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價格行為交易和波段交易領域充滿了策略。 雖然有些人專注於 倒票 超小漲幅，其他看中期。 不管怎樣——他們都有一個共同點。 也就是說，經驗豐富的交易者將使用高度先進的技術指標和圖表閱讀工具。

但是，有時最好退後一步，簡單地看一下眼前的趨勢–趨勢。 這就是所謂的“價格行為交易”。 回到基礎知識–您將有最好的機會使自己的在線交易事業步入正軌。

在本指南中，我們向您展示了有關價格行為交易所需了解的所有信息。 在閱讀結束時，您將擁有所有必要的工具，以正確的風險回報率開始交易！

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價格行動交易

觀察資產在設定時間內的價格變動的最好的事情之一是，您能夠以有效的方式獲得許多有用的信息，例如貿易波動，突破和趨勢。

價格行為交易不是使用技術指標或圖表識別，而是了解交易的基礎知識，因此最好在上述設定的時間段內觀察。

價格分析的另一種形式是日本蠟燭圖–在這裡，而不是單個價格，這將為您提供基於價格變動的突發新聞的綜合視圖。

價格行動交易永遠不會錯

如果您發現自己虧損，作為一名交易員，最重要的工作之一就是在需要時通過關閉交易來積極管理風險。 數十億美元的每日交易是通過市場進行的，而不是那些不願猜測的機構。 因此，推測和太反動不是一個好主意。

作為交易員，您將對風險管理有很好的了解，這將是將來成為更好的交易員的非常有價值的一步。 價格行動會隨時隨地查看全球範圍內每筆資金的流動情況，綜合考慮市場對圖表貨幣對的看法。

有時可能是銀行試圖管理其貨幣敞口的情況。 可能是一家大型的英國智能手機公司從日本購買了相機（日元），或者是一家保險基金試圖在月末恢復其投資組合。

風險情緒–您需要知道的一切

簡而言之，風險情緒用於說明金融市場（參與市場的人）的感覺和行為方式。 交易者決定出售或購買的東西，很好地表明了他們希望自己賺多少，以及他們願意損失多少。

風險情緒本質上是對投資者和交易者願意承擔多少風險的聲明。 風險評估就像整個金融市場的普遍處置。 通過熟悉市場對整體風險的態度，可以使您了解在特定時間範圍內您可能會承受的資產和資金風險。 

當然，風險的定義是承受風險或損失的風險–因此，當您在市場上擁有未平倉頭寸時，就有交易可能以虧損結束的危險。 眾所周知，談到交易者的風險情緒時，有兩個主要的情感弱點可指導決策過程。 

他們充滿了貪婪和恐懼–金融市場可以並且會繼續這樣做。

金融市場上的絕大多數活動都是根據短期來推測的，因此您能夠快速退出和進入交易。 因此，我們認為重要的是要充分了解什麼是風險情緒。 最重要的是，它描述了投資和交易者的行為，並且它們可能是“尋求安全”或“尋求風險”。

什麼是風險？

當市場“尋求風險”時，金融媒體通常使用“風險持續”一詞來指代環境。 當市場表現出價格波動幅度低於正常水平的跡象時，兩者都會上升 和 下降-經濟數據支持這一點，前景被認為是有希望的-因此，這意味著風險處於“開”狀態。

當存在“風險”條件時，投資者和交易員對於尋求更高的回報感到更加樂觀，這可能意味著出售“安全”資產或購買“風險資產”，這是將資本轉化為“風險資產” '。

一些最危險的資產如下：

• 高收益貨幣（兩個例子是；澳大利亞元和巴西雷亞爾）
• 貴金屬
• 商品 
• 和（令人驚訝的）股票。

就像生活中的任何事情一樣，您承受的風險越大，您的回報就可能越高。 當然，這也意味著您要冒其他風險。

什麼是風險規避？

當市場“安全尋求”時，金融媒體使用“風險規避”一詞來指代環境。

如果市場表現出很大的波動性，而經濟預測似乎是負面的或正在惡化，則該風險被認為是“風險釋放”。 這意味著交易者將不太可能進行風險交易。

重大事件，例如巨大的金融危機（2008），地緣政治動盪（中東沖突，持續中），或者最近發生的全球健康危機COVID-19（2020），都會對市場產生巨大的負面影響-結果，市場情緒將變得“避險”。

