Kurz obchodovania

Technické stratégie obchodovania na Forexe

Je čas dostať sa priamo do centra vecí a začať sa učiť o technickej analýze, jednej z najbežnejších stratégií obchodovania na forexe. V kapitole 6 sa budeme zaoberať niektorými z najpopulárnejších forexové obchodné stratégie.

Technická analýza

• Úrovne podpory a odolnosti
• Akciová cena
• Vzorové grafy
• Kanály

Metódy technickej analýzy získali obrovskú popularitu koncom 20. storočia. Internetová revolúcia odhalila milióny obchodníkov na celom svete elektronickým online obchodným platformám. Obchodníci všetkých typov a úrovní začali používať nástroje a analýzy v reálnom čase.

Technické nástroje zhromažďujú všetky informácie o minulých trendoch v snahe určiť súčasné a budúce trendy. Cenové vzorce poukazujú na všeobecnú aktivitu trhových síl. Technické nástroje fungujú najlepšie na rušných trhoch a reláciách.

Najvýznamnejšou výhodou technickej analýzy je schopnosť identifikovať vstupné a výstupné body. To je skutočne vysoká pridaná hodnota (čo je hlavný dôvod, prečo je technická analýza najpopulárnejšie forex obchodné stratégie) . Najúspešnejší technickí obchodníci sú tí, ktorí zakladajú svoje obchody na dlhodobých trendoch, ale vedia, kedy v danom momente načúvať silám trhu. Ďalším dôležitým bodom je, že väčšina technických nástrojov sa veľmi jednoducho používa. Každý obchodník si môže vybrať svoje obľúbené nástroje, s ktorými bude pracovať. V ďalšej lekcii sa dozviete všetko, čo je potrebné vedieť o najpopulárnejších nástrojoch.

Aby ste sa pripravili na ďalšiu lekciu, teraz sa naučíte množstvo techník, pojmov a základných pomôcok pre technické obchodovanie, takže radšej dávajte pozor!

Odporúčané Vráťte sa ku kapitole 1 – Príprava na Naučte sa 2 kurz obchodovania a revidovať také témy ako PSML a základná obchodná terminológia.

Úrovne podpory a odolnosti

Pozdĺž trendu existujú body, ktoré fungujú ako bariéry, ktoré blokujú trend, kým sa cene nepodarí cez ne preraziť. Predstavte si skutočné brány, ktoré nikoho nenechajú prejsť, pokiaľ sú zamknuté. Nakoniec sa niekomu podarí ich rozbiť alebo preliezť. To isté platí o cene. Prelomiť tieto bariéry má ťažké, tzv úrovne podpory a odporu.

Spodná bariéra sa nazýva Úroveň podpory. Vyzerá to ako konečný alebo dočasný koniec medvedieho trendu. Vyjadruje vyčerpanosť predajcov, keď sa im už nedarí znižovať cenu. V tomto bode sú nákupné sily silnejšie. Je to najnižší bod aktuálneho klesajúceho trendu na grafoch.

Horná bariéra sa nazýva úroveň odporu. Objavuje sa na konci býčieho trendu. Úroveň odporu znamená, že predajcovia sú silnejší ako kupujúci. V tomto bode budeme svedkami zvrátenia trendu (Pullback). Je to najvyšší bod aktuálneho uptrendu na grafoch.

Úrovne podpory a odporu sú veľmi užitočné nástroje, ktoré pomáhajú začiatočníkom aj skúseným obchodníkom, a to z niekoľkých dôvodov:

• Je veľmi ľahké ich rozpoznať, pretože sú dobre viditeľné.
• Priebežne sa im venujú masmédiá. Sú neoddeliteľnou súčasťou forexového žargónu, vďaka čomu je veľmi jednoduché získavať o nich aktuálne informácie zo spravodajských kanálov, odborníkov a Forexových stránok bez toho, aby ste museli byť profesionálnym obchodníkom.
• Sú vysoko hmatateľné. Inými slovami, nemusíte si ich predstavovať ani vytvárať. Sú to veľmi zrejmé body. V mnohých prípadoch pomáhajú určiť, kam smeruje súčasný trend.

dôležité: Úrovne podpory a odporu sú najsilnejšími dôvodmi pre „Flock Trade“: ide o fenomén sebarealizácie, pri ktorom obchodníci efektívne vytvárajú scenár trhu, aký chcú. Takže keď sa na grafe objaví potenciálny bod, mnohé špekulatívne sily otvoria alebo zatvoria pozície, čo spôsobí veľké cenové pohyby. .

