Learn 2 Trade 2023 Guide on Algorithmic Trading!

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Handel algorytmiczny - lub po prostu „handel algo” to proces pozwalający zaprogramowanemu komputerowi na prowadzenie badań i dokonywanie transakcji w Twoim imieniu. Nadrzędną koncepcją jest to, że bazowy algorytm ma zdolność przetwarzania danych rynkowych w znacznie szybszym tempie niż Ty lub ja.

W rezultacie algorytmiczne programy handlowe są bardzo poszukiwane przez inwestorów o różnych kształtach i rozmiarach.

Mając to na uwadze, algorytm obsługujący oprogramowanie handlowe jest tak dobry, jak osoba, która go zbudowała. Innymi słowy, jeśli oprogramowanie zostało źle zaprojektowane, istnieje prawdopodobieństwo, że stracisz pieniądze.

Chcesz dowiedzieć się, jak faktycznie działa handel algo? Jeśli tak, koniecznie przeczytaj nasz Przewodnik Learn 2 Trade 2023 dotyczący handlu algorytmicznego.

Note: Jeśli nie czujesz się komfortowo, pozwalając programowi na zawieranie transakcji w Twoim imieniu, warto rozważyć usługę sygnalizacyjną. W tym miejscu automatyczny algorytm sugeruje transakcje w oparciu o warunki rynkowe – na które następnie musisz działać ręcznie. 

 

 

Jak działa handel algorytmiczny?

Aby zrozumieć, jak faktycznie działa handel algorytmiczny, musimy podzielić dwa terminy - „algorytmiczny” i „handel”. W ten sposób możemy odkryć podstawy zarządzania oprogramowaniem.

Algorytmiczne

Jak sama nazwa wskazuje, handel algorytmiczny jest wspierany przez algorytm. Dla tych, którzy nie są tego świadomi, algorytmy są obecne w praktycznie każdej dziedzinie życia na arenie online. Na przykład, gdy przeglądasz Amazon i widzisz, że witryna sugeruje produkty i usługi, którymi jesteś zainteresowany, jest to oparte na algorytmie, który analizuje dane historyczne.

Mogą to być poprzednie wyszukiwania lub zakupy dokonane w witrynie, a nawet czas spędzony na stronach z określonymi produktami. Tak czy inaczej, nie jest zbiegiem okoliczności, że sugerowane pozycje są ściśle dopasowane do twoich osobistych pragnień i potrzeb.

Jak to się ma do handlu algorytmicznego? Cóż, zamiast analizować preferencje zakupowe, technologia bazowa skanuje historyczne statystyki na rynkach finansowych. A kiedy mówimy „skanuj”. mamy na myśli badania na wysokim poziomie dotyczące historycznych trendów cenowych oraz ich relacji do bieżącej aktywności rynkowej.

Na pierwszym miejscu znajdują się takie wskaźniki, jak wolumen obrotu, poziomy zmienności, płynność i nastroje rynkowe. Technologia jest następnie wspierana przez liczne zaawansowane narzędzia do czytania wykresów - takie jak RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) i Bollinger Bands.

Handel

Drugi segment tego zjawiska koncentruje się na „handlu”. Oznacza to, że po tym, jak oprogramowanie do handlu algorytmicznego zaznaczy potencjalny punkt wejścia do śledzonego aktywa, system zacznie na nim działać. W przypadku handlowca będącego człowiekiem wymagałoby to długiego i przeciągającego się procesu przemyślenia, aby określić, które ceny wejścia i wyjścia zainicjować.

Na przykład przedsiębiorca musiałby ocenić najlepszą cenę, aby wykonać zlecenie, a także punkt aktywacji, aby przypisać do zleceń stop-loss i take-profit.

Wręcz przeciwnie, oprogramowanie do handlu algorytmicznego jest w stanie określić wszystkie ważne ceny wejścia i wyjścia w ciągu milisekund. Dzieje się tak, ponieważ wszystko opiera się na danych historycznych i jak te dane korelują z bieżącą aktywnością na rynku.

