Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.
Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.
Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.
Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.
79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.
Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.
Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.
Nếu bạn quan tâm đến giao dịch, rất có thể bạn đã gặp thuật ngữ CFD trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, thường xuyên hơn không, giao dịch CFD được giải thích bằng các thuật ngữ phức tạp khiến người chưa được đào tạo khó hiểu.
Đó là lý do tại sao chúng tôi đã biên soạn một hướng dẫn giúp bạn hiểu CFD là gì và chúng có thể mang lại lợi ích như thế nào cho mục tiêu giao dịch của bạn.
Nói một cách đơn giản nhất, CFD cho phép bạn giao dịch một tài sản mà không cần sở hữu. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ suy đoán về giá tương lai của chứng khoán được đề cập.
Với Tìm hiểu cách giao dịch CFD Hướng dẫn, chúng tôi thảo luận tất cả những điều bạn cần biết về công cụ tài chính này và cách bạn có thể giao dịch chúng trực tuyến.
Mục lục
Eightcap - Nền tảng được điều chỉnh với mức chênh lệch chặt chẽ
- Số tiền gửi tối thiểu chỉ 250 USD để có quyền truy cập trọn đời vào tất cả các kênh VIP
- Sử dụng cơ sở hạ tầng an toàn và được mã hóa của chúng tôi
- Chênh lệch từ 0.0 pip trên Tài khoản thô
- Giao dịch trên Nền tảng MT4 & MT5 từng đoạt giải thưởng
- Quy định đa thẩm quyền
- Giao dịch không có hoa hồng trên tài khoản tiêu chuẩn
Phần 1: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cách giao dịch CFD
Trên thực tế, giao dịch CFD khá đơn giản khi bạn biết cách hoạt động của tài sản này. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản.
CFD là gì?
CFD là một loại giao dịch phái sinh phổ biến. Ở dạng cơ bản nhất, Hợp đồng chênh lệch là một công cụ tài chính phản ánh giá thị trường của một tài sản. Nó cho phép bạn giao dịch chứng khoán mà không cần phải sở hữu chúng.
Khi giao dịch CFD, bạn đang dự đoán liệu giá trị của tài sản sẽ tăng hay giảm trên thị trường. Bạn không cần phải mua tài sản để hưởng lợi từ biến động giá trong tương lai của nó.
CFD được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giao dịch, đặc biệt vì chúng có thể đại diện cho bất kỳ loại chứng khoán nào. Có thể là cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử – bạn sẽ có thể tìm thấy CFD cho bất kỳ loại tài sản nào.
Ví dụ: giả sử bạn muốn giao dịch dầu. Nếu bạn mua dầu ở dạng hữu hình, việc xử lý hậu cần mỗi khi thực hiện giao dịch sẽ là một cơn ác mộng đối với bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch dầu bằng CFD, bạn không phải lo lắng về việc lưu trữ hoặc thậm chí quyền sở hữu. Ngược lại, bạn chỉ phải quan tâm đến sự thay đổi giá trong tương lai của tài sản. Miễn là thị trường diễn biến theo dự đoán của bạn – bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.
Dưới đây là một vài ví dụ thực tế để xóa sương mù.
Ví dụ 1:
- Giả sử bạn muốn giao dịch cổ phiếu Apple.
- Bạn tin rằng giá cổ phiếu Apple (AAPL) sắp tăng trong vài giờ tới.
- Bạn đặt lệnh mua CFD của Apple với giá 139 USD/cổ phiếu.
- Cuối ngày, giá cổ phiếu Apple tăng lên 150 USD/cổ phiếu.
- Hài lòng với lợi nhuận của mình, bạn quyết định bán CFD Apple của mình.
- Giao dịch mang lại cho bạn lợi nhuận 11 USD trên mỗi cổ phiếu CFD.
Trong trường hợp này, vì bạn chỉ muốn thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn nên việc mua cổ phiếu không có ý nghĩa gì. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ thấy phí giao dịch cổ phiếu áp dụng sẽ khiến giao dịch không thể thực hiện được.
Cuối cùng, bằng cách giao dịch thông qua CFD, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ giá tương lai của Apple mà không cần sở hữu cổ phiếu Bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ khác. Chỉ lần này, chúng ta sẽ xem bạn có thể hưởng lợi như thế nào từ việc giá tài sản giảm bằng cách giao dịch CFD.
Ví dụ 2:
- Giả sử bạn muốn giao dịch vàng.
- Giá vàng đứng ở mức 1,500 USD/ounce.
- Bạn kỳ vọng giá vàng sẽ giảm trong vài ngày tới.
- Do đó, bạn đặt 'lệnh bán' trên CFD vàng.
- Hai ngày sau, giá vàng giảm xuống còn 1,400 USD/ounce.
- Bạn thiết lập một lệnh mua để đóng vị thế và do đó – khóa lợi nhuận của bạn.
Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn là 100 USD/ounce. Loại giao dịch này – nơi bạn kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá của tài sản CFD – được gọi là 'bán khống'.
Như bạn có thể thấy, giao dịch CFD giúp bạn có thể tận dụng cả sự tăng và giảm giá của chứng khoán.
