Курс за тргување

Технички стратегии за тргување со девизен курс

Време е да навлезете во густата работа и да започнете да учите за техничката анализа, една од најчестите стратегии за тргување со девизен курс. Во поглавје 6 ќе разговараме за некои од најпопуларните стратегии за тргување со девизен курс.

Техничка анализа

• Ниво на поддршка и отпорност
• Цена акција
• Шеми на графикони
• Канали

Методите на техничка анализа се здобија со огромна популарност кон крајот на 20 век. Интернет револуцијата изложи милиони трговци ширум светот на електронски платформи за онлајн тргување. Трговците од сите видови и нивоа почнаа да користат алатки и анализи во реално време.

Техничките алатки ги собираат сите информации за минатите трендови во обид да ги одредат сегашните и идните трендови. Моделите на цените укажуваат на општата активност на пазарните сили. Техничките алатки најдобро функционираат на зафатени пазари и сесии.

Најзначајната предност на техничката анализа е способноста да се идентификуваат влезните и излезните точки. Ова навистина е висока додадена вредност (што е главната причина што е техничката анализа најпопуларните стратегии за тргување со девизен курс) . Најуспешни технички трговци се оние кои ги засноваат своите занаети на долгорочни трендови, но знаат кога да ги слушаат пазарните сили во даден момент. Друга важна точка е дека повеќето технички алатки се многу едноставни за употреба. Секој трговец може да ги избере своите омилени алатки за работа. Во следната лекција ќе научите сè што треба да се знае за најпопуларните алатки.

За да се подготвите за следната лекција, сега ќе научите голем број техники, термини и основни помагала за техничко тргување, па подобро да обрнете внимание!

Препорачано Вратете се на Поглавје 1 – Подготовка за Научете 2 Trade Trading Cours и ревидирајте ги темите како PSML и Основната терминологија за тргување.

Нивоа за поддршка и отпор

По должината на трендот има точки кои функционираат како бариери кои го блокираат трендот, додека цената не успее да ги пробие. Замислете вистински порти кои не дозволуваат никого да помине додека се заклучени. На крајот некој ќе успее да ги скрши или да се искачи над нив. Истото важи и за цената. Тешко е да се пробијат овие бариери, наречени нивоа на поддршка и отпор.

Долната бариера се нарекува Ниво на поддршка. Се појавува како конечен или привремен крај на мечешкиот тренд. Тоа ја изразува исцрпеноста на продавачите, кога веќе не успеваат да ја намалат цената. Во овој момент, куповните сили се посилни. Тоа е најниската точка на тековниот надолен тренд на топ листите.

Горната бариера се нарекува Ниво на отпор. Се појавува на крајот на нахакан тренд. Нивото на отпор значи дека продавачите стануваат посилни од купувачите. Во овој момент ќе бидеме сведоци на промена на трендот (Pullback). Тоа е највисоката точка на тековниот нагорен тренд на топ листите.

Нивоата на поддршка и отпор се многу корисни алатки за да им помогнат и на почетниците и на искусни трговци, од повеќе причини:

• Многу лесно се забележуваат бидејќи се многу видливи.
• Тие континуирано се покриваат од масовните медиуми. Тие се составен дел од жаргонот на Forex, што го прави многу лесно да се добијат ажурирања во живо за нив, од канали за вести, експерти и страници на Forex, без да мора да се биде професионален трговец.
• Тие се многу опипливи. Со други зборови, не треба да ги замислувате или да ги создавате. Тие се многу очигледни точки. Во многу случаи тие помагаат да се одреди каде се движи моменталниот тренд.

Важно: Нивоата на поддршка и отпор се најсилните причини за „Трговијата со стадо“: ова е феноменот што се самоисполнува со кој трговците ефективно го креираат пазарното сценарио што го сакаат. Значи, кога потенцијалната точка ќе се појави на табелата, многу шпекулативни сили отвораат или затвораат позиции, предизвикувајќи големи движења на цените. .

Внимавај! Ако користите табели на Candlestick, сенките може да укажуваат и на нивоата на поддршка и отпор (ќе видиме пример).

