Viðskiptanámskeið

Tæknilegar aðferðir við gjaldeyrisviðskipti

Það er kominn tími til að fara beint inn í hlutina og byrja að læra um tæknilega greiningu, eina algengustu gjaldeyrisviðskiptaaðferðina. Í kafla 6 munum við fjalla um nokkrar af þeim vinsælustu gjaldeyrisviðskiptaaðferðir.

Tæknilegar Greining

• Stuðningur og mótspyrna stig
• Verð aðgerð
• Myndamynstur
• Rásir

Tæknigreiningaraðferðir náðu miklum vinsældum undir lok 20. aldar. Netbyltingin afhjúpaði milljónir kaupmanna um allan heim fyrir rafrænum viðskiptakerfum á netinu. Kaupmenn af öllum gerðum og stigum byrjuðu að nota verkfæri og rauntímagreiningar.

Tæknitæki safna öllum upplýsingum um fyrri þróun til að reyna að ákvarða núverandi og framtíðarþróun. Verðmynstur benda til almennrar virkni markaðsaflanna. Tæknitæki virka best á annasömum mörkuðum og fundum.

Mikilvægasti kostur tæknigreiningar er hæfileikinn til að bera kennsl á inn- og útgöngustaði. Þetta er sannarlega mikill virðisauki (sem er aðalástæðan fyrir því að tæknileg greining er vinsælustu gjaldeyrisviðskiptaaðferðirnar) . Farsælustu tæknikaupmenn eru þeir sem byggja viðskipti sín á langtímaþróun en vita hvenær á að hlusta á markaðsöflin á tilteknu augnabliki. Annar mikilvægur punktur er að flest tæknileg verkfæri eru mjög einföld í notkun. Hver kaupmaður getur valið uppáhalds verkfærin sín til að vinna með. Í næstu kennslustund muntu læra allt sem þarf að vita um vinsælustu verkfærin.

Til að undirbúa þig fyrir næstu kennslustund ætlarðu nú að læra ýmsar aðferðir, hugtök og grunnhjálp fyrir tæknileg viðskipti, svo þú ættir að gefa gaum!

Mælt með Fara aftur í kafla 1 – Undirbúningur að Lærðu 2 viðskiptaviðskiptanámskeið og endurskoða slík efni eins og PSML og grunnviðskiptahugtök.

Stuðningur og viðnám

Meðfram þróun eru punktar sem virka sem hindranir sem hindra þróunina, þar til verðinu tekst að brjótast í gegnum þá. Ímyndaðu þér raunveruleg hlið sem hleypa engum í gegn svo lengi sem þau eru læst. Að lokum mun einhverjum takast að brjóta þá niður eða klifra yfir þá. Sama gildir um verð. Það á erfitt með að brjóta þessar hindranir, kallaðar stuðnings- og mótstöðustig.

Neðri hindrunin er kölluð stuðningsstig. Það virðist sem endanleg eða tímabundin endir á bearish þróun. Það lýsir þreytu seljenda þegar þeim tekst ekki lengur að lækka verðið. Á þessum tímapunkti eru kaupandi kraftar sterkari. Það er lægsti punktur núverandi lækkunar á töflunum.

Efri hindrunin er kölluð viðnámsstigið. Það birtist í lok bullish þróun. Viðnámsstig þýðir að seljendur eru að verða sterkari en kaupendur. Á þessum tímapunkti ætlum við að verða vitni að viðsnúningi í þróun (Pullback). Það er hæsti punktur núverandi hækkunar á töflunum.

Stuðnings- og mótstöðustig eru mjög gagnleg tæki til að aðstoða bæði byrjendur og reynda kaupmenn, af ýmsum ástæðum:

• Mjög auðvelt að koma auga á þá vegna þess að þeir eru mjög sýnilegir.
• Fjölmiðlar fjalla stöðugt um þær. Þau eru óaðskiljanlegur hluti af hrognamálinu með gjaldeyri, sem gerir það mjög auðvelt að fá lifandi uppfærslur á þeim, frá fréttarásum, sérfræðingum og gjaldeyrissíðum, án þess að þurfa að vera faglegur kaupmaður.
• Þau eru mjög áþreifanleg. Með öðrum orðum, þú þarft ekki að ímynda þér þau eða búa þau til. Þetta eru mjög augljósir punktar. Í mörgum tilfellum hjálpa þeir að ákvarða hvert núverandi þróun stefnir.

mikilvægt: Stuðnings- og mótstöðustig eru sterkustu ástæðurnar fyrir "Flock Trade": þetta er sjálfuppfylling fyrirbæri þar sem kaupmenn búa í raun markaðssviðið sem þeir vilja. Svo þegar hugsanlegur punktur er að fara að birtast á töflunni, opna eða loka mörgum spákaupmennsku stöðum, sem veldur miklum verðhreyfingum. .

