ETF Ticareti Nasıl Yapılacağını Öğrenin – 2 Ticaret ETF Ticareti İçin Temel Kılavuz'u Öğrenin

Kopya ticareti için hizmet. Algo'muz işlemleri otomatik olarak açar ve kapatır.

L2T Algo, minimum riskle oldukça karlı sinyaller sağlar.

24/7 kripto para ticareti. Siz uyurken biz ticaret yaparız.

Önemli avantajlarla 10 dakikalık kurulum. Kılavuz, satın alma işlemiyle birlikte verilir.

%79 Başarı oranı. Sonuçlarımız sizi heyecanlandıracak.

Ayda en fazla 70 işlem. 5'ten fazla çift mevcuttur.

Aylık abonelikler £ 58'den başlar.

L2T Bir Şey

TELGRAF

SONUÇLAR

ETF'ler hızla ticaret alanında en çok aranan yatırım aracı haline geliyor. Sonuçta hem perakende hem de kurumsal yatırımcılara portföylerini çeşitlendirmenin uygun fiyatlı bir yolunu sunuyorlar.

Tek bir ETF işlemi aracılığıyla farklı hisse senetleri, para birimleri veya emtialardan oluşan bir sepet satın almak veya satmak mı istiyorsunuz? Eğer öyleyse, bu kılavuz ETF'lerde mümkün olan en etkili şekilde nasıl işlem yapılacağını ayrıntılarıyla anlatmaktadır.

Bu, ETF'lerin ne olduğundan ve alım satım emirlerinin nasıl verileceğinden denenmiş ve test edilmiş alım satım stratejilerine, en yüksek puan alan brokerlara, teknik analiz ipuçlarına ve çok daha fazlasına kadar her şeyi kapsar!

 

 

Sekiz Cap'i Şimdi Ziyaret Edin

 

 

Bölüm 1: ETF Ticaretinin Temellerini Anlayın

ETF'lerle elinizden gelen en iyi şekilde nasıl işlem yapacağınızı öğrenmeden önce, temel bilgileri sağlam bir şekilde anlamanız önemlidir. Bu nedenle aşağıdaki bölümlerde ETF'lerin yatırım perspektifinden nasıl çalıştığının temellerini ele alıyoruz.

ETF nedir?

Temel bilgilerden başlayarak – ETF'ler (Borsa Yatırım Fonu), farklı menkul kıymetlerden oluşan bir sepet içeren finansal araçlardır. Sepetteki tüm hisse senetleri veya varlıklar orantılı ağırlıkta sizin adınıza satın alınır. Bu, endeksteki temel varlıkların her birine sahip olma zorunluluğunuzu ortadan kaldırır.

ETF'ler yatırım fonu görünümündedir ancak halka açık borsalarda listelendikleri için hisse senedi gibi davranırlar. Her fon bazen düzinelerce, yüzlerce veya binlerce varlık veya genellikle olduğu gibi endeksler içerir.

Bu nedenle, ETF'ler genellikle geleneksel ticarete göre çeşitlendirmenin daha iyi bir yolu olarak görülüyor. Bunun nedeni, eğer bireysel bir varlık kötü performans gösteriyorsa, bu duruma muhtemelen aynı sepet içinde daha iyi performans gösteren bir varlıkla karşılık verilecektir. Temel hisse senetlerinin çok daha küçük bir kısmına yatırım yapabileceğiniz gerçeğinden bahsetmiyoruz bile; bu, küçük bir bütçeye sahip olanlar için harika bir şey.

ETF Piyasaları

Piyasalar açısından ETF'ler her şekil ve boyutta mevcuttur. Bununla birlikte, ticaret platformlarının çoğunluğu, en popülerleri olan endeksler ve emtia ETF'leri sunmaktadır.

Yaygın olarak işlem gören ETF piyasalarının her birinden birkaç örnekle birlikte listesini aşağıda görebilirsiniz:

Hisse senedi ETF'leri

En popüler hisse senedi ETF'lerinden bazıları şunlardır:

• SPDR DOW 30 ETF – Dow Jones Endüstriyel Ortalamanın fiyat dalgalanmalarını yansıtır
• SPDR S&P 500 ETF – S&P 500 endeksini takip eder
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – FTSE 100 endeksinin performansını izler

Dünya çapında en çok işlem gören ETF'yi (SPDR S&P 500) kullanarak bu durumda, kelimenin tam anlamıyla endeksteki 500 hisse senedinin her birinden bir hisse satın alıyorsunuz. Buna Alphabet, Amazon, Apple, Disney, Tesla ve Walmart gibi büyük şirket isimleri de dahildir.

Bu, değişken ağırlıklı bir ETF türü olduğundan, her şirketin piyasa değerine bağlı olarak düzenli olarak ayarlanacaktır. Bu nedenle, Apple, Microsoft ve Amazon gibi en iyi performans gösteren birinci sınıf hisse senedi şirketlerine endeks ETF'sinde her zaman daha fazla ağırlık verilecektir.

