如何對沖外匯–像專業人士一樣交易！ 2023年

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您可能聽說過外匯。 畢竟，它是地球上流動性最強的市場。 照這樣說， 對沖 外匯交易是在這個波動性較大的交易領域中抵消價格波動風險的一種非常有效的方法。

因此，如果您正在尋找一種新的外匯策略，那麼對沖貨幣可能就是這樣。 為了向您提供有關該主題的更多信息，我們將介紹從如何對沖外匯到您可以使用的關鍵策略和工具的所有內容。

我們還將闡明如何選擇一個好的經紀人，讓您在具有成本效益和安全的環境中對沖貨幣。 

 

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什麼是對沖？

簡而言之，“套期保值”是交易者為了抵消價格進一步波動的威脅而採取的措施。 這樣可以保護自己的位置。 提到的保護被認為是短期解決方案。

通常，由於外匯市場的動盪或重大新聞事件可能會影響整個貨幣市場，因此交易者通常會採用此方法。

套期保值是由於交易者試圖消除或至少減少與金融交易息息相關的外幣風險。 許多企業選擇在各種不同的市場中進行套期保值，以平衡潛在風險

兩大公司都使用套期保值 和 日常交易員。 您可以使用幾種不同的策略和工具來開始套期保值，我們將在短期內對每種策略和工具進行更多說明。

為什麼交易員對沖外匯？

交易者對沖外彙的原因有很多。 它通常是一種針對貨幣匯率波動創建安全網的方法。 就像任何交易領域一樣，沒有真正的方法可以創建無風險的外匯環境。 話雖如此，不可否認對沖策略可以幫助減輕或至少調節您的損失。

由於事實 外匯市場 本質上是波動的，貨幣對沖與在替代市場中的對沖有所不同。 誠然，一些交易者覺得對沖毫無意義，寧願接受外匯交易的本質。 還有一些人更願意在如此動蕩的市場中降低風險。

事實是–除非您樂於接受外匯交易存在風險，否則您可能希望利用對沖作為抵消短期虧損的一種方式。 如果您覺得貨幣對的價值會貶值，那麼在反彈之前，可以將對沖納入您的策略中。

接下來，我們將向您介紹一些對沖外匯交易者使用的最流行的策略和工具——這樣您就可以立即像專業人士一樣進行交易！

套期保值策略

現在您知道在外匯交易中對沖意味著什麼，我們已經更詳細地介紹了您在貨幣市場中對沖的不同方式。

以下是當今使用的一些最受歡迎的外匯對沖策略。

直接對沖

有時稱為“簡單對沖”，通常是當交易者在進行中的倉位上開設兩個不同的倉位時。 這將是一個 多頭（買單） 還有一個 空頭（賣單） –因此他們朝著相反的方向前進。

這是套期保值的示例：

• 假設您已經在AUD / USD等外匯對上做空了頭寸
• 然後您認為會影響美元的事件的新聞報導
• 您決定在同一對上建立多頭頭寸
• 您剛剛對沖了您的外匯交易

您在直接對沖中的淨利潤將為零，因此您維持在外匯市場的初始頭寸。 這是為了讓您為趨勢反轉時做好準備。

如果您對沖–當市場與您的初始交易背道而馳時，您可以通過第二筆交易獲利。 如果您決定不對沖該頭寸–您可能已經平倉並承擔了下巴損失。

值得注意的是，並非每個外匯經紀商都允許直接對沖，因此他們會選擇將頭寸淨額。

多種貨幣對沖

另一種外匯對沖策略是選擇兩個不同的貨幣對，它們被認為是“正相關”的，並且在每個貨幣對上持相反的立場。

貨幣對“相關性”從統計上說明了貨幣在特定時間段內的表現。 主要是，他們是朝相反的方向移動，還是朝同一個方向移動，還是隨機移動。

在這種情況下，相關係數用作一種測量技術，以確定兩種波動貨幣之間關係的強度。 以-1到+1的十進制形式顯示。

這是一個外匯對沖空間中的相關關係示例：

• 正相關： 假設相關性為+1。 這表明兩種貨幣對大多數時間都將朝著完全相同的方向移動。 一些正相關對包括AUD / USD，EUR / USD，GBP / USD和NZD / USD。 對於我們的示例，我們將使用AUD / USD和EUR / USD。 簡而言之-如果澳元/美元交易向上，則歐元/美元將以同樣的方式運行。