Taktu eftir! Ef þú ert að nota Kertastjakatöflur gætu skuggar einnig bent á stuðnings- og viðnámsstig (við erum að fara að sjá dæmi).

mikilvægt: Viðnám og stuðningur eru ekki nákvæmir punktar. Þú ættir að hugsa um þau sem svæði. Það eru tilfelli þar sem verðið lækkar fyrir neðan stuðningsstigið (sem ætti að benda til áframhaldandi lækkunar), en stuttu eftir að það kemur aftur, hækkar það aftur. Þetta fyrirbæri er kallað Fake-out! Við skulum sjá hvernig stuðningur og mótstöðustig líta út á töflunum:

Raunveruleg áskorun okkar sem fagmenn er að ákvarða hvaða af stigunum við getum treyst á og hver við getum ekki. Með öðrum orðum, að vita hvaða stig eru nógu traust til að vera óbrjótanleg í bili og hver ekki það er sönn list! Það eru engir töfrar hér og við erum ekki Harry Potter. Það krefst mikillar reynslu, auk notkunar á öðrum tæknitækjum. Hins vegar virka stuðningur og viðnámsstig með tiltölulega miklum líkum, sérstaklega solid stig sem hafa verið notuð sem hindranir að minnsta kosti 2 sinnum í röð.

Stundum, jafnvel þó að verðinu hafi aðeins verið hafnað einu sinni á einhverju stigi, gæti það stig breyst í stuðning/viðnám. Þetta gerist venjulega á lengri tímaramma töflum eða nálægt hringtölum eins og 100 í USD/JPY eða 1.10 í EUR/USD. En því oftar sem verðinu er hafnað á einu stigi því sterkara verður það stig.

Í mörgum tilfellum, þegar það er brotið, breytist stuðningsstig í viðnámsstig og öfugt. Sjá næsta töflu: eftir að hafa notað mótstöðustig 3 sinnum (takið eftir að í þriðja skiptið lokar það fyrir langa skugga), brotnar rauða línan að lokum og breytist í stuðningsstig.

mikilvægt: Þegar verðið nær stuðningi/viðnámsstiginu er ráðlegt að bíða eftir að fleiri en einn prik birtist (bíddu þar til það eru að minnsta kosti 2 prik á viðkvæma svæðinu). Það mun styrkja sjálfstraust þitt á meðan það hjálpar til við að ákvarða hvert þróunin er að fara.

Enn og aftur er áskorunin að giska á hvenær eigi að kaupa eða selja. Það er erfitt að ákveða næsta stuðning/viðnámsstig og að ákveða hvar þróun endar. Þess vegna er mjög erfitt að vera viss um hvenær á að opna eða loka stöðu.

Ábending: Ein góð leið til að takast á við erfiðar aðstæður sem þessar er að telja aftur á bak 30 börum, næst skaltu finna lægstu strikið af þeim 30 og líta á hana sem stuðning.

Að lokum, þú ert að fara að nota þetta tól svo oft í framtíðinni. Það passar fullkomlega saman við aðra vísbendingar, sem þú munt læra um síðar.

Brot eru aðstæður þegar stuðningur og mótstöðustig eru brotin af verðinu! Brot geta átt sér ýmsar orsakir, til dæmis fréttatilkynningu, breytilegt skriðþunga eða væntingar. Það sem skiptir máli fyrir þig er að reyna að þekkja þá í tíma og skipuleggja hreyfingar þínar í samræmi við það.

Mundu: Það eru 2 hegðunarvalkostir þegar útbrot eiga sér stað:

• Íhaldssamt - Bíddu aðeins á meðan verðið brýtur stig, þar til það snýr aftur til baka. Þarna er merki okkar um að fara í viðskipti! Þessi hreyfing er kölluð Pullback
• Árásargjarn - Bíddu þar til verðið brotnar niður stig til að framkvæma kaup/sölupöntun. Brot tákna breytingar á framboð/eftirspurn hlutföllum fyrir gjaldmiðla. Það eru afturköllun og framhaldsbrot.

