Управление на риска (парите) – Част 2 Разработени техники

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

Преди това публикувахме първата част от поредицата за управление на риска. Там обяснихме някои от техниките за управление на риска от здравия разум, като експозиция на търговия, съотношение риск/възнаграждение, поддържане на актуална информация с пазарните новини, управление на ливъриджа и дневника за търговия. В тази част ще обясним техниките, които са разработени от търговци, икономисти и анализатори, които могат да бъдат малко по-сложни, но са от съществено значение, за да разберете и да направите част от вашата търговия, за да намалите риска.

Увеличете шансовете си за печалба (като използвате фундаментални и технически анализи) – Освен ако не сте централен банкер или ръководител на голям инвестиционен фонд, не можете да направите нищо, за да засегнете пазара; всичко, което можете да направите, е да сте от правилната страна в точното време. Въпреки това не е толкова лесно, колкото изглежда, поради което трябва да използвате както фундаментални, така и технически анализи, за да увеличите коефициентите си за печалба и да сведете до минимум риска от загуба, доколкото е възможно. Много от тези стратегии са разработени в продължение на много години, така че има много възможности за избор. Можете да намерите някои от най-добрите стратегии тук в Learn2.trade в раздела за стратегии. Някои от най-добрите стратегии според мен са: „Нива на подкрепа и съпротива“, „Стратегия на свещника“, „Търгуване на новините“, „Пътещи средни“ и „Търгуване на пазарните настроения“.

След като сте тествали различни стратегии и сте решили коя от тях работи най-добре за вас, изградете план за търговия и се придържайте към него, стига да ви носи положителни резултати. Можете да извършвате периодични проверки, за да видите дали сте се придържали към плана и да прецените успеха му, като водите дневник за търговия. Дневникът за търговия е точно като дневник на вашите сделки, както обяснихме в първата част.

Покритие – Повечето от големите инвестиционни фирми и хедж фондовете използват хеджиране, за да се предпазят от колебанията на пазара и да минимизират рисковете, откъдето идва и името. Хеджирането е стратегия за търговия, при която купувате и продавате две положително корелирани двойки едновременно. Има моменти, когато вашият технически анализ показва, че трябва да купите щатския долар, защото той е свръхпродаден, но фундаменталният анализ ви оставя несигурни. В този случай трябва да изберете две положително корелирани валути като австралийския и новозеландския долар. Можете да продадете AUD/USD, защото австралийската икономика не се развива толкова добре, колкото икономиката на Нова Зеландия, и да купите NZD/USD.

Ако фундаменталните показатели от USD излязат положителни, вашата печалба от късата позиция AUD/USD ще бъде по-голяма от загубата от дългата позиция NZD/USD, тъй като AUD е по-слаб. Ако се случи обратното, тогава печалбата ви от дългата позиция на NZD/USD ще бъде по-голяма от загубата от късата позиция AUD/USD. По този начин минимизирате риска и през повечето време завършвате с печалба, въпреки че може да не е толкова голяма, колкото когато търгувате само с един чифт.

Прилагане на метода анти-Мартингейл – Оразмеряването на позицията е много важен фактор за управление на риска. Форекс търговецът трябва да коригира размера на сделката според поведението на пазара и коефициента за печалба на всяка сделка. Съвсем логично е да се отделят повече средства за сделките с висока вероятност за печалба и да се съкратят определен брой средства за сделките с по-ниска вероятност за печалба. Това е основата на метода Мартингейл. Този метод е разработен като стратегия за залагане, но е използван и във форекс, само в обратната посока.