交易者有時會變成“規避風險”，當這種情況發生時，他們可以選擇執行兩個操作。 交易者可以在“避險資產”內輸入頭寸（買入），或在“風險資產”內平倉（賣出）。 當市場特別嚴峻時，如果經濟狀況惡化，投資者和交易員往往會尋找“避風港”，而這些避風港受到更多保護。

這些交易者和投資者可能會將其資本轉化為“避險天堂”資產。 換句話說，“較低風險”資產的風險較小，但回報也較低。 在恐慌或“風險規避”時期，這樣做通常被認為是保護資本的最佳方法。 話雖如此，冷硬錢被認為是最好的避風港。

如果您不想將錢作為避風港，其他一些選擇包括：

• 瑞士法郎（CHF）
• 美國政府債券
• 黃金（XAU）
• 美元（USD）
• 日元（JPY）

消費必需品和醫療保健公用事業領域的股票被認為是股票交易者的避風港（也稱為“防禦性資產”）。

這些部門被視為避風港的原因是，與經濟形勢無關，在這些部門中經營的公司提供人們始終需要的必要產品。

風險情緒重要嗎？

是的，風險情緒非常重要，對此有基本的了解將有助於您管理情緒和風險，並有助於您保存資本。 市場每天或每週都會頻繁地上下波動，這很好地表明了風險情緒的變化–這將幫助您更好地理解市場運作方式的原因。

風險情緒可以逐漸變化，有時甚至可以快速變化。 這些知識甚至是對風險情緒的基本了解都將幫助您解讀財務新聞，經濟數據，並在面對波動時保持冷靜。  在數天甚至數月的“風險上升”之後，市場有時可以快速切換到“風險下降”模式。 通過使用風險情緒來檢查市場新聞將幫助您了解市場新聞中事件的困惑和模糊性。

如果要改善經濟環境時發布大量的經濟數據，則對風險情緒的影響可能很小。 因此，新聞的影響將對風險情緒的轉變產生影響，因此市場可能會繼續購買風險資產，而忽略所提供的數據。

通常會對風險情緒產生重大影響的其他方面要比預期的負面結果更糟。 這是經濟環境數據發布（如NFP），指的是不斷下降的行業或市場。

資本將從風險轉移到避險資產，風險情緒從“風險持續”變為“風險轉移”。 一旦市場轉變為“避險”模式，禿鷹便會四處尋覓，拋售風險資產並持有避險資產。 在最壞的情況下，價格將快速下跌—在最好的情況下，您的價格行為交易將受到限制，從而阻止了任何重大上漲。

衡量風險情緒

為了確保您能夠充分理解風險情緒的影響，下面我們列出了在實時市場條件下交易時需要注意的一些關鍵指標– 無論您處於“風險規避”還是“風險規避”的環境中。

波動率指數 

否則稱為VIX； 這衡量了與不穩定有關的特定市場，以及價格意外或突然變動的可能性。

VIX將幫助您了解股票的風險水平（無論是開還是關）。 VIX指數通常也稱為“恐懼指數”或“恐懼量表”。 也是你確定股票交易員和期權交易員的市場焦慮程度。 因此，這是整個市場上最普遍的波動率指標之一。

• VIX越低，市場就不必擔心，VIX越高，市場就越擔心。

市場對波動性的預期在標準普爾指數中進行衡量。 例如，如果VIX給出的值小於20，則通常認為該值是平靜的，而大於30的值則被視為不穩定。

美國股票指數

該市場指數是最值得關注的實時晴雨表之一。

觀察最廣泛的美國指數包括：

• 納斯達克綜合指數
• 標普500
• 道瓊斯工業平均指數（DJIA）

這些指數是整個全球經濟的指標，而不僅僅是美國

您每天可以訪問彭博社和CNBC等金融媒體，多次找到有關這些指數方向的報告。 當股票指數被稱為“下跌”時，這意味著風險為“關閉”，另一方面，當股票指數為“上升”時，風險為“開啟”。

美國政府債券

被稱為美國財政部的美國財政部將全年發行其債券。 將發行這些債券以籌集現金，以便為日常運營或項目提供資金。 在投資方面，美國國債被認為盡可能地接近無風險，這就是為什麼人們經常將它們視為避險資產。

美國政府使用3種固定收益證券來為運營提供資金，它們是：

• 國債
• 國庫券
• 國庫券。

他們每個人以不同的方式支付利息，並且每個人都有不同的到期日，這可能是四個星期到三十年。 為了及時通知您，您會在金融媒體上找到有關每種收益的報告。

當收益率上升時，您可以確定市場正在出售美國國債。 這是因為這樣做價格會下跌，這意味著它們可以提高產量。 當出售這樣的無風險資產時，通常意味著他們對此感到樂觀，因此風險情緒從“風險消滅”變為“風險上揚”。