Næstu línurit sýna útbrot á gjaldeyristöflu á skýran, einfaldan hátt:

Falsbrot (falsbrot): Það eru þeir sem þarf að gæta að því að þeir fá okkur til að trúa á falskar stefnur!

Ábending: Besta leiðin til að nota brot er að vera dálítið þolinmóður á meðan verðið lækkar, til að fylgjast með hvar vindurinn blæs. Ef annar toppur í uppstreymi (eða lægstur í niðurstreymi) birtist rétt á eftir getum við giskað á að það sé ekki rangt brot.

Í þessu grafi erum við að nota stefnulínu í gjaldeyrisviðskiptum:

Þú munt taka eftir stefnulínubrotunum. Við skulum bíða aðeins til að vera viss um að við séum ekki vitni að fölsku broti. Skoðaðu nýja toppinn (seinni hringinn eftir brot), sem er lægri en brothringurinn. Þetta er akkúrat merkið sem við höfum beðið eftir til að opna bearish stöðu!

. Í eftirfarandi köflum munum við snúa aftur að þessu viðfangsefni stuðnings og mótstöðu og kanna það aðeins betur til að skilja hvernig á að nota þessi atriði á stefnumótandi stigi.

Verð Action

Þú hefur þegar fundið út að verð breytast stöðugt. Í mörg ár hafa tæknifræðingar reynt að rannsaka mynstur á bak við markaðsþróun. Á þessum árum hafa kaupmenn bætt tæknilegar aðferðir sem hjálpa þeim að fylgjast með og spá fyrir um breytingar, sem kallast viðskipti með verðaðgerðina.

mikilvægt: Á hverjum tíma gætu óvæntir grundvallaratburðir komið upp og brotið öll núverandi mynstur sem við byggjum viðskipti okkar á. Grundvallaratriði geta stundum dregið í efa tæknigreiningu okkar.

Hrávörur og hlutabréfavísitölur verða að mestu fyrir áhrifum af grundvallaratriðum. Þegar ótti við aðra alþjóðlega samdrætti ríkti frá 2014 til ársbyrjunar 2016 hélt olíuverðið áfram að lækka og tæknilegu vísbendingar voru bara smá högg á leiðinni.

Sama gerðist með hlutabréfavísitölurnar.

Skoðaðu Nikkei 225; það fór í gegnum öll hreyfanleg meðaltöl og stuðningsstig eins og hnífur í smjöri í kínverska hlutabréfamarkaðshruninu í ágúst 2015 og aftur í janúar og febrúar 2016 innan um alþjóðlegar fjármálaáhyggjur.

Vegna ofangreinds mælum við með því að þú byggir ekki öll viðskipti þín á eftirfarandi mynstrum, þó þau séu samt frábært tæki til að spá.

Það væri mjög gagnlegt að þekkja mynstrin sem þú ætlar að læra um. Stundum mun þróun þróast nákvæmlega í samræmi við mynstur. Eins einfalt og það…

Væri ekki ótrúlegt ef við gætum reiknað út hvernig verð ætlar að haga sér á hverjum tíma?? Jæja, gleymdu því! Við höfum engar kraftaverkalausnir. Við höfum enn ekki fundið tólið sem spáir 100% fyrir markaðsþróun (því miður)... En góðu fréttirnar eru þær að við ætlum að kynna þér kassa fullan af gagnlegum mynstrum. Þessi mynstur munu þjóna þér sem frábært greiningartæki fyrir verðbreytingar.

Reyndir kaupmenn fylgja stefnuleiðbeiningum, sem og styrk þeirra og tímasetningu! Til dæmis, jafnvel þó þú hafir giskað rétt á að bullish þróun sé við það að birtast, ættir þú að finna út hvar þú átt að slá inn, svo þú gerir ekki mistök. Mynstur eru mjög mikilvæg í þessum tilvikum.

