Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.
L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.
Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.
Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.
Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.
Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.
Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.
Dacă sunteți interesat de tranzacționare, sunt șanse să fi întâlnit deja termenul de CFD-uri în spațiul financiar. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, tranzacționarea cu CFD este explicată folosind termeni complexi care o fac confuză pentru ochiul neantrenat.
De aceea, am creat un ghid care vă va ajuta să înțelegeți ce sunt CFD-urile și cum pot fi avantajoase pentru obiectivele dvs. de tranzacționare.
În cei mai simpli termeni, CFD-urile vă permit să tranzacționați un activ fără a prelua proprietatea. În schimb, veți specula doar prețul viitor al titlului în cauză.
În acest Aflați Ghidul cum să tranzacționați CFD-uri, discutăm tot ce trebuie să știți despre acest instrument financiar și despre cum le puteți tranzacționa online.
Cuprins
Eightcap - Platformă reglementată cu spreaduri strânse
- Depozit minim de doar 250 USD pentru a obține acces pe viață la toate canalele VIP
- Utilizați infrastructura noastră securizată și criptată
- Spread-urile de la 0.0 pips pe conturile brute
- Tranzacționează pe platformele premiate MT4 și MT5
- Regulament multi-jurisdicțional
- Fără tranzacționare cu comisioane pe conturile standard
Partea 1: Înțelegeți elementele de bază ale modului de tranzacționare cu CFD-uri
CFD-urile sunt, de fapt, destul de simplu de tranzacționat odată ce știți cum funcționează acest activ. Ca atare, vom începe de la fundamente.
Ce sunt CFD-urile?
CFD-urile sunt un tip popular de tranzacționare cu derivate. În forma sa cea mai de bază, un contract pentru diferență este un instrument financiar care reflectă prețul de piață al unui activ. Vă permite să tranzacționați valori mobiliare fără a fi nevoie să le dețineți.
Când tranzacționați CFD-uri, estimați dacă valoarea activului va crește sau va scădea pe piață. Nu trebuie să cumpărați activul pentru a beneficia de mișcarea viitoare a prețului acestuia.
CFD-urile sunt utilizate pe scară largă în sectorul de tranzacționare, mai ales că pot reprezenta practic orice securitate. Fie că este vorba de acțiuni, mărfuri sau criptomonede – veți putea găsi CFD-uri pentru orice clasă de active.
De exemplu, presupuneți că doriți să tranzacționați petrol. Dacă ar fi să cumpărați ulei în forma sa tangibilă, ar fi un coșmar pentru dvs. să vă ocupați de logistică de fiecare dată când faceți o tranzacție.
Cu toate acestea, dacă tranzacționați petrol folosind CFD-uri, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la stocare sau chiar la proprietate. Dimpotrivă, trebuie să vă preocupați doar de schimbarea viitoare a prețului activului. Atâta timp cât piața se mișcă conform predicției dvs. - veți obține profit.
Iată câteva exemple practice pentru a curăța ceața.
Exemplu 1:
- Să spunem că doriți să tranzacționați acțiuni Apple.
- Crezi că prețul acțiunilor Apple (AAPL) este pe cale să crească în următoarele ore.
- Plasați un ordin de cumpărare pentru CFD-uri Apple la 139 USD per acțiune.
- Mai târziu în cursul zilei, prețul acțiunilor Apple crește la 150 USD per acțiune.
- Mulțumit de profiturile tale, te hotărăști să-ți vinzi CFD-urile Apple.
- Tranzacția vă lasă cu un profit de 11 USD pe acțiune CFD.
În acest caz, deoarece căutați doar să plasați tranzacții pe termen scurt, cumpărarea acțiunilor nu are sens. Dacă ați face-o, ați face ca tranzacția să fie neviabilă.
În cele din urmă, tranzacționând prin CFD-uri, puteți obține un profit din prețul viitor al Apple fără a prelua proprietatea asupra acțiunilor. Acum, să aruncăm o privire la un alt exemplu. Numai de această dată, vom vedea cum puteți beneficia de scăderea prețurilor activelor prin tranzacționarea CFD-urilor.
Exemplu 2:
- Să spunem că vrei să faci schimb cu aur.
- Prețul aurului este de 1,500 de dolari pe uncie.
- Vă așteptați ca prețul aurului să scadă în următoarele zile.
- Prin urmare, plasați o „comandă de vânzare” pe un CFD pe aur.
- Două zile mai târziu, prețul aurului scade la 1,400 de dolari pe uncie.
- Configurați un ordin de cumpărare pentru a închide poziția și, astfel, vă blocați profitul.
În acest caz, profitul tău este de 100 USD pe uncie. Acest tip de tranzacționare – în care profitați din scăderea prețurilor unui activ CFD – se numește „merg scurt”.
După cum puteți vedea, tranzacționarea CFD-urilor vă permite să profitați atât de creșterea, cât și de scăderea prețurilor unui titlu.
