ETF-пен қалай сауда жасау керектігін біліңіз - ETF саудасының 2 Trade Ultimate нұсқаулығын үйреніңіз

Көшірме саудасына арналған қызмет. Біздің Algo сауда-саттықты автоматты түрде ашады және жабады.

L2T Algo ең аз тәуекелмен жоғары табысты сигналдарды береді.

24/7 криптовалюта саудасы. Сіз ұйықтап жатқанда біз сауда жасаймыз.

Маңызды артықшылықтары бар 10 минуттық орнату. Нұсқаулық сатып алумен бірге беріледі.

79% Табыс деңгейі. Біздің нәтижелер сізді қызықтырады.

Айына 70 саудаға дейін. 5-тен астам жұп бар.

Ай сайынғы жазылымдар £58 басталады.

L2T Бір нәрсе

жеделхатта

НӘТИЖЕЛЕРІ

ETF тез арада сауда кеңістігінде ең көп сұранысқа ие инвестициялық құралға айналады. Өйткені, олар бөлшек және институционалдық трейдерлерге портфолиоларын әртараптандырудың қолжетімді әдісін ұсынады.

Бір ETF саудасы арқылы әртүрлі акциялардың, валюталардың немесе тауарлардың себетін сатып алу немесе сатуды қалайсыз ба? Олай болса, бұл нұсқаулық ETF-ті ең тиімді жолмен қалай сатуға болатынын егжей-тегжейлі көрсетеді.

Бұл ETF деген не және сауда тапсырыстарын қалай орналастыру керек, сыналған және сыналған сауда стратегиялары, жоғары рейтингті брокерлер, техникалық талдау бойынша кеңестер және т.б. барлығын қамтиды!

Eightcap - тығыз таралуы бар реттелетін платформа

Біздің рейтингіміз

• Барлық VIP арналарға өмір бойы қол жеткізу үшін бар болғаны 250 АҚШ доллары көлеміндегі ең аз салым
• Қауіпсіз және шифрланған инфрақұрылымымызды пайдаланыңыз
• Raw есептік жазбаларындағы 0.0 пиптен таралады
• Марапатқа ие MT4 және MT5 платформаларында сауда жасаңыз
• Көп юрисдикциялық реттеу
• Стандартты шоттар бойынша комиссиялық сауда жоқ

Бұл провайдермен CFD сауда-саттығында бөлшек инвесторлардың 71% -ы ақшаны жоғалтады.

1-бөлім: ETF саудасының негіздерін түсіну

ETF-пен мүмкіндігіңізше сауда жасауды үйренбес бұрын, негіздерді жақсы түсіну маңызды. Осылайша, төмендегі бөлімдерде біз ETFs инвестициялық тұрғыдан қалай жұмыс істейтінінің негіздерін қарастырамыз.

ETF дегеніміз не?

Қарапайым негіздермен бастап - ETFs (Биржалық сауда қоры) әртүрлі бағалы қағаздар қоржынынан тұратын қаржы құралдары болып табылады. Себеттегі барлық акциялар немесе активтер сіздің атыңыздан пропорционалды салмақпен сатып алынады. Бұл индекстегі негізгі активтердің әрқайсысына ие болу қажеттілігін азайтады.

ETF-тер өзара қорлар сияқты көрінеді, бірақ олар акциялар сияқты әрекет етеді, өйткені олар қоғамдық биржаларда жарияланған. Әрбір қор кейде ондаған, жүздеген немесе мыңдаған активтерді немесе әдетте, индекстерді қамтиды.

Осылайша, ETF жиі дәстүрлі саудаға қарағанда әртараптандырудың жақсы тәсілі ретінде қарастырылады. Себебі, егер жеке актив нашар жұмыс істеп тұрса, оған бір қоржындағы жақсырақ өнімділікпен қарсы тұруы мүмкін. Сіз негізгі акциялардың әлдеқайда аз бөлігіне инвестициялай алатындығыңызды айтпағанның өзінде - бұл шағын бюджеті бар адамдар үшін тамаша.

ETF нарықтары

Нарықтар тұрғысынан ETF барлық пішіндер мен өлшемдерде келеді. Сонымен қатар, сауда платформаларының көпшілігі индекстер мен тауарлық ETF ұсынады, өйткені олар ең танымал.

Төменде жиі сатылатын ETF нарықтарының тізімін қараңыз, олардың әрқайсысының бірнеше мысалдары бар:

ETF акциялары

Ең танымал ETF акцияларының кейбірі мыналар:

• SPDR DOW 30 ETF – Dow Jones Industrial Average бағасының ауытқуын көрсетеді
• SPDR S&P 500 ETF – S&P 500 индексін қадағалайды
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – FTSE 100 индексінің өнімділігін бақылайды

Дүние жүзінде ең көп сатылатын ETF – SPDR S&P 500 – бұл жағдайда сіз индекстегі 500 акцияның әрқайсысында үлесті сатып алып жатырсыз. Бұл Alphabet, Amazon, Apple, Disney, Tesla және Walmart сияқты ірі компания атауларын қамтиды.

Бұл өзгермелі өлшенген ETF түрі болғандықтан, ол әрбір компанияның нарықтық капиталдандыруына байланысты жүйелі түрде түзетіліп отырады. Осылайша, Apple, Microsoft және Amazon сияқты ең жақсы жұмыс істейтін көк чипті акционерлік компанияларға ETF индексінде әрқашан үлкен салмақ беріледі.

