Handelscursus

Technische Forex handelsstrategieën

Het is tijd om er middenin te komen en te leren over technische analyse, een van de meest voorkomende forex handelsstrategieën. In hoofdstuk 6 zullen we enkele van de meest populaire forex handelsstrategieën.

Technische Analyse

• Ondersteuning en weerstandsniveaus
• Prijs actie
• Grafiekpatronen
• Kanalen

Technische analysemethoden kregen tegen het einde van de 20e eeuw een enorme populariteit. De internetrevolutie stelde miljoenen handelaren over de hele wereld bloot aan elektronische online handelsplatforms. Handelaren van alle soorten en niveaus begonnen tools en realtime analyses te gebruiken.

Technische tools verzamelen elk stukje informatie over trends uit het verleden in een poging huidige en toekomstige trends te bepalen. Prijspatronen wijzen op de algemene activiteit van marktkrachten. Technische tools werken het beste op drukke markten en sessies.

Het belangrijkste voordeel van technische analyse is de mogelijkheid om entry- en exitpunten te identificeren. Dit is inderdaad een hoge toegevoegde waarde (wat de belangrijkste reden is dat technische analyse de meest populaire forex handelsstrategieën) . De meest succesvolle technische handelaren zijn degenen die hun transacties baseren op langetermijntrends, maar weten wanneer ze op een bepaald moment naar de marktkrachten moeten luisteren. Een ander belangrijk punt is dat de meeste technische tools heel eenvoudig te gebruiken zijn. Elke handelaar kan zijn favoriete tools kiezen om mee te werken. In de volgende les leer je alles over de meest populaire tools.

Om u voor te bereiden op de volgende les, gaat u nu een aantal technieken, termen en elementaire hulpmiddelen voor technisch handelen leren, dus u kunt maar beter goed opletten!

Aanbevolen Ga terug naar Hoofdstuk 1 – Voorbereiding op Leer 2 Trade Trading cursus en herzie onderwerpen als PSML en Basic Trading Terminology.

Ondersteuning en weerstandsniveaus

Langs een trend zijn er punten die fungeren als barrières die de trend blokkeren, totdat de prijs erin slaagt ze te doorbreken. Stelt u zich echte poorten voor die niemand doorlaten zolang ze op slot zijn. Uiteindelijk zal iemand erin slagen ze af te breken of eroverheen te klimmen. Hetzelfde geldt voor de prijs. Het heeft het moeilijk om deze barrières te doorbreken, genaamd steun- en weerstandsniveaus.

De onderste barrière wordt het ondersteuningsniveau genoemd. Het lijkt een definitief of tijdelijk einde van een bearish trend. Het drukt de uitputting van verkopers uit, wanneer ze er niet meer in slagen de prijs te verlagen. Op dit punt is de koopkracht sterker. Het is het laagste punt van een huidige neerwaartse trend op de grafieken.

De bovenste barrière wordt het weerstandsniveau genoemd. Het lijkt aan het einde van een bullish trend. Weerstandsniveau betekent dat verkopers sterker worden dan kopers. Op dit punt gaan we getuige zijn van een trendomkering (Pullback). Het is het hoogste punt van een huidige opwaartse trend in de hitlijsten.

Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn om een ​​aantal redenen zeer nuttige hulpmiddelen om zowel beginners als ervaren handelaren te helpen:

• Heel gemakkelijk om ze te herkennen omdat ze goed zichtbaar zijn.
• Ze worden voortdurend door de massamedia gedekt. Ze zijn een integraal onderdeel van het Forex-jargon, waardoor het heel gemakkelijk is om er live updates over te krijgen, van nieuwskanalen, experts en Forex-sites, zonder dat u een professionele handelaar hoeft te zijn.
• Ze zijn zeer tastbaar. Met andere woorden, u hoeft ze niet voor te stellen of te creëren. Het zijn heel duidelijke punten. In veel gevallen helpen ze bepalen waar de huidige trend naartoe gaat.

Belangrijk: Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn de sterkste redenen voor de "Flock Trade": dit is het zichzelf vervullende fenomeen waarbij handelaren effectief het marktscenario creëren dat ze willen. Dus wanneer een potentieel punt op de kaart verschijnt, openen of sluiten veel speculatieve krachten posities, wat grote prijsbewegingen veroorzaakt. .

