Learn 2 Trade 2023 Guide on Options Trading!

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Opcje pozwalają spekulować na temat przyszłej ceny aktywów, płacąc niewielką premię. Jeśli pojawi się twoja prognoza, możesz kupić lub sprzedać aktywa po cenie wykonania kontraktu opcji - co oznacza, że ​​zarabiasz pieniądze.

Jeśli tak się nie stanie, po prostu tracisz składkę. W związku z tym handel opcjami jest idealnym mechanizmem uzyskiwania ekspozycji na rynki finansowe przy niskim ryzyku i wysokim zysku.

Mając to na uwadze, opcje handlowe są o wiele bardziej wyrafinowane niż kupowanie i sprzedawanie tradycyjnych klas aktywów - dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co robisz przed rozstaniem z pieniędzmi.

Dlatego zalecamy przeczytanie naszego przewodnika Learn 2 Trade 2023 na temat handlu opcjami. W jego ramach wyjaśniamy, jak działa handel opcjami, na co należy zwrócić uwagę przed zakupem kontraktu, a co najważniejsze - w jaki sposób można zarabiać w kosmosie.

Note: Musisz się upewnić, czy handlujesz opcjami amerykańskimi, czy europejskimi. Jeśli to pierwsze, możesz zakończyć transakcję przed wygaśnięciem kontraktu. Jeśli to drugie, nie możesz. 

 

Odwiedź XNUMXcap teraz

 

Zrozumienie handlu opcjami - podstawy

W przeciwieństwie do tradycyjnej przestrzeni handlowej - gdzie po prostu musisz kupić aktywa i masz nadzieję sprzedać je za więcej w późniejszym terminie, handel opcjami jest o wiele bardziej złożony. Mając to na uwadze, będziemy przeprowadzać ten proces krok po kroku.

✔️ Opcje połączeń i opcje sprzedaży

Aby wprawić piłkę w ruch, musisz najpierw określić, w jaki sposób Twoim zdaniem aktywa będą się poruszać na rynkach. W świecie handlu opcjami będziesz musiał kupić „opcję kupna” lub „opcję sprzedaży”.

W najbardziej podstawowej formie, jeśli uważasz, że aktywa będą zwiększać w cenie, będziesz musiał kupić opcję kupna. To to samo, co złożenie „zlecenia kupna” w tradycyjnej przestrzeni inwestycyjnej, co oznacza, że ​​„długo” zajmujesz się aktywem.

Alternatywnie, jeśli myślisz, że zasób przejdzie na dół pod względem wartości, będziesz musiał kupić „opcję sprzedaży”. W tradycyjnej przestrzeni handlowej jest to to samo, co składanie „zlecenia sprzedaży”, co oznacza, że ​​dokonujesz „shortowania” aktywów.

✔️ Cena wykonania 

Po podjęciu decyzji, czy chcesz złożyć opcję kupna lub sprzedaży, musisz oszacować cenę wykonania aktywów. W przypadku handlu opcjami jest to cena, która określi, czy Twoja transakcja zakończy się sukcesem. Załóżmy na przykład, że cena wykonania jest włączona Akcje jabłkowe jest $ 280.

Jeśli umieścisz opcję kupna, oznacza to, że po wygaśnięciu kontraktu musisz zamknąć akcje Apple po cenie wyższej niż 280 USD. Jeśli umieściłeś opcję sprzedaży, cena powinna być niższa od ceny wykonania 280 USD

Brokerzy opcji zwykle oferują wiele cen wykonania do wyboru. Wpłynie to na wysokość składki, którą musisz wpłacić. Innymi słowy, wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa spełnienia się Twojej prognozy zwiększa się również premia.

✔️ Wygaśnięcie

Podobnie jak w przypadku kontraktów futures, opcje zawsze będą miały datę wygaśnięcia. Jest to dzień, w którym będziesz mógł skorzystać z prawa do kupna lub sprzedaży składnika aktywów. W tradycyjnej przestrzeni handlu opcjami data wygaśnięcia jest zwykle ustalana na trzeci piątek każdego miesiąca.

