Shërbim për tregtimin e kopjeve. Algo jonë hap dhe mbyll automatikisht tregtitë.
L2T Algo ofron sinjale shumë fitimprurëse me rrezik minimal.
Tregtimi i kriptomonedhave 24/7. Ndërsa ju flini, ne tregtojmë.
Konfigurimi 10 minuta me avantazhe të konsiderueshme. Manuali jepet me blerjen.
79% Norma e suksesit. Rezultatet tona do t'ju emocionojnë.
Deri në 70 tregti në muaj. Ka më shumë se 5 palë në dispozicion.
Abonimet mujore fillojnë me 58 £.
ETF-të po bëhen shpejt mjeti investues më i kërkuar në hapësirën tregtare. Në fund të fundit, ata u ofrojnë tregtarëve me pakicë dhe institucionalë një mënyrë të përballueshme për të diversifikuar portofolet e tyre.
Dëshironi të blini ose të shisni një shportë me aksione, monedha ose mallra të ndryshme nëpërmjet një tregtie ETF? Nëse po, ky udhëzues detajon se si të tregtoni ETF-të në mënyrën më efektive të mundshme.
Kjo mbulon gjithçka, nga çfarë janë ETF-të dhe si të vendosni porositë e tregtimit, deri te strategjitë e provuara dhe të testuara të tregtimit, ndërmjetësit më të vlerësuar, këshillat e analizës teknike dhe shumë më tepër!
PĂ«rmbajtje
Eightcap - Platformë e Rregulluar Me Përhapje të Shtrënguara
- Depozitë minimale prej vetëm 250 USD për të marrë akses gjatë gjithë jetës në të gjitha kanalet VIP
- Përdorni Infrastrukturën tonë të Sigurt dhe të Enkriptuar
- Përhapet nga 0.0 pips në llogaritë e papërpunuara
- Tregtoni në platformat fituese të çmimeve MT4 dhe MT5
- Rregullore shumë juridiksionale
- Asnjë tregtim komisioni në llogaritë standarde
Pjesa 1: Kuptoni bazat e ETF-ve të tregtimit
Përpara se të mësoni se si t'i tregtoni ETF-të në mënyrën më të mirë të aftësisë suaj, është e rëndësishme të keni një kuptim të fortë të bazave. Si i tillë, në seksionet më poshtë, ne mbulojmë bazat se si funksionojnë ETF-të nga një perspektivë investimi.
Farë janë ETF-të?
Duke filluar me bazat e zhveshura - ETF-të (Fondi i Tregtuar në Shkëmbim) janë instrumente financiare që përbëjnë një shportë letrash me vlerë të ndryshme. Të gjitha aksionet ose aktivet brenda shportës blihen në emrin tuaj, me një peshë proporcionale. Kjo eliminon nevojën që ju të zotëroni secilën prej aktiveve themelore në indeks.
ETF-të kanë pamjen e fondeve të përbashkëta, por sillen si aksione, pasi janë të listuara në bursat publike. Çdo fond ndonjëherë do të përmbajë dhjetëra, qindra ose mijëra aktive, ose siç ndodh zakonisht - indekse.
Si të tilla, ETF-të shpesh shihen si një mënyrë më e mirë për të diversifikuar sesa tregtimi tradicional. Kjo është për shkak se, nëse një aktiv individual po performon dobët, kjo ka të ngjarë të kundërshtohet me një performancë më të mirë brenda të njëjtës shportë. Për të mos përmendur faktin që ju jeni në gjendje të investoni në një pjesë shumë më të vogël të aksioneve bazë – gjë që është e shkëlqyeshme për ata me një buxhet të vogël.
Tregjet ETF
Për sa i përket tregjeve, ETF-të vijnë në të gjitha format dhe madhësitë. Me këtë thënë, shumica e platformave tregtare ofrojnë indekse dhe ETF të mallrave – pasi ato janë më të njohurat.
Shihni më poshtë një listë të tregjeve ETF të tregtuara zakonisht, me disa shembuj të secilit:
ETF -të e aksioneve
Disa nga ETF-të më të njohura të aksioneve janë si më poshtë:
- SPDR DOW 30 ETF – pasqyron luhatjet e çmimeve të mesatares industriale të Dow Jones
- SPDR S&P 500 ETF – gjurmon indeksin S&P 500
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – monitoron performancën e indeksit FTSE 100
Duke përdorur ETF-në më të tregtuar globalisht - SPDR S&P 500 - në këtë rast, ju jeni duke blerë fjalë për fjalë një aksion në secilën prej 500 aksioneve brenda indeksit. Kjo përfshin emrat e kompanive të mëdha si Alphabet, Amazon, Apple, Disney, Tesla dhe Walmart.
Duke qenë se ky është një lloj ETF i ponderuar me notë, ai do të rregullohet rregullisht në varësi të kapitalizimit të tregut të secilës kompani. Si të tilla, kompanive të aksioneve me performancë më të mirë si Apple, Microsoft dhe Amazon do t'u jepet pa ndryshim peshë më e madhe brenda indeksit ETF.
Mallra
Shumë njerëz gjithashtu zgjedhin të tregtojnë ETF të mallrave, siç janë sa vijon:
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – gjurmon kompanitë amerikane të bazuara në industrinë e prodhimit dhe eksplorimit të naftës dhe gazit
- VanEck Vectors Gold Miners ETF – pasqyron tregun e arit dhe industrinë e minierave
- Fondi i Naftës së Shteteve të Bashkuara - Nafta e papërpunuar e ndërmjetme e Teksasit Perëndimor.
