არბიტრაჟი ფორექსი

სერვისი ასლის ვაჭრობისთვის. ჩვენი ალგო ავტომატურად ხსნის და ხურავს გარიგებებს.

L2T Algo უზრუნველყოფს უაღრესად მომგებიან სიგნალებს მინიმალური რისკით.

24/7 კრიპტოვალუტით ვაჭრობა. სანამ შენ გძინავს, ჩვენ ვაჭრობთ.

10 წუთიანი დაყენება მნიშვნელოვანი უპირატესობებით. სახელმძღვანელო მოწოდებულია შესყიდვისას.

79% წარმატების მაჩვენებელი. ჩვენი შედეგები გაგაოცებთ.

თვეში 70-მდე ვაჭრობა. ხელმისაწვდომია 5-ზე მეტი წყვილი.

ყოველთვიური გამოწერა იწყება 58 ფუნტიდან.

L2T რაღაც

დეპეშა

შედეგები

არბიტრაჟი პრაქტიკაში უძველესი დროიდან იყო. არბიტრაჟი არის სპეკულაციური სტრატეგია, სადაც ვინმე ცდილობს ისარგებლოს ერთიდაიგივე ინსტრუმენტის ფასების განსხვავებებიდან ან იმავე ბაზარზე ან სხვადასხვა ბაზარზე. ეს გულისხმობს აქტივის ყიდვას და გაყიდვას ორ განსხვავებულ ფასად, რათა მიიღოთ მოგება სხვაობიდან.

 

 

შესაფერისი პირობების პოვნა და საარბიტრაჟო ვაჭრობის სტრატეგიის გამოყენება ადვილი არ არის, რადგან ყველა ეძებს ხარვეზს ბაზარზე მოგების მისაღებად. ამიტომ, იმ დროისთვის, როცა ეს თქვენს ყურადღებას მოვა, შეიძლება სხვამ უკვე მოახდინოს ვაჭრობა და დახუროს. ასე რომ, არბიტრაჟი ძირითადად არის სტრატეგია ბაზრის მონაწილეებისთვის საუკეთესო და სწრაფი საინფორმაციო და ტექნოლოგიური სისტემებით.

არბიტრაჟის გამოყენება შესაძლებელია, როდესაც ერთსა და იმავე პროდუქტს აქვს ორი განსხვავებული ფასი.

რა არის ფორექს არბიტრაჟი ვაჭრობა?

ფინანსური არბიტრაჟი შედგება პროდუქტის ან ფინანსური ინსტრუმენტის (ან ორი ძალიან მსგავსი ინსტრუმენტის) ყიდვა-გაყიდვისგან, რაც შეიძლება სწრაფად, ფასის სხვაობისგან სარგებლის მისაღებად. თქვენ ყიდულობთ ინსტრუმენტს, როდესაც ხედავთ, რომ ის უფრო იაფი ღირს ბაზარზე და შემდეგ ყიდით მას სხვა ბაზარზე ან იმავე ბაზარზე, სადაც ოდნავ მეტი ღირს. ბაზრები არ არის სრულყოფილი და არის არაეფექტურობა - ეს არის ის, რაც ქმნის არბიტრაჟის შესაძლებლობებს.

ფაქტობრივად, არბიტრაჟი მინიმუმამდე ამცირებს ბაზრის არაეფექტურობას, რადგან თუ პროდუქტი არ არის დაფასებული, არბიტრაჟის მოთამაშეები დაუყოვნებლივ გადახტებიან მასზე მოთხოვნის გაზრდის მიზნით, რითაც გაზრდის ფასს. პროდუქტის ფასის მატებასთან ერთად, მოთხოვნა შემცირდება და მიწოდება გაიზრდება, სანამ არ მიაღწევენ ბალანსს და პროდუქტის ფასი არ მიაღწევს სწორ ღირებულებას. სავალუტო ვაჭრობაში, ფორექსის არბიტრაჟი ხორციელდება სავალუტო წყვილების ყიდვა-გაყიდვის გზით.

თეორიულად, არსებობს სამი პირობა, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს იმისთვის, რომ ვაჭრობა ჩაითვალოს „არბიტრაჟად“:

• იგივე ან მსგავსი პროდუქტების ფასი განსხვავებულია ბაზრის მიხედვით.
• ორი ან მეტი პროდუქტის ფასი იდენტური ფულადი ნაკადით განსხვავდება ბაზრის მიხედვით.
• პროდუქტის რეალური ფასი განსხვავდება საპროცენტო განაკვეთით დისკონტირებული მომავალი ფასისგან.

არბიტრაჟი შეიძლება მოხდეს ორმხრივი ან მრავალი გზით. მოხერხებულობისა და გაგებისთვის, ლიტერატურა მრავალ არბიტრაჟს მოიხსენიებს, როგორც „სამმხრივ არბიტრაჟს“. ჩვენ მათ მოვიხსენიებთ, როგორც ორვალუტიან და სამ ვალუტას არბიტრაჟს.