Jednak korzystając z brokera online, będziesz mieć znacznie większą elastyczność. W rzeczywistości kontrakty na opcje zaczynają się od zaledwie 1 dnia do pełnego roku.

✔️ Premia

Aby uzyskać dostęp do danego rynku opcji, musisz zapłacić z góry premię. Działa to jak bezzwrotny depozyt. Innymi słowy, jeśli Twoja prognoza jest poprawna, będziesz musiał odjąć premię od zwrotu.

Na przykład, jeśli zapłaciłeś 200 USD premii, aby uzyskać dostęp do rynku, a Twoja transakcja przyniosła zysk w wysokości 500 USD, Twój rzeczywisty zysk wyniesie 300 USD. Jeśli Twoja transakcja nie zakończyła się wygaśnięciem pieniędzy - po prostu tracisz premię.

Jeśli chodzi o wysokość wymaganej składki, będzie to zależeć od wielu zmiennych. Obejmuje to zarówno bieżącą cenę rynkową, jak i cenę wykonania składnika aktywów, w momencie wygaśnięcia kontraktu oraz informację, czy składnik aktywów jest objęty dywidendą lub odsetkami.

Mając to na uwadze, premia często mieści się w przedziale 5-10% ceny aktywa.

Spójrzmy na szybki przykład oparty na premii w wysokości 5%

• Myślisz, że akcje Amazona będą w najbliższych tygodniach rosły
• W związku z tym decydujesz się na zakup opcji kupna
• Obecna wartość rynkowa akcji Amazon wynosi 2,300 USD
• Cena wykonania kontraktu opcji wynosi 2,500 USD
• Umowa wygaśnie za 2 miesiące
• Przy 5% z 2,300 USD Twoja składka wynosi 115 USD

Gdyby Amazon zamknął się w ciągu dwóch miesięcy przy cenie 2,700 USD - oznaczałoby to 200 USD powyżej ceny wykonania. Po odjęciu premii w wysokości 115 USD, otrzymujesz 85 USD zysku za akcję.

Co najważniejsze, prawdopodobnie nie będziesz w stanie kupić tylko jednej akcji, ponieważ broker opcji zazwyczaj instaluje minimalne wielkości partii - które omówimy poniżej.

✔️ Minimalna wielkość partii

W podanym powyżej przykładzie dotyczącym akcji Amazona oparliśmy nasze zyski na jednej akcji. Jednak większość brokerów opcji poprosi Cię o zakup minimalnej wielkości lota. W tradycyjnej przestrzeni opcji jest to zwykle 100 kontraktów. Jednak nie zawsze tak jest - zwłaszcza jeśli handlujesz aktywami o znacznie większej wartości.

Niemniej jednak przyjrzyjmy się szybkiemu przykładowi, jak minimalna wielkość partii 100 kontraktów wpłynęłaby zarówno na twoją premię, jak i potencjalne zyski.

• Powiedzmy, że chcesz kupić opcje kupna na akcje Disneya, których cena rynkowa wynosi obecnie 100 USD
• Cena wykonania wynosi 107 USD, a opcje wygasają po 30 dniach
• Premia opcji kupna wynosi 7% aktualnej ceny rynkowej - czyli 7 USD
• Broker wymaga minimalnej wielkości partii 100 kontraktów
• Oznacza to, że musisz zapłacić łącznie 700 USD składki

Powiedzmy więc, że opcje lądują w pieniądzach, a akcje Disneya wyceniane są na 125 USD, gdy kontrakty wygasają za 30 dni. Daje to cenę o 18 USD powyżej ceny wykonania 107 USD. Posiadanie 100 kontraktów oznacza wzrost o 1,800 $. Po odjęciu 700 $ premii, którą zapłaciłeś z góry, otrzymujesz 1,000 $ zysku.

Handel opcjami: Jakimi aktywami mogę handlować?

Więc teraz, gdy masz już ogólne pojęcie o tym, jak działają opcje, teraz zbadamy niektóre z wielu aktywów, którymi możesz handlować.

