نحوه تجارت CFD ها را بیاموزید - راهنمای تجارت 2 تجارت نهایی CFD ها را بیاموزید

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

اگر به تجارت علاقه دارید ، این احتمال وجود دارد که قبلاً در فضای مالی با واژه CFD برخورد کرده باشید. با این حال ، بیشتر اوقات ، معاملات CFD با استفاده از اصطلاحات پیچیده ای توضیح داده می شود که باعث می شود برای چشم آموزش دیده گیج کننده نباشد. 

به همین دلیل است که ما راهنمایی تهیه کرده ایم که به شما کمک می کند درک کنید که CFD چیست و چگونه می تواند برای اهداف تجاری شما مفید باشد. 

در ساده ترین شرایط ، CFD ها به شما امکان می دهند بدون مالکیت ، دارایی را معامله کنید. در عوض ، شما فقط در مورد قیمت آتی اوراق بهادار مورد نظر گمانه زنی خواهید کرد. 

در این راهنمای نحوه تجارت CFD ها را بیاموزید، ما همه آنچه باید در مورد این ابزار مالی و نحوه تجارت آنلاین آنها بدانید را مورد بحث قرار می دهیم. 

 

اکنون از eightcap دیدن کنید

 

قسمت 1: آشنایی با اصول نحوه تجارت CFD ها

در واقع وقتی بدانید که این دارایی چگونه کار می کند ، تجارت CFD بسیار ساده است. به این ترتیب ، ما از اصول اولیه شروع می کنیم. 

CFD چیست؟

CFD ها نوع معامله معامله مشتق هستند. در اساسی ترین شکل ، قرارداد تفاوت یک ابزار مالی است که قیمت بازار یک دارایی را منعکس می کند. این به شما امکان می دهد اوراق بهادار را بدون نیاز به مالکیت آنها معامله کنید. 

هنگام معامله CFD ، شما پیش بینی می کنید که ارزش دارایی در بازار بالا یا پایین می رود. نیازی نیست که دارایی را بخرید تا از حرکت قیمت آن در آینده بهره مند شوید. 

CFD ها به طور گسترده ای در بخش تجارت استفاده می شوند ، به ویژه به این دلیل که تقریباً می توانند هرگونه امنیت را نشان دهند. اعم از سهام ، کالاها یا ارزهای رمزنگاری شده - می توانید CFD ها را برای هر طبقه دارایی پیدا کنید. 

برای مثال ، فرض کنید که می خواهید نفت معامله کنید. اگر بخواهید روغن را به شکل ملموس آن بخرید ، این یک کابوس برای شما خواهد بود که هر بار که معامله ای انجام می دهید ، از تدارکات استفاده کنید. 

با این حال ، اگر با استفاده از CFD ها روغن معامله می کنید ، دیگر نگران ذخیره سازی یا حتی مالکیت آن نباشید. برعکس ، شما فقط باید به فکر تغییر قیمت بعدی دارایی باشید. تا زمانی که بازار طبق پیش بینی شما حرکت کند - شما سود خواهید برد. 

در اینجا چند مثال عملی برای رفع مه وجود دارد. 

به عنوان مثال 1:

• بگذارید بگوییم که می خواهید سهام اپل را معامله کنید.
• شما معتقدید که قیمت سهام اپل (AAPL) در ساعات آینده افزایش می یابد. 
• شما برای هر سهم 139 دلار سفارش خرید CFD های اپل می دهید. 
• در همان روز ، قیمت سهام اپل به 150 دلار برای هر سهم افزایش می یابد. 
• از سود خود راضی هستید ، تصمیم می گیرید CFD های اپل خود را بفروشید. 
• این معامله سود 11 دلار برای هر سهم CFD را برای شما به همراه دارد. 

در این مورد ، از آنجا که شما فقط به دنبال انجام معاملات در کوتاه مدت هستید ، خرید سهام منطقی نیست. اگر این کار را انجام دادید ، می دانستید که هزینه های مربوط به معاملات سهم تجارت را غیرقابل اجرا می کند. 

در نهایت ، با تجارت از طریق CFD ، می توانید بدون در اختیار داشتن سهام ، از قیمت آینده اپل سود ببرید حالا بیایید به یک مثال دیگر نگاهی بیندازیم. فقط این بار ، خواهیم دید که چگونه می توانید از معاملات CFD از کاهش قیمت دارایی ها سود ببرید. 

