Kurs handlowy

Techniczne strategie handlowe na rynku Forex

Czas wejść w gąszcz rzeczy i zacząć uczyć się o analizie technicznej, jednej z najpopularniejszych strategii handlowych na rynku forex. W rozdziale 6 omówimy niektóre z najpopularniejszych strategie handlu forex.

Analiza techniczna

• Poziomy wsparcia i oporu
• Action cena
• Wzorce wykresów
• Kanały

Metody analizy technicznej zyskały ogromną popularność pod koniec XX wieku. Rewolucja internetowa naraziła miliony handlowców na całym świecie na elektroniczne internetowe platformy handlowe. Traderzy wszystkich typów i poziomów zaczęli używać narzędzi i analiz w czasie rzeczywistym.

Narzędzia techniczne zbierają wszystkie informacje na temat przeszłych trendów, próbując określić obecne i przyszłe trendy. Wzorce cen wskazują na ogólną aktywność sił rynkowych. Narzędzia techniczne najlepiej sprawdzają się na ruchliwych rynkach i sesjach.

Najważniejszą zaletą analizy technicznej jest możliwość identyfikacji punktów wejścia i wyjścia. To rzeczywiście wysoka wartość dodana (co jest głównym powodem, dla którego analiza techniczna jest najpopularniejsze strategie handlu forex) . Najbardziej odnoszący sukcesy techniczni traderzy to ci, którzy opierają swoje transakcje na długoterminowych trendach, ale wiedzą, kiedy słuchać sił rynkowych w danym momencie. Inną ważną kwestią jest to, że większość narzędzi technicznych jest bardzo prosta w użyciu. Każdy trader może wybrać swoje ulubione narzędzia do pracy. W następnej lekcji dowiesz się wszystkiego o najpopularniejszych narzędziach.

Aby przygotować się do następnej lekcji, nauczysz się teraz wielu technik, terminów i podstawowych pomocy do handlu technicznego, więc lepiej uważaj!

Zalecane Wróć do Rozdziału 1 – Przygotowanie do Dowiedz się 2 Kurs handlu handlowego i zrewidować takie tematy, jak PSML i podstawowa terminologia handlowa.

Poziomy wsparcia i oporu

Wzdłuż trendu znajdują się punkty, które działają jak bariery, które blokują trend, dopóki cena nie zdoła je przebić. Wyobraź sobie prawdziwe bramy, które nie pozwalają nikomu przejść, dopóki są zamknięte. W końcu komuś uda się je złamać lub wspiąć się na nie. To samo dotyczy ceny. Trudno mu przełamać te bariery, zwane poziomy wsparcia i oporu.

Dolna bariera nazywana jest poziomem wsparcia. Pojawia się jako ostateczne lub tymczasowe zakończenie niedźwiedziego trendu. Wyraża zmęczenie sprzedawców, gdy nie udaje im się już obniżyć ceny. W tym momencie siły nabywcze są silniejsze. Jest to najniższy punkt obecnego trendu spadkowego na wykresach.

Górna bariera nazywana jest Poziomem Oporu. Pojawia się pod koniec byczego trendu. Poziom oporu oznacza, że ​​sprzedający stają się silniejsi niż kupujący. W tym momencie będziemy świadkami odwrócenia trendu (wycofanie). Jest to najwyższy punkt obecnego trendu wzrostowego na wykresach.

Poziomy wsparcia i oporu są bardzo przydatnymi narzędziami pomagającymi zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom z wielu powodów:

• Bardzo łatwo je zauważyć, ponieważ są bardzo widoczne.
• Są one stale relacjonowane przez środki masowego przekazu. Stanowią one integralną część żargonu Forex, dzięki czemu bardzo łatwo można uzyskać na nich aktualizacje na żywo, z kanałów informacyjnych, ekspertów i stron Forex, bez konieczności bycia profesjonalnym traderem.
• Są bardzo namacalne. Innymi słowy, nie musisz ich sobie wyobrażać ani tworzyć. Są to bardzo oczywiste punkty. W wielu przypadkach pomagają określić, dokąd zmierza obecny trend.

