Kereskedési tanfolyam

Technikai Forex kereskedési stratégiák

Itt az ideje, hogy belevágjon a dolgok sűrűjébe, és elkezdje megismerni a technikai elemzést, az egyik leggyakoribb forex kereskedési stratégiát. A 6. fejezetben a legnépszerűbbekről fogunk beszélni forex kereskedési stratégiák.

Technikai elemzés

• Támogatási és ellenállási szintek
• Ár akció
• Chart minták
• Csatornák

A technikai elemzési módszerek a 20. század vége felé hatalmas népszerűségre tettek szert. Az internetes forradalom világszerte kereskedők millióit tette elérhetővé az elektronikus online kereskedési platformok előtt. Minden típusú és szintű kereskedő elkezdte használni az eszközöket és a valós idejű elemzéseket.

A technikai eszközök minden információt összegyűjtenek a múltbeli trendekről, hogy megkíséreljék meghatározni a jelenlegi és a jövőbeli trendeket. Az árminták a piaci erők általános aktivitására utalnak. A technikai eszközök a forgalmas piacokon és üléseken működnek a legjobban.

A technikai elemzés legjelentősebb előnye a belépési és kilépési pontok azonosítása. Ez valóban magas hozzáadott érték (ez a műszaki elemzés fő oka a legnépszerűbb forex kereskedési stratégiák) . A legsikeresebb technikai kereskedők azok, akik hosszú távú trendekre alapozzák kereskedéseiket, de tudják, hogy egy adott pillanatban mikor kell figyelni a piaci erőkre. Egy másik fontos szempont, hogy a legtöbb technikai eszköz használata nagyon egyszerű. Minden kereskedő kiválaszthatja kedvenc szerszámait, amellyel dolgozni szeretne. A következő leckében mindent megtudhat a legnépszerűbb eszközökről.

A következő leckére való felkészülés érdekében most számos technikai kereskedési technikát, kifejezést és alapvető segédletet fogsz megtanulni, így jobb, ha odafigyelsz!

Javasolt Térjen vissza az 1. fejezethez – Felkészülés Tanuljon meg 2 kereskedelmi kereskedési tanfolyamot és felülvizsgálja az olyan témákat, mint a PSML és az alapvető kereskedési terminológia.

Támogatási és ellenállási szintek

Egy trend mentén vannak olyan pontok, amelyek gátként funkcionálnak, és blokkolják a trendet, egészen addig, amíg az árfolyam nem sikerül áttörni őket. Képzeld el a valódi kapukat, amelyeken senki sem enged be, amíg zárva vannak. Végül valakinek sikerül letörnie vagy átmászni rajtuk. Ugyanez vonatkozik az árra is. Nehéz áttörni ezeket a korlátokat, ún támogatási és ellenállási szintek.

Az alsó akadályt támogatási szintnek nevezik. A bearish trend végső vagy ideiglenes végeként jelenik meg. Az eladók kimerültségét fejezi ki, amikor már nem sikerül csökkenteni az árat. Ezen a ponton a vásárló erők erősebbek. Ez a jelenlegi csökkenő trend legalacsonyabb pontja a grafikonokon.

A felső akadályt ellenállási szintnek nevezik. A bullish trend végén jelenik meg. Az ellenállási szint azt jelenti, hogy az eladók egyre erősebbek, mint a vevők. Ezen a ponton egy trendfordulónak leszünk tanúi (Pullback). Ez a jelenlegi emelkedő trend legmagasabb pontja a grafikonokon.

A támogatási és ellenállási szintek nagyon hasznos eszközök kezdőknek és tapasztalt kereskedőknek egyaránt, számos okból:

• Nagyon könnyű észrevenni őket, mert jól láthatóak.
• A tömegtájékoztatási eszközök folyamatosan foglalkoznak velük. A Forex zsargon szerves részét képezik, így nagyon egyszerűvé válik az élő frissítések beszerzése róluk, hírcsatornáktól, szakértőktől és Forex oldalaktól anélkül, hogy profi kereskedőnek kellene lenned.
• Nagyon kézzelfoghatóak. Más szóval, nem kell elképzelni vagy létrehozni őket. Ezek nagyon nyilvánvaló pontok. Sok esetben segítenek meghatározni, merre tart az aktuális trend.

