차익거래 외환

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차익거래는 고대부터 시행되어 왔습니다. 차익 거래는 누군가가 동일한 시장 또는 다른 시장에서 동일한 상품의 가격 차이로부터 이익을 얻으려고 시도하는 투기적 전략입니다. 그것은 차이로부터 이익을 얻기 위해 두 가지 다른 가격으로 자산을 사고 파는 것을 포함합니다.

 

 

모두가 이익을 내기 위해 시장의 허점을 찾고 있기 때문에 올바른 조건을 찾고 차익 거래 전략을 적용하는 것은 쉽지 않습니다. 따라서 주의를 끌 때쯤에는 다른 사람이 이미 거래를 완료하고 마감했을 수 있습니다. 따라서 차익 거래는 가장 빠르고 최고의 정보 및 기술 시스템을 갖춘 시장 참가자를 위한 전략입니다.

동일한 제품의 가격이 서로 다른 경우 차익거래를 적용할 수 있습니다.

무엇인가 Forex Arbitrage 거래?

금융 차익 거래는 제품이나 금융 상품(또는 매우 유사한 두 가지 상품)을 가능한 한 빨리 사고 파는 것으로 구성되며 가격 차이를 통해 이익을 얻습니다. 시장에서 더 저렴하다고 판단되면 해당 상품을 구매한 다음 다른 시장이나 약간 더 비싼 동일한 시장에서 판매합니다. 시장은 완벽하지 않고 비효율성이 있습니다. 이것이 차익 거래 기회를 만드는 것입니다.

실제로 차익 거래는 제품이 저평가되면 차익 거래 당사자가 즉시 수요를 늘리기 위해 뛰어들어 가격을 올리기 때문에 시장 비효율을 최소화합니다. 제품의 가격이 오르면 수요는 감소하고 공급은 균형에 도달하여 제품의 가격이 적정 가격에 도달할 때까지 증가합니다. 통화 거래에서 외환 차익 거래는 통화 쌍의 매매를 통해 이루어집니다.

이론적으로 거래가 '차익 거래'로 간주되기 위해서는 세 가지 조건이 충족되어야 합니다.

• 동일하거나 유사한 제품의 가격은 시장에 따라 다릅니다.
• 현금흐름이 동일한 두 개 이상의 제품은 시장에 따라 가격이 다릅니다.
• 상품의 실제 가격은 이율로 할인된 미래 가격과 다릅니다.

차익 거래는 양방향 또는 다양한 방식으로 발생할 수 있습니다. 편의와 이해를 위해 문헌에서는 다중 차익 거래를 'XNUMX방향 차익 거래'라고 합니다. 우리는 그것들을 XNUMX-통화 및 XNUMX-통화 차익 거래라고 부를 것입니다.

양방향 차익거래

하나 또는 두 개의 시장 간의 노동 차익 거래와 같은 많은 유형의 차익 거래가 있습니다. 동유럽 회원국과 서유럽 회원국 간의 노동 가격과 수요는 다릅니다. 그렇기 때문에 많은 동유럽 사람들이 노동력을 서유럽으로 가져가 중재 격차를 좁힙니다. 이것은 하나의 시장 내 노동 중재입니다. EU와 아프리카 노동 시장의 차이점은 다른 시장에서의 차익 거래입니다. 이것은 차익 거래가 어떻게 작동하는지 설명하는 데 도움이 되는 간단한 예일 뿐입니다.

Forex 차익 거래 또는 "1.1010개의 통화 차익 거래"는 더 낮은 가격을 제공하는 거래소에서 통화 쌍을 구입한 다음 더 높은 가격에 다른 교환에서 동일한 쌍을 판매할 때 달성됩니다. 예를 들어, 두 개의 다른 브로커가 있는 계정이 있고 EUR/USD에 대해 약간 다른 가격을 제공한다고 가정합니다. 브로커 X의 환율은 1.10이고 브로커 Y의 환율은 XNUMX입니다.

두 번째 중개인을 통해 909,090 EUR/USD를 구매하면 1,000,000 USD에 1.1010 EUR을 받게 됩니다. 그런 다음 유로를 두 번째 브로커에게 1,000,909의 비율로 판매하면 $909를 얻게 됩니다. 외환 차익 거래로 1.5달러를 벌었습니다. 두 중개인이 이 쌍에 대해 300핍 스프레드를 가지고 있는 경우 거래 비용은 이 금액에 대해 $609이 되어 $XNUMX의 이익이 남게 됩니다.

10핍 비율의 차이는 그리 흔하지 않지만 많은 브로커 사이에서 동일한 쌍에 대해 1-4핍 차이를 찾을 수 있습니다. 나는 종종 동일한 이국적인 통화 쌍에 대해 Oanda와 ETX Capital 사이에 1-3핍 비율의 차이를 봅니다. 그러나 이러한 쌍의 스프레드는 종종 5핍보다 높기 때문에 차익 거래 전략은 실현 가능하지 않습니다.