Thị trường có thể giao dịch CFD
Nếu bạn có thể giao dịch một tài sản trên thị trường tài chính thông thường thì bạn cũng có thể giao dịch chúng bằng CFD. Điều này chủ yếu là do CFD chỉ phản ánh giá trị thực tế của một tài sản.
Ví dụ: giả sử bạn quan tâm đến CFD đồng. Nếu giá đồng tăng 2% trên thị trường thì giá của CFD đồng cũng sẽ tăng theo.
Dưới đây là danh sách tất cả các loại tài sản CFD chính hiện có trên thị trường:
- CỔ PHIẾU
- CHỈ SỐ
- Kim loại cứng
- Năng lượng
- Những sản phẩm nông nghiệp
- Các lựa chọn
- Futures
- Tiền mã hóa
- Và hơn thế nữa!
Lợi ích của giao dịch CFD
Nếu bạn chưa quen với CFD, hãy để chúng tôi cho bạn biết những lợi thế của việc giao dịch công cụ tài chính này là gì.
Không cần sở hữu tài sản
Như chúng tôi đã nhấn mạnh trước đó, ưu điểm chính của CFD là bạn không cần phải sở hữu tài sản. Đúng hơn là bạn sẽ giao dịch một hợp đồng theo dõi giá trị của chứng khoán tài chính.
Nó mang đến cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá trên thị trường mà không cần sở hữu tài sản ở dạng vật chất.
Tiếp cận đòn bẩy
CFD cho phép bạn thực hiện giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền bạn có trong tài khoản thông qua đòn bẩy. Điều này có nghĩa là bạn chỉ phải gửi một phần nhỏ toàn bộ giá trị giao dịch của mình để vào vị thế.
CFD cho phép bạn tận dụng đòn bẩy cao hơn so với giao dịch truyền thống. Ở một số thị trường, bạn có thể tận dụng đòn bẩy lên tới 1:500 cho CFD. Điều này có nghĩa là với mỗi 500 USD vốn giao dịch, bạn chỉ cần có số dư khả dụng là 1 USD.
Như bạn có thể thấy, việc tận dụng CFD cũng có thể cực kỳ rủi ro và do đó – phải tuân theo các quy định chặt chẽ. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về đòn bẩy CFD sau trong hướng dẫn này.
Lợi nhuận từ cả thị trường bò và thị trường gấu
Giao dịch CFD cho phép bạn mở giao dịch ở cả thị trường tăng và giảm - mang lại cho bạn khả năng tận dụng mọi hướng đi của thị trường. Nếu bạn cho rằng giá của tài sản sẽ tăng – bạn có thể đặt lệnh mua và đóng lệnh bằng lệnh bán.
Mặt khác, nếu bạn dự đoán giá của một tài sản sắp giảm – trước tiên bạn có thể đặt lệnh bán. Sau đó, bạn có thể đặt lệnh mua để thoát khỏi giao dịch. Trên thực tế, CFD cho phép bạn tiếp cận với tính linh hoạt cao hơn và theo đuổi nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Phí giao dịch và hoa hồng thấp hơn
Khi so sánh với các thị trường truyền thống, các nền tảng môi giới trực tuyến cung cấp CFD với mức phí giao dịch tương đối thấp hơn. Trong nhiều trường hợp, không có hoa hồng giao dịch liên quan đến CFD, vì vậy bạn chỉ cần tính đến mức chênh lệch. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn tiếp tục mở một vị thế qua đêm, bạn cũng sẽ phải trả 'phí hoán đổi'.
Hạn chế của giao dịch CFD
Mặc dù có nhiều lợi ích khi giao dịch CFD nhưng cũng có một số hạn chế nhất định.
Không có quyền đối với quyền của nhà đầu tư
Mặc dù việc thiếu quyền sở hữu có thể mang lại lợi ích về nhiều mặt nhưng giao dịch CFD cũng đi kèm với chi phí. Ví dụ: khi bạn đầu tư vào cổ phiếu của một công ty, bạn được hưởng cổ tức.
Nhưng nếu bạn giao dịch cổ phiếu thông qua CFD, bạn sẽ không có quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào. Điều này là do bạn không nắm quyền sở hữu tài sản - do đó khiến CFD trở thành triển vọng đầu tư dài hạn kém hiệu quả hơn.
Không thích hợp cho giao dịch dài hạn
Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, CFD cũng tính phí hoán đổi (còn gọi là 'tài trợ qua đêm'). Nghĩa là - cứ mỗi đêm bạn mở giao dịch, bạn sẽ phải trả cho nhà môi giới của mình một khoản phí qua đêm.
Các khoản phí này có thể dễ dàng cộng dồn hàng ngày cho mỗi vị thế mà bạn duy trì mở qua đêm – khiến nó trở thành công cụ tài chính không phù hợp để giao dịch dài hạn. Nếu bạn đã để mắt tới một chiến lược dài hạn hơn, tốt nhất bạn nên đầu tư vào những tài sản khác tiết kiệm chi phí hơn.
Phần 2: Tìm hiểu lệnh CFD
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi học cách giao dịch CFD là hiểu các loại lệnh khác nhau và biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Lệnh giao dịch được sử dụng để thông báo vị thế của bạn với nhà môi giới. Thay vì chờ xem thị trường di chuyển theo hướng nào, bạn có thể để lại hướng dẫn với nền tảng đã chọn thông qua các lệnh giao dịch.