Ważne: Poziomy wsparcia i oporu są najsilniejszymi powodami „Flock Trade”: jest to samospełniające się zjawisko, w którym inwestorzy skutecznie tworzą scenariusz rynkowy, którego chcą. Kiedy więc na wykresie ma pojawić się potencjalny punkt, wiele spekulacji wymusza otwieranie lub zamykanie pozycji, powodując duże ruchy cenowe. .

Zwróć uwagę! Jeśli korzystasz z wykresów świecowych, cienie mogą również wskazywać poziomy wsparcia i oporu (zaraz zobaczymy przykład).

Ważne: Opory i podpory nie są dokładnymi punktami. Powinieneś myśleć o nich jak o obszarach. Zdarzają się sytuacje, w których cena spada powyżej poziomu wsparcia (co powinno wskazywać na kontynuację trendu spadkowego), ale zaraz po tym wraca i znów rośnie. Zjawisko to nazywa się Fake-out! Zobaczmy, jak poziomy wsparcia i oporu wyglądają na wykresach:

Naszym prawdziwym wyzwaniem jako profesjonalnych traderów jest określenie, na których poziomach możemy polegać, a na których nie możemy. Innymi słowy, wiedza, które poziomy są wystarczająco solidne, aby na razie pozostać niezniszczalne, a które nie, to prawdziwa sztuka! Tu nie ma magii i nie jesteśmy Harrym Potterem. Wymaga dużego doświadczenia oraz korzystania z innych narzędzi technicznych. Jednak poziomy wsparcia i oporu działają ze stosunkowo wysokim prawdopodobieństwem, zwłaszcza solidne poziomy, które były używane jako bariery co najmniej 2 razy z rzędu.

Czasami, nawet jeśli cena została odrzucona tylko raz na pewnym poziomie, poziom ten może przekształcić się w wsparcie/opór. Zwykle ma to miejsce na wykresach o dłuższych ramach czasowych lub w pobliżu okrągłych liczb, takich jak 100 w USD/JPY lub 1.10 w EUR/USD. Ale im więcej razy cena zostaje odrzucona na jednym poziomie, tym silniejszy staje się ten poziom.

W wielu przypadkach po przebiciu poziom wsparcia zamienia się w poziom oporu i na odwrót. Zobacz następny wykres: po trzykrotnym użyciu poziomu oporu (zauważ, że za trzecim razem blokuje on długie cienie), czerwona linia w końcu pęka i zamienia się w poziom wsparcia.

Ważne: Gdy cena osiągnie poziom wsparcia/oporu, zaleca się poczekać, aż pojawi się więcej niż jeden drążek (poczekaj, aż w strefie wrażliwej pojawią się co najmniej 2 drążki). Wzmocni twoją pewność siebie, pomagając jednocześnie określić, dokąd zmierza trend.

Po raz kolejny wyzwaniem jest odgadnięcie, kiedy kupić lub sprzedać. Trudno jest zdecydować o kolejnym poziomie wsparcia/oporu oraz o tym, gdzie kończy się trend. Dlatego bardzo trudno jest mieć pewność, kiedy otworzyć lub zamknąć pozycję.

Wskazówka: Dobrym sposobem radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach jest odliczanie 30 słupków wstecz, a następnie zlokalizowanie najniższego słupka z 30 i potraktowanie go jako Wsparcie.

Podsumowując, w przyszłości będziesz używać tego narzędzia wiele razy. Doskonale komponuje się z innymi wskaźnikami, o których dowiesz się później.

Wybicia to sytuacje, w których poziomy wsparcia i oporu są przełamywane przez cenę! Wypryski mogą mieć kilka przyczyn, na przykład komunikat prasowy, zmieniające się tempo lub oczekiwania. Ważną rzeczą dla ciebie jest próba rozpoznania ich na czas i odpowiedniego zaplanowania swoich ruchów.

