學習如何交易差價合約——學習 2 交易差價合約交易終極指南

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如果您對交易感興趣，很可能您已經在金融領域遇到過差價合約這個術語。 然而，通常情況下，差價合約交易是使用複雜的術語來解釋的，這使得未經訓練的眼睛感到困惑。 

這就是為什麼我們策劃了一份指南，幫助您了解什麼是差價合約以及它們如何有利於您的交易目標。 

簡而言之，差價合約允許您在不取得所有權的情況下交易資產。 相反，您只會推測相關證券的未來價格。 

在這 了解如何交易差價合約指南，我們將討論您需要了解的有關此金融工具的所有信息以及如何在線交易它們。 

 

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第 1 部分：了解如何交易差價合約的基礎知識

事實上，一旦您了解該資產的運作方式，差價合約就非常容易交易。 因此，我們將從基礎開始。 

什麼是差價合約？

差價合約是一種流行的衍生品交易類型。 在最基本的形式中，差價合約是一種反映資產市場價格的金融工具。 它允許您交易證券而無需擁有它們。 

交易差價合約時，您是在預測資產的價值在市場上會上漲還是下跌。 您不必購買資產才能從其未來的價格變動中受益。 

差價合約廣泛用於交易領域，尤其是因為它們幾乎可以代表任何證券。 無論是股票、商品還是加密貨幣——您都可以找到任何資產類別的差價合約。 

例如，假設您想交易石油。 如果您要以有形形式購買石油，那麼每次進行交易時都要處理物流對您來說將是一場噩夢。 

但是，如果您使用差價合約交易石油，則不必擔心存儲甚至所有權。 相反，您只需要關心資產未來的價格變動。 只要市場按照您的預測變動 – 您就會獲利。 

以下是一些清除迷霧的實際示例。 

示例1：

• 假設您想交易 Apple 股票。
• 您認為 Apple (AAPL) 股票的價格將在接下來的幾個小時內上漲。 
• 您以每股 139 美元的價格下達 Apple CFD 的買單。 
• 當天晚些時候，蘋果股價上漲至每股 150 美元。 
• 您對自己的利潤感到滿意，決定出售您的 Apple 差價合約。 
• 交易讓您獲得每股 11 美元的差價合約利潤。 

在這種情況下，由於您只想在短期內進行交易，因此購買股票沒有意義。 如果您這樣做了，那麼適用的股票交易費用將使交易無法進行。 

最終，通過差價合約交易，您可以在不持有股票所有權的情況下從 Apple 的未來價格中獲利 現在，讓我們看另一個例子。 只是這一次，我們將看到您如何通過交易差價合約從資產價格下跌中受益。 

示例2：

• 假設您想交易黃金。 
• 黃金價格為每盎司 1,500 美元。 
• 您預計未來幾天黃金價格會下跌。 
• 因此，您對黃金差價合約下達“賣出訂單”。 
• 兩天后，金價跌至每盎司 1,400 美元。 
• 您設置了一個買單來平倉，從而鎖定您的利潤。 

在這種情況下，您的利潤為每盎司 100 美元。 這種類型的交易——您從差價合約資產的價格下跌中獲利——被稱為“做空”。

如您所見，差價合約交易使您可以利用證券價格的上漲和下跌。 

差價合約可交易市場 

如果您可以在傳統金融市場上交易資產，那麼也可以使用差價合約進行交易。 這主要是因為差價合約僅反映資產的真實價值。 

例如，假設您對銅差價合約感興趣。 如果市場上的銅價上漲 2%，那麼銅價差價合約的價格也會上漲。 

以下是當今市場上所有主要差價合約資產類別的列表：

• 股票
• 指數
• 硬金屬
• 能源
• 農產品
• 選項
• 期貨
• Cryptocurrencies
• 和更多！

交易差價合約的好處

如果您不熟悉差價合約，讓我們告訴您交易這種金融工具的優勢是什麼。 

無需擁有資產 

正如我們之前強調的，差價合約的主要優勢是您不必擁有資產。 相反，您將交易一份跟踪金融證券價值的合約。 

它讓您有機會從市場價格變動中獲利，而無需以實物形式持有資產。 

獲得槓桿

差價合約使您能夠通過槓桿以比您賬戶中更多的資金進行交易。 這意味著您只需存入交易全部價值的一小部分即可進入頭寸。 

與傳統交易相比，差價合約使您能夠獲得更高的槓桿。 在某些市場中，您可以在差價合約上使用高達 1:500 的槓桿。 這意味著對於每 500 美元的交易資金，您只需要有 1 美元的可用餘額。  

