Научете 2 Ръководство за търговия 2023 за фючърсна търговия!

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

Търговията с фючърси ви позволява да спекулирате с „бъдещата“ стойност на актив като напр злато, петрол, газ, запаси, индекси, или криптовалути – без първоначално да поемате пълна собственост. Основната цел е да се предвиди дали смятате, че цената на актива ще бъде по-висока или по-ниска от цената на изпълнение, определена от пазарите.

За разлика от опциите, собственикът на фючърсен договор има задължение да закупи базовия актив, когато той изтече. Това обикновено е три месеца, въпреки че може да бъде по-кратко или по-дълго в зависимост от конкретния пазар. Можете обаче да разтоварите фючърсните си договори преди датата на изтичане, което впоследствие ви позволява да осребрите печалбите си.

В нашето ръководство Learn 2 Trade 2023 за търговия с фючърси, ние обясняваме подробностите за това как работи феноменът. Също така изследваме какви алтернативи съществуват в онлайн брокерското пространство за ежедневни инвеститори на дребно.

Забележка: Традиционните фючърсни договори обикновено са запазени за умишленото пространство – не на последно място защото минималните размери на партидите често са 6 или 7 цифри. Като такъв, ще трябва да разгледате фючърсите на CFD като търговец на дребно.  

Осем капачки - Регулирана платформа с плътни разпръсквания

Нашата оценка

• Минимален депозит от само 250 USD, за да получите доживотен достъп до всички VIP канали
• Използвайте нашата защитена и криптирана инфраструктура
• Спредове от 0.0 пипса на необработени сметки
• Търгувайте на наградените MT4 и MT5 платформи
• Регулиране на множество юрисдикции
• Без комисионна търговия със стандартни сметки

71% от сметките за инвеститори на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Разбиране на търговията с фючърси - основите

Търговията с фючърси може да бъде сложно бойно поле за начинаещи инвеститори, така че е важно за нас да разделим основите по-подробно. Преди да го направим, нека разгледаме супер-основен пример, за да изчистим мъглата.

Пример за фючърсна търговия

Да предположим, че смятате, че петролът е силно подценен на 20 долара за барел. Вярвате, че през следващите седмици или месеци цената ще се увеличи нагоре с $ 30. В резултат на това решавате да закупите някои фючърсни договори.

• Срокът на фючърсния договор е три месеца.
• Текущата цена на изтичане на всеки договор е $27.
• Решавате да закупите 100 договора.
• Когато фючърсните договори изтичат след три месеца, цената на петрола е 40 долара за барел.
• Това се получава при $ 13 за барел по-висок от договорната цена от $27, така че сте направили печалба.
• Общо имате 100 договора, така че правите общо $1,300 от тази конкретна фючърсна търговия (100 x $13).

Както можете да видите от горното, нашата печалба се базираше на разликата между договорната цена ($ 27) и действителната пазарна цена, когато договорите изтекоха ($ 40). Ако търговията беше тръгнала по другия начин - което означава, че цената е завършила 13 долара нисък, щяхме да направим a от от 1,300 $ (100 x - 13 $).

Ценообразуване на фючърсите

Важно е да се отбележи, че винаги ще има разлика между цената на фючърсния договор спрямо тази на текущата пазарна цена. Например в раздела по-горе отбелязахме, че „текущата“ цена на петрола е 20 долара, но че 3-месечният фючърсен договор е на цена 27 долара.

Най-важното е, че пазарите ще определят каква е вероятната бъдеща цена на актива - въз основа на редица променливи и условия.

Също така е важно да се отбележи, че цената на 3-месечния фючърсен договор ще бъде различна от тази на по-кратък или по-дълъг договор. Придържайки се към същия пример за суров петрол, едномесечният договор може да има изтичаща цена от $ 1, докато 22-месечният договор може да бъде много по-висок при $ 12.

Дълги или къси

След като оцените цената на изтичане на фючърсния договор, ще трябва да решите по какъв начин ще тръгнат пазарите. Това ще трябва да бъде дълъг или кратък ред. При някои брокери това се определя съответно като поръчка за покупка и продажба.

Така че, ако смятате, че цената на актива ще бъде по-висока от тази на фючърсния договор, ще продължите дълго. Ако смятате, че активът в крайна сметка ще бъде по-нисък, значи ще изчезне. Това е едно от най-големите предимства на фючърсната търговия, тъй като традиционните активи ви позволяват само да спекулирате с нарастващата цена.