Piețe de tranzacționare CFD
Dacă puteți tranzacționa un activ pe piețele financiare convenționale, este posibil să le tranzacționați și folosind CFD-uri. Acest lucru se datorează în primul rând pentru că CFD-urile reflectă doar valoarea reală a unui activ.
De exemplu, să presupunem că sunteți interesat de CFD-urile cu cupru. Dacă prețul cuprului crește cu 2% pe piață, la fel va crește și prețul CFD-urilor pe cupru.
Iată o listă cu toate clasele majore de active CFD disponibile astăzi pe piață:
- Stocuri
- Indici
- Metale dure
- energiile
- Produse agricole
- Opţiuni
- Futures
- Cryptocurrencies
- Și altele!
Beneficiile tranzacționării cu CFD-uri
Dacă sunteți nou la CFD-uri, permiteți-ne să vă spunem care sunt avantajele tranzacționării acestui instrument financiar.
Nu este nevoie să dețineți bunul
După cum am subliniat mai devreme, principalul avantaj al CFD-urilor este că nu trebuie să dețineți activul. Mai degrabă, veți tranzacționa un contract care urmărește valoarea garanției financiare.
Vă oferă posibilitatea de a profita de pe urma schimbărilor de preț pe piață fără a intra în posesia activului în forma sa fizică.
Acces la Leverage
CFD-urile vă permit să plasați tranzacții cu mai multe fonduri decât aveți în contul dvs. prin efect de levier. Aceasta înseamnă că trebuie să depui doar o fracțiune din valoarea totală a tranzacției pentru a intra pe poziție.
CFD-urile vă permit să puneți mâna pe un efect de levier mai mare în comparație cu tranzacționarea tradițională. Pe unele piețe, puteți profita de până la 1:500 de ori pe CFD-uri. Aceasta înseamnă că pentru fiecare 500 USD în capital de tranzacționare, ar trebui să aveți doar un sold disponibil de 1 USD.
După cum puteți vedea, efectul de levier pe CFD-uri poate fi, de asemenea, extrem de riscant și, prin urmare, este supus unei reglementări severe. Vom discuta mai multe despre efectul de levier CFD mai târziu în acest ghid.
Profitați atât de pe piața taur cât și de pe cea ursoasă
Tranzacționarea cu CFD vă permite să deschideți tranzacții atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere, oferindu-vă capacitatea de a valorifica orice direcție pe care o ia piața. Dacă credeți că prețul activului va crește - puteți plasa un ordin de cumpărare și îl puteți închide cu un ordin de vânzare.
Pe de altă parte, dacă vă așteptați că prețul unui activ este pe cale să scadă, puteți plasa mai întâi o comandă de vânzare. Apoi puteți plasa un ordin de cumpărare pentru a ieși din tranzacție. De fapt, CFD-urile vă permit accesul la flexibilitate suplimentară și urmăriți mai multe oportunități de tranzacționare.
Taxe și comisioane de tranzacționare mai mici
În comparație cu piețele tradiționale, platformele de brokeraj online oferă CFD-uri la comisioane de tranzacționare relativ mai mici. În multe cazuri, nu există niciun comision de tranzacționare asociat cu CFD-urile, așa că trebuie doar să luați în considerare spread-ul. Cu toate acestea, în cazul în care păstrați o poziție deschisă peste noapte, veți fi, de asemenea, obligat să plătiți o „taxă de swap”.
Dezavantajele tranzacționării CFD-urilor
Deși există multe beneficii ale tranzacționării CFD-urilor, există și anumite dezavantaje.
Niciun drept la drepturile investitorului
În timp ce lipsa proprietății poate fi avantajoasă în multe feluri, tranzacționarea cu CFD-uri are și un cost. De exemplu, atunci când investiți în acțiunile unei companii, aveți dreptul la dividende.
Dar dacă tranzacționați acțiuni prin CFD-uri, nu veți avea dreptul să primiți nicio plată. Acest lucru se datorează faptului că nu preluați proprietatea asupra activelor, ceea ce face ca CFD-urile să fie o perspectivă de investiție pe termen lung mai puțin robustă.
Nu este potrivit pentru tranzacționarea pe termen lung
După cum am subliniat mai sus, CFD-urile solicită și comisioane de swap (numite și „finanțare overnight”). Adică, pentru fiecare noapte în care păstrați o tranzacție deschisă, veți fi obligat să plătiți brokerului dvs. o taxă overnight.
Aceste taxe se pot adăuga cu ușurință zilnic pentru fiecare poziție pe care o mențineți deschisă peste noapte, ceea ce o face un instrument financiar nepotrivit pentru tranzacționarea pe termen lung. Dacă ți-ai pus ochii pe o strategie pe termen lung, cel mai bine ar fi să investești în alte active, mai rentabile.