To zawiera:

Dyby: Najpopularniejszą klasą aktywów do handlu opcjami są tradycyjne akcje blue chipów. Większość brokerów zapewni Ci dostęp do kilku rynków - w tym NASDAQ, NYSE i LSE.

Indeksy: Będziesz mieć również możliwość kupowania opcji kupna i sprzedaży na szerszych rynkach akcji. Znane jako indeksy (lub indeksy), obejmują Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100 i S&P 500.

Waluty: W branży forex można kupować i sprzedawać opcje. Byłoby to oparte na określonej parze walutowej, takiej jak AUD / USD lub GBP / USD.

Towary: Opcje to świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na wielomiliardową przestrzeń towarową. To zawiera złoto, olej, gaz, srebro, pszenica, cukier i kukurydza. W rzeczywistości producenci często kupują kontrakty na opcje, aby zabezpieczyć się przed bieżącymi cenami rynkowymi.

ETF: Możesz także kupić opcje w ETF (Exchange Traded Fund) przestrzeń. Fundusze ETF śledzą szeroką gamę aktywów - od nieruchomości, przez złoto, po akcje detaliczne.

Kryptowaluty: Niewielka liczba platform umożliwia teraz handel opcjami na Bitcoin. Jednak nie ma jeszcze regulowanego rynku na to - więc postępuj ostrożnie.

Jeśli korzystasz ze specjalistycznej strony handlu opcjami, prawdopodobnie będziesz mieć dostęp do tysięcy rynków. Pozwala to na stworzenie zróżnicowanego strategia handlowania opcjami jednym kliknięciem.

Handel opcjami na zabezpieczenie 

Cel handlu opcjami jest dwojaki. Jak do tej pory odkryliśmy w naszym przewodniku, nadrzędnym celem kupowania opcji kupna i sprzedaży jest spekulacja na temat przyszłej ceny aktywów. Czyniąc to, masz nadzieję na zysk.

Jednak handel opcjami jest również bardzo skutecznym mechanizmem zabezpieczania. W rzeczywistości jest to dokładnie to, co robią dostawcy towarów, aby zabezpieczyć się przed bieżącą ceną rynkową swoich aktywów. Na przykład, jeśli rolnicy uprawiający kukurydzę korzystają obecnie z ponadprzeciętnej ceny rynkowej, mogą zdecydować się na zakup opcji sprzedaży.

Dotyczy to również osób inwestujących na rynkach finansowych. Na przykład załóżmy, że posiadasz akcje Amazon o wartości 10,000 XNUMX USD. Czujesz, że zbliża się globalna recesja, więc chcesz chronić swoje portfolio. W związku z tym kupujesz opcje sprzedaży.

Opcje amerykańskie vs europejskie

Na arenie inwestycyjnej dostępne są dwa główne typy opcji - opcje amerykańskie i opcje europejskie. Ten, który kupisz, określi, kiedy możesz skorzystać z prawa do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego.

Handel opcjami amerykańskimi

Opcje amerykańskie pozwalają na wyjście z handlu opcjami w dowolnym momencie między momentem opłacenia premii a datą wygaśnięcia kontraktu.

Na przykład, jeśli opcje wygasają 1 lipca 2021 r., Możesz skorzystać z prawa do kupna lub sprzedaży aktywa w dowolnym momencie przed tą datą. Jest to bardzo korzystne dla Ciebie, jako tradera opcji, ponieważ masz możliwość zablokowania swoich zysków na długo przed wygaśnięciem kontraktów.

Spójrzmy na szybki przykład.

• Kupiłeś opcje kupna ropy po cenie wykonania 33 dolarów za baryłkę
• Opcje wygasną 14 sierpnia 2021 r. I masz 100 kontraktów
• Zapłaciłeś premię w wysokości zaledwie 1.30 USD za kontrakt
• 4 sierpnia cena ropy naftowej wynosi 45 USD za baryłkę, czyli o 12 USD więcej niż cena wykonania 33 USD.
• W związku z tym decydujesz się spieniężyć swoje opcje amerykańskie, wykonując swoje prawo do zakupu aktywów
• Masz 100 kontraktów, zarobiłeś 12 $ na kontrakcie - minus 1.30 $ premii, więc twój całkowity zysk wynosi 1,070 $.