Важно: Отпорите и потпорите не се точни точки. Треба да ги замислите како области. Има случаи каде што цената паѓа над под нивото на поддршка (што треба да укаже на продолжување на надолниот тренд), но кратко време откако ќе се врати, повторно оди нагоре. Овој феномен се нарекува Fake-out! Ајде да видиме како изгледаат нивоата на поддршка и отпор на графиконите:

Нашиот вистински предизвик како професионални трговци е да одредиме на кои нивоа можеме да се потпреме, а на кои не можеме. Со други зборови, да се знае кои нивоа се доволно солидни за да останат нескршливи засега, а кои не се, тоа е вистинска уметност! Тука нема магија и ние не сме Хари Потер. Потребно е многу искуство, плус употреба на други технички алатки. Сепак, нивоата на поддршка и отпор функционираат со релативно голема веројатност, особено солидните нивоа кои биле користени како бариери најмалку 2 пати по ред.

Понекогаш, дури и ако цената е отфрлена само еднаш на некое ниво, тоа ниво може да се претвори во поддршка/отпор. Ова обично се случува на графикони со подолги временски рамки или блиску до кружни броеви како 100 во УСД/ЈПЈ или 1.10 во ЕУР/УСД. Но, колку повеќе пати цената се отфрла на едно ниво, толку тоа ниво станува посилно.

Во многу случаи, откако ќе се скрши, нивото на поддршка се претвора во ниво на отпор и обратно. Погледнете ја следната табела: откако ќе го користите Нивото на отпор 3 пати (забележете дека по трет пат блокира долги сенки), црвената линија на крајот се прекинува и се претвора во ниво на поддршка.

Важно: Кога цената ќе го достигне нивото на поддршка/отпор, препорачливо е да се почека да се појави повеќе од само едно стапче (почекајте да има најмалку 2 стапчиња во чувствителната зона). Тоа ќе ја зајакне вашата самодоверба и ќе помогне да се утврди каде оди трендот.

Уште еднаш, предизвикот е да се погоди кога да се купи или продаде. Тешко е да се одлучи за следното ниво на поддршка/отпор и да се одлучи каде завршува трендот. Затоа, многу е тешко да се биде сигурен кога да се отвори или затвори позиција.

Совет: Еден добар начин да се справите со тешки ситуации како овие е да броите наназад 30 барови, потоа да ја лоцирате најниската лента од 30 и да ја третирате како Поддршка.

Како заклучок, ќе ја користите оваа алатка толку многу пати во иднина. Совршено се вклопува со други индикатори, за кои ќе научите подоцна.

Избивањата се ситуации кога нивото на поддршка и отпор се скршени од цената! Избивањето може да има неколку причини, на пример, објавување вести, промена на моментумот или очекувањата. Најважно за вас е да се обидете навреме да ги препознаете и соодветно да ги испланирате вашите потези.

Запомнете: постојат 2 опции за однесување кога ќе се појават избивања:

• Конзервативно - Почекајте малку додека цената го скрши нивото, додека не се врати назад на ниво. Токму таму е нашиот сигнал да влеземе во трговијата! Овој маневар се нарекува Pullback
• Агресивно - почекајте додека цената не го сруши нивото за да извршите нарачка за купување/продажба. Разбирањата претставуваат промени во односот понуда/побарувачка за валути. Постојат прекини за пресврт и продолжување.

Следните графикони ги демонстрираат пробивањата на девизниот графикон на јасен, едноставен начин:

Лажни избивања (лажни изливи): Тие се оние од кои треба да се внимава, бидејќи нè тераат да веруваме во лажни трендовски насоки!

Совет: Најдобар начин да ги искористите избувнувањата е да бидете малку трпеливи додека цената го намалува нивото, за да гледате каде дува ветрот. Ако веднаш потоа се појави уште еден врв на нагорен тренд (или низок на надолен тренд), разумно можеме да претпоставиме дека тоа не е лажен пробив.

Во оваа табела користиме Тренд линија за тргување со девизен курс:

Ќе забележите дека линијата на тренд се крши. Да почекаме малку, за да се увериме дека не сме сведоци на Лажен пробив. Проверете го новиот врв (вториот круг по пробивањето), кој е понизок од кругот за пробивање. Ова е токму сигналот што го чекавме за да отвориме мечешка позиција!

. Во следните поглавја ќе се вратиме на оваа тема на поддршка и отпор и ќе ја истражиме малку повеќе, со цел да разбереме како да ги искористиме тие точки на стратешко ниво.