Тауарлар

Көптеген адамдар келесідей тауарлық ETF саудасын таңдайды:

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – мұнай және газ өндіру және барлау салаларында орналасқан АҚШ компанияларын бақылайды
• VanEck Vectors Gold Miners ETF – алтын нарығы мен тау-кен өнеркәсібін көрсетеді
• Америка Құрама Штаттарының Мұнай қоры – Батыс Техас аралық шикі мұнай.
• Teucrium Wheat Fund ETF – бидай нарығына левередсіз әсер етуді қамтамасыз етеді
• Америка Құрама Штаттарының табиғи газ ETF – табиғи газ фьючерстік келісімшарттарын бақылайды.

Баламалы ETF нарықтары үшін төменде қараңыз.

халықаралық

• Vanguard Total International Bond ETF – Bloomberg Barclays Global Aggregate өнімділігін бақылайды
• iShares MSCI EZU – бұл Blackrock ETF Morgan Stanley компаниясының MSCI EU индексін бақылайды. ETF Германия мен Франциядағы орташа немесе үлкен нарықтық капиталы бар компанияларға шоғырланған

Секторлар

• Healthcare Staples Select Sector SPDR Fund – S&P 500 денсаулық сақтау қорларының өнімділігін бақылайды
• iShares 7-10 жылдық қазынашылық облигациялары ETF – 7-10 жылдық өтеу мерзімі бар облигацияларға бағытталған және АҚШ қазынашылық облигацияларына қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
• ARK Fintech Innovation ETF – Нью-Йоркте орналасқан бұл ETF фин-технологиялық компанияларға активтерінің 80% инвестициялайды
• Fidelity MSCI Information Technology Index ETF – АҚШ-та орналасқан MSCI USA IMI ақпараттық технологиялар индексінің өнімділігін еліктеуге тырысады.

Көріп отырғаныңыздай, осы көліктің көмегімен кез келген активті сатуға болады. Сайып келгенде, ETFs жай ғана негізгі активтердің нақты бағасын қадағалайды және сізге бір сауда арқылы нарыққа оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді.

ETF саудасының мысалы

Тұманды тазарту үшін мысал ретінде S&P 500 индексін пайдаланып, төменде ETF-тердің қосымша түсіндірмесін қараңыз:

• Индекстегі алғашқы 5 компанияның салмағы бойынша – Apple 6%, Microsoft 5%, Amazon 4%, Facebook 2% және Telsa 1% салмақты делік.
• Егер сіз SPDR S&P 1,000 ETF-ке 500 доллар инвестиция жасасаңыз - сізде Apple акцияларының 60 доллары, Microsoft-та 50 доллар, Amazon-да 40 доллар, Facebook-те 20 доллар және Tesla-да 10 доллар бар.
• Қалған 820 доллар индекстегі басқа компанияларға инвестицияланады - негізгі индекстердің рейтингіне пропорционалды.

Бұл осы компаниялардағы кез келген өзгеріс SPDR S&P 500 ETF бағасына көбірек әсер етуі мүмкін дегенді білдіреді.

Осы нақты ETF саудасы қалай көрінуі мүмкін практикалық мысалды қарастырайық:

• Айталық, SPDR S&P 500 ETF бағасы $350.00
• Сіз ETF бағаланбағанына сенесіз және бағаны көресіз арттыру – осылайша сіз 500 доллар қоясыз сатып алу бұйрық
• Әрине, екі айдан кейін SPDR S&P 500 ETF 385.00 долларға дейін көтеріледі.
• Бұл бағаның 10%-ға өскенін көрсетеді.
• Табыстарыңызға риза болып, сіз ақшаны шығаруды шешесіз
• Алғашқы 500 долларлық үлесіңізден сіз 50 доллар пайда көрдіңіз

Егер сіз ETF бағасы болады деп сенсеңіз күз жоғарыдағы сценарийде мәнде – сіз a қою арқылы «қысқа өтуді» таңдайсыз сату тапсырыс. Осылайша, егер ETF 10% -ға төмендеген болса, сіз бірдей табысқа қол жеткізер едіңіз.

Сондай-ақ, көптеген S&P 500 акциялары дивидендтер төлейтінін атап өткен жөн.

Осылайша, бұл қалай жұмыс істейтінін білмейтіндер үшін ETF дивидендтерінің мысалын қараңыз:

• Жоғарыдағы мысалда сіз S&P 500 жүйесіне 500 доллар инвестицияладыңыз
• S&P 500 бірінші жылдың соңында 5% дивидендтік кірісті төледі делік.
• Осылайша, сіз жалпы сомасы 25 АҚШ долларын құрайтын дивидендтерге құқығыңыз бар (бастапқы 5 долларлық инвестицияңыздың 500%).

Кез келген кірістер сіздің сауда шотыңызға тоқсан сайын брокер арқылы қосылуы мүмкін, өйткені ETF ішіндегі компаниялар айдың немесе жылдың әртүрлі уақыттарында төлейді.

ETF қалай таңдауға болады 

Нарықта мыңдаған ETF бар екенін ескере отырып, қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін табу үшін көптеген үй тапсырмаларын орындауыңыз керек.

Осыны ескере отырып, біз қазір сіздің нақты мүдделеріңізге арналған тамаша ETF іздеу кезінде ескерілетін негізгі көрсеткіштерді ашамыз.