Nhà môi giới của bạn sẽ thực hiện chúng dựa trên các tiêu chí được chỉ định của bạn. Bất kể bạn đang giao dịch trên thị trường nào, việc sử dụng đúng loại lệnh sẽ đảm bảo rằng các vị thế CFD được thực hiện kịp thời và ở mức giá bạn muốn.
Sau đây là các loại lệnh được sử dụng phổ biến nhất khi giao dịch CFD.
Lệnh Mua và Bán
Lệnh mua và bán là loại lệnh cơ bản và đơn giản nhất mà bạn sẽ đặt. Bắt buộc phải sử dụng cả hai lệnh này, bất kể bạn đang giao dịch chứng khoán nào.
Tóm lại:
- Nếu bạn suy đoán rằng giá của CFD sắp nổi lên – bạn sẽ mở giao dịch với mua đặt hàng và đóng nó bằng một bán trật tự.
- Nếu bạn suy đoán rằng giá trị của CFD sắp rơi – bạn sẽ mở giao dịch với bán đặt hàng và kết thúc bằng một mua trật tự.
Lệnh thị trường và lệnh giới hạn
Khi nhà giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán trên CFD, nhà môi giới sẽ hỏi bạn muốn đặt lệnh thị trường hay lệnh giới hạn.
Dưới đây là giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của từng đơn hàng:
Lệnh thị trường
Lệnh thị trường yêu cầu nhà môi giới thực hiện ngay lệnh CFD theo giá thị trường hiện tại. Lệnh này cho phép bạn tận dụng cơ hội giao dịch ngay khi nó thành hiện thực.
Trong một thị trường biến động nhanh, giá thực tế tại thời điểm đặt đơn hàng và giá cả tại điểm thực hiện có thể thay đổi một chút
Hãy để chúng tôi giải thích bằng một ví dụ.
- Giả sử cổ phiếu HSBC hiện có giá $30.00.
- Bạn muốn tham gia thị trường ở mức giá này nên bạn thực hiện giao dịch ngay lập tức.
- Do đó, bạn tạo một 'lệnh thị trường' trên CFD của HSBC.
- Khi lệnh được thực thi, bạn có thể lưu ý rằng thay vì $30, lệnh được đặt ở mức $30.10.
Như trong ví dụ trên, biến thể đủ nhỏ để bỏ qua và không ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Khi nói đến lệnh thị trường, tốc độ thực hiện lệnh được ưu tiên hơn giá chứng khoán.
Mặt khác, nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn chốt một mức giá cụ thể, bạn sẽ phải thực hiện lệnh giới hạn – lệnh mà chúng tôi sẽ đề cập bên dưới.
Hạn chế tự
Lệnh giới hạn được sử dụng để đặt mức giá mà bạn muốn lệnh được thực hiện.
Ví dụ: trong ví dụ trên, nếu bạn đã sử dụng lệnh giới hạn – nó sẽ hoạt động như sau:
- Giả sử cổ phiếu HSBC có giá $30.00.
- Bạn muốn tham gia thị trường với CFD của HSBC – nhưng chỉ khi giá cổ phiếu đạt 32.00 USD một cổ phiếu.
- Do đó – bạn đặt lệnh giới hạn ở mức $32.00.
- Nhà môi giới của bạn sẽ thực hiện lệnh nếu và khi giá cổ phiếu HSBC tăng lên $32.00.
Nếu giá không đạt đến mức bạn chỉ định, đơn hàng sẽ vẫn chờ xử lý cho đến khi bạn tự hủy.
Lệnh Cắt lỗ và Lệnh Chốt lời
Khi bạn học cách giao dịch CFD lần đầu tiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có quyền kiểm soát các vị thế của mình. Như vậy, bạn không thể tham gia giao dịch mà không biết bạn đang cố gắng đạt được lợi nhuận gì.
Tương tự, bạn cũng cần có kế hoạch rút lui để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
Đây là nơi bạn sử dụng lệnh 'dừng lỗ' và 'chốt lời'.
Lệnh cắt lỗ
Lệnh dừng lỗ là một trong những công cụ quan trọng nhất có thể giúp bạn giảm nguy cơ gặp phải khoản lỗ lớn khi giao dịch CFD. Ở dạng cơ bản nhất, lệnh dừng lỗ được sử dụng để thoát giao dịch khi giá đạt đến một điểm nhất định. Nó cho phép bạn hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn bằng cách tự động đóng vị thế của bạn khi mức giá bạn chỉ định được kích hoạt.
Ví dụ:
- Giả sử bạn muốn mua bạc - nghĩa là bạn nghĩ giá kim loại này sẽ tăng trong ngắn hạn.
- Do đó, bạn đặt lệnh mua CFD bạc với giá trị 1,000 USD.
- Trong khi đó, bạn không muốn có nguy cơ mất hơn 5% số tiền giao dịch của mình.
- Như vậy, bạn tạo một lệnh dừng lỗ ở mức 950 USD.
- Thật không may, giá bạc lại giảm – trái với dự đoán của bạn.
- Trong trường hợp này, giao dịch của bạn sẽ tự động bị đóng khi giá bạc đạt $950 – theo lệnh dừng lỗ bạn đã đặt.
