Trgovalni tečaj

Tehnične strategije trgovanja s Forexom

Čas je, da se poglobite v desko in se začnete učiti o tehnični analizi, eni najpogostejših strategij trgovanja na Forexu. V 6. poglavju bomo razpravljali o nekaterih najbolj priljubljenih strategije Forex trgovanja.

Tehnična analiza

• Ravni podpore in odpornosti
• Cena ukrepi
• Grafikoni grafikonov
• Kanali

Metode tehnične analize so postale zelo priljubljene proti koncu 20. stoletja. Internetna revolucija je milijone trgovcev po vsem svetu izpostavila platformam za elektronsko spletno trgovanje. Trgovci vseh vrst in ravni so začeli uporabljati orodja in analize v realnem času.

Tehnična orodja zbirajo vse informacije o preteklih trendih in poskušajo določiti sedanje in prihodnje trende. Cenovni vzorci kažejo na splošno aktivnost tržnih sil. Tehnična orodja najbolje delujejo na prometnih trgih in sejah.

Najpomembnejša prednost tehnične analize je sposobnost identifikacije vstopnih in izstopnih točk. To je res visoka dodana vrednost (kar je glavni razlog, da je tehnična analiza najbolj priljubljene strategije Forex trgovanja) . Najbolj uspešni tehnični trgovci so tisti, ki svoje poslovanje temeljijo na dolgoročnih trendih, vendar vedo, kdaj v danem trenutku prisluhniti tržnim silam. Druga pomembna točka je, da je večina tehničnih orodij zelo enostavna za uporabo. Vsak trgovec lahko izbere svoja najljubša orodja za delo. V naslednji lekciji boste izvedeli vse, kar morate vedeti o najbolj priljubljenih orodjih.

Da bi se pripravili na naslednjo lekcijo, se boste zdaj naučili številnih tehnik, izrazov in osnovnih pripomočkov za tehnično trgovanje, zato bodite pozorni!

Priporočeno Vrnite se na 1. poglavje – Priprava na Naučite se 2 tečaja trgovanja in revidirati take teme, kot sta PSML in osnovna terminologija trgovanja.

Stopnje podpore in odpornosti

Ob trendu so točke, ki delujejo kot ovire, ki blokirajo trend, dokler jih cena ne uspe prebiti. Predstavljajte si dejanska vrata, ki nikomur ne puščajo skozi, dokler so zaklenjena. Sčasoma jih bo nekdo uspel razbiti ali preplezati. Enako velja za ceno. Težko je premagati te ovire, imenovane ravni podpore in odpornosti.

Spodnja ovira se imenuje raven podpore. Pojavlja se kot končni ali začasni konec medvedjega trenda. Izraža izčrpanost prodajalcev, ko jim ne uspe več znižati cene. Na tej točki so kupne sile močnejše. To je najnižja točka trenutnega padajočega trenda na lestvicah.

Zgornja ovira se imenuje raven upora. Pojavi se na koncu bikovskega trenda. Raven upora pomeni, da prodajalci postajajo močnejši od kupcev. Na tej točki bomo priča preobratu trenda (Pullback). To je najvišja točka trenutnega naraščajočega trenda na lestvicah.

Ravni podpore in odpornosti so zelo uporabna orodja za pomoč tako začetnikom kot izkušenim trgovcem iz več razlogov:

• Zelo enostavno jih je opaziti, ker so zelo vidne.
• O njih nenehno poročajo množični mediji. So sestavni del Forex žargona, zaradi česar je zelo enostavno pridobiti posodobitve v živo o njih, od kanalov novic, strokovnjakov in strani Forex, ne da bi morali biti profesionalni trgovci.
• So zelo oprijemljive. Z drugimi besedami, ni vam jih treba predstavljati ali ustvarjati. So zelo očitne točke. V mnogih primerih pomagajo ugotoviti, kam vodi trenutni trend.

pomembno: Raven podpore in odpornosti sta najmočnejši razlog za "trgovino z jatami": to je pojav, ki se sam uresničuje, pri katerem trgovci učinkovito ustvarijo tržni scenarij, ki ga želijo. Torej, ko se bo potencialna točka kmalu pojavila na grafikonu, številne špekulativne sile odprejo ali zaprejo pozicije, kar povzroči velika gibanja cen. .