Pamiętaj: Istnieją 2 opcje zachowania w przypadku wybicia:

• Konserwatywny – Poczekaj chwilę, aż cena przekroczy poziom, aż cofnie się do poziomu. Właśnie tam jest nasz sygnał do wejścia w handel! Ten manewr nazywa się wycofywaniem
• Agresywny – Poczekaj, aż cena przekroczy poziom, aby wykonać zlecenie kupna/sprzedaży. Wybicia reprezentują zmiany w stosunku podaży do popytu dla walut. Istnieją wyłamania z odwrócenia i kontynuacji.

Kolejne wykresy przedstawiają wybicia na wykresie forex w jasny, prosty sposób:

Fałszywe wybicia (fałszywe wybicia): To na nich należy uważać, ponieważ sprawiają, że wierzymy w fałszywe kierunki trendów!

Wskazówka: Najlepszym sposobem na wykorzystanie wybić jest cierpliwość podczas poziomu przebić, aby obserwować, gdzie wieje wiatr. Jeśli zaraz po pojawi się kolejny szczyt w trendzie wzrostowym (lub dołek w trendzie spadkowym), możemy rozsądnie przypuszczać, że nie jest to fałszywe wybicie.

Na tym wykresie używamy strategii handlu na rynku Forex linii trendu:

Zauważysz, że linia trendu się załamuje. Poczekajmy trochę, aby mieć pewność, że nie jesteśmy świadkami Fałszywego Wybicia. Sprawdź nowy szczyt (drugi okrąg po wyłamaniu), który jest niższy niż okrąg wybicia. To jest dokładnie ten sygnał, na który czekaliśmy, aby otworzyć niedźwiedzią pozycję!

. W następnych rozdziałach powrócimy do tematu wsparcia i oporu i zgłębimy go nieco bardziej, aby zrozumieć, jak wykorzystać te punkty na poziomie strategicznym.

Cena akcji

Już zorientowałeś się, że ceny ciągle się zmieniają. Od lat analitycy techniczni próbują badać wzorce trendów rynkowych. Przez te lata handlowcy udoskonalili metody techniczne, które pomagają im śledzić i przewidywać zmiany, zwane handel akcją cenową.

Ważne: W dowolnym momencie mogą pojawić się nieoczekiwane fundamentalne wydarzenia i przełamać wszystkie istniejące wzorce, na których opieramy nasze transakcje. Podstawy mogą czasami poddawać w wątpliwość naszą analizę techniczną.

Na towary i indeksy giełdowe największy wpływ mają wskaźniki fundamentalne. Kiedy od 2014 do początku 2016 roku panowały obawy o kolejną globalną recesję, cena ropy nadal spadała, a wskaźniki techniczne były tylko małymi skokami po drodze.

To samo stało się z indeksami giełdowymi.

Spójrz na Nikkei 225; przeszedł przez wszystkie średnie kroczące i poziomy wsparcia jak nóż wbity w masło podczas krachu na chińskiej giełdzie w sierpniu 2015 r. oraz ponownie w styczniu i lutym 2016 r. w obliczu globalnych obaw finansowych.

W związku z powyższym zalecamy, aby nie opierać wszystkich swoich transakcji na następujących formacjach, chociaż nadal są one doskonałym narzędziem do przewidywania.

Rozpoznanie wzorców, których się nauczysz, byłoby bardzo przydatne. Czasami trend będzie postępował dokładnie zgodnie z wzorcem. Tak proste jak to…

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli obliczyć, jak będzie się zachowywać cena w danym momencie? Zapomnij o tym! Nie mamy żadnych cudownych rozwiązań. Nadal nie znaleźliśmy narzędzia, które w 100% przewiduje trendy rynkowe (niestety)… Ale dobrą wiadomością jest to, że przedstawiamy Wam pudełko pełne pomocnych wzorców. Te wzorce posłużą Ci jako świetne narzędzia analityczne dla ruchów cen.

Doświadczeni handlowcy śledzą kierunki trendów, a także ich siłę i czas! Na przykład, nawet jeśli dobrze odgadłeś, że pojawi się trend wzrostowy, powinieneś dowiedzieć się, gdzie wejść, aby nie popełniać błędów. W takich przypadkach bardzo ważne są wzory.