Let op! Als u kandelaargrafieken gebruikt, kunnen schaduwen ook wijzen op ondersteunings- en weerstandsniveaus (we zullen binnenkort een voorbeeld zien).

Belangrijk: Weerstanden en steunen zijn geen exacte punten. Je moet ze zien als gebieden. Er zijn gevallen waarin de prijs daalt tot boven het ondersteuningsniveau (wat zou moeten wijzen op voortzetting van de neerwaartse trend), maar kort nadat deze terugkomt, weer omhoog gaat. Dit fenomeen wordt een Fake-out! Laten we eens kijken hoe de ondersteunings- en weerstandsniveaus er in de grafieken uitzien:

Onze echte uitdaging als professionele handelaren is om te bepalen op welke niveaus we kunnen vertrouwen en op welke niet. Met andere woorden, weten welke niveaus solide genoeg zijn om voorlopig onbreekbaar te blijven en welke niet, is een ware kunst! Er is hier geen magie en we zijn geen Harry Potter. Het vereist veel ervaring, plus het gebruik van andere technische hulpmiddelen. Ondersteunings- en weerstandsniveaus werken echter met een relatief hoge waarschijnlijkheid, vooral solide niveaus die minstens 2 keer achter elkaar als barrière zijn gebruikt.

Soms, zelfs als de prijs maar één keer op een bepaald niveau is afgewezen, kan dat niveau in steun/weerstand veranderen. Dit gebeurt meestal op grafieken met een langere periode of in de buurt van ronde getallen zoals 100 in USD/JPY of 1.10 in EUR/USD. Maar hoe vaker de prijs op een bepaald niveau wordt afgewezen, hoe sterker dat niveau wordt.

In veel gevallen verandert een ondersteuningsniveau, eenmaal gebroken, in een weerstandsniveau en vice versa. Zie de volgende grafiek: na 3 keer een weerstandsniveau te hebben gebruikt (merk op dat het bij de derde keer lange schaduwen blokkeert), breekt de rode lijn uiteindelijk en verandert in een ondersteuningsniveau.

Belangrijk: Wanneer de prijs het ondersteunings-/weerstandsniveau bereikt, is het raadzaam om te wachten tot er meer dan één stick verschijnt (wacht tot er minstens 2 sticks in de gevoelige zone zijn). Het zal je zelfvertrouwen versterken en helpen om te bepalen waar de trend naartoe gaat.

Nogmaals, de uitdaging is om te raden wanneer te kopen of te verkopen. Het is moeilijk om te beslissen over het volgende ondersteunings-/weerstandsniveau en om te beslissen waar een trend eindigt. Daarom is het erg moeilijk om er zeker van te zijn wanneer een positie moet worden geopend of gesloten.

Tip: Een goede manier om met moeilijke situaties als deze om te gaan, is door 30 staven achteruit te tellen, vervolgens de laagste balk van de 30 te lokaliseren en deze als ondersteuning te behandelen.

Kortom, u gaat deze tool in de toekomst zo vaak gebruiken. Het past perfect bij andere indicatoren, waarover je later meer zult leren.

Breakouts zijn situaties waarin ondersteunings- en weerstandsniveaus worden verbroken door de prijs! Breakouts kunnen verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een persbericht, veranderend momentum of verwachtingen. Het belangrijkste voor u is om te proberen ze op tijd te herkennen en uw bewegingen dienovereenkomstig te plannen.

Onthoud: er zijn 2 gedragsopties wanneer puistjes optreden:

• Conservatief - Wacht even terwijl de prijs het niveau breekt, totdat het weer terugkeert naar het niveau. Precies daar is ons signaal om handel te drijven! Deze manoeuvre wordt een pullback genoemd
• Agressief - Wacht tot de prijs het niveau breekt om een ​​koop-/verkooporder uit te voeren. Breakouts vertegenwoordigen veranderingen in vraag/aanbod-verhoudingen voor valuta's. Er zijn omkerings- en voortzettingsuitbraken.