Bodite pozorni! Če uporabljate svečnike, lahko sence kažejo tudi na nivoje podpore in upora (primer bomo videli).

pomembno: Upornosti in podpore niso točne točke. O njih bi morali razmišljati kot na področja. Obstajajo primeri, ko se cena spusti nad raven podpore (kar naj bi kazalo na nadaljevanje padajočega trenda), a kmalu po tem, ko se vrne, se spet dvigne. Ta pojav se imenuje Fake-out! Poglejmo, kako sta ravni podpore in odpornosti videti na grafikonih:

Naš pravi izziv kot poklicni trgovci je določiti, na katere ravni se lahko zanesemo in na katere ne. Z drugimi besedami, vedeti, katere ravni so dovolj trdne, da ostanejo zaenkrat nezlomljive in katere ne, je prava umetnost! Tukaj ni čarovnije in mi nismo Harry Potter. Zahteva veliko izkušenj in uporabo drugih tehničnih orodij. Vendar pa ravni podpore in upora delujejo z relativno veliko verjetnostjo, zlasti trdne ravni, ki so bile uporabljene kot ovire vsaj 2-krat zapored.

Včasih, tudi če je bila cena na neki ravni zavrnjena le enkrat, se lahko ta raven spremeni v podporo/upor. To se običajno zgodi na grafikonih z daljšim časovnim okvirom ali blizu okroglih številk, kot je 100 v USD/JPY ali 1.10 v EUR/USD. Toda večkrat ko je cena zavrnjena na eni ravni, močnejša postaja ta raven.

V mnogih primerih, ko je polomljen, se raven podpore spremeni v raven upora in obratno. Glejte naslednji grafikon: po 3-kratni uporabi stopnje odpornosti (opazite, da tretjič blokira dolge sence), se rdeča črta sčasoma zlomi in se spremeni v raven podpore.

pomembno: Ko cena doseže raven podpore/upora, je priporočljivo počakati, da se pojavi več kot ena palica (počakajte, da sta v občutljivem območju vsaj 2 palici). To bo okrepilo vaše samozavest, hkrati pa vam bo pomagalo ugotoviti, kam gre trend.

Ponovno je izziv ugibati, kdaj kupiti ali prodati. Težko se je odločiti za naslednjo raven podpore/upora in se odločiti, kje se trend konča. Zato je zelo težko biti prepričan, kdaj odpreti ali zapreti pozicijo.

Nasvet: Eden od dobrih načinov za obvladovanje težkih situacij, kot so te, je, da preštejete 30 barov nazaj, nato pa poiščete najnižjo črto od 30 in jo obravnavate kot podporo.

Skratka, to orodje boste v prihodnosti uporabljali tolikokrat. Popolnoma se ujema z drugimi kazalniki, o katerih se boste kasneje seznanili.

Preboji so situacije, ko raven podpore in upora prebije cena! Izbruhi imajo lahko več vzrokov, na primer sporočilo za javnost, sprememba zagona ali pričakovanja. Za vas je pomembno, da jih poskušate pravočasno prepoznati in v skladu s tem načrtovati svoje poteze.

Ne pozabite: ob pojavu izbruhov obstajata dve možnosti obnašanja:

• Konzervativno – počakajte malo, da cena preseže raven, dokler se ne vrne nazaj na raven. Tukaj je naš signal za vstop v trgovino! Ta manever se imenuje odmik
• Agresivno – Počakajte, da cena preseže raven, da izvršite naročilo za nakup/prodajo. Preboji predstavljajo spremembe v razmerjih med ponudbo in povpraševanjem po valutah. Obstajajo preboji za preobrat in nadaljevanje.