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통화 거래 전략에 대한 자세한 내용:

공정 가치 – 통화 거래를 위한 효율적인 방법 – 외환 거래 전략

캐리 트레이드 전략 – 외환 트레이딩 전략

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삼각 차익 거래

위에서 말했듯이 차익거래는 여러 쌍 사이에 비율 차이가 있는 경우에도 사용할 수 있습니다. 간단하게 삼각형 차익 거래에 대해 설명하겠습니다. 이것은 양방향 차익 거래보다 조금 더 복잡하지만 기본 논리는 동일합니다. 예를 들어, 세 개의 다른 브로커가 지정된 쌍에 대해 다음 요금을 갖는다고 가정해 보겠습니다.

브로커	쌍	율
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

차익 거래자는 $1,000,000를 구매합니다. 이는 10랏 USD/CHF를 브로커 X에게 판매하는 것을 의미합니다. 이제 그는 817,100CHF를 보유하고 있습니다. 그런 다음 그는 브로커 Y에서 영국 파운드 스털링과 교환하여 817,100 CHF를 판매하여 686,062 CHF를 제공합니다. 삼각 차익 거래 계획의 마지막 단계로 거래자는 GBP를 다시 USD로 변경하여 US$ 1,005,081(686,062 x 1.465)로 끝납니다. 브로커가 관련된 모든 쌍에 대해 4,631핍 스프레드를 유지하면 $1.5의 이익이 실현됩니다.

이러한 유형의 차익 거래는 수익이 있는지 여부를 결정하기 위해 빠른 계산이 필요하기 때문에 쉽지 않습니다. 그러나 요금은 항상 변하기 때문에 사람이 계산하는 것은 거의 불가능합니다.

외환의 위험 중재 

차익 거래는 쉽고 수익성 있는 거래 계획처럼 들리지만 실생활에서는 조금 더 복잡합니다. 차익 거래와 관련된 몇 가지 단점과 위험이 있습니다. 가장 큰 위험은 실행 프로세스입니다. 두 개의 개별 거래를 열고 닫을 때 즉시 실행해야 합니다. 그렇지 않은 경우 두 거래의 진입 또는 종료 사이에 가격 차이가 날 위험이 있습니다. 매도 거래가 매수 거래보다 높게 마감되면 그 차액은 손실입니다.

예를 들어, 한 브로커에게 EUR/USD를 1.20에 매도하고 다른 브로커에게 1.1997에 매수하여 가격 불일치에서 이익을 얻습니다. 그런 다음 두 브로커의 가격이 1.1210에 도달했을 때 이를 닫으려고 합니다. 이는 첫 번째 거래에서 10핍을 잃고 두 번째 거래에서 13핍을 얻는 것을 의미합니다. 문제는 때때로 실행에 몇 초가 걸릴 수 있다는 것입니다. 따라서 매수 거래가 1.2010에서 즉시 마감되고 몇 초 후 1.2015에서 매도 거래가 마감되면 두 번째 거래에서 15핍을 잃게 됩니다. 이는 총 2핍 손실을 의미합니다. 거래를 여는 것도 동일한 위험에 직면해 있습니다. 거래 관련 지연은 외환 차익 거래 전략이 얼마나 성공적일 수 있는지에 큰 역할을 합니다.

확산은 또 다른 위험입니다. 많은 중개인은 폭이 좁고 넓어지는 변동하는 스프레드를 가지고 있습니다. 스프레드는 두 브로커 모두에서 1.5핍일 수 있으며, 이는 두 거래에 대해 총 3핍을 의미합니다. 본질적으로 두 브로커 간에 동일한 쌍에 대해 5핍 가격 불일치가 있습니다. 이것은 좋은 거래처럼 보이지만 거래를 마감하려고 할 때 스프레드가 3핍으로 확대되면 스프레드에 대해 6핍을 지불하고 차익 거래에서 5핍을 얻습니다. 최종 결과는 XNUMX핍 손실입니다.

차익 거래는 힘든 사업입니다

차익 거래는 좋은 승리 기회를 제공하지만 일반 거래자에게는 매우 드뭅니다. 또한 동일한 쌍의 작은 불일치로 인한 이익을 극대화하려면 많은 양의 자금과 높은 레버리지가 필요합니다. 고빈도 무역 회사는 이것을 이용하여 가장 많은 이익을 얻는 회사입니다. 고속 차익 거래 시스템은 작은 가격 격차를 감지하고 신속하게 닫을 수 있습니다. 이는 유동성을 추가하고 시장을 가능한 한 완벽에 가깝게 만듭니다.