Emtialar

Birçok kişi aşağıdaki gibi emtia ETF'leriyle işlem yapmayı da tercih ediyor:

• SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF – petrol ve gaz üretimi ve arama endüstrilerindeki ABD şirketlerini takip ediyor
• VanEck Vectors Gold Miners ETF – altın piyasasını ve madencilik endüstrisini yansıtır
• Amerika Birleşik Devletleri Petrol Fonu - Batı Teksas Orta düzey ham petrol.
• Teucrium Buğday Fonu ETF – buğday piyasasına kaldıraçsız erişim sağlar
• Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz ETF'si - doğal gaz vadeli işlem sözleşmelerini takip eder.

Alternatif ETF pazarları için aşağıya bakın.

Uluslararası

• Vanguard Total International Bond ETF - Bloomberg Barclays Global Aggregate'in performansını izler
• iShares MSCI EZU – bu Blackrock ETF, Morgan Stanley'nin MSCI AB endeksini takip eder. ETF, Almanya ve Fransa'da orta veya büyük pazar payına sahip şirketlere odaklanıyor

Sektörler

• Healthcare Staples Select Sektör SPDR Fonu – S&P 500'deki sağlık hizmetleri stoklarının performansını takip eder
• iShares 7-10 Yıllık Hazine Tahvil ETF'si – 7 ila 10 yıl vadeli tahvillere odaklanır ve ABD Hazine tahvillerine erişim sağlar
• ARK Fintech Innovation ETF – New York merkezli bu ETF, varlıkların %80'ini fin teknolojisi şirketlerine yatırıyor
• Fidelity MSCI Bilgi Teknolojisi Endeksi ETF - ABD merkezli MSCI USA IMI Bilgi Teknolojisi Endeksi'nin performansını taklit etmeye çalışır

Gördüğünüz gibi bu araç kullanılarak hemen hemen her varlığın ticareti yapılabilir. Sonuçta ETF'ler, temel varlıkların gerçek dünya fiyatlarını takip eder ve tek bir işlemle piyasaya kolayca erişmenizi sağlar.

ETF Ticaretinin Nasıl Çalıştığına İlişkin Örnek

Buğuyu temizlemek için S&P 500 endeksini örnek olarak kullanarak aşağıdaki ETF'lerin daha ayrıntılı açıklamasına bakın:

• Endeksteki ilk 5 şirket arasındaki ağırlık açısından; diyelim ki Apple %6, Microsoft %5, Amazon %4, Facebook %2 ve Telsa %1 ağırlıkta.
• SPDR S&P 1,000 ETF'sine 500 ABD doları yatırım yaparsanız, 60 ABD doları Apple hissesine, 50 ABD doları Microsoft hissesine, 40 ABD doları Amazon'a, 20 ABD doları Facebook'a ve 10 ABD doları Tesla hissesine sahip olursunuz.
• Geriye kalan 820$ ise temel endeks sıralamasıyla orantılı olarak endeksteki diğer şirketlere yatırılacak.

Bu, bu şirketlerdeki herhangi bir değişikliğin SPDR S&P 500 ETF'nin fiyatı üzerinde muhtemelen daha büyük bir etkiye sahip olacağı anlamına geliyor.

Bu özel ETF ticaretinin nasıl görünebileceğine dair pratik bir örneğe bakalım:

• Diyelim ki SPDR S&P 500 ETF'sinin fiyatı 350.00$
• ETF'nin değerinin düşük olduğunu ve bir fiyat göreceğinizi düşünüyorsunuz artırmak – yani 500$ yatırırsınız satın almak sipariş
• Tabii ki iki ay sonra SPDR S&P 500 ETF'si 385.00 dolara yükseldi.
• Bu yüzde 10'luk bir fiyat artışı anlamına geliyor
• Kazançlarınızdan memnunsunuz ve paranızı çekmeye karar veriyorsunuz
• Başlangıçtaki 500$'lık hissenizden 50$ kar elde ettiniz

ETF'nin fiyatının düşeceğine inansaydınız düşmek Yukarıdaki senaryoda değer açısından – bir pozisyon açarak 'açık pozisyon açmayı' seçersiniz satmak emir. Böylece ETF %10 düşseydi aynı kazanımları elde edebilirdiniz.

S&P 500 hisselerinin çoğunun temettü ödediğini de unutmamak gerekir.

Bu nedenle, bunun nasıl çalıştığını bilmeyenler için ETF temettülerine ilişkin bir örneğe bakın:

• Yukarıdaki örnekte S&P 500'e 500$ yatırım yaptınız
• Diyelim ki S&P 500 birinci yılın sonunda %5 temettü getirisi dağıtıyor
• Bu nedenle, toplam 25 ABD Doları (başlangıçtaki 5 ABD Doları tutarındaki yatırımınızın %500'i) tutarında temettü alma hakkına sahipsiniz.

ETF'deki şirketler ayın veya yılın farklı zamanlarında ödeme yapacağından, herhangi bir getiri muhtemelen komisyoncunuz tarafından ticaret hesabınıza üç ayda bir eklenecektir.

