交易課程

外匯技術交易策略

是時候深入了解並開始學習技術分析，這是最常見的外匯交易策略之一。 在第 6 章中，我們將討論一些最流行的 外匯交易策略。

技術分析

• 支撐位和阻力位
• 價格行動
• 圖表模式
• 通道數

技術分析方法在 20 世紀末獲得了巨大的普及。 互聯網革命使全世界數百萬交易者接觸到電子在線交易平台。 各種類型和級別的交易者開始使用工具和實時分析。

技術工具收集有關過去趨勢的每一條信息，試圖確定當前和未來的趨勢。 價格模式表明市場力量的總體活動。 技術工具在繁忙的市場和會議上效果最好。

技術分析最顯著的優勢是能夠識別進入點和退出點。 這確實是高附加值（這也是技術分析被重視的主要原因） 最流行的外匯交易策略） 。 最成功的技術交易者是那些基於長期趨勢進行交易但知道在特定時刻何時聽取市場力量的人。 另一個重要的一點是，大多數技術工具使用起來都非常簡單。 每個交易者都可以選擇他最喜歡的工具來使用。 在下一課中，您將學習有關最流行工具的所有知識。

為了為下一課做好準備，您現在將學習一些技術交易的技巧、術語和基本輔助工具，所以您最好集中註意力！

建議返回第 1 章 – 準備 學習2 Trade交易課程 並修改 PSML 和基本交易術語等主題。

支持和阻力水平

沿著趨勢，有些點會充當阻礙趨勢的障礙，直到價格成功突破它們。 想像一下實際的大門，只要鎖著，就不允許任何人通過。 最終有人會成功地打破它們或爬過它們。 這同樣適用於價格。 它很難打破這些障礙，稱為 支撐位和阻力位。

下限稱為支撐位。 它似乎是看跌趨勢的最終或暫時結束。 當賣家不再成功降價時，它表達了賣家的疲憊。 此時，購買力更強。 這是圖表上當前下降趨勢的最低點。

上方障礙稱為阻力位。 它出現在看漲趨勢的末尾。 阻力位意味著賣家變得比買家更強。 此時我們將見證趨勢逆轉（回調）。 這是圖表上當前上升趨勢的最高點。

支撐位和阻力位是非常有用的工具，可以幫助初學者和經驗豐富的交易者，原因有很多：

• 很容易發現它們，因為它們非常明顯。
• 它們不斷被大眾媒體報導。 它們是外匯術語不可或缺的一部分，因此可以很容易地從新聞頻道、專家和外匯網站獲取有關它們的實時更新，而無需成為專業交易者。
• 它們是非常有形的。 換句話說，你不必想像它們或創造它們。 它們是非常明顯的點。 在許多情況下，它們有助於確定當前趨勢的走向。

重要事項： 支撐位和阻力位是“蜂擁交易”的最有力原因：這是一種自我實現的現象，交易者可以有效地創造他們想要的市場情景。 因此，當圖表上即將出現潛在點時，許多投機力量會建倉或平倉，從而導致價格大幅波動。 。

注意！ 如果您使用蠟燭圖，陰影也可能指向支撐位和阻力位（我們即將看到一個示例）。

重要事項： 阻力位和支撐位並不是精確的點。 您應該將它們視為區域。 在某些情況下，價格會跌破支撐位（這應該表明下跌趨勢仍在繼續），但不久後又會再次上漲。 這種現象稱為假出！ 讓我們看看圖表上的支撐位和阻力位如何：

作為專業交易者，我們真正的挑戰是確定哪些水平我們可以依賴，哪些水平我們不能依賴。 換句話說，知道哪些關卡足夠堅固，暫時無法突破，哪些關卡還不夠，這才是真正的藝術！ 這裡沒有魔法，我們也不是哈利·波特。 它需要大量的經驗，再加上使用其他技術工具。 然而，支撐位和阻力位發揮作用的概率相對較高，尤其是連續至少兩次被用作障礙的堅實水平。

有時，即使價格僅在某個水平上被拒絕一次，該水平也可能會變成支撐/阻力。 這通常發生在較長時間範圍圖表或接近整數的情況下，例如美元/日元的 100 或歐元/美元的 1.10。 但是，價格在某一水平被拒絕的次數越多，該水平就會變得越強。