Актив түрі

ETF-пен сауда жасауды үйренбес бұрын, сіз өзіңіздің мүдделеріңіз туралы ойлануыңыз керек. Басқаша айтқанда, сіз қандай актив класына сауда жасағыңыз немесе инвестиция салғыңыз келеді? Біз жоғарыда ең жиі сатылатын ETF нарықтарын тізімдедік, сондықтан бұл сізге ненің ең тартымды болуы мүмкін екендігі туралы нақты түсінік беруі керек.

Мысалы, егер сіз әлемдегі ең ірі қор нарықтарына қол жеткізгіңіз келсе, Dow Jones, S&P 500 және FTSE 100 бақылайтын ETF-ке инвестиция салғыңыз келуі мүмкін.

Сонымен қатар, егер сіз облигацияларға немесе тауарларға қол жеткізгіңіз келсе, жоғарыда аталған көптеген инвестициялық сыныптарды ұсынатын ETF провайдерлерінің үйінділері бар.

Ең жоғары рейтингті eToro сауда платформасында сіз әртүрлі секторлардан кемінде 255 түрлі ETF-ке қол жеткізе аласыз. Бұл бір нарыққа шамадан тыс әсер етуді болдырмай, портфолиоңызды әртараптандырудың тамаша тәсілі. Сонымен қатар, брокер комиссиясыз!

Тәуекел деңгейі

Тәуекел стратегияларын пайдалану туралы кейінірек толығырақ айтамыз. Дегенмен, ETF-пен сауда жасауды үйренген кезде сіз әртүрлі нарықтардың тәуекелдің әртүрлі деңгейлерімен келетінін байқайсыз. Бұл ойындағы жалпы ереже: «Тәуекел жоғары болған сайын, сыйақы да жоғары».

Қайтару

Сіз қандай ETF түрін саудалағыңыз немесе инвестициялағыңыз келетінін шешкен кезде - ұзақ мерзімді мақсаттарыңызды ескеру қажет.

Мысалы, егер сіз үлкен пайда іздесеңіз, сіз жоғары табысты облигацияларды бақылайтын ETF-ке жақсырақ сәйкес боласыз. Сонымен қатар, өсу қорларын немесе iShares MSCI Emerging Markets ETF сияқты дамып келе жатқан нарықтарды қарастыруға болады.

Өсу немесе кіріс

ETF-пен сауда жасауды үйренуді таңдаған кезде, сіз инвестицияңыздан қалай ақша табатыныңызды қарастыратын шығарсыз. ETF-тер қоғамдық қор биржаларында листингке енгізілгендіктен, олардың құны сұраныс пен ұсынысқа байланысты үнемі өзгеріп отырады. Нәтижесінде, егер ETF-тің NAV (таза актив құны) ұлғайса – сіз инвестицияны қолма-қол ақшаға айналдырған кезде капиталды өсіресіз.

Біз айтқанымыздай, егер сіз ETF индексіне инвестиция салсаңыз және негізгі акциялар дивидендтер төлесе, сіз оларды әлі де аласыз. Сіз оны алған кезде сіздің таңдауыңыз бойынша брокер төлемді инвесторлар арасында тарататын уақытқа байланысты. Осыған байланысты, адамдардың басым көпшілігі допты ұстап тұру үшін дивидендтік төлемдерді қайта инвестициялауды таңдайды.

Кейбір ETF-тер, мысалы, тауарларды бақылайтындар (мұнай сияқты) сіз активтің құны көтерілген кезде немесе қашан (немесе сіз қысқаратын болсаңыз) құлдыраған кезде ғана пайда алатыныңызды көреді. Осылайша, алтын және мұнай сияқты ETF сізге табыс бермейді. Оның орнына, сіз CFD арқылы жиі, бірақ тұрақты пайда табуға тырысатын шығарсыз. Біз жақын арада CFD туралы көбірек айтамыз.

ETF бағасы қалай анықталады?

ETF бағасы себеттегі жеке құрамдастардың құнымен анықталады. Бұған негізінен нарықтардағы сұраныс пен ұсыныс әсер етеді.

ETF бағасына қатысты негізгі шешуші факторлардың кейбірін қарастырыңыз:

• ETF ішіндегі жеке акциялардағы түзетулер: Бұған қаржылар, бірігулер, қаржылық шығындар, басқарудағы өзгерістер немесе акция құнының өзгеруіне әкелетін табыстар кіреді.
• Тауар құнының өзгеруі: Мысалы, егер сіз мұнай ETF-де сауда/инвестиция жасасаңыз - мұнай бағасы өзгерсе, сіздің ETF сияқты.
• Негізгі индекстегі компанияларды алып тастау немесе қосу: Бұл ETF қайта өлшенуге әкеледі. Осылайша, құнды қағаздардың жаңартылған себетіне сәйкес баға қайта түзетілетін болады
• Инфляция немесе дефляция: Егер тауар бағасы көтерілсе және бұл инфляцияға қатысты алыпсатарлыққа әкеп соқтырса - ауыр тауарлық индекстер бағаның төмендеуін көруі мүмкін. Осылайша, ETFs оны бақылайды. Бұл жағдайда тәжірибелі трейдерлер мұны қысқарту мүмкіндігі ретінде қарастырады.

Маңыздысы, ETFs қарастырылып отырған активтің құнын қадағалайтынына қарамастан, қорлар әрқашан негізгі активтің немесе индекстің нақты бағасын көрсете алмайды. Мысалы, болуы мүмкін шамалы индекс пен ETF провайдері қолданатын салмақтың өзгеруі. Дегенмен, бағалар ұқсас үшін өте тығыз сәйкес келеді.