Jak widać na powyższym przykładzie, przedsiębiorca był w stanie zablokować swoje zyski 10 dni przed wygaśnięciem opcji. Nikt nie wie, czy było to sprytne posunięcie, aż do wygaśnięcia 14 sierpnia. Na przykład, jeśli cena ropy zamknęła się na poziomie 50 USD za baryłkę, przedsiębiorca przegapił wyższe zyski.

Na drugim końcu spektrum cena ropy mogłaby spaść poniżej ceny wykonania 33 USD, co oznacza, że ​​straciliby swoją premię i nie osiągnęliby żadnego zysku!

Handel opcjami europejskimi

W przeciwieństwie do opcji amerykańskich, opcje europejskie nie pozwalają na wykonanie prawa do zakupu lub sprzedaży aktywów przed wygaśnięciem opcji. W powyższym przykładzie zauważyliśmy, jak trader znajdował się w pieniądzach 10 dni przed datą wygaśnięcia.

Gdyby jednak zakup został dokonany w ramach europejskiego kontraktu opcji, inwestor nie byłby w stanie spieniężyć swoich zysków wcześniej. Wręcz przeciwnie, musieliby zaczekać do 14 sierpnia, aby zobaczyć, przy jakiej cenie ropa się zamyka.

Z jednej strony stawia Cię to w niekorzystnej sytuacji w stosunku do opcji amerykańskich, ponieważ nie masz elastyczności związanej z wczesnym blokowaniem zysków. Z drugiej strony opcje europejskie mają zwykle znacznie niższą cenę premium, więc należy to wziąć pod uwagę.

Różnica między handlem opcjami a opcjami binarnymi

Oprócz tradycyjnej przestrzeni handlu opcjami możesz również natknąć się na opcje „binarne”. Chociaż istnieją pewne podobieństwa między tymi dwoma, w rzeczywistości są to zupełnie różne klasy aktywów.

Co najważniejsze - i jak sama nazwa wskazuje, Opcje binarne mają tylko dwa potencjalne wyniki. Albo wygrasz ustaloną kwotę pieniędzy w handlu, albo stracisz całą swoją stawkę. Na przykład, jeśli procent wygranych opcji binarnych wynosi 70%, a postawisz 1,000 $, to wygrasz 700 $ za wylądowanie pieniędzy.

Gdyby cena wykonania wynosiła 40 USD, nie miałoby znaczenia, czy aktywa zamknęły się kwotą 41 USD, 100 USD czy 5,000 USD - i tak wygrałbyś tę samą kwotę. Jeśli aktywo nie wyląduje w pieniądzach, po prostu tracisz swoją stawkę 1,000 $.

W rezultacie zdecydowalibyśmy się na handel opcjami binarnymi, ponieważ Twój potencjał zarobkowy jest ograniczony. Wręcz przeciwnie, nie ma ograniczeń co do kwoty, jaką możesz zarobić na tradycyjnym handlu opcjami. Dzieje się tak, ponieważ im większa różnica między ceną wykonania a ceną zamknięcia transakcji, tym większy zysk.

Jak rozpocząć handel opcjami już dziś

Teraz, gdy już wiesz, jak działa handel opcjami, pokażemy Ci, jak możesz rozpocząć inwestycję już dziś. Postępując zgodnie z poniższymi krokami, możesz mieć opcję sprzedaży lub kupna na rynku w mniej niż 10-15 minut!

Krok 1: Wybierz opcję Trading Site

Pierwszym krokiem, który musisz podjąć, jest wybranie serwisu handlu opcjami, który spełnia Twoje potrzeby. Będziesz musiał zaangażować się w długi proces badawczy, ponieważ nie ma dwóch takich samych brokerów.