在許多情況下，一旦突破，支撐位就會變成阻力位，反之亦然。 請參閱下圖：在使用阻力位 3 次後（請注意，第三次它阻擋了長陰影），紅線最終突破並變為支撐位。

重要事項： 當價格觸及支撐/阻力位時，建議等待不止一根棒子出現（等到敏感區域至少有兩根棒子出現）。 它將增強您的信心，同時幫助確定趨勢的走向。

再次面臨的挑戰是猜測何時買入或賣出。 很難決定下一個支撐/阻力位，也很難決定趨勢的結束位置。 因此，很難確定何時開倉或平倉。

小提示: 應對此類困難情況的一個好方法是倒數 30 根柱線，然後找到 30 根柱線中最低的一根柱線並將其視​​為支撐。

總之，您將來會多次使用此工具。 它與其他指標完美結合，您稍後將了解這些指標。

突破是指價格突破支撐位和阻力位的情況！ 突破可能有多種原因，例如新聞發布、勢頭或預期變化。 對你來說重要的是及時識別它們並相應地計劃你的行動。

請記住：發生突破時有兩種行為選擇：

• 保守 – 等待價格突破水平，直到其反轉回到水平。 這就是我們進入交易的信號！ 這種動作稱為回撤
• 激進 – 等到價格突破水平才執行買入/賣出訂單。 突破代表貨幣供需比率的變化。 有反轉和持續突破。

下圖以清晰、簡單的方式展示了外匯圖表上的突破：

假突破（假突破）： 他們是需要小心的，因為他們讓我們相信錯誤的趨勢方向！

提示：利用突破的最佳方法是在價格突破水平時保持一點耐心，以便觀察風向。 如果隨後出現上升趨勢的另一個峰值（或下降趨勢的低點），我們可以合理地猜測這不是假突破。

在此圖表中，我們使用趨勢線外匯交易策略：

您會注意到趨勢線的突破。 讓我們稍等一下，以確保我們沒有看到虛假突破。 查看新的峰值（突破後的第二個圓），它低於突破圓。 這正是我們一直在等待的建立看跌頭寸的信號！

。 在接下來的章節中，我們將回到支撐和阻力這個主題，並進一步探討它，以便了解如何在戰略層面上使用這些點。

價格行動

您已經發現價格不斷變化。 多年來，技術分析師一直試圖研究市場趨勢背後的模式。 這些年來，交易者改進了幫助他們跟踪和預測變化的技術方法，稱為 交易價格行為。

重要事項： 在任何特定時間，意外的基本面事件都可能出現，並打破我們交易所依據的所有現有模式。 基本面有時會讓我們對技術分析產生懷疑。

大宗商品和股指大多受基本面影響。 2014年至2016年初，當人們對全球經濟再次衰退的擔憂盛行時，石油價格持續下跌，技術指標一路小幅波動。

股指也發生了同樣的情況。

看看日經225指數； 2015年2016月中國股市崩盤期間，以及XNUMX年XNUMX月和XNUMX年XNUMX月全球金融憂慮期間，它再次突破了所有移動平均線和支撐位。

由於上述原因，我們建議您不要將所有交易都基於以下模式，儘管它們仍然是出色的預測工具。

認識到您將要學習的模式將非常有用。 有時趨勢會完全按照模式發展。 就如此容易…

如果我們能夠計算出價格在任何給定時間的表現，那不是很神奇嗎？ 好吧，算了！ 我們沒有任何神奇的解決方案。 我們仍然沒有找到 100% 預測市場趨勢的工具（不幸的是）……但好消息是，我們將向您介紹一個充滿有用模式的盒子。 這些模式將為您提供很好的價格變動分析工具。

經驗豐富的交易者會遵循趨勢方向，以及趨勢的強度和時機！ 例如，即使您猜對了看漲趨勢即將出現，您也應該弄清楚在哪裡入場，這樣您就不會犯錯誤。 在這些情況下，模式非常重要。

圖表形態

該方法依賴於市場通常重複模式的假設。 該方法基於研究過去和當前的趨勢來預測未來的趨勢。 一個好的模式就像一個傳感器。 我們的傳感器還可以預測趨勢是否會延續或掉頭。

想想巴塞羅那足球俱樂部的球探觀看皇家馬德里最後一場比賽的錄像。 他們的分析將討論威脅可能來自哪裡。 或者，如果您不喜歡足球，請想像一支軍隊保護一個村莊。 他們指出，過去幾天敵對團體一直在村莊北部聚集。 來自北方的敵對襲擊的可能性正在增加。