De volgende grafieken tonen breakouts op een forex-grafiek op een duidelijke, eenvoudige manier:

Valse uitbraken (fake-outs): Zij zijn degenen om voorzichtig mee te zijn, omdat ze ons doen geloven in valse trendrichtingen!

Tip: De beste manier om puistjes te gebruiken, is door een beetje geduld te hebben terwijl de prijsverlagingen gelijk zijn, om te kijken waar de wind waait. Als er direct daarna een andere piek in een opwaartse trend (of een dieptepunt in een neerwaartse trend) verschijnt, kunnen we redelijkerwijs raden dat dit geen valse doorbraak is.

In deze grafiek gebruiken we een trendlijn Forex Trading-strategie:

U zult de trendlijnbreuken opmerken. Laten we nog even wachten om er zeker van te zijn dat we niet getuige zijn van een False Breakout. Bekijk de nieuwe piek (de tweede cirkel na uitbraak), die lager is dan de uitbraakcirkel. Dit is precies het signaal waarop we hebben gewacht om een ​​bearish positie te openen!

. In de volgende hoofdstukken komen we op dit onderwerp van steun en weerstand terug en gaan we er wat dieper op in, om te begrijpen hoe we die punten op strategisch niveau kunnen gebruiken.

Prijs Actie

Je had al door dat prijzen continu veranderen. Jarenlang hebben technische analisten geprobeerd de patronen achter markttrends te bestuderen. In die jaren hebben traders technische methoden verbeterd die hen helpen veranderingen te volgen en te voorspellen, genaamd de prijsactie verhandelen.

Belangrijk: Op elk willekeurig moment kunnen er onverwachte fundamentele gebeurtenissen optreden die alle bestaande patronen waarop we onze transacties baseren, doorbreken. Fundamentals kunnen soms twijfel zaaien over onze technische analyse.

Grondstoffen en aandelenindices worden vooral beïnvloed door fundamentele factoren. Toen de angst voor een nieuwe wereldwijde recessie van 2014 tot begin 2016 heerste, bleef de olieprijs dalen en waren de technische indicatoren slechts kleine hobbels onderweg.

Hetzelfde gebeurde met de aandelenindices.

Kijk eens naar de Nikkei 225; het ging door alle voortschrijdende gemiddelden en ondersteuningsniveaus als een mes door boter tijdens de Chinese beurscrash in augustus 2015, en opnieuw in januari en februari 2016 te midden van wereldwijde financiële zorgen.

Vanwege het bovenstaande raden we u aan niet al uw transacties te baseren op de volgende patronen, hoewel het nog steeds uitstekende hulpmiddelen zijn voor voorspellingen.

Het zou erg nuttig zijn om de patronen te herkennen waarover je gaat leren. Soms verloopt een trend precies volgens patroon. Zo simpel is het…

Zou het niet geweldig zijn als we konden bedenken hoe een prijs zich op een bepaald moment zal gedragen? Nou, vergeet het maar! Wij hebben geen wonderoplossingen. We hebben nog steeds niet de tool gevonden die markttrends 100% voorspelt (helaas)… Maar het goede nieuws is dat we je een doos vol handige patronen gaan voorstellen. Deze patronen zullen u dienen als geweldige analytische hulpmiddelen voor prijsbewegingen.

Ervaren handelaren volgen trendrichtingen, evenals hun kracht en timing! Zelfs als u bijvoorbeeld goed had geraden dat er een bullish trend op het punt staat te verschijnen, moet u uitzoeken waar u moet invoeren, zodat u geen fouten maakt. Patronen zijn in deze gevallen erg belangrijk.

Grafiek Patronen

Deze methode is gebaseerd op de veronderstelling dat de markt gewoonlijk patronen herhaalt. De methode is gebaseerd op het bestuderen van vroegere en huidige trends om toekomstige trends te voorspellen. Een goed patroon is als een sensor. Onze sensoren voorspellen ook of een trend zich zal voortzetten of een ommekeer zal maken.

