Курс за търговия

Още технически показатели за търговия

След като се запознах с г-н Фибоначи, е време да се запознаем с някои други популярни технически показатели. Индикаторите, които ще научите, са формули и математически инструменти. Тъй като цените се променят непрекъснато, индикаторите ни помагат да поставим цените в модели и системи.

Техническите индикатори са на платформите за търговия за нас, работещи върху самите графики или под тях.

Още технически индикатори

• • плъзгащи се средни
  • RSI
  • Bollinger Bands
  • MACD
  • Stochastic
  • ADX
  • SAR
  • Осовите точки
  • Oбобщение

Важно: Въпреки че има голямо разнообразие от технически индикатори, не е нужно да ги използвате всички! Всъщност е точно обратното! Търговците не трябва да използват твърде много инструменти. Просто ще станат объркващи. Работата с повече от 3 инструмента ще ви забави и ще доведе до грешки. Както във всяка друга област в живота, има точка на графиката за напредък, която веднъж пробита, ефективността започва да пада. Идеята е да изберете 2 до 3 мощни, ефективни инструмента и да се чувствате комфортно да работите с тях (и по-важното, такива, които ви помагат да постигнете добри резултати).

Съвет: Не препоръчваме да използвате повече от два индикатора едновременно, особено не през първите няколко месеца. Трябва да овладеете индикаторите един по един и след това да комбинирате два или три от тях.

Индикаторите, които ще ви представим, са ни любими и според нас най-успешните. Бъдете последователни с това с какъв инструмент работите. Мислете за тях като за индекс на формули за изпит по математика – можете да ги изучавате перфектно на теория, но освен ако не изпълните няколко упражнения и примерни тестове, няма да имате истински контрол и да знаете как да ги използвате!

Обратно към бизнеса:

Споменахме, че индикаторите са формули. Тези формули се основават на минали и настоящи цени, за да се опитат да предвидят очакваната цена. Полето Индикатори се намира в раздела Инструменти на графиката (или раздела Индикатори) на платформите за търговия.

Нека да видим как изглежда в платформата WebTrader на eToro:

Вижте как изглежда Платформа за търговия Markets.com:

AVA търговец уеб платформа:

Сега е време да постигнем нашите показатели:

плъзгащи се средни

Цените се променят многократно по време на всяка сесия. Стандартната тенденция може да бъде неочаквана, променлива и пълна с промени. Пълзящите средни имат за цел да поставят ред в цените. А

плъзгаща се средна е средната стойност на цените на затваряне на двойката за период от времеви рамки (един бар или свещ може да представлява различни времеви рамки, например - 5 минути, 1 час, 4 часа и т.н. Но вие вече знаете, че...). Търговците могат да избират времевата рамка и броя на свещниците, които искат да проверят с помощта на този инструмент.

Средните стойности са фантастични за придобиване на представа за общата посока на пазарната цена, анализиране на поведението на двойка и прогнозиране на бъдещи тенденции, особено когато използвате друг индикатор едновременно.

Колкото по-плавна е средната цена (без значителни възходи и спадове), толкова по-бавна ще бъде нейната реакция на пазарните промени.

Има два основни вида подвижни средни:

1. Проста подвижна средна (SMA): Чрез свързване на всички точки на затваряне получавате SMA. Това изчислява средната цена на всички точки на затваряне в рамките на избран период от време. Поради естеството си, той показва тенденция в близко бъдеще, като реагира малко късно (защото е средна стойност и така се държи средната стойност).
   Проблемът е, че радикални, еднократни събития, които са се случили в тестваната времева рамка, имат голямо въздействие върху SMA (като цяло радикалните числа имат по-голямо влияние върху средната стойност, отколкото умерените числа), което може да създаде погрешно впечатление за неправилно тенденция. Пример: Три SMA линии са представени на графиката по-долу. Всяка свещ представлява 60 минути. Синята SMA е средна стойност от 5 последователни цени на затваряне (върнете се 5 бара назад и изчислете техните средни цени на затваряне). Розовата SMA е средно 30 последователни цени, а жълтата е средно 60 последователни цени на затваряне. Ще забележите много логична тенденция в графиката: с увеличаването на броя на свещниците, SMA става по-плавна, докато реагира по-бавно на промените на пазара (по-далеч от цената в реално време).Когато SMA линия пресече ценова линия, можем да предвидим с относително голяма вероятност предстояща промяна в посоката на тренда. Когато цената намали средната отдолу нагоре, ние получаваме сигнал за покупка и обратно.
2. Пример за пълзяща средна на валутна диаграма:Нека да разгледаме друг пример: Обърнете внимание на точките на срязване на ценовата линия и SMA линията и особено на това, което се случва с тренда веднага след това. Съвет: Най-добрият начин да използвате този SMA е да комбинирате две или три SMA линии. Като следвате техните точки на рязане, можете да определите очакваните бъдещи тенденции. Това увеличава нашата увереност в изместването на посоката на тренда – тъй като всички пълзящи средни са нарушени, както в следната диаграма:
3. Експоненциални подвижни средни (EMA): Подобно на SMA, с изключение на едно нещо – експоненциалната подвижна средна дава по-голяма тежест на последните времеви рамки, или с други думи, на най-близките свещници до текущото време. Ако погледнете следващата графика, ще можете да забележите празнините, създадени между EMA, SMA и цената:
4. Запомнете: Докато EMA е по-ефективен в краткосрочен план (отговаря бързо на поведението на цената и помага да се забележи тенденция на ранен етап), SMA е по-ефективен в дългосрочен план. Той е по-малко чувствителен. От една страна е по-солидна, а от друга реагира по-бавно. В заключение:
   

   	SMA	EMA
   Предимства	Пренебрегва повечето Fakeouts, като показва гладки диаграми	Бързо реагира на пазара. Повече внимание към промени в цените
   CONS	Бавни реакции. Може да причини късни сигнали за продажба и покупка	По-изложен на Fakeouts. Може да причини подвеждащи сигнали

   Ако ценовата линия остане над линията на подвижната средна – трендът е възходящ тренд и обратното.

   Важно: Обърни внимание! Този метод не работи всеки път! Когато трендът се обърне, съветваме ви да изчакате да се появят 2-3 свещници (или ленти) след текущата точка на срязване, за да сте сигурни, че обръщането е приключило! Винаги се препоръчва да зададете стратегия Stop Loss (която ще изучавате в следващия урок), за да предотвратите нежелани изненади.

   Пример: Забележете отличното използване на EMA като ниво на съпротива в следващата графика (SMA може да се използва и като ниво на подкрепа/съпротива, но ние предпочитаме да използваме EMA):

   

   Сега, нека разгледаме използването на две EMA линии (два времеви рамки) като нива на поддръжка:

   

   Когато свещи ударят вътрешната зона между двете линии и се обърнат назад – там ще изпълним поръчка Купува/Продава! В такъв случай – Купете.

   Още един пример: Червената линия е 20′ SMA. Синята линия е 50′ SMA. Обърнете внимание какво се случва всеки път, когато има пресичане – цената се движи в същата посока като червената линия (по-краткосрочно!):

   

   Важно: Средните стойности могат да бъдат пробити, точно като нивата на подкрепа и съпротива:

   За да обобщим, SMA и EMA са фантастични показатели. Силно препоръчваме да ги практикувате добре и да ги използвате, когато реално търгувате.

   

RSI (относителен индекс на якост)

Един от малкото осцилатори, за които ще научите. RSI работи като асансьор, който се движи нагоре и надолу по инерционната скала на пазара, проверявайки силата на чифта. Той принадлежи към групата индикатори, които са представени под графиката, в отделен раздел. RSI е много популярен сред техническите търговци. Скалата, по която се движи RSI, е от 0 до 100.

Силни етапи са 30′ за условия на свръхпродаденост (цена под 30′ задава отличен сигнал за покупка) и 70′ за условия на свръхкупуване (цена над 70′ задава отличен сигнал за продажба). Други добри точки (макар и по-рискови, за по-агресивните търговци) са 15′ и 85′. Консервативните търговци предпочитат да работят с точка 50′ за идентифициране на тенденции. Пресичането на 50′ показва, че обръщането е завършено.

Нека да видим как изглежда на платформата за търговия:

От лявата страна, по-високо от 70′ RSI сигнализира за идващ низходящ тренд; пресичането на нивото 50′ потвърждава низходящия тренд, а падането под 30′ показва състояние на свръхпродаденост. Време е да помислите за излизане от вашата SELL позиция.

