Curs de tranzacționare

Strategii tehnice de tranzacționare Forex

Este timpul să intri în miezul lucrurilor și să înveți despre analiza tehnică, una dintre cele mai comune strategii de tranzacționare valutară. În capitolul 6 vom discuta unele dintre cele mai populare strategii de tranzacționare valutară.

Analiza Tehnica

• Niveluri de suport și rezistență
• Preț de acțiune
• Modele grafic
• Canale

Metodele de analiză tehnică au câștigat o popularitate uriașă spre sfârșitul secolului al XX-lea. Revoluția Internetului a expus milioane de comercianți din întreaga lume la platformele electronice de tranzacționare online. Comercianții de toate tipurile și nivelurile au început să folosească instrumente și analize în timp real.

Instrumentele tehnice colectează fiecare informație despre tendințele trecute în încercarea de a determina tendințele prezente și viitoare. Modelele de preț indică activitatea generală a forțelor pieței. Instrumentele tehnice funcționează cel mai bine pe piețele și sesiunile aglomerate.

Cel mai important avantaj al analizei tehnice este capacitatea de a identifica punctele de intrare și de ieșire. Aceasta este într-adevăr o valoare adăugată ridicată (care este principalul motiv pentru care analiza tehnică este cele mai populare strategii de tranzacționare valutară) . Cei mai de succes comercianți tehnici sunt cei care își bazează tranzacțiile pe tendințele pe termen lung, dar știu când să asculte forțele pieței la un moment dat. Un alt punct important este că majoritatea instrumentelor tehnice sunt foarte simplu de utilizat. Fiecare comerciant își poate alege instrumentele preferate cu care să lucreze. În lecția următoare veți afla tot ce trebuie să știți despre cele mai populare instrumente.

Pentru a vă pregăti pentru următoarea lecție, acum veți învăța o serie de tehnici, termeni și ajutoare elementare pentru tranzacționarea tehnică, așa că ar fi bine să acordați atenție!

Recomandat Reveniți la Capitolul 1 – Pregătirea pentru Învață 2 curs de tranzacționare și revizuiți astfel de subiecte precum PSML și terminologia de bază de tranzacționare.

Niveluri de suport și rezistență

De-a lungul unui trend există puncte care funcționează ca bariere care blochează tendința, până când prețul reușește să le depășească. Imaginează-ți porți reale care nu lasă pe nimeni să treacă atâta timp cât sunt încuiate. În cele din urmă, cineva va reuși să le dărâme sau să treacă peste ele. Același lucru este valabil și pentru preț. Îi este greu să spargă aceste bariere, numite niveluri de suport și rezistență.

Bariera inferioară se numește Nivelul de Suport. Apare ca finalul final sau temporar al unui trend de urs. Exprimă epuizarea vânzătorilor, atunci când aceștia nu mai reușesc să reducă prețul. În acest moment, forțele de cumpărare sunt mai puternice. Este cel mai jos punct al unui trend descendent curent pe grafice.

Bariera superioară se numește Nivel de rezistență. Apare la sfârșitul unui trend optimist. Nivelul de rezistență înseamnă că vânzătorii devin mai puternici decât cumpărătorii. În acest moment, vom asista la o inversare a tendinței (Pullback). Este cel mai înalt punct al unui trend ascendent actual pe grafice.

Nivelurile de suport și rezistență sunt instrumente foarte utile pentru a ajuta atât comercianții începători, cât și cu experiență, din mai multe motive:

• Foarte ușor de observat, deoarece sunt foarte vizibile.
• Ele sunt acoperite continuu de mass-media. Ele fac parte integrantă din jargonul Forex, ceea ce face foarte ușor să obțineți actualizări live despre ele, de la canale de știri, experți și site-uri Forex, fără a fi nevoie să fiți un trader profesionist.
• Sunt foarte tangibile. Cu alte cuvinte, nu trebuie să le imaginezi sau să le creezi. Sunt puncte foarte evidente. În multe cazuri, ele ajută la determinarea încotro se îndreaptă tendința actuală.