Bir ETF Nasıl Seçilir? 

Piyasada binlerce ETF olduğunu göz önünde bulundurursak, ihtiyaçlarınızı karşılayanı bulmak için çok fazla ödev yapmanız gerekecektir.

Bunu aklımızda tutarak, şimdi özel ilgi alanlarınız için mükemmel ETF'yi ararken dikkate almanız gereken temel ölçümleri açıklayacağız.

Varlık Türü

ETF'lerle nasıl işlem yapacağınızı öğrenmeden önce ilgi alanlarınız hakkında düşünmeniz gerekecektir. Başka bir deyişle, ne tür bir varlık sınıfına ticaret yapmak veya yatırım yapmak istiyorsunuz? Yukarıda en sık işlem gören ETF piyasalarını listeledik; bu size, sizin için en çekici olanın ne olabileceği konusunda daha net bir fikir verecektir.

Örneğin, dünyanın en büyük borsalarında yer almak istiyorsanız muhtemelen Dow Jones, S&P 500 ve FTSE 100'ü takip eden ETF'lere yatırım yapmak isteyeceksiniz.

Alternatif olarak, tahvillere veya emtialara erişim elde etmek istiyorsanız, yukarıda bahsedilen yatırım sınıflarının çoğunu sunan çok sayıda ETF sağlayıcısı vardır.

En yüksek puan alan ticaret platformu eToro'da, çeşitli sektörlerden en az 255 farklı ETF'ye erişebilirsiniz. Bu, tek bir pazara aşırı maruz kalmaktan kaçınırken portföyünüzü çeşitlendirmenin harika bir yoludur. Üstelik komisyoncu komisyonsuzdur!

Risk seviyesi

Risk stratejilerinin kullanılmasından daha sonra daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Ancak, ETF'lerde nasıl işlem yapacağınız konusunda kendinizi eğitirken, farklı pazarların farklı risk seviyelerine sahip olduğunu fark edeceksiniz. Bu oyundaki genel kural 'risk ne kadar yüksek olursa ödül de o kadar yüksek olur'.

Geri dönüşler

Hangi tür ETF'de işlem yapmak veya yatırım yapmak istediğinize karar verdiğinizde, uzun vadeli hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız gerekecektir.

Örneğin, büyük kazançlar arıyorsanız, yüksek getirili tahvilleri izleyen ETF'lerle daha iyi eşleşirsiniz. Alternatif olarak, büyüyen hisse senetlerini veya iShares MSCI Emerging Markets ETF gibi gelişmekte olan piyasaları düşünebilirsiniz.

Büyüme veya Gelir

ETF'lerle nasıl işlem yapacağınızı öğrenmeyi seçtiğinizde, muhtemelen yatırımınızdan nasıl para kazanacağınızı düşüneceksiniz. ETF'ler halka açık borsalarda listelendiğinden, değerleri arz ve talebe göre neredeyse sürekli dalgalanacaktır. Sonuç olarak, eğer ETF'nin NAV'si (Net Varlık Değeri) bir artış yaşarsa, yatırımınızı nakde çevirirken sermaye kazancı elde edersiniz.

Söylediğimiz gibi, endeks ETF'lerine yatırım yapıyorsanız ve altta yatan hisse senetleri temettü ödüyorsa, yine de bunları alacaksınız. Ne zaman alacağınız, seçtiğiniz komisyoncunun ödemeyi yatırımcılar arasında dağıttığı zamana bağlıdır. Bununla birlikte, insanların büyük çoğunluğu, işleri yoluna koymak için temettü ödemelerini yeniden yatırmayı tercih ediyor.

Emtiaları (petrol gibi) izleyen bazı ETF'ler, yalnızca varlığın değeri arttığında (ya da açıkta kalırsanız düştüğünde) kazanç elde ettiğinizi görecektir. Hal böyle olunca altın, petrol gibi ETF'ler size bu şekilde bir gelir sağlamayacaktır. Bunun yerine, muhtemelen CFD'ler aracılığıyla sık fakat düzenli kazançlar elde etmeye çalışacaksınız. Birazdan CFD'ler hakkında daha fazla konuşacağız.

ETF Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Bir ETF'nin fiyatı, sepet içindeki bireysel bileşenlerin değerine göre belirlenir. Bu başlı başına esas olarak piyasalardaki arz ve talepten etkilenir.

