קורס מסחר

סנכרן זמן ומקום למסחר במט"ח

הגיע הזמן ללמוד עוד על השוק. המסע שלנו צעד אחר צעד דרך פורקס ממשיך. אז לפני שקופצים למים העמוקים, בואו נרטוב את הרגליים קודם, ונתרגל לטמפרטורה ... ונתמקד בתנאי המסחר במט"ח הבאים:

• צמדי מטבעות: מטבעות עיקריים, מטבעות צולבים וצמדים אקזוטיים
• שעות מסחר
• זה הזמן להתחיל!

צמדי מטבעות

במסחר במט"ח אנו סוחרים בזוגות. קיים מאבק מתמיד בין שני המטבעות המרכיבים את הצמד. אם ניקח לדוגמא את ה-EUR/USD: כשהיורו מתחזק, זה בא על חשבון הדולר (שנחלש).

תזכורת: אם אתה חושב שמטבע מסוים יתחזק מול מטבע אחר ("לך ארוך", או "לך שורי" בז'רגון המט"ח), כדאי לקנות אותו. אם אתה חושב שמטבע ייחלש ("לך קצר", "לך דובי") מכור.

ישנם צמדי מטבעות רבים, אך אנו הולכים להתמקד ב-3 קבוצות מרכזיות:

המייג'ורים (צמדי מטבעות עיקריים): ה-A-List של המטבעות. ה-Majors הם קבוצה של 8 צמדי המטבעות הנסחרים ביותר. אלו הם הזוגות החזקים והפופולריים ביותר בשוק. זה אומר שהעסקאות בצמדים האלה הרבה יותר נזילות. הגדולות נסחרות בהיקפים גבוהים, מה שהופך את המגמות למשמעותיות יותר. המגמות מושפעות מהחדשות ומהאירועים הכלכליים ברחבי העולם על בסיס יומי.

אחת הסיבות לכך שמטבעות אלו הם המטבעות הנסחרים והנחשבים ביותר היא שהם המטבעות של מדינות מפותחות ודמוקרטיות, שבהן כל האירועים הכלכליים שקופים וחסרי מניפולציה מצד הרשויות. לכל החברות הגדולות יש מכנה משותף - הדולר האמריקאי, המופיע בכולן כאחד משני המטבעות. רוב השווקים בעולם מחזיקים בדולרים במלאי ההון שלהם, וממשלות רבות סוחרות בדולרים. הידעתם שכל שוק הנפט העולמי נסחר בדולרים?

זה הזמן לפגוש את הגדולים:

טיפ: העצה שלנו למתחילים היא להתחיל לסחור בחברות הגדולות. למה? הטרנדים בדרך כלל ארוכים יותר, ההזדמנויות אינסופיות, והחדשות הכלכליות מכסות אותן כל הזמן!

זוגות צולבים (קטינים): זוגות שאינם כוללים את הדולר. צמדים אלו יכולים להיות אפשרויות מסחר מעניינות מאוד מכיוון שבאמצעותם אנו מנתקים את התלותנו בדולר. קטינים מתאימים לסוחרים יצירתיים וותיקים שמכירים אירועים כלכליים גלובליים. בשל נפח העסקאות הנמוך יחסית שהם מייצגים (פחות מ-10% מכלל עסקאות המט"ח) המגמות בצמדים אלו הן לרוב סולידיות יותר, מתונות, איטיות וללא נסיגות חזקות ומגמות היפוך. המטבעות המרכזיים בקבוצה זו הם יורו, JPY ו-GBP. הזוגות הפופולריים הם:

דוגמה: בואו נסתכל על הצמד EUR/JPY. נניח, אירועים עם השפעה שלילית על הין מתרחשים ביפן בימים אלה (ממשלת יפן מתכננת להזרים יותר מ-20 טריליון ין כדי לעזור לכלכלה ולהגביר את האינפלציה), ובמקביל שמענו כמה חדשות חיוביות קלות עבור היורו במסיבת עיתונאים של נשיא ה-ECB מריו דראגי. אנחנו מדברים על תנאים מצוינים למסחר בצמד זה על ידי מכירת JPY וקניית יורו!

כאשר מכשיר מסוים צובר כוח (בוללי) ואתה רוצה לקנות אותו (לך ארוך), אתה צריך לחפש שותף טוב - מכשיר עם מומנטום חלש (כזה שמאבד כוח).

צלבי יורו: צמדים הכוללים את האירו כאחד המטבעות. המטבעות הפופולריים ביותר ללכת זה לצד זה עם האירו הם (מלבד EUR/USD) JPY, GBP ו-CHF (פרנק שוויצרי).

טיפ: המדדים האירופיים ושוקי הסחורות מושפעים מאוד מהשוק האמריקאי ולהיפך. כאשר מדדי המניות באירופה עולים, כך גם מדדי המניות בארה"ב. עבור פורקס, זה בדיוק הפוך. הדולר יורד כאשר האירו עולה ולהיפך כאשר הדולר עולה.

