交易者心理學 – 應用你的策略

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過去，我們已經出版了《交易者心理學》的第 1 部分和第 2 部分。 第一篇文章是關於確定您可能屬於哪種類型的交易者。 我們寫道，您可能想要進行性格測試，看看您在從衝動到保守的連續體中處於什麼位置。

在另一篇文章中，我們向讀者展示了一些外匯交易策略，解釋了哪種策略最適合每種類型的外匯交易者心理。

在本文中，我們將探討外匯交易者心理的下一個邏輯步驟——應用您的交易策略。 這是外匯交易中非常重要的一部分，即使不是最重要的。 交易員喬治·索羅斯最著名的名言之一是“重要的不是你是對是錯，而是當你正確時你賺了多少錢，當你錯誤時你損失了多少” 。 這些都是來自成功的外匯交易者/投機者的明智之言。 他是外匯界家喻戶曉的人物。 大約三年前，當他決定賣出澳元兌美元時，當時澳元兌美元的交易價格約為 1.05，我腦海中浮現出這句話。 他的策略是根本性的。 他預計大宗商品價格將下跌，美聯儲將收緊貨幣政策。 兩年後，澳元兌美元匯率下跌了約 35 美分，有傳言稱他在這一筆交易中賺取了超過 XNUMX 億美元。

眾所周知，外匯策略很重要，有時您可能會出錯，但交易時最重要的是策略的實施。 如果你運用得當，你的勝利會更大，你的損失會更小。 但是，如何才能以最好的方式實施您的外匯策略呢？ 以下是一些提示：

第一步是最大的一步 – 外匯交易失敗的最大原因之一是，當您的外匯策略表明您應該建立外匯頭寸時，猶豫是否要扣動扳機。 如果您查看下面的歐元/美元週線圖，就會發現綠色的 100 移動平均線 (MA) 明顯拒絕了黑色箭頭處的價格。 隨機指數和相對強弱指數 (RSI) 均處於超買狀態，並且該週蠟燭以倒錘子收盤，這意味著趨勢可能會逆轉。 所有這些指標都表明歐元/美元將回落。 此外，1.15-1.17之間的區域在那一年期間多次提供阻力。

正如您所看到的，在接下來的三週內，價格下跌了約 500 點。 這相當於 500 點的損失，如果您進行該交易，您的外匯賬戶將會增加 500 點。 最重要的是，外匯交易者往往會追逐價格，並在因沮喪而錯過好機會時遲到。 他們最終在底部附近賣出或在頂部附近買入。 這顯然會造成損失。 因此，如果您看到符合您的外匯策略的完美設置，請不要猶豫太久。

建立無風險貿易 - 沒有風險？！ 外匯交易如何才能無風險？ 當您開始外匯交易時，它不可能是沒有風險的，但它會不斷發展。 如果我們再次以歐元/美元為例，假設您在 100 附近的 1.1610 MA 處建倉，止損價位於 1.1730（去年 1.14 月的高點）之上。 本週結束時，價格為 200，下跌 1.1510 點，週蠟燭以反向錘子收盤。 目前，您非常確定價格將在接下來的幾週內繼續走低。 您現在可以將止損移至盈虧平衡點甚至 100。 這意味著即使趨勢反轉場景沒有出現，您也將贏得 XNUMX 點。

建立無風險外匯頭寸是您外匯策略的重要組成部分。 但您應該謹慎使用，一旦倉位盈利5-10點，您就不能將止損移至盈虧平衡點。 您必須耐心等待，直到價格偏離入場點至少 50 點。 然後，您可以移動止損以實現盈虧平衡，並將您的外匯交易轉變為無風險頭寸。

排名優勝者 – 有時候方向很明確。 以歐元/美元貨幣對為例。 很明顯，價格不會進一步突破 100 移動均線（綠色）。 因此，假設您以 1.16 的價格開立了一筆賣出外匯交易。 然後，到當天收盤時，價格再次回落至 1.15 以下。 此時，價格繼續下跌的可能性約為 80%。 你做什麼工作？ 您開設另一個賣出頭寸，其規模與第一個頭寸相同。

從下面的日線圖可以看出，價格在接下來的幾天裡下跌，本週收於 1.14。 此時，未來幾週價格進一步下跌的可能性會更大。 正如我們上面提到的，週線圖以倒錘子收盤，指標處於超買狀態。 因此，您再次開立另一個賣出頭寸，並將每個頭寸的止損移動到盈虧平衡點 - 然後您可以在價格下跌時鎖定一些利潤。

失敗 – 我們知道您的外匯策略並不總是指向正確的方向。 即使所有指標都指向同一個方向，外匯市場上也可能會發生一些事情，從而改變一切——而您的完美設置也可能會變成失敗。 問題是承認失敗並接受損失。

當您第一次計劃交易時，您可以根據您的策略選擇止盈水平。 當我在 1.16 附近建立歐元/美元賣出外匯交易時，我將止損設置在 1.1650，比 30 移動均線高出約 100 點。 我這樣做是因為我為策略選擇的指標是基於該 MA 的。 我將 100 MA 視為沙中線； 一旦釋放，附近就沒有其他阻力來阻止上升趨勢。

幸運的是，價格朝著我的方向發展，但如果沒有，我會接受 50 點的損失。 一些交易者不斷將止損移得越來越遠，最終損失了整個賬戶。 您不能指望外匯領域會出現奇蹟來使交易對您有利。 如果您的策略顯示出不錯的止損水平，那麼堅持下去，我們無法贏得每筆交易！

因此，外匯策略非常重要。 沒有策略就無法進行外匯交易，就像沒有計劃就無法參戰一樣。 但通常情況下，實施戰略比戰略本身更重要。 事實上，這些策略往往效果很好。 錯誤來自於外匯交易者以錯誤的方式實施它們，這都是人類心理和恐懼的問題。 因此，如果您想在外匯交易中取得成功，您必須正確應用您的策略，尊重止損，增加獲勝交易，盡可能建立無風險頭寸，當然，當您的策略告訴您這樣做時，介入。