Обърнете внимание на следващата диаграма на пробитите точки 15 и 85 (оградени с кръгче) и на следната промяна в посоката:

Стохастичен индикатор

Това е друг осцилатор. Стохастикът ни информира за потенциален край на тенденцията. Помага ни да избегнем Свръхпродадени и свръхкупени пазари условия. Работи добре във всички времеви графики, особено ако го комбинирате с други индикатори като тренд линии, формации на свещници и пълзящи средни.

Stochastic също работи по скала от 0 до 100. Червената линия е поставена на точка 80′, а синята линия – на точка 20′. Когато цената падне под 20′, пазарното състояние е свръхпродадено (силите за продажба са непропорционални, а именно има твърде много продавачи) – време е да зададете поръчка Купува! Когато цената е над 80′ – състоянието на пазара е свръхкупуване. Време е да зададете поръчка за продажба!

Например погледнете USD/CAD, 1-часова графика:

Stochastic работи по същия начин като RSI. На графиката е ясно как сигнализира за предстоящи тенденции

Ленти на Болинджър Ленти на Болинджър

Малко по-усъвършенстван инструмент, базиран на средни стойности. Лентите на Болинджър се състоят от 3 линии: горната и долната линия създават канал, който е пресечен в средата от централна линия (някои платформи не представят централната линия на Болинджър).

Лентите на Болинджър измерват нестабилността на пазара. Когато пазарът се развива мирно, каналът се свива, а когато пазарът стане неистов, каналът се разширява. Цената постоянно има тенденция да се връща към центъра. Търговците могат да задават дължина на лентите според времевите рамки, които искат да гледат.

Нека да разгледаме графиката и да научим повече за лентите на Болинджър:

Съвет: Лентите на Болинджър действат като опори и съпротиви. Те работят фантастично, когато пазарът е нестабилен и за търговците е трудно да идентифицират ясна тенденция.

Стискане на Болинджър – Страхотен стратегически начин за изследване на лентите на Болинджър. Това ни предупреждава за огромна тенденция по пътя си, докато се заключва в ранни пробиви. Ако пръчките започнат да стърчат на горната лента, отвъд свиващия се канал, можем да предположим, че имаме общо бъдеще, посока нагоре и обратно!

Вижте тази маркирана червена пръчка, която стърчи (GBP/USD, 30-минутна графика):

В повечето случаи намаляващата разлика между лентите ни информира, че се задава сериозна тенденция!

Ако цената е разположена под централната линия, вероятно ще станем свидетели на възходящ тренд и обратно.

Да видим пример:

Съвет: Препоръчително е да използвате Bollinger Bands на кратки периоди от време като 15 минути диаграма на свещници.

ADX (среден посочен индекс)

ADX тества силата на тенденцията. Той също така работи по скала от 0 до 100. Показано е под диаграмите.

Важно: ADX изследва силата на тренда, а не посоката му. С други думи, той проверява дали пазарът варира или преминава към нова, ясна тенденция.

Силна тенденция би ни поставила над 50′ на ADX. Слаба тенденция би ни поставила под 20′ по скалата. За да разберете този инструмент, разгледайте следния пример.

Пример за използване на EUR/USD ADX стратегия за търговия:

Ще забележите, че докато ADX е над 50′ (маркирана зелена зона), съществува силна тенденция (в този случай – низходящ тренд). Когато ADX падне под 50′ – падането спира. Може да е добър момент да излезете от търговията. Всеки път, когато ADX е под 20′ (маркирана червена област), можете да видите от графиката, че няма ясна тенденция.

Съвет: Ако тенденцията отново падне под 50′, може да е време да излезем от търговията и да пренаредим позицията си. ADX е ефективен, когато решавате дали да излезете на ранен етап. Полезно е главно, когато се интегрира с други индикатори, които сочат посоките на тенденциите.

MACD (Плъзгаща средна конвергентна дивергенция)

MACD е показан под графиките, в отделен раздел. Той е изграден от две подвижни средни (краткосрочна и дългосрочна) плюс хистограма, която измерва техните пропуски.

С прости думи – Всъщност това е средна стойност на две различни времеви рамки. Цените не са средни!

Съвет: Най-важната зона в MACD е пресечната точка на двете линии. Този метод е много добър за своевременно забелязване на обрати на тенденциите.