צלבי ין: זוגות הכוללים את ה-JPY. הצמד הפופולרי ביותר בקבוצה זו הוא EUR/JPY. שינויים ב-USD/JPY או EUR/JPY גורמים כמעט אוטומטית לשינויים בצמדי JPY אחרים.

טיפ: היכרות עם זוגות שאינם כוללים USD חשובה משתי סיבות עיקריות:

1. יש אפשרויות חדשות לסחור. צמדים של קבוצות אלה יוצרים חלופות מסחר חדשות.
2. מעקב אחר הסטטוס שלהם יעזור לנו לקבל החלטות מסחר בחברות הגדולות.

עדיין לא ברור? בוא נרחיב: נניח שאנחנו רוצים לסחור בזוג הכולל דולר. כיצד נבחר שותף עבור הדולר? נניח שאנו מתקשים להחליט באיזה זוג לסחור - USD/CHF או USD/JPY.

איך להחליט? נבחן את המצב הנוכחי של הזוג CHF/JPY! הגיוני, נכון? כך נוכל להבין איזה אחד משני המטבעות עולה ואיזה בדרכו למטה. בדוגמה שלנו, נישאר עם זה שיורד, כי הזכרנו שאנחנו מחפשים מטבע למכירה כדי לקנות את הדולר העולה.

זוגות אקזוטיים: צמדים הכוללים את אחד המטבעות העיקריים יחד עם מטבע של שוק מתפתח (מדינות עולות). כמה דוגמאות:

היקף הפעילות בקבוצה זו נמוך מאוד. זו הסיבה שאתה צריך לזכור שעלויות העסקה שהברוקרים גובים על עסקאות (הידוע גם בשם "המרווח") עם צמדים אלו בדרך כלל מעט גבוהות מהעלויות הנגבות על הזוגות הפופולריים יותר.

טיפ: אנחנו לא ממליצים לך לעשות את הצעדים הראשונים שלך במט"ח על ידי מסחר בצמדים אלה. הם מתאימים בעיקר לברוקרים מנוסים, הפועלים בפגישות מסחר ארוכות מאוד. סוחרים אקזוטיים מכירים היטב את הכלכלות האקזוטיות הללו, תוך שימוש בכוחות השוק כדי לעקוב אחר מערכות יסוד שתפגשו בהמשך, בשיעור היסודי.

הפצת מטבעות בשוק המט"ח

שעות מסחר - זמן במסחר במט"ח

שוק המט"ח הוא גלובלי, פתוח לפעולה 24/5. ובכל זאת, יש זמנים טובים יותר וגרועים יותר לסחור. יש זמנים שבהם השוק נח, ויש זמנים שבהם השוק משתולל כמו אש. הזמנים הטובים ביותר לסחור הם כאשר השוק עמוס בפעילות. בזמנים אלו השינויים גדולים יותר, המגמות חזקות יותר, התנודתיות גבוהה יותר ויותר כסף מחליף ידיים. אנו ממליצים לסחור בזמנים של נפח רוחש!

ישנם ארבעה מוקדי פעילות בשוק. הם מוצגים ממזרח למערב (באופן כרונולוגי המסחר מתחיל ממזרח ומסתיים במערב): סידני (אוסטרליה), טוקיו (יפן), לונדון (בריטניה) וניו יורק (ארה"ב).

שעות המסחר העמוסות ביותר הן 8-12 בבוקר שעון ניו יורק (כאשר שני מפגשים עובדים בו זמנית - לונדון וניו יורק), ו-3-4 לפנות בוקר שעון ניו יורק (כאשר טוקיו ולונדון פעילות בו זמנית).

מושב המסחר העמוס ביותר הוא מושב לונדון (הסשן האירופי).

הפגישה בסידני היא מקומית יותר ומרכזת פעילות נמוכה. זה נהדר אם אתה גר בחלק זה של העולם או שאתה מכיר את התנאים הכלכליים-חברתיים והפוליטיים באוקיאניה, אבל אם אתה לא, עדיף להימנע מכך.

טוקיו - מרכז השווקים באסיה. מושב טוקיו הוא מפגש פעיל, כ-20% מכלל הפעילות הגלובלית מתרחשת בשלב זה. הין (JPY) הוא המטבע השלישי בעוצמתו (אחרי הדולר והאירו). 15-17% מכל עסקאות המט"ח כוללות JPY. הכוחות העיקריים באסיה הם בעיקר הבנקים המרכזיים ותאגידים מסחריים אסיאתיים ענקיים, במיוחד המגזר הפיננסי הסיני ההולך וגדל והסוחרים הסינים. המטבעות הפופולריים בסשן בטוקיו הם כמובן JPY ו-AUD (דולר אוסטרלי).

החדשות הכלכליות הראשונות שמתפרסמות במהלך היום מגיעות מאסיה. לכן שעות הפתיחה בדרך כלל מעודדות פעילות חזקה ונותנות את הטון למפגשים הבאים. ההשפעות על מושב טוקיו יכולות לבוא מסגירת ניו יורק (הסשן שלפני), חדשות חשובות מהשוק הסיני ואירועים המתרחשים באוקיאניה השכנה. המפגש בטוקיו מתחיל בשעה 7:XNUMX NYT.