Powinno to obejmować kluczowe wskaźniki, takie jak:

Rozporządzenie: Upewnij się, że strona handlująca opcjami jest regulowana przez organ licencyjny pierwszego poziomu. Przykłady obejmują FCA (Wielka Brytania), CySEC (Cypr) i ASIC (Australia).

Aktywa zbywalne: Sprawdź, jakie klasy aktywów oferują strony handlu opcjami. Najlepsze platformy zapewniają dostęp do tysięcy rynków.

Metody Płatności: Wybierz witrynę do handlu opcjami, która umożliwia wpłacanie i wypłacanie środków za pomocą preferowanej metody płatności.

Amerykański lub europejski: Upewnij się, że rozumiesz podstawową strukturę opcji. Dokładniej, czy broker obsługuje opcje amerykańskie, opcje europejskie, czy też kombinację tych dwóch?

Cena premium vs cena wykonania: Musisz ocenić, jak konkurencyjna jest strona handlująca opcjami, jeśli chodzi o premię. Innymi słowy, jak wysoka jest premia w stosunku do ceny wykonania?

Obsługa klienta: Sprawdź, jakie kanały obsługi klienta oferuje strona handlowa opcjami. Przyda się to, jeśli chcesz, aby broker wyjaśnił, jak działa wybrany rynek.

Jeśli nie masz czasu na zbadanie wskaźników wymienionych powyżej, sugerujemy skorzystanie z jednego z trzech brokerów, których poleciliśmy na tej stronie. Wszystkie nasze najwyżej oceniane platformy są ściśle regulowane, oferują mnóstwo rynków opcji i umożliwiają natychmiastowe zdeponowanie środków za pomocą debetu / kredytu.

Krok 2: Otwórz konto i prześlij identyfikator

Po znalezieniu odpowiedniej witryny do handlu opcjami, musisz otworzyć konto. Broker poprosi Cię o podanie niektórych danych osobowych, takich jak:

• Pełne imię i nazwisko
• Data urodzenia
• Adres domowy
• Krajowy numer podatkowy
• Status rezydenta
• Numer telefonu komórkowego
• Adres e-mail

Broker będzie również musiał zobaczyć kopię Twojego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd. Ma to na celu zapewnienie zgodności platformy z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. W związku z tym prześlij kopię paszportu lub prawa jazdy.

Krok 3: Zasil swój rachunek opcji

Aby uzyskać dostęp do rynków handlu opcjami, będziesz musiał zapłacić premię brokerowi. W związku z tym musisz teraz zasilić swoje konto handlowe. Większość brokerów, ale nie wszyscy, będzie miała minimalny próg depozytu, który będziesz musiał spełnić.

Jeśli chodzi o metody płatności, często obejmuje to:

• Karta debetowa
• Karta kredytowa
• PayPal
• Skrill
• Neteller
• Przelew bankowy

Oprócz opcji konta bankowego wszystkie inne opcje depozytu są natychmiastowe.

Krok 4: Znajdź rynek opcji do handlu

Teraz, gdy zasiliłeś swoje konto handlowe opcjami, będziesz musiał znaleźć rynek do handlu. Brokerzy zazwyczaj oferują tysiące rynków, więc szukaj aktywów, które Cię interesują.

Gdy to zrobisz, będziesz musiał ocenić następujące dane:

• Bieżąca cena rynkowa składnika aktywów
• Cena wykonania składnika aktywów
• Premia wymagana przez brokera
• Kiedy wygasa kontrakt opcji
• Minimalna wielkość partii
• Czy są to opcje europejskie czy amerykańskie

Często możesz wybierać spośród wielu rynków na jednym instrumencie finansowym. Na przykład, jeśli chcesz handlować akcjami Nike, broker może oferować różne ceny wykonania - z których każda wiąże się z innym wymogiem dotyczącym premii.

Krok 5: Kup opcję Call lub Put

Po dokonaniu oceny Opcje rynek oferowany przez brokera, będziesz musiał dokonać transakcji. W związku z tym zdecyduj, czy uważasz, że aktywa wzrosną (opcja kupna), czy spadną (opcja sprzedaży) w stosunku do ceny wykonania.