Important: Nivelurile de suport și rezistență sunt cele mai puternice motive pentru „Flock Trade”: acesta este fenomenul auto-împlinit prin care comercianții creează în mod eficient scenariul de piață pe care și-l doresc. Deci, atunci când un punct potențial este pe cale să apară pe grafic, multe forțe speculative deschid sau închid poziții, provocând mișcări mari de preț. .

Fiţi atenți! Dacă utilizați diagrame Candlestick, umbrele ar putea indica, de asemenea, niveluri de suport și rezistență (sunt pe cale să vedem un exemplu).

Important: Rezistențele și suporturile nu sunt puncte exacte. Ar trebui să vă gândiți la ele ca pe zone. Există cazuri în care prețul scade deasupra nivelului de suport (ceea ce ar trebui să indice continuarea trendului descendent), dar la scurt timp după aceasta revine, urcând din nou. Acest fenomen se numește Fake-out! Să vedem cum arată nivelurile de suport și rezistență pe grafice:

Adevărata noastră provocare ca comercianți profesioniști este să stabilim pe care dintre niveluri ne putem baza și pe care nu. Cu alte cuvinte, a ști care niveluri sunt suficient de solide pentru a rămâne deocamdată indestructibile și care nu sunt, este o adevărată artă! Nu există magie aici și nu suntem Harry Potter. Necesită multă experiență, plus utilizarea altor instrumente tehnice. Cu toate acestea, nivelurile de suport și rezistență funcționează la o probabilitate relativ mare, în special niveluri solide care au fost folosite ca bariere de cel puțin 2 ori la rând.

Uneori, chiar dacă prețul a fost respins o singură dată la un anumit nivel, acel nivel se poate transforma în suport/rezistență. Acest lucru are loc de obicei pe grafice cu interval de timp mai lung sau pe numere aproape rotunde, cum ar fi 100 în USD/JPY sau 1.10 în EUR/USD. Dar, cu cât prețul este respins de mai multe ori la un nivel, cu atât nivelul respectiv devine mai puternic.

În multe cazuri, odată spart, un nivel de suport se transformă într-un nivel de rezistență și invers. Vezi următorul grafic: după ce ai folosit un nivel de rezistență de 3 ori (observă că a treia oară blochează umbrele lungi), linia roșie se rupe în cele din urmă și se transformă într-un nivel de suport.

Important: Când prețul atinge nivelul de suport/rezistență, este indicat să așteptați să apară mai mult decât un singur stick (așteptați până când există cel puțin 2 stick-uri în zona sensibilă). Vă va întări încrederea în timp ce vă va ajuta să determinați unde se îndreaptă tendința.

Încă o dată, provocarea este să ghiciți când să cumpărați sau să vindeți. Este dificil să decideți asupra următorului nivel de suport/rezistență și să decideți unde se termină o tendință. Prin urmare, este foarte greu să fii sigur când se deschide sau se închide o poziție.

Sfat: O modalitate bună de a face față unor situații dificile ca acestea este să numărați înapoi 30 de bare, apoi să găsiți cea mai de jos bară dintre cele 30 și să o tratați ca suport.

În concluzie, veți folosi acest instrument de atâtea ori în viitor. Se potrivește perfect cu alți indicatori, despre care veți afla mai târziu.

Breakout-urile sunt situații în care nivelurile de suport și rezistență sunt sparte de preț! Erupțiile pot avea mai multe cauze, de exemplu, un comunicat de presă, schimbarea impulsului sau așteptările. Important pentru tine este să încerci să le recunoști la timp și să-ți planifici mișcările în consecință.

Rețineți: există 2 opțiuni de comportament atunci când apar erupții:

• Conservator – Așteptați puțin până când prețul scade, până când revine la nivel. Chiar acolo este semnalul nostru de a intra în comerț! Această manevră se numește Pullback
• Agresiv - Așteptați până când prețul scade nivelul pentru a executa un ordin de cumpărare/vânzare. Breakout-urile reprezintă modificări ale raporturilor cerere/oferta pentru valute. Există întreruperi de inversare și continuare.