Denk aan de scouts van FC Barcelona die naar tapes kijken van de laatste wedstrijden van Real Madrid. Hun analyse zal bespreken waar bedreigingen waarschijnlijk vandaan zullen komen. Of als je niet van voetbal houdt, denk dan aan een militaire macht die een dorp beschermt. Ze merken op dat zich de afgelopen dagen vijandige groepen ten noorden van het dorp hebben verzameld. De kans op vijandige aanvallen vanuit het noorden neemt toe.

Laten we ons nu concentreren op de belangrijkste forex-patronen:

Dubbel bovenstuk – Beschrijft marktomstandigheden van gemengde koop- en verkoopkrachten. Geen enkele groep slaagt erin om oppermachtig te worden. Beiden bevinden zich in een uitputtingsslag, wachtend tot de ander breekt en het opgeeft. Het concentreert zich op de toppen. Double top doet zich voor wanneer een prijs twee keer dezelfde piek bereikt maar er niet in slaagt om door te breken.

We zullen binnenkomen wanneer de prijs de "Neklijn" opnieuw doorbreekt (aan de rechterkant). Je kunt zelfs meteen meedoen, maar we raden je aan te wachten op een pullback naar de halslijn en de verkoop, omdat de eerste pauze een nep-out kan zijn.

Bekijk nu de dramatische prijsdaling die direct volgt op:

Tip: In veel gevallen zal de grootte van de achteruitgang min of meer gelijk zijn aan de afstand tussen pieken en decolleté (zoals in het bovenstaande voorbeeld).

Dubbele bodem - Beschrijft een tegengesteld proces. Het benadrukt de dieptepunten.

Belangrijk: dubbele bodem verschijnt meestal tijdens dagelijkse sessies. Het is het meest relevant voor intraday-handel, wanneer er een stroom van fundamentele aankondigingen is die ons paar beïnvloeden. In veel gevallen hebben we te maken met drievoudige of zelfs viervoudige toppen/bodems. In deze gevallen zullen we geduldig moeten wachten tot er een uitbraak verschijnt, waardoor de steun/weerstand wordt verbroken.

Hoofd en schouders - Het Head and Shoulders-patroon informeert ons over een omkering op een "hoofd"! Trek een denkbeeldige lijn door de 3 toppen met elkaar te verbinden en je krijgt een hoofd en schouders structuur. In dit geval is de beste plek om een ​​transactie aan te gaan net onder de halslijn. Ook, in tegenstelling tot dubbele top, zou hier in de meeste gevallen de trend die volgt op de uitbraak niet dezelfde grootte hebben als de opening tussen hoofd en halslijn. Bekijk de grafiek:

De volgende grafiek laat zien dat we niet altijd een symmetrisch hoofd-schouderpatroon krijgen:

wiggen - De wiggen patroon weet omkeringen en voortzettingen te diagnosticeren en erop te anticiperen. Het werkt op zowel uptrends als downtrends. Een wig is opgebouwd uit 2 niet-parallelle lijnen. Deze twee lijnen creëren een niet-symmetrisch, kegelvormig kanaal.

In een opwaartse wig (met de kop omhoog) verbindt de bovenste lijn de toppen van de hoogste groene balken (aankopen) langs de opwaartse trend. De onderste lijn verbindt de bodems van de onderste groene balken langs de opwaartse trend.

In een neerwaartse wig (met de kop naar beneden) verbindt de onderste lijn de bodems van de onderste rode balken (verkoopt) langs de opwaartse trend. De bovenste lijn verbindt de toppen van de hoogste rode balken langs de trend:

Ingangspunten op wiggen: we voeren graag een paar pips boven de kruising van de twee lijnen in als het een opgaande trend is en een paar pips onder de kruising als het een neerwaartse trend is.

In de meeste gevallen zal de volgende trend qua grootte vergelijkbaar zijn met de huidige (binnen de wig).

rechthoeken  worden gemaakt wanneer de prijs beweegt tussen twee parallelle ondersteunings- en weerstandslijnen, wat betekent in zijwaartse trend. Ons doel is om te wachten tot een van hen kapot gaat. Dat zou ons op de hoogte brengen van een komende trend (we noemen het "out of the box denken"...). De volgende trend zou minstens zo hoog zijn als de rechthoek.

