Как да обърнете волатилността във ваша полза

Майкъл Фасогбон

Обновено: 16 ноември 2023

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

След около десетилетие активен участник на финансовите пазари, мога да кажа, че волатилността е доста висока. Това е една от причините, поради които само избрани лица решават да влязат в бизнеса с активна търговия, камо ли да опитват кариера в него.

Нестабилността на валутните валути, заедно с тази на фючърсите и акциите, може да направи прехраната на пазарите огромна задача. Въпреки това може да се управлява и дори да се обърне във ваша полза.

Какво представлява търговията с волатилност?

Понякога пазарите затихват за няколко сесии или дни. Това може да ви създаде впечатлението, че е лесно да търгувате с валута – но тогава стотици пипса се движат само за няколко часа! За да се ориентирате в периодичния хаос на валутната търговия, е важно да разберете разликите във валутната волатилност.

Когато става въпрос за търговия с волатилност, има два вида, с които трябва да се занимавате: исторически и подразбиращи се. Историческата волатилност е нормалното ценово действие за определен период от време (т.е. месец или година). Обратно, подразбиращата се волатилност е всяко необичайно текущо или бъдещо ценово действие. В сравнение с историческото ценово действие, подразбиращото се обикновено надвишава историческия диапазон. Така че в тази статия ще разгледаме подразбиращата се волатилност.

Променливостта на Форекс може да бъде опасна, но са възможни хубави печалби, ако играете правилно картите си.

Контролен списък за валутна търговия за волатилност на FX лидери

Можем да преодолеем волатилността на пазара. Всъщност можем дори да го обърнем в своя полза и да се възползваме от някои големи ходове. През всичките години, през които съм бил търговец, измислих някои правила, за да избегна хващането в офсайд и да се възползвам от ползите от търговията с волатилност. И така, ето че:

Разширете целите

Най-логичното нещо, което трябва да направите, когато пазарът се развълнува, е да разширите целите си за тейк печалба/стоп загуба. Има три основни типа поведение, проявено от променливите пазари и последващото ценово действие:

Нестабилният пазар може да работи за стотици пипса в една посока, без да се обръща назад
Може да работи за стотици пипса при нестабилно ценово действие, правейки дълбоки ретраси след всеки крак
Може да се движи бързо нагоре и надолу в рамките на определен диапазон

Във всеки тип променлив пазар, по-добре е да увеличите своите цели за стоп загуба и тейк печалба, ако искате да оцелеете. По този начин избягвате негативните въздействия от разбиването и минимизирате загубите си, като същевременно увеличавате потенциала си за печалба.

Разширяването на целите помага да се избегне получаването на камшик.

Минимизиране на загубите

Понякога, когато волатилността е голяма и ценовото действие накъсано, е разумно да използвате малки стопове и големи цели за тейк печалба. Тази техника за търговия с волатилност обикновено дава най-добри резултати, когато се прилага към вариращи пазари. Изглежда противоречиво на другата техника по-горе, която обсъжда разширяването на целите – но всъщност работи!

Когато цената е установила диапазон и се търгува в него, трябва да поставите стоп близо над върха, когато продавате, и под дъното, когато купувате. Никога не знаеш кога цената ще излезе от диапазона и колко далеч ще стигне, когато стане. Така че в тези случаи е по-добре да поддържате строг стоп загуба.

Помните ли, когато EUR/USD се търгуваше между 1.05 и 1.1050 след срещата на FED през март? Движеше се с 400-500 пипса нагоре и надолу за няколко сесии. Когато най-накрая проби върха на диапазона, цената скочи до 1.1450. Ако бяхте поставили стопа 100, 200 или дори 300 пипса над върха, щяхте да завършите с голяма загуба след пробива – често срещано явление на нестабилните пазари. Дори ако бъдете спрени няколко пъти, можете повече от да компенсирате загубите с печеливша сделка.

Намалете своя ливъридж

Ливъриджът е много полезен за търговци, които целят да реализират големи печалби с ограничен размер на собствения си капитал. Ливъриджът обаче също е един от основните убийци на сметки за търговия. Така че, ако разширявате целта за стоп загуба, като използвате план за търговия с волатилност, по-добре също така намалете ливъриджа. В края на деня рискът за сметката ви трябва да остане в същото съотношение, както през нормалното време.