Dávaj pozor! Ak používate sviečkové grafy, tiene môžu tiež ukazovať na úrovne podpory a odporu (chystáme sa vidieť príklad).

dôležité: Odpory a podpery nie sú presné body. Mali by ste ich považovať za oblasti. Existujú prípady, keď cena klesne pod úroveň podpory (čo by malo naznačovať pokračovanie klesajúceho trendu), ale krátko po tom, čo sa vráti, opäť stúpa. Tento jav sa nazýva Fake-out! Pozrime sa, ako vyzerajú úrovne podpory a odporu na grafoch:

Našou skutočnou výzvou ako profesionálnych obchodníkov je určiť, na ktoré úrovne sa môžeme spoľahnúť a na ktoré nie. Inými slovami, vedieť, ktoré úrovne sú dostatočne pevné na to, aby zostali zatiaľ nerozbitné a ktoré nie, to je skutočné umenie! Nie je tu žiadna mágia a my nie sme Harry Potter. Vyžaduje si to veľa skúseností plus používanie iných technických nástrojov. Úrovne podpory a odporu však fungujú s relatívne vysokou pravdepodobnosťou, najmä pevné úrovne, ktoré boli použité ako bariéry aspoň 2 krát za sebou.

Niekedy, aj keď bola cena odmietnutá iba raz na určitej úrovni, sa táto úroveň môže zmeniť na podporu/odpor. Zvyčajne sa to deje na grafoch s dlhším časovým rámcom alebo blízko okrúhlych čísel, ako je 100 v USD/JPY alebo 1.10 v EUR/USD. Ale čím viackrát je cena odmietnutá na jednej úrovni, tým silnejšia je táto úroveň.

V mnohých prípadoch sa po prelomení úroveň podpory zmení na úroveň odporu a naopak. Pozrite si nasledujúci graf: po použití úrovne odporu 3-krát (všimnite si, že pri treťom použití blokuje dlhé tiene), červená čiara sa nakoniec zlomí a zmení sa na úroveň podpory.

dôležité: Keď cena dosiahne úroveň podpory/rezistencie, je vhodné počkať, kým sa neobjaví len jedna tyčinka (počkajte, kým budú v citlivej zóne aspoň 2 tyčinky). Posilní vašu dôveru a zároveň pomôže určiť, kam smeruje trend.

Výzvou je opäť uhádnuť, kedy kúpiť alebo predať. Je ťažké rozhodnúť o ďalšej úrovni podpory/rezistencie a rozhodnúť, kde sa trend končí. Preto je veľmi ťažké uistiť sa, kedy otvoriť alebo zatvoriť pozíciu.

Tip: Jeden dobrý spôsob, ako sa vysporiadať s ťažkými situáciami, ako sú tieto, je odpočítať 30 taktov, potom nájsť najnižší stĺpec z 30 a považovať ho za podporu.

Na záver, tento nástroj budete v budúcnosti používať toľkokrát. Dokonale sa hodí k ostatným indikátorom, o ktorých sa dozviete neskôr.

Breakouts sú situácie, kedy sú úrovne podpory a odporu prelomené cenou! Úlomky môžu mať niekoľko príčin, napríklad tlačová správa, meniaca sa dynamika alebo očakávania. Dôležité pre vás je pokúsiť sa ich včas rozpoznať a podľa toho naplánovať svoje pohyby.

Pamätajte: Existujú 2 možnosti správania, keď dôjde k výpadkom:

• Konzervatívny – Počkajte chvíľu, kým cena neprekročí úroveň, kým sa neobráti späť na úroveň. Práve tu je náš signál vstúpiť do obchodu! Tento manéver sa nazýva Pullback
• Agresívne – počkajte, kým cena neprekročí úroveň, aby ste vykonali nákupný/predajný príkaz. Úlomky predstavujú zmeny v pomere ponuky a dopytu po menách. Existujú prelomy zvratu a pokračovania.