Dla Ciebie jako inwestora oznacza to, że sprawdzony protokół handlu algorytmami ma za zadanie zarabiać pieniądze w sposób autonomiczny. W związku z tym masz szansę na długoterminowe zyski bez konieczności posiadania doświadczenia w zakresie funkcjonowania rynków finansowych.

Scenariusze co-jeśli

Jeśli wcześniej korzystałeś z programu Microsoft Excel w środowisku pracy, być może już wiesz, jak działają scenariusze „co, jeśli”. Jeśli to zrobisz, to świetnie - ponieważ leży to u podstaw działania algorytmicznych platform handlowych.

Dla tych, którzy nie są tego świadomi, funkcja „co by było, gdyby” miała na celu „działanie”, gdy spełniony jest z góry określony warunek. Na przykładzie ze świata rzeczywistego załóżmy, że każdego dnia pijesz pewną markę wody butelkowanej. Jak tylko skończysz ostatnią butelkę, jedziesz do najbliższego sklepu i kupujesz kolejne dwa pudełka.

Część równania „co” polega na tym, że idziesz kupić więcej wody butelkowanej – co robisz, gdy wyzwalana jest część równania „jeśli”. W tym przykładzie „if” odnosi się do Twojego Zapasy wody butelkowanej spada do jednej jednostki.

W kontekście handlu algorytmicznego „co” odnosi się do czynności zawarcia transakcji. Jest to realizowane automatycznie po uruchomieniu funkcji „jeśli”, która może być wskaźnikiem technicznym, który dostrzeże potencjalną okazję handlową.

Aby upewnić się, że rozumiesz, jak działa funkcja „co, jeśli” podczas handlu za pomocą wstępnie uwarunkowanego algorytmu, zapoznaj się z poniższym przykładem.

• Oprogramowanie do handlu algo jest zaprogramowane do analizy akcji notowanych na NYSE
• Jednym z jego wstępnie zaprogramowanych warunków jest ocena RSI, którą wykonuje 24 godziny na dobę
• Część algorytmu „jeśli” to RSI równy 71
• Część algorytmu `` co '' polega na złożeniu zlecenia sprzedaży
• Częścią funkcji „co” są również odpowiednie zlecenia wejścia i wyjścia

Jak widać z powyższego, funkcja „co, jeśli” pozwala inwestorowi na kapitalizację na akcjach blue chipów, gdy RSI przekroczy 70. Ponieważ oznacza to, że aktywa są wykupione, rozsądną opcją jest zlecenie sprzedaży.

Korzyści z handlu algorytmicznego

Wciąż nie jesteś przekonany o możliwościach handlu algorytmicznego? Poniżej znajdziesz kilka kluczowych powodów, dla których wstępnie uwarunkowane algorytmy konsekwentnie przewyższają ludzkich traderów.

✔️ Nieograniczony potencjał badawczy

Pierwszą korzyścią, która przychodzi na myśl, gdy polegamy na protokole handlu algorytmami, jest możliwość wykonywania nieograniczonej liczby badań. Jak często zauważamy w naszych przewodnikach Learn 2 Trade, doświadczeni inwestorzy często kierują się niszami do wybranej liczby klas aktywów.

Na przykład skupiając się wyłącznie na złoto i srebro, pozwala to zdobyć wiedzę w dziedzinie metali twardych. Co najważniejsze, sugerujemy rezygnację z nich, ponieważ wykracza to poza zakres możliwości badania każdej klasy aktywów na arenie inwestycyjnej. Gdybyś tego spróbował, byłbyś zasadniczo waletem wszystkich zawodów i mistrzem żadnego.

Mając to na uwadze, oprogramowanie do handlu algorytmicznego nie podlega takim samym ograniczeniom jak inwestor-człowiek. Wręcz przeciwnie, może skanować tysiące pojedynczych rynków w dowolnym momencie - praktycznie bez zagrożenia „przeciążeniem informacyjnym”.

✔️ Handluj 24 godziny na dobę

Nie tylko handlowcy będący ludźmi są ograniczeni do określonej liczby godzin badań dziennie, ale ma to również miejsce w przypadku składania zamówień. Na przykład weźmy typowy 8-godzinny dzień dla pełnoetatowego tradera forex. Osoba może spędzić kilka godzin na skanowaniu rynków, a resztę dnia działając na podstawie tych ustaleń.

