Arbitrázs Forex

Másolási kereskedési szolgáltatás. Algónk automatikusan nyitja és zárja a kereskedéseket.

Az L2T Algo rendkívül jövedelmező jeleket biztosít minimális kockázattal.

24 órás kriptovaluta kereskedés. Amíg alszol, mi kereskedünk.

10 perces beállítás jelentős előnyökkel. A kézikönyvet a vásárláshoz mellékeljük.

79%-os sikerarány. Eredményeink lenyűgözik Önt.

Akár 70 kereskedés havonta. Több mint 5 pár kapható.

A havi előfizetés 58 GBP-tól kezdődik.

L2T Valami

TÁVIRAT

EREDMÉNYEK

Az arbitrázs ősidők óta a gyakorlatban. Az arbitrázs egy spekulatív stratégia, ahol valaki ugyanazon eszköz árkülönbségeiből próbál profitálni akár ugyanazon a piacon, akár különböző piacokon. Ez magában foglalja egy eszköz vételét és eladását két különböző áron annak érdekében, hogy profitáljon a különbségből.

 

 

A megfelelő feltételek megtalálása és az arbitrázs kereskedési stratégia alkalmazása nem egyszerű, mert mindenki keresi a kiskaput a piacon a profitszerzés érdekében. Ezért, mire a figyelmébe kerül, lehet, hogy valaki más már lekötött és bezárta a kereskedést. Az arbitrázs tehát leginkább a legjobb és leggyorsabb információs és technológiai rendszerekkel rendelkező piaci szereplők stratégiája.

Arbitrázs akkor alkalmazható, ha ugyanannak a terméknek két különböző ára van.

Mi a Forex Arbitrage Kereskedés?

A pénzügyi arbitrázs egy termék vagy pénzügyi eszköz (vagy két nagyon hasonló eszköz) lehető leggyorsabb megvásárlásából és eladásából áll, az árkülönbségből profitálva. Megveszi a hangszert, amikor azt látja, hogy egy piacon kevesebbe kerül, majd eladja egy másik piacon vagy ugyanazon a piacon, ahol valamivel többe kerül. A piacok nem tökéletesek, és vannak hiányosságok – ezek teremtik meg az arbitrázs lehetőségeket.

Valójában az arbitrázs minimálisra csökkenti a piaci hatékonyságot, mert ha egy terméket alulértékelnek, az arbitrázs szereplői azonnal ugranak, hogy növeljék a keresletet, és ezzel növeljék az árat. A termék árának emelkedésével a kereslet csökken, a kínálat pedig addig nő, amíg el nem érik az egyensúlyt és a termék ára el nem éri a megfelelő értéket. A devizakereskedésben a deviza arbitrázs devizapárok vételével és eladásával valósul meg.

Elméletileg három feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy kereskedést „arbitrázsnak” lehessen tekinteni:

• Az azonos vagy hasonló termékek ára piactól függően eltérő.
• Két vagy több azonos pénzforgalmú termék ára piactól függően eltérő.
• Egy termék tényleges ára eltér a jövőbeni kamatláb kedvezményes ártól.

Az arbitrázs megtörténhet kétirányú vagy sokféle módon. Az egyszerűség és a megértés kedvéért a szakirodalom a többszörös arbitrázst „háromutas arbitrázsként” említi. Két- és három-deviza arbitrázsként fogjuk hivatkozni rájuk.

Kétirányú arbitrázs

Sokféle arbitrázs létezik, például egy vagy két piac közötti munkaerő arbitrázs. A munkaerő ára és kereslete a kelet- és nyugat-európai tagországok között eltérő. Ezért sok kelet-európai viszi munkásságát Nyugat-Európába, és ezzel megszünteti a választottbírósági szakadékot. Ez egy munkaügyi választottbíráskodás egy piacon. Az EU és az afrikai munkaerőpiacok közötti különbség a különböző piacok közötti arbitrázs. Ez csak egy egyszerű példa, amely segít elmagyarázni, hogyan működik az arbitrázs.

A deviza arbitrázs vagy „két valuta arbitrázs” akkor érhető el, ha vesz egy devizapárt egy alacsonyabb árat kínáló tőzsdén, majd ugyanazt a párt értékesíti egy másik tőzsdén magasabb áron. Tegyük fel például, hogy két különböző brókernél van számlája, és ezek kissé eltérő árat kínálnak EUR/USD-ért; X bróker árfolyama 1.1010, míg Y bróker árfolyama 1.10.

Ha tíz EUR/USD-t vásárol a második brókernél, 909,090 1,000,000 EUR-t kap 1.1010 1,000,909 909 USD-ért. Ha ezután eladja az eurót egy második brókernek 1.5 árfolyamon, 300 609 XNUMX dollárt kap. Ön most keresett XNUMX dollárt forex arbitrázs segítségével. Ha mindkét brókernél XNUMX pip szpred van ennél a párnál, akkor a tranzakciós költség XNUMX USD lenne ennél az összegnél, ami XNUMX USD nyereséget jelentene.