Nasledujúce grafy znázorňujú zlomy na forexovom grafe jasným a jednoduchým spôsobom:

Falošné úniky (falošné výstupy): Na nich si treba dávať pozor, pretože nás nútia veriť falošným trendom!

Tip: Najlepší spôsob, ako využiť prierazy, je byť trochu trpezlivý, kým sa cena láme, aby ste mohli sledovať, odkiaľ fúka vietor. Ak sa hneď potom objaví ďalší vrchol na vzostupnom trende (alebo minimum na zostupnom trende), môžeme rozumne odhadnúť, že nejde o False Breakout.

V tomto grafe používame stratégiu obchodovania na forexe trendovej línie:

Všimnete si zlomy trendových čiar. Počkajme chvíľu, aby sme si boli istí, že nie sme svedkami False Breakout. Pozrite sa na nový vrchol (druhý kruh po prerušení), ktorý je nižší ako prerušovací kruh. To je presne ten signál, na ktorý sme čakali, aby sme otvorili medvediu pozíciu!

. V nasledujúcich kapitolách sa k tejto téme podpory a odporu vrátime a trochu ju preskúmame, aby sme pochopili, ako tieto body použiť na strategickej úrovni.

Akciová cena

Už ste prišli na to, že ceny sa neustále menia. Po celé roky sa technickí analytici pokúšali študovať vzory trendov na trhu. Za tie roky obchodníci zdokonalili technické metódy, ktoré im pomáhajú sledovať a predvídať zmeny, tzv obchodovanie s cenovou akciou.

dôležité: Kedykoľvek sa môžu objaviť neočakávané fundamentálne udalosti a narušiť všetky existujúce vzorce, na ktorých zakladáme naše obchody. Základy môžu niekedy spochybňovať našu technickú analýzu.

Komodity a akciové indexy sú väčšinou ovplyvnené fundamentmi. Keď od roku 2014 do začiatku roka 2016 prevládali obavy z ďalšej globálnej recesie, cena ropy neustále klesala a technické ukazovatele boli len malými nárazmi.

To isté sa stalo akciovým indexom.

Pozrite sa na Nikkei 225; prešla všetkými kĺzavými priemermi a úrovňami podpory ako nôž maslom počas krachu čínskeho akciového trhu v auguste 2015 a znova v januári a februári 2016 uprostred globálnych finančných starostí.

Kvôli vyššie uvedenému vám odporúčame, aby ste nezakladali všetky svoje obchody na nasledujúcich vzorcoch, hoci sú to stále vynikajúce nástroje na predpovede.

Rozpoznanie vzorov, o ktorých sa budete učiť, by bolo veľmi užitočné. Niekedy bude trend postupovať presne podľa vzoru. Také jednoduché…

Nebolo by úžasné, keby sme vedeli odhadnúť, ako sa bude cena správať v danom čase? Tak na to zabudni! Nemáme žiadne zázračné riešenia. Stále sme nenašli nástroj, ktorý na 100% predpovedá trendy na trhu (bohužiaľ)... Ale dobrou správou je, že vám predstavíme krabicu plnú užitočných vzorov. Tieto vzory vám poslúžia ako skvelé analytické nástroje pre pohyb cien.

Skúsení obchodníci sledujú smery trendov, ako aj ich silu a načasovanie! Napríklad, aj keď ste správne uhádli, že sa čoskoro objaví býčí trend, mali by ste zistiť, kam vstúpiť, aby ste neurobili chyby. Vzory sú v týchto prípadoch veľmi dôležité.

Vzory grafov

Táto metóda vychádza z predpokladu, že trh zvyčajne opakuje vzory. Metóda je založená na štúdiu minulých a súčasných trendov s cieľom predpovedať budúce trendy. Dobrý vzor je ako snímač. Naše senzory tiež predpovedajú, či sa trend predĺži alebo či sa obráti.

