praktikujete i koristite prilikom stvarnog trgovanja.

   

RSI (indeks relativne snage)

Jedan od rijetkih oscilatora o kojima ćete naučiti. RSI radi kao dizalo koje se kreće gore-dolje na tržišnoj skali momentuma, provjeravajući snagu para. Spada u grupu indikatora koji su prikazani ispod grafikona, u posebnom dijelu. RSI je veoma popularan među tehničkim trgovcima. Skala na kojoj se RSI kreće je od 0 do 100.

Jake prekretnice su 30′ za uslove preprodaje (cijena ispod 30′ postavlja odličan signal za kupovinu), i 70′ za uslove prekomjerne kupovine (cijena iznad 70′ postavlja odličan signal za prodaju). Druge dobre strane (iako rizičnije, za agresivnije trgovce) su 15′ i 85′. Konzervativni trgovci radije rade sa tačkom 50′ za identifikaciju trendova. Prelazak 50′ označava da je preokret završen.

Pogledajmo kako to izgleda na trgovačkoj platformi:

Na lijevoj strani, viši od 70′ RSI signalizira nadolazeći silazni trend; prelazak nivoa od 50′ potvrđuje opadajući trend, a odlazak ispod 30′ ukazuje na stanje preprodanosti. Vrijeme je da razmislite o izlasku sa pozicije SELL.

Obratite pažnju na sljedećem grafikonu na probijene tačke 15 i 85 (zaokružene), te na sljedeću promjenu smjera:

Stohastički indikator

Ovo je još jedan oscilator. Stohastic nas obavještava o potencijalnom kraju trenda. Pomaže nam da izbjegnemo Tržište preprodanosti i prekupljenosti uslovima. Dobro radi na svim grafikonima vremenskih okvira, posebno ako ga kombinujete sa drugim indikatorima kao što su linije trenda, formacije svijeća i pokretni prosjeci.

Stochastic takođe radi na skali od 0 do 100. Crvena linija je postavljena na tačku 80′, a plava na tačku 20′. Kada cijena padne ispod 20′, stanje na tržištu je Preprodano (prodajne snage su nesrazmjerne, naime ima previše prodavača) – vrijeme je za postavljanje naloga za kupovinu! Kada je cijena preko 80′ – stanje na tržištu je preskupo. Vrijeme je za postavljanje naloga za prodaju!

Na primjer, pogledajte USD/CAD, 1 sat grafikon:

Stohastika radi na isti način kao i RSI. Na grafikonu je jasno kako to signalizira nadolazeće trendove

Bolingerovi pojaseviBollingerovi pojasevi

Malo napredniji alat, zasnovan na prosjecima. Bollinger Bands se sastoji od 3 linije: gornja i donja linija stvaraju kanal koji je u sredini presečen centralnom linijom (neke platforme ne predstavljaju centralnu Bollingerovu liniju).

Bollinger Bands mjere nestabilnost tržišta. Kada se tržište odvija mirno, kanal se smanjuje, a kada tržište pobesni, kanal se širi. Cijena se stalno vraća u centar. Trgovci mogu postaviti dužinu bendova prema vremenskim okvirima koje žele gledati.

Pogledajmo grafikon i saznajmo više o Bollingerovim pojasevima:

Savjet: Bolingerove trake djeluju kao oslonci i otpori. Oni rade fantastično kada je tržište nestabilno i trgovcima je teško prepoznati jasan trend.

Bollinger stiskanje – Odličan strateški način za ispitivanje Bollingerovih traka. Ovo nas upozorava na ogroman trend koji je na putu dok se zaključava na ranim izbijanjima. Ako štapovi počnu da vire na gornjoj traci, izvan kanala koji se skuplja, možemo pretpostaviti da imamo opštu budućnost, smjer prema gore i obrnuto!

