불합리한 시장에서 올바른 전략

마이클 파소 그본

업데이트 : 16 11월 2023

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결과

외환 거래는 종종 매우 복잡한 작업입니다. 거래가 간단할 때가 있습니다. 기본적 분석, 기술적 분석, 지표 및 시장 심리가 딱 들어맞는 것처럼 보일 때는 마법과도 같습니다.

전체적으로, 그들은 위로 향하면 빨리 매수할 수도 있고, 아래로 향하면 매도할 수도 있습니다. 2014년 2012월부터 시작된 EUR/USD 하락세, 휘발유 가격 폭락에 따른 USD/CAD 상승세, XNUMX년부터 시작된 USD/JPY 상승세 등을 많이 보아왔습니다.

때로는 시장이 비이성적으로 움직이지만 올바른 외환 전략으로 수익성 있게 거래할 수 있습니다.

이 모든 움직임은 매우 논리적이었습니다. EUR/USD는 기술적으로 크게 과매수되었습니다. 경제 상황은 각기 달랐고 유럽 경제는 수축에 가까웠으며 인플레이션은 거의 2014에 가까웠습니다. 한편, 미국 경제는 호황기를 맞았고 FED는 긴축 통화 정책을 펼치기 시작했습니다. 게다가 ECB는 양적완화(QE) 프로그램을 막 시작했습니다. 사실, 큰 하락세는 ECB 총재 Mario Draghi가 2015년 XNUMX월에 시작될 QE 프로그램을 발표한 직후인 XNUMX년 XNUMX월 회의에서 시작되었습니다. USD/JPY의 상황도 비슷했습니다. 일본 경제는 수축 중이었고(여전히 그렇습니다) BOJ는 통화 개입과 정책 완화를 통해 개입하기 시작했습니다. 캐나다 경제는 일본 경제와 정확히 같은 모양이었고, 게다가 위에서 언급한 대로 휘발유 가격이 폭락하고 있었습니다.

그래서 이 모든 움직임이 완벽하게 이해가 되었지만 그런 경우에도 거래가 어렵습니다. 가격이 적절한 수준에 도달할 때까지 신중하게 수준을 선택하고 매우 인내심을 가져야 합니다. 그런 다음 되돌림이 끝난 후 하락 추세에 있는 쌍을 매도하십시오. 흐름을 따라가더라도 큰 추세 동안의 회귀는 주머니가 허용하는 것보다 훨씬 크고 훨씬 깊을 수 있기 때문에 화상을 입을 수 있습니다.

시장이 합리적일 때 외환 거래는 충분히 어렵습니다. 시장이 비합리적일 때 외환 거래를 상상해 보세요. 당신은 외로운 레인저입니다! 우리는 최근에 그것을 많이 보았고 이것이 우리가 이 기사를 예정보다 빨리 출판하기로 결정한 이유입니다. 위에서 언급한 세 쌍은 지금 그 반대입니다. 이 모든 쌍은 10~20센트(1,000 – 2,000핍)로 반전되었습니다. 그러나 장기 추세가 여전히 손상되지 않으면 되돌림입니다.

개인적으로, 나는 장기 추세가 여전히 살아 있고 이것은 단지 되돌림일 뿐이라고 생각하지만 그 점에서 큰 것입니다. 또한, 나는 누구도 그런 좌절을 감당할 수 없다고 생각합니다. 글쎄, 아마도 수천억에서 수천억의 자본을 가진 큰 펀드일 것입니다. 휘발유 가격이 다소 상승했기 때문에(시장은 일요일 도하 회의에서 가격을 책정하고 있음) 일부 논리가 있는 USD/CAD 되돌림을 제외하고, 다른 두 쌍의 최근 가격 움직임은 완전히 비합리적입니다.

EUR/USD는 1,000월 저점 이후 거의 XNUMX핍을 되돌렸습니다.

USD/CAD는 2,000월 고점에서 거의 XNUMX핍 하락했습니다.

USD/JPY는 지난 몇 달 동안 약 1,800핍을 되돌렸습니다.

그렇다면 그러한 상황에서 우리는 무엇을 할 수 있습니까? 우리는 우리의 논리를 고수해야 할까요, 아니면 흐름을 따라가야 할까요? 그리고 그 흐름이 얼마나 오래 지속될지 어떻게 알 수 있습니까? 시장이 감지되고 흐름이 바뀌기 직전에 흐름에 끼어들 가능성이 항상 있습니다. 그러므로 우리는 이 시기에 매우 조심해야 합니다. 우리는 우리가 사용할 수 있는 모든 도구를 사용해야 하며, 제 생각에는 우리의 논리를 따르고 흐름도 따라야 합니다. 그 중 하나를 빼면 기술적 분석만 하고 펀더멘털 분석은 하지 않고 거래를 하는 것과 같거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

외환 거래는 힘든 일입니다. 사용할 수 있는 모든 도구를 사용해도 겨우 정상에 오를 수 있습니다. 하지만 그 중 절반은 남겨두세요! 그렇기 때문에 기본적, 기술적 분석을 바탕으로 우리의 논리를 따라야 하지만 흐름을 따라가려고 노력해야 합니다. 그러나 서로 모순될 때 어떻게 둘 다 할 수 있습니까? 이 문서는 흐름이 논리적이지 않은 경우에도 두 가지 모두를 수행할 수 있도록 매우 쉽게 만들 것입니다.

