Curso de negociación

Estratexias técnicas de negociación de divisas

É hora de entrar no meollo das cousas e comezar a aprender sobre análise técnica, unha das estratexias máis comúns de negociación de divisas. No capítulo 6 comentaremos algúns dos máis populares estratexias de negociación de divisas.

Análise Técnica

• Niveis de apoio e resistencia
• Prezo da acción
• Patróns de gráficos
• Canles

Os métodos de análise técnica adquiriron unha gran popularidade a finais do século XX. A revolución de Internet expuxo millóns de comerciantes en todo o mundo a plataformas electrónicas de comercio en liña. Os comerciantes de todo tipo e niveis comezaron a utilizar ferramentas e análises en tempo real.

As ferramentas técnicas recollen toda a información sobre tendencias pasadas para tentar determinar tendencias presentes e futuras. Os patróns de prezos apuntan á actividade xeral das forzas do mercado. As ferramentas técnicas funcionan mellor en mercados e sesións ocupadas.

A vantaxe máis significativa da análise técnica é a capacidade de identificar os puntos de entrada e saída. Este é un alto valor engadido (que é a principal razón pola que é a análise técnica as estratexias máis populares de negociación de divisas) . Os comerciantes técnicos máis exitosos son aqueles que basean as súas operacións en tendencias a longo prazo pero saben cando escoitar as forzas do mercado nun momento dado. Outro punto importante é que a maioría das ferramentas técnicas son moi sinxelas de usar. Cada comerciante pode escoller as súas ferramentas favoritas para traballar. Na seguinte lección aprenderás todo o que hai que saber sobre as ferramentas máis populares.

Para prepararte para a próxima lección, agora aprenderás unha serie de técnicas, termos e axudas elementais para o comercio técnico, así que é mellor que prestes atención!

Recomendado Volver ao Capítulo 1 – Preparación para Aprende 2 curso de comercio comercial e revisar temas como PSML e Basic Trading Terminology.

Niveles de apoio e resistencia

Ao longo dunha tendencia hai puntos que funcionan como barreiras que bloquean a tendencia, ata que o prezo consegue rompelos. Imaxina portas reais que non deixan pasar a ninguén sempre que estean pechadas. Eventualmente alguén conseguirá rompelos ou trepalos. O mesmo aplícase ao prezo. É difícil romper estas barreiras, chamado niveis de soporte e resistencia.

A barreira inferior chámase Nivel de Soporte. Aparece como un final definitivo ou temporal dunha tendencia baixista. Expresa o esgotamento dos vendedores, cando xa non conseguen reducir o prezo. Neste punto, as forzas de compra son máis fortes. É o punto máis baixo dunha tendencia á baixa actual nos gráficos.

A barreira superior chámase Nivel de Resistencia. Aparece ao final dunha tendencia alcista. O nivel de resistencia significa que os vendedores se están facendo máis fortes que os compradores. Neste punto imos asistir a unha inversión de tendencia (Pullback). É o punto máis alto dunha tendencia alcista actual nos gráficos.

Os niveis de soporte e resistencia son ferramentas moi útiles para axudar tanto aos comerciantes principiantes como aos expertos, por varias razóns:

• É moi fácil detectalos porque son moi visibles.
• Son cubertas continuamente polos medios de comunicación. Son parte integrante da xerga de Forex, polo que é moi sinxelo obter actualizacións en directo sobre eles, desde canles de noticias, expertos e sitios de Forex, sen ter que ser un comerciante profesional.
• Son altamente tanxibles. Noutras palabras, non tes que imaxinalos nin crealos. Son puntos moi evidentes. En moitos casos, axudan a determinar cara a onde se dirixe a tendencia actual.

Importante: Os niveis de soporte e resistencia son as razóns máis fortes para o "Flock Trade": este é o fenómeno autocumplido polo que os comerciantes crean efectivamente o escenario de mercado que queren. Entón, cando un punto potencial está a piques de aparecer no gráfico, moitas forzas especulativas abren ou pechan posicións, provocando grandes movementos de prezos. .

Presta atención! Se estás a usar gráficos Candlestick, as sombras tamén poden apuntar a niveis de soporte e resistencia (estamos a piques de ver un exemplo).