- Teucrium Wheat Fund ETF – ofron ekspozim jo të levave ndaj tregut të grurit
- ETF e gazit natyror të Shteteve të Bashkuara - gjurmon kontratat e së ardhmes së gazit natyror.
Shihni më poshtë për tregjet alternative të ETF.
ndërkombëtarisht
- Vanguard Total International Bond ETF – monitoron performancën e Agregatit Global të Bloomberg Barclays
- iShares MSCI EZU – kjo Blackrock ETF gjurmon indeksin MSCI BE të Morgan Stanley. ETF përqendrohet në kompani në Gjermani dhe Francë me një kapak tregu të mesëm ose të madh
sektorët
- Fondi kryesor i kujdesit shëndetësor Select Sector SPDR - ndjek performancën e stoqeve të kujdesit shëndetësor nga S&P 500
- iShares ETF i obligacioneve të thesarit 7-10 vjeçar – fokusohet në obligacionet me maturim 7 deri në 10 vjet dhe ofron akses në obligacionet e thesarit të SHBA
- ARK Fintech Innovation ETF – ky ETF me bazë në Nju Jork investon 80% të aseteve në kompanitë e teknologjisë finlandeze
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF – përpiqet të imitojë performancën e Indeksit të Teknologjisë së Informacionit MSCI USA IMI, me bazë në SHBA
Siç mund ta shihni, pothuajse çdo aktiv mund të tregtohet duke përdorur këtë automjet. Në fund të fundit, ETF-të thjesht gjurmojnë çmimin e botës reale të aktiveve themelore dhe ju mundësojnë qasje të lehtë në treg – nëpërmjet një tregtie të vetme.
Shembull se si funksionon tregtimi ETF
Për të pastruar mjegullën, shihni sqarimin e mëtejshëm të ETF-ve më poshtë, duke përdorur indeksin S&P 500 si shembull:
- Për sa i përket peshimit midis 5 kompanive më të mira në indeks – le të themi se Apple peshohet me 6%, Microsoft me 5%, Amazon me 4%, Facebook me 2% dhe Telsa me 1%.
- Nëse investoni 1,000 dollarë në ETF SPDR S&P 500 – zotëroni 60 dollarë aksione të Apple, 50 dollarë në Microsoft, 40 dollarë në Amazon, 20 dollarë në Facebook dhe 10 dollarë në Tesla.
- 820 dollarët e tjerë do të investohen në kompanitë e tjera brenda indeksit - në raport me renditjen e indekseve bazë
Kjo do të thotë se çdo ndryshim në këto kompani ka të ngjarë të ketë një ndikim më të madh në çmimin e SPDR S&P 500 ETF.
Le të hedhim një vështrim në një shembull praktik se si mund të duket kjo tregti e veçantë ETF:
- Le të themi se SPDR S&P 500 ETF ka një çmim prej 350.00 dollarë
- Ju besoni se ETF është nënvlerësuar dhe do të shihni një çmim Rritje – kështu që ju vendosni një $500 blej Për
- Sigurisht, dy muaj më vonë, ETF SPDR S&P 500 rritet në 385.00 dollarë
- Kjo ilustron një rritje të çmimit prej 10%
- Të kënaqur me fitimet tuaja, ju vendosni të fitoni para
- Nga aksioni fillestar prej 500 $, ju bëtë një fitim prej 50 $
Sikur të kishit besuar se çmimi i ETF do të ishte bie në vlerë në skenarin e mësipërm – do të zgjidhnit të 'shkurtoheni' duke vendosur a shes urdhëroj. Në këtë mënyrë, nëse ETF do të kishte rënë me 10%, do të kishit bërë të njëjtat fitime.
Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se shumë aksione S&P 500 paguajnë dividentë.
Si i tillë, shihni një shembull të dividentëve të ETF për ata që nuk janë të vetëdijshëm se si funksionon kjo:
- Në shembullin e mësipërm, keni investuar 500 dollarë në S&P 500
- Le të themi se S&P 500 paguan një yield dividenti prej 5% në fund të vitit të parë
- Si i tillë, ju keni të drejtë për dividentë që arrijnë në 25 dollarë (5% e investimit tuaj fillestar prej 500 dollarësh).
Çdo kthim ka të ngjarë të shtohet në llogarinë tuaj tregtare çdo tremujor nga ndërmjetësi juaj, pasi kompanitë nga brenda ETF do të paguajnë në periudha të ndryshme të muajit ose vitit.
Si të zgjidhni një ETF
Duke pasur parasysh se ka mijëra ETF në treg, do t'ju duhet të bëni shumë detyra shtëpie për të gjetur një që plotëson nevojat tuaja.
Me këtë në mendje, ne tani do të zbulojmë matjet kryesore që duhen marrë parasysh kur kërkoni për ETF-në e përsosur për interesat tuaja specifike.
Lloji i aktivit
Para se të jeni në gjendje të mësoni se si të tregtoni ETF, do t'ju duhet të mendoni për interesat tuaja. Me fjalë të tjera, në çfarë lloj klase asetesh dëshironi të tregtoni apo investoni? Ne renditëm më lart tregjet e ETF-ve më të tregtuara, kështu që kjo duhet t'ju japë një ide më të qartë se çfarë mund të jetë më tërheqëse për ju.