Partea 2: Aflați ordinele CFD
Unul dintre cele mai importante aspecte în timp ce învățați cum să tranzacționați CFD-uri este să înțelegeți diferitele tipuri de ordine și să știți cum să le folosiți eficient.
Un ordin de tranzacționare este utilizat pentru a comunica poziția dumneavoastră către broker. În loc să așteptați să vedeți în ce direcție se mișcă piața, puteți lăsa instrucțiunile cu platforma aleasă prin intermediul ordinelor de tranzacționare.
Brokerul dvs. le va executa pe baza criteriilor specificate. Indiferent de piața pe care o tranzacționați, utilizarea tipului de ordin corect va asigura că pozițiile CFD sunt executate în timp util și la prețul dorit.
Următoarele sunt cele mai frecvent utilizate tipuri de ordine atunci când tranzacționați CFD-uri.
Comenzi de vânzare și cumpărare
Comenzile de cumpărare și vânzare sunt cele mai simple și mai simple tipuri de comenzi pe care le veți plasa. Este obligatoriu să utilizați ambele ordine, indiferent de ce titlu tranzacționați.
Pe scurt:
- Dacă speculezi că prețul unui CFD este pe cale să creştere – vei deschide tranzacția cu a cumpăra comanda si inchide-l cu a vinde comandă.
- Dacă speculezi că valoarea unui CFD este pe cale să o facă cădea – vei deschide tranzacția cu a vinde ordona si inchide cu a cumpăra comandă.
Comenzi de piață și comenzi cu limite
Când un comerciant plasează un ordin de cumpărare sau de vânzare pe un CFD, brokerul vă va întreba dacă doriți să plasați un ordin de piață sau un ordin limită.
Iată o scurtă explicație a ceea ce înseamnă fiecare comandă:
Ordine de piață
Un ordin de piață îi spune brokerului să execute imediat ordinul CFD la prețul curent al pieței. Acest ordin vă permite să valorificați o oportunitate de tranzacționare imediat ce aceasta se realizează.
Într-o piață în mișcare rapidă, prețul real la momentul de plasare comanda si pretul la punct de execuție poate varia putin.
Să detaliem cu un exemplu.
- Să spunem că acțiunile HSBC au prețul în prezent la 30.00 USD.
- Vrei să intri pe piață la acest preț, așa că faci o tranzacție instantaneu.
- Prin urmare, creați un „ordin de piață” pe CFD-urile HSBC.
- Când ordinul este executat, este posibil să observați că în loc de 30 USD, ordinul a fost plasat la 30.10 USD.
Ca și în exemplul de mai sus, variația este suficient de mică pentru a fi ignorată și nu vă afectează în niciun fel potențialul de profit. Când vine vorba de ordinele de piață, viteza de executare a ordinului are prioritate față de prețul titlului.
Pe de altă parte, dacă doriți să vă asigurați că blocați un anumit preț, va trebui să alegeți o comandă limită - pe care o acoperim mai jos.
Ordin limită
Ordinele limită sunt folosite pentru a stabili prețul la care doriți să fie executat ordinul.
De exemplu, în exemplul de mai sus, dacă ați fi folosit un ordin limită - ar funcționa astfel:
- Să presupunem că acțiunile HSBC au prețul de 30.00 USD.
- Vrei să intri pe piață pe CFD-uri HSBC – dar numai atunci când prețul acțiunilor atinge 32.00 USD per acțiune.
- Prin urmare, plasați un ordin limită la 32.00 USD.
- Brokerul dumneavoastră va executa comanda dacă și când prețul acțiunilor HSBC crește la 32.00 USD.
Dacă prețul nu atinge nivelul specificat, comanda va rămâne în așteptare până când o anulați singur.
Comenzi Stop-Loss și Comenzi Take-Profit
Când învățați cum să tranzacționați CFD-uri pentru prima dată, este important să vă asigurați că aveți control asupra pozițiilor dvs. Ca atare, nu puteți intra într-o tranzacție fără să aveți idee despre profitul pe care încercați să obțineți.
În mod similar, aveți nevoie și de un plan de ieșire pentru a vă atenua pierderile potențiale.
Aici folosiți ordinele „stop-loss” și „take profit”.
Comenzi Stop-Loss
Un ordin stop-loss este unul dintre cele mai importante instrumente care vă pot ajuta să vă reduceți șansele de a întâmpina pierderi mari atunci când tranzacționați CFD-uri. În forma sa cea mai de bază, un ordin stop-loss este folosit pentru a ieși dintr-o tranzacție atunci când prețul atinge un anumit punct. Vă permite să vă limitați pierderile potențiale prin închiderea automată a poziției atunci când prețul specificat este declanșat.
De exemplu:
- Să presupunem că doriți să mergeți lung pe argint - ceea ce înseamnă că credeți că prețul metalului va crește pe termen scurt.
- Prin urmare, plasați un ordin de cumpărare pe CFD-uri cu argint la o valoare de 1,000 USD.