Następnie musisz wprowadzić liczbę kontraktów, które chcesz kupić - upewniając się, że spełniasz minimalną wielkość partii. Całkowita stawka zostanie zaktualizowana, gdy wpiszesz liczbę kontraktów w polu zamówienia.

Na przykład załóżmy, że chcesz kupić opcje kupna na akcje Nike, które są objęte premią w wysokości 4 USD za akcję. Gdy wpiszesz „200” w okienko z kwotą, stawka zmieni się na 800 $ (4 $ premii x 200 kontraktów).

Na koniec sfinalizuj zamówienie. Gdy to zrobisz, handel opcjami jest aktywny!

Najlepsze opcje witryn handlowych w 2023 roku

Szukasz najlepszych witryn do handlu opcjami w 2023 roku, ale nie masz czasu na samodzielne badanie brokera? Poniżej znajdziesz nasze trzy najlepsze typy. Każdy z poniższych brokerów jest licencjonowany przez organy pierwszego poziomu, umożliwia łatwe wpłacanie środków za pomocą karty debetowej / kredytowej, a co najważniejsze - oferuje tysiące rynków.

Odwiedź Avatrade teraz

Wnioski

Handel opcjami pozwala Ci uzyskać ekspozycję na tysiące rynków bez konieczności bezpośredniego zakupu aktywów bazowych. Niezależnie od tego, czy uważasz, że aktywa będą rosły lub spadały na rynkach, po prostu musisz kupić niewielką premię.

Robiąc to, masz szansę na uzyskanie nieograniczonych zwrotów z awersją do ryzyka. Mając to na uwadze, nadal musisz dokładnie zrozumieć, jak działa arena handlu opcjami - mamy więc nadzieję, że nasz przewodnik pomógł usunąć mgłę.

Omówiliśmy również nasze trzy najwyżej oceniane witryny do handlu opcjami w 2023 r., A także przydatne instrukcje krok po kroku, jak zacząć już dziś. W związku z tym, korzystając z jednej z naszych rekomendowanych platform, możesz mieć na rynku kontrakt opcji call / put w ciągu kilku minut!

 

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest handel opcjami?

Opcje dają ci prawo, ale nie zobowiązują, do kupna lub sprzedaży aktywów w późniejszym terminie. Aby uzyskać dostęp do rynku, musisz zapłacić premię.

Jaki jest minimalny depozyt na stronach z opcjami?

Zależy to od witryny, w której chcesz się zarejestrować. Na przykład CMC Markets nie ma minimalnej kwoty depozytu, podczas gdy IG prosi o 250 GBP.

Jak działa „premia” w handlu opcjami?

Premia to bezzwrotna opłata, którą płacisz, aby uzyskać dostęp do wybranego rynku handlu opcjami. Jeśli nie trafisz do pieniędzy, broker je zatrzyma.

Czy witryny handlu opcjami są regulowane?

Zgodnie z prawem strony oferujące transakcje opcjami muszą posiadać licencję regulacyjną. Preferujemy witryny, które są regulowane przez organy pierwszego poziomu, takie jak FCA, ASIC lub CySEC.

Jaka jest różnica między opcjami amerykańskimi a europejskimi?

Podczas gdy opcje amerykańskie pozwalają na skorzystanie z prawa do kupna lub sprzedaży aktywów przed wygaśnięciem, opcje europejskie nie. Zamiast tego musisz poczekać do daty wygaśnięcia umowy, zanim będziesz mógł zrealizować swoje zyski.

Czy możesz zastosować dźwignię finansową podczas handlu opcjami?

Tak, większość regulowanych brokerów umożliwia stosowanie dźwigni finansowej podczas handlu opcjami.

Jak mogę zasilić moje konto transakcyjne opcji?

Popularne opcje wpłat obejmują karty debetowe / kredytowe i przelew bankowy. Niektóre platformy obsługują również Paypal.