Wzór wykresu

Ta metoda opiera się na założeniu, że rynek zwykle powtarza wzorce. Metoda opiera się na badaniu przeszłych i obecnych trendów w celu prognozowania przyszłych trendów. Dobry wzór jest jak czujnik. Nasze czujniki prognozują również, czy trend się rozszerzy, czy zawróci.

Pomyśl o zwiadowcach FC Barcelony oglądających taśmy z ostatnich meczów Realu Madryt. Ich analiza omówi, skąd prawdopodobnie będą pochodzić zagrożenia. A jeśli nie lubisz piłki nożnej, pomyśl o sile wojskowej chroniącej wioskę. Zauważają, że w ciągu ostatnich kilku dni na północ od wioski gromadziły się wrogie grupy. Rosną szanse na wrogie ataki z północy.

Teraz skupmy się na głównych formacjach forex:

Podwójny blat – Opisuje warunki rynkowe mieszanych sił kupna i sprzedaży. Żadna grupa nie może stać się najważniejsza. Obaj toczą walkę na wyczerpanie, czekając, aż drugi się zerwie i podda. Koncentruje się na szczytach. Podwójny szczyt występuje, gdy cena dwukrotnie osiąga ten sam szczyt, ale nie udaje mu się przebić.

Wejdziemy, gdy cena ponownie przebije „dekolt” (po prawej). Możesz nawet wejść od razu, ale radzimy poczekać na ponowne wycofanie dekoltu i sprzedaż, ponieważ pierwsza przerwa może być fałszywym outem.

Teraz sprawdź dramatyczny spadek cen, który następuje zaraz po:

Wskazówka: W wielu przypadkach wielkość spadku będzie mniej więcej równa odległości między szczytami a dekoltem (jak w powyższym przykładzie).

Podwójne dno - Opisuje proces odwrotny. Podkreśla upadki.

Ważne: Podwójne dno zwykle pojawia się podczas codziennych sesji. Jest to najbardziej istotne dla handlu intraday, kiedy pojawia się strumień fundamentalnych ogłoszeń, które wpływają na naszą parę. Niejednokrotnie mamy do czynienia z potrójnymi lub nawet poczwórnymi szczytami/dolami. W takich przypadkach będziemy musieli cierpliwie poczekać, aż pojawi się wybicie, przełamując wsparcie/opór.

Głowa i ramiona - Wzór głowy i ramion informuje nas o odwróceniu na „głowie”! Narysuj wyimaginowaną linię łącząc 3 wierzchołki, a otrzymasz strukturę głowy i ramion. W takim przypadku najlepsze miejsce do wejścia w transakcję znajduje się tuż pod dekoltem. Ponadto, w przeciwieństwie do podwójnego szczytu, tutaj w większości przypadków trend następujący po wyłamaniu nie będzie tego samego rozmiaru, co luka między głową a dekoltem. Obejrzyj wykres:

Następny wykres pokazuje, że nie zawsze otrzymamy symetryczny wzór głowy i ramion:

Kliny – Połączenia Wzór klinów umie diagnozować i przewidywać odwrócenia i kontynuacje. Działa zarówno na trendach wzrostowych, jak i spadkowych. Klin składa się z 2 nierównoległych linii. Te dwie linie tworzą niesymetryczny kanał w kształcie stożka.

W klinie wznoszącym (z głową do góry) górna linia łączy szczyty najwyższych zielonych słupków (kupuje) wzdłuż trendu wzrostowego. Dolna linia łączy dna najniższych zielonych słupków wzdłuż trendu wzrostowego.

W klinie zstępującym (z głową w dół) dolna linia łączy dna najniższych czerwonych słupków (sprzedaje) wzdłuż trendu wzrostowego. Górna linia łączy szczyty najwyższych czerwonych słupków wzdłuż trendu:

Punkty wejścia na klinach: lubimy wchodzić kilka pipsów powyżej przecięcia dwóch linii, jeśli jest to trend wzrostowy i kilka pipsów poniżej przecięcia, jeśli jest to trend spadkowy.

W większości przypadków następujący trend będzie miał wielkość zbliżoną do obecnego (wewnątrz klina).