Importante: As resistencias e os apoios non son puntos exactos. Deberías pensar nelas como áreas. Hai casos nos que o prezo cae por riba do nivel de soporte (o que debería indicar a continuación da tendencia á baixa), pero pouco despois volve, subindo de novo. Este fenómeno chámase Fake-out! Vexamos como se ven os niveis de soporte e resistencia nos gráficos:

O noso verdadeiro reto como comerciantes profesionais é determinar en cales dos niveis podemos confiar e en cales non. Noutras palabras, saber cales son os niveis o suficientemente sólidos como para permanecer irrompibles polo momento e cales non é unha verdadeira arte! Non hai maxia aquí e non somos Harry Potter. Require moita experiencia, ademais de utilizar outras ferramentas técnicas. Non obstante, os niveis de soporte e resistencia funcionan cunha probabilidade relativamente alta, especialmente os niveis sólidos que se utilizaron como barreiras polo menos 2 veces seguidas.

Ás veces, aínda que o prezo só fose rexeitado unha vez nalgún nivel, ese nivel pode converterse en soporte/resistencia. Normalmente, isto ocorre en gráficos de períodos máis longos ou en números próximos á redonda, como 100 en USD/JPY ou 1.10 en EUR/USD. Pero, cantas máis veces se rexeita o prezo nun nivel, máis forte se fai ese nivel.

En moitos casos, unha vez roto, un nivel de soporte convértese nun nivel de resistencia e viceversa. Vexa o seguinte gráfico: despois de usar un nivel de resistencia 3 veces (nótese que na terceira vez bloquea sombras longas), a liña vermella finalmente rompe e convértese nun nivel de soporte.

Importante: Cando o prezo alcanza o nivel de soporte/resistencia, é recomendable esperar a que apareza máis dun só stick (agarde ata que haxa polo menos 2 sticks na zona sensible). Fortalecerá a túa confianza mentres axuda a determinar cara a onde vai a tendencia.

Unha vez máis, o reto é adiviñar cando comprar ou vender. É difícil decidir sobre o seguinte nivel de soporte/resistencia e decidir onde remata unha tendencia. Polo tanto, é moi difícil estar seguro de cando abrir ou pechar unha posición.

Consello: Unha boa forma de facer fronte a situacións difíciles como estas é contar cara atrás 30 barras, a continuación, localizar a barra máis baixa das 30 e tratala como Soporte.

En conclusión, vai usar esta ferramenta tantas veces no futuro. Encaixa perfectamente con outros indicadores, dos que coñecerás máis adiante.

As rupturas son situacións nas que os niveis de soporte e resistencia están rotos polo prezo. Os brotes poden ter varias causas, por exemplo, un comunicado de prensa, o cambio de impulso ou as expectativas. O importante para ti é tentar recoñecelos a tempo e planificar os teus movementos en consecuencia.

Lembra que hai dúas opcións de comportamento cando se producen rupturas:

• Conservador - Agarde un pouco mentres o prezo rompe o nivel, ata que volva ao nivel. Aí está o noso sinal para entrar no comercio! Esta manobra chámase Pullback
• Agresivo: agarde ata que o prezo rompa o nivel para executar unha orde de compra/venda. As rupturas representan cambios na relación oferta/demanda para as moedas. Hai rupturas de reversión e continuación.

Os seguintes gráficos mostran as rupturas nun gráfico de divisas dun xeito claro e sinxelo:

Falsos Breakouts (Fake-outs): Eles son dos que hai que ter coidado, porque nos fan crer en falsas direccións de tendencia!

Consello: a mellor forma de usar as rupturas é ter un pouco de paciencia mentres o prezo rompe o nivel, para observar onde sopra o vento. Se aparece outro pico nunha tendencia alcista (ou un mínimo nunha tendencia descendente) inmediatamente despois, podemos supoñer razoablemente que non se trata dunha ruptura falsa.

Neste gráfico estamos a usar unha estratexia de negociación Forex de liña de tendencia:

Notarás os saltos da liña de tendencia. Agardemos un pouco, para estar seguros de que non estamos asistindo a un Falso Breakout. Consulta o novo pico (o segundo círculo despois da ruptura), que é máis baixo que o círculo de ruptura. Este é exactamente o sinal que estivemos esperando para abrir unha posición baixa.

. Nos seguintes capítulos volveremos sobre este tema do apoio e da resistencia e exploraremos un pouco máis, para comprender como utilizar eses puntos a nivel estratéxico.