Naslednji grafi prikazujejo preboje na forex grafikonu na jasen in preprost način:

Lažni izpadi (Lažni izpadi): Nanje je treba biti previden, saj nas prepričajo v lažne trendne smeri!

Namig: Najboljši način za uporabo prebojov je, da ste malo potrpežljivi, ko se cena lomi, da boste opazovali, kje piha veter. Če se takoj zatem pojavi še en vrh pri naraščajočem trendu (ali nizek pri padajočem), lahko upravičeno ugibamo, da ne gre za lažni preboj.

V tem grafikonu uporabljamo strategijo Forex trgovanja s trendno linijo:

Opazili boste prelome trendne črte. Počakajmo malo, da se prepričamo, da nismo priča lažnemu izbruhu. Oglejte si nov vrh (drugi krog po preboju), ki je nižji od prebojnega kroga. To je točno signal, ki smo ga čakali, da bi odprli medvedjo pozicijo!

. V naslednjih poglavjih se bomo vrnili k tej temi podpore in odpora ter jo malo bolj raziskali, da bi razumeli, kako te točke uporabiti na strateški ravni.

Cena Akcijski

Ugotovili ste že, da se cene nenehno spreminjajo. Tehnični analitiki že leta poskušajo preučiti vzorce, ki stojijo za tržnimi trendi. V teh letih so trgovci izboljšali tehnične metode, ki jim pomagajo slediti in napovedati spremembe, imenovane trgovanje s cenovno akcijo.

pomembno: V vsakem trenutku se lahko pojavijo nepričakovani temeljni dogodki in prekinejo vse obstoječe vzorce, na katerih temeljimo naše posle. Osnove lahko včasih dvomijo v našo tehnično analizo.

Na surovine in delniške indekse največ vplivajo temelji. Ko so od leta 2014 do začetka leta 2016 prevladovali strahovi pred novo svetovno recesijo, je cena nafte še naprej padala, tehnični kazalniki pa so bili le majhni udarci na tej poti.

Enako se je zgodilo z delniškimi indeksi.

Oglejte si Nikkei 225; šel je skozi vsa drseča povprečja in ravni podpore kot z nožem po maslu med zlomom kitajske borze avgusta 2015 ter znova januarja in februarja 2016 ob svetovnih finančnih skrbeh.

Zaradi zgoraj navedenega vam priporočamo, da ne temeljite vseh svojih poslov na naslednjih vzorcih, čeprav so še vedno odlična orodja za napovedi.

Prepoznavanje vzorcev, o katerih se boste učili, bi bilo zelo koristno. Včasih bo trend napredoval natančno po vzorcu. Tako preprosto …

Ali ne bi bilo neverjetno, če bi lahko ugotovili, kako se bo cena obnašala v danem trenutku?? No, pozabi! Nimamo nobenih čudežnih rešitev. Še vedno nismo našli orodja, ki bi 100-odstotno napovedalo tržne trende (žal)… Dobra novica pa je, da vam bomo predstavili škatlo, polno uporabnih vzorcev. Ti vzorci vam bodo služili kot odlična analitična orodja za gibanje cen.

Izkušeni trgovci sledijo smernicam trendov, pa tudi njihovi moči in času! Na primer, tudi če ste pravilno uganili, da se bo kmalu pojavil bikovski trend, bi morali ugotoviti, kam vstopiti, da ne boste delali napak. Vzorci so v teh primerih zelo pomembni.

Chart Patterns

Ta metoda temelji na predpostavki, da trg običajno ponavlja vzorce. Metoda temelji na preučevanju preteklih in sedanjih trendov za napovedovanje prihodnjih trendov. Dober vzorec je kot senzor. Naši senzorji tudi napovedujejo, ali se bo trend razširil ali obrnil.

