Arbitrazhi Forex

Shërbim për tregtimin e kopjeve. Algo jonë hap dhe mbyll automatikisht tregtitë.

L2T Algo ofron sinjale shumë fitimprurëse me rrezik minimal.

Tregtimi i kriptomonedhave 24/7. Ndërsa ju flini, ne tregtojmë.

Konfigurimi 10 minuta me avantazhe të konsiderueshme. Manuali jepet me blerjen.

79% Norma e suksesit. Rezultatet tona do t'ju emocionojnë.

Deri në 70 tregti në muaj. Ka më shumë se 5 palë në dispozicion.

Abonimet mujore fillojnë me 58 £.

L2T Diçka

telegram

REZULTATET

Arbitrazhi ka qenë në praktikë që nga kohërat e lashta. Arbitrazhi është një strategji spekulative, ku dikush përpiqet të përfitojë nga diferencat e çmimeve të të njëjtit instrument qoftë në të njëjtin treg ose në tregje të ndryshme. Ai përfshin blerjen dhe shitjen e një aktivi me dy çmime të ndryshme për të përfituar nga diferenca.

 

 

Gjetja e kushteve të duhura dhe aplikimi i një strategjie tregtare arbitrazhi nuk është e lehtë, sepse të gjithë kërkojnë një boshllëk në treg për të bërë një fitim. Prandaj, në kohën kur të vihet në vëmendje, dikush tjetër mund të ketë vendosur tashmë një tregti dhe të ketë mbyllur. Pra, arbitrazhi është kryesisht një strategji për pjesëmarrësit e tregut me sistemet më të mira dhe më të shpejta të informacionit dhe teknologjisë.

Arbitrazhi mund të aplikohet kur i njëjti produkt ka dy çmime të ndryshme.

Cfare eshte Arbitrazhi Forex Tregtimi?

Arbitrazhi financiar konsiston në blerjen dhe shitjen e një produkti ose instrumenti financiar (ose dy instrumenteve shumë të ngjashëm) sa më shpejt që të jetë e mundur, duke përfituar nga diferenca e çmimit. Ju e blini instrumentin kur e shihni se kushton më pak në një treg dhe më pas e shisni në një treg tjetër ose në të njëjtin treg ku kushton pak më shumë. Tregjet nuk janë perfekte dhe ka joefikasitet – këto janë ato që krijojnë mundësi arbitrazhi.

Në fakt, arbitrazhi minimizon joefikasitetin e tregut, sepse nëse një produkt nënvlerësohet, lojtarët e arbitrazhit do të kërcejnë menjëherë për të rritur kërkesën për të, duke rritur kështu çmimin. Me rritjen e çmimit të produktit, kërkesa do të ulet dhe oferta do të rritet derisa të arrijnë një ekuilibër dhe çmimi i produktit të arrijë vlerën e duhur. Në tregtimin e monedhës, arbitrazhi në Forex realizohet nëpërmjet blerjes dhe shitjes së çifteve të monedhës.

Në teori, ekzistojnë tre kushte që duhen plotësuar që një tregti të konsiderohet 'arbitrazh':

• Çmimi i produkteve të njëjta ose të ngjashme është i ndryshëm në varësi të tregjeve.
• Çmimi i dy ose më shumë produkteve me fluks monetar identik është i ndryshëm në varësi të tregjeve.
• Çmimi aktual i një produkti është i ndryshëm nga çmimi i ardhshëm i zbritur me normën e interesit.

Arbitrazhi mund të ndodhë si i dyanshëm ose në shumë mënyra. Për lehtësi dhe kuptim, literatura i referohet arbitrazheve të shumëfishta si 'arbitrazh me tre drejtime'. Ne do t'i referohemi atyre si arbitrazh me dy valuta dhe tre monedha.

Arbitrazh me dy drejtime

Ka shumë lloje të arbitrazhit, si arbitrazhi i punës midis një ose dy tregjeve. Çmimi i punës dhe kërkesa ndërmjet vendeve anëtare të Evropës Lindore dhe Perëndimore janë të ndryshme. Kjo është arsyeja pse shumë evropiano-lindorë e çojnë punën e tyre në Evropën Perëndimore dhe mbyllin hendekun e arbitrazhit. Ky është arbitrazhi i punës brenda një tregu. Dallimi midis BE-së dhe tregjeve afrikane të punës është një arbitrazh në tregje të ndryshme. Ky është vetëm një shembull i thjeshtë për të ndihmuar në shpjegimin se si funksionon arbitrazhi.

Arbitrazhi Forex, ose "arbitrazhi me dy monedha", arrihet kur blini një palë monedhe në një shkëmbim që ofron një çmim më të ulët dhe më pas e shisni të njëjtin palë në një shkëmbim tjetër me një çmim më të lartë. Për shembull, supozoni se keni llogari me dy ndërmjetës të ndryshëm dhe ata ofrojnë një çmim paksa të ndryshëm për EUR/USD; ndërmjetësi X ka një kurs këmbimi 1.1010 ndërsa ndërmjetësi Y ka një kurs 1.10.

Nëse blini dhjetë EUR/USD me ndërmjetësin e dytë, do të merrni 909,090 EUR për 1,000,000 USD. Nëse më pas ia shisni eurot një ndërmjetësi të dytë me një normë prej 1.1010, do të merrnit 1,000,909 dollarë. Ju sapo fituat 909 dollarë nga arbitrazhi Forex. Nëse të dy ndërmjetësit kanë një spread 1.5 pip për këtë palë, kostot e transaksionit do të ishin 300 dollarë për këtë shumë, gjë që do t'ju linte me një fitim prej 609 dollarësh.