A 10 pip kamatkülönbség nem túl gyakori, de sok brókernél találhatunk 1-4 pip különbséget ugyanarra a párra vonatkozóan. Gyakran látok 1-3 pip árfolyamkülönbséget az Oanda és az ETX Capital között ugyanazon egzotikus devizapárok esetében. Mivel azonban ezeknek a pároknak a spread gyakran több mint 5 pip, az arbitrázs kereskedési stratégia nem megvalósítható.

---

További információ a devizakereskedési stratégiáról:

Valós érték – A pénznemekkel való kereskedés hatékony módja – Forex kereskedési stratégiák

Carry Trade stratégia – Forex kereskedési stratégiák

---

Háromszögű arbitrázs

Ahogy fentebb említettük, az arbitrázst akkor is lehet használni, ha több pár között árfolyamkülönbség van. Az egyszerűség kedvéért elmagyarázzuk a háromszög arbitrázst. Ez egy kicsit bonyolultabb, mint a kétirányú arbitrázs, de az alapvető logika ugyanaz. Tegyük fel például, hogy három különböző brókernél a következő árfolyamok érvényesek a kijelölt párokra:

Bróker	Pár	Arány
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Az arbitrázs 1,000,000 10 817,100 dollárt vásárol, ami azt jelenti, hogy 817,100 lot USD/CHF-t ad el X brókernek. Most 686,062 1,005,081 CHF van nála. Ezután 686,062 1.465 CHF-ot ad el angol fontért cserébe az Y brókernél, ami 4,631 1.5 CHF-et adna neki. A háromszög arbitrázs kereskedési terv utolsó lépéseként a kereskedő visszaváltoztatja a GBP-t USD-re, így XNUMX XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX x XNUMX) lesz. XNUMX dolláros profit realizálódik, ha a brókerek XNUMX pip spreadet tartanak fenn az összes érintett pár esetében.

Ez a fajta arbitrázs nem könnyű, mert gyors számításokat igényel annak megállapításához, hogy van-e nyereséget elérni. Az árfolyamok azonban folyamatosan változnak, ami szinte lehetetlenné teszi az ember számára a számítást.

A Forex kockázatai Arbitrázs 

Az arbitrázs egyszerű és jövedelmező kereskedési tervnek hangzik, de a való életben egy kicsit összetettebb. Az arbitrázsnak számos hátránya és kockázata van. A legnagyobb kockázatot a végrehajtási folyamat jelenti. Amikor két külön ügylet nyitását és zárását hajtja végre, azonnal végre kell hajtania azokat. Ha nem, akkor azt kockáztatja, hogy a két kereskedés be- vagy kilépése közötti árkülönbséget viseli. Ha az eladási ügylet a vételi ügylet felett zárul, akkor a különbözet ​​veszteség az Ön számára.

Például 1.20 EUR/USD áron ad el egy brókernél, és 1.1997-ért vásárol egy másik brókernél, hogy profitáljon az áreltérésből. Ezután megpróbálja lezárni őket, amikor mindkét bróker árfolyama elérte az 1.1210-et, ami azt jelenti, hogy az első kereskedésből 10 pipet veszít, a másodikból pedig 13 pipet nyer. A probléma az, hogy néha a végrehajtás néhány másodpercig is eltarthat. Tehát, ha a vételi ügylet azonnal zárul 1.2010-kor, de az eladási ügylet néhány másodperccel később, 1.2015-kor, akkor 15 pipot veszít a második kereskedésből, ami összesen 2 pip veszteséget jelent. A kereskedés megnyitása ugyanazzal a kockázattal jár. A kereskedelemmel kapcsolatos késleltetés óriási szerepet játszik abban, hogy milyen sikeres lehet egy forex arbitrázs stratégia.

A terjedés egy másik kockázat. Sok bróker ingadozó szpredekkel rendelkezik, amelyek általában szűkülnek és szélesednek. A spread mindkét brókernél 1.5 pip lehet, ami két kereskedés esetén összesen 3 pip lehet. Lényegében 5 pip árkülönbség van ugyanarra a párra vonatkozóan mindkét bróker között. Ez jó üzletnek tűnik, de amikor a spread 3 pip-re nő, amikor megpróbálja lezárni a kereskedéseket, akkor 6 pipet fog fizetni a spreadért, és 5 pipot nyer az arbitrázsból. A nettó eredmény egy pip veszteség.

Az arbitrázs-kereskedelem nehéz üzlet

Az arbitrázs szép nyerési lehetőségeket kínál, de ezek nagyon ritkák a normál kereskedő számára. Ezenkívül nagy mennyiségű forrásra és nagy tőkeáttételre van szükség ahhoz, hogy maximalizálja a nyereséget ugyanazon pár apró eltéréseiből. A nagyfrekvenciás kereskedő cégek azok, amelyek ezt kihasználják és a legtöbb profitot termelik. A nagy sebességű arbitrázs kereskedési rendszerek kis árréseket észlelnek és gyorsan bezárnak. Ez növeli a likviditást, és a lehető legközelebb hozza a piacot a tökéletességhez.