Laten we een paar voorbeelden van rechthoekige forex-handelsstrategieën bekijken:

Ingangspunt: maak je klaar om binnen te gaan zodra de rechthoek breekt. We nemen een kleine veiligheidsmarge.

Vaandels - Een horizontaal, symmetrisch, smal driehoekig patroon. Verschijnt na grootschalige trends. In de meeste gevallen voorspelt de richting waarin de driehoek breekt een komende trend in die richting, minstens zo sterk als de vorige.

Ingangspunt: wanneer het bovenste deel breekt en de richting bullish is, openen we een order net boven de driehoek, en tegelijkertijd openen we een Stop Loss Order (weet je nog Types Orders in Les 2?) iets eronder de onderkant van de driehoek (voor het geval we getuige zijn van een Fakeout! In dat geval probeert de schijnbare uitbraak ons ​​te misleiden, gevolgd door een plotselinge neerwaartse trend, tegen onze voorspellingen in).

We handelen het tegenovergestelde waar het onderste deel van de driehoek breekt en de richting bearish is:

Wanneer u een symmetrische driehoek herkent, moet u zich voorbereiden op een aanstaande uitbraak die zal wijzen op de richting van de volgende trend.

Ingangspunt: Omdat we de richting van de komende trend nog niet kennen, plaatsen we vaste interferenties aan beide zijden van de driehoek, net voor het hoekpunt. Als we eenmaal hebben uitgezocht waar de trend naartoe gaat, schrappen we meteen het irrelevante ingangspunt. In het bovenstaande voorbeeld gaat de trend naar beneden. We annuleren in dit geval de ingang boven de driehoek.

Nog een voorbeeld van een driehoekshandelsstrategie:

Je ziet dat er symmetrische driehoeken verschijnen terwijl de markt onzeker is. De prijs binnen de driehoek loopt sterk uiteen. Marktkrachten wachten op tekenen die de richting van de volgende trend aangeven (meestal bepaald als reactie op een fundamentele gebeurtenis).

Stijgende driehoek forex handelsstrategie:

Dit patroon verschijnt wanneer de koopkrachten sterker zijn dan de verkoopkrachten, maar nog steeds niet sterk genoeg om uit de driehoek te breken. In de meeste gevallen zal de prijs er uiteindelijk in slagen het weerstandsniveau te doorbreken en omhoog te gaan, maar het is beter om ingangspunten aan beide zijden van de weerstand (naast het hoekpunt) te plaatsen en de lagere te annuleren zodra de opwaartse trend begint (we doen dit om het risico te verminderen, omdat in sommige gevallen een neerwaartse trend na een stijgende driehoek komt).

Aflopende driehoek forex handelsstrategie:

Het dalende driehoekspatroon verschijnt wanneer de verkoopkrachten sterker zijn dan de koopkrachten, maar nog steeds niet sterk genoeg om uit de driehoek te breken. In de meeste gevallen zal de prijs er uiteindelijk in slagen het ondersteuningsniveau te doorbreken en naar beneden te gaan. Het is echter beter om ingangspunten aan beide zijden van de steun (naast het hoekpunt) te plaatsen en de hogere te annuleren zodra een neerwaartse trend begint (we doen dit om risico's te verkleinen, omdat in sommige gevallen een opwaartse trend na een dalende trend komt). driehoek).

Kanalen

Er is nog een andere technische tool die ook buitengewoon eenvoudig en efficiënt is! De meeste handelaren gebruiken graag kanalen, meestal als ondergeschikt aan technische indicatoren; In feite is een kanaal opgebouwd uit lijnen parallel aan de trend. Ze beginnen rond de pieken en dalen van een trend en geven ons goede aanwijzingen voor kopen en verkopen. Er zijn drie soorten kanalen: Horizontaal, Oplopend en Aflopend.

Belangrijk: Lijnen moeten evenwijdig aan de trend lopen. Forceer je kanaal niet op de markt!

Samengevat

Patronen die ons informeren over trendomkeringen zijn dat wel Dubbel, met kop en schouders en Wiggen.

Patronen die ons informeren over trendvoortzettingen zijn dat wel Wimpels, rechthoeken en Wiggen.

