Forex arbitražas

Prekybos kopijavimo paslauga. Mūsų Algo automatiškai atidaro ir uždaro sandorius.

L2T Algo teikia labai pelningus signalus su minimalia rizika.

24/7 prekyba kriptovaliutomis. Kol jūs miegate, mes prekiaujame.

10 minučių sąranka su dideliais pranašumais. Instrukcija pateikiama kartu su pirkiniu.

79% sėkmės rodiklis. Mūsų rezultatai jus sužavės.

Iki 70 sandorių per mėnesį. Yra daugiau nei 5 poros.

Mėnesio abonementai prasideda nuo 58 GBP.

L2T Kažkas

telegrama

REZULTATAI

Arbitražas buvo taikomas nuo seniausių laikų. Arbitražas yra spekuliacinė strategija, kai kas nors bando pasipelnyti iš tos pačios priemonės kainų skirtumų toje pačioje rinkoje arba skirtingose ​​rinkose. Tai apima turto pirkimą ir pardavimą dviem skirtingomis kainomis, siekiant pasipelnyti iš skirtumo.

 

 

Rasti tinkamas sąlygas ir taikyti arbitražinės prekybos strategiją nėra lengva, nes visi ieško spragų rinkoje, siekdami pasipelnyti. Todėl tuo metu, kai tai atkreips jūsų dėmesį, kažkas kitas jau gali būti sudaręs sandorį ir jį uždaręs. Taigi, arbitražas dažniausiai yra strategija, skirta rinkos dalyviams, turintiems geriausias ir greičiausias informacines ir technologijų sistemas.

Arbitražas gali būti taikomas, kai tas pats produktas turi dvi skirtingas kainas.

Kas yra Forex arbitražas Prekyba?

Finansinis arbitražas – tai produkto ar finansinės priemonės (arba dviejų labai panašių priemonių) pirkimas ir pardavimas kuo greičiau, pasipelnant iš kainų skirtumo. Jūs perkate instrumentą, kai matote, kad jis kainuoja pigiau rinkoje, o tada parduodate jį kitoje rinkoje arba toje pačioje rinkoje, kur jis kainuoja šiek tiek daugiau. Rinkos nėra tobulos ir yra neefektyvumo – būtent tai sukuria arbitražo galimybes.

Tiesą sakant, arbitražas sumažina rinkos neveiksmingumą, nes jei produktas yra nepakankamai įvertintas, arbitražo žaidėjai nedelsdami padidins jo paklausą ir taip padidins kainą. Kylant prekės kainai paklausa mažės, o pasiūla didės tol, kol pasieks pusiausvyrą ir prekės kaina pasieks reikiamą vertę. Prekiaujant valiuta, Forex arbitražas vykdomas perkant ir parduodant valiutų poras.

Teoriškai turi būti įvykdytos trys sąlygos, kad prekyba būtų laikoma „arbitražu“:

• Tokių pačių ar panašių gaminių kaina skiriasi priklausomai nuo rinkų.
• Dviejų ar daugiau produktų su vienodu pinigų srautu kaina skiriasi priklausomai nuo rinkų.
• Faktinė produkto kaina skiriasi nuo būsimos kainos, diskontuotos taikant palūkanų normą.

Arbitražas gali vykti abipusiai arba įvairiais būdais. Patogumui ir supratimui literatūroje keli arbitražai vadinami „trijų krypčių arbitražu“. Mes juos vadinsime dviejų ir trijų valiutų arbitražu.

Dviejų krypčių arbitražas

Yra daug arbitražo rūšių, pavyzdžiui, darbo arbitražas tarp vienos ar dviejų rinkų. Darbo kaina ir paklausa tarp Rytų ir Vakarų Europos valstybių narių skiriasi. Štai kodėl daugelis Rytų europiečių veža savo darbą į Vakarų Europą ir panaikina arbitražo spragą. Tai darbo arbitražas vienoje rinkoje. Skirtumas tarp ES ir Afrikos darbo rinkų yra skirtingų rinkų arbitražas. Tai tik paprastas pavyzdys, padedantis paaiškinti, kaip veikia arbitražas.

Forex arbitražas arba „dviejų valiutų arbitražas“ pasiekiamas, kai perkate valiutų porą biržoje, kuri siūlo mažesnę kainą, ir tada parduodate tą pačią porą kitoje biržoje už didesnę kainą. Pavyzdžiui, tarkime, kad turite sąskaitas pas du skirtingus brokerius ir jie siūlo šiek tiek skirtingą EUR/USD kainą; brokerio X valiutos keitimo kursas yra 1.1010, o brokerio Y kursas yra 1.10.

Jei perkate dešimt EUR/USD pas antrąjį brokerį, už 909,090 1,000,000 1.1010 USD gausite 1,000,909 909 EUR. Jei tada parduosite eurus antrajam brokeriui už 1.5 kursą, gausite 300 609 XNUMX USD. Jūs ką tik uždirbote XNUMX USD iš Forex arbitražo. Jei abu brokeriai turi XNUMX punkto skirtumą šiai porai, sandorio išlaidos būtų XNUMX USD už šią sumą, o tai jums liktų XNUMX USD pelnas.