ETF'lerin fiyatı söz konusu olduğunda bazı temel karar verici faktörlere göz atın:

• ETF içindeki bireysel hisse senetlerindeki ayarlamalar: Bu, finansmanı, birleşmeleri, mali kayıpları, yönetimdeki değişiklikleri veya hisse değerinde değişikliğe yol açan kazançları içerir.
• Malların değerindeki değişiklik: Örneğin, bir petrol ETF'sinde işlem yapıyor/yatırım yapıyorsanız, petrol fiyatı dalgalanırsa ETF'nizin de dalgalanacağını söylemeye gerek yok.
• Temel endeksteki şirketlerin çıkarılması veya eklenmesi: Bu, ETF'nin yeniden ağırlıklandırılmasına neden olur. Bu nedenle fiyat, güncellenen menkul kıymetler sepetine göre yeniden düzenlenecektir.
• Enflasyon veya deflasyon: Emtia fiyatları artıyorsa ve bu enflasyon spekülasyonuna yol açıyorsa emtia ağırlıklı endekslerde muhtemelen fiyat düşüşü yaşanacaktır. Bu nedenle ETF'ler de onu takip edecek. Bu durumda deneyimli yatırımcılar bunu açığa satış fırsatı olarak göreceklerdir.

Daha da önemlisi, ETF'ler söz konusu varlığın değerini izlese de fonlar her zaman dayanak varlığın veya endeksin fiyatını tam olarak yansıtamayacaktır. Örneğin, bir hafif endeks ve ETF sağlayıcısı tarafından uygulanan ağırlıklandırmadaki değişiklik. Ancak fiyatlar birbirine çok yakın olacak.

Kısa veya Uzun Dönem: CFD ticareti mi yoksa ETF'lere yatırım mı?

ETF'lerin sunduğu menkul kıymet sepetine erişmenin en yaygın yollarından ikisi şunlardır: Ticaret CFD'ler veya yatırım yapmak geleneksel anlamda.

Aşağıda her ikisinin de açıklamasına bakın

ETF CFD'lerinde işlem yapın

Kısa vadeli yatırımcıların büyük bir kısmı, CFD'ler aracılığıyla ETF ticareti yapmayı tercih ediyor. Farklılık Sözleşmeleri, seçtiğiniz ETF'ye olan maruziyetinizi yoğunlaştırmanın harika bir yoludur. En önemlisi, söz konusu enstrümanın sahipliğini alma zorunluluğu olmadan.

Farkında olmayanlar için, ETF CFD'leri, temeldeki ETF'nin gerçek dünyadaki değerini izler ve benzerliği yansıtır.

Aşağıda ETF CFD'lerinin bir örneğini görebilirsiniz:

• SPRD Dow 30 ETF'sinde 315.00 $ fiyatla işlem yaptığınızı hayal edin.
• Bu nedenle, ilgili CFD'nin değeri de 315.00 $'dır.
• ETF herhangi bir miktarda fiyatta artış veya düşüş görürse CFD bunu yansıtacaktır

CFD'ler kısa veya uzun pozisyona gitmenizi sağlar. Bu, fonun değerinin düşmek üzere olduğunu düşünüyorsanız, kısa pozisyon açarak ödülleri alabileceğiniz anlamına gelir.

Sisi temizleyelim:

• Bir ETF'nin aşırı değerlendiğini düşünüyorsanız ve düşmek değer olarak – bir satmak sipariş
• Ayrıca, eğer girmek ile pazar satmak sipariş – ile çıkın satın almak sipariş – ve tam tersi

Özellikle CFD'ler, 'rollover' veya 'swap' ücretleri olarak da adlandırılan 'gecelik finansman ücretlerini' çeker. Bu, ETF CFD pozisyonunuzun gece boyunca açık kaldığı her gün için küçük bir ücrettir. ETF sağlayıcısı eToro, işlem emri kutusuna bilgi girdiğinizde günlük oranı görüntüler. Bunun nedeni ücretin ETF'ye, kaldıraca ve hisseye bağlı olarak değişmesidir.

ETF'lere yatırım yapın

fikrini beğendiyseniz yatırım ETF'lerde hisse senedi veya varlık sepetini otomatik olarak satın alacaksınız. Geleneksel anlamda – ancak dolaylı olarak.

Ayrıca, CFD'lerden farklı olarak, geleneksel ETF'ler, işlemleri gece boyunca açık bırakırken gecelik finansman ücreti almazlar. Dolayısıyla, kendinizi uzun vadeli bir yatırımcı olarak görüyorsanız, bu aynı zamanda 'satın alma ve tutma' stratejisine de son derece elverişlidir. Farkında olmayanlar için bu, işlemlerin uzun yıllar açık tutulduğu bir stratejidir.

İlgilendiğiniz hisse senetleriyse ve hala işin nasıl yapılacağını öğrenmeye devam ediyorsanız, muhtemelen ilgili borsadaki en büyük şirketleri takip eden bir ETF'yi seçeceksiniz. Örneğin, daha önce bahsedilen SPDR S&P 500 veya iShares Core FTSE 100 UCITS ETF'si buna dahildir. Altın ETF'leriyle ilgileniyorsanız, uzun vadeli popüler bir yatırım, Arca Gold Miners Index'i izleyen VanEck Vectors Gold Miners ETF'dir.

Bölüm 2: ETF Emirlerini Öğrenin

ETF'lerle etkin bir şekilde nasıl işlem yapacağınızı öğrenmek için emirleri iyi kavramanız gerekir.