Mặt khác, nếu bạn muốn đi ngắn đối với bạc – bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức 5% ở trên giá đầu vào. Trong trường hợp này – ở mức $1,050.
Lệnh dừng lỗ có thể cực kỳ hữu ích trong việc giảm nguy cơ thua lỗ của bạn. Nó cũng cho phép bạn tự động hóa quy trình mà không cần phải đóng giao dịch theo cách thủ công nếu suy đoán ban đầu của bạn gặp trục trặc.
Lệnh Chốt lời
Mặc dù có vẻ như bạn nên để các nhà giao dịch có lợi nhuận mở vô thời hạn, nhưng trong một thị trường đầy biến động, giao dịch có thể đi ngược lại bạn chỉ trong vài giây. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch CFD dày dạn kinh nghiệm sẽ tự động tìm cách chốt lợi nhuận của họ.
Lệnh chốt lời có thể hữu ích cho mục đích này – bằng cách đặt mục tiêu lợi nhuận. Điều này sẽ cho phép nhà môi giới tự động đóng giao dịch khi giao dịch của bạn đã đạt được lợi nhuận được chỉ định.
Ví dụ,
- Giả sử giá bạc đứng ở mức 1,000 USD.
- Bạn đặt lệnh mua CFD bạc – kỳ vọng giá sẽ tăng trong vài giờ tới.
- Bạn muốn đạt được lợi nhuận 5% cho giao dịch CFD này.
- Do đó, bạn thiết lập lệnh chốt lời ở mức 1,050 USD.
Khi và nếu giá bạc tăng lên 1,050 USD, giao dịch sẽ tự động đóng trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận 5% cho bạn.
Trong hầu hết các trường hợp, nhà giao dịch đặt lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ trên mỗi giao dịch CFD. Điều này cho phép nhà môi giới thay mặt bạn tự động đóng giao dịch - bất kể thị trường di chuyển theo hướng nào.
Phần 3: Tìm hiểu quản lý rủi ro CFD
Không cần phải nói rằng mọi giao dịch CFD đều tiềm ẩn một mức độ rủi ro nhất định. Không thể tránh hoàn toàn rủi ro, bất kể bạn đang giao dịch trên thị trường nào.
Thay vào đó, những gì bạn có thể việc làm là sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để hạn chế tổn thất tiềm ẩn của bạn. Nói một cách đơn giản, đây là những biện pháp phòng ngừa mà bạn thực hiện để giữ cho các quyết định giao dịch của mình luôn khách quan và bảo vệ vốn giao dịch của bạn về lâu dài.
Dưới đây là một số chiến lược quản lý rủi ro được sử dụng rộng rãi mà bạn có thể sử dụng khi học cách giao dịch CFD khi mới bắt đầu.
Quản lý tài khoản CFD dựa trên tỷ lệ phần trăm
Một trong những cách tiếp cận cơ bản để quản lý rủi ro là dựa vào chiến lược bảo vệ tài khoản ngân hàng. Ý nghĩa – bạn sẽ giới hạn số tiền bạn mạo hiểm trên một giao dịch. Điều này thường được tính bằng phần trăm số tiền giao dịch hiện có của bạn.
- Ví dụ: giả sử bạn có sẵn một chiến lược giới hạn tất cả các vị thế của bạn ở mức 2% số dư giao dịch của bạn
- Nói cách khác, bạn sẽ không có nguy cơ mất hơn 2% số vốn khả dụng của mình cho một giao dịch CFD.
- Không quan trọng bạn tự tin đến mức nào về thị trường – mức đặt cược tối đa mà bạn đặt cược vào một giao dịch sẽ luôn ở mức 2%.
Do đó, bạn sẽ phải điều chỉnh chiến lược quản lý ngân quỹ phù hợp với số tiền hiện có của mình.
Xem xét ví dụ này:
- Giả sử bạn có sẵn 2,000 USD trong tài khoản giao dịch của mình.
- Bạn sử dụng chiến lược quản lý tài khoản ngân hàng cho phép bạn đặt cược lên tới 2% cho giao dịch CFD.
- Có nghĩa là số tiền đặt cược tối đa bạn có thể gặp rủi ro trên một giao dịch CFD là 40 USD.
- Bây giờ, sau vài tuần, bạn có 5,000 USD trong tài khoản giao dịch của mình.
- Trong trường hợp này, bạn có thể tăng số tiền đặt cược của mình lên 2% trong số 5,000 đô la – tức là 100 đô la.
Tuy nhiên, nếu bạn có một tháng tồi tệ và số tiền giao dịch của bạn giảm xuống còn 1,000 USD – bạn sẽ chỉ đặt cược tối đa 20 USD.
Giao dịch CFD thông qua Tỷ lệ Rủi ro và Phần thưởng
Bên cạnh chiến lược quản lý tài khoản ngân hàng, bạn cũng có thể đưa ra quyết định giao dịch của mình dựa trên tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Trong trường hợp này, bạn đang xác định mục tiêu của mình là bạn muốn đạt được bao nhiêu lợi nhuận và bạn sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều này.
Hãy để chúng tôi giải thích rõ hơn bằng một ví dụ:
- Giả sử bạn đã thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2 cho tất cả các giao dịch CFD của mình.