Për shembull, nëse po kërkoni të fitoni ekspozim në tregjet më të mëdha të aksioneve në botë, ka të ngjarë të dëshironi të investoni në ETF që gjurmojnë Dow Jones, S&P 500 dhe FTSE 100.
Përndryshe, nëse po kërkoni të fitoni akses në obligacione ose mallra, ka një mori ofruesish ETF që ofrojnë një mori të klasave të sipërpërmendura të investimeve.
Në platformën e tregtimit më të vlerësuar eToro, mund të përdorni jo më pak se 255 ETF të ndryshme nga sektorë të ndryshëm. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të diversifikuar portofolin tuaj, duke shmangur ekspozimin e tepërt në një treg. Plus, ndërmjetësi është pa komision!
Niveli i rrezikut
Ne flasim për përdorimin e strategjive të rrezikut në më shumë detaje më vonë. Sidoqoftë, kur edukoni veten se si të tregtoni ETF-të – do të vini re se tregje të ndryshme vijnë me nivele të ndryshme rreziku. Rregulli i përgjithshëm në këtë lojë është 'sa më i lartë rreziku, aq më i lartë shpërblimi'.
Kthim malli
Kur të keni vendosur se në çfarë lloj ETF dëshironi të tregtoni ose investoni - do t'ju duhet të merrni parasysh qëllimet tuaja afatgjata.
Për shembull, nëse jeni duke kërkuar për fitime të mëdha, do të përshtateni më mirë me ETF-të që monitorojnë obligacionet me rendiment të lartë. Përndryshe, ju mund të konsideroni stoqet e rritjes ose tregjet në zhvillim si iShares MSCI Emerging Markets ETF.
Rritja ose të ardhurat
Kur zgjidhni të mësoni se si të tregtoni ETF-të, ka të ngjarë të merrni parasysh se si do të fitoni para nga investimi juaj. Meqenëse ETF-të janë të listuara në bursat publike, vlera e tyre pothuajse vazhdimisht do të luhatet – sipas ofertës dhe kërkesës. Si rezultat, nëse NAV (Vlera Neto e Aseteve) e ETF-së përjeton një rritje - ju do të fitoni kapital kur të arkëtoni investimin tuaj.
Siç thamë, nëse po investoni në ETF-të e indeksit dhe aksionet bazë paguajnë dividentë, ju do t'i merrni përsëri ato. Kur e merrni varet nga koha kur ndërmjetësi juaj i zgjedhur shpërndan pagesën midis investitorëve. Me këtë thënë, shumica dërrmuese e njerëzve zgjedhin të riinvestojnë pagesat e dividentëve për të mbajtur topin në lëvizje.
Disa ETF, të tilla si ato që monitorojnë mallrat (si nafta) do t'ju shohin të fitoni vetëm nëse, ose kur, aktivi rritet në vlerë (ose bie nëse doni të shkurtoni). Si të tilla, ETF-të si ari dhe nafta nuk do t'ju japin të ardhura si të tilla. Në vend të kësaj, ka të ngjarë të kërkoni të bëni fitime të shpeshta, por të rregullta nëpërmjet CFD-ve. Së shpejti do të flasim më shumë për CFD-të.
Si përcaktohen çmimet e ETF?
Çmimi i një ETF përcaktohet nga vlera e përbërësve individualë brenda shportës. Kjo në vetvete ndikohet kryesisht nga oferta dhe kërkesa në tregje.
Hidhni një sy disa nga faktorët kryesorë vendimtarë kur bëhet fjalë për çmimin e ETF-ve:
- Rregullimet në stoqet individuale brenda ETF: Kjo përfshin financat, bashkimet, humbjet financiare, ndryshimet në menaxhim ose fitimet që çojnë në një ndryshim në vlerën e aksionit
- Një ndryshim në vlerën e mallrave: Për shembull, është e vetëkuptueshme që nëse ndodh që tregtoni/investoni në një ETF të naftës - nëse çmimi i naftës luhatet, ashtu si ETF-ja juaj
- Heqja ose shtimi i kompanive në indeksin bazë: Kjo rezulton që ETF të ripeshohet. Si i tillë, çmimi do të rirregullohet, sipas shportës së përditësuar të letrave me vlerë
- Inflacioni ose deflacioni: Nëse çmimet e mallrave janë në rritje dhe kjo çon në spekulime mbi inflacionin - indekset e rënda për mallrat ka të ngjarë të kenë një rënie të çmimeve. Si i tillë, kështu do ta ndjekin ETF-të. Në këtë rast, tregtarët me përvojë do ta shohin këtë si një mundësi për të shkuar shkurt.
E rëndësishmja, megjithëse ETF-të ndjekin vlerën e aktivit në fjalë - fondet nuk do të jenë gjithmonë në gjendje të pasqyrojnë çmimin e saktë të aktivit ose indeksit themelor. Për shembull, mund të ketë një i lehtë ndryshim në peshën e aplikuar nga indeksi dhe ofruesi i ETF. Megjithatë, çmimet do të jenë shumë të përafruara si-për-si.
E shkurtër ose Gjatë Termi: Tregtoni CFD ose investoni në ETF?
Dy nga mënyrat më të zakonshme për të hyrë në shportën e letrave me vlerë të ofruara nga ETF-të janë tregti CFD ose investojnë në kuptimin tradicional.