Një ndryshim në normën prej 10 pip nuk është shumë i zakonshëm, por ju mund të gjeni diferenca 1-4 pip për të njëjtin palë midis shumë ndërmjetësve. Unë shpesh shoh dallime në normën 1-3 pip midis Oanda dhe ETX Capital për të njëjtat çifte monedhash ekzotike. Megjithatë, duke qenë se diferenca për këto çifte është shpesh më shumë se 5 pika, strategjia e tregtimit të arbitrazhit nuk është e realizueshme.

---

Për më shumë mbi strategjinë e tregtimit të monedhës:

Vlera e drejtë – Një mënyrë efikase për tregtimin e monedhave – Strategjitë e tregtimit në Forex

Strategjia e Tregtisë së Bartjes – Strategjitë e Tregtisë Forex

---

Arbitrazh trekëndor

Siç e thamë më lart, arbitrazhi mund të përdoret edhe kur ka dallime në norma midis disa çifteve. Për ta bërë më të thjeshtë, do të shpjegojmë arbitrazhin trekëndor. Kjo është pak më e komplikuar se arbitrazhi i dyanshëm, por logjika bazë është e njëjtë. Për shembull, le të supozojmë se tre ndërmjetës të ndryshëm kanë tarifat e mëposhtme për çiftet e përcaktuara:

Komisioner	palë	normë
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbitrazhi blen 1,000,000 dollarë, që do të thotë t'i shesë 10 lote USD/CHF ndërmjetësit X. Tani ai ka 817,100 CHF. Më pas ai shet 817,100 CHF në këmbim të paundit britanik në ndërmjetësin Y, i cili do t'i jepte 686,062 CHF. Si hap i fundit në planin trekëndor të tregtimit të arbitrazhit, tregtari e ndryshon GBP-në përsëri në USD, duke përfunduar me 1,005,081 USD (686,062 x 1.465). Një fitim prej 4,631 dollarësh realizohet nëse ndërmjetësit mbajnë një spread prej 1.5 pip për të gjitha çiftet e përfshira.

Ky lloj arbitrazhi nuk është i lehtë sepse kërkon llogaritje të shpejta për të përcaktuar nëse ka një fitim. Megjithatë, normat ndryshojnë gjatë gjithë kohës, duke e bërë thuajse të pamundur llogaritjen e njeriut.

Rreziqet e Forex Shitje e njëkohshme në disa tregje 

Arbitrazhi tingëllon si një plan tregtimi i lehtë dhe fitimprurës, por është pak më kompleks në jetën reale. Ka disa anë negative dhe rreziqe që lidhen me arbitrazhin. Rreziku më i madh nga të gjithë është procesi i ekzekutimit. Kur ekzekutoni hapjen dhe mbylljen e dy tregtive të veçanta, duhet t'i ekzekutoni ato menjëherë. Nëse jo, rrezikoni të mbani diferencën e çmimit midis hyrjes ose daljes së të dy tregtive. Nëse tregtia e shitjes mbyllet mbi tregtinë e blerjes, atëherë diferenca është një humbje për ju.

Për shembull, ju shisni EUR/USD me 1.20 me një ndërmjetës dhe blini në 1.1997 me një ndërmjetës tjetër për të përfituar nga mospërputhja e çmimit. Pastaj ju përpiqeni t'i mbyllni kur çmimi i të dy ndërmjetësve ka arritur në 1.1210, që do të thotë të humbni 10 pika nga tregtia e parë dhe të fitoni 13 pika nga e dyta. Problemi është se ndonjëherë ekzekutimi mund të zgjasë disa sekonda. Pra, nëse tregtia e blerjes mbyllet menjëherë në 1.2010 por tregtia e shitjes mbyllet disa sekonda më vonë në 1.2015, ju do të humbni 15 pika nga tregtia e dytë, që do të thotë një humbje 2 pipa në total. Hapja e tregtisë përballet me të njëjtin rrezik. Vonesa e lidhur me tregtinë luan një rol të madh në sa e suksesshme mund të jetë një strategji e arbitrazhit Forex.

Përhapja është një rrezik tjetër. Shumë ndërmjetës kanë përhapje të luhatshme të cilat priren të ngushtohen dhe zgjerohen. Diferenca mund të jetë 1.5 pikë për të dy ndërmjetësit, që do të thotë 3 pikë në total për dy tregti. Në thelb, ka një mospërputhje çmimi prej 5 pip për të njëjtin palë midis të dy ndërmjetësve. Kjo duket si një marrëveshje e mirë, por kur diferenca zgjerohet në 3 pikë kur përpiqeni të mbyllni tregjet, do të paguani 6 pipa për përhapjen dhe do të fitoni 5 pipa nga arbitrazhi. Rezultati neto është një humbje me një pikë.

Tregtimi i arbitrazhit është një biznes i vështirë

Arbitrazhi ofron mundësi të mira fitimi, por ato janë shumë të rralla për tregtarin normal. Kërkon gjithashtu sasi të mëdha fondesh dhe levë të lartë për të maksimizuar fitimin nga mospërputhjet e vogla të së njëjtës palë. Firmat tregtare me frekuencë të lartë janë ato që përfitojnë nga kjo dhe fitojnë më shumë. Sistemet e tregtimit të arbitrazhit me shpejtësi të lartë mund të zbulojnë boshllëqe të vogla të çmimeve dhe t'i mbyllin ato shpejt. Kjo shton likuiditetin dhe e afron tregun sa më afër perfeksionit.