- Điều này ngụ ý rằng với mỗi 1 đô la bạn mạo hiểm, bạn muốn đảm bảo lợi nhuận là 2 đô la.
- Vì vậy, nếu bạn đặt cược 500 đô la vào một giao dịch, bạn hy vọng kiếm được ít nhất 1,000 đô la tiền lãi.
Việc tính toán ở đây khá đơn giản và phù hợp cho cả người giao dịch có kinh nghiệm cũng như người mới. Khi bạn đã đạt được tỷ lệ phần thưởng rủi ro phù hợp với mục tiêu tài chính của mình, bạn có thể sử dụng các lệnh dừng lỗ và chốt lãi để đảm bảo việc thực hiện nó.
Đòn bẩy CFD
Theo thuật ngữ cơ bản nhất, đòn bẩy mang lại cho bạn khả năng giao dịch một vị thế lớn với một phần vốn cần thiết. Trong giao dịch ngắn hạn, bạn có thể mở một số vị thế trong vòng một ngày. Vì vậy, bạn cần có đủ tài khoản ngân hàng để tài trợ cho các giao dịch của mình.
Với đòn bẩy, bạn có thể giao dịch với số tiền nhiều hơn mức bạn có – bằng cách vay phần còn lại từ nhà môi giới trực tuyến của bạn. Về lý thuyết, đòn bẩy chỉ làm giảm số tiền bạn đưa vào giao dịch.
Nó sẽ không ảnh hưởng đến lãi hoặc lỗ mà bạn có thể gặp phải – về tỷ lệ phần trăm. Trên thực tế, việc tận dụng đòn bẩy có thể khuếch đại đáng kể số tiền bạn sẽ lãi hoặc lỗ.
Khái niệm này có thể hơi khó hiểu nên chúng tôi đã chuẩn bị một ví dụ đơn giản cho bạn.
- Giả sử bạn muốn giao dịch 100 cổ phiếu IBM với giá 120 USD/cổ phiếu CFD.
- Thông thường, điều này sẽ yêu cầu bạn đặt cược 12,000 đô la.
- Nhưng nếu bạn áp dụng đòn bẩy 1:10, bạn chỉ cần bỏ ra 1,200 USD.
- Ngày hôm sau, giá cổ phiếu IBM tăng 10%.
- Vì bạn đã áp dụng đòn bẩy – lợi nhuận sẽ là 1,200 USD.
- Tuy nhiên, nếu không có đòn bẩy – lợi nhuận của bạn sẽ chỉ lên tới 120 USD.
Như bạn có thể thấy, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận cho toàn bộ số tiền bạn giao dịch, không chỉ trên đóng góp. Mặt khác, nếu giá cổ phiếu IBM tình cờ giảm, khoản lỗ của bạn cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
Vì lý do này, giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy được coi là có rủi ro cao. Trên thực tế, ở một số quốc gia, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, không được phép giao dịch CFD hoặc hưởng lợi từ đòn bẩy. Tương tự, ở Anh, đòn bẩy có thể được áp dụng đối với các tài sản CFD không phải tiền điện tử.
Ở đầu bên kia của thang đo, ở một số quốc gia, đòn bẩy đối với tài sản CFD không được kiểm soát. Do đó, rất có thể bạn sẽ tìm thấy các nhà môi giới nước ngoài cung cấp đòn bẩy cao tới 1:1000 cho các vị thế CFD.
Như bạn đã biết, lượng đòn bẩy lớn như vậy sẽ làm tăng đáng kể khoản lỗ của bạn nếu giao dịch không thuận lợi với bạn. Hơn nữa, rất có thể nền tảng cung cấp giới hạn đòn bẩy theo cấp số nhân như vậy không có bất kỳ giấy phép nào từ cơ quan quản lý – và vì vậy tốt nhất nên tránh.
Phần 4: Tìm hiểu cách phân tích giá CFD
Đến bây giờ, bạn đã nắm vững các bước liên quan đến giao dịch CFD – bao gồm cách bạn có thể đặt lệnh và cách bạn có thể giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, những điều này là không đủ trong việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu.
Đây là lý do tại sao bạn cần nghiên cứu tài sản CFD mà bạn đang giao dịch và đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Có một số cách để bạn phân tích thị trường của tài sản cơ bản mà bạn đang giao dịch.
Dưới đây là một cái nhìn nhanh về một số phương pháp nghiên cứu này.
Phân tích cơ bản trong CFD
Như chúng tôi đã trình bày trước đó, bạn có thể sử dụng CFD để giao dịch hầu như bất kỳ tài sản nào có sẵn. Cho dù bạn chọn tài sản nào, bạn sẽ phải thực hiện phân tích cơ bản để biết về các yếu tố thúc đẩy giá của nó.
Điều này bao gồm việc kiểm tra bối cảnh xã hội, kinh tế và tài chính góp phần vào biến động giá của tài sản. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch CFD cổ phiếu, bạn cần biết về tình hình tài chính, các vấn đề nội bộ, lĩnh vực của công ty và các dữ liệu kinh tế và chính trị khác có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.
Mặt khác, khi giao dịch CFD tiền điện tử, bạn cũng sẽ phải xem xét sự phát triển của blockchain và các quy định về tiền kỹ thuật số. Danh sách những điều cần cân nhắc sẽ khác nhau tùy theo từng nội dung và do đó bạn sẽ phải thực hiện phân tích của mình cho phù hợp.