Prostokąty  są tworzone, gdy cena porusza się między dwiema równoległymi liniami wsparcia i oporu, czyli w trendzie bocznym. Naszym celem jest czekanie, aż jeden z nich się zepsuje. To informowało nas o nadchodzącym trendzie (nazywamy to „myśl nieszablonowym”…). Poniższy trend byłby co najmniej tak wysoki jak prostokąt.

Zobaczmy kilka przykładów strategii handlu prostokątami forex:

Punkt wejścia: Przygotuj się do wejścia, gdy tylko prostokąt się zepsuje. Weźmiemy niewielki margines bezpieczeństwa.

Proporczyki – Poziomy, symetryczny, wąski wzór w kształcie trójkąta. Pojawia się po trendach na dużą skalę. W większości przypadków kierunek, w którym łamie się trójkąt, przewiduje nadchodzący trend w tym kierunku, co najmniej tak silny jak poprzedni.

Punkt wejścia: Kiedy górna część się załamie, a kierunek jest byczy, otworzymy zlecenie tuż nad trójkątem, a jednocześnie otworzymy zlecenie Stop Loss (pamiętacie typy zleceń w Lekcji 2?) znajdujące się nieco poniżej dolna strona trójkąta (w przypadku, gdy jesteśmy świadkami Fakeout! W takim przypadku pozorne wybicie próbuje nas oszukać, a następnie nagły trend spadkowy, wbrew naszym przewidywaniom).

Działamy odwrotnie tam, gdzie dolna część trójkąta łamie się, a kierunek jest niedźwiedzi:

Rozpoznając symetryczny trójkąt, powinieneś przygotować się na nadchodzące wybicie, które wskaże kierunek kolejnego trendu.

Punkt wejścia: Nie znając jeszcze kierunku nadchodzącego trendu, nakładamy ustawione interferencje po obu stronach trójkąta, tuż przed jego wierzchołkiem. Po ustaleniu, dokąd zmierza trend, natychmiast anulujemy nieistotny punkt wejścia. W powyższym przykładzie trend przesuwa się w dół. W tym przypadku anulujemy wejście nad trójkątem.

Kolejny przykład trójkątnej strategii handlowej:

Widać, że pojawiają się symetryczne trójkąty, gdy rynek jest niepewny. Cena wewnątrz trójkąta jest bardzo zróżnicowana. Siły rynkowe czekają na sygnały, które zasygnalizują kierunek następnego trendu (zwykle określany jako reakcja na fundamentalne wydarzenie).

Rosnąca strategia handlowa na rynku Forex:

Ten wzorzec pojawia się, gdy siły kupna są silniejsze niż siły sprzedaży, ale wciąż nie są wystarczająco silne, aby wyrwać się z trójkąta. W większości przypadków cenie w końcu uda się przebić poziom oporu i ruszyć w górę, ale lepiej ustawić punkty wejścia po obu stronach oporu (obok wierzchołka) i zlikwidować dolny, gdy tylko zacznie się trend wzrostowy (tak robimy ma to na celu zmniejszenie ryzyka, ponieważ w niektórych przypadkach trend spadkowy następuje po trójkącie wstępującym).

Zstępująca strategia handlowa na rynku Forex:

Zstępujący wzór trójkąta pojawia się, gdy siły sprzedaży są silniejsze niż siły kupowania, ale wciąż nie są wystarczająco silne, aby wyrwać się z trójkąta. W większości przypadków cena w końcu uda się przełamać poziom wsparcia i ruszyć w dół. Jednak lepiej jest ustawić punkty wejścia po obu stronach podpory (obok wierzchołka) i anulować wyższy, gdy tylko zacznie się trend spadkowy (robimy to, aby zmniejszyć ryzyko, ponieważ w niektórych przypadkach trend wzrostowy następuje po spadku trójkąt).

Kanały

Jest jeszcze jedno narzędzie techniczne, które jest również niezwykle proste i wydajne! Większość traderów uwielbia korzystać z kanałów, głównie jako drugorzędnych wskaźników technicznych; W rzeczywistości kanał zbudowany jest z linii równoległych do trendu. Zaczynają się wokół szczytów i dołków trendu, dostarczając nam dobrych wskazówek dotyczących kupowania i sprzedawania. Istnieją trzy rodzaje kanałów: poziomy, rosnący i malejący.