Myndamynstur

Þessi aðferð byggir á þeirri forsendu að markaðurinn endurtaki venjulega mynstur. Aðferðin byggist á því að rannsaka fyrri og núverandi þróun til að spá fyrir um framtíðarþróun. Gott mynstur er eins og skynjari. Skynjararnir okkar spá líka fyrir um hvort þróun muni lengjast eða gera U-beygju.

Hugsaðu þér útsendara FC Barcelona að horfa á upptökur af síðustu leikjum Real Madrid. Greining þeirra mun fjalla um hvaðan hótanir munu líklega koma. Eða ef þér líkar ekki fótbolta, hugsaðu um hersveit sem verndar þorp. Þeir benda á að undanfarna daga hafi fjandsamlegir hópar safnast saman norður af þorpinu. Líkur á fjandsamlegum árásum úr norðri aukast.

Nú skulum við einbeita okkur að helstu gjaldeyrismynstri:

Tvöfaldur toppur - Lýsir markaðsaðstæðum með blönduðum kaup- og söluaflum. Engum hópi tekst að verða í fyrirrúmi. Báðir eru staddir í baráttu um niðurbrot og bíða eftir að hinn brotni og gefist upp. Það einbeitir sér að tindunum. Tvöfaldur toppur á sér stað þegar verð nær sama hámarki tvisvar en tekst ekki að slá í gegn.

Við munum slá inn þegar verðið brýtur „hálslínuna“ aftur (hægra megin). Þú getur jafnvel farið inn strax en við ráðleggjum þér að bíða eftir að þú dragir aftur til hálslínunnar og selur, því fyrsta brotið gæti verið falsað.

Skoðaðu nú hið stórkostlega verðfall sem kemur rétt á eftir:

Ábending: Í mörgum tilfellum mun stærð hnignunar vera nokkurn veginn jöfn fjarlægðinni milli tinda og hálsmáls (eins og í dæminu hér að ofan).

Tvöfaldur botn - Lýsir gagnstæðu ferli. Það leggur áherslu á lægðirnar.

Mikilvægt: Tvöfaldur botn birtist venjulega í daglegum lotum. Það er mest viðeigandi fyrir viðskipti innan dagsins, þegar það er flæði grundvallartilkynninga sem hafa áhrif á parið okkar. Í mörgum tilfellum erum við að fást við þrefalda eða jafnvel fjórfalda toppa/botna. Í þessum tilfellum verðum við að bíða þolinmóð þar til brot birtist, sem brýtur stuðninginn/viðnámið.

Höfuð og herðar - Höfuð og herðar mynstrið upplýsir okkur um viðsnúning á „haus“! Dragðu ímyndaða línu með því að tengja saman 3 toppana og þú færð höfuð- og herðabyggingu. Í þessu tilfelli er besti staðurinn til að slá inn viðskipti rétt fyrir neðan hálslínuna. Einnig, öfugt við tvöfaldan topp, hér, í flestum tilfellum myndi þróunin sem fylgir brotinu ekki vera í sömu stærð og bilið milli höfuðs og hálsmáls. Horfðu á töfluna:

Næsta graf sýnir að við erum ekki alltaf að fara að fá samhverft höfuð og herðar mynstur:

Fleygar - The Fleygar mynstur veit hvernig á að greina og sjá fyrir viðsnúningum og framhaldi. Það virkar bæði á upp- og niðurtrend. Fleygur er byggður upp úr 2 ósamhliða línum. Þessar tvær línur búa til ósamhverfa, keilulaga rás.

Í fleyg sem gengur upp (með höfuðið upp) tengir efri línan toppa hæstu grænu stanganna (kaupa) meðfram uppstreymið. Neðri línan tengir botn lægstu grænu stikanna meðfram uppstreymið.

Í niðurgangandi fleyg (með höfuðið niður) tengir neðri línan botn neðstu rauðu stikanna (selur) meðfram uppstreymið. Efri línan tengir toppa hæstu rauðu stikanna meðfram þróuninni:

Aðgangspunktar á fleygum: Okkur finnst gaman að slá inn nokkra punkta fyrir ofan þverun línanna tveggja ef það er uppstreymi og nokkrar punktar fyrir neðan krossinn ef það er niðurleið.

Í flestum tilfellum mun eftirfarandi þróun vera svipuð að stærð og núverandi (inni í fleygnum).