Emir Al ve Sat

En basit olan 'al' ve 'sat' ile başlayarak, bu olabildiğince ilkeldir. Daha önce de değindiğimiz gibi, ETF ticareti yaparken uzun veya kısa pozisyona gidebilirsiniz. Tahmininize bağlı olarak bu, bir alım veya satım emri arasında seçim yaptığınız noktadır; bu, komisyoncunuzun nerede durduğunuzu bilmesini sağlar.

Özetlemek gerekirse:

• İşlem yaptığınız ETF'nin fiyatının artacağını düşünüyorsanız yükselmek - bir yer satın almak Uzun süre devam etmek için brokerınızla sipariş verin
• Tam tersini düşünüyorsanız, bir satmak kısa gitmek için sipariş

Piyasa Emirleri ve Limit Emirleri

ETF pazarına girişinizin sıralandığını düşünmeniz affedilebilir ancak aynı zamanda bir 'piyasa' ve 'limit' emri arasında seçim yapmanız gerekir.

Piyasa Emri

ETF'nizde belirtilen fiyattan memnunsanız, 'piyasa' emrine bağlı kalacaksınız. Özellikle, ETF emrinizi gerçekleştirirken gördüğünüz fiyat ile daha sonra göreceğiniz fiyat arasında hafif bir eşitsizlik olacaktır.

Örneğin, siparişi 310.00 ABD doları olarak onaylayabilirsiniz, ancak portföyünüzü kontrol ettiğinizde 310.05 ABD doları görebilirsiniz. Bunun nedeni ETF piyasasında saniye saniye yaşanan fiyat dalgalanmalarıdır ve kaçınılmazdır.

Sınırlı Emir

Seçtiğiniz pazara girerken fiyata özel olmak istiyorsanız limit emri kullanın.

Aşağıdaki örneğe bakınız:

• Diyelim ki CFD'ler aracılığıyla Dow Jones 30 ETF'sinde işlem yapıyorsunuz
• Ticaret platformu 310.00$'dan fiyat veriyor
• Ancak ETF 325.00$'a ulaşana kadar pozisyonunuza girmek istemezsiniz.
• Bu nedenle 'limit' emrini seçmeniz ve değeri 325.00$ olarak ayarlamanız gerekir.
• Broker, Dow 30 325.00$'a ulaştığında emrinizi yerine getirecektir.

En önemlisi, bu emir, fiyata ulaşılıncaya veya siz emri manuel olarak iptal edene kadar yürürlükte kalacaktır.

Stop-Loss Emirleri ve Kar Al Emirleri

ETF'lerle nasıl işlem yapacağınızı öğrenmeye çalışırken, piyasaya girişin yanı sıra piyasadan çıkışınızı da düşünmelisiniz. Bunu akılda tutarak, aşağıdaki 'zararı durdur' ve 'kârı al' emirlerinin bir örneğine bakın.

Stop-Loss Emirleri

Adından da anlaşılacağı gibi zararı durdurma emri, kayıplarınızın kontrolden çıkmasını önleyecektir.

Hızlı bir örneğe bakın:

• Bu sefer iShares Dow Jones Select Temettü ETF'sinde işlem yapıyorsunuz - fiyatı 108.00$
• Açığa çıkmak istiyorsunuz ve %4'ten fazlasını kaybetmek istemiyorsunuz
• Bu nedenle zararı durdurma emrini %4 olarak ayarlamanız gerekir. yukarıdaki 108.00 ABD doları – bu da 112.00 ABD dolarına eşittir
• Öte yandan, uzun pozisyon almak istiyorsanız zararı durdurma emrini %4 olarak belirleyin. altında – bu durumda 104.00$ olur

Kar Emirleri Al

Kâr al emirlerine geçmek – ETF pozisyonlarındaki kayıplarınızı durdurmak yerine, bu emir kazançlarınızı kilitleyecektir.

• Diyelim ki ETF pozisyonunuzdan %6 kazanmak istiyorsunuz
• Eğer gidiyorsan kısa – kar alma emrini %6'ya ayarlayın altında ilk fiyat
• Bu nedenle, eğer gidiyorsan ve kazandırdı – değeri %6 olarak ayarlamalısınız yukarıdaki ilk fiyat

Yukarıda belirtilen emirler, seçtiğiniz komisyoncu tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu, ETF pazarlarının zamanını kendiniz ayarlama konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Bölüm 3: ETF Risk Yönetimini Öğrenin

ETF'lerle güvenli bir şekilde nasıl işlem yapacağınızı öğrenmek için ETF risk yönetimi stratejilerine aşina olmanız gerekir.

Bankamatik Yönetimi açık ETF’ler

Hangi düzeyde ticaret deneyiminiz olursa olsun, çoğu risk yönetimi stratejisinin uygulanması kolaydır. Yüzde bazlı hazır para yönetimi, diğer enstrümanlar gibi ETF'lerde de çalışır.