Spomeňte si na skautov FC Barcelona, ​​ktorí sledujú nahrávky z posledných zápasov Realu Madrid. Ich analýza bude diskutovať o tom, odkiaľ hrozby pravdepodobne prídu. Alebo ak nemáte radi futbal, spomeňte si na vojenskú silu, ktorá chráni dedinu. Poznamenávajú, že v posledných dňoch sa severne od dediny zhromažďujú nepriateľské skupiny. Šance na nepriateľské útoky zo severu sa zvyšujú.

Teraz sa zamerajme na hlavné forexové vzorce:

Dvojitý vrch – Opisuje trhové podmienky zmiešaných nákupných a predajných síl. Žiadnej skupine sa nepodarí stať sa prvoradou. Obaja sú situovaní do bitky opotrebovania a čakajú, kým sa ten druhý zlomí a vzdá sa. Sústreďuje sa na vrcholy. Dvojitý vrchol nastane, keď cena dosiahne rovnaký vrchol dvakrát, ale nepodarí sa jej preraziť.

Vstúpime, keď cena opäť prelomí „Výstrih“ (vpravo). Môžete dokonca vstúpiť ihneď, ale odporúčame počkať na opätovné stiahnutie do výstrihu a predaj, pretože prvým zlomom môže byť fejk.

Teraz sa pozrite na dramatický pokles cien, ktorý príde hneď po:

Tip: V mnohých prípadoch bude veľkosť poklesu viac-menej rovnaká ako vzdialenosť medzi vrcholmi a výstrihom (ako v príklade vyššie).

Dvojité dno – Popisuje opačný proces. Zdôrazňuje minimá.

Dôležité: Dvojité dno sa zvyčajne objavuje v rámci denných relácií. Je to najrelevantnejšie pre intradenné obchodovanie, keď dochádza k toku základných oznámení, ktoré ovplyvňujú náš pár. Pri mnohých príležitostiach sa stretávame s trojitými alebo dokonca štvornásobnými vrchmi/spodkami. V týchto prípadoch budeme musieť trpezlivo čakať, kým sa neobjaví breakout, ktorý prelomí support/rezistenciu.

Hlava a ramená - Vzor Head and Shoulders nás informuje o obrate na „hlave“! Nakreslite imaginárnu čiaru spojením 3 vrchov a získate štruktúru hlavy a ramien. V tomto prípade je najlepšie miesto na vstup do obchodu tesne pod výstrihom. Na rozdiel od dvojitého topu by tu vo väčšine prípadov trend, ktorý nasleduje po prelomení, nemal rovnakú veľkosť ako medzera medzi hlavou a výstrihom. Pozrite si graf:

Nasledujúci graf ukazuje, že nie vždy dostaneme symetrický vzor hlavy a ramien:

Kliny – Klinový vzor vie, ako diagnostikovať a predvídať zvraty a pokračovania. Funguje na vzostupných aj zostupných trendoch. Klin je zostavený z 2 nerovnobežných línií. Tieto dve línie vytvárajú nesymetrický kanál v tvare kužeľa.

V stúpajúcom kline (s hlavou hore) horná línia spája vrcholy najvyšších zelených pruhov (nákupy) pozdĺž uptrendu. Spodná čiara spája spodné časti najnižších zelených pruhov pozdĺž vzostupného trendu.

V klesajúcom kline (s hlavou nadol) spodná čiara spája spodné časti najnižších červených pruhov (sells) pozdĺž vzostupného trendu. Horná línia spája vrcholy najvyšších červených pruhov pozdĺž trendu:

Vstupné body na klinoch: radi zadávame niekoľko pipov nad prekročením dvoch čiar, ak ide o stúpajúci trend, a niekoľko pipov pod prekročenie, ak ide o klesajúci trend.

Vo väčšine prípadov bude nasledujúci trend veľkosťou podobný tomu súčasnému (vnútri klinu).

obdĺžniky  vznikajú, keď sa cena pohybuje medzi dvoma paralelnými líniami Support a Resistance, čo znamená v bočnom trende. Naším cieľom je počkať, kým sa jeden z nich nezlomí. To by nás informovalo o nadchádzajúcom trende (hovoríme tomu „mysli mimo krabice“...). Nasledujúci trend by bol aspoň taký vysoký ako obdĺžnik.