Pomislite na skavte FC Barcelone, ki gledajo posnetke zadnjih tekem Real Madrida. Njihova analiza bo razpravljala, od kod bodo verjetno prišle grožnje. Ali če ne marate nogometa, pomislite na vojaško silo, ki varuje vas. Ugotavljajo, da so se v zadnjih dneh severno od vasi zbirale sovražne skupine. Možnosti sovražnih napadov s severa se povečujejo.

Zdaj pa se osredotočimo na glavne vzorce forex:

dvojni vrh - Opisuje tržne razmere mešanih nakupnih in prodajnih sil. Nobeni skupini ne uspe postati najpomembnejša. Oba sta v bitki na izčrpanost in čakata, da se drugi zlomi in odneha. Osredotoča se na vrhove. Dvojni vrh se pojavi, ko cena dvakrat doseže isti vrh, vendar se ne uspe prebiti.

Vstopili bomo, ko bo cena še enkrat prebila “izrez” (desno). Lahko celo vstopite takoj, vendar vam svetujemo, da počakate na ponovni umik v izrez in prodajo, ker je lahko prvi prelom lažni.

Zdaj pa si oglejte dramatičen padec cen, ki pride takoj zatem:

Namig: Velikokrat bo velikost upada bolj ali manj enaka razdalji med vrhovi in ​​izrezom (kot v zgornjem primeru).

dvojno dno - Opisuje nasproten proces. Poudarja nizke vrednosti.

Pomembno: dvojno dno se običajno pojavi v dnevnih sejah. To je najbolj pomembno za trgovanje znotraj dneva, ko obstaja tok temeljnih objav, ki vplivajo na naš par. Velikokrat imamo opravka s trojnimi ali celo štirikratnimi zgornjimi/spodnjimi deli. V teh primerih bomo morali potrpežljivo počakati, dokler se ne pojavi preboj, ki prebije podporo/upor.

Glava in ramena - Vzorec Glava in ramena nas obvešča o preobratu na "glavi"! Narišite namišljeno črto tako, da povežete 3 vrhove in dobili boste strukturo glave in ramen. V tem primeru je najboljše mesto za vstop v trgovino tik pod izrezom. Prav tako v nasprotju z dvojnim vrhom tukaj v večini primerov trend, ki sledi preboju, ne bi bil enake velikosti kot vrzel med glavo in izrezom. Oglejte si grafikon:

Naslednji grafikon kaže, da ne bomo vedno dobili simetričnega vzorca glave in ramen:

klini – O Vzorec klinov zna diagnosticirati in predvideti preobrate in nadaljevanja. Deluje tako na trendih navzgor in navzdol. Klin je sestavljen iz 2 nevzporednih črt. Ti dve črti ustvarjata nesimetričen kanal v obliki stožca.

V dvigajočem se klinu (z glavo navzgor) zgornja črta povezuje vrhove najvišjih zelenih palic (kupov) vzdolž trenda navzgor. Spodnja črta povezuje dna najnižjih zelenih palic vzdolž trenda navzgor.

V padajočem klinu (z glavo navzdol) spodnja črta povezuje dna najnižjih rdečih palic (prodaja) vzdolž trenda navzgor. Zgornja črta povezuje vrhove najvišjih rdečih palic vzdolž trenda:

Vstopne točke na klinih: radi vnesemo nekaj pipov nad prečkanjem dveh črt, če gre za naraščajoči trend, in nekaj pipov pod prečkanjem, če gre za padajoči trend.

V večini primerov bo naslednji trend po velikosti podoben trenutnemu (znotraj klina).

Pravokotniki  nastanejo, ko se cena premika med dvema vzporednima črtama podpore in upora, kar pomeni v stranskem trendu. Naš cilj je počakati, da se eden od njih zlomi. To bi nas obvestilo o prihajajočem trendu (mi pravimo "razmišljaj izven okvirjev" ...). Naslednji trend bi bil vsaj tako visok kot pravokotnik.