ორმხრივი არბიტრაჟი

არსებობს მრავალი სახის არბიტრაჟი, როგორიცაა შრომითი არბიტრაჟი ერთ ან ორ ბაზარს შორის. აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის წევრ ქვეყნებს შორის შრომის ფასი და მოთხოვნა განსხვავებულია. სწორედ ამიტომ ბევრი აღმოსავლეთ ევროპელი აჰყავს შრომას დასავლეთ ევროპაში და ავსებს საარბიტრაჟო უფსკრული. ეს არის შრომითი არბიტრაჟი ერთ ბაზარზე. განსხვავება ევროკავშირსა და აფრიკის შრომის ბაზრებს შორის არის არბიტრაჟი სხვადასხვა ბაზარზე. ეს მხოლოდ მარტივი მაგალითია, რომელიც დაგეხმარებათ იმის ახსნაში, თუ როგორ მუშაობს არბიტრაჟი.

ფორექსის არბიტრაჟი, ან „ორი ვალუტის არბიტრაჟი“ მიიღწევა, როდესაც ყიდულობთ სავალუტო წყვილს ბირჟაზე, რომელიც გვთავაზობს უფრო დაბალ ფასს და შემდეგ ყიდით იმავე წყვილს სხვა ბირჟაზე უფრო მაღალ ფასად. მაგალითად, დავუშვათ, რომ გაქვთ ანგარიშები ორ სხვადასხვა ბროკერთან და ისინი გვთავაზობენ ოდნავ განსხვავებულ ფასს EUR/USD-ზე; ბროკერს X აქვს გაცვლითი კურსი 1.1010, ხოლო ბროკერს Y აქვს კურსი 1.10.

თუ მეორე ბროკერთან ერთად იყიდით ათი ევრო/დოლარს, მიიღებთ 909,090 ევროს 1,000,000 აშშ დოლარად. თუ შემდეგ ევროს მიჰყიდით მეორე ბროკერს 1.1010 კურსით, თქვენ მიიღებთ $1,000,909. თქვენ ახლახან გამოიმუშავეთ $909 ფორექსის არბიტრაჟით. თუ ორივე ბროკერს აქვს 1.5 პიპს სპრედი ამ წყვილისთვის, ტრანზაქციის ხარჯები იქნება $300 ამ თანხისთვის, რაც მოგებას დატოვებს $609.

10 პიპის განაკვეთის სხვაობა არც თუ ისე გავრცელებულია, მაგრამ შეგიძლიათ იპოვოთ 1-4 პიპის განსხვავება იმავე წყვილისთვის ბევრ ბროკერს შორის. მე ხშირად ვხედავ 1-3 პიპის განაკვეთის განსხვავებას Oanda-სა და ETX Capital-ს შორის იგივე ეგზოტიკური ვალუტის წყვილებისთვის. თუმცა, ვინაიდან ამ წყვილებისთვის სპრედი ხშირად 5 პიპსზე მეტია, არბიტრაჟის ვაჭრობის სტრატეგია შეუძლებელია.

---

მეტი სავალუტო ვაჭრობის სტრატეგიის შესახებ:

სამართლიანი ღირებულება – ეფექტური გზა ვალუტების ვაჭრობისთვის – ფორექსის ვაჭრობის სტრატეგიები

Carry Trade Strategy – Forex Trading Strategies

---

სამკუთხა არბიტრაჟი

როგორც ზემოთ ვთქვით, არბიტრაჟის გამოყენება შესაძლებელია მაშინაც კი, როდესაც არსებობს სიჩქარის სხვაობა რამდენიმე წყვილს შორის. გამარტივებისთვის, ჩვენ ავხსნით სამკუთხა არბიტრაჟს. ეს ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე ორმხრივი არბიტრაჟი, მაგრამ ძირითადი ლოგიკა იგივეა. მაგალითად, დავუშვათ, რომ სამ სხვადასხვა ბროკერს აქვს შემდეგი ტარიფები დანიშნული წყვილებისთვის:

ბროკერი	წყვილი	კურსი
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

არბიტრაჟი ყიდულობს 1,000,000 აშშ დოლარს, რაც ნიშნავს ბროკერ X-ზე 10 ლოტის USD/CHF გაყიდვას. ახლა მას აქვს 817,100 CHF. შემდეგ ის ყიდის 817,100 CHF ბრიტანული ფუნტი სტერლინგის სანაცვლოდ ბროკერზე Y, რომელიც მას 686,062 CHF-ს მისცემს. როგორც სამკუთხა არბიტრაჟის სავაჭრო გეგმის საბოლოო ნაბიჯი, ტრეიდერი ცვლის GBP-ს ისევ აშშ დოლარში, მთავრდება 1,005,081 აშშ დოლარით (686,062 x 1.465). $4,631 მოგება მიიღწევა, თუ ბროკერები შეინარჩუნებენ 1.5 პიპ სპრედს ყველა ჩართული წყვილისთვის.