Цена Акција

Веќе сфативте дека цените постојано се менуваат. Со години, техничките аналитичари се обидуваат да ги проучат моделите зад пазарните трендови. Во текот на тие години, трговците ги подобрија техничките методи кои им помагаат да ги следат и предвидат промените, наречени тргување со цената акција.

Важно: Во секое време, може да се појават неочекувани фундаментални настани и да ги скршат сите постоечки обрасци на кои ги базираме нашите занаети. Основите понекогаш можат да фрлат сомнеж врз нашата техничка анализа.

Стоките и берзанските индекси се најмногу под влијание на фундаменталните позиции. Кога стравувањата од нова глобална рецесија преовладуваа од 2014 до почетокот на 2016 година, цената на нафтата продолжи да опаѓа, а техничките показатели беа само мали нерамнини на патот.

Истото се случи и со берзанските индекси.

Погледнете го Nikkei 225; ги помина сите подвижни просеци и нивоа на поддршка како нож низ путер за време на падот на кинеската берза во август 2015 година, и повторно во јануари и февруари 2016 година во услови на глобални финансиски грижи.

Поради горенаведеното, препорачуваме да не ги базирате сите ваши занаети на следните шеми, иако тие сè уште се одлични алатки за предвидувања.

Препознавањето на моделите за кои ќе научите би било многу корисно. Понекогаш трендот ќе напредува точно според шемата. Толку едноставно…

Зарем не би било неверојатно ако можеме да сфатиме како ќе се однесува цената во даден момент?? Па, заборави! Немаме никакви чудотворни решенија. Сè уште не ја најдовме алатката што ги предвидува трендовите на пазарот 100% (за жал)... Но, добрата вест е што ќе ве запознаеме со кутија полна со корисни обрасци. Овие обрасци ќе ви послужат како одлични аналитички алатки за движење на цените.

Искусните трговци ги следат трендовите насоки, како и нивната сила и време! На пример, дури и ако точно сте погодиле дека ќе се појави нахакан тренд, треба да сфатите каде да влезете, за да не правите грешки. Моделите се многу важни во овие случаи.

Шаблони на графикони

Овој метод се потпира на претпоставката дека пазарот обично ги повторува моделите. Методот се заснова на проучување на минатите и сегашните трендови за да се предвидат идните трендови. Добра шема е како сензор. Нашите сензори предвидуваат и дали трендот ќе се прошири или ќе направи пресврт.

Помислете на скаутите на ФК Барселона кои гледаат касети од последните натпревари на Реал Мадрид. Нивната анализа ќе разговара од каде најверојатно ќе доаѓаат заканите. Или ако не сакате фудбал, помислете на воени сили кои штитат село. Тие забележуваат дека во последните неколку дена непријателски групи се собираат северно од селото. Се зголемуваат шансите за непријателски напади од север.

Сега, ајде да се фокусираме на главните модели на девизен курс:

Двоен врв - Ги опишува пазарните услови на мешани сили за купување и продавање. Ниту една група не успева да стане најважна. И двајцата се сместени во битка на изнемоштеност, чекајќи другиот да се скрши и да се откаже. Се концентрира на врвовите. Двоен врв се случува кога цената го достигнува истиот врв двапати, но не успева да се пробие.

Ќе влеземе кога цената уште еднаш ќе го скрши „деколтето“ (десно). Можете дури и да влезете веднаш, но ве советуваме да почекате повторно да се повлече до деколтето и да се продаде, бидејќи првата пауза може да биде лажна.

Сега, проверете го драматичниот пад на цената што доаѓа веднаш по:

Совет: Во многу прилики, големината на опаѓањето ќе биде повеќе или помалку еднаква на растојанието помеѓу врвовите и деколтето (како во примерот погоре).

Двојно дно - Опишува спротивен процес. Ги нагласува ниските.

Важно: двојно дно обично се појавува во дневните сесии. Најрелевантно е за интрадневното тргување, кога има проток на фундаментални објави кои влијаат на нашиот пар. Во многу наврати имаме работа со тројни или дури четирикратни горни/долни делови. Во овие случаи ќе треба трпеливо да чекаме додека не се појави избивање, кршење на поддршката/отпорот.