Următoarele grafice demonstrează erupțiile pe o diagramă valutară într-un mod clar și simplu:

False Breakouts (Fake-outs): Ei sunt cei de care trebuie să fim atenți, pentru că ne fac să credem în direcții false de trend!

Sfat: Cel mai bun mod de a folosi erupțiile este să aveți puțină răbdare în timp ce prețul scade, pentru a urmări unde bate vântul. Dacă un alt vârf pe o tendință ascendentă (sau un nivel scăzut pe un trend descendent) apare imediat după, putem ghici în mod rezonabil că nu este o erupție falsă.

În acest grafic, folosim o strategie de tranzacționare Forex în linie de tendință:

Veți observa rupturi de linie de tendință. Să așteptăm puțin, pentru a fi siguri că nu asistăm la o Fals Breakout. Verificați noul vârf (al doilea cerc după erupție), care este mai jos decât cercul de erupție. Acesta este exact semnalul pe care îl așteptăm pentru a deschide o poziție de urs!

. În capitolele următoare vom reveni la acest subiect al suportului și rezistenței și vom explora un pic mai mult, pentru a înțelege cum să folosim acele puncte la nivel strategic.

Preț de acțiune

Deja v-ați dat seama că prețurile se schimbă continuu. De ani de zile, analiștii tehnici au încercat să studieze tiparele din spatele tendințelor pieței. De-a lungul acelor ani, comercianții au îmbunătățit metodele tehnice care îi ajută să urmărească și să prezică schimbările, numite tranzacționând acțiunea prețului.

Important: În orice moment, evenimente fundamentale neașteptate ar putea să apară și să rupă toate tiparele existente pe care ne bazăm tranzacțiile. Fundamentele pot uneori să pună la îndoială analiza noastră tehnică.

Mărfurile și indicii bursieri sunt în mare parte afectați de elementele fundamentale. Când temerile privind o nouă recesiune globală au predominat din 2014 până la începutul lui 2016, prețul petrolului a continuat să scadă, iar indicatorii tehnici au fost doar mici denivelări pe parcurs.

La fel s-a întâmplat și cu indicile bursiere.

Aruncă o privire la Nikkei 225; a trecut prin toate mediile mobile și nivelurile de suport ca un cuțit prin unt în timpul prăbușirii pieței de valori din China din august 2015 și din nou în ianuarie și februarie 2016, pe fondul preocupărilor financiare globale.

Din cauza celor de mai sus, vă recomandăm să nu vă bazați toate tranzacțiile pe următoarele modele, deși acestea sunt încă instrumente excelente pentru predicții.

Recunoașterea tiparelor despre care veți învăța ar fi foarte utilă. Uneori, o tendință va progresa exact conform modelului. Simplu ca buna ziua…

Nu ar fi uimitor dacă ne-am putea da seama cum se va comporta un preț la un moment dat? Ei bine, uită-l! Nu avem soluții miraculoase. Încă nu am găsit instrumentul care prezice tendințele pieței 100% (din păcate)... Dar vestea bună este că vă vom prezenta o cutie plină de modele utile. Aceste modele vă vor servi drept instrumente analitice excelente pentru mișcările prețurilor.

Comercianții cu experiență urmează direcțiile de tendință, precum și puterea și momentul lor! De exemplu, chiar și în cazul în care ați ghicit bine că este pe cale să apară un trend optimist, ar trebui să vă dați seama unde să intrați, astfel încât să nu faceți greșeli. Modelele sunt foarte importante în aceste cazuri.

Modele Grafic

Această metodă se bazează pe presupunerea că piața repetă de obicei modelele. Metoda se bazează pe studierea tendințelor trecute și actuale pentru a prognoza tendințele viitoare. Un model bun este ca un senzor. Senzorii noștri prognozează, de asemenea, dacă o tendință se va extinde sau va face o întoarcere.