Rétthyrningar  verða til þegar verð færist á milli tveggja samhliða stuðnings- og mótstöðulína, sem þýðir í hliðarstefnu. Markmið okkar er að bíða þar til einn þeirra brotnar. Það myndi upplýsa okkur um væntanlega þróun (við köllum það „hugsa út fyrir kassann“...). Eftirfarandi stefna væri að minnsta kosti jafn há og rétthyrningurinn.

Við skulum sjá nokkur dæmi um ferhyrndar gjaldeyrisviðskiptaaðferðir:

Aðgangsstaður: Vertu tilbúinn til að komast inn um leið og rétthyrningurinn brotnar. Við munum taka lítið öryggisbil.

Vipplar - Lárétt, samhverft, þröngt þríhyrningslaga mynstur. Birtist eftir stórfelldum straumum. Í flestum tilfellum spáir sú átt sem þríhyrningurinn brotnar í komandi þróun í þá átt, að minnsta kosti jafn sterka og sú fyrri.

Aðgangsstaður: Þegar efri hlutinn brotnar og stefnan er bullish, munum við opna pöntun rétt fyrir ofan þríhyrninginn, og á sama tíma munum við opna Stop Loss Order (munið þið eftir tegundum pantana í lexíu 2?) staðsett aðeins fyrir neðan neðri hlið þríhyrningsins (ef við verðum vitni að falsa! Í því tilviki er augljóst brot að reyna að blekkja okkur, fylgt eftir með skyndilegri niðurþróun, gegn spám okkar).

Við gerum hið gagnstæða þar sem neðri hluti þríhyrningsins brotnar og stefnan er bearish:

Þegar þú þekkir samhverfan þríhyrning ættir þú að undirbúa þig fyrir komandi útbrot sem mun vísa í átt að næstu þróun.

Aðgangspunktur: Við vitum ekki í hvaða átt komandi þróun er enn, við settum truflanir á báðum hliðum þríhyrningsins, rétt fyrir hornpunkt hans. Þegar við höfum fundið út hvert þróunin stefnir, hættum við strax við óviðkomandi inngangsstað. Í dæminu hér að ofan færist þróunin niður. Við hættum við innganginn fyrir ofan þríhyrninginn í þessu tilfelli.

Annað dæmi um viðskiptastefnu í þríhyrningi:

Þú getur séð að samhverfir þríhyrningar birtast á meðan markaðurinn er óviss. Verðið inni í þríhyrningnum er víða. Markaðsöflin bíða eftir merkjum sem gefa til kynna stefnu næstu þróunar (venjulega ákvarðað sem svar við grundvallaratburði).

Hækkandi þríhyrningur gjaldeyrisviðskiptastefna:

Þetta mynstur birtist þegar kaupkraftar eru sterkari en sölukraftar, en samt ekki nógu sterkir til að brjótast út úr þríhyrningnum. Í flestum tilfellum mun verðið á endanum ná að brjóta viðnámsstigið og færast upp, en það er betra að stilla inngangspunkta báðum megin við mótstöðuna (við hliðina á hornpunktinum) og hætta við þann neðri um leið og uppgangur byrjar (við gerum það þetta til að draga úr áhættu, því í sumum tilfellum kemur lækkandi þróun á eftir hækkandi þríhyrningi).

Lækkandi þríhyrningur gjaldeyrisviðskiptastefna:

Lækkandi þríhyrningsmynstrið kemur fram þegar sölukraftar eru sterkari en kaupkraftar, en samt ekki nógu sterkir til að brjótast út úr þríhyrningnum. Í flestum tilfellum mun verðið að lokum ná að brjóta stuðningsstigið og fara niður. Hins vegar er betra að stilla inngangspunkta báðum megin við stuðninginn (við hliðina á horninu) og hætta við þann hærri um leið og lækkandi straumur byrjar (við gerum þetta til að draga úr áhættu, því í sumum tilfellum kemur upp stefna eftir lækkandi þróun þríhyrningur).

Rásir

Það er annað tæknilegt tól sem er líka einstaklega einfalt og skilvirkt! Flestir kaupmenn elska að nota rásir, aðallega sem aukaatriði við tæknilegar vísbendingar; Í raun er rás byggð upp úr línum samsíða þróuninni. Þeir byrja í kringum toppa og lægðir í þróun, veita okkur góðar vísbendingar um kaup og sölu. Það eru þrjár tegundir af rásum: Lárétt, Hækkandi og Lækkandi.