現在，讓我們關注主要的外匯形態：

雙頂 – 描述混合買賣力量的市場狀況。 沒有一個團體能夠成功地成為至高無上的。 雙方都陷入了一場消耗戰，等待對方突破並放棄。 它集中在峰上。 當價格兩次達到同一峰值但未能成功突破時，就會出現雙頂。

當價格再次突破“頸線”（右側）時，我們將進場。 您甚至可以立即入場，但我們建議您等待再次回調至頸線並賣出，因為第一次突破可能是假突破。

現在，看看緊隨其後的價格大幅下跌：

提示：在許多情況下，下跌的幅度或多或少等於峰值和頸線之間的距離（如上例所示）。

雙底 – 描述了相反的過程。 它強調低點。

重要提示：雙底通常出現在每日交易時段中。 它與日內交易最為相關，因為當有大量基本面公告影響我們的貨幣對時。 在許多情況下，我們正在處理三重甚至四重頂部/底部。 在這些情況下，我們必須耐心等待，直到出現突破，突破支撐/阻力。

頭肩頂 – 頭肩形態告訴我們“頭部”出現反轉！ 通過連接三個頂部畫一條假想線，您將得到頭肩結構。 在這種情況下，進入交易的最佳點是頸線下方。 此外，與雙頂相反，在大多數情況下，突破後的趨勢不會與頭頸線之間的差距大小相同。 觀看圖表：

下圖顯示我們並不總是會得到對稱的頭肩形態：

楔子 – 楔形圖案 知道如何診斷和預測逆轉和延續。 它適用於上升趨勢和下降趨勢。 楔形由 2 條不平行的線組成。 這兩條線創建了一個不對稱的錐形通道。

在上升楔形（頭部朝上）中，上部線沿著上升趨勢連接最高的綠色條形（買入）的頂部。 下方的線連接上升趨勢中最低綠色柱的底部。

在下降楔形（頭部朝下）中，較低的線沿著上升趨勢連接最低紅色柱（賣出）的底部。 上面的線連接趨勢中最高的紅色柱的頂部：

楔形入場點：如果是上升趨勢，我們喜歡在兩條線的交叉點上方幾個點進場；如果是下降趨勢，我們喜歡在交叉點下方幾個點進場。

在大多數情況下，後續趨勢的大小與當前趨勢（楔形內部）相似。

矩形  當價格在兩條平行支撐線和阻力線之間移動（即橫向趨勢）時創建。 我們的目標是等到其中一個損壞。 這將告訴我們即將到來的趨勢（我們稱之為“跳出框框思考”……）。 接下來的趨勢至少與矩形一樣高。

讓我們看幾個矩形外匯交易策略的示例：

切入點：一旦矩形破裂，就準備好切入。 我們將採取較小的安全裕度。

錦旗 – 水平、對稱、窄三角形圖案。 出現在大規模趨勢之後。 在大多數情況下，三角形突破的方向預示著該方向即將出現的趨勢，至少與前一個趨勢一樣強勁。

入場點：當上部突破且方向看漲時，我們將在三角形的正上方開一個訂單，同時我們將在稍下方開一個止損訂單（還記得第二課中的訂單類型嗎？）三角形的下側（以防我們目睹假突破！在這種情況下，明顯的突破試圖欺騙我們，隨後突然下降，與我們的預測相反）。

當三角形下部突破並且方向看跌時，我們採取相反的行動：

當認識到對稱三角形時，您應該為即將到來的突破做好準備，該突破將指向下一個趨勢的方向。

切入點：還不知道未來趨勢的方向，我們在三角形的兩側、頂點之前放置了設定的干擾。 一旦弄清楚趨勢的走向，我們立即取消不相關的入場點。 在上面的例子中，趨勢向下移動。 在這種情況下，我們取消了三角形上方的入口。

三角形交易策略的另一個例子：

您可以看到，當市場不確定時，會出現對稱三角形。 三角形內的價格波動很大。 市場力量等待信號來表明下一個趨勢的方向（通常被確定為對基本事件的反應）。

上升三角形外匯交易策略：

當買盤力量強於賣盤力量，但仍不足以突破三角形時，就會出現這種模式。 在大多數情況下，價格最終會成功突破阻力位並向上移動，但最好在阻力兩側（頂點旁邊）設置入場點，並在上升趨勢開始時立即取消較低的入場點（我們這樣做）這是為了降低風險，因為在某些情況下，下降趨勢出現在上升三角形之後）。