- Între timp, nu doriți să riscați să pierdeți mai mult de 5% din valoarea tranzacției.
- Ca atare, creați un ordin stop-loss la 950 USD.
- Din păcate, prețul argintului scade – contrar predicției tale.
- În acest caz, tranzacția dvs. va fi închisă automat când prețul argintului atinge 950 USD - conform ordinului stop-loss pe care l-ați plasat.
Pe de altă parte, dacă ai vrut să mergi mic de statura pe argint – vei plasa un ordin stop-loss la 5% mai sus pretul de intrare. În acest caz, la 1,050 USD.
Un ordin stop-loss poate fi extrem de util în reducerea expunerii la pierderi. De asemenea, vă permite să automatizați procesul fără a fi nevoie să închideți manual tranzacția dacă speculația inițială nu merge bine.
Comenzi Take-Profit
Deși s-ar putea părea că ar trebui să lași comercianții profitabili deschiși pe o perioadă nedeterminată, pe o piață volatilă, tranzacția poate merge împotriva ta în câteva secunde. Acesta este motivul pentru care comercianții experimentați cu CFD-uri vor căuta să-și blocheze profiturile automat.
O comandă cu profit poate fi utilă în acest scop - prin stabilirea unui obiectiv de profit. Acest lucru va permite brokerului să închidă automat tranzacția odată ce tranzacția dvs. a atins profitul specificat.
De exemplu,
- Să spunem că prețul argintului este de 1,000 de dolari.
- Plasați o comandă de cumpărare pe CFD-uri cu argint - așteptându-vă ca prețul să crească în următoarele ore.
- Doriți să obțineți un profit de 5% pe această tranzacție CFD.
- Prin urmare, ați configurat o comandă cu profit la 1,050 USD.
Când și dacă prețul argintului crește la 1,050 USD, tranzacția va fi închisă automat, asigurându-vă profitul de 5%.
În cele mai multe cazuri, comercianții plasează un take-profit și ordin stop-loss pentru fiecare tranzacție CFD. Acest lucru permite brokerului să închidă automat tranzacțiile în numele dvs., indiferent de direcția în care se mișcă piața.
Partea 3: Aflați gestionarea riscurilor CFD
Este de la sine înțeles că fiecare tranzacție cu CFD implică un anumit risc. Nu este posibil să evitați cu totul riscul, indiferent de piața pe care o tranzacționați.
În schimb, ce tu poate să este să folosiți strategii eficiente de management al riscului pentru a vă limita pierderile potențiale. În termeni simpli, acestea sunt măsuri de precauție pe care le luați pentru a vă menține obiectivele deciziilor de tranzacționare și pentru a vă proteja capitalul de tranzacționare pe termen lung.
Mai jos sunt câteva dintre strategiile de gestionare a riscurilor utilizate pe scară largă pe care le puteți folosi în timp ce învățați cum să tranzacționați CFD-uri ca începător.
Gestionarea bankroll-ului CFD pe bază de procente
Una dintre abordările de bază pentru gestionarea riscului este să te bazezi pe o strategie de protecție a bankroll-ului. Înțeles – veți limita suma de bani pe care o riscați pentru o singură tranzacție. Acesta este adesea calculat ca procent din fondurile dvs. de tranzacționare disponibile.
- De exemplu, să presupunem că aveți o strategie în vigoare care vă limitează toate pozițiile la 2% din soldul dvs. de tranzacționare
- Cu alte cuvinte, nu veți risca să pierdeți mai mult de 2% din capitalul disponibil la o tranzacție CFD.
- Nu contează cât de încrezător sunteți în ceea ce privește piața – maximul pe care îl veți miza pe o singură tranzacție va rămâne întotdeauna la 2%.
În consecință, va trebui să vă ajustați strategia de gestionare a bankroll-ului în funcție de fondurile disponibile.
Luați în considerare acest exemplu:
- Să presupunem că aveți 2,000 USD disponibile în contul dvs. de tranzacționare.
- Utilizați o strategie de gestionare a bankroll-ului care vă permite să mizați până la 2% pe o tranzacție cu CFD.
- Adică, miza maximă pe care o poți risca la o singură tranzacție cu CFD este de 40 USD.
- Acum, după câteva săptămâni, aveți 5,000 USD în contul dvs. de tranzacționare.
- În acest caz, vă puteți crește miza la 2% din 5,000 USD - care este 100 USD.
Cu toate acestea, dacă ați avut o lună proastă și fondurile dvs. de tranzacționare coboară la 1,000 USD - veți miza doar până la 20 USD.
Tranzacționați CFD-uri printr-un raport de risc și recompensă
Pe lângă o strategie de management al bankroll-ului, vă puteți baza deciziile de tranzacționare pe un raport risc-recompensă. În acest caz, vă definiți obiectivele cu privire la cât de mult profit doriți să obțineți și ce sunteți dispus să riscați pentru a realiza acest lucru.