Gândiți-vă la cercetașii lui FC Barcelona care urmăresc casete cu ultimele meciuri ale lui Real Madrid. Analiza lor va discuta de unde vor veni probabil amenințările. Sau dacă nu vă place fotbalul, gândiți-vă la o forță militară care protejează un sat. Ei notează că în ultimele zile grupuri ostile s-au adunat la nord de sat. Șansele de atacuri ostile din nord sunt în creștere.

Acum, să ne concentrăm asupra modelelor majore de valută:

Dublu Top – Descrie condițiile de piață ale forțelor mixte de cumpărare și vânzare. Niciun grup nu reușește să devină primordial. Ambii sunt situati intr-o batalie de uzura, asteptand ca celalalt sa se rupa si sa renunte. Se concentrează pe vârfuri. Double top apare atunci când un preț atinge același vârf de două ori, dar nu reușește să depășească.

Vom intra când prețul sparge din nou „decolteul” (în dreapta). Puteți chiar să intrați imediat, dar vă sfătuim să așteptați din nou o retragere la decolteu și să vindeți, deoarece prima pauză ar putea fi un fals.

Acum, verificați scăderea dramatică a prețurilor care vine imediat după:

Sfat: De multe ori, dimensiunea declinului va fi mai mult sau mai puțin egală cu distanța dintre vârfuri și decolteu (ca în exemplul de mai sus).

Fund dublu - Descrie un proces opus. Subliniază minimele.

Important: dublu fund apare de obicei în cadrul sesiunilor zilnice. Este cel mai relevant pentru tranzacționarea intraday, atunci când există un flux de anunțuri fundamentale care ne afectează perechea. În multe ocazii avem de-a face cu vârfuri/fonduri triple sau chiar cvadruple. În aceste cazuri va trebui să așteptăm cu răbdare până când apare o erupție, rupând suportul/rezistența.

Cap si umeri - Modelul Cap și Umeri ne informează despre o inversare a unui „cap”! Desenați o linie imaginară conectând cele 3 vârfuri și veți obține o structură a capului și umerilor. În acest caz, cel mai bun loc pentru a intra într-o tranzacție este chiar sub decolteul. De asemenea, spre deosebire de top dublu, aici, în cele mai multe cazuri, tendința care urmează erupției nu ar fi de aceeași dimensiune cu distanța dintre cap și decolteu. Urmărește graficul:

Următorul diagramă arată că nu vom obține întotdeauna un model simetric Cap și Umeri:

pene – Model de pene știe să diagnosticheze și să anticipeze inversări și continuări. Funcționează atât pe tendințe ascendente, cât și pe tendințe descendente. O pană este alcătuită din 2 linii neparalele. Aceste două linii creează un canal nesimetric, în formă de con.

Într-o pană ascendentă (cu capul sus), linia superioară conectează vârfurile celor mai înalte bare verzi (cumpărări) de-a lungul trendului ascendent. Linia inferioară conectează partea de jos a celor mai joase bare verzi de-a lungul trendului ascendent.

Într-o pană descendentă (cu capul în jos), linia inferioară conectează partea de jos a celor mai joase bare roșii (se vinde) de-a lungul trendului ascendent. Linia superioară conectează vârfurile celor mai înalte bare roșii de-a lungul tendinței:

Puncte de intrare pe wedges: ne place să introducem câțiva sâmburi deasupra încrucișării celor două linii dacă este un trend ascendent și câțiva sâmburi sub trecere dacă este un trend descendent.

În cele mai multe cazuri, următoarea tendință va fi similară ca dimensiune cu cea actuală (în interiorul panei).

Dreptunghiuri  sunt create atunci când prețul se mișcă între două linii paralele de suport și rezistență, adică în tendință laterală. Ținta noastră este să așteptăm până când unul dintre ei se sparge. Asta ne-ar informa despre o tendință viitoare (noi numim „gândește în afara cutiei”…). Următoarea tendință ar fi cel puțin la fel de mare ca dreptunghiul.

