Leer 2 Trade 2023-gids over algoritmische handel!

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATEN

Algorithmische handel – of simpelweg 'algohandel', is het proces waarbij een voorgeprogrammeerde computer namens u onderzoek doet en handelt. Het overkoepelende concept is dat het onderliggende algoritme de capaciteit heeft om marktgegevens aanzienlijk sneller te verwerken dan jij of ik.

Als gevolg hiervan zijn algoritmische handelsprogramma's zeer gewild bij investeerders in alle soorten en maten.

Met dat gezegd, is het algoritme dat de handelssoftware ondersteunt slechts zo goed als de persoon die het heeft gebouwd. Met andere woorden, als de software slecht is ontworpen, is de kans groot dat u hiermee geld verliest.

Wilt u weten hoe algo-handel eigenlijk werkt? Lees dan zeker onze Learn 2 Trade 2023-gids over algoritmische handel.

Note: Als u zich niet op uw gemak voelt om een ​​programma namens u transacties te laten plaatsen, is het misschien de moeite waard om een ​​signaalservice te overwegen. Dit is waar het geautomatiseerde algoritme transacties suggereert op basis van marktomstandigheden - die u vervolgens handmatig moet uitvoeren. 

 

 

Hoe werkt algoritmische handel?

Om te begrijpen hoe algoritmische handel werkelijk werkt, moeten we de twee termen splitsen - 'algoritmisch' en 'handel'. Op die manier kunnen we de fundamenten ontrafelen van hoe de software wordt bestuurd.

Algoritmisch

Zoals de naam al aangeeft, wordt algoritmische handel ondersteund door een algoritme. Voor degenen die het niet weten: algoritmen zijn aanwezig in vrijwel elke levensfase in de online arena. Als u bijvoorbeeld door Amazon bladert en ziet dat de website producten en diensten suggereert waarin u geïnteresseerd bent, is dit gebaseerd op een algoritme dat naar historische gegevens kijkt.

Dit kunnen eerdere zoekopdrachten of aankopen zijn die u op de site heeft gedaan, of zelfs de tijd die u op specifieke productpagina's hebt doorgebracht. Hoe dan ook, het is allesbehalve toeval dat de voorgestelde items die u ziet nauw aansluiten bij uw persoonlijke wensen en behoeften.

Dus hoe verhoudt dit zich tot algoritmische handel? In plaats van uw winkelvoorkeuren te analyseren, scant de onderliggende technologie historische statistieken op de financiële markten. En als we 'scan' zeggen. we bedoelen onderzoek op hoog niveau naar historische prijstrends en hoe deze trends zich verhouden tot de huidige marktactiviteit.

Hierbij staan ​​statistieken voorop als handelsvolumes, volatiliteitsniveaus, liquiditeit en marktsentiment. De technologie wordt vervolgens ondersteund door een overvloed aan geavanceerde instrumenten voor het lezen van grafieken, zoals de RSI (Relative Strength Index), de MACD (Moving Average Convergence Divergence) en Bollinger Bands.

Handel

Het tweede deel van het fenomeen draait om 'trading'. Dat wil zeggen, zodra de algoritmische handelssoftware een mogelijk toegangspunt heeft gemarkeerd voor een actief dat het volgt, zal het systeem er vervolgens naar handelen. In het geval van een menselijke handelaar zou dit een lang en langdurig denkproces vergen om te bepalen welke instap- en uitstapprijzen moeten worden geïnitieerd.

De handelaar zou bijvoorbeeld de beste prijs moeten beoordelen om de order uit te voeren, evenals een triggerpoint om toe te wijzen aan de stop-loss- en take-profit-orders.

Integendeel, de algoritmische handelssoftware heeft de capaciteit om de allerbelangrijkste entry- en exitprijzen binnen milliseconden vast te stellen. Dit komt omdat alles is gebaseerd op historische gegevens en hoe deze gegevens correleren met de huidige marktactiviteit.

Wat dit voor u als belegger betekent, is dat een bewezen algo-handelsprotocol de taak heeft om u op een autonome manier geld te verdienen. Als zodanig maakt u kans op langetermijnwinst zonder enige ervaring te hebben met de werking van de financiële markten.

Wat-als-scenario's

Als u Microsoft Excel eerder in een werkomgeving hebt gebruikt, heeft u wellicht al een goed idee van hoe wat-als-scenario's werken. Als je dat doet, is dit geweldig - omdat dit de kern vormt van hoe algoritmische handelsplatforms werken.