Срокове на годност

В традиционната фючърсна сцена голямата част от договорите ще имат 3-месечен срок на валидност. По отношение на специфичен дата, това обикновено е последният петък на съответния месец. С това казано също така е възможно да закупите по-кратък или по-дълъг договор - което зависи от финансовата институция, която създава пазара.

Затваряне на фючърсна търговия преди изтичане 

Въпреки че фючърсните договори винаги ще имат срок на валидност, важно е да се отбележи, че не се изисква да държите позицията отворена за срока на нейната продължителност. Напротив, обикновено можете да затворите позиция за търговия с фючърси, както и когато сметнете за добре.

Това работи по същия начин като всеки друг финансов инструмент - доколкото трябва да има купувач, който да е готов да закупи фючърсния договор от вас. Това не би трябвало да е проблем при търговията с високоликвидни класове активи като петрол, злато или валути - тъй като пространството за търговия с фючърси е дом на ликвидност на стойност трилиони долари всеки ден.

По отношение на ценообразуването, стойността на вашата сделка с фючърсни договори ще зависи от текущите пазарни условия.

Например:

• Да предположим, че нямате къс по фючърсен договор за природен газ, който има 3-месечен срок на валидност.
• Цената на договора беше $2 за MMBtu.
• Два месеца след договора цената на природния газ е 1.50 долара.
• Решавате да заключите печалбите си на $0.50 на договор, което представлява печалби от 25%.

Както е посочено по-горе, вие бяхте „в парите“ във вашата фючърсна търговия с един месец. Разбира се, бихте могли да запазите позицията отворена до изтичане на договорите - и потенциално да направите още повече. Но вместо това решихте да заключите печалбите си и да направите гарантирана възвръщаемост от 25%.

Пазари за търговия с фючърси

Когато става въпрос за пазари, на които можете да купувате и продавате фючърсни договори, възможностите са безкрайни. С други думи, ако съществува пазар, е почти сигурно, че фючърсен договор може да бъде закупен. Въпреки това – и както обсъждаме по-подробно по-долу, традиционната фючърсна сцена е запазена за големи купувачи, така че вероятно ще трябва да търгувате CFDs вместо.

Независимо от това, някои от най-често срещаните фючърсни пазари са изброени по-долу.

• Индекси: Това включва всички основни и някои незначителни индекси на фондовия пазар. Помислете по линията на S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 и Nikkei 225.
• Запаси: Също така е възможно да се търгуват фючърсни договори на традиционни акции като ябълка, Facebook, и Disney.
• Твърди метали: Стоки като злато, сребро и мед са изключително популярни в пространството за търговия с фючърси. Това позволява на инвеститорите да получат експозиция към активи, които иначе биха били трудно достъпни.
• Енергии: Това включва основните пазари на суров нефт и природен газ.
• Земеделски продукти: Можете също така да купувате и продавате фючърсни договори в селскостопански продукти като пшеница, царевица и захар. Този конкретен сегмент е популярен сред фермерите, които искат да се хеджират срещу бъдещите движения на цените на актива, в който участват.

Трябва ли да взема физическа доставка?

Един от най-често задаваните въпроси, които търговците на фючърси за начинаещи задават, е въпросът за физическата доставка. Например, ако закупите 1,000 договора в суров нефт и оставите договора да изтече, ще трябва ли да вземете физическа доставка на действителните варели?

Е, всичко зависи от начина на уреждане на фючърсния договор.

Уреждане на пари в брой

В повечето случаи фючърсният договор ще бъде уреден в брой. Да предположим например, че имате 1,000 дълги договора в злато. Това означава, че по същество се съгласявате да купувате злато по-късно. Ако обаче оставите фючърсите на златото да изтекат, ще трябва да изплатите фючърсите в пари в брой.

Това се основава на ударната цена на фючърсния договор и не текущата пазарна цена. Ключовият момент тук е, че фючърсната сцена на търговия е доминирана от спекулативни инвеститори, които нямат интерес от физическа доставка на актива. Напротив, те просто се стремят да се възползват от разликата между договорната цена и цената на сетълмента.

Физическо уреждане

Като се има предвид това, някои фючърсни договори се уреждат в базовия актив, за разлика от паричните средства. Това стана очевидно през април 2020 г., когато цената на фючърсите на петрола WTI се повиши отрицателен.

Причината за това е, че просто имаше твърде много петрол в обращение. Според пандемията от коронавирус, търсенето на петрол на практика не съществуваше, което означава, че тези, които държат физически уредените фючърсни договори, няма къде да го съхраняват при сетълмент.