신중하게 레벨 선택

변동성이 매우 높고 움직임이 크면 매우 신중하게 수준을 선택해야 합니다. 이 수준은 우리의 위험을 정의합니다. 우리는 우리의 거래와 따라서 우리의 계정을 보호하기 위해 의존합니다. 따라서 수준을 신중하게 선택하려면 더 큰 기간을 살펴봐야 합니다. 이러한 불안정한 시간 동안 더 작은 시간 프레임 지원 및 저항 수준은 시장에 대한 잡음일 뿐이며 작동할 수 없습니다. 따라서 중요하지 않은 수준의 네트워크에 얽매이지 마십시오.

시장이 주요 추세와 반대 방향으로 수백 핍씩 비논리적으로 움직였을 때, 그리고 기술적 및 펀더멘털 분석이 시사하는 논리에 반해, 그 움직임이 그 방향으로 훨씬 더 오래 지속되는 것은 비합리적으로 보입니다. 조만간 시장이 제정신이 될 것이기 때문에 흐름에 따라 그러한 움직임 이후에 장기 거래 또는 외환 신호를 여는 것은 논리적이지 않습니다. 따라서 가장 좋은 것은 우리의 위험을 정의하기 위해 신뢰할 수 있는 지원/저항 수준을 찾는 것입니다.

변동성이 큰 시장에서의 거래에 대한 추가 정보: 변동성을 유리하게 바꾸는 방법 – 외환 거래 전략

H100 차트의 1 MA와 월간 차트의 200 MA는 모두 107.50-60에 서 있습니다.

USD/JPY의 그러한 수준 중 하나는 107.50-60이며, 여기에서 부드러운 200 MA는 월간 차트에 있고 부드러운 100 MA는 주간 차트에 있습니다. 그것은 깨기 매우 힘든 견과이며 최근 하락세에 대한 모든 기본 및 기술 지표를 고려할 때 이것이 이 쌍의 하락의 끝이 될 것이라는 논리가 나타납니다. 그러나 40-50핍 스톱 손실은 그러한 시기에 외환 시장의 먼지와 같기 때문에 이 외환 전략에서는 장기 거래 또는 외환 신호만 사용할 수 있습니다. 여기서 합리적인 외환 전략은 107-08에서 장기 외환 신호를 여는 것입니다. 정지 손실은 1.05 미만이며 이는 또 다른 매우 강력한 지원 수준입니다. 그런 다음 먼저 110, 116, 다음으로 120, 마지막으로 125를 대상으로 합니다.

단기 거래

단기적으로는 흐름의 방향을 고수해야 하지만 모든 분석 및 지표에 반대될 수 있습니다. 이 경우 최고의 외환 전략은 되돌림이 끝난 후 USD/JPY로 외환 신호를 매도하거나 매도하는 것입니다. 가격이 저항으로 바뀌는 이전 지원 수준에 도달하거나 이동 평균(MA)이 하락하여 이제 가격이 다시 테스트되고 있지만 이번에는 MA가 위에 있을 때 매도할 수 있습니다. 상부. 이러한 전략은 정상적인 시장 상황에서 더 적합하지만 논리는 동일합니다. 물론 시장이 어느 정도 안정되었을 때에만 두 가지 방법으로 게임을 할 수 있습니다.

거래 지원 및 저항 수준에 대한 검토 – Forex 거래 전략

이동 평균 거래에 대한 검토 – 외환 거래 전략

아래 차트는 시장이 다음 대규모 움직임 전에 옆으로 거래되는 큰 하락 움직임 이후의 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안 단기 외환 신호 또는 거래를 매수 및 매도할 수 있습니다. 여기서 최고의 외환 전략은 지지/저항 수준 또는 MA에서 매수 또는 매도하는 것입니다.

여기서 첫 번째 거래는 가격이 50핍 하락 후 400MA(노란색)로 되돌아갔을 때 매도하는 것입니다. 현재로서는 이러한 강한 하락 이후 매수를 모색하는 것은 위험할 것입니다. 비논리적인 하락이 (적어도 단기적으로는) 끝날 수 있다는 확인은 107.50에서 첫 번째 저점을 깨는 데 실패했다는 것입니다. 그래야만 두 가지 단기 구매 기회가 있기 때문에 구매 또는 외환 구매 신호를 여는 것을 고려할 것입니다. 그런 다음 가격이 50-30핍 목표로 다시 40MA에 도달하면 다시 매도할 수 있습니다. 가격이 회색으로 20 MA에 닿을 때 매수할 수 있습니다.

USD/JPY의 단기 거래를 위한 좋은 매수 및 매도 기회가 많이 있습니다.

보시다시피, 우리는 최악의 시간에도 수익성 있게 거래할 수 있습니다. 우리는 시장을 바꿀 수 없습니다. 외환 시장은 종종 야수일 수 있지만, 그것에 적응해야 하는 것은 우리입니다. 엄청난 변동성의 시간 동안 가격이 논리와 반대 방향으로 움직일 때 가격이 되돌릴 때 최근 추세의 방향으로 단기 거래를 열 수 있습니다. 우리는 또한 최근 추세에 반대되지만 더 큰 추세와 분석에 부합하는 장기 거래를 열 수 있습니다. 그러나 우리는 수준을 신중하게 선택하고 가격을 면밀히 추적하여 이러한 수준 주변에서 어떻게 반응하는지 확인해야 합니다. 이것이 흐름에 대해 논리를 성공적으로 거래하는 방법입니다.