트레이더 심리학 – 전략 적용

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과거에 트레이더 심리 1부와 2부를 발간한 바 있습니다. 첫 번째 기사는 귀하가 어떤 유형의 거래자인지 식별하는 것에 관한 것입니다. 우리는 당신이 충동적인 것에서 보수적인 것까지 연속체에서 어디에 서 있는지 알아보기 위해 성격 테스트를 받고 싶을 수도 있다고 썼습니다.

다른 기사에서 우리는 각 유형의 외환 트레이더 심리에 가장 적합한 외환 거래 전략을 독자들에게 제시했습니다.

이 기사에서는 외환 트레이더 심리학의 다음 논리적 단계인 트레이딩 전략 적용에 대해 살펴보겠습니다. 이것은 가장 중요한 것은 아니지만 외환 거래에서 매우 중요한 부분입니다. 트레이더 조지 소로스의 가장 유명한 명언 중 하나는 "중요한 것은 당신이 옳고 그름이 아니라 당신이 옳았을 때 얼마나 많은 돈을 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃었는가이다"입니다. . 이것은 성공적인 외환 거래자/투기꾼의 현명한 말입니다. 그는 Forex의 가명입니다. 약 1.05년 전 이 통화쌍이 35 근처에서 거래되었을 때 그가 미국 달러에 대해 호주 달러를 매도하기로 결정했을 때 이 말이 떠올랐습니다. 그의 전략은 근본적이었다. 그는 상품 가격의 하락과 FED의 통화 정책 긴축을 예측했습니다. XNUMX년 후 AUD/USD는 약 XNUMX센트 하락했고 그가 한 번의 거래로 XNUMX억 달러 이상을 벌었다는 소문이 돌았습니다.

아시다시피 외환 전략은 중요하고 때로는 틀릴 수도 있지만 거래할 때 가장 중요한 것은 전략을 실행하는 것입니다. 올바르게 적용하면 승리는 더 커지고 손실은 작아집니다. 그러나 가능한 최선의 방법으로 외환 전략을 어떻게 구현할 수 있습니까? 다음은 몇 가지 팁입니다.

첫걸음이 가장 크다 – Forex에서 손실을 보는 가장 큰 이유 중 하나는 Forex 전략에서 Forex 포지션을 열어야 한다고 표시될 때 방아쇠를 당기기를 주저하기 때문입니다. 아래의 EUR/USD 주간 차트를 보면 녹색의 100 이동 평균(MA)이 검은색 화살표의 가격을 분명히 거부합니다. 스토캐스틱 지수와 RSI(상대 강도 지수) 모두 과매수 상태이며 해당 주의 캔들은 거꾸로 된 망치처럼 마감되어 추세 반전 가능성이 뒤따를 것입니다. 이 모든 지표는 EUR/USD가 다시 하락할 것임을 보여줍니다. 또한 1.15-1.17 사이의 영역은 XNUMX년 동안 여러 번 저항을 제공했습니다.

보시다시피, 다음 500주 동안 가격은 약 500핍 하락했습니다. 그것은 500핍 손실이며, 해당 거래를 했다면 외환 계좌는 XNUMX핍 더 커졌을 것입니다. 게다가 Forex 트레이더들은 좋은 기회를 놓쳤을 때 가격을 쫓고 늦게 진입하는 경향이 있습니다. 결국 바닥 근처에서 팔거나 꼭대기 근처에서 사게 됩니다. 이것은 분명히 손실을 가져올 것입니다. 따라서 외환 전략에 따라 완벽한 설정이 보이면 너무 오래 주저하지 마십시오.

무위험 거래 구축 - 안전한?! 외환 거래는 어떻게 위험이 없습니까? 외환 거래를 열 때 위험이 없을 수는 없지만 진화할 수는 있습니다. EUR/USD의 예를 다시 들면 100(작년 1.1610월 고점) 이상에서 스톱이 있는 1.1730 주변의 1.14 MA에서 외환 매도 포지션을 열었다고 상상해 보십시오. 주가 종료되었을 때 가격은 200, 1.1510핍 하락했고 주간 캔들은 리버스 해머로 마감되었습니다. 현재 가격이 다음 주에 계속 낮아질 것이라고 확신합니다. 이제 스톱로스를 손익분기점 또는 100으로 옮길 수 있습니다. 이는 추세 반전 시나리오가 실현되지 않더라도 XNUMX핍을 얻을 수 있음을 의미합니다.