Ważne: Linie muszą być równoległe do trendu. Nie narzucaj swojego kanału na rynku!

Podsumowanie

Wzorce, które informują nas o odwróceniu trendu, to Podwójna głowa i ramiona i Kliny.

Wzorce, które informują nas o kontynuacji trendów to Proporczyki, Prostokąty i Kliny.

Wzorce, które nie mogą przewidzieć kierunku trendu, to Trójkąty symetryczne.

Zapamiętaj: Nie zapomnij ustawić 'Stop Losses'. W razie potrzeby ustaw 2 wpisy i pamiętaj, aby anulować nieistotny!

Czego więc dowiedzieliśmy się w tym rozdziale? Zagłębiliśmy się w analizę techniczną, zapoznaliśmy się z poziomami wsparcia i oporu oraz nauczyliśmy się z nich korzystać. Poradziliśmy sobie również z Breakoutami i Fakeoutami. Wykorzystaliśmy kanały i zrozumieliśmy znaczenie akcji cenowej. Na koniec przeanalizowaliśmy najpopularniejsze i najbardziej widoczne formacje wykresów.

Czy czujesz swoje postępy w osiąganiu celu? Nagle handel na rynku Forex nie wydaje się tak przerażający, prawda?

Ważne: Ta lekcja jest niezbędna dla każdego z was, którzy chcą handlować jak profesjonaliści i zostać mistrzem Forex. Zaleca się, aby przejrzeć go jeszcze raz krótko, aby upewnić się, że wszystkie warunki i informacje są prawidłowe, ponieważ nie można zmienić się w profesjonalnego tradera bez prawdziwego zrozumienia znaczenia i roli poziomów wsparcia i oporu!

Czas przestawić się na maksimum energii! Ukończyłeś już ponad połowę naszego kursu, podejmując ogromne kroki w kierunku celu. Podbijmy nasz cel!

W następnym rozdziale wyposażysz Cię w różne wskaźniki techniczne do swojego zestawu narzędzi do technicznych strategii handlowych na rynku Forex.

Ćwiczyć

Przejdź do swojego konta demo. Teraz zróbmy ogólną powtórkę tego, czego się nauczyłeś:

• Wybierz parę i przejdź do jej wykresu. Zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu wzdłuż trendu. Rozróżnij słabsze trendy (2 spadki lub 2 szczyty) i silniejsze (3 próby lub więcej)
• Spot poziomy wsparcia, które przekształciły się w poziomy oporu; i opory, które zamieniły się w podpory.
• Spróbuj zidentyfikować Pullbacki
• Narysuj kanały zgodnie z danym trendem, zgodnie z poznanymi zasadami. Poczuj, jak komunikuje trend.
• Spróbuj dostrzec kilka wzorców, których się nauczyłeś
• Postaraj się dostrzec fałszywe-outy i zastanów się, jak możesz ich uniknąć

pytania

1. 1. W wielu przypadkach po zerwaniu poziomy wsparcia zmieniają się w??? (I wzajemnie).
   2. Narysuj poziomy wsparcia i oporu na poniższym wykresie:

1. 1. Jak nazywa się następujący wzorzec? Jak nazywa się czerwona linia? Jaka byłaby twoja odpowiedź teraz? Jak myślisz, co stanie się z ceną?

1. 1. Jak nazywa się następujący wzorzec? Czemu? Jak myślisz, co stanie się z ceną?

1. 1. Jak nazywa się następujący wzorzec? W jakim kierunku pójdzie cena po wybiciu?

1. Tabela podsumowująca: Uzupełnij brakujące okna

odpowiedzi

1. Poziom oporu (i odwrotnie)

1. 1. Głowa i ramiona; Dekolt; Trend wyłamie się z dekoltu, przesuwając się w górę; weszlibyśmy zaraz po tym, jak cena przełamie dekolt
   2. Double Top

1. Spadający klin; odwrócony trend wzrostowy; w rzeczywistości jest to dobry moment na wejście w transakcję
2. Zobacz „podsumowanie” (link wyżej na stronie)