Pogledajte ovaj označeni crveni štap koji viri (GBP/USD, grafikon od 30 minuta):

U većini slučajeva, sve manji jaz između bendova nas obavještava da je ozbiljan trend u pokretu!

Ako se cijena nalazi ispod središnje linije, vjerovatno ćemo svjedočiti rastućem trendu, i obrnuto.

Pogledajmo primjer:

Savjet: Savjetuje se korištenje Bollingerovih traka na kratkim vremenskim okvirima poput 15 minuta grafikon svijećnjaka.

ADX (prosječni usmjereni indeks)

ADX testira snagu trenda. Takođe radi na skali od 0 do 100. To je prikazano ispod grafikona.

Važno: ADX ispituje snagu trenda, a ne njegov pravac. Drugim riječima, provjerava da li se tržište kreće ili ide novim, jasnim trendom.

Snažan trend bi nas stavio iznad 50′ na ADX-u. Slab trend bi nas stavio ispod 20′ na skali. Da biste razumjeli ovaj alat, pogledajte sljedeći primjer.

Primjer korištenja EUR/USD ADX strategija trgovanja:

Primijetit ćete da dok je ADX iznad 50′ (istaknuta zelena površina) postoji snažan trend (u ovom slučaju – opadajući trend). Kada ADX padne ispod 50′ – pad prestaje. Možda je pravo vrijeme za izlazak iz trgovine. Kad god je ADX ispod 20′ (istaknuto crveno područje) možete vidjeti iz grafikona da nema jasnog trenda.

Savjet: Ako trend ponovo ide ispod 50′, možda je vrijeme da izađemo iz trgovanja i preuredimo svoju poziciju. ADX je efikasan kada se odlučuje da li izaći u ranoj fazi. Uglavnom je od pomoći kada se integriše sa drugim indikatorima koji upućuju na pravce kretanja.

MACD (divergencija konvergencije pokretnog prosjeka)

MACD je prikazan ispod grafikona, u posebnom dijelu. Sastoji se od dva pokretna prosjeka (kratkoročni i dugoročni) plus histogram koji mjeri njihove praznine.

Jednostavno rečeno – To je zapravo prosjek dva različita prosjeka vremenskih okvira. To nije prosjek cijena!

Savet: Najvažnija oblast u MACD-u je presek dve linije. Ova metoda je vrlo dobra u uočavanju preokreta trendova na vrijeme.

Nedostatak – Treba da zapamtite da gledate proseke prošlih proseka. Zbog toga zaostaju za promjenama cijena u realnom vremenu. Ipak, to je prilično efikasan alat.

Primjer: Obratite pažnju na sjecišta dugog prosjeka (zelena linija) i kratkog (crvena). Pogledajte na grafikonu cijena koliko dobro upozoravaju na promjenjivi trend.

Savjet: MACD + linija trenda dobro funkcioniraju zajedno. Kombinacija MACD-a sa linijom trenda može pokazati jake signale koji nam govore o proboju:

Savjet: MACD + kanali su također dobra kombinacija:

parabolični SAR

Za razliku od indikatora koji identifikuju početke trendova, Parabolic SAR pomaže u identifikaciji završetka trendova. To znači da Parabolic SAR hvata promjene cijena i preokrete na određenom trendu.

SAR je izuzetno jednostavan i prijateljski za korištenje. Pojavljuje se na trgovačkom grafikonu kao isprekidana linija. Potražite područja u kojima cijena smanjuje SAR tačke. Kada Parabolic SAR ide iznad cijene, mi prodajemo (Uptrend se završava), a kada Parabolic SAR padne ispod cijene mi kupujemo!

EUR/JPY:

Važno: Parabolic SAR je dobro prilagođen tržištima koja karakterišu dugoročni trendovi.

Savjet: Ispravan način korištenja ove metode: kada SAR promijeni stranu sa cijenom, pričekajte da se formiraju još tri tačke (kao u označenim okvirima) prije izvršenja.