Să vedem câteva exemple de strategii de tranzacționare forex dreptunghiulară:

Punct de intrare: pregătiți-vă să intrați imediat ce dreptunghiul se rupe. Vom lua o mică marjă de siguranță.

Fanioane - Un model orizontal, simetric, în formă de triunghi îngust. Apare după tendințe la scară largă. În cele mai multe cazuri, direcția în care se rupe triunghiul prognozează o tendință viitoare în acea direcție, cel puțin la fel de puternică ca cea anterioară.

Punctul de intrare: Când partea superioară se rupe și direcția este optimistă, vom deschide o comandă chiar deasupra triunghiului și, în același timp, vom deschide un ordin Stop Loss (vă amintiți Tipurile de ordine din lecția 2?) situat puțin mai jos. partea inferioară a triunghiului (în cazul în care asistăm la un Fakeout! În acest caz, erupția aparentă încearcă să ne înșele, urmată de un trend descendent brusc, împotriva previziunilor noastre).

Acționăm dimpotrivă acolo unde partea inferioară a triunghiului se rupe și direcția este de urs:

Când recunoașteți un triunghi simetric, ar trebui să vă pregătiți pentru o erupție viitoare care va indica direcția următoarei tendințe.

Punct de intrare: Neștiind încă direcția tendinței viitoare, am pus interferențe stabilite pe ambele părți ale triunghiului, chiar înainte de vârful acestuia. Odată ce ne-am dat seama unde merge tendința, anulăm imediat punctul de intrare irelevant. În exemplul de mai sus, tendința se mișcă în jos. Anulăm intrarea deasupra triunghiului în acest caz.

Un alt exemplu de strategie de tranzacționare triunghiulară:

Puteți vedea că apar triunghiuri simetrice în timp ce piața este incertă. Prețul în interiorul triunghiului variază foarte mult. Forțele pieței așteaptă semne pentru a semnala direcția următoarei tendințe (determinată de obicei ca răspuns la un eveniment fundamental).

Strategia de tranzacționare Forex triunghi ascendent:

Acest tipar apare atunci când forțele de cumpărare sunt mai puternice decât forțele de vânzare, dar încă nu sunt suficient de puternice pentru a ieși din triunghi. În cele mai multe cazuri, prețul va reuși în cele din urmă să spargă nivelul de rezistență și să se ridice, dar este mai bine să setați puncte de intrare pe ambele părți ale rezistenței (lângă vârf) și să îl anulați pe cel inferior de îndată ce începe tendința ascendentă (facem aceasta pentru a reduce riscul, deoarece în unele cazuri un trend descendent vine după un triunghi ascendent).

Strategia de tranzacționare Forex triunghi descendent:

Modelul triunghi descendent apare atunci când forțele de vânzare sunt mai puternice decât forțele de cumpărare, dar încă nu sunt suficient de puternice pentru a ieși din triunghi. În cele mai multe cazuri, prețul va reuși în cele din urmă să spargă nivelul de suport și să scadă. Cu toate acestea, este mai bine să setați puncte de intrare pe ambele părți ale suportului (lângă vârf) și să îl anulați pe cel mai înalt de îndată ce începe un trend descendent (facem acest lucru pentru a reduce riscurile, deoarece în unele cazuri un trend ascendent vine după un trend descendent). triunghi).

Canale

Există un alt instrument tehnic care este, de asemenea, extrem de simplu și eficient! Majoritatea comercianților le place să folosească canale, mai ales ca secundar indicatorilor tehnici; De fapt, un canal este construit din linii paralele cu tendința. Ele încep în jurul vârfurilor și minimelor unei tendințe, oferindu-ne indicii bune pentru cumpărare și vânzare. Există trei tipuri de canale: orizontal, ascendent și descendent.

Important: liniile trebuie să fie paralele cu tendința. Nu vă forțați canalul pe piață!

Rezumat

Modelele care ne informează despre inversarea tendințelor sunt Dublu, Cap și umeri și Pene.