به عنوان مثال 2:

• بگذارید بگوییم شما می خواهید طلا را معامله کنید. 
• قیمت هر اونس طلا 1,500 دلار است. 
• شما انتظار دارید قیمت طلا در چند روز آینده کاهش یابد. 
• بنابراین ، شما "سفارش فروش" را روی CFD طلا قرار می دهید. 
• دو روز بعد ، قیمت طلا به 1,400 دلار در هر اونس می رسد. 
• شما یک سفارش خرید تنظیم می کنید تا موقعیت را ببندید و بنابراین سود خود را قفل کنید. 

در این صورت ، سود شما 100 دلار در هر اونس است. این نوع معاملات - جایی که از کاهش قیمت دارایی CFD سود می برید - "کوتاه آمدن" نامیده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، معاملات CFD این امکان را برای شما فراهم می کند که از افزایش و کاهش قیمت اوراق بهادار استفاده کنید. 

بازارهای قابل فروش CFD 

اگر می توانید یک دارایی را در بازارهای مالی معمولی معامله کنید ، ممکن است آنها را با استفاده از CFD ها نیز معامله کنید. این در درجه اول به این دلیل است که CFD ها فقط ارزش واقعی یک دارایی را نشان می دهند. 

به عنوان مثال ، بگویید که به CFD های مسی علاقه دارید. اگر قیمت مس 2 درصد در بازار افزایش یابد ، قیمت CFD های مس نیز افزایش می یابد. 

در اینجا لیستی از تمام کلاس های دارایی CFD عمده موجود در بازار امروز آمده است:

• سهام
• Indices
• فلزات سخت
• انرژی ها
• محصولات کشاورزی
• گزینه
• آینده
• رمزنگاری
• و بیشتر!

مزایای تجارت CFD ها

اگر با CFD ها آشنا هستید ، به ما بگویید مزایای تجارت این ابزار مالی چیست. 

بدون نیاز به مالکیت دارایی 

همانطور که قبلاً تاکید کردیم ، مزیت اصلی CFD این است که شما مجبور نیستید دارایی داشته باشید. بلکه شما قراردادی را معامله خواهید کرد که ارزش امنیت مالی را پیگیری می کند. 

این به شما این فرصت را می دهد که از تغییرات قیمت در بازار بدون در اختیار گرفتن دارایی به شکل فیزیکی آن سود ببرید. 

دسترسی به Leverage

CFD ها به شما این امکان را می دهند که معاملات را با وجوه بیشتری از آنچه در حساب خود دارید از طریق اهرم انجام دهید. این بدان معناست که برای وارد کردن موقعیت ، فقط باید بخشی از ارزش کامل معاملات خود را واریز کنید. 

CFD ها به شما امکان می دهند در مقایسه با معاملات سنتی از اهرم بیشتری استفاده کنید. در برخی از بازارها ، می توانید تا 1: 500 بار از CFD استفاده کنید. این بدان معناست که به ازای هر 500 دلار سرمایه تجاری ، فقط باید 1 دلار موجودی موجود داشته باشید.  

همانطور که می بینید ، استفاده از CFD ها نیز می تواند بسیار خطرناک باشد و بنابراین - مشمول مقررات سنگینی است. ما بعداً در این راهنما در مورد اهرم CFD بیشتر بحث خواهیم کرد.  

سود از بازارهای Bull و Bear

معاملات CFD به شما امکان می دهد معاملات خود را در هر دو بازار صعودی و نزولی باز کنید - به شما این امکان را می دهد که از هر جهتی که بازار در پیش می گیرد سرمایه گذاری کنید. اگر فکر می کنید قیمت دارایی افزایش می یابد - می توانید سفارش خرید را ثبت کنید و آن را با سفارش فروش ببندید. 

از طرف دیگر ، اگر انتظار دارید که قیمت دارایی در حال کاهش است - ابتدا می توانید سفارش فروش دهید. سپس می توانید سفارش خرید را برای خروج از معامله ثبت کنید. در واقع ، CFD ها به شما امکان می دهند به انعطاف پذیری بیشتری دسترسی داشته باشید و فرصت های تجاری بیشتری را دنبال کنید. 

هزینه ها و کمیسیون های معاملاتی پایین تر 

در مقایسه با بازارهای سنتی ، سیستم عامل های کارگزاری آنلاین CFD ها را با هزینه معاملاتی کمتری ارائه می دهند. در بسیاری از موارد ، هیچ کمیسیون تجاری مرتبط با CFD وجود ندارد ، بنابراین شما فقط باید در گسترش آن مثر باشید. با این حال ، در صورت باز نگه داشتن یک موقعیت یک شبه ، شما همچنین موظف به پرداخت "هزینه مبادله" خواهید بود. 