Shihni një shpjegim për të dyja më poshtë
Tregtoni CFD ETF
Pjesa më e madhe e tregtarëve afatshkurtër zgjedhin të tregtojnë ETF përmes CFD-ve. Kontratat për diferencat janë një mënyrë e shkëlqyer për të intensifikuar ekspozimin tuaj ndaj ETF-së që keni zgjedhur. E rëndësishmja, pa barrën e marrjes së pronësisë së instrumentit në fjalë.
Për ata që nuk janë të vetëdijshëm, CFD-të ETF gjurmojnë vlerën e botës reale të ETF-së bazë dhe do të pasqyrojnë atë si-për-si.
Shihni një shembull të CFD-ve ETF më poshtë:
- Imagjinoni që po tregtoni ETF SPRD Dow 30 – me çmimin e kuotuar në 315.00 dollarë
- Si e tillë, CFD përkatëse vlerësohet gjithashtu në 315.00 dollarë
- Nëse ETF sheh një rritje ose rënie të çmimit të çdo shume - CFD do ta pasqyrojë këtë
CFD-të ju mundësojnë të shkoni shkurt ose gjatë. Kjo do të thotë që nëse mendoni se fondi është gati të bjerë në vlerë - ju mund të korrni shpërblimet duke e shkurtuar atë.
Le të pastrojmë mjegullën:
- Nëse keni një ndjenjë që një ETF është mbivlerësuar dhe do bie në vlerë - ju duhet të krijoni një shes Për
- Më tej, nëse ju të hyjë tregu me a shes urdhër – dalje me a blej rendit - dhe anasjelltas
Veçanërisht, CFD-të tërheqin 'tarifat e financimit brenda natës', të quajtura gjithashtu tarifa 'rollover' ose 'swap'. Kjo është një tarifë e vogël për çdo ditë që pozicioni juaj CFD në ETF lihet i hapur gjatë natës. Ofruesi i ETF eToro shfaq tarifën ditore ndërsa futni informacionin në kutinë e porosisë së tregtimit. Kjo për shkak se tarifa ndryshon në varësi të ETF, levës dhe aksioneve.
Investoni në ETF
Nëse ju pëlqen ideja e investuar në ETF, ju do të blini automatikisht shportën e aksioneve ose aktiveve. Në kuptimin tradicional – por në një bazë indirekte.
Për më tepër, ndryshe nga CFD-të, ETF-të tradicionale nuk vijnë me tarifa financimi brenda natës kur i lënë tregtitë të hapura brenda natës. Si i tillë, nëse e shihni veten si një tregtar afatgjatë, kjo është gjithashtu shumë e favorshme për një strategji 'blej dhe mbaj'. Për ata që nuk janë në dijeni, kjo është një strategji ku tregtitë mbahen të hapura për shumë vite.
Nëse jeni të interesuar për aksione dhe ende po mësoni litarët, ka të ngjarë të zgjidhni një ETF që gjurmon kompanitë më të mëdha në bursën përkatëse. Për shembull, kjo do të përfshijë SPDR S&P 500 të përmendur më parë ose iShares Core FTSE 100 UCITS ETF. Nëse jeni të interesuar për ETF-të e arit, një investim afatgjatë i njohur është VanEck Vectors Gold Miners ETF – i cili monitoron Indeksin e Arca Gold Miners.
Pjesa 2: Mësoni porositë ETF
Për të mësuar se si të tregtoni ETF-të në mënyrë efektive, duhet të keni një zotërim të mirë të porosive.
Bleni Porosi dhe Shisni Porosi
Duke filluar me më të thjeshtat - 'blej' dhe 'shitet' - kjo është aq rudimentare sa të bëhet. Siç kemi prekur, ju mund të shkoni gjatë ose të shkurtër kur tregtoni ETF. Në varësi të parashikimit tuaj, kjo është pika ku ju zgjidhni midis një porosie blerjeje ose shitjeje – e cila i lejon ndërmjetësit tuaj të dijë se ku qëndroni.
Për të radhitur:
- Nëse mendoni se çmimi i ETF-së që po tregtoni do të ndodhë ngrihem - vendosni një blej porositni me ndërmjetësin tuaj për të shkuar gjatë
- Nëse mendoni të kundërtën – vendosni a shes urdhër për të shkuar shkurt
Porositë e Tregut dhe Porositë Kufizuese
Përderisa ju mund të faleni që mendoni se hyrja juaj në tregun ETF është e renditur – ju gjithashtu duhet të zgjidhni midis një porosie "tregu" dhe "kufi".
Tregu Rendit
Nëse jeni të kënaqur me çmimin e kuotuar në ETF-në tuaj - do të qëndroni me një urdhër "tregu". Veçanërisht, do të ketë një mospërputhje të vogël midis çmimit që shihni pas veprimit të porosisë tuaj ETF dhe atij që shihni më vonë.
Për shembull, mund të konfirmoni porosinë në 310.00 dollarë, por shihni 310.05 dollarë pasi të kontrolloni portofolin tuaj. Kjo është për shkak të luhatjeve të çmimeve sekondë pas sekondës në tregun ETF dhe është e pashmangshme.
Limit Rendit
Nëse dëshironi të jeni specifik për çmimin kur hyni në tregun tuaj të zgjedhur - përdorni një porosi limit.