В резултат търговците неистово се надяваха да разтоварят договорите си за петрол, за да избегнат задължението за физическа доставка. На свой ред това изтласка фючърсната цена на отрицателна територия. От гледна точка на неспециалистите, това означава, че ще бъдете платен да вземем доставката на цевите, което е нищо по-малко безпрецедентно!

Покритие

Въпреки че голяма част от тази страница се фокусира върху спекулативната страна на фючърсната търговия, важно е да се отбележи, че явлението е благоприятно за хеджиране. В по-голямата част от случаите това ще бъде действителен производител на базовия актив, който се стреми да се предпази от внезапен спад в цената.

В крайна сметка активи като петрол, пшеница, царевица, зърно и захар са доминирани от търсенето и предлагането. Ако има твърде много предлагане и недостатъчно търсене, цената на актива ще намалее. Тогава това ще има пряко въздействие върху производителите, тъй като те ще трябва да продадат актива на по-ниска цена. На свой ред те могат да бъдат принудени да произвеждат актива на загуба.

С това казано, фючърсните договори позволяват на производителите да облекчат заплахата от намалени маржове, тъй като те могат да заключат цената на изтичане, която предлага фючърсният пазар.

Нека да разгледаме пример за изчистване на мъглата:

• Да предположим, че в момента цената на царевицата е най-висока от 4 години
• Това е изключително полезно. за производителите на царевица, тъй като те могат да продадат своя продукт на по-висока цена. На свой ред те може да решат да наемат повече персонал и впоследствие да увеличат нивата на производство
• Разбирайки, че цената на царевицата може да спадне във всеки един момент, производителят решава да се откаже от фючърсен договор с 12-месечен срок на валидност
• Следователно е възможен само един от двата резултата
• Първо, ако пазарната цена на царевицата спадне, производителят ще трябва да продаде своя продукт на по-ниска цена. Но те ще спечелят пари от фючърсния договор, който им липсва
• Като алтернатива, ако пазарната стойност на царевицата продължи да расте, производителят ще може да продаде своя продукт на още по-висока цена. Но те ще загубят пари от фючърсния договор, който са скъсили.

В крайна сметка горният пример подчертава, че без значение какво се случва с бъдещата стойност на царевицата през следващите 12 месеца, фермерът ще може да заключи текущата цена. Разбира се, ще има такси, които да се вземат предвид.

Фючърсна търговия срещу опции

Често има погрешно схващане, че фючърсите и опциите са едно и също нещо. От една страна, и двата финансови инструмента ви позволяват да спекулирате с бъдещата цена на даден актив. По същия начин и двете ви позволяват да продължите дълго или кратко. Ключовата разлика обаче се съсредоточава върху задължението за закупуване на базовия актив при изтичане.

В случай на опции, инвеститорът има „правото“, но не и задължението да закупи актива след изтичане на договора. Вместо това те просто трябва да платят авансово премия, която ще загубят, ако изберат покупката.

Що се отнася до фючърсната търговия, инвеститорите „трябва“ да закупят основния договор след изтичане на срока. Това ще се основава на цената на фючърсния договор и броя на договорите, които сте закупили. Дали сте реализирали печалба или не, ще зависи от цената на затваряне на актива, когато договорите изтекат!

Защо търговията с фючърси е трудна за клиенти на дребно

Както отбелязахме в нашето ръководство, индустрията за търговия с фючърси обикновено е доминирана от институционални пари. Това е така, защото от вас се изисква минимален размер на партидата, който често е 6 или 7 цифри. Например, ако искате да получите достъп до Bitcoin фючърсен пазар на CME, ще трябва да закупите 5 договора.

Всеки договор е на стойност 5 биткойна, като минималната инвестиция е 25 биткойна. При текуща цена от 9,000 225,000 щатски долара това означава, че ще трябва да инвестирате най-малко XNUMX XNUMX щатски долара, за да разгледате. Дори и да можете да постигнете минимума, ще трябва да имате статут на „институционален инвеститор“.

Това само по себе си изисква минимална нетна стойност от 1 милион долара или годишна заплата от поне 200,000 XNUMX долара за предходните две години. Като се има предвид това, вероятно ще ви бъде много трудно да влезете в пазара на фючърсна търговия, освен ако не отговаряте на гореспоменатите критерии.

Добрата новина за вас е, че има едно просто решение под формата на CFD.