Fontos: A támogatási és ellenállási szintek a „Flock Trade” legerősebb okai: ez az önbeteljesítő jelenség, amelynek során a kereskedők hatékonyan megalkotják a kívánt piaci forgatókönyvet. Tehát amikor egy potenciális pont megjelenik a grafikonon, sok spekulatív erő nyit vagy zár pozíciókat, ami nagy ármozgásokat okoz. .

Figyelj! Ha Candlestick diagramokat használ, az árnyékok a támogatási és ellenállási szintekre is mutathatnak (egy példát hamarosan látni fogunk).

Fontos: Az ellenállások és a támasztékok nem pontos pontok. Úgy kell tekinteni rájuk, mint területre. Vannak esetek, amikor az árfolyam a támasz szint alá süllyed (ami a csökkenő trend folytatódását jelzi), de röviddel azután visszatér, ismét felfelé megy. Ezt a jelenséget Fake-out-nak hívják! Nézzük meg, hogyan néznek ki a támogatási és ellenállási szintek a diagramokon:

Professzionális kereskedőként az igazi kihívásunk annak meghatározása, hogy a szintek közül melyikre támaszkodhatunk, és melyikre nem. Más szóval, tudni, hogy mely szintek elég szilárdak ahhoz, hogy egyelőre feltörhetetlenek maradjanak, és melyek nem, az igazi művészet! Itt nincs varázslat, és mi nem vagyunk Harry Potterek. Sok tapasztalatot igényel, valamint egyéb technikai eszközök használatát. A támogatási és ellenállási szintek azonban viszonylag nagy valószínűséggel működnek, különösen a szilárd szintek, amelyeket legalább 2-szer egymás után használtak akadályként.

Néha, még ha az árat csak egyszer utasították el valamilyen szinten, ez a szint támogatásba/ellenállásba fordulhat. Ez általában hosszabb időtávú grafikonokon vagy olyan kerek számok közelében történik, mint például 100 USD/JPY vagy 1.10 EUR/USD. De minél többször utasítják el az árat egy szinten, annál erősebb lesz az a szint.

Sok esetben, ha egyszer megtörik, a támaszszint ellenállási szintté változik, és fordítva. Lásd a következő táblázatot: az Ellenállási szint 3-szori használata után (figyeljük meg, hogy a harmadik alkalommal blokkolja a hosszú árnyékokat), a piros vonal végül eltörik és támaszszintté változik.

Fontos: Amikor az ár eléri a támasz/ellenállás szintet, célszerű megvárni, amíg egynél több pálca megjelenik (várja meg, amíg legalább 2 pálca lesz az érzékeny zónában). Erősíti önbizalmát, miközben segít meghatározni, merre halad a trend.

A kihívás ismét az, hogy kitaláljuk, mikor vásároljunk vagy adjunk el. Nehéz eldönteni a következő támogatási/ellenállási szintet, és eldönteni, hol ér véget egy trend. Ezért nagyon nehéz megbizonyosodni arról, hogy mikor kell kinyitni vagy bezárni egy pozíciót.

Tipp: Egy jó módja annak, hogy megbirkózzunk az ehhez hasonló nehéz helyzetekkel, ha visszafelé számolunk 30 ütemet, ezután megkeressük a legalacsonyabb lécet a 30 közül, és támogatásként kezeljük.

Összefoglalva, a jövőben sokszor fogja használni ezt az eszközt. Tökéletesen illeszkedik más mutatókhoz, amelyekről később tanulni fog.

A kitörések olyan helyzetek, amikor a támogatási és ellenállási szintet megtöri az ár! A kitöréseknek több oka is lehet, például sajtóközlemény, változó lendület vagy elvárás. Számodra az a fontos, hogy időben felismerd őket, és ennek megfelelően tervezd meg a mozdulataidat.

Ne feledje: 2 viselkedési lehetőség van kitörések esetén:

• Konzervatív – Várjon egy kicsit, amíg az ár áttöri a szintet, amíg vissza nem tér a szintre. Itt van a jelzésünk, hogy belépjünk a kereskedelembe! Ezt a manővert visszahúzásnak nevezik
• Agresszív – Várjon, amíg az ár átlépi a szintet, hogy végrehajtsa a vételi/eladási megbízást. A kitörések a valuták kereslet/kínálat arányának változásait jelzik. Vannak visszavonási és folytatási kitörések.