另一方面，如果收益率下降，情況恰恰相反，則風險可能會變為“避險”，因為這是擔憂的信號，因為市場購買了政府債券。 它迫使價格上漲，從而降低收益率。

安全港貨幣

安全避風港貨幣對風險情緒變化非常敏感，因為它們對此類變化非常敏感-這些貨幣預期其價值會增加，或者在“風險釋放”的環境中保持其價值。

您將能夠全天24小時關注風險情緒，因為與美國股票市場不同，外匯交易空間是24/7全天開放的。

瑞士法郎（CHF）

瑞士法郎（CHF）非常堅挺。 儘管全球金融市場在過去的幾年中經歷了許多危機，但瑞士仍然保持堅挺。

由於穩定的經濟，政治穩定以及健全的貨幣和財政政策，瑞郎是避險貨幣。 在金融危機時期，國際投資者甚至都轉向瑞士。

當瑞士法郎強於高收益貨幣時，就肯定有市場干擾的跡象（通常在歐洲）。 這通常會導致貨幣交易者逃脫瑞郎所假定的安全。

此操作說明了“風險防範”環境。

美元（USD）

由於美元堅挺，這是“避險”情緒的一個很好的例子。 如果有新聞報導說美元比高收益貨幣堅挺，從所有方面來看，市場將對近期的金融新聞和經濟數據感到不滿。

這通常會導致市場尋求美元作為避風港。 為了使您能夠購買美國國債作為避風港，您肯定需要購買一些美元（如果您還沒有美元）。 當許多投資者同時這樣做時，美元價值就會上升。

日元（JPY）

這是“冒險”情緒的另一個例子。 因此，如果報告說日元比高收益貨幣堅挺–再次，市場可能會對數據或新聞不滿，並可能將日元視為避風港（尤其是新聞與美元有關的情況） 。

兩個貨幣對很高興關注我們的 NZD / JPY 也 AUD / JPY. 至關重要的是，這兩個貨幣對是非常受歡迎的“套利”交易（這將被稱為策略風險）。 這兩種貨幣對的突然下跌可能是避險的跡象。

鑑於當今世界上存在著如此多的不可預測性，人們通常會逃離安全，也許是逃向美元，日元和瑞郎。 當NZD / JPY和AUD / JPY上升時，這清楚地表明風險評估現在處於“風險加重”狀態

沒有什麼是100％無風險的

很抱歉，您無法使用它，但是必須說，就像獨角獸一樣，100％無風險資產確實可以 任何監管機構都不批准 存在。 沒有任何資產是永久安全的，絕對不可能100％承擔風險。

不幸的是，當涉及到冷硬現金時，您仍然面臨購買力逐漸被通貨膨脹侵蝕的風險。 這種風險將永遠存在–實際上，“風險上揚”和“風險下揚”僅是描述市場處置的表達。

技術分析

為了能夠確定模式並確定未來可能發生的情況，技術分析是對歷史價格行為的研究。 為了確定模式和未來走勢的可能性。 技術分析將價格圖表用作預先確定動力，支撐和阻力的方式。 這有助於交易者進入和退出具有較高可能性的交易。

通常，價格波動和新興趨勢將遵循既定模式。 既定的模式部分歸功於市場生理。 這個想法是，市場成員在遇到類似情況時通常會以類似的方式做出反應。 技術分析利用技術指標和價格圖表來發現任何形態，這些形態可以用作交易出口/進入的基礎。 技術分析永遠不會嘗試衡量基礎資產的價值。

基本面分析和技術分析之間的最大區別在於，技術分析可以使用歷史量和價格數據，而基礎分析則不能。 技術分析將注意力集中在未來上，因此，分析價格行為的歷史將大大有助於預測未來的價格走勢和交易習慣。

在經常使用技術分析的外匯交易者中，人們普遍認為，價格模式通常會趨於重複。 這使他們能夠檢查過去的貨幣對及其價格走勢–在決定退出或進入頭寸時將查看此信息。

技術分析的主要前提是，資產價格可以集中反映已經可用的信息，而不是專注於價格變動的統計分析。 對市場供求的分析將決定價格趨勢的發展方向。

技術分析的主要假設如下：

• 交易者可以看到賣出利息或買入利息是增加還是減少。
• 您可以得出結論，您認為市場參與者可能會下一步計劃
• 由於最近觀察到價格上漲，您對買賣雙方的想法有了更好的了解。