CFD търговия

Накратко, CFD (договори за разлики) ви позволяват да спекулирате с бъдещата стойност на даден актив, без да притежавате базовия инструмент. Вместо това вашата търговия се основава на това дали смятате, че цената на актива ще се покачва или намалява в бъдеще.

Тъй като въпросният актив всъщност не съществува, CFD могат да проследяват реалната цена на хиляди финансови инструменти. Всъщност, ако съществува пазар - дори и да е резервиран за институционални пари, CFD осигуряват достъп.

Това означава, че можете да търгувате същите класове активи, които проследяват фючърсните договори. Независимо дали неговите акции, индекси, лихвени проценти, злато, нефт, газ или криптовалути - CFD брокерите ви позволяват да продължите дълго намлява кратко на актива.

Няма срок на годност

Едно от най-големите предимства при избора на CFD върху фючърсен договор е, че няма срок на валидност на договора. Напротив, CFD остават активни толкова дълго, колкото искате да запазите отворената позиция. Това означава, че не сте принудени да уредите договора на определена дата, така че ще имате гъвкавостта да затворите позицията, както и когато сметнете за добре.

Няма минимален размер на партидата

Въпреки че традиционното пространство за търговия с фючърси често поставя минимален размер на партидата, който надвишава 6 цифри, това не е случаят с CFD. Всъщност често можете да търгувате CFD с баланс по сметката от само $ 100. Това е идеално за тези от вас, които искат да получат достъп до фючърсната арена, но не искате да рискувате големи количества капитал.

Leverage

Фючърсната търговия под формата на CFD също ви позволява да приложите ливъридж. Тук ще търгувате с повече пари, отколкото имате в сметката си. Например, да кажем, че сте решили да се занимавате дълго с петрол.

Вие сте супер уверени във вашата прогноза, така че решавате да приложите ливъридж от 10x. При салдо по сметка от $ 200, това означава, че стойността на вашата сделка е $ 2,000. Всички печалби (или загуби), които реализирате, впоследствие ще бъдат умножени по коефициент 10.

Как да започнем търговия с фючърси днес

Ако харесвате звука на фючърсна търговия и искате да започнете с инвестиционна сметка днес, сега ще ви покажем стъпките, които трябва да предприемете.

Стъпка 1: Изберете сайт за търговия с CFD фючърси

Както отбелязахме в горния раздел, ще трябва да търгувате CFD фючърси като клиент на дребно. Като такъв, първото ви пристанище ще бъде да намерите онлайн брокер, който отговаря на вашите нужди.

Някои от факторите, за които трябва да внимавате преди да се регистрирате, са:

Регламент: Би трябвало да използвате CFD фючърсния брокер само ако той се регулира от орган за лицензиране от първи ред. Това включва подобни на FCA (UK), CySEC (Кипър), MAS (Сингапур) или ASIC (Австралия).

Търгуеми активи: Прекарайте известно време в преглед на търговската арена в посредник за да видите какви активи можете да купувате и продавате. Популярни класове активи, на които можете да търгувате CFD фючърси, са стоки, индекси и акции.

Начини за плащане: Ще търгувате CFD фючърси с пари от реалния свят, така че се уверете, че брокерът поддържа предпочитания от вас начин на плащане. Най-лесният начин да получите средства в платформата за търговия е чрез дебитна или кредитна карта.

Такси и комисионни: Винаги ще трябва да плащате такса, когато търгувате CFD фючърси, така че не забравяйте да оцените ценовата структура на брокера, преди да се регистрирате.

Customer Support: И накрая, проучете какви канали за поддръжка се поддържат (като чат на живо) и колко часа работи екипът за обслужване на клиенти.

Ако нямате време сами да проучите брокер, ние изброихме нашите пет-пет CFD фючърсни платформи в края на тази страница.

Стъпка 2: Отворете акаунт и качете ID

Тъй като ще използвате регулирана инвестиционна платформа, брокерът ще бъде законово задължен да потвърди вашата самоличност.

За да получите търкаляне на топката, отворете акаунт, като въведете следната информация:

• Пълно име.
• Дата на раждане.
• Домашен адрес.
• Национален данъчен номер.
• Статус на пребиваване.
• Мобилен номер.
• Имейл адрес.

След това ще бъдете помолени да качите формуляр за самоличност. Това може да бъде паспорт, шофьорска книжка или държавна лична карта.

Стъпка 3: Финансирайте сметката си за търговия с фючърси

Сега ще трябва да депозирате малко средства във вашата новосъздадена брокерска сметка за CFD.