A következő grafikonok világos és egyszerű módon mutatják be a kitöréseket egy forex diagramon:

Hamis kitörések (álkitörések): Ők azok, akikre vigyázni kell, mert elhitetik velünk a hamis trendirányokat!

Tipp: A kitörések használatának legjobb módja, ha türelmesnek kell lenni, amíg az árak letörik, hogy figyeljék, merre fúj a szél. Ha egy újabb csúcs (vagy egy csökkenő trend mélypontja) jelenik meg közvetlenül utána, akkor ésszerűen sejthetjük, hogy nem hamis kitörésről van szó.

Ezen a diagramon egy Trend vonal Forex kereskedési stratégiát használunk:

Észre fogja venni, hogy a trendvonal eltörik. Várjunk egy kicsit, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem vagyunk tanúi hamis kitörésnek. Nézze meg az új csúcsot (a második kör a kitörés után), amely alacsonyabb, mint a kitörési kör. Pontosan ezt a jelet vártuk, hogy bearish pozíciót nyithassunk!

. A következő fejezetekben visszatérünk a támogatás és ellenállás témájához, és egy kicsit részletesebben megvizsgáljuk, hogy megértsük, hogyan lehet ezeket a pontokat stratégiai szinten használni.

Ár Action

Már rájöttél, hogy az árak folyamatosan változnak. A műszaki elemzők évek óta próbálják tanulmányozni a piaci trendek mögött meghúzódó mintákat. Ezekben az években a kereskedők olyan technikai módszereket fejlesztettek ki, amelyek segítenek követni és előre jelezni a változásokat, ún kereskedés az ár akció.

Fontos: Bármikor előfordulhatnak váratlan alapvető események, amelyek megtörhetik az összes létező mintát, amelyre kereskedéseinket alapozzuk. Az alapok néha kétségbe vonhatják technikai elemzésünket.

A nyersanyagokat és a részvényindexeket leginkább a fundamentumok befolyásolják. Amikor 2014-től 2016 elejéig az újabb globális recessziótól való félelmek uralkodtak, az olaj ára folyamatosan csökkent, és a technikai mutatók csak apró ugrások voltak az úton.

Ugyanez történt a részvényindexekkel is.

Vessen egy pillantást a Nikkei 225-re; úgy ment keresztül az összes mozgóátlagon és támogatási szinten, mint egy késsel a vajban a 2015 augusztusi kínai tőzsdekrach idején, majd 2016 januárjában és februárjában a globális pénzügyi aggodalmak közepette.

A fentiek miatt azt javasoljuk, hogy ne alapozza meg minden kereskedését a következő mintákra, bár ezek továbbra is kiváló eszközök az előrejelzésekhez.

Nagyon hasznos lenne felismerni azokat a mintákat, amelyekről tanulni fog. Néha egy trend pontosan a mintának megfelelően halad. Ilyen egyszerű az egész…

Nem lenne csodálatos, ha meg tudnánk találni, hogyan fog viselkedni egy ár egy adott időpontban? Hát felejtsd el! Nincsenek csodamegoldásaink. Még mindig nem találtuk meg azt az eszközt, amely 100%-ban megjósolja a piaci trendeket (sajnos)… De a jó hír az, hogy bemutatunk egy dobozt, amely tele van hasznos mintákkal. Ezek a minták nagyszerű elemző eszközökként szolgálnak majd az ármozgáshoz.

A tapasztalt kereskedők követik a trend irányait, valamint erejüket és időzítésüket! Például még abban az esetben is, ha jól sejtette, hogy egy bullish trend hamarosan megjelenik, akkor is ki kell találnia, hova kell beírnia, hogy ne hibázzon. Ezekben az esetekben nagyon fontosak a minták.

Diagram minták

Ez a módszer azon a feltételezésen alapul, hogy a piac általában megismétli a mintákat. A módszer a múlt és a jelenlegi trendek tanulmányozásán alapul a jövőbeli trendek előrejelzésére. A jó minta olyan, mint egy érzékelő. Érzékelőink azt is előre jelzik, hogy egy trend kiterjed-e, vagy megfordul-e.