Қысқа немесе ұзақ Мерзімі: CFD саудасы немесе ETF-ке инвестиция салу керек пе?

ETF ұсынатын бағалы қағаздар қоржынына қол жеткізудің ең көп тараған екі жолы сауда CFD немесе инвестиция дәстүрлі мағынада.

Төмендегі екеуінің де түсіндірмесін қараңыз

ETF CFD саудасы

Қысқа мерзімді трейдерлердің негізгі бөлігі CFD арқылы ETF саудасын таңдайды. Айырмашылықтарға арналған келісім-шарттар сіз таңдаған ETF-ке әсер етуді күшейтудің тамаша тәсілі болып табылады. Ең бастысы, қарастырылып отырған құралды иелену ауыртпалығынсыз.

Білмейтіндер үшін ETF CFDs негізгі ETF-тің нақты құнын қадағалайды және ұқсастықты көрсетеді.

Төмендегі ETF CFD мысалын қараңыз:

• Сіз SPRD Dow 30 ETF-пен сауда жасап жатырсыз деп елестетіңіз - бағасы $315.00
• Осылайша, сәйкес CFD де $315.00 бағаланады
• Егер ETF қандай да бір соманың бағасының көтерілуін немесе төмендеуін көрсе - CFD мұны көрсетеді

CFD қысқа немесе ұзақ жүруге мүмкіндік береді. Бұл қордың құны төмендейді деп ойласаңыз, оны қысқарту арқылы сыйақы алуға болады дегенді білдіреді.

Тұманды тазартайық:

• Егер сізде ETF артық бағаланғанын сезсеңіз және болады күз мәні бойынша – сізге жасау керек сату бұйрық
• Әрі қарай, егер сіз кіру а бар нарық сату тапсырыс – а арқылы шығу сатып алу тапсырыс – және керісінше

Атап айтқанда, CFD-тер «аудару» немесе «своп» комиссиялары деп аталатын «түнгі қаржыландыру комиссияларын» тартады. Бұл сіздің ETF CFD позицияңыз бір түнде ашық қалдырылған күн үшін шағын төлем. ETF провайдері eToro сауда тапсырысы жолағына ақпаратты енгізген кезде күнделікті мөлшерлемені көрсетеді. Себебі комиссия ETF, левередж және үлеске байланысты өзгереді.

ETF-ке инвестиция жасаңыз

Егер сізге идея ұнаса Инвестициялау ETF-де сіз акциялар немесе активтер себетін автоматты түрде сатып алатын боласыз. Дәстүрлі мағынада – бірақ жанама негізде.

Сонымен қатар, CFD-ден айырмашылығы, дәстүрлі ETF-тер сауда-саттықты бір түнде ашық қалдырған кезде түнгі қаржыландыру ақысын төлемейді. Осылайша, егер сіз өзіңізді ұзақ мерзімді трейдер ретінде көрсеңіз, бұл «сатып алу және ұстау» стратегиясына өте қолайлы. Білмейтіндер үшін бұл сауда-саттық ұзақ жылдар бойы ашық болатын стратегия.

Егер бұл сізді қызықтыратын акциялар болса және сіз әлі де арқандарды үйреніп жатсаңыз, сіз тиісті биржадағы ең ірі компанияларды бақылайтын ETF таңдайсыз. Мысалы, бұған бұрын айтылған SPDR S&P 500 немесе iShares Core FTSE 100 UCITS ETF кіреді. Егер сізді алтын ETF қызықтыратын болса, танымал ұзақ мерзімді инвестиция - Arca Gold Miners индексін бақылайтын VanEck Vectors Gold Miners ETF.

2-бөлім: ETF тапсырыстарын біліңіз

ETF-пен тиімді сауда жасауды үйрену үшін сіз тапсырыстарды жақсы білуіңіз керек.

Тапсырыстарды сатып алыңыз және Тапсырыстарды сатыңыз

Ең қарапайымнан бастап – «сатып алу» және «сату» – бұл қарапайым. Біз айтқанымыздай, сіз ETF саудасы кезінде ұзақ немесе қысқа бола аласыз. Сіздің болжамыңызға байланысты, бұл сіздің сатып алу немесе сату тапсырысы арасында таңдау жасайтын нүкте - бұл сіздің брокеріңізге қай жерде тұрғаныңызды білуге ​​мүмкіндік береді.

Ескерту:

• Егер сіз сауда жасайтын ETF бағасын ойласаңыз көтерілу - а сатып алу ұзақ жүру үшін брокерге тапсырыс беріңіз
• Егер сіз керісінше ойласаңыз – a қойыңыз сату қысқаша тапсырыс беру

Нарықтық тапсырыстар мен шектеулі тапсырыстар

Бұл сіздің ETF нарығына кіруіңіз сұрыпталған деп ойлағаныңыз үшін кешірілуі мүмкін болса да, сіз сондай-ақ «нарық» және «шектеу» тәртібін таңдауыңыз керек.

нарықтық өтінімдерді

Егер сіз ETF-те көрсетілген бағаға риза болсаңыз - сіз «нарықтық» тапсырысты ұстанасыз. Айта кету керек, ETF тапсырысыңызды орындау кезінде көретін баға мен кейінірек көретін баға арасында шамалы айырмашылық болады.