Să explicăm mai bine cu un exemplu:
- Să presupunem că ați stabilit un raport risc-recompensă de 1:2 pentru toate tranzacțiile cu CFD.
- Aceasta înseamnă că pentru fiecare dolar pe care îl riscați, doriți să vă asigurați un profit de 1 dolari.
- Deci, dacă mizați 500 USD pe o tranzacție, sperați să câștigați cel puțin 1,000 USD ca profit.
Calculul aici este destul de simplu și potrivit atât pentru comercianții experimentați, cât și pentru începători. Odată ce ați ajuns la un raport risc-recompensă care se aliniază cu obiectivele dvs. financiare, puteți utiliza ordinele stop-loss și take-profit pentru a asigura executarea acestuia.
Levier CFD
În termenii săi cei mai de bază, efectul de levier vă oferă posibilitatea de a tranzacționa o poziție mare cu o fracțiune din capitalul necesar. În tranzacționarea pe termen scurt, este posibil să deschideți mai multe poziții într-o zi. Ca atare, aveți nevoie de fonduri suficiente pentru a vă finanța tranzacțiile.
Cu efect de pârghie, este posibil să tranzacționați cu mai multe fonduri decât aveți - împrumutând restul de la brokerul dvs. online. În teorie, efectul de pârghie reduce doar suma de bani pe care o depui pe o tranzacție.
Nu va afecta profitul sau pierderea pe care le-ați putea întâlni - din punct de vedere procentual. În realitate, efectul de pârghie poate amplifica semnificativ suma pe care o vei profita sau o vei pierde.
Conceptul poate fi puțin dificil de înțeles, așa că v-am pregătit un exemplu simplu.
- Să presupunem că doriți să tranzacționați 100 de acțiuni IBM la 120 USD per acțiune CFD.
- În mod obișnuit, acest lucru ar necesita să mizați 12,000 USD.
- Dar dacă aplicați un efect de pârghie de 1:10, trebuie doar să acumulați 1,200 USD din partea dvs.
- A doua zi, prețul acțiunilor IBM crește cu 10%.
- Din moment ce ați aplicat efectul de levier – profitul va fi de 1,200 USD.
- Cu toate acestea, fără efect de pârghie - profitul dvs. se va ridica doar la 120 USD.
După cum puteți vedea, veți putea obține un profit pentru întreaga sumă pe care o aveți firmei, nu numai pe dvs contribuţie. Pe de altă parte, dacă prețul acțiunilor IBM s-ar întâmpla să scadă, pierderile dvs. ar fi fost, de asemenea, amplificate.
Din acest motiv, tranzacționarea cu CFD-uri cu efect de levier este considerată ca fiind extrem de riscantă. De fapt, în mai multe țări, în special în SUA, nu este permis să tranzacționați CFD-uri sau să beneficiați de levier. În mod similar, în Marea Britanie, efectul de levier este accesibil pentru active CFD, altele decât criptomonede.
La celălalt capăt al scalei, în unele țări, efectul de levier asupra activelor CFD este nereglementat. Ca atare, este probabil să găsiți brokeri offshore care oferă un efect de levier de până la 1:1000 pe poziții CFD.
După cum știți până acum, o cantitate atât de mare de pârghie vă va crește semnificativ pierderile în cazul în care tranzacția merge împotriva dvs. Mai mult, sunt șanse ca platforma care oferă astfel de limite exponențiale de levier să nu dețină nicio licență de la un organism de reglementare – și, prin urmare, este cel mai bine evitată.
Partea 4: Aflați cum să analizați prețurile CFD-urilor
Până acum, ar trebui să aveți o înțelegere fermă a pașilor implicați în tranzacționarea cu CFD - inclusiv cum puteți plasa ordine și cum puteți reduce riscul. Cu toate acestea, acestea nu sunt suficiente pentru a lua decizii de tranzacționare bazate pe date.
Acesta este motivul pentru care trebuie să cercetați activul CFD pe care îl tranzacționați și să faceți alegeri informate. Există mai multe moduri prin care puteți analiza piața activului suport pe care îl tranzacționați.
Iată o scurtă privire asupra unora dintre aceste metode de cercetare.
Analiza fundamentală în CFD-uri
După cum am descris mai devreme, puteți utiliza CFD-urile pentru a tranzacționa aproape orice activ disponibil. Indiferent de activul pe care îl alegeți, va trebui să efectuați o analiză fundamentală pentru a cunoaște factorii care determină prețul acestuia.
Aceasta include examinarea peisajului social, economic și financiar care contribuie la mișcările prețului activului. De exemplu, dacă tranzacționați CFD-uri pe acțiuni, trebuie să fiți conștienți de situația financiară a companiei, afacerile sale interne, sectorul său și alte date economice și politice care pot afecta reputația companiei.