如您所見，利用差價合約也可能具有極大的風險，因此 – 受到嚴格監管。 我們將在本指南後面詳細討論 CFD 槓桿。  

從牛市和熊市中獲利

差價合約交易使您能夠在上漲和下跌的市場中進行交易——讓您能夠利用市場所採取的任何方向。 如果您認為資產的價格會上漲 – 您可以下買單並用賣單平倉。 

另一方面，如果您預計資產的價格即將下跌 - 您可以先下賣單。 然後，您可以下一個買單以退出交易。 實際上，差價合約允許您獲得更多的靈活性並尋求更多的交易機會。 

降低交易費用和佣金 

與傳統市場相比，在線經紀平台以相對較低的交易費用提供差價合約。 在許多情況下，差價合約沒有交易佣金，因此您只需考慮點差。 但是，如果您隔夜持倉，您還需要支付“掉期費”。 

交易差價合約的缺點

儘管交易差價合約有很多好處，但也存在某些缺點。 

無權享有投資者權利 

雖然缺乏所有權在很多方面都是有利的，但差價合約交易也有成本。 例如，當您投資一家公司的股票時，您有權獲得股息。 

但如果您通過差價合約交易股票，您將無權收取任何款項。 這是因為您沒有獲得資產的所有權，因此差價合約的長期投資前景不太樂觀。 

不適合長期交易 

正如我們在上面指出的，差價合約還收取掉期費（也稱為“隔夜融資”）。 也就是說 - 對於您保持交易開放的每一晚，您將有責任向您的經紀人支付隔夜費用。 

對於您隔夜持倉的每個頭寸，這些費用很容易每天累加——使其成為不適合長期交易的金融工具。 如果您著眼於長期戰略，最好投資其他更具成本效益的資產。

第 2 部分：學習差價合約訂單

學習如何交易差價合約時最重要的方面之一是了解不同的訂單類型並知道如何有效地使用它們。

交易訂單用於將您的頭寸傳達給經紀人。 您無需等待市場走向哪個方向，您可以通過交易訂單在您選擇的平台上留下您的指示。 

您的經紀人將根據您指定的標準執行它們。 無論您在哪個市場交易，使用正確的訂單類型將確保差價合約頭寸按您想要的價格及時執行。 

以下是交易差價合約時最常用的訂單類型。 

買賣訂單

買賣訂單是您將下達的最基本和最直接的訂單類型。 無論您交易的是哪種證券，都必須同時使用這兩個訂單。 

簡而言之：

• 如果您推測差價合約的價格即將 上升 – 您將打開交易 買 訂購併關閉它 出售 秩序。 
• 如果您推測差價合約的價值即將 下降 – 您將打開交易 出售 訂購併關閉 買 秩序。 

市價單和限價單

當交易者在差價合約上下達買單或賣單時，經紀商會詢問您是要下市價單還是限價單。 

以下是每個訂單含義的簡短說明：

市場秩序

市價單告訴經紀商以當前市場價格立即執行差價合約訂單。 該訂單允許您在交易機會實現時立即利用。 

在一個快速變化的市場中，當時的實際價格 配售 訂單和價格 執行點 可能略有不同。 

讓我們用一個例子來詳細說明。 

• 假設匯豐股票目前的定價為 30.00 美元。  
• 您想以這個價格進入市場，所以您立即進行交易。 
• 因此，您在匯豐差價合約上創建了一個“市價單”。 
• 當訂單被執行時，您可能會注意到訂單不是 30 美元，而是 30.10 美元。 