Voor degenen die het niet weten, probeert de wat-als-functie iets te 'handelen' wanneer aan een vooraf gedefinieerde voorwaarde is voldaan. Laten we in een echt voorbeeld zeggen dat u elke dag een bepaald merk flessenwater drinkt. Zodra je je laatste fles hebt bereikt, rijd je naar de dichtstbijzijnde winkel en koop je nog twee dozen.

Het 'wat'-gedeelte van de vergelijking is dat u meer flessenwater gaat kopen - wat u doet wanneer het 'als'-gedeelte van de vergelijking wordt geactiveerd. In dit voorbeeld heeft de 'als' betrekking op uw voorraden van gebotteld water daalt tot slechts één eenheid.

In de context van algoritmische handel verwijst het 'wat' naar het plaatsen van een transactie. Dit wordt automatisch uitgevoerd wanneer de 'als' wordt geactiveerd, wat een technische indicator kan zijn die een potentiële handelskans signaleert.

Bekijk het onderstaande voorbeeld om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe de wat-als-functie werkt bij het handelen via een vooraf geconditioneerd algoritme.

• De algo-handelssoftware is geprogrammeerd om op de NYSE genoteerde aandelen te analyseren
• Een van de voorgeprogrammeerde voorwaarden is om de RSI te evalueren, wat het 24 uur per dag doet
• Het 'als'-deel van het algoritme is een RSI van 71
• Het 'wat'-deel van het algoritme is om een' verkoop'-order te plaatsen
• Ook onderdeel van de 'wat'-functie zijn geschikte entry- en exitopdrachten

Zoals u uit het bovenstaande kunt zien, stelt de what-if-functie de belegger in staat om te profiteren van blue-chipaandelen wanneer de RSI hoger is dan 70. Aangezien dit aangeeft dat het actief overbought is, is een 'verkoop'-order de verstandige optie om te nemen.

Voordelen van algoritmische handel

Nog steeds niet overtuigd van de mogelijkheden van algoritmische handel? Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste redenen waarom voorgeconditioneerde algoritmen consequent beter presteren dan menselijke handelaren.

✔️ Onbeperkt onderzoekspotentieel

Het eerste voordeel dat in je opkomt als je vertrouwt op een algo-handelsprotocol, is het vermogen om een ​​onbeperkte hoeveelheid onderzoek uit te voeren. Zoals we vaak opmerken in onze Learn 2 Trade-handleidingen, zullen doorgewinterde beleggers vaak een selectie maken van een aantal activaklassen.

Bijvoorbeeld door uitsluitend te focussen op goud en zilver, dit stelt u in staat om expertise op te doen op het gebied van harde metalen. Cruciaal is dat we een nichering voorstellen, aangezien het onmogelijk is om elke activaklasse in de beleggingsarena te onderzoeken. Als je dit zou proberen, zou je in wezen een manusje van alles zijn en geen meester.

Met dat gezegd zijnde, algoritmische handelssoftware is niet gebonden aan dezelfde beperkingen als de menselijke investeerder. Integendeel, het kan op elk moment duizenden afzonderlijke markten scannen - vrijwel zonder de dreiging van 'informatie-overload'.

✔️ Handel 24 uur per dag

Mensenhandelaren worden niet alleen beperkt tot een bepaald aantal onderzoeksuren per dag, maar dit is ook het geval bij het plaatsen van bestellingen. Laten we bijvoorbeeld een typische 8-urige dag nemen voor een fulltime forextrader. Het individu kan een aantal uren besteden aan het scannen van de markten en de rest van de dag aan het handelen op basis van deze bevindingen.

Aan de ene kant is het waar dat bekwame handelaren erom bekend staan ​​dat ze met het kopen en verkopen van activa een zeer genereus brood verdienen. Aan de andere kant, stel je voor hoeveel een doorgewinterde handelaar zou verdienen als hij 24 uur per dag - 7 dagen per week - zou kunnen onderzoeken en handelen?

Zeker, dit is opnieuw buiten de mogelijkheden van het menselijk brein - maar geen goed geprogrammeerd algoritmisch handelsprotocol. Als zodanig, door een algo-handelsbot te gebruiken die werkt voor uw persoonlijke investeringsbehoeften, kunt u effectief 24/7 handelen.

✔️Vermijd irrationaliteit en menselijke emotie

Een van de grootste obstakels waarmee menselijke handelaren worden geconfronteerd, is die van emoties. Zelfs doorgewinterde handelaren laten van tijd tot tijd emoties de overhand krijgen, wat op zijn beurt catastrofaal kan zijn. Laten we de pandemie van het coronavirus als goed voorbeeld nemen.