Pivot Points

Pivot Points su jedan od najefikasnijih alata za podršku i otpor među svim tehničkim indikatorima o kojima ste naučili. Savjetuje se da ga koristite kao postavku za svoje naloge za zaustavljanje gubitka i Take Profit. Pivot Points izračunavaju prosjek najniže, visoke, cijene otvaranja i zatvaranja svakog od posljednjih svijećnjaka.

Pivot Points rade bolje kratkoročno (unutardnevne i Scalping trgovine). Smatra se vrlo objektivnim alatom, sličnim Fibonačiju, koji nam pomaže da izbjegnemo subjektivna tumačenja.

Savjet: To je odličan alat za trgovce koji žele uživati ​​u malim promjenama i ograničenom profitu u kratkom roku.

Dakle, kako ovaj alat radi? Crtanjem vertikalne linije oslonaca i otpora:

PP = Pivot point; S = podrška; R = Otpor

Recimo da se cijena nalazi unutar područja podrške, krenuli bismo dugo (kupovali), ne zaboravljajući da postavimo Stop Loss ispod nivoa podrške! I obrnuto – ako se cijena približi području otpora, krenuli bismo u kratko (prodaju)!

Hajde da pogledamo gornji grafikon: Agresivni trgovci bi postavili svoj nalog za zaustavljanje gubitka iznad S1. Konzervativniji trgovci bi ga postavili iznad S2. Konzervativni trgovci će postaviti svoj Take Profit nalog na R1. Oni agresivniji će ga postaviti na R2.

Pivot tačka je trgovačka zona ravnoteže. Djeluje kao osmatračnica za druge sile koje djeluju na tržištu. Prilikom raspada, tržište ide u bikovski, a kada se slomi, tržište ide u medvjedast.

Pivot okvir je S1/R1 je češći od S2/R2. S3/R3 predstavlja ekstremne uslove.

Važno: Kao što je slučaj sa većinom indikatora, Pivot Points dobro funkcionišu sa drugim indikatorima (povećavaju šanse).

Važno: Ne zaboravite – kada se oslonci slome, oni se u mnogim prilikama pretvaraju u otpore i obrnuto.

rezime

Upoznali smo vas sa dvije grupe tehničkih indikatora:

1. Indikatori zamaha: Obavijestite nas trgovce nakon početka trenda. Možete se odnositi prema njima kao informatorima – dajte nam do znanja kada dođe trend. Primeri indikatora momentuma su pokretni proseci i MACD.Pro – sa njima je sigurnije trgovati. Postižu bolje rezultate ako ih naučite pravilno koristiti. Nedostaci – Ponekad „promaše čamac“, pokazuju prekasno, propuštaju velike promjene.
2. Oscilatori: Obavijestite nas trgovce neposredno prije početka trenda ili promjene smjera. Možete se odnositi prema njima kao prorocima. Primjeri oscilatora su Stochastic, SAR i RSI.Pros – Kada pogodimo cilj oni nam daju veliku zaradu. Kroz vrlo ranu identifikaciju, trgovci uživaju u punom trendu protiv - Proroci su ponekad lažni proroci. Oni mogu uzrokovati slučajeve pogrešnog identiteta. Pogodni su za ljubitelje rizika.

Savjet: Preporučujemo da se naviknete na simultani rad s indikatorima iz obje grupe. Rad sa jednim indikatorom iz svake grupe je veoma efikasan. Ova metoda nas sputava kada je to potrebno, a tjera nas da preuzmemo proračunate rizike u drugim prilikama.

Takođe, volimo da radimo sa Fibonačijem, pokretnim prosecima i Bolingerovim trakama. Smatramo da su ova tri veoma efikasna!

Zapamtite: Neki indikatori se odnose na nivoe podrške/otpora. Pokušajte se sjetiti o kojima je riječ. Na primjer – Fibonačijeve i Pivot tačke. Oni su izuzetno korisni kada pokušavate uočiti proboje kako biste postavili ulazne i izlazne tačke.