Преди няколко седмици, когато китайският фондов пазар се срина, движенията на някои валутни двойки бяха огромни от 600 пипса само за няколко часа. Решихме да влезем дълго USD/JPY след първите 200 пипса спад. Открихме сделка за покупка с цели от 300 пипса както за тейк печалба, така и за стоп загуба. Не знаехме, че двойката ще се премести с още 400 пипса надолу.

Ако бяхме приложили същия ливъридж от 3% за стоп загуба от 30 пипса, щяхме да загубим 30% от сметката си в една сделка. Но ние намалихме ливъриджа от 1:10 на 1:2 и загубихме 2% от сметката.

Възстановихме го по-късно същия ден, когато цената се върна нагоре с друга покупка от дъното, както може би сте забелязали от нашите сигнали. Ако запазихме ливъриджа същия и загубихме 30% от сметката си, щяхме да понесем тежък удар. Много е вероятно да не бихме могли да отворим втора позиция, за да върнем загубата си при първата сделка.

Не можете да победите целия пазар, така че е по-добре да намалите ливъриджа си по време на висока волатилност.

Разнообразете портфолиото си

Диверсификацията на портфейла е една от основните техники за оцеляване в дългосрочен план. Големите институции винаги диверсифицират своите портфейли с много инструменти на много различни пазари.

Диверсификацията придобива допълнително значение, когато волатилността е висока. Никога не можете да сте 100% сигурни в резултата от сделката при нормални търговски условия. В периоди на висока волатилност несигурността се увеличава. Така че, разпределянето на средствата, които обикновено търгувате, в няколко двойки и в различни посоки ще ограничи риска ви и често ще донесе добра печалба.

Диверсификацията става още по-изгодна, когато цената е нестабилна на фона на нарастващата валутна волатилност. Ако продавате EUR/USD близо до съпротива и купувате AUD/USD близо до подкрепа, когато вълната на сила в USD е към своя край, тогава може да се окажете с две печеливши сделки. В най-лошия случай вие просто хеджирате губещата си сделка и елиминирате нейните загуби. Ако направите това с няколко чифта, някои от тях ще донесат печалба, докато други ще се разбият.

Погледнете по-голямата картина

Променливият и нестабилен пазар често ви създава впечатлението, че се движи без ясна посока, което ви оставя озадачени. Ето защо е по-добре да погледнете по-голямата картина, за да избегнете влиянието на шума в по-малките времеви рамки. По този начин можете да видите по-важните нива на подкрепа и съпротива на по-високите времеви рамки, което ще ви попречи да претъргувате по-малките индикатори за времеви рамки.

Свръхтърговията, особено на променлив пазар, е толкова лоша, колкото и високия ливъридж. Ако отворите твърде много сделки, не можете да се концентрирате и да поддържате сделките си правилно. Логиката се размива и е трудно да се получи ясна посока. Ето защо е най-добре да наблюдавате пазара на графики с по-големи времеви рамки, за да изберете най-добрите места за влизане.

Колко пъти сме чували израза „търпението е добродетел“? Търпението е от съществено значение при търговия с волатилност. Така че, изберете важните нива в графиките с по-високи времеви рамки, след това изчакайте, докато цената достигне това ниво и ударете. Когато сте направили достатъчно печалба от вашата търговия, излезте. Изплакнете и повторете.

За повече съвети за търговия на променлив пазар: Как да търгувате изгодно на нестабилни пазари – стратегии за Форекс търговия

AvaTrade - утвърден брокер с сделки без комисионна

Нашата оценка

Минимален депозит от само 250 USD, за да получите доживотен достъп до всички VIP канали
Награден за най-добър глобален MT4 Forex брокер
Платете 0% за всички CFD инструменти
Хиляди CFD активи за търговия
Налични съоръжения
Незабавно депозирайте средства с дебитна / кредитна карта

Получете доживотен достъп

71% от сметките за инвеститори на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Когато се съмнявате, стойте навън!

Не на последно място, практикувайте избягване, когато е подходящо. Не е нужно винаги да сте на пазара. Не можете да вземете всеки един пипс, който цената прави, когато се движите нагоре и надолу. Вие търгувате, за да печелите, така че е идеално да изчакате най-добрите възможности.

Когато не сте сигурни в каква посока ще тръгне пазарът, най-добре е да стоите настрана и просто да наблюдавате пазара, докато не се появи добра възможност. Винаги ще има такъв - не преследвайте цената на променлив пазар!