Niemand had kunnen voorspellen dat mensen als de S&P 500 in een tijdsbestek van 30-1 weken bijna 2% zouden hebben verloren. Op hun beurt zouden degenen met grote posities in de verleiding kunnen zijn gekomen om af te wijken van hun gebruikelijke gedisciplineerde benadering van handelen, en in plaats daarvan irrationele investeringen te doen om te proberen 'het geld terug te winnen'.

Cruciaal is dat een algoritmische handelsbot slechts een stukje software is dat is geprogrammeerd om te voldoen aan 'wat-als'-voorwaarden. Als zodanig geeft het niet om emoties of irrationaliteit.

✔️ Ideaal voor de beginnende handelaar

Een ander voordeel van algoritmische handel is dat u hiermee in contact kunt komen met de wereldwijde beleggingssector zonder een greintje kennis of ervaring te hebben. Normaal gesproken zou u een lang en omslachtig onderzoeksproces moeten doorlopen dat vele, vele maanden kan duren om onder de knie te krijgen.

Voorop staat het leren lezen en begrijpen van grafieken, prijstrends en technische indicatoren. Dit is echter allemaal niet nodig om een ​​algohandelaar namens u te laten opereren, aangezien de technologie autonoom functioneert. Dit betekent dat u achterover kunt leunen en de bot activa kan laten kopen en verkopen zonder een vinger uit te steken.

Algoritmische handelsstrategieën

Dus nu u begrijpt hoe algo-handelssoftware werkt, moeten we nu enkele van de strategieën bespreken waarvoor het protocol zal worden geprogrammeerd om uit te voeren.

Hoewel er geen limiet is aan het aantal strategieën dat kan worden ingezet, vindt u hieronder enkele veelgebruikte voorbeelden.

🥇️ Momentum-handel

Momentumhandel is een populaire strategie die wordt gebruikt door ervaren handelaren, dus het is natuurlijk logisch dat algo-systemen het ook gebruiken. Voor degenen die het niet weten, is momentumhandel het proces van 'op een trend springen' totdat de trend niet langer in het spel is.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat Apple-aandelen al vier weken achter elkaar een opwaarts traject volgen, zonder duidelijke reden om aan te nemen dat de trend binnenkort zal stoppen. Met dit in gedachten zal het algoritmische handelsprotocol proberen posities in te voeren wanneer een marktcorrectie optreedt.

Marktcorrecties tijdens een bullmarkt worden vaak toegeschreven aan het feit dat beleggers hun winsten vastzetten - wat resulteert in een lichte beweging in de tegenovergestelde richting. Als er echter geen reden is om aan te nemen dat het momentum te wijten is aan vertraging, zal het algoritmische handelsprotocol proberen 'de dip te kopen'.

Evenzo is dit ook het geval als het actief zich in een bearmarkt bevindt, hoewel de bot een verkooporder plaatst wanneer het actief in opwaartse richting corrigeert.

🥇️ Arbitragehandel

Arbitragehandel is een zeer effectieve strategie die in wezen winst garandeert, ongeacht de richting van de markten. Het overkoepelende concept is om te profiteren van een actief dat onverschillig geprijsd is over twee of meer beurzen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen:

• De 'koop'-prijs van Nike-aandelen op Exchange 1 is $ 85.00
• De 'verkoopprijs' van Nike-aandelen op Exchange 2 is $ 85.20

In termen van Layman betekent dit dat u een kooporder op Nike-aandelen kunt plaatsen voor $ 85.00 en vervolgens een verkooporder voor $ 85.20. Als zodanig maakt u, ongeacht de manier waarop de markten bewegen, een ultrakleine, maar gegarandeerde winst van 0.24%.

Er zijn een aantal belangrijke punten die u moet opmerken over arbitragehandel.

Tijdsbeperkingen

Ten eerste: als er zich kansen voordoen, doen ze dat zelden langer dan een paar seconden. Dit is een veel te kort tijdsbestek voor een menselijke handelaar om de vereiste transacties te plaatsen.

U kunt zelfs geld verliezen als u slechts een van de twee transacties tegen de vereiste prijs kunt plaatsen. Integendeel, algoritmische handelssoftware kan binnen enkele milliseconden de nodige koop- en verkooporders plaatsen.

Liquiditeit

Ten tweede zal er slechts een bepaalde hoeveelheid liquiditeit beschikbaar zijn - op de vereiste instappunten, zowel op de kooporder op Exchange 1 als op de verkooporder op Exchange 2. Dit betekent niet alleen dat de menselijke handelaar precies moet berekenen hoe ze zijn veel in staat om elke transactie aan te gaan om hun winst te maximaliseren, maar nogmaals, ze zouden dit in recordsnelheid moeten doen.