Мысалы, сіз тапсырысты 310.00 долларға растай аласыз, бірақ портфолиоңызды тексерген кезде $310.05 қараңыз. Бұл ETF нарығындағы бағаның екінші секундтық ауытқуына байланысты және бұл сөзсіз.

Лимиттік тапсырыс

Таңдалған нарыққа кіру кезінде нақты баға болғыңыз келсе – шекті тапсырысты пайдаланыңыз.

Төмендегі мысалды қараңыз:

• Сіз CFD арқылы Dow Jones 30 ETF саудасын жасайсыз делік
• Сауда платформасы $310.00 баға белгілейді
• Дегенмен, сіз ETF $ 325.00 жеткенше позицияңызға кіргіңіз келмейді
• Осылайша, сіз «шектеу» тәртібін таңдап, мәнді $325.00 етіп орнатуыңыз керек
• Dow 30 325.00 долларға жеткенде брокер тапсырысыңызды орындайды

Ең бастысы, бұл тапсырыс бағаға жеткенше немесе сіз тапсырыстан қолмен бас тартпайынша орнында қалады.

Стоп-залал туралы бұйрықтар және пайда алуға тапсырыс

Сіз ETF-пен сауда жасауды үйренгіңіз келсе, нарықтан шығу, сондай-ақ кіру туралы ойлануыңыз керек. Осыны ескере отырып, төмендегі «stop-loss» және «take-profit» тапсырыстарының мысалын қараңыз.

Тоқтатуды жоғалту туралы бұйрықтар

Аты айтып тұрғандай, жоғалтуды тоқтату тәртібі сіздің шығындарыңызды бақылаудан шығаруды тоқтатады.

Жылдам мысалды қараңыз:

• Бұл жолы сіз iShares Dow Jones Select Dividend ETF-пен сауда жасайсыз – бағасы $108.00
• Сіз қысқа болғыңыз келеді және 4% -дан артық жоғалтқыңыз келмейді
• Осылайша, сіз 4% жоғалту тәртібін орнатуыңыз керек. Жоғарыда көрсетілген $108.00 – бұл $112.00-ге тең
• Екінші жағынан, егер сіз ұзаққа барғыңыз келсе - жоғалтуды тоқтату тәртібін 4% деңгейінде орнатыңыз. төменде – бұл жағдайда $104.00 болады

Пайдаға тапсырыс алыңыз

Пайда табу тапсырыстарына көшу – ETF позицияларындағы шығындарыңызды тоқтатудың орнына, бұл сіздің табыстарыңызды бекітеді.

• Сіз ETF позицияңызда 6% жасағыңыз келеді делік
• Егер сіз бара жатсаңыз қысқа – 6%-ға дейін пайда алу тәртібін орнату төменде бастапқы баға
• Осылайша, егер сіз бара жатсаңыз ұзақ – мәнді 6% орнату керек Жоғарыда көрсетілген бастапқы баға

Жоғарыда аталған тапсырыстарды таңдаған брокер автоматты түрде орындайды. Бұл ETF нарықтарының уақытын өзіңіз белгілеу туралы алаңдамаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді.

3-бөлім: ETF тәуекелдерін басқаруды үйреніңіз

ETF-пен қауіпсіз сауда жасауды үйрену үшін ETF тәуекелдерін басқару стратегияларымен танысу керек.

Банкролды басқару қосулы ETFs

Тәуекелдерді басқару стратегияларының көпшілігі сіздің сауда тәжірибесінің қандай деңгейіне қарамастан жүзеге асырылуы оңай. Пайызға негізделген банкролды басқару кез келген басқа құрал сияқты ETF-де де жұмыс істейді.

Бір сөзбен айтқанда, бұл стратегия әрбір сауда-саттық үшін өзіңізге шектеу қоюды талап етеді - бұл пайыздық түрде оңайырақ. Бұл сіздің аптаңыз нашар немесе жақсы болғанына қарамастан, сіз ешқашан осы пайыздан артық үлес қоспайсыз. ETF саудасын үйренетін адамдардың басым көпшілігі 1% немесе 2% стратегиясын қабылдайды.

Түсіндіру үшін, егер сіздің сауда шотыңызда $10,000 2 болса және 200% стратегиясын шешсеңіз, ETF тапсырысына $1,000-ден артық ақша салмаңыз. Егер сіздің балансыңыз 20 доллар болса – XNUMX доллардан артық тәуекел етпеңіз – және т.б

Тәуекел мен сыйақы қатынасы арқылы ETF саудасы

Тәуекел мен сыйақы арақатынасы өте аз түсіндіруді қажет етеді. Қанша тәуекелге дайын екеніңізді және қандай сый алуға дайын екеніңізді қарастырыңыз.

• Таңдалған ETF-ке жұмсалған әрбір $1 үшін сіз оның орнына $2 көресіз делік. – Бұл тәуекел/сыйақы 1:2
• Басқа танымал стратегиялар 1:3 және 1:4 болып табылады

Әрбір сауда алдында жылдам есептеуді орындау арқылы сіз мұны және алдыңғы стратегияны оңай сақтай аласыз. Сіз сондай-ақ тоқтату-loss және take-profit тапсырыстары осы сауда тәртібін барынша пайдалану үшін өте қолайлы екенін байқаған боларсыз!

4-бөлім: ETF бағасын қалай талдау керектігін біліңіз

ETF бағасын талдауды үйрену сізге нарықтарды болжауға көмектеседі, демек, пайда табу.