Có thể hiểu được, có vẻ như gần như không thể theo dõi được tất cả các khía cạnh này khi bạn giao dịch. Tuy nhiên, ngày nay, bạn có thể đăng ký dịch vụ đăng ký để nhận thông tin cập nhật thường xuyên về các tài sản mà bạn quan tâm. Điều này giúp bạn không cần phải kiểm tra tin tức tài chính theo cách thủ công suốt cả ngày.
Phân tích kỹ thuật trong CFD
Trong khi nghiên cứu cơ bản tập trung vào có ảnh hưởng yếu tố, phân tích kỹ thuật hoàn toàn dựa vào dữ liệu hiệu suất lịch sử của một tài sản.
Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một bộ biểu đồ, đồ thị và chỉ báo kỹ thuật để nghiên cứu một tài sản và sau đó dự đoán giá tương lai của nó dựa trên thông tin có sẵn. Bạn có thể làm việc với hàng tá chỉ báo giao dịch trực tuyến – từ MACD, ADI, RSI, v.v.
Bạn có thể chọn một chỉ báo dựa trên chiến lược giao dịch của mình. Ví dụ: các nhà giao dịch hành động giá chủ yếu phụ thuộc vào biểu đồ hình nến, trong khi các nhà giao dịch lướt sóng có thể dựa vào sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối.
Tín hiệu giao dịch
Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, bạn sẽ phải trải qua một chặng đường học tập khó khăn trước khi có thể tự tin vào phân tích của mình. Có thể mất vài tháng để hiểu rõ về các khái niệm khác nhau và lập kế hoạch giao dịch CFD phù hợp.
Giải pháp thay thế tốt nhất ở đây là sử dụng tín hiệu giao dịch. Các dịch vụ như vậy sử dụng tiêu chí được xác định trước bao gồm sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản để gửi cho bạn các yếu tố kích hoạt giao dịch.
Ví dụ: các dịch vụ tín hiệu giao dịch tốt nhất sẽ cung cấp cho bạn thông tin sau:
- Tài sản CFD nào để giao dịch
- Nên đặt lệnh mua hay bán.
- Giá vào để đặt giao dịch.
- Giá chốt lời
- Giá cắt lỗ
Nếu bạn dựa vào tín hiệu giao dịch, bạn sẽ phải mất hàng giờ để nghiên cứu thị trường. Thay vào đó, bạn có thể đặt hàng dựa trên trình kích hoạt tương ứng – do đó tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kể. Chúng tôi tại Learn 2 Trade chuyên về các tín hiệu giao dịch nhắm mục tiêu vào các đấu trường ngoại hối, tiền điện tử và CFD – đây có phải là điều bạn quan tâm không!
Phần 5: Tìm hiểu cách chọn nhà môi giới CFD
Bây giờ bạn đã biết giao dịch CFD đòi hỏi những gì, bạn cần tìm một nhà môi giới trực tuyến phù hợp. Hãy nhớ rằng không có hai nhà môi giới nào cung cấp dịch vụ giống nhau.
Ngay cả khi nhà môi giới hỗ trợ tài sản CFD đã chọn của bạn, bạn cũng cần xem xét các khoản phí, hoa hồng, thanh toán, quy định, v.v. Vì vậy, trước tiên bạn cần phải làm bài tập về nhà để chọn nhà môi giới tốt nhất cho mình.
Chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá các yếu tố sau trước khi đưa ra quyết định.
Quy định
Có lẽ, thước đo quan trọng nhất mà bạn cần xem xét là liệu nhà môi giới đó có giấy phép hợp lệ từ cơ quan tài chính có uy tín hay không. Các cơ quan quản lý phổ biến nhất trong lĩnh vực giao dịch CFD là FCA ở Anh, ASIC ở Úc, MAS ở Singapore và CySEC ở Síp.
Giao dịch CFD nói riêng có thể có rủi ro. Do đó, điều quan trọng là bạn chỉ giao phó tiền của mình cho một nhà môi giới đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
- Nếu nhà môi giới của bạn is được quy định, nó đảm bảo rằng họ đang tuân theo các hướng dẫn do cơ quan quản lý được đề cập thực hiện.
- Điều này bao gồm việc giữ tiền của khách hàng trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt, tính minh bạch về phí và kiểm toán thường xuyên.
Như chúng tôi sẽ trình bày ngay sau đây, trang web giao dịch CFD được xếp hạng hàng đầu eToro của chúng tôi được quản lý bởi ba trong số các cơ quan tài chính nêu trên – vì vậy bạn có thể giao dịch an toàn mọi lúc.
Phí giao dịch và hoa hồng
Yếu tố quan trọng thứ hai cần được xem xét là phí giao dịch CFD có liên quan. Suy cho cùng, các nền tảng môi giới sẽ tính phí để thay mặt bạn tạo điều kiện và thực hiện các vị thế.
Dưới đây là các khoản phí chính mà bạn sẽ thấy trên nền tảng giao dịch CFD.
Hoa hồng
Hoa hồng môi giới được tính theo tỷ lệ phần trăm và sẽ thay đổi tùy theo quy mô giao dịch của bạn.