Oglejmo si nekaj primerov pravokotnih strategij Forex trgovanja:

Vstopna točka: Pripravite se na vstop, takoj ko se pravokotnik zlomi. Vzeli bomo majhno varnostno rezervo.

zastavice - Vodoravni, simetričen, ozek vzorec v obliki trikotnika. Pojavi se po obsežnih trendih. V večini primerov smer, v katero se trikotnik lomi, napoveduje prihajajoči trend v tej smeri, vsaj tako močan kot prejšnji.

Vstopna točka: Ko se zgornji del zlomi in je smer bikovska, bomo odprli naročilo tik nad trikotnikom, hkrati pa bomo odprli nalog za zaustavitev izgube (se spomnite vrst naročil v lekciji 2?), ki se nahaja malo spodaj spodnja stran trikotnika (v primeru, da smo priča Fakeoutu! V tem primeru nas navidezni preboj poskuša zavajati, čemur sledi nenaden trend navzdol, v nasprotju z našimi napovedmi).

Ravnamo nasprotno, kjer se spodnji del trikotnika zlomi in je smer medvedja:

Ko prepoznate simetrični trikotnik, se morate pripraviti na prihajajoči preboj, ki bo pokazal smer naslednjega trenda.

Vstopna točka: Ker še ne poznamo smeri prihajajočega trenda, postavimo niz interferenc na obe strani trikotnika, tik pred njegovim vrhom. Ko ugotovimo, kam gre trend, takoj prekličemo nepomembno vstopno točko. V zgornjem primeru se trend premakne navzdol. V tem primeru prekličemo vhod nad trikotnik.

Še en primer trikotne strategije trgovanja:

Vidite lahko, da se simetrični trikotniki pojavijo, medtem ko je trg negotov. Cena znotraj trikotnika se zelo giblje. Tržne sile čakajo na znake, ki signalizirajo smer naslednjega trenda (običajno je določena kot odziv na temeljni dogodek).

Naraščajoči trikotnik Forex strategija trgovanja:

Ti vzorci se pojavijo, ko so nakupne sile močnejše od prodajnih, vendar še vedno niso dovolj močne, da bi prebili iz trikotnika. V večini primerov bo cena sčasoma uspela prebiti nivo upora in se premakniti navzgor, vendar je bolje, da nastavite vstopne točke na obeh straneh upora (poleg vrha) in prekličete spodnjo, takoj ko se začne trend navzgor (mi to za zmanjšanje tveganja, ker v nekaterih primerih pride do padajočega trenda za naraščajočim trikotnikom).

Strategija padajočega trikotnika Forex trgovanja:

Vzorec padajočega trikotnika se pojavi, ko so prodajne sile močnejše od nakupnih, vendar še vedno niso dovolj močne, da bi prebile iz trikotnika. V večini primerov bo cena sčasoma uspela prebiti raven podpore in se premakniti navzdol. Vendar je bolje, da vhodne točke nastavite na obeh straneh podpore (zraven vrha) in prekličete višjo, takoj ko se začne padajoči trend (to naredimo, da zmanjšamo tveganja, ker v nekaterih primerih pride trend navzgor po padajočem trendu). trikotnik).

Kanali

Obstaja še eno tehnično orodje, ki je prav tako izjemno preprosto in učinkovito! Večina trgovcev radi uporablja kanale, večinoma kot sekundarne tehnične kazalnike; Pravzaprav je kanal zgrajen iz črt, vzporednih s trendom. Začnejo se okoli vrhov in padcev trenda, kar nam daje dobre namige za nakup in prodajo. Obstajajo tri vrste kanalov: vodoravni, naraščajoči in padajoči.

Pomembno: črte morajo biti vzporedne s trendom. Ne vsiljujte svojega kanala na trg!

Povzetek

Vzorci, ki nas obveščajo o preobratih trendov, so Dvojice, glava in ramena in Klini.

Vzorci, ki nas obveščajo o nadaljevanju trenda, so Zastavice, pravokotniki in Klini.

Vzorci, ki ne morejo napovedati smeri trenda, so Simetrični trikotniki.