Pozrime sa na niekoľko príkladov obchodných stratégií obdĺžnikového forexu:

Vstupný bod: Pripravte sa na vstup hneď, ako sa obdĺžnik zlomí. Zoberieme si malú bezpečnostnú rezervu.

Vlajky - Horizontálny, symetrický vzor v tvare úzkeho trojuholníka. Objavuje sa po rozsiahlych trendoch. Vo väčšine prípadov smer, ktorým sa trojuholník zlomí, predpovedá prichádzajúci trend v tomto smere, prinajmenšom taký silný ako ten predchádzajúci.

Vstupný bod: Keď sa horná časť zlomí a smer je vzostupný, otvoríme objednávku tesne nad trojuholníkom a zároveň otvoríme príkaz Stop Loss (pamätáte si typy príkazov v lekcii 2?) umiestnený o niečo nižšie dolná strana trojuholníka (v prípade, že sme svedkami Fakeoutu! V takom prípade sa nás zjavný prielom snaží oklamať, po ktorom nasleduje náhly klesajúci trend, proti našim predpovediam).

Postupujeme opačne, keď sa spodná časť trojuholníka zlomí a smer je medvedí:

Pri rozpoznávaní symetrického trojuholníka by ste sa mali pripraviť na blížiaci sa zlom, ktorý ukáže smer ďalšieho trendu.

Vstupný bod: Keďže zatiaľ nepoznáme smer nadchádzajúceho trendu, umiestnime množinu interferencií na obe strany trojuholníka, tesne pred jeho vrchol. Keď sme zistili, kam trend smeruje, okamžite zrušíme irelevantný vstupný bod. Vo vyššie uvedenom príklade sa trend pohybuje nadol. Vchod nad trojuholníkom v tomto prípade rušíme.

Ďalší príklad obchodnej stratégie trojuholníka:

Môžete vidieť, že sa objavujú symetrické trojuholníky, zatiaľ čo trh je neistý. Cena vo vnútri trojuholníka sa pohybuje v širokom rozmedzí. Trhové sily čakajú na signály signalizujúce smer ďalšieho trendu (zvyčajne určeného ako reakcia na fundamentálnu udalosť).

Vzostupný trojuholník forexová obchodná stratégia:

Tieto vzorce sa objavujú, keď sú nákupné sily silnejšie ako predajné, ale stále nie sú dostatočne silné na to, aby sa dostali z trojuholníka. Vo väčšine prípadov sa cene nakoniec podarí prelomiť úroveň odporu a posunúť sa nahor, ale je lepšie nastaviť vstupné body na oboch stranách odporu (vedľa vrcholu) a zrušiť ten nižší, len čo začne stúpajúci trend (my to robíme to na zníženie rizika, pretože v niektorých prípadoch prichádza klesajúci trend po vzostupnom trojuholníku).

Obchodná stratégia forexového obchodu so zostupným trojuholníkom:

Vzor klesajúceho trojuholníka sa objaví, keď predajné sily sú silnejšie ako nákupné sily, ale stále nie sú dostatočne silné na to, aby sa z trojuholníka vymanili. Vo väčšine prípadov sa cene nakoniec podarí prelomiť úroveň podpory a pohnúť sa nadol. Je však lepšie nastaviť vstupné body na oboch stranách supportu (vedľa vrcholu) a zrušiť ten vyšší, akonáhle začne klesajúci trend (robíme to preto, aby sme znížili riziká, pretože v niektorých prípadoch prichádza vzostupný trend po zostupnom trende). trojuholník).

Kanály

Existuje ďalší technický nástroj, ktorý je tiež mimoriadne jednoduchý a efektívny! Väčšina obchodníkov rada používa kanály, väčšinou ako sekundárne technické ukazovatele; V skutočnosti je kanál vytvorený z čiar rovnobežných s trendom. Začínajú na vrcholoch a minimách trendu a poskytujú nám dobré vodítka pre nákup a predaj. Existujú tri druhy kanálov: horizontálny, vzostupný a zostupný.