Prezo Acción

Xa te decataches de que os prezos cambian continuamente. Durante anos, os analistas técnicos tentaron estudar os patróns detrás das tendencias do mercado. Ao longo deses anos, os comerciantes melloraron os métodos técnicos que lles axudan a seguir e prever os cambios, chamados negociar a acción do prezo.

Importante: En calquera momento, poden aparecer eventos fundamentais inesperados que rompen todos os patróns existentes nos que baseamos os nosos comercios. Os fundamentos ás veces poden poñer en dúbida a nosa análise técnica.

As materias primas e os índices de accións vense afectados principalmente polos fundamentos. Cando o temor a outra recesión mundial prevaleceu desde 2014 ata principios de 2016, o prezo do petróleo seguiu baixando e os indicadores técnicos foron só pequenos golpes no camiño.

O mesmo pasou cos índices bursátiles.

Bótalle un ollo ao Nikkei 225; pasou por todas as medias móbiles e niveis de soporte como un coitelo a través da manteiga durante a caída do mercado de accións chinés en agosto de 2015, e de novo en xaneiro e febreiro de 2016 no medio das preocupacións financeiras mundiais.

Debido ao anterior, recomendámosche que non basees todas as túas operacións nos seguintes patróns, aínda que aínda son excelentes ferramentas para predicións.

Recoñecer os patróns sobre os que vas aprender sería moi útil. Ás veces, unha tendencia progresará exactamente segundo o patrón. Tan sinxelo coma iso...

Non sería incrible que puidésemos entender como se vai comportar un prezo nun momento dado? Ben, esquéceo! Non temos solucións milagrosas. Aínda non atopamos a ferramenta que prevé as tendencias do mercado ao 100% (por desgraza)... Pero a boa noticia é que imos presentarche unha caixa chea de patróns útiles. Estes patróns van servirche como excelentes ferramentas analíticas para os movementos de prezos.

Os comerciantes experimentados seguen as direccións das tendencias, así como a súa forza e tempo! Por exemplo, mesmo no caso de que acertaches que está a piques de aparecer unha tendencia alcista, debes descubrir onde entrar, para non cometer erros. Os patróns son moi importantes nestes casos.

Patróns de gráficos

Este método baséase na suposición de que o mercado adoita repetir patróns. O método baséase no estudo das tendencias pasadas e actuais para prever tendencias futuras. Un bo patrón é como un sensor. Os nosos sensores tamén prevén se unha tendencia se estenderá ou fará un xiro en U.

Pense nos exploradores do FC Barcelona vendo cintas dos últimos partidos do Real Madrid. A súa análise discutirá de onde probablemente virán as ameazas. Ou se non che gusta o fútbol, ​​pensa nunha forza militar que protexe unha aldea. Apuntan que durante os últimos días se foron reunindo grupos hostís ao norte da vila. Aumentan as posibilidades de ataques hostís desde o norte.

Agora, centrémonos nos principais patróns de divisas:

Dobre parte superior - Describe as condicións do mercado de forzas de compra e venda mixtas. Ningún grupo logra ser primordial. Ambos están situados nunha batalla de desgaste, á espera de que o outro rompa e se dea por vencido. Concéntrase nos picos. O dobre tope ocorre cando un prezo alcanza o mesmo pico dúas veces pero non logra superar.

Entraremos cando o prezo rompa o "Escote" unha vez máis (á dereita). Incluso podes entrar de inmediato, pero aconsellamos que esperes a que se volva a retirar o escote e a venda, porque o primeiro descanso pode ser unha falsificación.

Agora, comproba a dramática caída dos prezos que vén despois:

Consello: en moitas ocasións, o tamaño do descenso será máis ou menos igual á distancia entre os picos e o escote (como no exemplo anterior).

Dobre fondo - Describe un proceso oposto. Destaca os baixos.

Importante: o dobre fondo adoita aparecer nas sesións diarias. É máis relevante para o comercio intradía, cando hai un fluxo de anuncios fundamentais que afectan ao noso par. En moitas ocasións estamos ante triplos ou mesmo cuádruples tops/bottoms. Nestes casos teremos que esperar pacientemente ata que apareza unha ruptura, rompendo o soporte/resistencia.