Shihni një shembull më poshtë:
- Le të themi se po tregtoni një Dow Jones 30 ETF nëpërmjet CFD-ve
- Platforma e tregtimit kuoton 310.00 dollarë
- Sidoqoftë, ju nuk dëshironi të futni pozicionin tuaj derisa ETF të arrijë 325.00 dollarë
- Si i tillë, ju duhet të zgjidhni rendin 'kufi' dhe të vendosni vlerën në 325.00 dollarë
- Ndërmjetësi do të ekzekutojë porosinë tuaj sapo Dow 30 të arrijë 325.00 dollarë
Më e rëndësishmja, kjo porosi do të mbetet në fuqi derisa të arrihet çmimi ose ta anuloni porosinë me dorë.
Urdhrat e Ndalimit të Humbjes dhe Urdhrat e Marrjes së Fitimit
Ndërsa kërkoni të mësoni se si të tregtoni ETF-të, duhet të mendoni për daljen tuaj nga tregu si dhe hyrjen. Me këtë në mendje, shihni një shembull të urdhrave "stop-humbje" dhe "marr-fitim" më poshtë.
Urdhrat e Ndalimit të Humbjes
Siç sugjeron emri, një urdhër ndalimi i humbjes do të ndalojë humbjet tuaja që të dalin jashtë kontrollit.
Shihni një shembull të shpejtë:
- Këtë herë, ju po tregtoni iShares Dow Jones Select Dividend ETF – me çmim 108.00 dollarë
- Ju dëshironi të shkoni shkurt dhe nuk dëshironi të humbni më shumë se 4%
- Si i tillë, ju duhet të vendosni një urdhër humbjeje në 4% sipër 108.00 dollarë – që barazohet me 112.00 dollarë
- Nga ana tjetër, nëse doni të ecni gjatë - vendosni një urdhër humbjeje në 4% poshtë – që në këtë rast do të ishte 104.00 dollarë
Merrni porosi fitimi
Kalimi në urdhrat e fitimit - në vend që të ndalojë humbjet tuaja në pozicionet ETF, ky do të bllokojë fitimet tuaja.
- Le të themi se dëshironi të bëni 6% në pozicionin tuaj ETF
- Nëse po shkon i shkurtër – vendosni urdhrin e fitimit në 6% poshtë çmimi fillestar
- Si i tillë, nëse do të shkoni gjatë - duhet të vendosni vlerën në 6% sipër çmimi fillestar
Urdhrat e lartpërmendura ekzekutohen automatikisht nga ndërmjetësi juaj i zgjedhur. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të shqetësoheni për kohën e tregjeve të ETF vetë.
Pjesa 3: Mësoni menaxhimin e rrezikut të ETF
Në mënyrë që të mësoni se si të tregtoni ETF-të në mënyrë të sigurt - duhet të njiheni me strategjitë e menaxhimit të rrezikut të ETF.
Menaxhimi i Bankrollit aktiv ETFs
Shumica e strategjive të menaxhimit të rrezikut janë të lehta për t'u zbatuar, pavarësisht nga niveli i përvojës tregtare që keni. Menaxhimi i bankrollit të bazuar në përqindje funksionon po aq mirë në ETF si çdo instrument tjetër.
Me pak fjalë, kjo strategji kërkon t'i vendosni vetes një kufi për çdo tregti - gjë që është më e lehtë për t'u përpunuar si përqindje. Kjo do të thotë që pa marrë parasysh nëse keni një javë të keqe apo një javë të mirë - ju kurrë nuk vendosni më shumë se ajo përqindje. Shumica dërrmuese e njerëzve që mësojnë të tregtojnë ETF miratojnë një strategji 1% ose 2%.
Për të sqaruar, nëse keni 10,000 dollarë në llogarinë tuaj tregtare dhe vendosni për një strategji 2%, mos vendosni më shumë se 200 dollarë për porosi ETF. Nëse bilanci juaj është 1,000 dollarë – mos rrezikoni më shumë se 20 dollarë – e kështu me radhë
Tregtimi i ETF-ve përmes një raporti rreziku dhe shpërblimi
Raporti rrezik-shpërblim ka nevojë për shumë pak shpjegim. Thjesht mendoni se sa jeni të përgatitur të rrezikoni dhe për çfarë shpërblimi.
- Le të themi se për çdo 1 $ të shpenzuar në ETF-në tuaj të zgjedhur, ju prisni të shihni 2 $ në këmbim. – Ky është një rrezik/shpërblim prej 1:2
- Strategji të tjera të njohura janë 1:3 dhe 1:4
Ju lehtë mund të mbani në krye të kësaj, dhe strategjisë së mëparshme duke kryer një llogaritje të shpejtë përpara çdo tregtie. Ju gjithashtu mund të keni vënë re se urdhrat e ndalimit të humbjes dhe të fitimit janë ideale për të përfituar sa më shumë nga kjo disiplinë tregtare!
Pjesa 4: Mësoni se si të analizoni çmimet e ETF
Mësoni se si të analizoni çmimet e ETF-ve do t'ju ndihmojë të parashikoni tregjet - dhe për këtë arsye të bëni një fitim.
Analiza Themelore në ETF
Siç thamë, shumë faktorë mund të ndikojnë në ofertën dhe kërkesën dhe rrjedhimisht në çmimin e ETF-ve. Kryerja e analizave themelore në ETF përfshin mbajtjen e përditësuar me lajmet më të fundit globale, ndër të tjera.