לונדון – מרכז השוק הפיננסי האירופי בפרט, כמו גם השוק העולמי בכלל. מעל 30% מכל עסקאות המט"ח היומיות מתרחשות במושב של לונדון. בשל הנפח הגבוה שלה, לונדון מציעה אפשרויות והזדמנויות רבות, אך גם סיכונים גבוהים יותר. הנזילות גבוהה והשווקים יכולים להיות תנודתיים אשר מציעים פוטנציאל ניצחון גדול אם אתה יודע לסחור נכון.

טרנדים בפגישה זו יכולים להיראות כמו רכבת הרים. חדשות ואירועים מכל רחבי העולם נכנסים למפגש זה. טרנדים רבים שמתחילים בפגישה בלונדון, שומרים על המומנטום שלהם בפגישה הבאה בניו יורק על ידי התקדם באותו כיוון. אנו ממליצים להיכנס למפגש זה עם פוזיציות על הגדולות, ולא על צמדים אקזוטיים או הצלבות מטבעות. העמלות הנגבות מהחברות הגדולות במהלך מושב זה הן הנמוכות ביותר. המושב בלונדון פותח את שעריו בשעה 3 בבוקר NYT.

ניו יורק - מפגש משמעותי מאוד בשל מגוון הפעילות הרחב שלו ובגלל שהוא מרכז הסחר של הדולר. לפחות 84% מהמסחר במט"ח העולמי כוללים USD כאחד מהמכשירים הנסחרים המרכיבים את צמדי המטבעות. החדשות היומיות המתפרסמות חשובות ביותר, ומשפיעות על כל ארבעת המפגשים. גורם זה, יחד עם הפגישה האירופית המקבילה בשעות הבוקר, הופכים את השעות הללו (עד הפסקת הצהריים שעון ניו יורק) לשעות העמוסות ביותר בפגישה זו. החל משעות הצהריים מפגש זה נחלש וביום שישי אחר הצהריים הוא הולך לישון לסוף השבוע. יש מקרים שבהם אנחנו עדיין יכולים לתפוס מסחר תוסס כי לפעמים מגמות משנות כיוון ממש לפני הסגירה.

זכור: שעות המסחר העמוסות ביותר הן כאשר שני סשנים פעילים בו-זמנית, במיוחד שעות הצומת של לונדון + ניו יורק (שעות הסגירה של לונדון בדרך כלל מאוד תנודתיות ומאופיינות במגמות חזקות).

טיפ: הימים הטובים ביותר למסחר הם שלישי עד שישי, בשעות אחר הצהריים המוקדמות של ניו יורק.

זה הזמן להתחיל!

עכשיו אתה מבין מדוע מט"ח הפך לשוק הפופולרי ביותר בעולם. אתה גם מבין כמה זה מזמין ונוח, לכל מיני סוחרים, בכל שעה, בכל מקום ובכל סכום כסף. פורקס מציע פוטנציאל רווחים עצום עבור סוחרים מכל הסוגים.

בעוד שסוחר אחד מתייחס לפורקס כהזדמנות בניסיון להרוויח הכנסה נוספת, סוחר שני עשוי להסתכל על מט"ח כהזדמנות מצוינת להשקעה לטווח ארוך על מנת להרוויח תשואה יפה על החסכונות שלו במקום לתת להם לנוח בבנק. סוחר שלישי עשוי לראות במט"ח מקצוע במשרה מלאה, לומד ניתוחי שוק ביסודיות כדי שיוכל להרוויח תשואות גדולות באופן שיטתי; בינתיים, סוחר רביעי, שמוכן לקחת סיכונים, עשוי לחפש דרכים למנף את הפוזיציות שלו כדי למקסם את הרווחים שלו.

להבין את המספרים

בכל יום ויום נסחרים יותר מ-5 טריליון דולר ברחבי העולם! תחשוב על זה - זה אומר שיותר מ-5 מיליון סוחרים ברחבי העולם יכולים להרוויח מיליון דולר כל אחד! יותר מ-1% מעסקאות המט"ח מבוצעות על ידי סוחרים קטנים ובינוניים!

טיפ: אם אתה מעוניין באפיקי השקעה נוספים מעבר לשוק המט"ח, שוק הסחורות מציע הזדמנויות נהדרות. דוגמאות לחפצים נפוצים הם זהב, כסף, שמן וחיטה (המחירים של מוצרים אלה עלו באופן דרמטי במהלך השנים האחרונות, בעשרות ואף מאות אחוזים!). במהותו, מסחר בסחורות דומה למט"ח, וכיום, כמעט כל הברוקרים הפופולריים מציעים מסחר בסחורות כמו גם מט"ח. נסתכל על נושא זה בפירוט רב יותר בהמשך הקורס.