Gondoljunk csak az FC Barcelona felderítőire, akik a Real Madrid legutóbbi meccseiről készült felvételeket nézik. Elemzésük azt fogja tárgyalni, hogy valószínűleg honnan származnak a fenyegetések. Vagy ha nem szereti a focit, gondoljon egy falut védő katonai erőre. Megjegyzik, hogy az elmúlt napokban ellenséges csoportok gyülekeztek a falu északi részén. Egyre nagyobb az esélye az ellenséges támadásoknak északról.

Most koncentráljunk a főbb forex mintákra:

Dupla felső - Leírja a vegyes vételi és eladási erők piaci viszonyait. Egyetlen csoportnak sem sikerül elsőrendűvé válnia. Mindketten a lemorzsolódás csatájában állnak, és arra várnak, hogy a másik megtörjön és feladja. A csúcsokra koncentrál. Dupla csúcs akkor fordul elő, ha egy ár kétszer éri el ugyanazt a csúcsot, de nem sikerül áttörnie.

Akkor lépünk be, ha az ár ismét áttöri a „Nyakvonalat” (jobb oldalon). Akár azonnal is beléphetsz, de azt tanácsoljuk, hogy várd meg újra a nyakkivágáshoz való visszahúzást és az eladást, mert az első szünet lehet hamisítvány.

Most nézze meg a drámai áresést, amely közvetlenül ezután következik:

Tipp: Sok esetben a csökkenés mértéke nagyjából megegyezik a csúcsok és a nyakvonal közötti távolsággal (mint a fenti példában).

Dupla alsó - Ellentétes folyamatot ír le. A mélypontokat hangsúlyozza.

Fontos: A dupla fenék általában a napi munkameneteken belül jelenik meg. Ez leginkább a napon belüli kereskedésre vonatkozik, amikor olyan alapvető bejelentések folynak, amelyek a párunkat érintik. Sokszor van dolgunk hármas vagy akár négyes felsőkkel/alsókkal. Ezekben az esetekben türelmesen meg kell várnunk, amíg megjelenik egy kitörés, ami megtöri a támaszt/ellenállást.

Fej és vállak - A Head and Shoulders minta a „fej” megfordításáról tájékoztat! Húzzon egy képzeletbeli vonalat a 3 felső összekapcsolásával, és kap egy fej és váll szerkezetet. Ebben az esetben a legjobb hely a kereskedéshez közvetlenül a nyakkivágás alatt van. Ezenkívül a dupla felsővel szemben itt a legtöbb esetben a kitörést követő trend nem akkora, mint a fej és a nyakkivágás közötti rés. Nézze meg a diagramot:

A következő diagram azt mutatja, hogy nem mindig kapunk szimmetrikus fej és vállak mintát:

Ékek – A Ék minta tudja, hogyan kell diagnosztizálni és előre látni a visszafordulásokat és a folytatásokat. Emelkedő és csökkenő trendeken egyaránt működik. Egy ék 2 nem párhuzamos vonalból épül fel. Ez a két vonal nem szimmetrikus, kúp alakú csatornát hoz létre.

Egy felfelé ívelő ékben (felfelé fejjel) a felső vonal a legmagasabb zöld sávok (vásárlások) tetejét köti össze az emelkedő trend mentén. Az alsó vonal a legalacsonyabb zöld sávok alját köti össze az emelkedő trend mentén.

Lefelé haladó ékben (lehajtott fejjel) az alsó vonal a legalacsonyabb piros sávok alját köti össze (eladások) az emelkedő trend mentén. A felső vonal a legmagasabb piros sávok tetejét köti össze a trend mentén:

Belépési pontok ékeken: felfelé ívelő trend esetén a két vonal metszéspontja fölé szeretünk beírni néhány pipot, ha csökkenő trendről van szó a metszéspont alatt.

A legtöbb esetben a következő trend méretében hasonló lesz a jelenlegihez (az éken belül).

Rectangles  akkor jönnek létre, amikor az ár két párhuzamos támogatási és ellenállási vonal között mozog, ami oldalirányú trendet jelent. A célunk az, hogy megvárjuk, amíg az egyik eltörik. Ez tájékoztatna bennünket egy közelgő trendről (úgy hívjuk, hogy „gondolkozz a dobozon kívül”…). A következő trend legalább olyan magas lenne, mint a téglalap.

