トレーダー心理学–あなたの戦略を適用する

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過去にトレーダー心理学のパート1とパート2を公開しました。 最初の記事は、あなたがどのようなタイプのトレーダーであるかを特定することについてでした。 衝動性から保守性までの一連の流れの中で自分がどの位置に位置するかを知るために性格テストを受けてみるとよいかもしれないと書きました。

別の記事では、読者にいくつかの外国為替取引戦略を紹介し、各タイプの外国為替トレーダーの心理にどれが最も適しているかを説明しました。

この記事では、外国為替トレーダーの心理における次の論理的なステップ、つまり取引戦略の適用について見ていきます。 これは、最も重要ではないにしても、外国為替取引の非常に重要な部分です。 トレーダーのジョージ・ソロスの最も有名な言葉の一つは、「重要なのは、正しいか間違っているかではなく、正しいときにどれだけ儲けるか、間違っているときにどれだけ失うかだ」です。 。 これらは、成功した外国為替トレーダー/投機家からの賢明な言葉です。 彼はFX界では有名な人物です。 約 1.05 年前、豪ドルが 35 付近で取引されていたときに、彼が米ドルに対して豪ドルを売ろうと決めたときに、この言葉が私の頭に浮かびました。 彼の戦略は基本的なものでした。 同氏は一次産品価格の下落とFEDによる金融政策の引き締めを予想した。 XNUMX 年後、AUD/USD は約 XNUMX セント下落し、彼はその XNUMX 回の取引で XNUMX 億ドル以上を稼いだという噂がありました。

ご存知のとおり、外国為替戦略は重要であり、時には間違っている可能性もありますが、取引する際に最も重要なことは戦略の実行です。 正しく適用できれば、勝ちは大きくなり、損失は小さくなります。 しかし、可能な限り最善の方法で外国為替戦略を実行するにはどうすればよいでしょうか? いくつかのヒントを次に示します。

最初の一歩が最大の一歩 – 外国為替で負ける最大の理由の 100 つは、外国為替戦略で外国為替ポジションをオープンする必要があると示されているときに、トリガーを引くことをためらうことです。 以下のEUR/USDの週足チャートを見ると、緑色の1.15移動平均（MA）が黒色の矢印の価格を明確に拒否しています。 確率指数と相対力指数（RSI）は両方とも買われすぎであり、その週のローソク足は逆さまのハンマーとして終了しました。これは、トレンドが反転する可能性があることを意味します。 これらの指標はすべて、ユーロ/米ドルが反落することを示しています。 さらに、1.17 ～ XNUMX の領域は、その XNUMX 年間で何度も抵抗線となっていました。

ご覧のとおり、次の 500 週間で価格は約 500 ピップス下落しました。 これは 500 ピップの損失であり、その取引を行っていたら外国為替口座は XNUMX ピップ大きくなっていたでしょう。 それに加えて、外国為替トレーダーはイライラして良い機会を逃すと、価格を追いかけて遅れてエントリーする傾向があります。 彼らは最終的に底値付近で売るか、最高値付近で買うことになります。 これでは明らかに損失が発生します。 したがって、あなたの外国為替戦略に従って完璧な設定を見つけたら、あまり長くためらわないでください。

リスクのない取引を構築する - ノーリスク？！ どうすれば外国為替取引をリスクなく行うことができるのでしょうか? 外国為替取引を開始するときにリスクがゼロであることはありませんが、進化する可能性があります。 再び EUR/USD の例を取り上げます。100 付近の 1.1610 MA で、1.1730 (前年 1.14 月の高値) を超えるストップで外国為替売りポジションをオープンしたと想像してください。 週が終了した時点で、価格は 200 で 1.1510 ピップス安となり、週足のローソク足はリバースハンマーとして終了しました。 現時点では、今後数週間は価格が下がり続けると確信しています。 ストップロスを損益分岐点または 100 に移動できるようになりました。 これは、たとえトレンド反転シナリオが実現しなかったとしても、XNUMX pips を獲得できることを意味します。

リスクのない外国為替ポジションを構築することは、外国為替戦略の重要な部分です。 ただし、慎重に適用する必要があります。ポジションの利益が 5 ～ 10 ピップスになると、ストップロスを損益分岐点に移動することはできません。 価格がエントリーポイントから少なくとも 50 ピップス離れるまで辛抱強く待つ必要があります。 そうすれば、ストップロスを損益分岐点に移動し、外国為替取引をリスクのないポジションに変えることができます。

勝者の配置 – 方向性が非常に明確な場合もあります。 たとえば、EUR/USD ペアを考えてみましょう。 価格が緑色の 100 MA を超えて大きく伸びないことは明らかでした。 したがって、1.16 で売り外国為替取引を開始したと仮定しましょう。 その後、その日の終わりまでに、価格は再び1.15を下回りました。 現時点では、価格が下がり続ける確率は約80％です。 職業はなんですか？ 最初の売りポジションと同じサイズの別の売りポジションをオープンします。

以下の日足チャートからわかるように、価格はその後数日で下落し、1.14で週を終えました。 この時点までに、今後数週間で価格がさらに下落する可能性はさらに高まります。 上で述べたように、週足チャートは逆さまのハンマーのように終了し、指標は買われすぎでした。 したがって、再度、別の売りポジションをオープンし、すべてのポジションのストップロスを損益分岐点に移動します。その後、価格が下がってもある程度の利益を確保できます。

負ける – 私たちは、あなたの外国為替戦略が必ずしも正しい方向を向いているわけではないことを承知しています。 すべての指標が一方向を向いている場合でも、外国為替市場ですべてを変える何かが起こる可能性があり、完璧なセットアップが失敗に終わる可能性があります。 問題は、失敗を認識し、損失を受け入れることです。

最初に取引を計画するときは、戦略に従ってテイクプロフィットレベルを選択します。 EUR/USD で売り外国為替取引を 1.16 付近で開始したとき、ストップロスを 1.1650 MA より約 30 ピップス高い 100 に設定しました。 私が戦略のために選択した指標がこのMAに基づいていたため、これを行いました。 私は 100 MA を砂の上の線として見ました。 一度手放すと、上昇傾向を止める他の抵抗力は近くにありませんでした。

幸いなことに、価格は私の方向に進みましたが、そうでなかった場合、私は50ピップスの損失を受け入れるでしょう。 一部のトレーダーはストップロスをどんどん遠ざけ続け、最終的に口座全体を失うことになります。 外国為替で取引が有利になるような奇跡が起こることを期待することはできません。 あなたの戦略が適切なストップロスレベルを示している場合は、それを堅持してください。すべての取引で勝つことはできません。

したがって、FX戦略は非常に重要です。 計画のない戦争ができないのと同じように、戦略のない外国為替取引はできません。 しかし多くの場合、戦略そのものよりも戦略を実行することの方が重要です。 実際、多くの場合、戦略はうまく機能します。 責任は外国為替トレーダーが間違った方法で導入したことにあり、すべては人間の心理と恐怖の問題です。 したがって、外国為替で成功したい場合は、戦略を正しく適用し、ストップロスを尊重し、勝ちトレードに追加し、可能であればリスクのないポジションを構築し、そしてもちろん、戦略がそうするように指示した場合には介入する必要があります。 。