недостатък – Трябва да запомните, че гледате средни стойности от минали средни стойности. Ето защо те изостават от промените в цените в реално време. Все пак това е доста ефективен инструмент.

Пример: Обърнете внимание на пресечните точки на дългата средна (зелена линия) и късата (червена). Вижте на ценовата диаграма колко добре предупреждават за променяща се тенденция.

Съвет: MACD + линията на тренда работят добре заедно. Комбинирането на MACD с линията на тренда може да покаже силни сигнали, които ни казват за пробив:

Съвет: MACD + каналите също са добра комбинация:

Parabolic SAR

Разграничен от индикаторите, които идентифицират началото на тенденциите, Parabolic SAR помага да се идентифицират краищата на тенденциите. Това означава, че Parabolic SAR улавя промени в цените и обръщания на конкретен тренд.

SAR е изключително лесен и лесен за използване. Показва се в графиката за търговия като пунктирана линия. Търсете областите, където цената намалява SAR точките. Когато Parabolic SAR надхвърли цената, ние продаваме (възходящият тренд свършва), а когато Parabolic SAR падне под цената, ние купуваме!

EUR/JPY:

Важно: Parabolic SAR е много подходящ за пазари, които се характеризират с дългосрочни тенденции.

Съвет: Правилният начин за използване на този метод: след като SAR промени страната на цената, изчакайте да се образуват още три точки (както в маркираните полета), преди да изпълните.

Осовите точки

Pivot Points са един от най-ефективните инструменти за подкрепа и съпротива сред всички технически индикатори, за които сте научили. Препоръчително е да го използвате като точка за настройка за вашите поръчки Stop Loss и Take Profit. Pivot Points изчисляват средната стойност на ниските, високите, отварящите и затварящите цени на всеки от последните свещници.

Pivot Points работят по-добре в краткосрочен план (в рамките на деня и сделки за скалпиране). Смята се за много обективен инструмент, подобен на Фибоначи, който ни помага да избегнем субективни интерпретации.

Съвет: Това е чудесен инструмент за търговци, които искат да се насладят на малки промени и ограничени печалби в краткосрочен план.

И така, как работи този инструмент? Чрез начертаване на вертикални опори и съпротивления:

PP = Опорна точка; S = Поддръжка; R = Съпротивление

Да кажем, че цената е в зоната на подкрепа, ние ще продължим (купуваме), без да забравяме да зададем Stop Loss под нивото на подкрепа! И обратното – ако цената се доближи до зоната на съпротива, ние бихме скъсали (продали)!

Нека да разгледаме графиката по-горе: Агресивните търговци биха задали своята Stop Loss Order над S1. По-консервативните търговци биха го поставили над S2. Консервативните търговци ще определят своята поръчка за тейк печалба на R1. По-агресивните ще го настроят на R2.

Пивотната точка е търговска зона на баланс. Той действа като наблюдателна точка за други сили, действащи на пазара. При разпадане пазарът върви нагоре, а при разпадане - мечи.

Въртящата се рамка е S1/R1 е по-често срещана от S2/R2. S3/R3 представлява екстремни условия.

Важно: Както в случая с повечето индикатори, Pivot Points работят добре с други индикатори (повишаващи шансове).

Важно: Не забравяйте – когато опорите се счупят, те се превръщат в съпротиви в много случаи и обратното.

Oбобщение

Запознахме ви с две групи технически индикатори:

1. Индикатори за инерция: Предупреждавайте търговците след началото на тенденция. Можете да се отнасяте към тях като към информатори – уведомявайки ни, когато се появи тенденция. Примери за индикатори за импулс са подвижните средни стойности и MACD.Pros – те са по-безопасни за търговия. Те постигат по-високи резултати, ако се научите да ги използвате правилно. Минуси – понякога „пропускат лодката“, показват се твърде късно, пропускат големи промени.
2. Осцилатори: Предупреждавайте търговците точно преди да започне тенденция или да промени посоката. Можете да се отнасяте към тях като към пророци. Примери за осцилатори са Stochastic, SAR и RSI. Професионалисти – Когато достигнем целта, те ни осигуряват големи печалби. Чрез много ранна идентификация, търговците се наслаждават на пълния trendCons - Пророците понякога са фалшиви пророци. Те могат да причинят случаи на погрешна самоличност. Подходящи са за любителите на риска.