Ne pozabite: Ne pozabite nastaviti 'Stop Losses'. Po potrebi nastavite tudi 2 vnosa in ne pozabite preklicati nepomembnega!

Torej, kaj smo se naučili v tem poglavju? Poglobili smo se v tehnično analizo, se seznanili z nivoji podpore in odpornosti ter se jih naučili uporabljati. Soočili smo se tudi z Breakouts in Fakeouts. Uporabili smo kanale in razumeli pomen cenovne akcije. Na koncu smo preučili najbolj priljubljene in najbolj vidne vzorce grafikonov.

Ali čutite svoj napredek proti cilju? Nenadoma se Forex trgovanje ne zdi tako zastrašujoče, kajne?

Pomembno: Ta lekcija je bistvenega pomena za vse, ki želite trgovati kot profesionalci in postati Forex mojster. Priporočljivo je, da ga na kratko pregledate še enkrat, da se prepričate, da imate vse pogoje in informacije pravilne, saj se je nemogoče spremeniti v profesionalnega trgovca, ne da bi resnično razumeli pomen in vloge ravni podpore in odpora!

Čas je, da preklopite na maksimalno energijo! Zdaj ste opravili več kot polovico našega tečaja in naredili velike korake proti cilju. Osvojimo svoj cilj!

V naslednjem poglavju vas bomo opremili z različnimi tehničnimi indikatorji za vašo orodje za tehnične strategije trgovanja na Forexu.

Vaja

Pojdite na svoj demo račun. Zdaj pa naredimo splošno revizijo tega, kar ste se naučili:

• Izberite par in pojdite na njegov grafikon. Ugotovite ravni podpore in odpornosti vzdolž trenda. Razlikujte med šibkejšimi trendi (2 nizki vrednosti ali 2 vrha) in močnejšimi (3 vaje ali več)
• Točkovne ravni podpore, ki so se spremenile v nivoje odpornosti; in uporov, ki so se spremenili v podpore.
• Poskusite prepoznati umike
• Narišite kanale vzdolž danega trenda v skladu s pravili, ki ste se jih naučili. Začutite, kako sporoča trend.
• Poskusite opaziti nekaj vzorcev, ki ste se jih naučili
• Poskusite opaziti ponaredke in pomislite, kako se jim lahko izognete

vprašanja

1. 1. V mnogih primerih, ko se pokvari, se ravni podpore spremenijo v??? (In obratno).
   2. Narišite ravni podpore in odpornosti na naslednjem grafikonu:

1. 1. Kako se imenuje naslednji vzorec? Kako se imenuje rdeča črta? Kakšen bi bil vaš odgovor zdaj? Kaj mislite, da se bo zgodilo poleg cene?

1. 1. Kako se imenuje naslednji vzorec? zakaj? Kaj mislite, da se bo zgodilo s ceno?

1. 1. Kako se imenuje naslednji vzorec? V katero smer bo šla cena po preboju?

1. Tabela s povzetkom: Dopolnite manjkajoča okna

Vzorec grafikona	Pojavi se med	Vrsta opozorila	Naslednji
Glava in ramena	Počasi		navzdol
Inverzna glava in ramena		Razveljavitev
Double Top	Počasi	Razveljavitev
Dvojno dno			Up
Vzhajajoč klin	Zaostali trend		navzdol
Vzhajajoč klin	Počasi		navzdol
Padajoči klin	Počasi	Nadaljevanje	Up
Padajoči klin	Zaostali trend
Bikovski pravokotnik		Nadaljevanje	Up
Medvedji plamenac	Zaostali trend	Nadaljevanje

Odgovori

1. Stopnja odpornosti (in obratno)

1. 1. Glava in ramena; Izrez; Trend bo izbruhnil iz vratnega izreza in se pomaknil navzgor; vstopili bi takoj, ko bi cena prekinila izrez
   2. Double Top

1. padajoči klin; Preobratni trend navzgor; pravzaprav je pravi čas za vstop v trgovino
2. Oglejte si "povzetek" (povezava zgoraj na strani)