• 負相關性： 另一方面，讓我們使用美元/瑞士法郎和美元/加元。 在此示例中，相關性為-1將說明USD / CHF和USD / CAD大部分時間將朝相反的方向移動。 負相關貨幣對的一些示例是USD / JPY，USD / CAD和USD / CHF。 如您所見，美元是基礎貨幣。

假設您做空英鎊/美元，然後決定開立歐元/美元多頭頭寸以對沖美元風險。

如果一磅 做過的事 如果美元兌美元匯率下跌，那麼歐元/美元的多頭頭寸將虧損。 但是，您的GBP / USD頭寸收益將得到緩解。 本質上，如果美元此時下跌，則該空頭頭寸的任何損失將被您的對沖所抵消。

對沖多個貨幣對不應掉以輕心，因為其中存在風險。 在我們的示例中，我們對沖美元風險，但反過來，我們也將自己置於歐元的空頭風險和英鎊的多頭風險中。 問題是，任何交易策略都無法保證。 話雖如此，如果您以這種方式成功降低了風險，那麼您可能會看到收益。

前述“直接對沖”和“多種貨幣對沖”之間的主要區別在於，當使用多種貨幣對沖時，一個頭寸可能比其他損失產生更多收益。 使用直接對沖，淨結果很少會超過零。

期權對沖

外匯選項使您可以在預定義的時間過去之前以設定的價格交易外匯對。 當涉及套期保值工具時，選項確實很有用。 原因是它們為您提供了降低風險的機會，您只需要為“高級”期權本身付費。

這是一個外匯期權對沖策略的示例：

• 您有一份價格為 1.32 英鎊/美元的買單。
• 但是，您是在預知會突然下降。
• 因此，您決定使用1.32的看跌期權對沖風險，該期權在1個月後到期。

在上面的示例中，如果到到期日期時價格已經低於1.32，則您的多頭頭寸將出現虧損，但您的選擇權將獲得收益並平衡該風險。

如果GBP / USD的價格高於1.32，那麼您只需要支付看跌期權的價格（溢價）。

值得注意的是，並非所有經紀平台都為交易者提供選擇。 因此，如果您對此感興趣，那麼您需要確保平台允許您以這種方式進行交易。

對沖外匯–工具

在功能方面，您在進行外匯對沖時會經常看到一些術語。 因此，我們整理了一些常用的對沖工具的解釋。

自動外匯對沖機器人

當外匯對沖非常有用時，使用自動交易系統。 如果您是新交易者或者您只是想退後一步，情況尤其如此。 您可能聽說過外匯交易機器人，也稱為 外匯EA （專家顧問）。 他們最近有很多社交媒體報導——即由於名人代言的說法四處流傳。

如果您不知道這種現象 - 自動交易機器人使用複雜的算法代表您進行買賣。 這意味著不再需要花費數月時間學習如何閱讀圖表和進行技術分析。 相反，機器人會做這一切，並允許您每週 24 天、每天 7 小時進行被動交易。 對於外匯對沖機器人，其設計方式使其非常適合風險管理。

換句話說，它將結合趨勢調查，買入，賣出和同時開設多個頭寸的功能。 就像當您對沖自己時， 外匯機器人 旨在維持您的資金流向，並為您提供安全網，以防外匯市場何時或是否出現意外情況。

脫網

在這種交易中，除非您下達了限價單或止損單，否則您的經紀人將自動關閉第一個頭寸。 本質上，新交易將取消它-這被稱為“淨額結算”。

這是“網絡關閉”的示例：

• 假設您有一個 200 歐元的歐元/美元買入訂單。
• 然後您執行一個 200 歐元的 EUR/USD 賣單（對沖它）。
• 由於您下相反的訂單，原始倉位將被平倉。
• 您的訂單已被“扣除”。

換句話說，無論您是交易外匯、股票、硬金屬、債券還是任何資產類別——您總是會通過下一個與未平倉頭寸相反的訂單來關閉未平倉頭寸。 因此，您需要找到一個外匯經紀商，讓您在同一貨幣對上同時開立買入和賣出頭寸。

強制打開

強制平倉是一種有用的對沖交易功能，可防止經紀人從您的頭寸中扣除資金。 簡而言之，此功能意味著您可以建立新頭寸–與初始交易相反。

因此，您可以在相同的市場空間和相同的資產（長期 和 短）。

以下是“強制打開”的示例：

• 在這種情況下，假設您在 AUD/NZD 上開立 500 英鎊的空頭頭寸。
• 您預測 AUD/NZD 將出現短暫的價格上漲。
• 假設您現在以 500 英鎊買入澳元/新西蘭元頭寸（以減少潛在損失）。