如上例所示，變化小到可以忽略，並且不會以任何方式影響您的盈利潛力。 對於市價訂單，執行訂單的速度優先於證券價格。 

另一方面，如果您想確保鎖定特定價格，則必須進行限價訂單 - 我們將在下面介紹。

限價訂單

限價訂單用於設置您希望訂單執行的價格。 

例如，在上面的例子中，如果你使用了限價單——它會像這樣工作：

• 假設匯豐股票的定價為 30.00 美元。 
• 您想進入匯豐差價合約市場——但前提是股票價格達到每股 32.00 美元。 
• 因此 – 您以 32.00 美元的價格下限價單。 
• 如果匯豐股票的價格上漲至 32.00 美元，您的經紀人將執行該指令。 

如果價格未達到您指定的水平，訂單將保持待處理狀態，直到您自行取消為止。 

止損訂單和獲利訂單

當您第一次學習如何交易差價合約時，確保您能夠掌控自己的頭寸非常重要。 因此，您無法在不了解您想要獲得的利潤的情況下進行交易。

同樣，您還需要一個退出計劃以減輕您的潛在損失。 

這是您使用“止損”和“獲利”訂單的地方。 

止損訂單

止損單是最重要的工具之一，可以幫助您減少在交易差價合約時遭遇巨額虧損的機會。 在最基本的形式中，止損單用於在價格達到某個點時退出交易。 當您的指定價格被觸發時，它允許您通過自動平倉來限制您的潛在損失。 

例如：

• 假設您想做多白銀——這意味著您認為金屬的價格會在短期內上漲。 
• 因此，您以 1,000 美元的價格買入白銀 CFD。 
• 同時，您不想冒損失超過交易金額 5% 的風險。 
• 因此，您創建了一個 950 美元的止損訂單。 
• 不幸的是，白銀價格下跌 - 與您的預測相反。 
• 在這種情況下，當白銀價格達到 950 美元時，您的交易將自動關閉 - 根據您下的止損訂單。 

另一方面，如果你想去 五分褲 白銀 – 您將在 5% 處設置止損單 以上 入場價格。 在這種情況下 - 為 1,050 美元。 

止損單對於減少您的損失敞口非常有用。 如果您的初始投機出現錯誤，它還允許您自動化該過程而無需手動關閉交易。 

獲利訂單

儘管您似乎應該讓盈利的交易者無限期地開放，但在動蕩的市場中，交易可能會在幾秒鐘內對您不利。 這就是為什麼經驗豐富的差價合約交易者會尋求自動鎖定他們的利潤。 

為此目的，止盈訂單可以派上用場 - 通過設置利潤目標。 一旦您的交易達到指定的利潤，這將允許經紀人自動關閉交易。 

例如， 

• 假設白銀的價格為 1,000 美元。
• 您對白銀差價合約下達買單 – 預計價格會在接下來的幾個小時內上漲。 
• 您希望在此差價合約交易中獲得 5% 的利潤。 
• 因此，您設置了 1,050 美元的止盈訂單。 

當白銀價格上漲至 1,050 美元時，交易將自動關閉，同時確保您獲得 5% 的利潤。 

在大多數情況下，交易者設置止盈 和 每筆差價合約交易的止損訂單。 這允許經紀人代表您自動關閉交易——無論市場走向哪個方向。 

第 3 部分：學習 CFD 風險管理

不用說，每筆差價合約交易都涉及一定的風險。 無論您在哪個市場交易，都無法完全規避風險。 

相反，你什麼 能夠 做的是採用有效的“風險管理策略”來限制您的潛在損失。 簡單來說，這些是您採取的預防措施，以保持您的交易決策客觀並從長遠來看保護您的交易資金。 

以下是一些廣泛使用的風險管理策略，您可以在學習如何作為初學者交易差價合約時使用。 

基於百分比的差價合約資金管理

管理風險的基本方法之一是依靠資金保護策略。 意思是——您將限制單筆交易的風險金額。 這通常計算為您可用交易資金的百分比。 

• 例如，假設您有一個策略，將所有頭寸限制在交易餘額的 2% 
• 換句話說，在一次差價合約交易中，您不會冒損失超過可用資本 2% 的風險。 
• 無論您對市場有多大信心，您在單筆交易中的最大押注將始終保持在 2%。 