Главата и рамениците - Моделот Head and Shoulders нè информира за пресврт на „глава“! Нацртајте замислена линија со поврзување на 3-те врвови и ќе добиете структура на главата и рамената. Во овој случај, најдоброто место за влез во трговијата е веднаш под деколтето. Исто така, за разлика од двојниот горен дел, овде, во повеќето случаи трендот што го следи избивањето не би бил со иста големина како јазот помеѓу главата и деколтето. Погледнете ја табелата:

Следниот графикон покажува дека нема секогаш да добиваме симетрична шема на глава и раменици:

Клинови - на Модел на клинови знае како да дијагностицира и предвиди пресврт и продолжување. Работи и на нагорни и на надолни трендови. Клин е изграден од 2 непаралелни линии. Овие две линии создаваат несиметричен канал во форма на конус.

Во нагорен клин (со главата нагоре), горната линија ги поврзува врвовите на највисоките зелени шипки (купи) по нагорниот тренд. Долната линија ги поврзува дното на најниските зелени шипки долж нагорниот тренд.

Во надолниот клин (со главата надолу), долната линија ги поврзува дното на најниските црвени шипки (се продава) по нагорниот тренд. Горната линија ги поврзува врвовите на највисоките црвени шипки долж трендот:

Влезни точки на клиновите: сакаме да внесеме неколку точки над вкрстувањето на двете линии ако е растечки тренд и неколку точки под вкрстувањето ако е надолен тренд.

Во повеќето случаи, следниот тренд ќе биде сличен по големина на сегашниот (внатре во клинот).

Правоаголници  се создаваат кога цената се движи помеѓу две паралелни линии за поддршка и отпор, што значи, во страничен тренд. Нашата цел е да почекаме додека некој од нив не пукне. Тоа би нè информирало за трендот што доаѓа (ние го нарекуваме „размисли надвор од кутијата“…). Следниот тренд би бил висок барем како правоаголникот.

Ајде да видиме неколку примери на правоаголни стратегии за тргување со девизен курс:

Влезна точка: Подгответе се да влезете веднаш штом ќе се скрши правоаголникот. Ќе земеме мала безбедносна маржа.

Знаменца - Хоризонтална, симетрична, тесна шема во форма на триаголник. Се појавува по големи трендови. Во повеќето случаи, насоката во која се пробива триаголникот предвидува следен тренд во таа насока, барем исто толку силен како претходниот.

Влезна точка: кога горниот дел ќе се скрши и насоката е нахакан, ќе отвориме нарачка веднаш над триаголникот, а во исто време ќе отвориме и наредба за стопирање (се сеќавате на Видови нарачки во лекција 2?) што се наоѓа малку подолу долната страна на триаголникот (во случај да бидеме сведоци на Fakeout! Во тој случај, очигледниот пробив се обидува да не измами, проследен со ненадеен тренд на намалување, против нашите предвидувања).

Постапуваме спротивно каде долниот дел од триаголникот се скрши и насоката е мечешки:

Кога препознавате симетричен триаголник, треба да се подготвите за претстојниот пробив што ќе укаже на насоката на следниот тренд.

Влезна точка: Сè уште не знаејќи ја насоката на претстојниот тренд, ставаме сет пречки на двете страни на триаголникот, непосредно пред неговото теме. Откако ќе сфатиме каде оди трендот, веднаш ја откажуваме ирелевантната влезна точка. Во примерот погоре, трендот се движи надолу. Во овој случај го откажуваме влезот над триаголникот.

Друг пример на стратегија за тргување со триаголник:

Можете да видите дека се појавуваат симетрични триаголници додека пазарот е неизвесен. Цената внатре во триаголникот се движи во голема мера. Пазарните сили чекаат знаци да ја сигнализираат насоката на следниот тренд (обично определен како одговор на фундаментален настан).

Стратегија за тргување со девизен курс со растечки триаголник:

Овој модел се појавува кога куповните сили се посилни од силите за продажба, но сепак не се доволно силни за да излезат од триаголникот. Во повеќето случаи цената на крајот ќе успее да го скрши нивото на отпор и ќе се искачи нагоре, но подобро е да се постават влезните точки на двете страни на отпорот (до темето) и да се откаже долниот веднаш штом ќе започне нагорниот тренд (ние правиме ова за да се намали ризикот, бидејќи во некои случаи надолен тренд доаѓа по растечки триаголник).