Поддържащите методи за плащане обикновено включват:

• Дебитна карта.
• Кредитна карта.
• PayPal.
• Skrill.
• Neteller.
• Банков трансфер.

Стъпка 4: Поставете сделка

След като депозитът ви бъде кредитиран - което обикновено е незабавно, можете да поставите първата си CFD фючърсна сделка.

Ще трябва:

• Потърсете актива, който искате да търгувате (нефт, злато, пшеница и др.).
• Решете дали искате да продължите дълго (поръчка за покупка) или къса (поръчка за продажба).
• Въведете своя залог.
• Ако е приложимо – посочете размера на ливъридж, който искате да приложите.
• Настройте поръчка за стоп-загуба.
• Настройте поръчка за тейк печалба.
• Потвърждаване на поръчката.

За разлика от традиционния фючърсен договор, CFD никога не изтичат. Това означава, че можете да излезете от позицията си, когато пожелаете. Ако сте отворили поръчка за покупка, просто направете поръчка за продажба, за да затворите търговията - и обратно.

Най-добрите сайтове за търговия с фючърси през 2023 г.

Нямате време да проучите сами фючърсен брокер за търговия? Ако е така, по-долу ще намерите нашите пет най-добре оценени брокери за 2023 г.

1. AVATrade - 2 x $ 200 Forex бонуси за добре дошли

Екипът на AVATrade сега предлага огромен 20% форекс бонус до $ 10,000 50,000. Това означава, че ще трябва да депозирате $ 100 1, за да получите максималното разпределение на бонуса. Обърнете внимание, ще трябва да депозирате минимум $ 0.1, за да получите бонуса, а акаунтът ви трябва да бъде потвърден, преди средствата да бъдат кредитирани. Що се отнася до изтеглянето на бонуса, ще получите $ XNUMX за всеки XNUMX лот, който търгувате.

Нашата оценка

• 20% бонус за добре дошли до $ 10,000 XNUMX
• Минимален депозит $ 100
• Потвърдете акаунта си, преди да бъде кредитиран бонусът

75% от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик

2. VantageFX – ултраниски спредове

VantageFX VFSC съгласно раздел 4 от Закона за лицензиране на финансови дилъри, който предлага купища финансови инструменти. Всички под формата на CFD - това обхваща акции, индекси и стоки.

Отворете и търгувайте с Vantage RAW ECN акаунт, за да получите някои от най-ниските спредове в бизнеса. Търгувайте с ликвидност от институционален клас, която се получава директно от някои от най-добрите институции в света, без да се добавя надценка от наша страна. Вече не е изключителна провинция на хедж фондовете, сега всеки има достъп до тази ликвидност и тесни спредове само за $0.

Някои от най-ниските спредове на пазара могат да бъдат намерени, ако решите да отворите и търгувате на Vantage RAW ECN сметка. Търгувайте, като използвате ликвидност от институционален клас, която се доставя директно от някои от най-добрите институции в света с добавена нулева надценка. Това ниво на ликвидност и наличието на тънки спредове до нула вече не са изключителна компетентност на хедж фондовете.

Нашата оценка

• Най-ниските търговски разходи
• Минимален депозит $ 50
• Лост до 500: 1

Посетете VantageFX

75.26% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при залагане на спред и/или търгуване на CFD с този доставчик. Трябва да помислите дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

Заключение

В обобщение, фючърсната търговия е чудесен начин да се изложите на твърди активи като злато, петрол и пшеница - без да е необходимо да поемете пряка собственост предварително. Вместо това просто ще спекулирате дали смятате, че цената на актива ще се покачи или намали, когато договорът изтече.

Като се има предвид това, традиционното пространство за търговия с фючърси обикновено е достъпно само за институционални пари. Това е така, защото минималните размери на партидите често надхвърлят $ 100,000 XNUMX. Като такъв, най-добрият вариант е да търгувате с фючърси чрез CFD.

Ако искате да започнете днес, бихме ви предложили да използвате един от предварително проверените брокери, които обсъдихме на тази страница.

AvaTrade - утвърден брокер с сделки без комисионна

Нашата оценка

• Минимален депозит от само 250 USD, за да получите доживотен достъп до всички VIP канали
• Награден за най-добър глобален MT4 Forex брокер
• Платете 0% за всички CFD инструменти
• Хиляди CFD активи за търговия
• Налични съоръжения
• Незабавно депозирайте средства с дебитна / кредитна карта

Получете доживотен достъп

71% от сметките за инвеститори на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Въпроси и Отговори