ETF-тегі іргелі талдау

Біз айтқанымыздай, көптеген факторлар сұраныс пен ұсынысқа, демек, ETF бағасына әсер етуі мүмкін. ETF-те іргелі талдау жүргізу басқа нәрселермен қатар, соңғы жаһандық жаңалықтардан хабардар болуды қамтиды.

Бұл мыналарды қамтуы мүмкін:

• Кіріс жәшігіңізде соңғы экономикалық және қаржылық жаңалықтарды алатын жаңалықтарға жазылу қызметтеріне жазылу
• Макроэкономикалық күнтізбелер мен көрсеткіштерді зерттеу
• Орталық банк саясатындағы өзгерістерден кейін
• Сенімді қаржылық платформаларға жиі бару

Әрине, дәстүрлі акциялар жағдайынан айырмашылығы – әрбір компанияның кірісін, пайда маржасын меншікті капиталдың кірістілігін, кірістерді және т.б. талдаудың қажеті жоқ. Оның орнына сіз бағалы қағаздар қоржынына инвестиция саласыз немесе сауда жасайсыз және ETF оларды сіз үшін бақылайды.

техникалық ETF-тегі талдау

ETF саудасы кезіндегі техникалық талдау өткен және қазіргі баға диаграммаларын, сауда көрсеткіштерін және т.б. қарауды талап етеді. Бұл сізге нарықтың кеңірек көңіл-күйі туралы жақсы түсінік береді, сондықтан ETF бағасы қай жерде болуы мүмкін.

Төменде біз ETF онлайн саудасы кезінде ескеру қажет ең көп қолданылатын техникалық көрсеткіштердің кейбірін келтірдік:

• 50 және 200 күндік жолдар
• Дыбыс деңгейінің жоғары-төмен қатынасы
• Сауда-саттық көлемі
• Салыстырмалы күш рейтингі
• Жинақтау-тарату

Егер сіз жаңадан бастаған болсаңыз және бұрын ешқашан сауда жасамаған болсаңыз, біздің веб-сайтта техникалық және іргелі талдауды қолдана отырып, ETF-пен сауда жасауды үйрену үшін көптеген онлайн ресурстарды таба аласыз!

5-бөлім: Жақсы ETF брокерін қалай таңдау керектігін біліңіз

ETF-пен сауда жасауды үйренген кезде, сізге таңдаған нарыққа кіруге және тапсырыстарды орындауға мүмкіндік беретін брокер қажет.

Егер сіз керемет ETF платформасын не жасайтынын білмесеңіз, төмендегі кейбір негізгі ойларды қараңыз.

реттеу

Реттеу онлайн брокерде ETF саудасын зерттеу кезінде іздейтін бірінші нәрселердің бірі болуы керек. Ақыр соңында, онлайн режимінде жұмыс істейтін көптеген көлеңкелі платформалар бар, сондықтан реттеу саланы таза және барлығына қауіпсіз етеді.

Сауда платформасы реттелетін болса, сіз оның тұрақты аудиттерді тапсыруы, комиссияның мөлдір құрылымы болуы, KYC бақылануы және ақшаңызды компания қаражатының жеке банктік шотына салуы керек екенін білесіз.

Егер сізді қызықтыратын платформа келесі органдардың біреуінің немесе бірнешеуінің лицензиясына ие болса - сіз сенімді қолдарда болуыңыз мүмкін:

• ASIC - Австралия
• FCA – Ұлыбритания
• CySEC - Кипр

Басқа жерлерде көбірек бар, бірақ жоғарыда аталғандар ETF брокерлері жиі қолданатындар.

Төлемдер мен комиссиялар

Екі ETF брокерлері бірдей емес. Осылайша, сіз сауда жасау үшін қауіпсіз орынды іздеген кезде сізден қандай алымдар мен комиссияларды төлеуге болатыны туралы ойлануыңыз өте маңызды. Кез келген төлемдер әлеуетті пайдаға әсер етеді.

Комиссиялар әдетте айнымалы пайызбен алынады. Төмендегі мысалды қараңыз:

• Сауда платформасы әрбір ETF саудасы үшін 0.4% комиссия алады
• Сіз Dow Jones бағамын қадағалайтын ETF-ке $1,000 сатып алу тапсырысын бересіз
• Енді нарыққа шығу үшін 0.4% төлеу керек, бұл $4
• Бірнеше аптадан кейін ETF позициясы 1,700 долларды құраса, сіз қолма-қол ақшаны шығаруды шешесіз
• Тағы да, сіз 0.4% төлеуіңіз керек – тек осы жолы, бұл $6.80 құрайды

Егер сіз бұл сауданы eToro-да жүзеге асырған болсаңыз, сіз $10.80 үнемдер едіңіз, өйткені брокер ETF саудасы үшін 0% комиссия алады.

спрэд

Өздеріңіз білетіндей, спрэд ETF сатып алу және сату бағасы арасындағы алшақтық болып табылады. Бұл компанияның пайда табуын қамтамасыз ету үшін брокер алатын шағын комиссия.

Қарапайым тілмен айтқанда:

• The сатып алу баға - нарық ETF үшін төлеуге дайын ең жоғары құн
• The сату баға - нарық ETF үшін қабылдауға дайын ең төменгі мән

Мысалды қараңыз:

• Сатып алу бағасы $108 болса.00
• Ал сату бағасы 108 доллар.90
• ETF бойынша спрэд 90 цент

Жоғарыдағы мысалда сіздің позицияңыз бір ETF акциясы үшін 90 центтен пайда табуы керек. Осы сомадан жоғары және одан жоғары кез келген нәрсе саудадан түсетін пайда болып табылады.