Tegen de tijd dat de menselijke handelaar in staat is om dit te doen, zal een deel of alle liquiditeit zijn opgegeten. Met dat gezegd, zal de algoritmische handelsbot het bovenstaande in milliseconden kunnen bereiken.

🥇️ Gemiddelde revisiehandel

Een aanvullende handelsstrategie die algoritmische software gemakkelijk kan implementeren, is die van de gemiddelde herziening. Centraal staat de theorie dat een activum op een bepaald moment zal terugkeren naar het historische prijsgemiddelde.

Meer specifiek, hoewel een activum statistisch gezien kan afwijken van zijn historische prijsvork, zou een grote opwaartse of neerwaartse doorbraak het gemiddelde moeten terugdraaien. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de algoritmische bot is toegewezen om de Dow Jones te verhandelen. Om het simpel te houden, zullen we zeggen dat historisch gezien de Dow handelt binnen 5% van zijn 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.

Als de Doe Jones een kortetermijnbearmarkt betreedt - en vervolgens 20% verliest in een tijdsbestek van twee maanden, kan het algoritmische handelsprotocol besluiten om een ​​kooporder te plaatsen. Het zou dit doen omdat het statistisch gezien waarschijnlijk is dat de Dow Jones terugkeert naar zijn +/- 5% bereik van het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.

Hoe vind je een algoritmische handelsprovider?

Als u onze gids tot nu toe heeft gelezen, denkt u misschien dat algoritmische handel een veilige manier is om gegarandeerde winst te maken. Helaas is het niet zo eenvoudig als dit. De reden hiervoor is dat de onderliggende software zo goed is als de persoon of groep mensen die deze heeft gebouwd.

Als de iets bots is geprogrammeerd om een ​​ondermaatse handelsstrategie in te zetten, dat is precies wat het zal doen. De software is er immers slechts om te voldoen aan de vooraf ingestelde voorwaarden die in de software zijn geïnstalleerd. Met dat in gedachten vindt u hieronder enkele tips voor het vinden van een legitieme algoritmische handelsaanbieder.

Note: Als u geen tijd heeft om zelf onderzoek te doen, vindt u onze drie best beoordeelde aanbieders van algoritmische handel onderaan deze pagina.

✔️ Reputatie

Een logisch uitgangspunt is om wat huiswerk te maken over de inloggegevens van de algo-handelsaanbieder. Het internet staat vol met recensies en beoordelingen, dus het is de moeite waard om te zien wat voormalige en huidige abonnees over de provider zeggen.

✔️ Prijs

Als het om prijsstelling gaat, is dit een moeilijk te beoordelen statistiek. Zou u bijvoorbeeld liever $ 100 uitgeven aan een algo-handelsprovider die u geld verliest, of $ 2,000 op een platform dat maandelijks 60% rendement oplevert? Cruciaal is dat als u kunt verifiëren dat de claims van de aanbieder kloppen, u bereid moet zijn om een ​​hogere prijs te betalen.

✔️ Demofaciliteit

We zouden stellen dat de aanwezigheid van een demofaciliteit mogelijk de belangrijkste statistiek is om op te letten. Door dit te doen, krijgt u de kans om de algoritmische handelssoftware uit te testen voordat u deze in het wild verzendt. Cruciaal is dat als je merkt dat de bot niet presteert zoals jij dat wilt, je het snoer kunt doorsnijden door ervoor te zorgen dat hij niet kan handelen met je zuurverdiende geld.

✔️ Gratis proces

Naast een demo-faciliteit geven we ook de voorkeur aan algo-handelssites die een of andere gratis proefversie aanbieden. Als het platform bijvoorbeeld een 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie biedt, kunt u uw abonnement terugkrijgen.

✔️ Maandelijks abonnement

Het is ongetwijfeld het beste om een ​​algoritmische handelsprovider te kiezen die werkt met een maandelijks abonnementsmodel. De reden hiervoor is dat de provider gemotiveerd zal zijn om de nodige aanpassingen en verbeteringen op een consistente basis aan te brengen.

Als dat niet het geval is, weet de provider dat hij betalende klanten zal verliezen. Het is cruciaal dat als je een provider gebruikt die een hoge eenmalige vergoeding vraagt, je in wezen in het ongewisse zit als blijkt dat de algo-bot ondermaats is.

In-house Algo Trading of Broker Compatibiliteit

Het is ook belangrijk om wat tijd te besteden aan het nadenken over hoe uw transacties daadwerkelijk zullen worden geplaatst. De enige manier om activa online te verhandelen, is tenslotte door een makelaar te gebruiken.