因此，您將不得不根據您的可用資金調整您的資金管理策略。 

考慮以下示例：

• 假設您的交易賬戶中有 2,000 美元可用。 
• 您使用的資金管理策略可讓您在差價合約交易中最多持有 2% 的股份。 
• 這意味著，您在單筆差價合約交易中可以承擔的最大風險為 40 美元。 
• 現在，幾週後，您的交易賬戶中有 5,000 美元。 
• 在這種情況下，您可以將您的股份增加到 2 美元的 5,000%，即 100 美元。 

但是，如果您度過了糟糕的一個月，並且您的交易資金降至 1,000 美元 – 您最多只能下注 20 美元。 

通過風險和回報比率交易差價合約

除了資金管理策略外，您還可以根據風險回報率做出交易決策。 在這種情況下，您正在定義您想要獲得多少利潤以及您願意為此承擔的風險的目標。 

讓我們用一個例子更好地解釋：

• 假設您對所有差價合約交易建立了 1:2 的風險回報比。 
• 這意味著您每冒 1 美元風險，就希望獲得 2 美元的利潤。 
• 因此，如果您在一筆交易中下注 500 美元，您希望至少賺取 1,000 美元的利潤。 

這裡的計算非常簡單，適合有經驗的交易者和新手。 一旦您確定了與您的財務目標一致的風險回報率，您就可以使用止損和止盈訂單來確保其執行。 

差價合約槓桿

在最基本的術語中，槓桿使您能夠以所需資本的一小部分來交易大量頭寸。 在短期交易中，您可能會在一天內開設多個頭寸。 因此，您需要足夠的資金來為您的交易提供資金。 

借助槓桿，您可以使用比您擁有的更多的資金進行交易——通過從您的在線經紀人處借用剩餘資金。 理論上，槓桿只會減少您在交易中投入的金額。 

它不會影響您可能遇到的盈虧——  在百分比方面。 實際上，槓桿可以顯著放大您的盈利或虧損金額。 

這個概念可能有點難理解，所以我們為你準備了一個簡單的例子。 

• 假設您想以每股 100 美元的差價合約交易 120 股 IBM 股票。 
• 通常，這需要您投入 12,000 美元。 
• 但是如果你應用 1:10 的槓桿，你只需要從你身邊拿出 1,200 美元。 
• 第二天，IBM 股價上漲了 10%。 
• 由於您應用了槓桿 - 利潤將為 1,200 美元。
• 但是，如果沒有槓桿，您的利潤將僅為 120 美元。 

如您所見，您將能夠從您的全部金額中獲利 交易，不僅在您的 貢獻. 另一方面，如果 IBM 股票的價格碰巧下跌，您的損失也會被放大。 

因此，使用槓桿進行差價合約交易被認為是高風險的。 事實上，在一些國家，特別是在美國，不允許交易差價合約或從槓桿中獲益。 同樣，在英國，除加密貨幣之外的差價合約資產也可以使用槓桿。 

另一方面，在一些國家，差價合約資產的槓桿不受監管。 因此，您可能會發現離岸經紀商提供高達 1:1000 的差價合約頭寸槓桿。 

正如您現在所知，如果交易對您不利，如此大的槓桿將顯著增加您的損失。 此外，提供這種指數槓桿限制的平台很可能沒有獲得監管機構的任何許可——因此最好避免。 

第 4 部分：學習如何分析差價合約價格

到現在為止，您應該牢牢掌握差價合約交易涉及的步驟——包括如何下訂單以及如何降低風險。 然而，這些不足以做出數據驅動的交易決策。 

這就是您需要研究您交易的差價合約資產並做出明智選擇的原因。 您可以通過多種方式來分析您交易的標的資產的市場。 

以下是其中一些研究方法的快速瀏覽。 

差價合約的基本面分析

如前所述，您可以使用差價合約交易幾乎任何可用資產。 無論您選擇哪種資產，您都必須進行基本面分析以了解推動其價格的因素。 

這包括檢查有助於資產價格變動的社會、經濟和金融格局。 例如，如果您交易股票差價合約，您需要了解公司的財務狀況、內部事務、部門以及其他可能影響公司聲譽的經濟和政治數據。 