- Ví dụ: giả sử nhà môi giới của bạn quy định mức hoa hồng là 0.9% cho các giao dịch CFD.
- Ý nghĩa – bạn sẽ phải trả 0.9% tiền đặt cược khi mở một vị thế.
- Bạn sẽ phải trả lại 0.9% khi đóng nó.
Tuy nhiên, ngày nay, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nhà môi giới trực tuyến tính phí hoa hồng 0%. Để bạn tham khảo, chúng tôi đã thêm danh sách các nhà môi giới cung cấp giao dịch CFD không hoa hồng ở phía dưới trang này.
Lây lan
Trong giao dịch, chênh lệch được định nghĩa là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một tài sản. Tương tự như hoa hồng, chênh lệch thường được đánh giá theo tỷ lệ phần trăm – trừ khi bạn đang giao dịch ngoại hối – được tính bằng PIP. 
Tuy nhiên, ngay cả khi các nhà môi giới không tính phí hoa hồng, họ hầu như luôn tính phí chênh lệch giá. Do đó, bạn muốn chọn một trang web giao dịch CFD có mức chênh lệch thấp để bạn có thể giao dịch theo cách tiết kiệm chi phí.
Hãy xem ví dụ này:
- Giả sử giá mua CFD cổ phiếu TESLA là 400 USD một cổ phiếu.
- Giá bán của CFD là 410 USD.
- Tỷ lệ phần trăm chênh lệch trên thị trường CFD này là 2.4% – nghĩa là mức chênh lệch là 2.4%.
Trong giao dịch này, bạn sẽ phải kiếm được lợi nhuận ít nhất 2.4% để đạt đến điểm hòa vốn. Lợi nhuận của bạn sẽ chỉ được tính cho bất kỳ khoản lãi nào đạt được sau mốc 2.4% này.
Phương thức thanh toán
Các nhà môi giới tốt nhất trong lĩnh vực CFD sẽ có nhiều phương thức thanh toán cho bạn lựa chọn. Các loại phương thức thanh toán phổ biến nhất được cung cấp bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và ví của bên thứ ba như PayPal.
Các nhà môi giới tốt nhất để giao dịch CFD trực tuyến
Nếu bạn đang muốn bắt đầu giao dịch CFD ngay bây giờ thì hãy tiết kiệm thời gian bằng cách chọn một trong những nhà môi giới được liệt kê bên dưới. Chúng tôi đã xem xét chúng dựa trên các tiêu chí được thảo luận ở trên, vì vậy bạn có thể yên tâm rằng mình đang sử dụng nền tảng được xếp hạng hàng đầu.
Dưới đây là lựa chọn của chúng tôi về các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất để giao dịch CFD vào năm 2023.
1. AvaTrade - Nền tảng giao dịch tốt nhất với hàng đống công cụ phân tích Techincal
AvaTrade có danh tiếng lâu đời và hiện đã kéo dài hơn một thập kỷ trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến. Nền tảng này có nhiều giấy phép theo quy định - cho phép quyền tài phán ở một số quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Nhật Bản, Nam Phi, Liên minh Châu Âu, v.v.
AvaTrade cũng là một trong những nền tảng môi giới đầu tiên cung cấp CFD trên không gian trực tuyến. Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn cũng có thể đạt được giới hạn đòn bẩy cao. Hơn nữa, nền tảng này còn cung cấp một kho tàng các công cụ kỹ thuật để bạn tùy ý sử dụng.
Ngoài MT4 và MT5, nhà môi giới còn có nền tảng giao dịch gốc có thể truy cập trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng AvaTradeGO. Ngoài ra, nền tảng này cũng tương thích với Zulutrade và Duplitrade.
- Khoản tiền gửi tối thiểu hợp lý là $ 100
- Được quản lý ở nhiều quốc gia
- Hàng đống tài sản không có hoa hồng để giao dịch
- Phí không hoạt động được coi là cao
2. VantageFX –Chênh lệch cực thấp
VantageFX VFSC theo Mục 4 của Đạo luật Cấp phép Đại lý Tài chính cung cấp nhiều công cụ tài chính. Tất cả đều ở dạng CFD - điều này bao gồm cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa.
Mở và giao dịch trên tài khoản Vantage RAW ECN để nhận được một số mức chênh lệch thấp nhất trong kinh doanh. Giao dịch dựa trên tính thanh khoản cấp tổ chức được lấy trực tiếp từ một số tổ chức hàng đầu trên thế giới mà không cần thêm bất kỳ đánh dấu nào ở phía chúng tôi. Không còn là khu vực độc quyền của các quỹ phòng hộ, giờ đây mọi người đều có quyền truy cập vào tính thanh khoản này và mức chênh lệch thấp chỉ với $0.
Bạn có thể tìm thấy một số mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường nếu bạn quyết định mở và giao dịch trên tài khoản Vantage RAW ECN. Giao dịch bằng cách sử dụng thanh khoản cấp tổ chức được lấy trực tiếp từ một số tổ chức hàng đầu trên thế giới mà không cần thêm đánh dấu. Mức độ thanh khoản này và sự sẵn có của chênh lệch thấp xuống bằng XNUMX không còn là phạm vi hoạt động độc quyền của các quỹ phòng hộ.