Dôležité: Čiary musia byť rovnobežné s trendom. Nevnucujte svoj kanál na trhu!

zhrnutie

Vzory, ktoré nás informujú o zvratoch trendov sú Dvojhra, hlava a ramená a Kliny.

Vzory, ktoré nás informujú o pokračovaní trendov, sú Vlajky, obdĺžniky a Kliny.

Vzory, ktoré nedokážu predpovedať smer trendu, sú Symetrické trojuholníky.

pamätajte: Nezabudnite nastaviť 'Stop Losses'. V prípade potreby tiež nastavte 2 položky a nezabudnite zrušiť nepodstatné!

Takže, čo sme sa naučili v tejto kapitole? Išli sme hlbšie do technickej analýzy, zoznámili sme sa s úrovňou podpory a odporu a naučili sme sa ich používať. Zvládli sme aj Breakouts a Fakeouts. Použili sme kanály a pochopili význam cenovej akcie. Nakoniec sme študovali najobľúbenejšie a najvýznamnejšie vzory grafov.

Cítite svoj pokrok smerom k cieľu? Zrazu sa obchodovanie na Forexe nezdá byť také desivé, však?

Dôležité: Táto lekcia je nevyhnutná pre každého z vás, ktorí chcú obchodovať ako profesionáli a stať sa majstrom Forexu. Odporúča sa, aby ste si to ešte raz stručne prešli, aby ste sa uistili, že máte správne všetky podmienky a informácie, pretože je nemožné stať sa profesionálnym obchodníkom bez skutočného pochopenia významu a úloh Úrovne podpory a odporu!

Je čas prejsť na maximum energie! Teraz ste dokončili viac ako polovicu nášho kurzu a urobili ste obrovské kroky smerom k cieľu. Zdolajme svoj cieľ!

V nasledujúcej kapitole vás vybavíme rôznymi technickými indikátormi pre vašu súpravu nástrojov pre forexové technické obchodné stratégie.

Prax

Prejdite na svoj demo účet. Teraz si urobme všeobecnú revíziu toho, čo ste sa naučili:

• Vyberte si pár a prejdite na jeho tabuľku. Identifikujte úrovne podpory a odporu pozdĺž trendu. Rozlišujte medzi slabšími trendmi (2 minimá alebo 2 vrcholy) a silnejšími (3 a viac skúšok)
• Spotové úrovne podpory, ktoré sa zmenili na úrovne odporu; a odpory, ktoré sa zmenili na supporty.
• Skúste identifikovať Pullbacks
• Nakreslite kanály pozdĺž daného trendu podľa pravidiel, ktoré ste sa naučili. Získajte pocit, ako komunikuje trend.
• Skúste si všimnúť niekoľko vzorcov, ktoré ste sa naučili
• Skúste si všimnúť falošné výstupy a porozmýšľajte, ako sa im môžete vyhnúť

otázky

1. 1. V mnohých prípadoch sa po rozbití úrovne podpory zmenia na??? (A naopak).
   2. Nakreslite úrovne podpory a odporu na nasledujúcej tabuľke:

1. 1. Ako sa volá nasledujúci vzor? Ako sa volá červená čiara? Aká by bola vaša odpoveď práve teraz? Čo si myslíte, že sa stane vedľa ceny?

1. 1. Ako sa volá nasledujúci vzor? prečo? Čo myslíte, čo sa stane s cenou?

1. 1. Ako sa volá nasledujúci vzor? Akým smerom sa bude cena uberať ďalej po prelomení?

1. Súhrnná tabuľka: Doplňte chýbajúce okná

Odpovede

1. Úroveň odporu (a naopak)

1. 1. Hlava a ramená; výstrih; Trend sa vymaní z výstrihu a posunie sa nahor; vstúpili by sme hneď po tom, ako cena prelomí líniu
   2. Dvojitý vrch

1. Padajúci klin; Obrátený vzostupný trend; v skutočnosti je to dobrý čas na vstup do obchodu
2. Pozrite si „zhrnutie“ (odkaz vyššie na stránke)