Kjo mund të përfshijë:
- Regjistrimi për shërbimet e abonimit të lajmeve, ku merrni lajmet më të fundit ekonomike dhe financiare në kutinë tuaj hyrëse
- Studimi i kalendarëve dhe treguesve makroekonomikë
- Pas ndryshimeve në politikat e bankës qendrore
- Vizitoni shpesh platforma financiare të besueshme
Natyrisht, ndryshe nga rasti i aksioneve tradicionale – nuk ka nevojë që ju të analizoni të ardhurat e çdo kompanie, marzhet e fitimit të kthimit në kapital, të ardhurat – e kështu me radhë e kështu me radhë. Në vend të kësaj, ju thjesht investoni ose tregtoni një shportë letrash me vlerë dhe ETF i gjurmon ato për ju.
Teknik Analiza në ETF
Analiza teknike kur tregtoni ETF përfshin shikimin e grafikëve të çmimeve të së kaluarës dhe të tashmes, treguesve të tregtimit dhe më shumë. Kjo ju jep një ide shumë më të mirë të ndjenjës më të gjerë të tregut, dhe për këtë arsye se ku mund të shkojë çmimi i një ETF.
Më poshtë kemi renditur disa nga treguesit teknikë më të përdorur për t'u marrë parasysh kur tregtoni ETF-të në internet:
- Linjat 50 dhe 200 ditore
- Raporti i volumit lart-poshtë
- VĂ«llimi i tregtimit
- Vlerësimi i forcës relative
- Akumulim-Shpërndarje
Nëse jeni fillestar dhe nuk keni tregtuar kurrë më parë, do të gjeni një mori burimesh në internet për të mësuar se si të tregtoni ETF duke përdorur analiza teknike dhe themelore këtu në faqen tonë të internetit!
Pjesa 5: Mësoni se si të zgjidhni një ndërmjetës të mirë ETF
Kur mësoni se si të tregtoni ETF-të, keni nevojë për një ndërmjetës në anën tuaj për t'ju ofruar akses në tregun tuaj të zgjedhur dhe për të ekzekutuar porositë tuaja.
Nëse nuk jeni në dijeni të asaj që e bën një platformë të shkëlqyer ETF, shihni disa konsiderata kryesore më poshtë.
Rregullim
Rregullorja duhet të jetë një nga gjërat e para që kërkoni kur hulumtoni se si të tregtoni ETF-të në një ndërmjetës në internet. Në fund të fundit, ka kaq shumë platforma të dyshimta që funksionojnë në internet, dhe kështu rregullimi e mban industrinë të pastër dhe të sigurt për të gjithë.
Kur një platformë tregtare është e rregulluar, ju e dini që ajo duhet të paraqesë auditime të rregullta, të ketë një strukturë transparente tarifash, të ndjekë KYC dhe të vendosë paratë tuaja në një llogari bankare të veçantë me atë të fondeve të kompanisë.
Nëse një platformë për të cilën jeni të interesuar ka një licencë nga një ose më shumë nga organet e mëposhtme - ju ka të ngjarë në duar të mira:
- ASIC - Australi
- FCA - MB
- CySEC - Qipro
Ka më shumë në vende të tjera, por ato të përmendura më sipër janë më të përdorurat nga ndërmjetësit e ETF.
Tarifat dhe Komisionet
Asnjë ndërmjetës ETF nuk është i njëjtë. Si i tillë, është shumë e rëndësishme që kur kërkoni një vend të sigurt për të tregtuar, të mendoni gjithashtu se cilat tarifa dhe komisione mund të prisni të paguani. Çdo tarifë do të ndikojë në fitimet e mundshme.
Komisionet zakonisht ngarkohen si përqindje e ndryshueshme. Shihni një shembull të kësaj më poshtë:
- Platforma e tregtimit ngarkon një komision prej 0.4% për çdo tregti ETF
- Ju vendosni një porosi blerjeje prej 1,000 dollarësh në një ETF që gjurmon Dow Jones
- Tani duhet të paguani 0.4% për të hyrë në treg, që është 4 dollarë
- Disa javë më vonë, me pozicionin tuaj ETF me vlerë 1,700 dollarë - ju vendosni të merrni para
- Përsëri, ju duhet të paguani 0.4% - vetëm këtë herë, që është e barabartë me 6.80 dollarë
Nëse do ta kishit kryer këtë tregti në eToro, do të kishit kursyer 10.80 dollarë - pasi ndërmjetësi ngarkon 0% komision për të tregtuar ETF-të
PĂ«rhapet
Siç e dini, diferenca është hendeku midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes së një ETF. Kjo është një tarifë e vogël e ngarkuar nga ndërmjetësi juaj për të siguruar që kompania të ketë një fitim.
E thënë thjesht:
- La blej çmimi është vlera më e lartë që tregu është i gatshëm të paguajë për ETF
- La shes çmimi është vlera më e ulët që tregu është i gatshëm të pranojë për ETF
Shihni një shembull:
- Nëse çmimi i blerjes është 108 dollarë.00
- Dhe çmimi i shitjes është 108 dollarë.90
- Diferenca në ETF është 90 cent
Në shembullin e mësipërm, pozicioni juaj duhet të ketë fitime prej 90 cent për aksione ETF për të thyer barazim. Çdo gjë mbi dhe përtej asaj shume është fitim nga tregtia.
pagesat
Është gjithashtu një ide e mirë të kontrolloni se cilat mënyra pagese do të jenë të disponueshme kur kërkoni një ndërmjetës të mirë. Nëse dëshironi të mësoni se si të tregtoni ETF-të më shpejt se sa më vonë, një transfertë bankare ndoshta do të jetë opsioni më pak tërheqës. Kjo është kryesisht për shkak të numrit të ditëve që nevojiten për të pastruar këto depozita në llogarinë tuaj tregtare.