Lássunk néhány példát a téglalap alakú forex kereskedési stratégiákra:

Belépési pont: Készüljön fel a belépésre, amint a téglalap eltörik. Vegyünk egy kis biztonsági ráhagyást.

zászlók – Vízszintes, szimmetrikus, keskeny háromszög alakú minta. Nagyszabású trendek után jelenik meg. A legtöbb esetben az az irány, amelybe a háromszög megtörik, előrevetíti az ebbe az irányba mutató trendet, legalább olyan erős, mint az előző.

Belépési pont: Amikor a felső rész eltörik és az irány bullish, akkor a háromszög felett nyitunk egy megbízást, és ezzel egyidejűleg nyitunk egy Stop Loss megbízást (emlékezz a megbízások típusaira a 2. leckében?), amely egy kicsit alatta található. a háromszög alsó oldala (ha egy Fakeout szemtanúi vagyunk! Ebben az esetben a látszólagos kitörés megpróbál megtéveszteni minket, amit egy hirtelen lefelé mutató trend követ, az előrejelzéseink ellenére).

Ellenkezőleg járunk el, ahol a háromszög alsó része eltörik, és az irány bearish:

A szimmetrikus háromszög felismerésekor fel kell készülnie egy közelgő kitörésre, amely a következő trend irányába mutat.

Belépési pont: A közelgő trend irányát még nem ismerve a háromszög mindkét oldalára, közvetlenül a csúcsa elé helyezünk beállított interferenciát. Miután rájöttünk, merre tart a trend, azonnal töröljük az irreleváns belépési pontot. A fenti példában a trend lefelé mozog. Ebben az esetben töröljük a háromszög feletti bejáratot.

Egy másik példa a háromszög kereskedési stratégiára:

Látható, hogy szimmetrikus háromszögek jelennek meg, miközben a piac bizonytalan. A háromszögön belüli ár széles tartományban mozog. A piaci erők olyan jelekre várnak, amelyek jelzik a következő trend irányát (általában egy alapvető eseményre adott válaszként határozzák meg).

Emelkedő háromszög forex kereskedési stratégia:

Ez a minta akkor jelenik meg, ha a vételi erők erősebbek, mint az eladási erők, de még mindig nem elég erősek ahhoz, hogy kitörjenek a háromszögből. A legtöbb esetben az árfolyamnak végül sikerül áttörnie az ellenállási szintet és feljebb lépni, de jobb, ha az ellenállás mindkét oldalán (a csúcs mellett) bejárati pontokat állítunk be, és az alacsonyabbat töröljük, amint az emelkedő trend beindul (mi ezt megtesszük ez a kockázat csökkentése érdekében, mert bizonyos esetekben a csökkenő trend egy emelkedő háromszög után következik be).

Csökkenő háromszög forex kereskedési stratégia:

A csökkenő háromszög mintázat akkor jelenik meg, ha az eladási erők erősebbek, mint a vételi erők, de még mindig nem elég erősek ahhoz, hogy kitörjenek a háromszögből. A legtöbb esetben az ár végül sikerül áttörni a támogatási szintet és lefelé mozdulni. Érdemes azonban a támasz mindkét oldalán (a csúcs mellett) bejárati pontokat beállítani, és a magasabbat azonnal törölni, amint egy csökkenő trend indul (ezt azért tesszük, hogy csökkentsük a kockázatokat, mert bizonyos esetekben emelkedés után jön egy emelkedő trend háromszög).

Csatornák

Van még egy technikai eszköz, ami szintén rendkívül egyszerű és hatékony! A legtöbb kereskedő szereti a csatornákat használni, többnyire másodlagosként a technikai mutatók mellett; Valójában egy csatorna a trenddel párhuzamos vonalakból épül fel. Egy trend csúcsai és mélypontja körül kezdődnek, jó támpontokat adva nekünk a vásárláshoz és eladáshoz. Háromféle csatorna létezik: vízszintes, növekvő és csökkenő.

Fontos: A vonalaknak párhuzamosaknak kell lenniük a trenddel. Ne erőltesd a csatornádat a piacon!

Összegzésként

Azok a minták, amelyek a trendfordulókról tájékoztatnak bennünket Dupla, fej és vállak és a Ékek.