Mikilvægt: Línur verða að vera samsíða þróuninni. Ekki þvinga rásina þína á markaðinn!

Yfirlit

Mynstur sem upplýsa okkur um stefnubreytingar eru Tvímenningur, höfuð og herðar og Fleygar.

Mynstur sem upplýsa okkur um framhald þróunar eru Viðlar, rétthyrningar og Fleygar.

Mynstur sem geta ekki sagt fyrir um stefnu þróunar eru það Samhverf þríhyrningur.

Mundu: Ekki gleyma að stilla „Stop Losses“. Settu líka 2 færslur ef þörf krefur og mundu að hætta við þá óviðkomandi!

Svo, hvað lærðum við í þessum kafla? Við fórum dýpra í tæknigreiningu, fengum kynningu á stuðnings- og viðnámsstigum og lærðum að nota þau. Við brugðumst líka við Breakouts og Fakeouts. Við höfum notað rásir og skilið merkingu verðaðgerða. Að lokum rannsökuðum við vinsælustu og áberandi töflumynstrið.

Geturðu fundið fyrir framförum þínum í átt að markmiðinu? Skyndilega virðast gjaldeyrisviðskipti ekki svo ógnvekjandi, ekki satt?

Mikilvægt: Þessi lexía er nauðsynleg öllum ykkar sem vilja eiga viðskipti eins og atvinnumenn og verða gjaldeyrismeistari. Það er ráðlagt að fara í gegnum það aftur stuttlega, til að ganga úr skugga um að þú hafir fengið alla skilmála og upplýsingar réttar, þar sem það er ómögulegt að breytast í faglegan kaupmann án þess að skilja raunverulega merkingu og hlutverk stuðnings- og mótstöðustiga!

Það er kominn tími til að skipta yfir í hámarks orku! Þú hefur nú lokið meira en helmingi námskeiðsins okkar og tekið stór skref í átt að markmiðinu. Við skulum sigra markmið okkar!

Í næsta kafla muntu útbúa þig með ýmsum tæknilegum vísbendingum fyrir verkfærakistuna þína fyrir tæknilega viðskiptaaðferðir í Fremri.

Practice

Farðu á kynningarreikninginn þinn. Nú skulum við gera almenna endurskoðun á því sem þú hefur lært:

• Veldu par og farðu í töflu þess. Þekkja stuðnings- og mótstöðustig meðfram þróuninni. Gerðu greinarmun á veikari stefnum (2 lægðir eða 2 toppar) og sterkari (3 æfingar eða fleiri)
• Spot stuðningsstig sem breyttist í mótstöðustig; og mótstöður sem breyttust í stoðir.
• Reyndu að bera kennsl á afturköllun
• Teiknaðu rásir eftir tiltekinni þróun, í samræmi við reglurnar sem þú hefur lært. Fáðu tilfinningu fyrir því hvernig það miðlar þróun.
• Reyndu að koma auga á nokkur mynstur sem þú hefur lært
• Reyndu að koma auga á fölsun og hugsaðu hvernig þú getur forðast þau

spurningar

1. 1. Í mörgum tilfellum, þegar það er brotið, breytast stuðningsstig í??? (Og öfugt).
   2. Teiknaðu stuðnings- og viðnámsstig á eftirfarandi töflu:

1. 1. Hvernig heitir eftirfarandi mynstur? Hvað heitir rauða línan? Hvert væri svar þitt núna? Hvað heldurðu að gerist næst verðinu?

1. 1. Hvað heitir eftirfarandi mynstur? Hvers vegna? Hvað heldurðu að verði um verðið?

1. 1. Hvað heitir eftirfarandi mynstur? Hvaða stefnu mun verðið taka næst eftir brotið?

1. Yfirlitstafla: Ljúktu við gluggana sem vantar

Svör

1. Viðnámsstig (og öfugt)

1. 1. Höfuð og herðar; Hálslína; Trend mun brjótast út úr hálsmálinu, færast upp; við myndum slá inn strax eftir að verðið brotnar hálslínuna
   2. Double Top

1. Falling Wedge; Viðsnúningur uppstreymis; það er í raun góð tímasetning að fara í viðskipti
2. Sjá 'yfirlit' (tengill ofar á síðunni)