技術分析基於以下三個原則：

• 趨勢和價格走勢
• “基本面”或宏觀經濟狀況將自動計入貨幣對價格中。 市場降低了一切。 由於市場中的買賣雙方，諸如就業報告和利率之類的事件將自動包含在價格中。
• 人們通常認為，隨著價格趨勢的發展，歷史可以很好地說明即將發生的事情，因此它們經常會重新出現。

技術分析目標

• 觀察統計數據和任何新興的市場格局，並從交易中獲利。
• 當市場開始變化時，技術分析將知道何時進入或退出市場。
• 做出明智的交易決策，無需情感考慮。

因此，總而言之，技術分析將確定趨勢，然後是市場的支撐和阻力。 這是通過使用時間範圍或價格圖表。

本質上，當涉及市場時，它們只能有三種選擇–向下移動，向上移動或橫向移動。 一般來說，價格將呈鋸齒狀移動，因為這種價格行為只有兩個狀態：

• 趨勢：價格在下降趨勢中呈鋸齒形，而在上升趨勢中呈上升形。
• 範圍：價格曲折拋開。

技術分析使用三種工具和技術：

• 技術指標：使用統計工具買賣信號。
• 圖表模式： 通過發現主要圖表模式來預測價格的走勢。
• 價格行動： 繪製圖表線等以識別市場的發展方向，這可以通過檢查過去的價格走勢來完成。

這就引出了一個問題–技術分析實際上很重要嗎？ 在下一節中，我們將進一步探討這種情緒。

技術分析重要嗎？

是的。 技術分析不僅可以幫助您決定何時何地退出交易，而且還可以決定何時何地進行交易。

通過確定可能重複的過去模式，技術分析在確定可能的概率和選擇具有較高賠率的交易時非常有用。

很難一直保持盈利，但是如果不使用風險管理，那幾乎是不可能的。

圖表圖案

圖表模式是技術分析的本質； 使用許多曲線或直線，圖表模式是價格走勢的圖形顯示。 人類行為等因素會導致金融資產成本的波動，這些模式是技術分析的基礎，有助於識別資產價格的趨勢變化。

如果您自己是交易者，您將知道，掌握技巧和了解如何發現形態可以大大提高您猜測有關價格將變動的機會。 圖表模式最常用的類型是趨勢線，但還有其他趨勢線，例如三角旗，旗幟，楔形，頂部和底部的雙倍和三倍以及頭肩形態。

值得注意的是，可以在從幾秒鐘到幾個月的任何時間上形成圖案，有時會在條形圖，折線圖或燭台圖上添加刻度。 圖表模式不是基於科學或物理學的，它們的成功很大程度上取決於市場參與者的關注度。

可用的兩種圖表模式類型如下：

• 連續圖模式： 常見的延續形態包括旗幟形態，三角旗形態和三角形形態-這種形態有助於交易者建立機會，以便他們可以繼續趨勢。
• 反轉圖模式： 常用的短語是“趨勢是你的朋友，直到趨勢融合”。 反轉模式試圖找到趨勢在何處結束，因此與連續模式完全相反。 此處的目的是找到在某種趨勢逆轉時進行交易的可能性。

一些最常用的沖銷模式包括：

• 三重頂
• 三重底
• 頭肩頂
• 頭肩頂
• 雙底
• 雙頂。

由於事實圖表模式可以在各種時間範圍內運行，因此它們非常有效，因為它們是事實（在較大的價格波動中是重複出現的模式）。

技術交易員的普遍共識是，價格顯示所有基本信息，例如感知的公允價值以及市場情緒。 圖表模式研究每種資產類別，從貨幣，股票，債券和商品到加密貨幣。

圖表模式心理學

市場心理是圖表形態的驅動力。 所有價格及其形態都反映在買賣壓力中（使用圖片指南）。 當然，在決定這些價格方面起著很大作用的居民力量是供求關係。

供求和情感的普遍定律意味著決定在什麼時間範圍內交易圖表模式並不重要，這是因為訂單將由人類提出。

在這裡，我們列出了自上而下的交易圖表模式的三個主要步驟：

• 在決定要交易的時間範圍時，請始終注意自己是哪種交易員。

例如，日線圖和4小時可用於快速切入市場，或者 波段交易.