下降三角形外匯交易策略：

當賣出力量強於買入力量，但仍不足以突破三角形時，就會出現下降三角形形態。 在大多數情況下，價格最終會成功突破支撐位並下跌。 然而，最好在支撐位的兩側（頂點旁邊）設置入場點，並在下降趨勢開始時立即取消較高的入場點（我們這樣做是為了降低風險，因為在某些情況下，上升趨勢是在下降趨勢之後出現的）三角形）。

通道數

還有一個技術工具，同樣極其簡單高效！ 大多數交易者喜歡使用通道，大多將其視為技術指標的次要因素； 事實上，通道是由與趨勢平行的線構成的。 它們從趨勢的最高點和最低點開始，為我們提供了買賣的良好線索。 通道分為三種：水平通道、上升通道和下降通道。

重要提示：線條必須與趨勢平行。 不要將您的頻道強行推向市場！

總結

告訴我們趨勢反轉的模式是 雙打、頭肩 和 楔子。

告訴我們趨勢延續的模式是 三角旗、長方形 和 楔子。

無法預測趨勢方向的模式是 對稱三角形。

請記住： 不要忘記設置“止損”。 另外，如果需要的話，設置2個條目，並記得取消不相關的條目！

那麼，我們在這一章中學到了什麼？ 我們深入研究了技術分析，了解了支撐位和阻力位，並學會瞭如何使用它們。 我們還應對了突破和假突破。 我們已經使用過渠道並理解價格行為的含義。 最後，我們研究了最流行和最突出的圖表模式。

你能感覺到你朝著目標的進展嗎？ 突然間，外匯交易似乎不再那麼可怕了，對吧？

重要提示：本課程對於任何希望像專業人士一樣交易並成為外匯大師的人來說都是至關重要的。 建議再簡單地看一遍，以確保您正確理解所有術語和信息，因為如果沒有真正理解支撐位和阻力位的含義和作用，就不可能成為專業交易者！

是時候切換到最大能量了！ 您現在已經完成了我們課程的一半以上，朝著目標邁出了一大步。 讓我們去征服我們的目標吧！

下一章您將為您的外匯技術交易策略工具箱配備各種技術指標。

練習

轉到您的模擬賬戶。 現在，讓我們對所學內容進行總體複習：

• 選擇一對並轉到其圖表。 確定趨勢中的支撐位和阻力位。 區分較弱的趨勢（2 個低點或 2 個峰值）和較強的趨勢（3 次或更多排練）
• 現貨支撐位已轉變為阻力位； 阻力轉為支撐。
• 嘗試識別回調
• 根據您學到的規則，沿著給定趨勢繪製通道。 感受一下它如何傳達趨勢。
• 嘗試找出一些你學到的模式
• 嘗試發現假突破並思考如何避免它們

問題

1. 1. 在許多情況下，一旦突破，支撐位就會變成？？？ （反之亦然）。
   2. 在下圖上畫出支撐位和阻力位：

1. 1. 下面的模式怎麼稱呼？ 紅線叫什麼？ 你現在的反應是什麼？ 您認為價格接下來會發生什麼？

1. 1. 下面的圖案叫什麼？ 為什麼？ 您認為價格會發生什麼變化？

1. 1. 下面的圖案叫什麼？ 突破後價格下一步將走向何方？

1. 匯總表：填寫缺失的窗口

圖表圖案	出現期間	警報類型	下一頁
頭肩	上升趨勢		下
頭肩底形態		翻轉
雙頂	上升趨勢	翻轉
雙底			Up
崛起的楔子	下降趨勢		向下
崛起的楔子	上升趨勢		向下
下降的楔子	上升趨勢	延續	Up
下降的楔子	下降趨勢
看漲矩形		延續	Up
看跌三角旗	下降趨勢	延續

答覆

1. 阻力水平（反之亦然）

1. 1. 頭肩頂； 領口； 趨勢將突破頸線，向上移動； 我們將在價格突破頸線後立即入場
   2. 雙頂

1. 下降楔形； 反轉上升趨勢； 事實上，現在是進入交易的好時機
2. 請參閱“摘要”（頁面上方的鏈接）