Özetle, bu strateji her bir işlem için kendinize bir limit belirlemenizi gerektirir; bunu yüzde olarak hesaplamak daha kolaydır. Bu, ister kötü ister iyi bir hafta geçiriyor olun, asla bu yüzdeden daha fazlasını yatırmayacağınız anlamına gelir. ETF ticareti yapmayı öğrenen insanların büyük çoğunluğu %1 veya %2 stratejisini benimsiyor.

Açıklığa kavuşturmak gerekirse, eğer ticaret hesabınızda 10,000$'ınız varsa ve %2'lik bir stratejiye karar verirseniz, ETF emri başına 200$'dan fazla bahis koymayın. Bakiyeniz 1,000$ ise – 20$'dan fazlasını riske atmayın – ve benzeri

Risk ve Kazanç Oranı Aracılığıyla ETF Ticareti

Risk-ödül oranının çok az açıklamaya ihtiyacı var. Sadece ne kadar riske girmeye hazır olduğunuzu ve hangi ödülü alacağınızı düşünün.

• Diyelim ki seçtiğiniz ETF'ye harcadığınız her 1 Dolar karşılığında 2 Dolar görmeyi bekliyorsunuz. – Bu 1:2 oranında bir risk/ödüldür
• Diğer popüler stratejiler 1:3 ve 1:4'tür

Her işlemden önce hızlı bir hesaplama yaparak bu stratejiyi ve önceki stratejiyi kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca zararı durdur ve kar al emirlerinin bu ticaret disiplininden en iyi şekilde yararlanmak için ideal olduğunu fark etmiş olabilirsiniz!

Bölüm 4: ETF Fiyatlarını Nasıl Analiz Edeceğinizi Öğrenin

ETF fiyatlarının nasıl analiz edileceğini öğrenmek, piyasaları tahmin etmenize ve dolayısıyla kâr etmenize yardımcı olacaktır.

ETF'lerde Temel Analiz

Söylediğimiz gibi birçok faktör arz ve talebi ve dolayısıyla ETF fiyatını etkileyebilir. ETF'lerde temel analiz yapmak, diğer şeylerin yanı sıra en son küresel haberleri takip etmeyi de içerir.

Bu şunları içerebilir:

• En son ekonomik ve finansal haberleri gelen kutunuza alacağınız haber aboneliği hizmetlerine kaydolma
• Makroekonomik takvimlerin ve göstergelerin incelenmesi
• Merkez bankası politikalarındaki değişikliklerin ardından
• Güvenilir finansal platformları sık sık ziyaret etmek

Elbette, geleneksel hisse senetlerinin aksine, her şirketin kazancını, kar marjlarını, özsermaye getirisini, gelirlerini vs. analiz etmenize gerek yok. Bunun yerine, bir menkul kıymet sepetine yatırım yapar veya ticaret yaparsınız ve ETF bunları sizin için takip eder.

Teknik ETF'lerde Analiz

ETF ticareti yaparken teknik analiz, geçmiş ve şimdiki fiyat grafiklerine, ticaret göstergelerine ve daha fazlasına bakmayı gerektirir. Bu size daha geniş piyasa duyarlılığı ve dolayısıyla bir ETF fiyatının nereye gidebileceği hakkında çok daha iyi bir fikir verir.

Aşağıda, çevrimiçi ETF ticareti yaparken dikkate alınması gereken en çok kullanılan teknik göstergelerden bazılarını listeledik:

• 50 ve 200 Günlük Hatlar
• Yukarı-Aşağı Ses Oranı
• Işlem hacmi
• Bağıl Güç Değerlendirmesi
• Birikim-Dağıtım

Eğer acemiyseniz ve daha önce hiç işlem yapmadıysanız, web sitemizde teknik ve temel analizleri kullanarak ETF'lerde nasıl işlem yapacağınızı öğrenmek için çok sayıda çevrimiçi kaynak bulacaksınız!

Bölüm 5: İyi Bir ETF Brokerinin Nasıl Seçileceğini Öğrenin

ETF'lerle nasıl işlem yapacağınızı öğrendiğinizde, seçtiğiniz pazara erişim sağlayacak ve emirlerinizi yerine getirecek bir komisyoncunun yanınızda olması gerekir.

Harika bir ETF platformunun nelerden oluştuğunu bilmiyorsanız aşağıdaki bazı önemli noktalara bakın.

Değişiklik Yapıldı

Çevrimiçi bir komisyoncuda ETF ticaretinin nasıl yapılacağını araştırırken aradığınız ilk şeylerden biri düzenleme olmalıdır. Sonuçta, çevrimiçi olarak faaliyet gösteren pek çok şüpheli platform var ve bu nedenle düzenlemeler, sektörü herkes için temiz ve güvenli tutuyor.

Bir ticaret platformu düzenlendiğinde, düzenli denetimler sunması, şeffaf bir ücret yapısına sahip olması, KYC'yi takip etmesi ve paranızı şirket fonlarının banka hesabından ayrı bir banka hesabına yatırması gerektiğini bilirsiniz.