معایب تجارت CFD

اگرچه تجارت CFD مزایای زیادی دارد ، اما معایب خاصی نیز وجود دارد. 

بدون حق سرمایه گذار 

در حالی که عدم مالکیت می تواند از جهات مختلف سودمند باشد ، تجارت CFD نیز هزینه دارد. به عنوان مثال ، هنگامی که شما در سهام یک شرکت سرمایه گذاری می کنید ، حق سود سهام دارید. 

اما اگر در حال معامله سهام از طریق CFD هستید ، حق دریافت هیچگونه پرداختی را نخواهید داشت. این به این دلیل است که شما مالکیت دارایی ها را در اختیار ندارید ، بنابراین CFD ها را به چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت کمتری تبدیل می کنید. 

برای معاملات بلند مدت مناسب نیست 

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، CFD ها از هزینه های مبادله (که به آن "تامین مالی یک شبه" نیز می گویند) دعوت می کنند. یعنی - برای هر شب که معامله را باز نگه می دارید ، موظف خواهید بود یک شب هزینه کارگزار خود را بپردازید. 

این هزینه ها می تواند به راحتی برای هر موقعیتی که یک شبه باز نگه می دارید به طور روزانه جمع شود-و این یک ابزار مالی نامناسب برای تجارت طولانی مدت است. اگر چشم به راهبرد بلند مدت داشته اید ، بهتر است در دارایی های دیگر و مقرون به صرفه سرمایه گذاری کنید.

قسمت 2: سفارشات CFD را بیاموزید

یکی از مهمترین جنبه ها در هنگام یادگیری نحوه تجارت CFD ، درک انواع مختلف سفارش و دانستن نحوه استفاده م themثر از آنها است.

از دستور معاملاتی برای اعلام موقعیت شما به کارگزار استفاده می شود. به جای اینکه منتظر بمانید که بازار به کدام سمت حرکت می کند ، می توانید دستورالعمل های خود را از طریق سفارشات معاملاتی با پلتفرم انتخابی خود بگذارید. 

کارگزار شما آنها را بر اساس معیارهای مشخص شده شما اجرا می کند. صرف نظر از این که در چه بازاری معامله می کنید ، استفاده از نوع سفارش صحیح اطمینان حاصل می کند که موقعیت های CFD به موقع و با قیمت دلخواه شما اجرا می شود. 

موارد زیر رایج ترین انواع سفارشات هنگام تجارت CFD هستند. 

خرید و فروش سفارشات

خرید و فروش سفارشات اساسی ترین و ساده ترین نوع سفارشاتی است که شما ثبت می کنید. استفاده از هر دو این سفارشات ، صرف نظر از اینکه با کدام امنیت معامله می کنید ، الزامی است. 

به طور خلاصه:

• اگر حدس می زنید که قیمت CFD نزدیک است بالا آمدن - تجارت را با a باز خواهید کرد خرید سفارش دهید و آن را با a ببندید فروش سفارش. 
• اگر حدس می زنید که مقدار CFD نزدیک است سقوط - تجارت را با a باز خواهید کرد فروش سفارش دهید و با a ببندید خرید سفارش. 

سفارشات بازار و سفارشات محدود

هنگامی که یک معامله سفارش خرید یا فروش را روی CFD قرار می دهد ، کارگزار از شما می پرسد که آیا می خواهید سفارش بازار دهید یا سفارش محدود کنید. 

در اینجا توضیح کوتاهی درباره معنی هر سفارش آمده است:

سفارش بازار

یک سفارش بازار به کارگزار می گوید که فوراً سفارش CFD را با قیمت فعلی بازار اجرا کند. این سفارش به شما امکان می دهد به محض به ثمر رساندن یک فرصت معاملاتی از آن استفاده کنید. 

در بازار سریع در حال حرکت ، قیمت واقعی در زمان دادن سفارش و قیمت در نقطه اجرا ممکن است کمی متفاوت باشد 

اجازه دهید با یک مثال بیشتر توضیح دهیم. 