Pe de altă parte, atunci când tranzacționați cripto-CFD-uri, va trebui, de asemenea, să analizați evoluțiile blockchain și reglementările privind monedele digitale. Lista de considerații va varia de la un activ la altul, așa că va trebui să vă faceți analiza în consecință.
De înțeles, ar putea părea aproape imposibil să urmăriți toate aceste aspecte atunci când tranzacționați. Cu toate acestea, în aceste zile vă puteți înscrie la un serviciu de abonament pentru a primi actualizări regulate cu privire la activele care vă interesează. Acest lucru elimină nevoia de a verifica manual știrile financiare pe parcursul zilei.
Analiză tehnică în CFD-uri
În timp ce cercetarea fundamentală se concentrează pe influent factori, analiza tehnică se bazează exclusiv pe datele istorice de performanță ale unui activ.
Acest lucru se realizează folosind un set de diagrame, grafice și indicatori tehnici care studiază un activ și, ulterior, prezic prețul viitor al acestuia pe baza informațiilor disponibile. Puteți lucra cu zeci de indicatori de tranzacționare online - de la MACD, ADI, RSI și multe altele.
Puteți alege un indicator în funcție de strategia dvs. de tranzacționare. De exemplu, comercianții cu acțiunea prețului depind în mare măsură de graficele cu lumânare, în timp ce comercianții de scalping se pot baza pe o combinație de indicatori tehnici, cum ar fi mediile mobile și indicele de forță relativă.
Semnale de tranzacționare
Dacă sunteți relativ nou în tranzacționare, există o curbă abruptă de învățare înainte de a obține încredere în analiza dvs. Poate dura luni pentru a obține o înțelegere aprofundată a diferitelor concepte și pentru a vă planifica tranzacțiile CFD în consecință.
Cea mai bună alternativă aici este utilizarea semnalelor de tranzacționare. Astfel de servicii folosesc un criteriu predeterminat care implică o combinație de analiză tehnică și fundamentală pentru a vă trimite declanșatoare de tranzacționare.
De exemplu, cele mai bune servicii de semnal de tranzacționare vă vor oferi următoarele informații:
- Ce activ CFD să tranzacționați
- Indiferent dacă ar trebui să plasați o comandă de cumpărare sau de vânzare.
- Prețul de intrare pentru a plasa tranzacția.
- Preț de profit
- Prețul stop-loss
Dacă te bazezi pe un semnal de tranzacționare, trebuie să petreci ore întregi cercetând piața. În schimb, puteți plasa comenzi în funcție de declanșatorul respectiv, economisind astfel o cantitate semnificativă de timp. Noi, cei de la Learn 2 Trade, suntem specializați în semnale de tranzacționare care vizează arenele valutare, cripto și CFD - dacă acesta este ceva care vă interesează!
Partea 5: Aflați cum să alegeți un broker CFD
Acum că știți ce presupune tranzacționarea cu CFD, trebuie să găsiți un broker online potrivit. Rețineți că nu există doi brokeri care oferă același serviciu.
Chiar dacă brokerul acceptă activele CFD alese de dvs., trebuie să luați în considerare și taxele, comisioanele, plățile, reglementările și multe altele. Ca atare, va trebui mai întâi să vă faceți temele pentru a alege cel mai bun broker pentru dvs.
Vă sugerăm să evaluați următorii factori înainte de a lua o decizie.
Regulament
Poate că cea mai importantă măsură pe care trebuie să o luați în considerare este dacă brokerul deține o licență valabilă de la o autoritate financiară respectabilă. Cele mai populare organisme de reglementare din spațiul de tranzacționare cu CFD sunt FCA în Marea Britanie, ASIC în Australia, MAS în Singapore și CySEC în Cipru.
Tranzacționarea cu CFD-uri, în special, poate fi riscantă. Prin urmare, este crucial să vă încredințați fondurile doar unui broker care pune interesele clienților lor ca prioritate.
- Dacă brokerul dvs is reglementate, garantează că respectă liniile directoare implementate de organismul de reglementare în cauză.
- Aceasta include păstrarea fondurilor clienților în conturi bancare separate, transparența taxelor și auditul regulat.
După cum vom acoperi în scurt timp, site-ul nostru de tranzacționare cu CFD-uri eToro este reglementat de trei dintre organismele financiare de mai sus – astfel încât să puteți tranzacționa în siguranță în orice moment.
Taxe și comisioane de tranzacționare
Al doilea cel mai important factor care trebuie luat în considerare este comisioanele de tranzacționare CFD implicate. La urma urmei, platformele de brokeraj percep comisioane pentru a facilita și executa pozițiile în numele tău.
Mai jos sunt principalele taxe pe care le veți vedea pe o platformă de tranzacționare CFD.
comisioane de
Comisioanele brokerului sunt percepute în termeni procentuali și vor varia în funcție de mărimea tranzacției dvs.