Minták, amelyek tájékoztatnak bennünket a trend folytatódásáról Zászlók, téglalapok és a Ékek.

Olyan minták, amelyek nem tudják megjósolni a trend irányát Szimmetrikus háromszögek.

Ne feledje: Ne felejtse el beállítani a „Stop Losses”-t. Ezenkívül állítson be 2 bejegyzést, ha szükséges, és ne felejtse el törölni a nem relevánsat!

Szóval, mit tanultunk ebben a fejezetben? Mélyebbre mentünk a technikai elemzésbe, megismerkedtünk a támogatási és ellenállási szintekkel, és megtanultuk használni őket. Megbirkóztunk a Breakouts és Fakeouts programokkal is. Csatornákat használtunk, és megértettük az árakció jelentését. Végül tanulmányoztuk a legnépszerűbb és legjelentősebb diagrammintákat.

Érzed, hogy haladsz a cél felé? Hirtelen a Forex kereskedés nem tűnik olyan ijesztőnek, igaz?

Fontos: Ez a lecke nélkülözhetetlen mindazok számára, akik profikként szeretnének kereskedni és Forex mesterré válni. Javasoljuk, hogy ismételje meg röviden, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden feltételt és információt helyesen kapott, mivel lehetetlen profi kereskedővé válni anélkül, hogy valóban megértené a Támogatási és Ellenállási szintek jelentését és szerepét!

Ideje a maximális energiára váltani! Tanfolyamunk több mint felét teljesítette, hatalmas lépésekkel a cél felé. Győzd le a célunkat!

A következő fejezetben különféle technikai mutatókkal látja el Önt a Forex technikai kereskedési stratégiák eszköztárához.

Gyakorlat

Lépjen a demo fiókjába. Most pedig tekintsük át a tanultak általános áttekintését:

• Válasszon ki egy párt, és lépjen a diagramjához. Határozza meg a támogatási és ellenállási szinteket a trend mentén. Tegyen különbséget a gyengébb trendek között (2 mélypont vagy 2 csúcs) és az erősebb (3 vagy több próba)
• Pontos támogatási szintek, amelyek ellenállási szintekké változtak; és ellenállások, amelyek támasztékká változtak.
• Próbálja meg azonosítani a visszahúzásokat
• Rajzolj csatornákat egy adott trend mentén, a megtanult szabályok szerint. Érezze, hogyan kommunikál egy trendet.
• Próbáljon kiszúrni néhány mintát, amit megtanult
• Próbálja észrevenni a hamisításokat, és gondolja át, hogyan kerülheti el őket

Kérdések

1. 1. Sok esetben, ha egyszer megtörik a támogatási szintek??? (És fordítva).
   2. Rajzolja fel a támogatási és ellenállási szinteket a következő diagramon:

1. 1. Hogyan hívják a következő mintát? Hogy hívják a piros vonalat? Mi lenne most a válaszod? Szerintetek mi lesz az ár mellett?

1. 1. Hogy hívják a következő mintát? Miért? Szerintetek mi lesz az árral?

1. 1. Hogy hívják a következő mintát? Milyen irányt vesz majd az árfolyam a kitörés után?

1. Összefoglaló táblázat: Egészítse ki a hiányzó ablakokat

Diagramminta	alatt jelenik meg	Riasztás típusa	Következő
Fej és vállak	Emelkedés		Lefelé
Inverz fej és vállak		megfordítás
Double Top	Emelkedés	megfordítás
Dupla alsó			Up
Emelkedő ék	Hanyatlás		le-
Emelkedő ék	Emelkedés		le-
Hulló ék	Emelkedés	Folytatás	Up
Hulló ék	Hanyatlás
Bullish téglalap		Folytatás	Up
Medve Pennant	Hanyatlás	Folytatás

válaszok

1. Ellenállási szint (és fordítva)

1. 1. Fej és vállak; Nyakvonal; A trend kitör a nyakkivágásból, felfelé haladva; azonnal belépnénk, miután az ár átszakítja a nyakkivágást
   2. Double Top

1. Leeső ék; Emelkedő trend megfordítása; valójában jó időzítés a kereskedés megkezdésére
2. Lásd az „összefoglalót” (link fent az oldalon)