另一方面，在交易加密差價合約時，您還必須研究區塊鏈發展和數字貨幣法規。 考慮因素列表因資產而異，因此您必須相應地進行分析。 

可以理解的是，在交易時跟踪所有這些方面似乎幾乎是不可能的。 但是，現在您可以註冊訂閱服務以接收有關您感興趣的資產的定期更新。這消除了您全天手動查看財經新聞的需要。 

差價合約的技術分析

雖然基礎研究側重於 有影響 因素，技術分析純粹依賴於資產的歷史表現數據。 

這是通過使用一組圖表、圖形和技術指標來完成的，這些圖表、圖表和技術指標研究資產並隨後根據可用信息預測其未來價格。 您可以在線使用數十種交易指標——包括 MACD、ADI、RSI 等。 

您可以根據您的交易策略選擇指標。 例如，價格行為交易者在很大程度上依賴於燭台圖，而剝頭皮交易者可能依賴於移動平均線和相對強弱指數等技術指標的組合。 

交易信號

如果您對交易比較陌生，那麼在您對自己的分析充滿信心之前，會有一個陡峭的學習曲線。 全面了解不同的概念並相應地計劃您的差價合約交易可能需要數月時間。 

這裡最好的選擇是使用交易信號。 此類服務使用預先確定的標準，該標準涉及技術和基本面分析的組合，向您發送交易觸發。 

例如，最好的交易信號服務將為您提供以下信息：

• 交易哪種差價合約資產
• 您是否應該下買單或賣單。 
• 進行交易的入場價格。 
• 止盈價
• 止損價

如果您依賴交易信號，則必須花費數小時研究市場。 相反，您可以根據相應的觸發器下訂單 - 從而節省大量時間。 我們 Learn 2 Trade 專門研究針對外匯、加密貨幣和差價合約領域的交易信號——如果您對此感興趣的話！

第 5 部分：了解如何選擇差價合約經紀商

現在您知道差價合約交易需要什麼，您需要找到合適的在線經紀人。 請記住，沒有兩個經紀人提供相同的服務。 

即使經紀商支持您選擇的差價合約資產，您也需要考慮費用、佣金、付款、監管等。 因此，您需要先做功課，為您選擇最好的經紀人。 

我們建議您在做出決定之前評估以下因素。 

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也許，您需要考慮的最重要的指標是經紀人是否持有受人尊敬的金融機構頒發的有效許可證。 差價合約交易領域最受歡迎的監管機構是英國的 FCA、澳大利亞的 ASIC、新加坡的 MAS 和塞浦路斯的 CySEC。 

差價合約交易尤其具有風險。 因此，您只能將您的資金委託給將客戶利益放在首位的經紀人，這一點至關重要。  

• 如果你的經紀人 is 受監管，它保證他們遵循相關監管機構實施的準則。
• 這包括將客戶的資金存放在單獨的銀行賬戶、費用透明和定期審計。   

正如我們即將介紹的那樣，我們的頂級差價合約交易網站 eToro 受上述三個金融機構的監管——因此您可以隨時安全地進行交易。 

交易費用和佣金

需要考慮的第二個最重要的因素是所涉及的差價合約交易費用。 畢竟，經紀平台收取費用以代表您促進和執行頭寸。 

以下是您將在差價合約交易平台上看到的主要費用。 

委員會

經紀人佣金按百分比收取，並會根據您的交易規模而有所不同。 

• 例如，假設您的經紀人規定差價合約交易的佣金為 0.9%。 
• 意思是——當您開倉時，您必須支付 0.9% 的股份。 
• 當您關閉它時，您將不得不再次支付 0.9%。 

但是，今天，您可以輕鬆找到收取 0% 佣金的在線經紀人。 供您參考，我們在此頁面的下方添加了提供零佣金差價合約交易的經紀商列表。 

價差 

在交易中，點差被定義為資產的買入價和賣出價之間的差額。 與佣金類似，點差通常以百分比來評估——除非您進行外匯交易——它以 PIP 計算。

儘管如此，即使經紀人不收取佣金，他們也幾乎總是收取點差。 因此，您希望選擇提供低點差的差價合約交易網站，以便您能夠以具有成本效益的方式進行交易。 

看一下這個例子：

• 假設 TESLA 股票差價合約的購買價格為每股 400 美元。 
• 差價合約的售價為 410 美元。 
• 該差價合約市場的百分比差異為 2.4%——意味著點差為 2.4%。 