Методът на мартингейл се състои в удвояване на вашата позиция за залагане (в нашия случай позиция за търговия) след всяка загуба. По този начин сте застраховани за всяка отделна сделка, дори ако загубите пет сделки подред. Проблемът с метода е, че когато търгувате форекс, имате само седем последователни възможности да си върнете загубеното, дори ако започнете с много разумен риск, като 2% от сметката. С изключителната волатилност, която наблюдавахме напоследък, не е необичайно да имаме седем последователни губещи сделки. Така че много търговци използват метода Мартингейл в обратна посока. По този начин те намаляват размера на позицията наполовина след всяка загуба, което означава, че по същество можете да губите безкрайно и пак да не оставате без средства. След това, когато губещата верига приключи, те започват да удвояват размера на позицията, докато получат нова загуба. За мен това е много разумен метод за управление на риска.

Разпределение на риска – Разпределението на риска е основната линия на защита, която банките и инвестиционните/пенсионните фондове използват срещу загуба. Банките разпределят риска, като диверсифицират своите кредитни и ипотечни портфейли, докато инвестиционните фондове диверсифицират инвестициите си, като ги разпределят в много финансови инструменти. Същата логика важи и за форекс: разпределяте размера на вашата търговия на две, три или повече корелирани двойки. По този начин диверсифицирате портфолиото си от отворени позиции и разпределяте риска към повече от една валута. Това обаче може да бъде повлияно от икономически, политически или вътрешни събития, които биха могли да се случат в страната, към която принадлежи валутата.

Нека вземем пример, за да направим това по-лесно за разбиране. До края на август щатският долар претърпя тежки загуби и беше свръхпродаден на дневната графика в сравнение с повечето основни валути. Това се случи, защото техническото връщане на пазара отдавна беше закъсняло след дългогодишната възходяща тенденция и китайският фондов пазар добави допълнителен импулс. По принцип нищо не се беше променило – икономиката на САЩ беше една от двете най-добре представящи се икономики сред развитите нации.

Ние видяхме тази ситуация като много добра възможност за закупуване на USD срещу AUD, тъй като австралийската икономика е обвързана с китайската икономика, която не вървеше добре в момента. Но вместо да вложим всичките си пари в къса търговия AUD/USD, ние разпределихме средствата в три различни двойки, всички от които бяха дълги в USD. Продадохме AUD/USD, EUR/USD и купихме USD/JPY, само в случай, че се случи положително събитие за Aussie, което би изпратило двойката в обратната посока (въпреки че бяхме прави за USD). Няколко дни по-късно, след като китайският фондов пазар се стабилизира, AUD/USD завърши с около 50 пипса по-високо, ние също поехме малка загуба на тази позиция. Но печалбата, която имахме от другите две позиции, беше много по-голяма, тъй като йената и еврото спаднаха с около 900 пипса заедно. Така че, ако смятате, че дадена валута (т.е. USD) ще се повиши в бъдеще, вместо да отворите един лот на EUR/USD, вие отваряте позиция за продажба на 0.3 лота в тази двойка, 0.3 лота за продажба в GBP/USD и друга Позиция за покупка на 0.3 лота в USD/JPY.

AvaTrade - утвърден брокер с сделки без комисионна

Нашата оценка

Минимален депозит от само 250 USD, за да получите доживотен достъп до всички VIP канали
Награден за най-добър глобален MT4 Forex брокер
Платете 0% за всички CFD инструменти
Хиляди CFD активи за търговия
Налични съоръжения
Незабавно депозирайте средства с дебитна / кредитна карта

Получете доживотен достъп

71% от сметките за инвеститори на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Управлението на риска е един от най-важните аспекти на търговията. Можете да получите печалба в края на месеца само ако минимизирате броя на губещите сделки и размера на загубата, поради което е от решаващо значение да приложите тези техники за управление на риска и парите. В крайна сметка банките, застрахователните компании, инвестиционните/хедж фондовете и успешните търговци разчитат основно на управление на риска, за да успеят в дългосрочен план. Тази статия завършва нашата поредица за управление на риска, която се надяваме да даде на нашите последователи необходимото предимство, за да бъдат успешни в този бизнес.

Автор: Майкъл Фасогбон

Научете се да търгувате

Известие за сигнал

Вземете сигнали

Входни нива на цените

Сигнали