In die zin heb je twee opties: een provider die intern transacties plaatst of een provider waarmee je de bot kunt verbinden met je persoonlijke handelsaccounts.

Eigen Algo-handel

Sommige algoritmische handelsplatforms bieden een all-in pakket. Hiermee bedoelen we dat de aanbieder ervoor zorgt dat geautomatiseerde transacties worden geplaatst bij zijn eigen brokerage-accounts. U heeft dan recht op uw deel van de winst minus provisie.

Stel dat u bijvoorbeeld $ 5,000 bij de aanbieder investeert tegen een commissiepercentage van 10%. Als in de maand mei de algo-software een rendement van 45% maakt, komt dit neer op een winst van $ 2,250, -. zodra u de commissie van $ 225 aftrekt, blijft er een mooie winst van $ 2,025 over.

Compatibiliteit met makelaars

Sommige handelaren geven er de voorkeur aan meer controle te hebben over hun investeringen in algo-software. Als zodanig kiezen ze ervoor om een ​​provider te gebruiken die compatibiliteit met makelaars biedt. In termen van Layman betekent dit dat de algoritmische bot kan worden gekoppeld aan uw persoonlijke brokerage-accounts.

In de meeste gevallen is de software compatibel met beide MT4 of MT5, wat betekent dat u het bij honderden online makelaars kunt gebruiken. Bovendien heb je volledige controle over het hele beleggingsproces, zodat je een volledig overzicht krijgt van wat de bot doet.

Beste algoritmische handelsaanbieders van 2023

Als je het prettig vindt om een ​​algo-bot te hebben die 24/7 namens jou handelt, vind je hieronder onze top drie keuzes van providers van 2023. Zorg er zoals altijd voor dat je je eigen onderzoek doet voordat je afscheid neemt van je geld.

Conclusie

Het valt niet te ontkennen dat algoritmische software op de meeste gebieden beter presteert dan de menselijke handelaar. Of het nu gaat om het 24 uur per dag, 7 dagen per week scannen van duizenden markten, het op elk moment inzetten van honderden technische indicatoren of het plaatsen van geautomatiseerde transacties in een kwestie van milliseconden - er is echt geen limiet aan wat algo-bots kunnen doen.

De onderliggende technologie is tenslotte het uitvoeren van wat-als-taken - dus u hebt het potentieel om consistente winst te boeken zonder een vinger uit te steken. U moet echter nog steeds ruimschoots tijd besteden aan het onderzoeken van de referenties van de door u gekozen algo-handelsprovider, niet in de laatste plaats omdat de branche beladen is met oplichting.

Om u op weg te helpen, hebben we drie van onze vooraf doorgelichte aanbevelingen voor algo-handel besproken - die allemaal een lange staat van dienst hebben in de ruimte.

 

 

Veelgestelde vragen

Moet ik gratis algoritmische handelssoftware gebruiken?

Waarschijnlijk niet. Dat wil zeggen, zou je jaren besteden aan het bouwen van een hoogwaardige algoritmische bot die beter presteert dan de financiële markten, om deze vervolgens gratis weg te geven?

Hoe weet ik of een leverancier van algoritmische handel legitiem is?

Het valt niet te ontkennen dat de algoritmische handelsruimte vol zit met oplichters die gewaagde beweringen doen. Daarom moet u heel veel onderzoek doen voordat u zich aanmeldt.

Hoeveel kost algoritmische handelssoftware?

Dit kan sterk variëren, afhankelijk van de bewezen, historische handelsresultaten van de provider. Je gaat bijvoorbeeld veel meer betalen voor een bot die een gemiddeld maandelijks rendement van 70% heeft behaald, dan met een bit dat slechts 2% oplevert.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn algoritmische handelsrobot mijn persoonlijke strategieën volgt?

U kunt dit alleen doen als de algoritmische handelsprovider u toegang geeft tot de broncode van de software. Het is onwaarschijnlijk dat dit het geval zal zijn, omdat abonnees de code dan met derden kunnen delen.

Kan ik algoritmische handelssoftware testen zonder mijn eigen geld te riskeren?

In sommige gevallen wel. In feite geven we de voorkeur aan providers die een in-house demo-faciliteit aanbieden, omdat u hiermee de bot kunt testen voordat u uw eigen geld riskeert.

Op welke activaklassen is software voor algoritmische handel gericht?

Vrijwel elke denkbare vermogensklasse! Cruciaal is dat er geen limiet is aan het aantal markten dat algoritmische handelsrobots kunnen analyseren.

Hoe betaal ik voor algoritmische handelssoftware?

Bij de meeste providers kunt u betalen met een bankpas / creditcard of e-wallet.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]