Ofruesit më të mirë të ETF ofrojnë alternativa moderne dhe të përshtatshme si kartat e kreditit/debitit dhe kuletat elektronike. Platforma e tregtimit social eToro pranon Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller dhe më shumë në varësi të vendit ku jetoni.
Brokerat më të mirë për të tregtuar ETF-të në internet
Pas një kërkimi intensiv, duke mbuluar të gjitha metrikat e përmendura më parë - shihni 3 agjentët tanë kryesorë për tregtimin dhe investimin në ETF më poshtë.
1. AvaTrade – ETF të ndryshme dhe një mori mjetesh të analizës teknike
AvaTrade ofron akses në tregje të ndryshme, duke përfshirë ETF-të në një shumëllojshmëri aktivesh, indeksesh dhe mallrash. Kjo përfshin kompani si iShares NASDAQ Bioteknologji, MSCI Europe, SPDR S&P Metals and Mining, dhe iShares Russell 2000. Të gjitha këto mund të tregtohen pa paguar asnjë cent në tarifat e komisionit.
Ky ndërmjetës i njohur në internet është i autorizuar nga juridiksione të shumta - duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Australinë, Afrikën e Jugut, Japoninë dhe më shumë. Për më tepër, nëse ju pëlqen opsioni i tregtimit në lëvizje - ekziston aplikacioni 'AvaTradeGO', i cili mund të shkarkohet falas. Aplikacioni siguron gjithashtu akses në shumë mjete dhe veçori të avancuara tregtare për t'ju mundësuar të merrni pjesë në 'tregtimin social'.
Nëse ju pëlqen t'i mbani gjërat të thjeshta dhe nuk dëshironi të shkarkoni një aplikacion, do të gjeni ende një mori funksionesh të dobishme në vetë platformën AvaTrade. Kjo përfshin mjete të menaxhimit të rrezikut, udhëzues të shumtë, portofol demo dhe simulime tregtare.
Ju mund të filloni të tregtoni ETF duke depozituar deri në 100 dollarë dhe ndërmjetësi në internet pranon një sasi të mirë të llojeve të pagesave. Kjo përfshin kartat e kreditit dhe debitit, transfertat bankare - dhe për shumë pjesë të botës kuletat elektronike si Skrill, WebMoney ose Neteller.
- Depozita minimale 100 dollarë për të tregtuar ETF
- Rregulluar në juridiksione të ndryshme duke përfshirë BE, MB dhe Australi
- 0% komision të gjitha ETF-të
- Tarifa e çmimit pas 12 muajsh pa tregtim
2. VantageFX –Përhapje ultra të ulëta
VantageFX VFSC sipas Seksionit 4 të Aktit të Licencimit të Tregtarëve Financiar që ofron një mori instrumentesh financiare. Të gjitha në formën e CFD-ve - kjo mbulon aksionet, indekset dhe mallrat.
Hapni dhe tregtoni në një llogari Vantage RAW ECN për të marrë disa nga përhapjet më të ulëta në biznes. Tregtoni me likuiditet të nivelit institucional që merret direkt nga disa prej institucioneve më të mira në botë pa u shtuar asnjë shënjim në fund. Jo më provinca ekskluzive e fondeve mbrojtëse, të gjithë tani kanë akses në këtë likuiditet dhe diferenca të ngushta për aq pak sa $0.
Disa nga diferencat më të ulëta në treg mund të gjenden nëse vendosni të hapni dhe tregtoni në një llogari Vantage RAW ECN. Tregtoni duke përdorur likuiditet të nivelit institucional që merret direkt nga disa prej institucioneve më të mira në botë me vlerë zero të shtuar. Ky nivel likuiditeti dhe disponueshmëria e diferencave të vogla deri në zero nuk janë më kompetenca ekskluzive e fondeve mbrojtëse.
- Kostot më të ulëta të tregtimit
- Depozita minimale $ 50
- Leva deri në 500: 1
Pjesa 6: Mësoni se si të tregtoni ETF-të sot – Përparim
Deri tani, me siguri po ndiheni mjaft të informuar për të filluar të tregtoni ETF.
Në këtë pikë, do t'ju duhet të regjistroheni me një ndërmjetës në internet të rregulluar dhe me reputacion për të lehtësuar tregtinë dhe investimet tuaja në ETF. Për zbulimin tonë, ne po përdorim ndërmjetësin ETF pa komision Capital.com
.
Hapi 1: Hapni një llogari dhe Ngarko ID-në
Shkoni në faqen e Capital.com dhe klikoni "Krijo llogari". Do të shfaqet kutia e regjistrimit që shihni më poshtë. Kur të ndodhë, plotësoni detajet e kërkuara.
Sipas KYC, do t'ju duhet të ngarkoni një kopje të qartë të pasaportës ose patentës së shoferit. Për të vërtetuar adresën tuaj, mund të dërgoni një kopje dixhitale ose foto të një deklarate bankare të fundit ose të faturës së shërbimeve (si faturë gazi ose energjie elektrike).
Ju mund të ngarkoni vërtetimin tuaj të identifikimit më vonë, por nëse e keni në dispozicion, mund ta përfundoni këtë hap tani. Nëse nuk e bëni këtë, nuk do të jeni në gjendje të bëni një kërkesë për tërheqje ose të depozitoni më shumë se 2,250 dollarë.