Съвет: Горещо препоръчваме да свикнете да работите едновременно с индикатори от двете групи. Работата с по един индикатор от всяка група е много ефективна. Този метод ни ограничава, когато е необходимо, и ни кара да поемаме пресметнати рискове в други случаи.

Освен това обичаме да работим с Фибоначи, подвижни средни стойности и ленти на Болинджър. Намираме ги трите за много ефективни!

Запомнете: Някои индикатори, които свързваме с нивата на подкрепа/съпротива. Опитайте се да си спомните за кои говорим. Например – Фибоначи и Pivot Points. Те са изключително полезни, когато се опитвате да забележите пробиви, за да зададете входни и изходни точки.

Нека ви напомним за индикаторите, които сте намерили в кутията си с инструменти:

• Индикаторът Фибоначи.
• Moving Average
• Следващият по ред е... RSI
• Stochastic
• Bollinger Bands
• Стратегия за търговия ADX
• MACD
• Parabolic SAR
• Не на последно място... Основни точки!

Напомняме ви да не използвате твърде много индикатори. Трябва да се чувствате добре, работейки с 2 или 3 индикатора.

Съвет: Вече сте опитали и практикували своите демо акаунти досега. Ако искате да отворите и реални акаунти (искате да се опитате да придобиете опит в реални сделки), препоръчваме да отворите сравнително нискобюджетни акаунти. Не забравяйте, че колкото по-висок е потенциалът за печалба, толкова по-голям е рискът от загуба. Както и да е, ние вярваме, че не трябва да депозирате истински пари, преди да тренирате още малко и да направите следващото упражнение.

$400 до $1,000 се считат за относително скромни суми за откриване на сметка. Този диапазон все още може да доведе до много добри печалби за търговците, въпреки че се препоръчва да бъдете особено предпазливи, когато търгувате с тези суми. За тези, които са изключително нетърпеливи да отворят сметка независимо от всичко, някои брокери ви позволяват да отворите сметка с по-нисък капитал, дори до 50 долара или евро (Въпреки че изобщо не препоръчваме откриването на толкова малка сметка! Шансове за хубаво печалбите са малки, а рисковете остават същите).

Съвет: Ако сте стигнали до заключението, че техническият анализ е най-добрият начин за търговия за вас и сте готови да намерите добър брокер и да отворите сметка, можем да ви препоръчаме страхотни брокери. Техните платформи за търговия, кутия с инструменти и удобство на потребителя са най-добрите в индустрията, заедно със силна производителност и надеждност, по наше мнение. Щракнете тук, за да посетите нашия препоръчани брокери.

Практика

Отидете във вашия демо акаунт. Нека упражним темите, които сте научили в тази глава:

.Най-добрият съвет, който можем да ви дадем, е просто да изпитате всички индикатори, които сте научили в последния урок на вашите платформи. Не забравяйте, че демо сметките работят в реално време и на реални графики от пазара. Единствената разлика е, че не търгувате с истински пари на демонстрации! Следователно, това е фантастична възможност да практикувате техническите индикатори и да търгувате с виртуални пари. Работете първо с всеки индикатор поотделно, след това започнете да търгувате с два или три индикатора едновременно.

въпроси

1. 1. Bollinger Band: Какво мислите, че ще се случи след това?

1. 1. Пълзящи средни: Какво мислите, че ще се появи след това? (Червената линия е 20′, а синята е 50′)

1. Кои са двете видни групи технически индикатори. Каква е основната разлика между тях? Дайте примери за показатели от всяка група.
2. Запишете два индикатора, които действат като ефективна подкрепа и съпротива.

Отговори

1. 1. Като забележим контакта между свещите и долната лента, последван от прекъсването й, можем да предположим, че страничният тренд е на път да приключи и свитите ленти са на път да се разширят, като цената пада за низходящ тренд:

1. 1. плъзгащи се средни

1. 1. Осцилатори (Пророци); Инерция (Информатори).

Momentum информира за сделки, които току-що са започнали; Осцилаторите предвиждат предстоящи тенденции.

Инерция - MACD, Плъзгаща средна.

Осцилатори - RSI, Parabolic SAR, Stochastic, ADX

1. bonacci и Pivot Points