通常使用5分鐘和15分鐘的盤中圖表 倒票 市場，以及 日內交易.

每週-每月的時間範圍適合頭寸交易

• 根據您選擇的時間範圍，您應該確定該時間範圍的主要趨勢。
• 發現主導趨勢後，您可以確定圖表形態以計時市場。

永遠不要純粹基於圖表模式進行交易，除非您擁有一個框架，該框架最後要建立的就是僅基於您的情緒進行交易。

交易帳目說明和清單

如果您想進一步了解價格行為交易，我們整理了一份有用的書籍清單，我們認為這些書籍都是必讀的。

🥇以交易為生：生理學，貿易，戰術，資金管理–亞歷山大·埃爾德（Alexander Elder）

這本書受3萬本書的影響很大。 金錢，思想和方法。 通過“謀生”，您可以掌握全部三個。

這本書非常適合指導您的思想，解釋交易市場方法，並指導您如何更好地管理交易帳戶中的資金。

🥇進入我的交易室：完整交易指南– Alexandar Elder

亞歷山大博士涵蓋了從時間，策略和交易資金的整體管理到發現可能導致持續盈利的指標的所有方面。

從交易基礎到生理策略，這本書旨在使任何普通的喬成為成功的交易者。

the區域貿易：以信心，紀律和製勝態度掌控市場-Mark Douglas

本書的作者馬克·道格拉斯（Mark Douglas）是一位精明的交易員，行業顧問和交易教練。

本書涵蓋了五個主要問題，目的是使交易者更好地了解自己和交易方式。 目的是在選擇股票，關於市場的神話方面幫助交易者，並希望增加盈利能力

🥇交易通往財務自由的方式– Van K. Tharp

這是關於如何在市場上進行交易的現實觀點，對常見陷阱進行了很好的解釋，並為成功交易者提供了技巧，這本書非常有幫助。

本書的主要重點不分先後，如下：如何創建自己的系統，如何開放思想，退出策略和積極的期望值。 

🥇日本燭台製圖技術–史蒂夫·尼森（Steve Nison）

史蒂夫·尼森（Steve Nison）在這種日益流行的技術分析形式中擁有多年的經驗。 本書涵蓋了從構造燭台到理解圖案到各種技術技巧的所有內容，非常有教育意義。

這是第二版，向那些不知道從燭台圖表開始的人解釋了用Layman的術語講的所有內容！

價格行為交易的最佳經紀人和平台

如果您已經成功做到這一點–您現在應該牢牢掌握什麼是價格行為交易，以及為什麼這麼多經驗豐富的交易員都將其視為短期和長期策略。

這樣，難題的最後一步就是找到一個在線經紀人，您可以利用它與新近學習的價格行為交易策略一起使用。 在下面，您將特別找到五個平台-所有這些平台都提供大量的資產類別，低廉的費用以及嚴格的監管框架。

 

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結論

總而言之，價格行動交易將許多文獻書籍粉碎成碎片–試圖使您回到基礎知識上。 也就是說，該理論教導了簡單性-在您關注當前和現在所發生的事情方面-而不是僅僅關注過去。

因此，我們希望通過全面閱讀我們的指南，您現在可以牢固地了解什麼是價格行為交易，以及從長遠來看對它至關重要的原因。

 

常見問題

價格行為交易適合哪種類型的交易？

在大多數情況下，價格行為交易最適合中長期交易。 例如，這可能集中在擺動交易中。 但是，許多人認為日間交易者也可以充分利用價格行為交易-因為許多理論保持不變。

我還應該學習技術分析嗎？

簡而言之-是的，技術分析仍將在您的長期交易中發揮重要作用。

價格行動交易涉及哪些資產？

價格行為交易與所有資產類別有關。 畢竟，這是一種理論，而不是系統的過程。

價格行為交易適合初學者嗎？

是的，沒有。 一方面，價格行為交易是所有形狀和大小的交易者都應採用的策略。 話雖如此，掌握它可能需要很長時間-所以要學習！

在哪裡可以了解有關價格行為交易的更多信息？

我們在此頁面的上方列出了一些當前市場上最著名的價格行為交易書。

價格行為交易僅是為了進入市場嗎？

絕對不。 價格行為交易涵蓋了端到端的訂單流程，這意味著它有助於進入和退出市場。

價格行為交易仍然有效嗎？

那當然是。 與技術和基本面分析一樣重要 - 價格行為交易在某種程度上是交易者將始終使用的。