위험이 없는 외환 포지션을 구축하는 것은 외환 전략의 중요한 부분입니다. 하지만 신중하게 적용해야 합니다. 일단 포지션이 이익에서 5-10핍이 되면 손절매를 손익분기점으로 옮길 수 없습니다. 가격이 진입점에서 최소 50핍 이상 이동할 때까지 인내심을 갖고 기다려야 합니다. 그런 다음 손절매를 손익분기점으로 이동하고 외환 거래를 위험이 없는 위치로 전환할 수 있습니다.

수상자 배치 – 때로는 방향이 매우 명확합니다. 예를 들어 EUR/USD 쌍을 살펴보겠습니다. 가격이 녹색의 100 MA 이상으로 더 이상 늘어나지 않을 것이 분명했습니다. 따라서 1.16에서 매도 외환 거래를 시작했다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 하루가 끝날 무렵 가격은 다시 1.15 아래로 떨어졌습니다. 이 시점에서 가격이 계속 하락할 확률은 약 80%입니다. 너 뭐하니? 첫 번째 위치와 동일한 크기의 다른 매도 위치를 엽니다.

아래 일간 차트에서 볼 수 있듯이 가격은 다음 날 하락하여 1.14에서 주를 마감했습니다. 이때까지 가격이 앞으로 몇 주 동안 더 하락할 확률이 훨씬 더 높아집니다. 위에서 언급했듯이 주간 차트는 거꾸로 된 망치처럼 닫히고 지표는 과매 수되었습니다. 따라서 다시 매도 포지션을 하나 더 열고 모든 포지션에 대한 손절매를 손익분기점으로 이동합니다. 그런 다음 가격이 하락함에 따라 일부 이익을 확보할 수 있습니다.

패배 – 우리는 귀하의 외환 전략이 항상 올바른 방향을 가리키지는 않는다는 것을 알고 있습니다. 모든 지표가 한 방향을 가리키더라도 외환 시장에서 모든 것을 바꾸는 무언가가 발생할 수 있으며 완벽한 설정이 실패로 바뀔 수 있습니다. 문제는 실패를 인식하고 손실을 받아들이는 것입니다.

거래를 처음 계획할 때 전략에 따라 이익실현 수준을 선택합니다. 1.16 근처에서 EUR/USD로 매도 외환 거래를 시작했을 때 저는 1.1650 MA보다 약 30핍 높은 100에 손절매를 설정했습니다. 전략으로 선택한 지표가 이 MA를 기반으로 했기 때문에 이렇게 했습니다. 나는 100 MA를 모래 위의 선으로 보았다. 일단 놓아 주면 상승 추세를 멈출 다른 저항이 근처에 없었습니다.

운 좋게도 가격은 내 방향으로 갔지만 그렇지 않았다면 50핍 손실을 받아들일 것입니다. 일부 트레이더는 손절매를 점점 더 멀리 옮기고 전체 계정을 잃게 됩니다. Forex에서 기적이 일어나 무역을 유리하게 바꾸길 바랄 수는 없습니다. 귀하의 전략이 적절한 손절매 수준을 보였다면 계속 유지하십시오. 모든 단일 거래에서 이길 수는 없습니다!

따라서 외환 전략은 매우 중요합니다. 계획 없이 전쟁에 나설 수 없듯이 전략 없이는 외환 거래를 할 수 없습니다. 그러나 종종 전략을 구현하는 것이 전략 자체보다 더 중요합니다. 사실, 대부분의 경우 전략은 잘 작동합니다. 결함은 잘못된 방식으로 구현하는 외환 거래자에게서 나옵니다. 그것은 모두 인간의 심리와 두려움의 문제입니다. 따라서 Forex에서 성공하려면 전략을 올바르게 적용하고, 손절매를 존중하고, 이기는 거래에 추가하고, 가능하면 위험이 없는 포지션을 구축하고, 물론 전략이 그렇게 하라고 지시할 때 개입해야 합니다. .