Hapi 2: Depozitoni Disa Fonde Tregtare
Tani duhet të konfiguroni dhe konfirmoni llogarinë tuaj në Capital.com. Tani mund të shtoni disa fonde për të tregtuar ETF.
Futni shumën që dëshironi të depozitoni në fushën "Shuma" dhe zgjidhni mënyrën tuaj të preferuar të pagesës nga lista rënëse. Kontrolloni të gjithë informacionin përpara se të shtypni 'Depozitë'.
Hapi 3: Kërkoni për ETF
Tani që keni një llogari të re me fonde për të tregtuar, mund të kërkoni për një ETF. Kjo nuk mund të ishte më e lehtë në Capital.com, pasi e dini se në çfarë doni të tregtoni ose investoni tashmë – shkruani atë në shiritin e kërkimit.
Këtu po kërkojmë për iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, i cili gjurmon indeksin FTSE 100.
Nëse keni nevojë për frymëzim, mund të shtypni "Tregjet e Tregtisë" në të majtë të ekranit tuaj për të zbuluar se cilat tregje ofrohen. Ju do të jeni në gjendje të kufizoni kërkimin tuaj nga atje.
Hapi 4: Filloni të tregtoni ETF
Sapo të shihni ETF-në që dëshironi të tregtoni, klikoni 'Tregti' për të bërë një porosi.
Tani duhet të futni sa vijon siç u diskutua më parë:
- Blini ose shisni: a do të rritet apo do të bjerë vlera e ETF?
- Aksioni: sa jeni të gatshëm të rrezikoni?
- Rendi i tregut ose kufiri: Rrini me çmimin e tregut, apo zgjidhni tuajin?
- Çmimi i ndalimit të humbjes: Sa jeni të gatshëm të humbni përpara se të shkurtoni humbjet tuaja?
- Çmimi i përfitimit: Me çfarë çmimi duhet që ndërmjetësi të bllokojë fitimet tuaja?
Kontrolloni dy herë të gjitha informacionet në kutinë e porosisë dhe klikoni "Tregtia e hapur". Capital.com do të ekzekutojë porosinë tuaj ETF pa komision!
Mësoni Si të Tregtoni ETF - Verdikti?
Në përgjithësi, ETF-të janë një mënyrë e shkëlqyer për të diversifikuar portofolin tuaj tregtar. Pa to, ne nuk do të kishim qasje kaq të lehtë në shporta të mëdha të aksioneve, obligacioneve, mallrave dhe klasave të tjera të aktiveve – nga një investim i vetëm i menaxhueshëm.
Kur kërkoni të mësoni se si të tregtoni ETF-të, është thelbësore që ta bëni këtë nëpërmjet një ndërmjetësi të rregulluar dhe të respektuar mirë. Capital.com
është një lojtar i madh i gjithanshëm. Këtu mund të blini dhe të shisni ETF në një mjedis miqësor dhe të sigurt për përdoruesit, falë licencave nga ASIC, FCA, CySEC dhe NBRB. Platforma pranon një mori mënyrash pagese dhe ngarkon tarifa komisioni ZERO.
Eightcap - Platformë e Rregulluar Me Përhapje të Shtrënguara
- Depozitë minimale prej vetëm 250 USD për të marrë akses gjatë gjithë jetës në të gjitha kanalet VIP
- Përdorni Infrastrukturën tonë të Sigurt dhe të Enkriptuar
- Përhapet nga 0.0 pips në llogaritë e papërpunuara
- Tregtoni në platformat fituese të çmimeve MT4 dhe MT5
- Rregullore shumë juridiksionale
- Asnjë tregtim komisioni në llogaritë standarde
FAQs
Farë janë ETF-të?
ETF-të (Fondet e Tregtuara në Shkëmbim) ju mundësojnë të fitoni ekspozim ndaj një shporte aktivesh, pa pasur nevojë të blini secilën veç e veç. Instrumenti mund të gjurmojë vlerën dhe performancën e indekseve të tilla si FTSE 100, standardet e mallrave, obligacionet dhe më shumë - në mënyrë që të mos keni nevojë të zotëroni aktivin themelor dhe të mund të investoni një shumë shumë më të vogël.
A do të jem në gjendje të shes ETF në çdo kohë të ditës?
Po, ashtu si aksionet tradicionale, ju mund të blini dhe të shisni ETF në çdo kohë të ditës - për sa kohë që tregu është i hapur.
A janë ETF-të të mira për fillestarët?
Me raporte të ulëta, një bollëk opsionesh investimi dhe diversifikim me kosto të ulët në anën tuaj - ETF-të janë një zgjedhje e shkëlqyer për fillestarët. Ndërmjetësi i rregulluar eToro ka një bollëk ETF-sh në ofertë - të gjitha janë pa komision. Për më tepër, mund të provoni një llogari demo falas të mbushur me 100,000 dollarë në para letre ndërkohë që gjeni këmbët tuaja.
Cilat janë rreziqet e tregtimit të ETF-ve?
ETF-të jo gjithmonë strehojnë çdo aktiv të vetëm brenda indeksit që po përpiqet të imitojë. Si e tillë, vlera e instrumentit mund të funksionojë në favorin tuaj ose kundër jush. Ky quhet 'ndryshimi i përcjelljes'.
Sa para më duhen për të investuar në ETF?
Investimi minimal i kërkuar varet nga ndërmjetësi që ju vendosni për ne. Në eToro, ju mund të tregtoni ETF nga 50 dollarë dhe nuk do të paguani asnjë komision.