İlgilendiğiniz bir platform aşağıdaki kurumların bir veya daha fazlasından lisansa sahipse, muhtemelen emin ellerdesiniz:

• ASIC - Avustralya
• FCA - İngiltere
• CySEC - Kıbrıs

Başka yerlerde daha fazlası var, ancak yukarıda belirtilenler ETF brokerleri tarafından en yaygın kullanılanlardır.

Ücretler ve Komisyonlar

Hiçbir ETF brokeri aynı değildir. Bu nedenle, ticaret yapmak için güvenli bir yer ararken hangi ücret ve komisyonları ödemenizin beklenebileceğini de düşünmeniz son derece önemlidir. Herhangi bir ücret potansiyel karı etkileyecektir.

Komisyonlar genellikle değişken bir yüzde olarak ücretlendirilir. Bunun bir örneğini aşağıda görebilirsiniz:

• İşlem platformu, her ETF işlemi için %0.4 komisyon almaktadır.
• Dow Jones'u takip eden bir ETF'ye 1,000 dolarlık bir satın alma emri veriyorsunuz
• Şimdi piyasaya girmek için %0.4 ödemeniz gerekiyor, bu da 4$'dır
• Birkaç hafta sonra, ETF pozisyonunuz 1,700$ değerindeyken nakde çevirmeye karar verirsiniz
• Yine %0.4 ödemeniz gerekiyor – ancak bu sefer bu 6.80$'a eşit oluyor

Bu ticareti eToro'da gerçekleştirmiş olsaydınız, komisyoncu ETF ticareti için %10.80 komisyon talep ettiğinden 0$ tasarruf etmiş olurdunuz.

Spreadler

Muhtemelen bildiğiniz gibi spread, bir ETF'nin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Bu, şirketin kâr etmesini sağlamak için brokerınız tarafından alınan küçük bir ücrettir.

Basitçe söylemek gerekirse:

• The satın almak fiyat, piyasanın ETF için ödemeye hazır olduğu en yüksek değerdir
• The satmak fiyat, piyasanın ETF için kabul etmeye hazır olduğu en düşük değerdir

Bir örneğe bakın:

• Satın alma fiyatı 108$ ise.00
• Ve satış fiyatı 108 dolar.90
• ETF'deki spread ise 90 sent

Yukarıdaki örnekte, pozisyonunuzun başabaş noktası olabilmesi için ETF hissesi başına 90 sent kazanç elde etmesi gerekir. Bu tutarın üstünde ve ötesindeki her şey ticaretten elde edilen kârdır.

Ödemeler

İyi bir komisyoncu ararken hangi ödeme yöntemlerinin mevcut olacağını kontrol etmek de iyi bir fikirdir. ETF'lerle nasıl işlem yapacağınızı daha sonra değil, daha erken öğrenmek istiyorsanız, banka transferi muhtemelen en az çekici seçenek olacaktır. Bunun nedeni büyük ölçüde bu tür para yatırma işlemlerinin ticaret hesabınızda temizlenmesi için gereken gün sayısından kaynaklanmaktadır.

En iyi ETF sağlayıcıları, kredi/banka kartları ve e-cüzdanlar gibi modern ve kullanışlı alternatifler sunar. Sosyal ticaret platformu eToro, yaşadığınız yere bağlı olarak Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller ve daha fazlasını kabul eder.

Çevrimiçi ETF Ticareti Yapacak En İyi Brokerler

Daha önce bahsedilen tüm ölçümleri kapsayan yoğun araştırmaların ardından, aşağıda ETF'lerde işlem yapma ve yatırım yapma konusunda en iyi 3 brokerimize bakın.

 

 

 

Bölüm 6: Bugün ETF'lerde Nasıl Ticaret Yapılacağını Öğrenin - Çözüm Yolu

Şu ana kadar muhtemelen ETF ticareti yapmaya başlayacak kadar bilgi sahibi olduğunuzu hissediyorsunuz.

Bu noktada, ETF işlemlerinizi ve yatırımlarınızı kolaylaştırmak için denetimlere tabi ve saygın bir çevrimiçi komisyoncuya kaydolmanız gerekecektir. Yönergemiz için komisyonsuz ETF komisyoncusu Capital.com'u kullanıyoruz.
.

Adım 1: Bir Hesap Açın & Kimlik yükle

Capital.com web sitesine gidin ve 'Hesap oluştur'u tıklayın. Aşağıda gördüğünüz kayıt kutusu karşınıza çıkacaktır. Bunu yaptığınızda, gerekli ayrıntıları doldurun.

KYC'ye göre pasaportunuzun veya ehliyetinizin net bir kopyasını yüklemeniz gerekecektir. Adresinizi kanıtlamak için güncel bir banka ekstresinin veya elektrik faturasının (gaz veya elektrik faturası gibi) dijital bir kopyasını veya fotoğrafını gönderebilirsiniz.

Kimlik belgenizi daha sonra yükleyebilirsiniz, ancak elinizde varsa bu adımı şimdi tamamlayabilirsiniz. Aksi takdirde, para çekme talebinde bulunamayacak veya 2,250$'dan fazla para yatıramayacaksınız.