在這筆交易中，您必須至少賺取 2.4% 的利潤才能達到盈虧平衡點。 您的利潤將僅計入此 2.4% 標記之後的任何收益。 

付款方式 

差價合約領域最好的經紀商將提供多種付款方式供您選擇。 提供的最常見的付款方式類型包括銀行轉賬、借記卡、信用卡和第三方錢包（如 PayPal）。 

在線交易差價合約的最佳經紀商

如果您想立即開始差價合約交易，請選擇下面列出的經紀商之一來節省時間。 我們根據上面討論的標準對其進行了審查，因此您可以放心，您使用的是頂級平台。 

以下是我們精選的 2023 年最好的在線差價合約交易經紀商。 

 

 

第 6 部分：今天學習如何交易差價合約 - 演練

所以現在您已經決定要註冊哪個經紀平台，剩下的唯一一步就是創建一個帳戶。 這樣做，您就可以開始追求您的差價合約交易目標。 

我們創建了一個簡單的分步演練，介紹如何在幾分鐘內開始交易 CFD 工具。 作為我們最受好評的平台之一，我們將使用 Capital.com 作為我們的參考，引導您完成 10 分鐘的流程。 

步驟1：開設一個帳戶

前往 Capital.com 的主頁，找到“創建帳戶”按鈕。 加載註冊頁面後，您可以輸入您的個人信息，包括您的全名、出生日期、家庭住址、電子郵件等。

第2步：上傳ID

Capital.com 等所有受監管的經紀商都遵守 KYC 規則。 因此，您將被要求提供政府簽發的身份證件的副本，例如護照或駕照。

第三步：存入一些營運資金

為了開始交易差價合約，您需要向您的賬戶充值。 選擇銀行轉帳、信用卡/借記卡或電子錢包。 同樣，最低存款金額為 200 美元。

第 4 步：開始交易差價合約

現在，剩下的就是下您的第一個差價合約交易訂單。 當您選擇了要交易的市場後，您可以使用頁面頂部的搜索工具找到它。 

如果您需要快速復習 類型 使用訂單 – 不要猶豫，重新閱讀我們關於差價合約交易訂單的部分。 

一旦您對您的訂單充滿信心 – 點擊“打開交易”。 您現在已經在 Capital.com 上進行了您的第一筆免佣金差價合約交易！

學習如何交易差價合約——判決

如果您一直堅持使用我們的學習如何交易差價合約指南 – 您現在應該對這種資產類別是什麼以及如何進行交易有一個基本的了解。 有了正確的交易訂單和風險管理策略，差價合約交易空間就有很大的盈利潛力。 

也就是說，找到合適的在線經紀人來幫助您進行差價合約工作至關重要。 考慮一下您為找到最適合您的技能的在線經紀人而進行的研究。

像 Capital.com 這樣的 CFD 平台就是這樣一個值得探索的提供商。 您無需支付一分錢佣金即可交易數千種差價合約。 此外，開戶只需幾分鐘，您甚至可以通過複製交易工具自動執行差價合約頭寸！

 

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常見問題

在線交易差價合約有多安全？

如果您將頭寸放置在受監管的經紀人處，差價合約交易確實是安全的。

哪些因素決定差價合約的價格？

差價合約是追踪資產價格的金融工具。 為了了解推動相關市場價格的因素，您必須進行基本面和技術分析。

我可以通過交易差價合約獲利嗎？

如果您能夠正確地推測市場，您將從您的差價合約交易中獲利。 但是，如果您推測錯誤，差價合約交易將導致虧損。

我可以通過交易差價合約賺多少錢？

您在差價合約交易中獲得的利潤將取決於您是否能夠正確預測資產的未來價格。 然後，您需要考慮每筆交易的百分比收益、您的總本金以及您是否應用了槓桿。

您可以在美國交易差價合約嗎？

如果您是美國居民，您將無法交易差價合約。