Modelele care ne informează despre continuarea tendințelor sunt Fanioane, dreptunghiuri și Pene.

Modelele care nu pot prezice direcția unei tendințe sunt Triunghiuri simetrice.

Amintiţi-vă: Nu uitați să setați „Stop Losses”. De asemenea, setați 2 intrări dacă este necesar și amintiți-vă să o anulați pe cea irelevantă!

Deci, ce am învățat în acest capitol? Am aprofundat analiza tehnică, am fost introduși la nivelurile de suport și rezistență și am învățat să le folosim. Ne-am descurcat și cu Breakouts și Fakeouts. Am folosit canale și am înțeles sensul acțiunii prețului. În cele din urmă, am studiat cele mai populare și proeminente modele de diagrame.

Îți simți progresul către țintă? Dintr-o dată, tranzacționarea Forex nu pare atât de înfricoșătoare, nu?

Important: Această lecție este esențială pentru oricare dintre voi care doresc să tranzacționeze ca profesioniști și să devină un maestru Forex. Este sfătuit să o parcurgeți din nou pe scurt, pentru a vă asigura că aveți toți termenii și informațiile corecte, deoarece este imposibil să vă transformați într-un comerciant profesionist fără a înțelege cu adevărat semnificația și rolurile nivelurilor de suport și rezistență!

Este timpul să treci la energie maximă! Acum ați finalizat mai mult de jumătate din cursul nostru, făcând pași uriași către țintă. Să ne cucerim obiectivul!

Următorul capitol vă veți dota cu diverși indicatori tehnici pentru setul de instrumente pentru strategiile tehnice de tranzacționare Forex.

Practică

Accesați contul dvs. demo. Acum, să facem o revizuire generală a ceea ce ați învățat:

• Alegeți o pereche și accesați graficul acesteia. Identificați nivelurile de suport și rezistență de-a lungul tendinței. Distingeți între tendințele mai slabe (2 minime sau 2 vârfuri) și cele mai puternice (3 repetiții sau mai multe)
• Identificați nivelurile de suport care s-au transformat în niveluri de rezistență; și rezistențe care s-au transformat în suporturi.
• Încercați să identificați Pullback-urile
• Desenați canale de-a lungul unei tendințe date, conform regulilor pe care le-ați învățat. Obțineți o impresie despre modul în care comunică o tendință.
• Încercați să descoperiți câteva dintre modelele pe care le-ați învățat
• Încercați să identificați falsurile și gândiți-vă cum le puteți evita

Întrebări

1. 1. În multe cazuri, odată sparte, nivelurile de suport se transformă în??? (Si invers).
   2. Desenați nivelurile de suport și rezistență pe următorul grafic:

1. 1. Cum se numește următorul model? Cum se numește linia roșie? Care ar fi răspunsul tău acum? Ce crezi că se va întâmpla lângă preț?

1. 1. Cum se numește următorul model? De ce? Ce crezi că se va întâmpla cu prețul?

1. 1. Cum se numește următorul model? În ce direcție va lua prețul în continuare după erupție?

1. Tabel rezumat: Completați ferestrele lipsă

Model de diagramă	Apare în timpul	Tip de alertă	Pagina Următoare →
Cap si umeri	uptrend		Jos
Cap și umerii inversați		Inversare
Dublu sus	uptrend	Inversare
Dublu fund			Up
Wedge Rising	downtrend		jos
Wedge Rising	uptrend		jos
Wedge Falling	uptrend	continuare	Up
Wedge Falling	downtrend
Dreptunghi optimist		continuare	Up
Pennish Bearish	downtrend	continuare

răspunsuri

1. Nivel de rezistență (și invers)

1. 1. Cap si umeri; Răscroială; Trendul va ieși din decolteu, mișcându-se în sus; am intra imediat după ce prețul sparge decolteul
   2. Dublu sus

1. Falling Wedge; Tendință ascendentă de inversare; este de fapt momentul bun pentru a intra într-o tranzacție
2. Vedeți „rezumat” (link mai sus pe pagină)