在這種情況下，經紀人通常會沖銷您的兩個頭寸。 因此，如上所述，這意味著您的第一個職位將被關閉。 但是，通過選擇“強制打開”，您的兩個訂單仍將執行。 因此，這使您可以對沖單個貨幣對。 

如何尋找經紀人提供對沖

一些經紀人不允許對沖，因此找到一個可以進行對沖可能是一個挑戰。 我們編制了一份關鍵指標列表，在尋找允許您進行對沖的經紀商時要注意。

請注意，如果您沒有時間自己研究外匯對沖經紀人，您將在本頁末尾找到前五名。 每個經紀人都經過我們內部交易員團隊的親自審查，以確保您能夠以具有成本效益的安全方式對沖貨幣。 

牌照及規例

至關重要的是，您必須優先尋找受適噹噹局全面監管的經紀人。 例如，金融行為監管局（FCA).

FCA 在英國管理和監管超過60,000個經紀平台。 當要保護交易者免受金融犯罪或經紀人破產時，確保經紀人持有許可證至關重要。 更不用說保護客戶的透明度並為每個人創造更公平的財務空間。

經紀費

您遇到的每個經紀人在費用方面都會略有不同。 儘管一個經紀人可能會為每筆交易收取佣金，但另一平台將是無佣金的，但會收取巨額的隔夜費和閒置費。

如果您正在尋找的經紀商對每筆外匯交易收取高額佣金，那麼您可能需要重新考慮它們以進行對沖。

舉個例子：

• 假設您交易的是澳元/美元。
• 您的經紀人希望每筆交易收取0.8％的佣金。
• 現在假設您下注 1,500 英鎊。
• 開倉時，您的經紀人將收取 12 英鎊。
• 假設您的對沖頭寸在盈虧平衡點關閉——您將再次需要支付 12 英鎊的佣金。

在我們的例子中，每筆交易都消耗這麼多佣金只會讓對沖對你來說不可行。 當然，對沖的想法並不是一定要獲得巨額收益，而是通過平衡它來降低巨額損失的風險。

值得慶幸的是，該領域有少數高度專業且受監管的經紀人，可以讓您完全免佣金交易！  

價差

傳播 只是外匯貨幣對的買入價和賣出價之間的差異，用 點子。 點數越少越好。 緊密的價差總是對交易者來說很好，但是在對沖外匯時尤其如此。 

舉例說明點差為4點的情況：

• 假設您在交易英鎊/美元。
• “買入”價格為 1.1443。
• 而“賣出”價格為 1.1447。

4 點可能聽起來不多，但在外匯經紀商領域，它被認為是昂貴的。 因此，它實際上會使對沖外匯變得不切實際。

正是出於這個原因，本頁列出的大多數經紀商提供的主要貨幣對的點差不到 1 點——這確實具有競爭力。 eToro 等平台也提供 變量 點差。 簡而言之，這意味著點差會根據市場情況而變化。

貨幣對多樣性

談到外匯，有成對的噸可供選擇。 理想情況下，您的外匯經紀商將為您提供不錯的選擇-從未成年人和主要貨幣對到外來貨幣和新興貨幣。 

套期保值策略

有趣的是，僅僅因為經紀人允許對沖，並不一定意味著他們會讓你使用任何方法。 所以，如果在閱讀了這個頁面之後有一個特定的策略（比如 倒票），然後確保您的經紀人允許。

存款和取款

同樣，每個平台都會有所不同。 大多數經紀網站允許客戶使用各種支付方式存款，例如信用卡/借記卡、銀行轉賬和電子錢包等 PayPal. 一些公司甚至允許交易者通過某些加密貨幣（例如比特幣）進行支付，儘管被允許，但並不像 Visa 那樣普遍。

關於處理時間，絕大多數經紀人會立即處理您的存款。 但是，在付款方式方面，請務必注意，如果您通過銀行轉帳存款，則可能需要幾天時間才能進入您的交易賬戶。

在大多數經紀人平台上，取款都很容易，但是，請始終檢查費用表，以確保不會向您收取高額費用。

技術指標工具和教材

全世界的交易者都誓言使用技術指標和工具來幫助他們做出交易決策。

我們列出了該領域中一些最常用的技術指標：

• 移動平均收斂散度 (MACD)。
• 移動平均線 (MA)。
• 相對強度指數 (RSI)。
• 拋物線停止和反向 (SAR)。
• 平均方向指數 (ADX)。
• 指數移動平均線 (EMA)。
• 標準差。
• 布林樂隊。
• 斐波那契回撤。
• 一云。
• 隨機振盪器。

