テクニカル外国為替取引戦略

技術的な外国為替取引戦略

いよいよ本題に入り、最も一般的な外国為替取引戦略の 6 つであるテクニカル分析について学び始めます。第 XNUMX 章では、最も人気のあるもののいくつかについて説明します。外国為替取引戦略。

テクニカル分析

サポートとレジスタンスレベル
価格行動
チャートパターン
チャンネル

テクニカル分析手法は、20 世紀の終わりに向けて大きな人気を博しました。インターネット革命により、世界中の何百万ものトレーダーが電子オンライン取引プラットフォームにさらされました。あらゆる種類とレベルのトレーダーがツールとリアルタイム分析を使用し始めました。

技術ツールは、現在および将来の傾向を判断するために、過去の傾向に関するあらゆる情報を収集します。価格パターンは、市場原理の一般的な活動を示しています。テクニカルツールは、忙しい市場やセッションで最も効果的に機能します。

テクニカル分析の最も重要な利点は、エントリーポイントとエグジットポイントを特定できることです。これは確かに高付加価値です（これがテクニカル分析が重要な理由です）最も人気のある外国為替取引戦略) 。成功しているテクニカルトレーダーのほとんどは、長期的なトレンドに基づいてトレードを行いますが、その瞬間の市場の力にいつ耳を傾けるべきかを知っている人です。もう XNUMX つの重要な点は、ほとんどの技術ツールは非常に使いやすいということです。各トレーダーは、使用するお気に入りのツールを選択できます。次のレッスンでは、最も人気のあるツールについて知っておくべきことをすべて学びます。

次のレッスンの準備をするために、テクニカル取引のための多くのテクニック、用語、基本的な補助手段を学習することになるので、注意してください。

推奨第 1 章に戻る – 準備ラーニング2トレードトレードコース PSML や基本的な取引用語などのトピックを改訂します。

サポートと抵抗レベル

トレンドに沿って、価格が成功するまでトレンドを阻止する障壁として機能するポイントがあります。施錠されている限り誰も通過できない実際の門を想像してみてください。最終的には誰かがそれらを破壊するか、乗り越えることに成功するでしょう。価格についても同様です。と呼ばれるこれらの障壁を突破するのは困難です。サポートとレジスタンスのレベル。

より低い障壁はサポートレベルと呼ばれます。 それは弱気トレンドの最終的または一時的な終わりとして現れます。これは、もう価格を下げることができなくなったときの売り手の疲弊を表しています。この時点では買いの勢いが強い。これは、チャート上の現在の下降トレンドの最低点です。

上部の障壁は抵抗レベルと呼ばれます。 それは強気トレンドの終わりに現れます。レジスタンスレベルは、売り手が買い手よりも強くなってきていることを意味します。この時点で、トレンドの反転（プルバック）が見られます。これは、チャート上の現在の上昇トレンドの最高点です。

サポートとレジスタンスのレベルは、次のような理由から、初心者と経験豊富なトレーダーの両方を支援する非常に便利なツールです。

非常に目立つので見つけやすいです。
マスコミでも続々と取り上げられています。これらは外国為替用語の不可欠な部分であり、プロのトレーダーでなくても、ニュースチャンネル、専門家、外国為替サイトからそれらに関する最新情報を非常に簡単に入手できます。
それらは非常に具体的です。言い換えれば、想像したり作成したりする必要はありません。それらは非常に明白な点です。多くの場合、それらは現在のトレンドがどこに向かっているのかを判断するのに役立ちます。

重要： サポートとレジスタンスのレベルは、「群トレード」の最も強力な理由です。これは、トレーダーが望む市場シナリオを効果的に作成する自己実現現象です。したがって、潜在的なポイントがチャート上に現れようとしているとき、多くの投機勢力がポジションを開いたり閉じたりし、大きな価格変動を引き起こします。。

注意してください！ローソク足チャートを使用している場合、影はサポートとレジスタンスのレベルを指すこともあります (これから例を見ていきます)。

重要： レジスタンスとサポートは正確なポイントではありません。それらを領域として考える必要があります。価格がサポートレベルを下回って下落する場合がありますが（これは下降トレンドの継続を示すはずです）、戻った直後に再び上昇します。この現象をフェイクアウトと言います！サポートとレジスタンスのレベルがチャート上でどのように見えるかを見てみましょう。