10 punktų kurso skirtumas nėra labai dažnas, tačiau tarp daugelio brokerių galite rasti 1–4 punktų skirtumus tai pačiai porai. Dažnai matau 1–3 taškų kurso skirtumus tarp Oanda ir ETX Capital toms pačioms egzotiškoms valiutų poroms. Tačiau kadangi šių porų skirtumas dažnai yra didesnis nei 5 punktai, arbitražo prekybos strategija neįmanoma.

---

Norėdami sužinoti daugiau apie valiutos prekybos strategiją:

Tikroji vertė – efektyvus būdas prekiauti valiutomis – Forex prekybos strategijos

Carry Trade Strategy – Forex prekybos strategijos

---

Trikampis arbitražas

Kaip minėjome aukščiau, arbitražas gali būti naudojamas net tada, kai tarp kelių porų yra kursų skirtumai. Kad būtų paprasčiau, paaiškinsime trikampį arbitražą. Tai šiek tiek sudėtingiau nei dvipusis arbitražas, tačiau pagrindinė logika yra ta pati. Pavyzdžiui, darykime prielaidą, kad trys skirtingi brokeriai turi šiuos įkainius nurodytoms poroms:

Tarpininkas	pora	kursas
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbitražas nuperka 1,000,000 10 817,100 USD, o tai reiškia, kad brokeriui X parduoda 817,100 lotų USD/CHF. Dabar jis turi 686,062 1,005,081 CHF. Tada jis parduoda 686,062 1.465 CHF mainais į Didžiosios Britanijos svarą sterlingų brokeriui Y, kuris jam suteiktų 4,631 1.5 CHF. Paskutiniame trikampio arbitražo prekybos plano etape prekiautojas pakeičia GBP atgal į USD ir gauna XNUMX XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX). XNUMX USD pelnas gaunamas, jei brokeriai išlaiko XNUMX taškų skirtumą visoms dalyvaujančioms poroms.

Šio tipo arbitražas nėra lengvas, nes norint nustatyti, ar galima gauti pelno, reikia atlikti greitus skaičiavimus. Tačiau tarifai nuolat keičiasi, todėl žmogui beveik neįmanoma apskaičiuoti.

Forex rizika Arbitražas 

Arbitražas skamba kaip lengvas ir pelningas prekybos planas, tačiau realiame gyvenime jis yra šiek tiek sudėtingesnis. Yra keletas minusų ir pavojų, susijusių su arbitražu. Didžiausia rizika yra vykdymo procesas. Kai atidarote ir uždarote du atskirus sandorius, turite juos atlikti akimirksniu. Jei ne, rizikuojate patirti kainų skirtumą tarp įėjimo arba išėjimo iš abiejų sandorių. Jei pardavimo sandoris baigiasi aukščiau pirkimo sandorio, skirtumas yra jums nuostolis.

Pavyzdžiui, jūs parduodate EUR/USD už 1.20 vienam brokeriui ir perkate už 1.1997 su kitu brokeriu, kad pasipelnytumėte iš kainų neatitikimo. Tada bandote juos uždaryti, kai abiejų brokerių kaina pasiekia 1.1210, o tai reiškia, kad prarandate 10 punktų iš pirmo sandorio, o iš antrojo laimite 13 taškų. Problema ta, kad kartais vykdymas gali užtrukti kelias sekundes. Taigi, jei pirkimo sandoris uždaromas iš karto 1.2010, bet pardavimo sandoris uždaromas keliomis sekundėmis vėliau, 1.2015, jūs prarasite 15 punktų iš antrojo sandorio, o tai reiškia iš viso 2 taškų nuostolį. Sandorio atidarymas susiduria su ta pačia rizika. Su prekyba susijęs delsimas vaidina didžiulį vaidmenį nustatant, kokia sėkminga gali būti Forex arbitražo strategija.

Išplitimas yra dar viena rizika. Daugelis brokerių turi svyruojančius kainų skirtumus, kurie linkę siaurėti ir didėti. Abiejų brokerių skirtumas gali būti 1.5 punkto, o tai reiškia, kad iš viso du sandoriai sudaro 3 taškus. Iš esmės tarp abiejų brokerių yra 5 taškų kainos neatitikimas tai pačiai porai. Tai atrodo geras sandoris, tačiau kai spredas išauga iki 3 punktų, kai bandote uždaryti sandorius, mokėsite 6 punktus už skirtumą ir laimėsite 5 taškus iš arbitražo. Grynasis rezultatas yra vieno punkto nuostolis.

Arbitražinė prekyba yra sudėtingas verslas

Arbitražas suteikia puikių galimybių laimėti, tačiau įprastam prekybininkui jos pasitaiko labai retai. Tam taip pat reikia didelių lėšų sumų ir didelio sverto, kad būtų galima maksimaliai padidinti pelną iš nedidelių tos pačios poros neatitikimų. Aukšto dažnio prekybos įmonės yra tos, kurios tuo pasinaudoja ir gauna didžiausią pelną. Didelės spartos arbitražo prekybos sistemos gali aptikti nedidelius kainų skirtumus ir greitai juos uždaryti. Tai padidina likvidumą ir priartina rinką prie tobulumo.