2. Adım: Bazı Ticaret Fonlarını Yatırın

Artık Capital.com hesabınızı kurmanız ve onaylamanız gerekir. Artık ETF ticareti yapmak için biraz fon ekleyebilirsiniz.

'Tutar' alanına yatırmak istediğiniz tutarı girin ve açılır listeden tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçin. 'Para Yatır'a basmadan önce tüm bilgileri kontrol edin.

3. Adım: ETF'leri arayın

Artık işlem yapabileceğiniz fonların bulunduğu yeni bir hesabınız olduğuna göre bir ETF arayabilirsiniz. Capital.com'da bu daha kolay olamazdı; sanki neye yatırım yapmak veya ticaret yapmak istediğinizi zaten biliyormuşsunuz gibi - bunu arama çubuğuna yazın.

Burada FTSE 100 endeksini takip eden iShares Core FTSE 100 UCITS ETF'sini arıyoruz.

İlhama ihtiyacınız varsa ekranınızın sol tarafındaki 'Ticaret Piyasaları'na tıklayarak hangi pazarların teklif edildiğini görebilirsiniz. Buradan aramanızı daraltabilirsiniz.

Adım 4: ETF Ticaretine Başlayın

İşlem yapmak istediğiniz ETF'yi gördüğünüzde emir vermek için 'İşlem Yap'a tıklayın.

Şimdi daha önce tartışıldığı gibi aşağıdakileri girmelisiniz:

• Al ya da sat: ETF'nin değeri artacak mı yoksa düşecek mi?
• Bahis: Ne kadar riske girmeye hazırsınız?
• Piyasa veya limit emri: Piyasa fiyatına bağlı kalın mı, yoksa kendi fiyatınızı mı seçin?
• Zararı durdurma fiyatı: Kayıplarınızı kesmeden önce ne kadar kaybetmeye hazırsınız?
• Kâr alma fiyatı: Komisyoncu kazancınızı hangi fiyata kilitlemelidir?

Sipariş kutusundaki tüm bilgileri bir kez daha kontrol edin ve 'İşlem Aç'a tıklayın. Capital.com komisyonsuz ETF siparişinizi gerçekleştirecek!

ETF'lerde Nasıl Ticaret Yapılacağını Öğrenin – Karar?

Sonuç olarak, ETF'ler ticaret portföyünüzü çeşitlendirmenin harika bir yoludur. Onlar olmasaydı, tek bir yönetilebilir yatırımla birinci sınıf hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer varlık sınıflarından oluşan devasa sepetlere bu kadar kolay erişemezdik.

ETF ticareti yapmayı öğrenmek istediğinizde, bunu denetimlere tabi ve saygın bir komisyoncu aracılığıyla yapmanız çok önemlidir. Capital.com
çok yönlü harika bir oyuncu. ASIC, FCA, CySEC ve NBRB lisansları sayesinde burada kullanıcı dostu ve güvenli bir ortamda ETF alıp satabilirsiniz. Platform çok sayıda ödeme yöntemini kabul ediyor ve SIFIR komisyon ücreti alıyor.

 

Sekiz Cap'i Şimdi Ziyaret Edin

 

 

FAQs

ETF nedir?

ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları), her birini ayrı ayrı satın almanıza gerek kalmadan bir varlık sepetine yatırım yapmanızı sağlar. Araç, FTSE 100, emtia göstergeleri, tahviller ve daha fazlası gibi endekslerin değerini ve performansını izleyebilir; böylece dayanak varlığa sahip olmanıza gerek kalmaz ve çok daha küçük bir tutarda yatırım yapabilirsiniz.

ETF'leri günün herhangi bir saatinde satabilecek miyim?

Evet, tıpkı geleneksel hisse senetleri gibi, piyasa açık olduğu sürece günün herhangi bir saatinde ETF'leri alıp satabilirsiniz.

ETF'ler yeni başlayanlar için iyi mi?

Düşük oranlar, çok sayıda yatırım seçeneği ve düşük maliyetli çeşitlilik ile ETF'ler yeni başlayanlar için mükemmel bir seçimdir. Düzenlemeye tabi komisyoncu eToro'nun sunduğu çok sayıda ETF vardır ve bunların tümü komisyonsuzdur. Ayrıca, ayaklarınızı bulurken 100,000 $ kağıt parayla dolu ücretsiz bir demo hesabı deneyebilirsiniz.

ETF ticareti yapmanın riskleri nelerdir?

ETF'ler her zaman taklit etmeye çalıştığı endeks içindeki her bir varlığı barındırmaz. Bu nedenle enstrümanın değeri lehinize veya aleyhinize çalışabilir. Buna 'izleme farkı' denir.

ETF'lere ne kadar para yatırmam gerekiyor?

Gereken minimum yatırım, bize karar verdiğiniz komisyoncuya bağlıdır. eToro'da 50$'dan başlayan fiyatlarla ETF ticareti yapabilirsiniz ve herhangi bir komisyon ödemezsiniz.