Cabeza e ombreiros - O patrón Head and Shoulders infórmanos dunha reversión nunha "cabeza"! Debuxa unha liña imaxinaria conectando os 3 tops e obterás unha estrutura de cabeza e ombreiros. Neste caso, o mellor lugar para entrar nun comercio é xusto debaixo do escote. Ademais, a diferenza do dobre top, aquí, na maioría dos casos, a tendencia que segue á ruptura non sería do mesmo tamaño que a brecha entre a cabeza e o escote. Mira o gráfico:

O seguinte gráfico mostra que non sempre imos ter un patrón de cabeza e ombreiros simétricos:

cuñas - o Patrón de cuñas sabe diagnosticar e anticipar reversións e continuacións. Funciona tanto en tendencias alcistas como en baixas. Unha cuña está formada por 2 liñas non paralelas. Estas dúas liñas crean unha canle asimétrica en forma de cono.

Nunha cuña ascendente (coa cabeza cara arriba), a liña superior conecta as partes superiores das barras verdes máis altas (compras) ao longo da tendencia alcista. A liña inferior conecta os fondos das barras verdes máis baixas ao longo da tendencia alcista.

Nunha cuña descendente (coa cabeza cara abaixo), a liña inferior conecta os fondos das barras vermellas máis baixas (vendas) ao longo da tendencia alcista. A liña superior conecta as partes superiores das barras vermellas máis altas ao longo da tendencia:

Puntos de entrada en cuñas: gústanos introducir algúns pips por riba do cruce das dúas liñas se é unha tendencia ascendente e poucos pips por debaixo do cruce se é unha tendencia descendente.

Na maioría dos casos, a seguinte tendencia será de tamaño similar á actual (dentro da cuña).

Rectángulos  créanse cando o prezo se move entre dúas liñas paralelas de Soporte e Resistencia, é dicir, en tendencia lateral. O noso obxectivo é esperar ata que se rompa un deles. Iso informaríanos dunha tendencia que se aveciña (chamámoslle "pensar fóra da caixa"...). A seguinte tendencia sería polo menos tan alta como o rectángulo.

Vexamos un par de exemplos de estratexias de negociación de divisas rectangulares:

Punto de entrada: prepárate para entrar en canto se rompa o rectángulo. Levaremos unha pequena marxe de seguridade.

Banderíns - Un patrón horizontal, simétrico e estreito en forma de triángulo. Aparece despois de tendencias a gran escala. Na maioría dos casos, a dirección na que se rompe o triángulo prevé unha tendencia que se aveciña nesa dirección, polo menos tan forte como a anterior.

Punto de entrada: cando a parte superior se rompa e a dirección sexa alcista, abriremos unha orde xusto enriba do triángulo e, ao mesmo tempo, abriremos unha orde Stop Loss (lembras os tipos de ordes na lección 2?) situada un pouco máis abaixo. o lado inferior do triángulo (no caso de que esteamos asistindo a un Fakeout! Nese caso, a aparente ruptura está a tentar enganarnos, seguido dunha repentina tendencia á baixa, contra as nosas predicións).

Actuamos ao contrario onde a parte inferior do triángulo rompe e a dirección é baixa:

Ao recoñecer un triángulo simétrico, debes prepararte para unha próxima fuga que indicará a dirección da seguinte tendencia.

Punto de entrada: sen saber aínda a dirección da tendencia que vén, poñemos interferencias establecidas a ambos os dous lados do triángulo, xusto antes do seu vértice. Unha vez que descubrimos cara a onde vai a tendencia, cancelamos inmediatamente o punto de entrada irrelevante. No exemplo anterior, a tendencia baixa. Cancelamos a entrada por riba do triángulo neste caso.

Outro exemplo dunha estratexia de negociación triangular:

Podes ver que aparecen triángulos simétricos mentres o mercado é incerto. O prezo dentro do triángulo varía moito. As forzas do mercado agardan que os sinais indiquen a dirección da seguinte tendencia (xeralmente determinada como resposta a un evento fundamental).

Estratexia de negociación de divisas triángulo ascendente:

Este patrón aparece cando as forzas de compra son máis fortes que as de venda, pero aínda non son o suficientemente fortes como para saír do triángulo. Na maioría dos casos, o prezo acabará con éxito en romper o nivel de resistencia e subir, pero é mellor establecer puntos de entrada a ambos os lados da resistencia (a carón do vértice) e cancelar o inferior en canto comece a tendencia alcista (facemos isto para reducir o risco, porque nalgúns casos unha tendencia á baixa vén despois dun triángulo ascendente).