- Chi phí giao dịch thấp nhất
- Ký quỹ tối thiểu $ 50
- Tận dụng tối đa 500: 1
Phần 6: Tìm hiểu cách giao dịch CFD ngay hôm nay – Hướng dẫn
Vì vậy, bây giờ bạn đã đưa ra quyết định về nền tảng môi giới nào bạn muốn đăng ký, bước duy nhất còn lại là tạo một tài khoản. Khi làm như vậy, bạn có thể bắt đầu theo đuổi các mục tiêu giao dịch CFD của mình.
Chúng tôi đã tạo hướng dẫn từng bước đơn giản về cách bạn có thể bắt đầu giao dịch công cụ CFD trong vài phút. Là một trong những nền tảng được xếp hạng hàng đầu, chúng tôi sẽ sử dụng Capital.com làm tài liệu tham khảo để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình 10 phút.
Bước 1: Mở tài khoản
Truy cập trang chủ của Capital.com và tìm nút 'Tạo tài khoản'. Khi trang đăng ký được tải, bạn có thể nhập thông tin cá nhân của mình bao gồm tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ nhà, email, v.v.
Bước 2: Tải lên ID
Tất cả các nhà môi giới được quản lý như Capital.com đều tuân thủ các quy tắc KYC. Do đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bản sao ID do chính phủ cấp – chẳng hạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe.
Bước 3: Gửi một số quỹ giao dịch
Để bắt đầu giao dịch CFD, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình. Chọn giữa chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử. Một lần nữa, số tiền gửi tối thiểu là 200 USD.
Bước 4: Bắt đầu giao dịch CFD
Bây giờ, tất cả những gì còn lại là đặt lệnh giao dịch CFD đầu tiên của bạn. Khi bạn đã chọn thị trường muốn giao dịch, bạn có thể tìm thấy thị trường đó bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm ở đầu trang.
Trong trường hợp bạn cần xem lại nhanh về kiểu để sử dụng – đừng ngần ngại đọc lại phần của chúng tôi về các lệnh giao dịch CFD.
Khi bạn cảm thấy tự tin về lệnh của mình – hãy nhấp vào 'Mở giao dịch'. Bây giờ bạn đã đặt giao dịch CFD miễn phí hoa hồng đầu tiên của mình trên Capital.com!
Tìm hiểu cách giao dịch CFD – Phán quyết
Nếu bạn đã xem hết Hướng dẫn cách giao dịch CFD của chúng tôi - bây giờ bạn sẽ có hiểu biết cơ bản về loại tài sản này là gì và cách bạn có thể giao dịch nó. Với bộ lệnh giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, không gian giao dịch CFD có rất nhiều tiềm năng lợi nhuận.
Điều đó nói lên rằng, điều quan trọng là bạn phải tìm được nhà môi giới trực tuyến phù hợp để hỗ trợ nỗ lực CFD của mình. Hãy xem xét nghiên cứu bạn thực hiện để tìm nhà môi giới trực tuyến phù hợp nhất với kỹ năng của bạn.
Nền tảng CFD như Capital.com có thể là một trong những nhà cung cấp đáng để khám phá. Bạn có thể giao dịch hàng nghìn CFD mà không phải trả một xu hoa hồng nào. Ngoài ra, chỉ mất vài phút để mở tài khoản và thậm chí bạn có thể tự động hóa các vị thế CFD của mình thông qua công cụ Sao chép Giao dịch!
Eightcap - Nền tảng được điều chỉnh với mức chênh lệch chặt chẽ
- Số tiền gửi tối thiểu chỉ 250 USD để có quyền truy cập trọn đời vào tất cả các kênh VIP
- Sử dụng cơ sở hạ tầng an toàn và được mã hóa của chúng tôi
- Chênh lệch từ 0.0 pip trên Tài khoản thô
- Giao dịch trên Nền tảng MT4 & MT5 từng đoạt giải thưởng
- Quy định đa thẩm quyền
- Giao dịch không có hoa hồng trên tài khoản tiêu chuẩn
Câu Hỏi Thường Gặp
Giao dịch CFD trực tuyến an toàn đến mức nào?
Giao dịch CFD thực sự an toàn nếu bạn đặt lệnh với một nhà môi giới được quản lý.
Những yếu tố nào quyết định giá của CFD?
CFD là công cụ tài chính theo dõi giá của một tài sản. Để biết điều gì thúc đẩy giá của thị trường đang được đề cập, bạn sẽ phải thực hiện cả phân tích cơ bản và kỹ thuật.
Tôi có thể kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch CFD không?
Nếu bạn có thể suy đoán thị trường một cách chính xác, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ giao dịch CFD của mình. Tuy nhiên, nếu bạn suy đoán không chính xác, giao dịch CFD sẽ dẫn đến thua lỗ.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách giao dịch CFD?
Lợi nhuận bạn kiếm được từ giao dịch CFD sẽ phụ thuộc vào việc bạn có thể dự đoán chính xác giá tương lai của tài sản hay không. Sau đó, bạn cần tính đến phần trăm lợi nhuận của mỗi giao dịch, tổng số tiền đặt cược của bạn và liệu bạn có áp dụng đòn bẩy hay không.
Bạn có thể giao dịch CFD ở Mỹ không?
Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, bạn sẽ không thể giao dịch CFD.