- De exemplu, să presupunem că brokerul dumneavoastră stipulează un comision de 0.9% pentru tranzacțiile cu CFD.
- Înțeles – va trebui să plătiți 0.9% din miză atunci când deschideți o poziție.
- Va trebui să plătiți din nou 0.9% când îl închideți.
Cu toate acestea, astăzi, puteți găsi cu ușurință brokeri online care percep 0% din comision. Pentru referință, am adăugat o listă de brokeri care oferă tranzacționare CFD fără comisioane mai jos pe această pagină.
Spread-
În tranzacționare, spread-ul este definit ca diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare ale unui activ. Similar cu comisioanele, spread-ul este de obicei evaluat în termeni de procente – cu excepția cazului în care tranzacționați valută – unde este calculat în PIP. 
Cu toate acestea, chiar și atunci când brokerii nu percep comisioane, aproape întotdeauna percep spread-uri. Prin urmare, doriți să alegeți un site de tranzacționare CFD care oferă spread-uri strânse, astfel încât să puteți tranzacționa într-un mod rentabil.
Aruncați o privire la acest exemplu:
- Să presupunem că prețul de cumpărare al CFD-urilor pe acțiuni TESLA este de 400 USD per acțiune.
- Prețul de vânzare al CFD-urilor este de 410 USD.
- Diferența procentuală pe această piață CFD este de 2.4% - adică spread-ul este de 2.4%.
Pe această tranzacție, va trebui să obțineți un profit de cel puțin 2.4% pentru a ajunge la pragul de rentabilitate. Profitul dvs. va fi contabilizat numai pentru orice câștiguri care vin după acest prag de 2.4%.
Metode de plata
Cei mai buni brokeri din spațiul CFD vor avea mai multe metode de plată din care să alegi. Cele mai frecvente tipuri de metode de plată oferite includ transferurile bancare, cardurile de debit, cardurile de credit și portofelele de la terți, cum ar fi PayPal.
Cei mai buni brokeri pentru a tranzacționa CFD-uri online
Dacă doriți să începeți cu o tranzacție CFD chiar acum, atunci economisiți timp alegând unul dintre brokerii enumerați mai jos. Le-am revizuit pe baza criteriilor discutate mai sus, astfel încât să fii sigur că folosești o platformă de top.
Iată selecția noastră a celor mai buni brokeri online cu care să tranzacționați CFD-uri în 2023.
1. AvaTrade - Cea mai bună platformă de tranzacționare cu o mulțime de instrumente de analiză tehnică
AvaTrade are o reputație de lungă durată, care se întinde acum peste un deceniu în arena tranzacționării online. Platforma deține numeroase licențe de reglementare - permițând jurisdicție într-un număr de țări, inclusiv Marea Britanie, Australia, Japonia, Africa de Sud, Uniunea Europeană și multe altele.
AvaTrade a fost, de asemenea, una dintre primele platforme de brokeraj care a oferit CFD-uri în spațiul online. În funcție de țara dvs., veți putea obține, de asemenea, limite ridicate de levier. În plus, platforma oferă și o comoară de instrumente tehnice la dispoziția dumneavoastră.
În afară de MT4 și MT5, brokerajul are și o platformă nativă de tranzacționare care poate fi accesată online sau prin aplicația AvaTradeGO. În plus, platforma este compatibilă și cu Zulutrade și Duplitrade.
- Depozit minim rezonabil de 100 USD
- Reglementat în mai multe țări
- O grămadă de active fără comision pentru tranzacționare
- Taxele de inactivitate considerate mari
2. VantageFX – Spread-uri ultra-scazute
VantageFX VFSC în conformitate cu secțiunea 4 din Legea de licențiere a dealerilor financiari, care oferă o mulțime de instrumente financiare. Toate sub formă de CFD - acestea acoperă acțiuni, indici și mărfuri.
Deschideți și tranzacționați pe un cont Vantage RAW ECN pentru a obține unele dintre cele mai mici spread-uri din afacere. Tranzacționați cu lichiditate de nivel instituțional, care este obținută direct de la unele dintre instituțiile de top din lume, fără a fi adăugat niciun markup la finalul nostru. Nu mai este provincia exclusivă a fondurilor speculative, toată lumea are acum acces la această lichiditate și spread-uri strânse pentru doar 0 USD.
Unele dintre cele mai mici spread-uri de pe piață pot fi găsite dacă decideți să deschideți și să tranzacționați pe un cont Vantage RAW ECN. Tranzacționați folosind lichidități de nivel instituțional care provine direct de la unele dintre instituțiile de top din lume, cu un markup zero adăugat. Acest nivel de lichiditate și disponibilitatea spread-urilor subțiri până la zero nu mai sunt de competența exclusivă a fondurilor speculative.