プロのトレーダーとしての私たちの本当の課題は、どのレベルが信頼でき、どのレベルが信頼できないかを判断することです。言い換えれば、どのレベルが当面は壊れないほど強固であり、どのレベルがそうではないのかを知ることは、真の芸術です。ここには魔法はありませんし、私たちはハリー・ポッターではありません。それには多くの経験が必要であり、さらに他の技術ツールの使用も必要です。ただし、サポートとレジスタンスのレベルは比較的高い確率で機能します。特に、少なくとも 2 回連続してバリアとして使用された堅固なレベルです。

場合によっては、価格があるレベルで一度だけ拒否された場合でも、そのレベルがサポート/レジスタンスに変わる可能性があります。これは通常、より長い時間枠チャート、または USD/JPY の 100 や EUR/USD の 1.10 などの概数付近で発生します。しかし、あるレベルで価格が拒否される回数が増えるほど、そのレベルは強くなります。

多くの場合、サポートレベルがブレイクされるとレジスタンスレベルに変わり、またその逆も起こります。次のチャートを参照してください。レジスタンスレベルを 3 回使用した後 (XNUMX 回目で長い影をブロックすることに注意してください)、最終的に赤い線がブレイクし、サポートレベルに変わります。

重要： 価格がサポート/レジスタンスレベルに達したら、2 本以上のスティックが出現するまで待つことをお勧めします (敏感ゾーンに少なくとも XNUMX 本のスティックが存在するまで待つ)。それはあなたの自信を強化し、トレンドがどこに向かっているのかを判断するのに役立ちます。

もう一度言いますが、いつ売買するかを推測するのが課題です。次のサポート/レジスタンスレベルを決定し、トレンドがどこで終わるかを決定することは困難です。したがって、ポジションをいつオープンまたはクローズするかを確信することは非常に困難です。

ヒント： このような困難な状況に対処するための良い方法の 30 つは、30 バーを逆算し、次に XNUMX バーのうち最も低いバーを見つけて、それをサポートとして扱うことです。

結論として、このツールは今後何度も使用することになるでしょう。これは、後で学習する他のインジケーターと完全に適合します。

ブレイクアウトとは、サポートレベルとレジスタンスレベルが価格によって突破される状況です。ブレイクアウトには、ニュースリリース、勢いや期待の変化など、いくつかの原因が考えられます。あなたにとって重要なことは、それらを時間内に認識し、それに応じて行動を計画するよう努めることです。

覚えておいてください: ブレークアウトが発生した場合、2 つの行動オプションがあります。

保守的 – 価格が水準を突破するまで、反転して水準に戻るまで少し待ちます。まさに貿易参入の合図です！この操作はプルバックと呼ばれます
積極的 – 価格がその水準を突破するまで待って、売買注文を実行します。ブレイクアウトは通貨の需要/供給比の変化を表します。リバーサルブレイクアウトと継続ブレイクアウトがあります。

次のグラフは、外国為替チャートのブレイクアウトを明確かつシンプルな方法で示しています。

誤ったブレイクアウト (フェイクアウト): これらは、私たちに誤ったトレンドの方向性を信じ込ませるので、注意すべきものです。

ヒント: ブレイクアウトを利用する最善の方法は、風が吹く方向を観察するために、価格が水準を維持する間は少し辛抱することです。上昇トレンドの別のピーク (または下降トレンドの安値) がその直後に現れた場合、それはフォールスブレイクアウトではないと合理的に推測できます。

このチャートでは、トレンドラインの外国為替取引戦略を使用しています。

トレンドラインのブレイクに気づくでしょう。誤ったブレイクアウトが目撃されていないことを確認するために、少し待ちましょう。ブレイクアウトサークルよりも低い新しいピーク (ブレイクアウト後の XNUMX 番目の円) を確認してください。これはまさに、弱気ポジションをオープンするために私たちが待っていたシグナルです。

。次の章では、戦略レベルでこれらのポイントを使用する方法を理解するために、サポートとレジスタンスのこの主題に戻り、もう少し詳しく検討します。

価格行動

価格が継続的に変化することはすでに理解しました。テクニカルアナリストは長年にわたり、市場トレンドの背後にあるパターンを研究しようと努めてきました。長年にわたって、トレーダーは変化を追跡し予測するのに役立つ技術的手法を改良してきました。価格アクションの取引。