төлемдер

Сондай-ақ жақсы брокерді іздеген кезде қандай төлем әдістері қолжетімді болатынын тексеру жақсы идея. Егер сіз ETF-пен тезірек сауда жасауды үйренгіңіз келсе, банктік аударым ең аз тартымды нұсқа болуы мүмкін. Бұл негізінен сіздің сауда шотыңызда осындай депозиттерді тазартуға кететін күндер санына байланысты.

Ең жақсы ETF провайдерлері несиелік/дебеттік карталар және электрондық әмияндар сияқты заманауи және ыңғайлы баламаларды ұсынады. eToro әлеуметтік сауда платформасы тұратын жеріңізге байланысты Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller және т.б. қабылдайды.

ETFs онлайн саудасы үшін ең жақсы брокерлер

Қарқынды зерттеулерден кейін, бұрын айтылған барлық көрсеткіштерді қамтитын - төменде ETF-пен сауда жасау және инвестициялау үшін біздің үздік 3 брокерді қараңыз.

1. AvaTrade – әртүрлі ETF және техникалық талдау құралдарының үйінділері

AvaTrade әртүрлі нарықтарға, соның ішінде әртүрлі активтерге, индекстерге және тауарларға ETF-терге қол жеткізуді ұсынады. Бұған iShares NASDAQ Biotechnology, MSCI Europe, SPDR S&P Metals and Mining және iShares Russell 2000 сияқты компаниялар кіреді. Олардың барлығын комиссиялық алымдарда бір цент төлемей сатуға болады.

Бұл танымал онлайн брокерге Ұлыбритания, Австралия, Оңтүстік Африка, Жапония және т.б. қоса, көптеген юрисдикциялар рұқсат берген. Сонымен қатар, егер сізге қозғалыстағы сауда опциясы ұнаса - тегін жүктеп алуға болатын «AvaTradeGO» қолданбасы бар. Қолданба сонымен қатар «әлеуметтік саудаға» қатысуға мүмкіндік беретін көптеген жетілдірілген сауда құралдары мен мүмкіндіктерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Егер сіз қарапайым нәрселерді сақтағыңыз келсе және қолданбаны жүктеп алғыңыз келмесе, AvaTrade платформасының өзінде көптеген пайдалы мүмкіндіктерді табасыз. Бұған тәуекелдерді басқару құралдары, бірнеше нұсқаулықтар, демонстрациялық портфолиолар және сауда модельдеулері кіреді.

Сіз ETF саудасын $100-ге дейін салу арқылы бастай аласыз және онлайн брокер төлем түрлерінің жақсы мөлшерін қабылдайды. Бұған несиелік және дебеттік карталар, банктік аударымдар және Skrill, WebMoney немесе Neteller сияқты әлемнің көптеген бөліктері үшін электрондық әмияндар кіреді.

Біздің рейтингіміз

• ETF саудасы үшін ең аз депозит $100
• Әртүрлі юрисдикцияларда, соның ішінде ЕО, Ұлыбритания және Австралияда реттеледі
• 0% комиссия барлық ЕТФ

• Сауда-саттықсыз 12 айдан кейін қымбат комиссия

AVATrade сайтына кіріңіз

Бөлшек инвесторлардың 75% -ы осы провайдермен CFD-мен сауда жасағанда ақша жоғалтады

2. VantageFX – Өте төмен спредтер

VantageFX VFSC қаржы құралдарының үйінділерін ұсынатын Қаржы дилерлерін лицензиялау туралы заңның 4-бөліміне сәйкес. Барлығы CFD түрінде - бұл акцияларды, индекстерді және тауарларды қамтиды.

Бизнестегі ең төменгі спрэдтерді алу үшін Vantage RAW ECN шотын ашыңыз және саудалаңыз. Институционалдық дәрежедегі өтімділік бойынша сауда, ол әлемнің кейбір жетекші мекемелерінен біздің соңында ешқандай үстеме қосылмай-ақ алынады. Енді хедж-қорлардың эксклюзивті провинциясы емес, енді барлығы осы өтімділікке және 0 долларға аз ғана спредтерге қол жеткізе алады.

Егер сіз Vantage RAW ECN шотын ашуды және сауда жасауды шешсеңіз, нарықтағы ең төменгі спредтердің кейбірін табуға болады. Тікелей әлемдегі кейбір жетекші институттардан алынатын институционалдық деңгейдегі өтімділікті пайдаланып сауда жасау. Бұл өтімділік деңгейі және жұқа спредтердің нөлге дейін қолжетімділігі хедж-қорлардың айрықша құзыреті емес.

Біздің рейтингіміз

• Сауда-саттықтағы ең төменгі шығындар
• Минималды депозит $ 50
• 500 дейін иық: 1

VantageFX сайтына кіріңіз

Бөлшек инвесторлар шоттарының 75.26% осы провайдермен ставкаларды тарату және/немесе CFD саудасы кезінде ақша жоғалтады. Сіз өзіңіздің ақшаңызды жоғалтудың жоғары тәуекелін қабылдауға мүмкіндігіңіз бар-жоғын ойластыруыңыз керек.