Patronen die de richting van een trend niet kunnen voorspellen, zijn dat wel Symmetrische driehoeken.

Vergeet niet: Vergeet niet 'Stop Losses' in te stellen. Stel indien nodig ook 2 vermeldingen in en vergeet niet de irrelevante te annuleren!

Wat hebben we in dit hoofdstuk geleerd? We gingen dieper in op technische analyse, maakten kennis met ondersteunings- en weerstandsniveaus en leerden deze te gebruiken. We hebben ook het hoofd geboden aan Breakouts en Fakeouts. We hebben kanalen gebruikt en begrepen de betekenis van prijsactie. Ten slotte hebben we de meest populaire en prominente grafiekpatronen bestudeerd.

Voel je je vooruitgang in de richting van het doel? Opeens lijkt forex trading niet zo eng meer, toch?

Belangrijk: deze les is essentieel voor iedereen die als pro's wil handelen en een Forex-meester wil worden. Het is aan te raden om het nog een keer kort door te nemen, om er zeker van te zijn dat je alle voorwaarden en informatie goed hebt, aangezien het onmogelijk is om een ​​professionele handelaar te worden zonder de betekenis en rol van ondersteunings- en weerstandsniveaus echt te begrijpen!

Het is tijd om over te schakelen naar maximale energie! Je hebt nu meer dan de helft van onze cursus afgerond, waarmee je enorme stappen hebt gezet op weg naar het doel. Laten we ons doel veroveren!

In het volgende hoofdstuk voorziet u u van verschillende technische indicatoren voor uw gereedschapskist voor Forex technische handelsstrategieën.

Praktijk

Ga naar je demo-account. Laten we nu een algemene herziening doen van wat u hebt geleerd:

• Kies een paar en ga naar de grafiek. Identificeer steun- en weerstandsniveaus langs de trend. Maak onderscheid tussen zwakkere trends (2 dieptepunten of 2 pieken) en sterkere (3 repetities of meer)
• Zoek ondersteuningsniveaus die in weerstandsniveaus zijn veranderd; en weerstanden die in steunen veranderden.
• Probeer Pullbacks te identificeren
• Teken kanalen langs een bepaalde trend, volgens de regels die je hebt geleerd. Krijg een idee van hoe het een trend communiceert.
• Probeer een paar van de patronen die je hebt geleerd te ontdekken
• Probeer fake-outs te herkennen en bedenk hoe je ze kunt vermijden

Contact

1. 1. In veel gevallen veranderen de ondersteuningsniveaus, eenmaal verbroken, in??? (En vice versa).
   2. Teken ondersteunings- en weerstandsniveaus op de volgende grafiek:

1. 1. Hoe heet het volgende patroon? Hoe heet de rode lijn? Wat zou uw reactie nu zijn? Wat denk je dat er gaat gebeuren naast de prijs?

1. 1. Hoe heet het volgende patroon? Waarom? Wat denk je dat er met de prijs gaat gebeuren?

1. 1. Hoe heet het volgende patroon? Welke richting zal de prijs volgen na de uitbraak?

1. Overzichtstabel: vul de ontbrekende vensters in

Grafiekpatroon	Verschijnt tijdens	Type waarschuwing	Volgende
Hoofd en schouders	uptrend		Beneden
Omgekeerd hoofd en schouders		Omkering
Dubbele bovenkant	uptrend	Omkering
Dubbele bodem			Up
Stijgende wig	Neerwaartse trend		beneden
Stijgende wig	uptrend		beneden
Vallende Wedge	uptrend	Voortzetting	Up
Vallende Wedge	Neerwaartse trend
Bullish rechthoek		Voortzetting	Up
Bearish Wimpel	Neerwaartse trend	Voortzetting

antwoorden

1. Weerstandsniveau (en vice versa)

1. 1. Hoofd en schouders; halslijn; Trend breekt uit de halslijn en beweegt omhoog; we zouden direct binnenkomen nadat de prijs de neklijn breekt
   2. Dubbele bovenkant

1. Vallende wig; Omkering opwaartse trend; het is in feite een goede timing om een ​​transactie aan te gaan
2. Zie 'samenvatting' (link hoger op pagina)