- Cele mai mici costuri de tranzacționare
- Depozit minim $ 50
- Puneți pînă la 500: 1
Partea 6: Aflați cum să tranzacționați CFD-uri astăzi – Descriere
Așa că acum v-ați luat decizia pe ce platformă de brokeraj doriți să vă înscrieți, singurul pas rămas este să vă creați un cont. Procedând astfel, puteți începe să vă urmăriți obiectivele de tranzacționare cu CFD-uri.
Am creat o prezentare simplă, pas cu pas, despre cum puteți începe să tranzacționați instrumente CFD în câteva minute. Fiind una dintre platformele noastre de top, vom folosi Capital.com ca referință pentru a vă ghida prin procesul de 10 minute.
Pasul 1: deschideți un cont
Mergeți pe pagina de pornire Capital.com și găsiți butonul „Creați cont”. Când pagina de înregistrare este încărcată, puteți introduce informațiile dvs. personale care includ numele dvs. complet, data nașterii, adresa de domiciliu, e-mail etc.
Pasul 2: Încărcați ID-ul
Toți brokerii reglementați precum Capital.com respectă regulile KYC. Ca atare, vi se va cere să furnizați o copie a actului de identitate emis de guvern – cum ar fi un pașaport sau permis de conducere.
Pasul 3: Depuneți unele fonduri de tranzacționare
Pentru a începe să tranzacționați CFD-uri, trebuie să adăugați bani în cont. Alegeți între un transfer bancar, un card de credit/debit sau un portofel electronic. Încă o dată, suma minimă de depozit este de 200 USD.
Pasul 4: Începeți să tranzacționați CFD-uri
Acum, tot ce rămâne este să plasați primul ordin de tranzacționare cu CFD. După ce ați ales piața pe care doriți să o tranzacționați, o puteți găsi folosind funcția de căutare din partea de sus a paginii.
În cazul în care aveți nevoie de o reîmprospătare rapidă a tip pentru a utiliza – nu ezitați să recitiți secțiunea noastră despre ordinele de tranzacționare cu CFD.
Odată ce vă simțiți încrezător în ceea ce privește comanda dvs. – faceți clic pe „Deschide comerț”. Acum ați plasat prima tranzacție CFD fără comision pe Capital.com!
Aflați cum să tranzacționați CFD-uri – Verdictul
Dacă ați respectat până la capăt Ghidul nostru Aflați cum să tranzacționați CFD-urile – acum ar trebui să aveți o înțelegere de bază despre ce este această clasă de active și cum o puteți tranzacționa. Cu setul potrivit de ordine de tranzacționare și strategii de gestionare a riscurilor, există o mulțime de potențial de profit în spațiul de tranzacționare cu CFD.
Acestea fiind spuse, este vital să găsiți brokerul online potrivit pentru a vă ajuta în eforturile dvs. de CFD. Luați în considerare cercetările efectuate pentru a găsi cel mai potrivit broker online pentru setul dvs. de abilități.
O platformă CFD precum Capital.com poate este un astfel de furnizor care merită explorat. Puteți tranzacționa mii de CFD-uri fără să plătiți un singur cent în comision. În plus, este nevoie de câteva minute pentru a deschide un cont și puteți chiar să vă automatizați pozițiile CFD prin instrumentul Copy Trading!
Eightcap - Platformă reglementată cu spreaduri strânse
- Depozit minim de doar 250 USD pentru a obține acces pe viață la toate canalele VIP
- Utilizați infrastructura noastră securizată și criptată
- Spread-urile de la 0.0 pips pe conturile brute
- Tranzacționează pe platformele premiate MT4 și MT5
- Regulament multi-jurisdicțional
- Fără tranzacționare cu comisioane pe conturile standard
Întrebări frecvente
Cât de sigur este să tranzacționezi CFD-uri online?
Tranzacționarea cu CFD este într-adevăr sigură dacă vă plasați pozițiile la un broker reglementat.
Ce factori determină prețul CFD-urilor?
CFD-urile sunt instrumente financiare care urmăresc prețul unui activ. Pentru a ști ce anume determină prețul pieței în cauză, va trebui să efectuați atât analize fundamentale, cât și analize tehnice.
Pot obține profituri tranzacționând CFD-uri?
Dacă reușiți să speculați corect piața, veți obține profit din tranzacția cu CFD-uri. Dacă, totuși, speculezi incorect, tranzacția cu CFD va avea ca rezultat o pierdere.
Câți bani pot câștiga tranzacționând CFD-uri?
Profitul pe care îl obțineți pe o tranzacție cu CFD va depinde de faptul dacă sunteți capabil să preziceți corect sau nu prețul viitor al activului. Apoi, trebuie să luați în considerare câștigul procentual al fiecărei tranzacții, miza dvs. totală și dacă ați aplicat sau nu efectul de levier.
Puteți tranzacționa CFD-uri în SUA?
Dacă sunteți rezident al SUA, nu veți putea tranzacționa CFD-uri.