Estratexia de negociación de divisas triángulo descendente:

O patrón de triángulo descendente aparece cando as forzas de venda son máis fortes que as de compra, pero aínda non son o suficientemente fortes para saír do triángulo. Na maioría dos casos, o prezo finalmente conseguirá romper o nivel de soporte e baixar. Non obstante, é mellor establecer puntos de entrada a ambos os lados do soporte (a carón do vértice) e cancelar o superior en canto se inicia unha tendencia á baixa (famos isto para reducir os riscos, porque nalgúns casos prodúcese unha tendencia alcista despois dunha tendencia descendente). triángulo).

Canles

Hai outra ferramenta técnica que tamén é extremadamente sinxela e eficiente! A maioría dos comerciantes adoran usar canles, principalmente como secundarios aos indicadores técnicos; De feito, unha canle constrúese de liñas paralelas á tendencia. Comezan ao redor dos picos e baixos dunha tendencia, proporcionándonos boas pistas para mercar e vender. Hai tres tipos de canles: horizontais, ascendentes e descendentes.

Importante: as liñas deben ser paralelas á tendencia. Non forzas a túa canle no mercado!

Resumo

Os patróns que nos informan sobre as inversións de tendencia son Dobres, Cabeza e ombreiros Cuñas.

Os patróns que nos informan sobre a continuación da tendencia son Banderíns, rectángulos Cuñas.

Os patróns que non poden predecir a dirección dunha tendencia son Triángulos simétricos.

Teña en conta que: Non esquezas configurar "Stop Losses". Ademais, establece 2 entradas se é necesario e lembra cancelar a irrelevante.

Entón, que aprendemos neste capítulo? Afondamos na análise técnica, introducímonos nos niveis de soporte e resistencia e aprendemos a utilizalos. Tamén afrontamos Breakouts e Fakeouts. Usamos canles e entendemos o significado da acción dos prezos. Finalmente, estudamos os patróns de gráficos máis populares e destacados.

Podes sentir o teu progreso cara ao obxectivo? De súpeto, o comercio de divisas non parece tan aterrador, non?

Importante: esta lección é esencial para calquera de vostedes que desexe comerciar como profesionais e converterse nun mestre de Forex. Aconséllase que o repase de novo brevemente, para asegurarse de ter todos os termos e a información correcta, xa que é imposible converterse nun comerciante profesional sen comprender realmente o significado e as funcións dos niveis de apoio e resistencia.

É hora de cambiar á máxima enerxía! Agora completaches máis da metade do noso curso, dando grandes pasos cara ao obxectivo. Conquistemos o noso obxectivo!

O seguinte capítulo equiparache con varios indicadores técnicos para a túa caixa de ferramentas para as estratexias técnicas de negociación de Forex.

Práctica

Vai á túa conta de demostración. Agora, imos facer unha revisión xeral do que aprendiches:

• Escolle un par e vai ao seu gráfico. Identifica os niveis de soporte e resistencia ao longo da tendencia. Distinguir entre as tendencias máis débiles (2 mínimos ou 2 picos) e as máis fortes (3 ensaios ou máis)
• Detectar niveis de soporte que se converteron en niveis de resistencia; e resistencias que se converteron en soportes.
• Intente identificar Pullbacks
• Debuxa canles ao longo dunha tendencia determinada, segundo as regras que aprendeu. Obtén unha idea de como comunica unha tendencia.
• Tenta detectar algúns dos patróns que aprendiches
• Intenta detectar as falsificacións e pensa como podes evitalas

preguntas

1. 1. En moitos casos, unha vez roto, os niveis de soporte convértense en??? (E viceversa).
   2. Debuxa os niveis de soporte e resistencia no seguinte gráfico:

1. 1. Como se chama o seguinte patrón? Como se chama a liña vermella? Cal sería a túa resposta agora mesmo? Que cres que vai pasar xunto ao prezo?

1. 1. Como se chama o seguinte patrón? Por que? Que cres que vai pasar co prezo?

1. 1. Como se chama o seguinte patrón? Que dirección tomará o prezo despois da fuga?

1. Táboa resumo: completa as fiestras que faltan

Respostas

1. Nivel de resistencia (e viceversa)

1. 1. Cabeza e Ombros; escote; A tendencia sairá do escote, subindo; entraríamos xusto despois de que o prezo rompe o escote
   2. Double Top

1. Cuña que cae; Tendencia alcista de reversión; de feito, é un bo momento para entrar nun comercio
2. Ver "resumo" (ligazón máis arriba na páxina)