Z jednej strony prawdą jest, że wykwalifikowani handlowcy są znani z tego, że bardzo hojnie zarabiają na ręczne kupowanie i sprzedawanie aktywów. Z drugiej strony, wyobraź sobie, ile zarabiałby doświadczony trader, gdyby mógł prowadzić badania i handlować 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu?

Jasne, to znowu jest poza sferą możliwości dla ludzkiego mózgu - ale nie jest to dobrze zaprogramowany algorytmiczny protokół handlowy. W związku z tym, korzystając z bota handlowego algo, który działa na Twoje osobiste potrzeby inwestycyjne, możesz efektywnie handlować 24/7.

✔️Unikaj irracjonalności i ludzkich emocji

Jedną z największych barier stojących przed handlowcami ludzkimi są emocje. Nawet doświadczeni traderzy od czasu do czasu pozwalają emocjom pokonać ich, co z kolei może być katastrofalne. Weźmy za przykład pandemię koronawirusa.

Nikt nie mógł przewidzieć, że indeks S&P 500 straciłby prawie 30% w ciągu 1-2 tygodni. Z kolei ci, którzy posiadają duże pozycje, mogliby ulec pokusie odejścia od zwykłego zdyscyplinowanego podejścia do handlu i zamiast tego dokonywać irracjonalnych inwestycji, aby spróbować „odzyskać pieniądze”.

Co najważniejsze, algorytmiczny bot handlowy to po prostu oprogramowanie, które zostało zaprogramowane do przestrzegania warunków „co by było, gdyby”. Jako taki nie dba o emocje ani irracjonalność.

✔️ Idealny dla początkujących traderów

Kolejną zaletą handlu algorytmicznego jest to, że umożliwia on angażowanie się w globalną branżę inwestycyjną bez posiadania ani odrobiny wiedzy ani doświadczenia. Zwykle musiałbyś przejść przez długi i uciążliwy proces badawczy, którego opanowanie może zająć wiele, wiele miesięcy.

Najważniejszym z nich jest nauka czytania i rozumienia wykresów, trendów cenowych i wskaźników technicznych. Jednak nic z tego nie jest wymagane, gdy zezwalasz handlowcowi algo na działanie w Twoim imieniu, ponieważ technologia działa w sposób autonomiczny. Oznacza to, że możesz usiąść i pozwolić botowi kupować i sprzedawać aktywa bez konieczności kiwnięcia palcem.

Algorytmiczne strategie handlowe

Teraz, gdy rozumiesz, jak działa oprogramowanie do handlu algorytmami, musimy teraz omówić niektóre strategie, do których wykonania zostanie zaprogramowany protokół.

Chociaż nie ma ograniczeń co do liczby strategii, które można wdrożyć, poniżej znajdziesz kilka często używanych przykładów.

🥇️ Handel Momentum

Handel momentem jest popularną strategią używaną przez doświadczonych traderów, więc naturalnie ma sens, aby systemy algo również z niej korzystały. Dla tych, którzy nie są tego świadomi, handel momentem jest procesem „przeskakiwania trendu” do momentu, gdy trend przestanie obowiązywać.

Na przykład załóżmy, że akcje Apple'a znajdowały się na trajektorii wzrostowej przez cztery tygodnie z rzędu, bez wyraźnego powodu, aby sądzić, że trend zatrzyma się w najbliższym czasie. Mając to na uwadze, algorytmiczny protokół handlowy będzie starał się wprowadzić pozycje, gdy nastąpi korekta rynku.

Korekty rynkowe podczas hossy są często przypisywane inwestorom blokującym wzrosty - co skutkuje lekkim ruchem w przeciwnym kierunku. Jeśli jednak nie ma powodu, aby sądzić, że tempo wzrostu powinno zostać spowolnione, algorytmiczny protokół handlu będzie starał się „kupić spadek”.