將這些技術指標與資金管理工具結合起來，您可能會處於一個更好的位置。 習慣這些工具的另一種方法是在模擬帳戶上進行練習。

在外匯交易中，研究歷史分析和價格圖表可以幫助您預測未來趨勢和金融市場的氣氛。 如果您碰巧在市場上經驗不足，那麼某些經紀人平台會為客戶提供大量的教育內容和演示。

這樣，您就可以在真實的市場環境中使用模擬貨幣進行交易，從而–無需擔心自己的資金就可以進行外匯對沖。 

客戶服務

客戶服務是建立良好的經紀人/交易員關係的關鍵部分。 您想要的最後一件事是服務水平低下的經紀公司或幾乎沒有那裡的團隊。 外匯是一個24/7的市場，因此理想情況下，您也希望客戶服務團隊也可以24/7可用。

常見的客戶服務選項是實時聊天、電子郵件、聯繫表格和電話。 如果您陷入交易困境，擁有一個全面的常見問題解答部分也可以為您提供幫助。 

如何註冊外匯經紀人

現在您知道什麼是對沖外匯，以及選擇經紀商時要注意的關鍵指標，您可能已經迫不及待想要開始了。 如果是這樣，請按照下面概述的分步指南立即開始您的外匯對沖生涯！

步驟1：註冊經紀人

轉到您選擇的經紀人的網站，然後點擊“註冊”按鈕。 

您將需要輸入一系列個人信息，例如您的全名、家庭住址、出生日期、電子郵件地址和電話號碼。 您還需要選擇用戶名和強密碼。 

第2步：提交您的ID

根據監管機構規定（KYC），任何值得其加鹽的外匯經紀商都需要您的護照或駕駛執照副本以確認您的身份。

除此之外，該公司可能還需要您的國家稅號和最近3個月內發出的水電費賬單。 此外，您將需要提供簡短的交易歷史記錄以及有關您財務狀況的一些詳細信息。

步驟3：存入款項

接下來，您需要存入一些資金，並且必須是平台要求的最低金額。 通常有幾種付款方式可用，正如我們所說，大多數都是即時的，除了可能需要幾天的銀行轉賬。

第4步：開始對沖外匯/嘗試模擬帳戶

就是這樣，您現在已經註冊了自己的外匯經紀商賬戶並可以開始交易。 即使您已經有很多交易經驗，從模擬賬戶開始仍然不是一個壞主意。 如果您是外匯對沖新手，情況尤其如此。 

2023年提供對沖的最佳外匯經紀商

現在您已準備好與對沖外匯有關的一切，您只需要找到一個接受對沖策略的經紀商就可以進行交易。

我們列出了受監管且符合此描述的最佳 2 家經紀商，所有這些都值得您考慮。

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結束

自 1600 年代以來，英國就有“對沖你的賭注”這句話，意思是平衡你的風險。 直到今天，交易者經常使用這個短語和策略。 當然，外匯對沖並非沒有風險，但它是在如此動蕩的市場中潛在減少這些損失的好方法。

現在，您幾乎了解瞭如何對沖外匯所需的一切，您可以自己找到一個好的經紀人。 我們在此頁面上列出的五種產品均受到主要監管機構的監管，這意味著您的個人信息是安全的，並且您的錢與經紀公司的賬戶分開存放。

 

常見問題

對沖外匯是什麼意思？

對沖外匯是一種減輕貨幣對頭寸風險的方法-因此，希望通過其他有利可圖的交易來減少任何損失。 兩種主要的套期保值策略是：在同一對上做空和做多，或者如果交易者持有多頭外匯頭寸，則購買看跌期權。

我可以在模擬賬戶上練習對沖外匯嗎？

是。 如果您使用Skilling之類的平台，那麼您將可以使用模擬賬戶工具進行練習，然後再進入實時市場。

我怎麼知道外匯經紀人是否合法？

您應該只與完全受監管的經紀人簽約。 這是持有一個或多個監管機構許可的經紀人。 例子包括； FCA、CYSEC、ASIC等。如果您仍然擔心，請檢查平台上的許可證號與官方監管機構網站的許可證號。

我可以練習對沖外匯嗎？

是。 非常簡單地。 您需要做的就是註冊一個為客戶提供免費模擬賬戶的經紀人。

我可以在手機上對沖外匯嗎？

是。 大多數經紀公司都提供適合移動設備的平台，或者在某些情況下可以下載應用程序。 您可以用手掌存款和下達交易訂單。

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