6-бөлім: Бүгін ETF-пен қалай сауда жасау керектігін біліңіз - шолу

Осы уақытқа дейін сіз ETF саудасын бастау үшін жеткілікті түрде сезінуіңіз мүмкін.

Осы сәтте ETF сауда-саттығы мен инвестицияларыңызды жеңілдету үшін сізге реттелетін және беделді онлайн брокермен тіркелу қажет. Біздің серуендеу үшін біз комиссиясыз ETF брокерін Capital.com пайдаланамыз
.

1 -қадам: шот ашыңыз және Жүктеу идентификаторы

Capital.com веб-сайтына өтіп, «Тіркелгі жасау» түймесін басыңыз. Төменде көрсетілген тіркелу терезесі пайда болады. Ол орындалғанда, қажетті мәліметтерді толтырыңыз.

KYC сәйкес, төлқұжатыңыздың немесе жүргізуші куәлігінің нақты көшірмесін жүктеп салуыңыз қажет. Мекенжайыңызды дәлелдеу үшін сіз соңғы банк үзіндісінің немесе коммуналдық төлемнің (мысалы, газ немесе электр шотының) сандық көшірмесін немесе фотосуретін жібере аласыз.

Жеке басын куәландыратын құжатты кейінірек жүктеп салуыңызға болады, бірақ ол қолыңызда болса, бұл қадамды қазір аяқтай аласыз. Олай етпесеңіз, сіз ақшаны алу туралы өтініш жасай алмайсыз немесе $2,250-ден астам депозит жасай алмайсыз.

2-қадам: Сауда-саттық қорларын салыңыз

Енді сізде Capital.com тіркелгісін орнату және растау керек. Енді сіз ETF саудасы үшін біраз қаражат қоса аласыз.

Салғыңыз келетін соманы «Сома» өрісіне енгізіңіз және ашылмалы тізімнен қалаған төлем әдісін таңдаңыз. «Депозит» түймесін баспас бұрын барлық ақпаратты тексеріңіз.

3-қадам: ETF іздеу

Енді сізде сауда жасау үшін қаражаты бар жаңа шот бар болғандықтан, сіз ETF іздеуге болады. Capital.com сайтында бұл оңай болуы мүмкін емес еді, өйткені сіз нені саудалағыңыз келетінін немесе инвестиция салғыңыз келетінін білетін сияқты - оны іздеу жолағына теріңіз.

Мұнда біз FTSE 100 индексін қадағалайтын iShares Core FTSE 100 UCITS ETF іздейміз.

Егер сізге шабыт қажет болса, қандай нарықтар ұсынылатынын білу үшін экранның сол жағындағы «Сауда нарықтары» түймесін басуға болады. Сіз іздеуді сол жерден тарылта аласыз.

4-қадам: ETF саудасын бастаңыз

Сауда жасағыңыз келетін ETF-ті көрген бойда тапсырыс беру үшін «Сауда» түймесін басыңыз.

Енді сіз бұрын талқыланғандай келесіні енгізуіңіз керек:

• Сатып алу немесе сату: ETF құны көтеріле ме, әлде төмендей ме?
• Стейк: сіз қаншалықты тәуекелге баруға дайынсыз?
• Нарық немесе шектеу тәртібі: нарықтық бағаны ұстаныңыз ба, әлде өзіңізді таңдайсыз ба?
• Stop-loss бағасы: шығындарыңызды қысқартқанға дейін қанша жоғалтқыңыз келеді?
• Пайда табу бағасы: брокер сіздің пайдаңызды қандай бағамен құлыптауы керек?

Тапсырыс жолағындағы барлық ақпаратты екі рет тексеріп, «Сауданы ашу» түймесін басыңыз. Capital.com комиссиясыз ETF тапсырысыңызды орындайды!

ETF-пен қалай сауда жасау керектігін біліңіз - Үкім?

Тұтастай алғанда, ETF - сіздің сауда портфолиоңызды әртараптандырудың тамаша тәсілі. Оларсыз біз бір ғана басқарылатын инвестициядан көк чипті акциялардың, облигациялардың, тауарлардың және басқа активтер кластарының үлкен себеттеріне оңай қол жеткізе алмас едік.

ETF-пен қалай сауда жасау керектігін білгіңіз келсе, мұны реттелетін және құрметті брокер арқылы жасау өте маңызды. Capital.com
тамаша жан-жақты. Мұнда ASIC, FCA, CySEC және NBRB лицензияларының арқасында пайдаланушыға ыңғайлы және қауіпсіз ортада ETFs сатып алуға және сатуға болады. Платформа көптеген төлем әдістерін қабылдайды және комиссиялық алымдарды НӨЛден алады.

Eightcap - тығыз таралуы бар реттелетін платформа

Біздің рейтингіміз

• Барлық VIP арналарға өмір бойы қол жеткізу үшін бар болғаны 250 АҚШ доллары көлеміндегі ең аз салым
• Қауіпсіз және шифрланған инфрақұрылымымызды пайдаланыңыз
• Raw есептік жазбаларындағы 0.0 пиптен таралады
• Марапатқа ие MT4 және MT5 платформаларында сауда жасаңыз
• Көп юрисдикциялық реттеу
• Стандартты шоттар бойынша комиссиялық сауда жоқ

Бұл провайдермен CFD сауда-саттығында бөлшек инвесторлардың 71% -ы ақшаны жоғалтады.

Жиі қойылатын сұрақтар