Podobnie dzieje się w przypadku, gdy zasób znajduje się w okresie bessy, aczkolwiek bot złoży zlecenie sprzedaży, gdy zasób koryguje się w górę.

🥇️ Handel arbitrażowy

Handel arbitrażowy to bardzo skuteczna strategia, która zasadniczo gwarantuje zysk niezależnie od tego, w którą stronę podążają rynki. Nadrzędną koncepcją jest czerpanie korzyści z aktywów, których ceny są obojętne na dwóch lub więcej giełdach.

Na przykład powiedzmy:

• Cena „kupna” akcji Nike na giełdzie 1 wynosi 85.00 USD
• Cena sprzedaży akcji Nike na giełdzie 2 wynosi 85.20 USD

W kategoriach Laymana oznacza to, że możesz złożyć zlecenie kupna akcji Nike za 85.00 USD, a następnie zlecenie sprzedaży za 85.20 USD. W związku z tym, niezależnie od tego, w jakim kierunku poruszają się rynki, osiągasz bardzo mały, ale gwarantowany zysk w wysokości 0.24%.

Jest kilka ważnych punktów, na które należy zwrócić uwagę w przypadku handlu arbitrażowego.

Ograniczenia czasowe

Po pierwsze, gdy pojawiają się okazje - rzadko trwają dłużej niż kilka sekund. Jest to zdecydowanie za krótkie ramy czasowe, aby handlowiec-człowiek mógł złożyć wymagane transakcje.

W rzeczywistości możesz stracić pieniądze, jeśli jesteś w stanie uzyskać tylko jedną z dwóch transakcji zawartych po wymaganej cenie. Wręcz przeciwnie, oprogramowanie do handlu algorytmicznego może złożyć niezbędne zlecenia kupna i sprzedaży w ciągu kilku milisekund.

Płynność

Po drugie, dostępna będzie tylko pewna ilość płynności - w wymaganych punktach wejścia, zarówno w zleceniu kupna na Giełdzie 1, jak i zleceniu sprzedaży na Giełdzie 2. Nie tylko oznacza to, że handlowiec-człowiek musi dokładnie obliczyć, jak są w stanie dokonać wielu transakcji, aby zmaksymalizować zysk, ale znowu musieliby to zrobić w rekordowym tempie.

Zanim ludzki handlowiec będzie w stanie to zrobić, część lub całość płynności zostanie skonsumowana. Powiedziawszy to, bot handlowy algorytmiczny będzie w stanie osiągnąć powyższe wyniki w ciągu milisekund.

🥇️ Średni obrót rewizjami

Dodatkową strategią handlową, którą oprogramowanie algorytmiczne jest w stanie z łatwością wdrożyć, jest średnia wersja. Skupia się na teorii, że składnik aktywów w pewnym momencie powróci do historycznej średniej ceny.

Dokładniej, chociaż aktywa mogą odbiegać od swojego historycznego przedziału cenowego, statystycznie - poważne przekroczenie w górę lub w dół powinno cofnąć średnią. Na przykład, powiedzmy, że algorytmiczny bot został przydzielony do handlu Dow Jones. Aby uprościć sprawę, powiemy, że historycznie Dow handluje w granicach 5% swojej 200-dniowej średniej kroczącej.

Gdyby Doe Jones wszedł w krótkoterminową bessę - a następnie stracił 20% w ciągu dwóch miesięcy, algorytmiczny protokół handlowy mógłby zdecydować o złożeniu zlecenia kupna. Zrobiłoby to, ponieważ statystycznie jest prawdopodobne, że Dow Jones powróci do swojego zakresu +/- 5% 200-dniowej średniej kroczącej.

Jak znaleźć dostawcę handlu algorytmicznego?

Jeśli przeczytałeś nasz przewodnik do tej pory, możesz pomyśleć, że handel algorytmiczny to pewny sposób na osiągnięcie gwarantowanych zysków. Niestety nie jest to tak proste, jak to. Powodem tego jest to, że podstawowe oprogramowanie jest tak dobre, jak osoba lub grupa ludzi, która je zbudowała.