Стратегија за тргување со девизен курс во опаѓачки триаголник:

Шемата на опаѓачкиот триаголник се појавува кога продажните сили се посилни од силите за купување, но сепак не се доволно силни за да излезат од триаголникот. Во повеќето случаи цената на крајот ќе успее да го прекине нивото на поддршка и ќе се движи надолу. Сепак, подобро е да поставите влезни точки од двете страни на потпората (до темето) и да ја откажете повисоката веднаш штом ќе започне надолен тренд (ова го правиме за да ги намалиме ризиците, бидејќи во некои случаи нагорниот тренд доаѓа по опаѓачки тријаголник).

Канали

Постои уште една техничка алатка која е исто така исклучително едноставна и ефикасна! Повеќето трговци сакаат да користат канали, главно како секундарни на техничките индикатори; Всушност, каналот е изграден од линии паралелни на трендот. Тие започнуваат околу врвовите и падовите на трендот, обезбедувајќи ни добри индиции за купување и продавање. Постојат три вида канали: хоризонтални, растечки и опаѓачки.

Важно: линиите мора да бидат паралелни со трендот. Не го присилувајте вашиот канал на пазарот!

Резиме

Моделите кои не информираат за пресврт на трендовите се Двојки, Глава и раменици Клинови.

Моделите кои не информираат за продолжувањето на трендот се Знаменца, правоаголници Клинови.

Моделите кои не можат да ја предвидат насоката на трендот се Симетрични триаголници.

Запомнете: Не заборавајте да поставите „Стоп за загуби“. Исто така, поставете 2 записи доколку е потребно, и не заборавајте да го откажете ирелевантниот!

Значи, што научивме во ова поглавје? Навлеговме подлабоко во техничката анализа, се запознавме со нивоата на поддршка и отпор и научивме да ги користиме. Се справивме и со Breakouts и Fakeouts. Користивме канали и го разбравме значењето на ценовната акција. Конечно, ги проучувавме најпопуларните и најистакнатите модели на графикони.

Можете ли да го почувствувате вашиот напредок кон целта? Одеднаш тргувањето со Forex не изгледа толку застрашувачко, нели?

Важно: оваа лекција е од суштинско значење за секој од вас кој сака да тргува како професионалци и да стане господар на Forex. Се советува повторно накратко да поминете низ него, за да бидете сигурни дека ги имате правилно сите термини и информации, бидејќи е невозможно да се претворите во професионален трговец без вистинско разбирање на значењето и улогите на Нивоата на поддршка и отпор!

Време е да се префрлите на максимална енергија! Сега завршивте повеќе од половина од нашиот курс, преземајќи огромни чекори кон целта. Да ја победиме нашата цел!

Следното поглавје ќе ве опреми со различни технички индикатори за вашата кутија со алатки за технички стратегии за тргување Forex.

пракса

Одете на вашата демо сметка. Сега, ајде да направиме општа ревизија на она што го научивте:

• Изберете пар и одете на неговата табела. Идентификувајте ги нивоата на поддршка и отпор долж трендот. Разликувајте помеѓу послаби трендови (2 ниски или 2 врвови) и посилни (3 или повеќе проби)
• Нивоа на поддршка на место што се претворија во нивоа на отпор; и отпори кои се претворија во потпори.
• Обидете се да ги идентификувате повлекувањата
• Цртајте канали по даден тренд, според правилата што сте ги научиле. Добијте чувство за тоа како комуницира тренд.
• Обидете се да забележите неколку од моделите што сте ги научиле
• Обидете се да забележите фалсификат и размислете како да ги избегнете

Прашања

1. 1. Во многу случаи, откако ќе се скршат, нивоата на поддршка се претвораат во??? (И обратно).
   2. Нацртајте ги нивоата на поддршка и отпор на следната табела:

1. 1. Како се нарекува следнава шема? Како се вика црвената линија? Каков би бил вашиот одговор во моментов? Што мислите дека ќе се случи покрај цената?

1. 1. Како се нарекува следнава шема? Зошто? Што мислите дека ќе се случи со цената?

1. 1. Како се нарекува следнава шема? Во која насока ќе се движи цената по избивањето?

1. Табела за резиме: пополнете ги прозорците што недостасуваат

Одговори

1. Ниво на отпор (и обратно)

1. 1. Главата и рамениците; Деколте; Трендот ќе избие од деколтето, движејќи се нагоре; ќе влеземе веднаш откако цената ќе го скрши деколтето
   2. Двоен врв

1. Клин што паѓа; Пресвртен нагорен тренд; всушност е добар тајминг да се влезе во трговија
2. Видете „резиме“ (врска погоре на страницата)