重要： いつでも、予期しないファンダメンタルズイベントが現れ、私たちがトレードの基礎とする既存のパターンをすべて壊す可能性があります。ファンダメンタルズは、テクニカル分析に疑問を投げかけることがあります。

コモディティと株価指数は主にファンダメンタルズに影響されます。 2014 年から 2016 年初めにかけて再び世界的な景気後退が起きるのではないかとの懸念が広がったとき、原油価格は下落を続け、テクニカル指標は途中で小さな上昇にとどまりました。

株価指数にも同じことが起こりました。

日経225を見てみましょう。 2015年2016月の中国株式市場の暴落中、そして世界的な金融不安のさなかのXNUMX年XNUMX月とXNUMX月にも、バターをナイフで切るかのようにすべての移動平均線とサポートレベルを通過した。

上記の理由から、これらのパターンは依然として予測のための優れたツールではありますが、すべての取引を以下のパターンに基づいて行わないことをお勧めします。

これから学習するパターンを認識しておくと非常に役立ちます。トレンドがパターンどおりに進む場合もあります。とても簡単なことですが…

特定の時点で価格がどのように動くかを把握できたら素晴らしいと思いませんか?? まあ、忘れてください！私たちには奇跡的な解決策はありません。 (残念ながら)市場のトレンドを 100% 予測するツールはまだ見つかっていません…しかし良いニュースは、役に立つパターンが詰まったボックスを紹介する予定であるということです。これらのパターンは、価格変動の優れた分析ツールとして役立ちます。

経験豊富なトレーダーがトレンドの方向性、強さとタイミングをフォローします。たとえば、強気トレンドが現れそうだと正しく推測した場合でも、間違いを犯さないように、どこでエントリーするかを理解する必要があります。このような場合、パターンは非常に重要です。

チャートパターン

この方法は、市場は通常パターンを繰り返すという前提に基づいています。この方法は、過去と現在の傾向を調査して将来の傾向を予測することに基づいています。良いパターンはセンサーのようなものです。当社のセンサーは、トレンドが延長するか U ターンするかどうかも予測します。

FCバルセロナのスカウトたちがレアル・マドリードの最後の試合のテープを見ていることを考えてみてください。彼らの分析では、脅威がどこから来る可能性があるかについて議論されます。または、サッカーが好きではない場合は、村を守る軍隊を思い浮かべてください。彼らは、ここ数日間、敵対的なグループが村の北に集まっていることに注目しています。北からの敵対攻撃の可能性が高まっている。

ここで、主要な外国為替パターンに焦点を当てましょう。

ダブルトップ – 買い勢力と売り勢力が混在する市場状況を説明します。どのグループも頂点に立つことに成功しません。両者とも消耗戦の中にあり、相手が崩れて諦めるのを待っている。山頂に集中してます。ダブルトップとは、価格が同じピークにXNUMX回到達したが、それを突破できなかった場合に発生します。

価格が再び「ネックライン」を突破したらエントリーします（右側）。すぐにエントリーすることもできますが、最初のブレイクはフェイクアウトである可能性があるため、再びネックラインまで引き戻されてから売却することをお勧めします。

次に、その直後に起こる劇的な価格下落を確認してください。

ヒント: 多くの場合、下落のサイズはピークとネックラインの間の距離にほぼ等しくなります (上記の例のように)。

ダブルボトム – 逆のプロセスを説明します。低音を強調してくれます。

重要: 二番底は通常、毎日のセッション内に表示されます。これは、ペアに影響を与えるファンダメンタルズ発表の流れがある日中取引に最も関連します。多くの場合、私たちはトリプルまたはクワドルトップ/ボトムを扱っています。このような場合、ブレイクアウトが現れてサポート/レジスタンスをブレイクするまで辛抱強く待つ必要があります。

頭と肩 - ヘッドアンドショルダーパターンは「頭」の反転を知らせます！ 3つのトップを結んで想像上の線を引くと、ヘッドアンドショルダーの構造が得られます。この場合、トレードにエントリーするのに最適なスポットはネックラインのすぐ下です。また、ダブルトップとは対照的に、ここでは、ほとんどの場合、ブレイクアウトに続くトレンドは、ヘッドとネックラインの間のギャップと同じサイズではありません。チャートを見てください:

次のグラフは、常に対称的な頭と肩のパターンが得られるわけではないことを示しています。

厚切りポテト - 　くさびパターン反転と継続を診断して予測する方法を知っています。上昇トレンドでも下降トレンドでも機能します。ウェッジは 2 本の非平行な線で構成されます。これら XNUMX つのラインは、非対称の円錐形のチャネルを作成します。

上昇ウェッジ（頭が上）では、上の線は上昇トレンドに沿って最も高い緑色のバー（買い）の頂点を結びます。下の線は、上昇トレンドに沿って最も低い緑色のバーの底を結んでいます。

下向きのウェッジ（頭が下がっている）では、下の線は上昇トレンドに沿って最も低い赤いバー（売り）の底を結んでいます。上の線は、トレンドに沿った最も高い赤いバーの上部を結んでいます。

ウェッジのエントリーポイント: 上昇トレンドの場合は XNUMX つのラインの交差より数ピップス上でエントリーし、下降トレンドの場合は交差より数ピップス下でエントリーすることを好みます。

ほとんどの場合、次のトレンドは現在のトレンド (ウェッジの内側) とサイズが似ています。

長方形 価格がXNUMXつの平行な支持線と抵抗線の間で移動するとき、つまり横向きのトレンドで移動するときに作成されます。私たちの目標は、どちらかが壊れるまで待つことです。それは、今後のトレンドを私たちに知らせてくれるでしょう（私たちはそれを「既成概念にとらわれずに考える」と呼んでいます…）。次の傾向は、少なくとも長方形と同じ高さになります。

レクタングル外国為替取引戦略の例をいくつか見てみましょう。

エントリーポイント: 長方形が切れたらすぐにエントリーする準備をしてください。若干の安全マージンを取らせていただきます。

ペナント – 水平、対称、細い三角形のパターン。大きなトレンドの後に出現します。ほとんどの場合、トライアングルがブレイクする方向は、少なくとも以前のトレンドと同じくらい強い、その方向への今後のトレンドを予測します。

エントリーポイント: 上部がブレイクし、方向が強気になったら、トライアングルのすぐ上で注文を開き、同時に少し下にあるストップロス注文 (レッスン 2 の注文の種類を覚えていますか?) を開きます。三角形の下側 (フェイクアウトを目撃している場合に備えて! この場合、明らかなブレイクアウトが私たちを欺こうとしており、その後に私たちの予測に反して突然の下降トレンドが続きます)。

三角形の下の部分がブレイクし、方向が弱気になる場合は、逆に行動します。

対称的な三角形を認識するときは、次のトレンドの方向性を示す今後のブレイクアウトに備える必要があります。

エントリーポイント: 今後のトレンドの方向性がまだわからないため、三角形の頂点の直前に、三角形の両側に干渉を設定します。トレンドがどこに向かっているのかを把握したら、無関係な入り口ポイントをすぐにキャンセルします。上の例では、トレンドは下降します。この場合、三角形の上の入り口をキャンセルします。

トライアングル取引戦略の別の例:

市場が不確実なときに、対称的な三角形が表示されることがわかります。トライアングル内の価格は大きく変動します。市場の力は、次のトレンドの方向性を示す兆候（通常はファンダメンタルズイベントへの反応として決定されます）を待ちます。

アセンディングトライアングル外国為替取引戦略:

このパターンは、買いの力が売りの力より強いものの、トライアングルを抜け出すほど強くない場合に現れます。ほとんどの場合、価格は最終的にレジスタンスレベルを突破することに成功し、上昇しますが、レジスタンスの両側（頂点の隣）にエントリーポイントを設定し、上昇トレンドが始まったらすぐに低い方をキャンセルすることをお勧めします（私たちはそうしています）場合によっては上昇三角形の後に下降トレンドが来るため、これはリスクを軽減するためです)。

下降トライアングル外国為替取引戦略:

下降トライアングルパターンは、売りの力が買いの力よりも強いが、それでもトライアングルを抜け出すほど強くない場合に現れます。ほとんどの場合、価格は最終的にサポートレベルを突破することに成功し、下落します。ただし、サポートの両側（頂点の隣）に入り口ポイントを設定し、下降トレンドが始まったらすぐに高い方の入り口ポイントをキャンセルすることをお勧めします（場合によっては、下降トレンドの後に上昇トレンドが来るため、リスクを軽減するためにこれを行います）三角形）。

チャンネル

非常にシンプルで効率的な技術ツールがもう XNUMX つあります。ほとんどのトレーダーは、主にテクニカル指標の二次的な目的でチャネルを使用することを好みます。実際、チャネルはトレンドに平行な線で構成されています。それらはトレンドのピークと安値のあたりから始まり、売買の良い手がかりを提供します。チャネルには、水平チャネル、昇順チャネル、および降順チャネルの XNUMX 種類があります。

重要: 線はトレンドと平行である必要があります。自分のチャンネルを市場に押し付けないでください。

まとめ

トレンドの反転を知らせるパターンは次のとおりです。 ダブルス、ヘッドアンドショルダー & 厚切りポテト。

トレンドの継続を知らせるパターンは次のとおりです。 ペナント、レクタングル & 厚切りポテト。

トレンドの方向性を予測できないパターンは、 対称的な三角形。

覚えておいてください： 「ストップロス」を設定することを忘れないでください。また、必要に応じてエントリを 2 つ設定し、無関係なエントリを忘れずにキャンセルしてください。

では、この章で何を学んだでしょうか? 私たちはテクニカル分析をさらに深く掘り下げ、サポートレベルとレジスタンスレベルを紹介し、それらの使い方を学びました。ブレークアウトやフェイクアウトにも対応しました。私たちはチャネルを使用し、プライスアクションの意味を理解しました。最後に、最も人気があり顕著なチャートパターンを研究しました。

目標に向かって進んでいることを実感できていますか？突然ですが、外国為替取引はそれほど怖くないように思えますよね?

重要: このレッスンは、プロのようにトレードして外国為替マスターになりたい人にとって不可欠です。サポートレベルとレジスタンスレベルの意味と役割を真に理解せずにプロのトレーダーになることは不可能であるため、すべての用語と情報を正しく理解していることを確認するために、もう一度簡単に復習することをお勧めします。

最大のエネルギーに切り替える時が来ました！あなたはこれでコースの半分以上を完了し、目標に向かって大きな一歩を踏み出しました。目標を達成しましょう！

次の章では、外国為替テクニカル取引戦略のツールボックスとしてさまざまなテクニカル指標を用意します。

練習に

デモアカウントに移動します。さて、学んだことを総復習してみましょう。

ペアを選択し、そのチャートに移動します。トレンドに沿ってサポートとレジスタンスのレベルを特定します。弱いトレンド (2 つの安値または 2 つのピーク) と強いトレンド (3 回以上のリハーサル) を区別します。
サポートレベルがレジスタンスレベルに変わったスポット。そしてサポートに変わったレジスタンス。
プルバックを特定してみる
学んだルールに従って、特定のトレンドに沿ってチャネルを描画します。それがトレンドをどのように伝えているかを感じてください。
学んだパターンをいくつか見つけてみましょう
フェイクアウトを見つけて、それを回避する方法を考えてください。

質問

1. 多くの場合、一度壊れてしまうとサポートレベルが???になってしまいます。（およびその逆）。
2. 次のチャートにサポートとレジスタンスのレベルを描きます。

1. 次のパターンはどのように呼ばれるのでしょうか? 赤い線は何と呼ばれますか? 今なら何と答えるでしょうか？価格の次に何が起こると思いますか？

1. 次のパターンは何と呼ばれますか? なぜ？価格はどうなると思いますか？

1. 次のパターンは何と呼ばれますか? ブレイクアウト後の価格は次はどのような方向に向かうのでしょうか?

概要表: 欠落しているウィンドウを補完します

チャートパターン	中に出現します	アラートの種類	Next
頭と肩	上昇		Down
逆頭と肩		逆転
ダブルトップ	上昇	逆転
二重底			Up
ライジングウェッジ	下降		ダウン
ライジングウェッジ	上昇		ダウン
フォーリングウェッジ	上昇	継続	Up
フォーリングウェッジ	下降
強気の長方形		継続	Up
弱気ペナント	下降	継続