Na przykład, jeśli algo bot został zaprogramowany do wdrożenia strategii handlowej poniżej wartości nominalnej, dokładnie to zrobi. W końcu oprogramowanie jest tylko na miejscu, aby przestrzegać wstępnie ustawionych warunków, które zostały zainstalowane w oprogramowaniu. Mając to na uwadze, poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak znaleźć legalnego dostawcę handlu algorytmicznego.

Note: Jeśli nie masz czasu na samodzielne przeprowadzenie badań, na dole tej strony znajdziesz naszych trzech najwyżej ocenianych dostawców handlu algorytmicznego.

✔️ Reputacja

Logicznym punktem wyjścia jest odrobienie pracy domowej z poświadczeń dostawcy handlu algorytmami. Internet jest pełen recenzji i ocen, dlatego warto sprawdzić, co o dostawcy mówią dawni i obecni abonenci.

✔️ Cena

Jeśli chodzi o ceny, jest to trudny do oszacowania wskaźnik. Na przykład, czy wolisz wydać 100 USD na dostawcę handlu algorytmami, który traci pieniądze, czy 2,000 USD na platformę, która zapewnia miesięczne zwroty w wysokości 60%? Co najważniejsze, jeśli możesz sprawdzić, czy roszczenia dostawcy są zasadne, powinieneś być przygotowany na zapłacenie wyższej ceny.

✔️ Instrument demonstracyjny

Twierdzilibyśmy, że obecność obiektu demonstracyjnego jest potencjalnie najważniejszą miarą, na którą należy zwrócić uwagę. Robiąc to, będziesz miał szansę przetestować oprogramowanie do handlu algorytmicznego przed wysłaniem go na wolność. Co najważniejsze, jeśli okaże się, że bot nie działa tak, jak chcesz, możesz przeciąć przewód, upewniając się, że nie będzie mógł handlować z ciężko zarobionymi pieniędzmi.

✔️ Bezpłatnie Trial

Oprócz funkcji demonstracyjnej preferujemy również witryny do handlu algo, które oferują pewnego rodzaju bezpłatną wersję próbną. Na przykład, jeśli platforma oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, umożliwi to zwrot kosztów subskrypcji.

✔️ Miesięczna subskrypcja

Bez wątpienia najlepiej jest wybrać dostawcę handlu algorytmicznego, który działa w modelu miesięcznej subskrypcji. Powodem tego jest fakt, że dostawca będzie zmotywowany do konsekwentnego wprowadzania niezbędnych poprawek i ulepszeń.

Jeśli tak się nie stanie, dostawca wie, że straci płacących klientów. Co najważniejsze, jeśli korzystasz z dostawcy, który pobiera dużą jednorazową opłatę, utkniesz w zawieszeniu, jeśli okaże się, że bot algo jest poniżej normy.

Wewnętrzny handel algorytmami lub zgodność z brokerem

Ważne jest również, aby poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, w jaki sposób będą faktycznie zawierane transakcje. W końcu jedynym sposobem na handel aktywami online jest skorzystanie z usług brokera.

W tym sensie masz dwie opcje - dostawcę, który umieszcza transakcje we własnym zakresie lub takiego, który umożliwia połączenie bota z osobistymi kontami handlowymi.

Wewnętrzny handel algorytmami

Niektóre platformy handlu algorytmicznego zapewniają pakiet „wszystko w jednym”. Rozumiemy przez to, że dostawca zapewni, że zautomatyzowane transakcje będą składane na jego własnych rachunkach maklerskich. W ten sposób będziesz mieć prawo do udziału w zyskach - pomniejszonej o prowizję.

Na przykład załóżmy, że inwestujesz u dostawcy 5,000 USD przy stawce prowizji w wysokości 10%. Jeśli w maju oprogramowanie algo zwraca 45%, daje to zysk w wysokości 2,250 USD. po odjęciu prowizji w wysokości 225 $ daje to porządny zysk w wysokości 2,025 $.

Zgodność z brokerem

Niektórzy handlowcy wolą mieć większą kontrolę nad swoimi inwestycjami w oprogramowanie algo. W związku z tym decydują się na korzystanie z dostawcy, który oferuje zgodność z brokerem. W kategoriach Laymana oznacza to, że algorytmiczny bot może być powiązany z twoimi osobistymi kontami maklerskimi.