Podsjetimo vas na indikatore koje ste pronašli u svom alatu:

• Fibonačijev indikator.
• Moving Average
• Sljedeći na redu je… RSI
• Stochastic
• Bollinger Bands
• ADX strategija trgovanja
• MACD
• parabolični SAR
• Na kraju, ali ne i najmanje važno… Pivot Points!

Podsjećamo vas da ne koristite previše indikatora. Trebalo bi da se osjećate dobro radeći sa 2 ili 3 indikatora.

Savjet: Do sada ste već isprobali i uvježbali svoje demo račune. Ako želite da otvorite i prave račune (želite da pokušate da steknete pravo iskustvo), preporučujemo otvaranje računa sa relativno niskim budžetom. Zapamtite, što je veći potencijal dobitka, veći je rizik od gubitka. U svakom slučaju, vjerujemo da ne biste trebali uplatiti pravi novac prije nego što još malo vježbate i uradite sljedeću vježbu.

400 do 1,000 dolara se smatra relativno skromnim iznosima za otvaranje računa. Ovaj raspon i dalje može donijeti vrlo lijepe profite za trgovce, iako se preporučuje da budete posebno oprezni kada trgujete sa ovim iznosima. Za one koji su izuzetno željni da otvore račun bez obzira na sve, neki brokeri dozvoljavaju otvaranje računa sa nižim kapitalom, čak i do 50 dolara ili eura (iako mi uopće ne preporučujemo otvaranje tako malog računa! Šanse za lijepe profiti su mali, a rizici ostaju isti).

Savjet: Ako ste došli do zaključka da je tehnička analiza najbolji način trgovanja za vas, a spremni ste pronaći dobrog brokera i otvoriti račun, možemo preporučiti odlične brokere. Njihove platforme za trgovanje, kutija alata i udobnost korisnika su najbolji u industriji, zajedno sa jakim performansama i pouzdanošću, po našem mišljenju. Kliknite ovdje da posjetite našu preporučeni brokeri.

praksa

Idite na svoj demo račun. Uvježbajmo predmete koje ste naučili u ovom poglavlju:

.Najbolji savjet koji vam možemo dati je jednostavno da iskusite sve indikatore koje ste naučili u prošloj lekciji na svojim platformama. Zapamtite, demo računi rade u realnom vremenu i na stvarnim grafikonima sa tržišta. Jedina razlika je u tome što ne trgujete pravim novcem na demonstracijama! Stoga je to fantastična prilika za vježbanje tehničkih indikatora i trgovinu virtualnim novcem. Prvo radite sa svakim indikatorom posebno, a zatim počnite da trgujete sa dva ili tri indikatora istovremeno.

pitanja

1. 1. Bollinger Band: Šta mislite da bi se sljedeće dogodilo?

1. 1. Pokretni proseci: Šta mislite da će se sledeće pojaviti? (Crvena linija je 20′, a plava 50′)

1. Koje su dvije istaknute grupe tehničkih indikatora. Koja je glavna razlika između njih? Navedite primjere za indikatore iz svake grupe.
2. Zapišite dva indikatora koji djeluju kao efikasne podrške i otpora.

Odgovori

1. 1. Primjećivanjem kontakta između svijeća i donjeg pojasa, nakon čega slijedi njegovo probijanje, možemo pretpostaviti da će bočni trend završiti i da će se skupljeni pojasevi uskoro proširiti, uz spuštanje cijene za silazni trend:

1. 1. Moving Prosjeci

1. 1. Oscilatori (Proroci); Momentum (Informers).

Momentum informiranje o trgovinama koje su upravo započele; Oscilatori predviđaju nadolazeće trendove.

Momentum- MACD, pokretni prosek.

Oscilatori- RSI, Parabolični SAR, Stohastički, ADX

1. bonacci i Pivot Points