ამ ტიპის არბიტრაჟი ადვილი არ არის, რადგან ის მოითხოვს სწრაფ გამოთვლებს იმის დასადგენად, არის თუ არა მოგება. თუმცა, განაკვეთები მუდმივად იცვლება, რაც ადამიანის გამოთვლას თითქმის შეუძლებელს ხდის.

ფორექსის რისკები საარბიტრაჟო 

არბიტრაჟი ჟღერს, როგორც მარტივი და მომგებიანი სავაჭრო გეგმა, მაგრამ ის ცოტა უფრო რთულია რეალურ ცხოვრებაში. არბიტრაჟთან დაკავშირებული რამდენიმე უარყოფითი მხარე და რისკია. ყველაზე დიდი რისკი აღსრულების პროცესია. როდესაც თქვენ ახორციელებთ ორი ცალკეული გარიგების გახსნას და დახურვას, თქვენ უნდა შეასრულოთ ისინი მყისიერად. თუ არა, თქვენ რისკავთ ფასის სხვაობის ტარებას ორივე გარიგების შესასვლელსა და გასასვლელს შორის. თუ გაყიდვის ვაჭრობა იხურება ყიდვის ვაჭრობის ზემოთ, მაშინ განსხვავება თქვენთვის ზარალია.

მაგალითად, თქვენ ყიდით EUR/USD 1.20-ად ერთ ბროკერთან და ყიდულობთ 1.1997-ზე სხვა ბროკერთან, რათა ისარგებლოთ ფასის შეუსაბამობით. შემდეგ თქვენ ცდილობთ მათ დახურვას, როდესაც ორივე ბროკერის ფასი 1.1210-ს მიაღწევს, რაც ნიშნავს პირველი ტრეიდიდან 10 პიპს წაგებას და მეორედან 13 პიპს მოგებას. პრობლემა ის არის, რომ ზოგჯერ შესრულებას შეიძლება რამდენიმე წამი დასჭირდეს. ასე რომ, თუ ყიდვის ვაჭრობა დაიხურება დაუყოვნებლივ 1.2010-ზე, მაგრამ გაყიდვის ვაჭრობა დაიხურება რამდენიმე წამის შემდეგ 1.2015-ზე, თქვენ დაკარგავთ 15 პიპს მეორე ვაჭრობიდან, რაც ნიშნავს ჯამში 2 პიპის დაკარგვას. ვაჭრობის გახსნა იგივე რისკის წინაშე დგას. ვაჭრობასთან დაკავშირებული შეყოვნება უზარმაზარ როლს თამაშობს იმაში, თუ რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს ფორექსის არბიტრაჟის სტრატეგია.

გავრცელება კიდევ ერთი რისკია. ბევრ ბროკერს აქვს ცვალებად სპრედი, რომელიც ვიწროვდება და ფართოვდება. სპრედი შეიძლება იყოს 1.5 პუნქტი ორივე ბროკერზე, რაც ნიშნავს ჯამში 3 პუნქტს ორი გარიგებისთვის. არსებითად, არსებობს 5 პიპის ფასის შეუსაბამობა იმავე წყვილისთვის ორივე ბროკერს შორის. როგორც ჩანს, ეს კარგი გარიგებაა, მაგრამ როდესაც სპრედი გაფართოვდება 3 პიპამდე, როცა ცდილობთ გარიგებების დახურვას, თქვენ გადაიხდით 6 პიპს სპრედში და მოიგებთ 5 პიპს არბიტრაჟიდან. წმინდა შედეგი არის ერთი პიპის დაკარგვა.

არბიტრაჟით ვაჭრობა რთული ბიზნესია

არბიტრაჟი გთავაზობთ სასიამოვნო მოგების შესაძლებლობებს, მაგრამ ისინი ძალიან იშვიათია ნორმალური ტრეიდერისთვის. ის ასევე მოითხოვს დიდ თანხებს და მაღალ ბერკეტს, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს მოგება იმავე წყვილის მცირე შეუსაბამობებიდან. მაღალი სიხშირის სავაჭრო ფირმები არიან ისინი, ვინც სარგებლობენ ამით და ყველაზე მეტ მოგებას იღებენ. მაღალსიჩქარიანი საარბიტრაჟო სავაჭრო სისტემებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ მცირე ფასების ხარვეზები და სწრაფად დახურონ ისინი. ეს მატებს ლიკვიდობას და ბაზარს რაც შეიძლება უახლოვდება სრულყოფილებას.