W większości przypadków oprogramowanie będzie zgodne z jednym z nich MT4 lub MT5, co oznacza, że ​​możesz go używać u setek brokerów internetowych. Co więcej, będziesz mieć pełną kontrolę nad całym procesem inwestycyjnym - dzięki czemu będziesz mieć pełny wgląd w to, co robi bot.

Najlepsi dostawcy handlu algorytmicznego w 2023 roku

Jeśli podoba Ci się dźwięk bota algo, który handluje w Twoim imieniu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poniżej znajdziesz naszych trzech najlepszych dostawców z roku 2023. Jak zawsze, przed rozstaniem się ze swoimi pieniędzmi wykonaj własne badania.

Wnioski

Nie da się zaprzeczyć, że oprogramowanie algorytmiczne może w większości obszarów przewyższać ludzki przedsiębiorca. Niezależnie od tego, czy skanujesz tysiące rynków w trybie 24/7, wdrażasz setki wskaźników technicznych w dowolnym momencie, czy też umieszczasz zautomatyzowane transakcje w ciągu kilku milisekund - naprawdę nie ma ograniczeń co do tego, co mogą zrobić boty-algorytmy.

W końcu podstawowa technologia polega po prostu na wykonywaniu zadań typu „co by było, gdyby” - więc masz potencjał, by osiągać stałe korzyści bez kiwnięcia palcem. Jednak nadal musisz poświęcić dużo czasu na badanie poświadczeń wybranego dostawcy handlu algorytmami, nie tylko dlatego, że branża jest pełna oszustw.

Aby pomóc Ci po drodze, omówiliśmy trzy z naszych wstępnie zweryfikowanych rekomendacji dotyczących handlu algo - z których wszystkie mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy powinienem używać bezpłatnego oprogramowania do handlu algorytmicznego?

Prawdopodobnie nie. To znaczy, czy spędziłbyś lata na tworzeniu zaawansowanego algorytmicznego bota, który może przewyższać rynki finansowe, a następnie rozdawać go za darmo?

Skąd mam wiedzieć, czy dostawca handlu algorytmicznego jest legalny?

Nie można zaprzeczyć, że przestrzeń handlu algorytmicznego jest pełna dostawców oszustów, którzy stawiają odważne twierdzenia. W związku z tym przed zarejestrowaniem się musisz przeprowadzić mnóstwo badań.

Ile kosztuje oprogramowanie do handlu algorytmicznego?

Może się to znacznie różnić w zależności od udowodnionych, historycznych wyników handlowych dostawcy. Na przykład zapłacisz znacznie więcej za bota, który ma średnie miesięczne zwroty w wysokości 70%, niż zapłacisz za kawałek, który stanowi zaledwie 2%.

Jak sprawić, by mój algorytmiczny robot handlowy podążał za moimi osobistymi strategiami?

Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy dostawca handlu algorytmicznego zezwoli Ci na dostęp do kodu źródłowego oprogramowania. Jest mało prawdopodobne, aby tak się stało, ponieważ pozwoliłoby to subskrybentom na udostępnianie kodu stronom trzecim.

Czy mogę przetestować oprogramowanie do handlu algorytmicznego bez ryzykowania własnych pieniędzy?

W niektórych przypadkach tak. W rzeczywistości wolimy dostawców, którzy oferują wewnętrzną usługę demonstracyjną, ponieważ pozwala to przetestować bota przed zaryzykowaniem własnych środków.

Jakie klasy aktywów są przeznaczone dla oprogramowania do handlu algorytmicznego?

Praktycznie każda klasa aktywów, jaką można sobie wyobrazić! Co najważniejsze, nie ma ograniczeń co do liczby rynków, które boty zajmujące się handlem algorytmicznym mogą analizować.

Jak zapłacić za oprogramowanie do handlu algorytmicznego?

Większość dostawców umożliwia płacenie za pomocą karty debetowej / kredytowej lub portfela elektronicznego.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]