• بگذارید بگوییم که سهام HSBC در حال حاضر 30.00 دلار قیمت دارد.  
• شما می خواهید با این قیمت وارد بازار شوید ، بنابراین فوراً معامله می کنید. 
• بنابراین ، شما یک "سفارش بازار" در CFD های HSBC ایجاد می کنید. 
• هنگامی که سفارش اجرا می شود ، ممکن است توجه داشته باشید که به جای 30 دلار ، سفارش 30.10 دلار ثبت شده است. 

همانطور که در مثال بالا ، تنوع به اندازه کافی کوچک است که نادیده گرفته شود و به هیچ وجه بر پتانسیل سود شما تأثیر نمی گذارد. وقتی صحبت از سفارشات بازار می شود ، سرعت اجرای سفارش بر قیمت اوراق بهادار اولویت دارد. 

از سوی دیگر ، اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که قیمت خاصی را قفل کرده اید ، باید به سراغ سفارش محدودی بروید-که در زیر به آن می پردازیم.

سفارش محدود

از سفارشات محدود برای تعیین قیمتی که می خواهید سفارش اجرا شود ، استفاده می شود. 

به عنوان مثال ، در مثال بالا ، اگر از یک دستور محدود استفاده می کردید - این چنین عمل می کند:

• فرض کنید قیمت سهام HSBC 30.00 دلار است. 
• شما می خواهید از طریق CFD های HSBC وارد بازار شوید - اما تنها زمانی که قیمت سهام به ازای هر سهم به 32.00 دلار برسد. 
• بنابراین - شما سفارش محدودی را در 32.00 دلار ثبت می کنید. 
• اگر و زمانی که قیمت سهام HSBC به 32.00 دلار افزایش یابد ، کارگزار شما سفارش را انجام می دهد. 

اگر قیمت به سطح تعیین شده شما نرسد ، سفارش تا زمانی که خودتان آن را لغو نکنید ، معلق می ماند. 

سفارشات ضرر و توقف ضرر

هنگامی که نحوه تجارت CFD ها را برای اولین بار یاد می گیرید ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که بر موقعیت های خود تسلط دارید. به این ترتیب ، شما نمی توانید وارد معامله شوید بدون اینکه بدانید در حال تلاش برای دستیابی به چه سودی هستید.

به طور مشابه ، شما همچنین برای کاهش ضررهای احتمالی خود به یک برنامه خروج نیاز دارید. 

اینجاست که شما از دستورات stop-loss و “take سود” استفاده می کنید. 

سفارشات توقف ضرر

سفارش توقف ضرر یکی از مهمترین ابزارهایی است که می تواند به کاهش شانس شما برای برخورد با ضررهای بزرگ هنگام معامله CFD کمک کند. در ابتدایی ترین شکل ، از دستور توقف ضرر برای خروج از معامله هنگامی که قیمت به نقطه خاصی می رسد استفاده می شود. این به شما امکان می دهد با بسته شدن خودکار موقعیت زمانی که قیمت مشخص شده شما فعال می شود ، ضررهای احتمالی خود را محدود کنید. 

مثلا:

• فرض کنید می خواهید نقره را طولانی مدت ادامه دهید-به این معنی که فکر می کنید قیمت فلز در کوتاه مدت افزایش می یابد. 
• از این رو ، شما سفارش خرید روی CFD های نقره ای با ارزش 1,000 دلار می دهید. 
• در همین حال ، شما نمی خواهید ریسک از دست دادن بیش از 5 درصد از مبلغ تجارت خود را داشته باشید. 
• به این ترتیب ، شما یک سفارش توقف ضرر با قیمت 950 دلار ایجاد می کنید. 
• متأسفانه ، قیمت نقره کاهش می یابد - برخلاف پیش بینی شما. 
• در این حالت ، معاملات شما به طور خودکار بسته می شود وقتی قیمت نقره به 950 دلار برسد-طبق سفارش توقف ضرر شما. 

از طرف دیگر ، اگر می خواهید بروید کوتاه بر روی نقره-شما یک سفارش توقف ضرر در 5 place بالاتر قیمت ورودی در این مورد - با 1,050 دلار. 

دستور توقف ضرر می تواند در کاهش مواجهه شما با زیان بسیار مفید باشد. همچنین به شما این امکان را می دهد که در صورت اشتباه گرفتن حدس و گمان اولیه ، فرآیند را بدون بستن دستی معاملات به صورت خودکار انجام دهید. 

سفارشات سود

اگرچه ممکن است به نظر برسد که باید معامله گران سودآور را به طور نامحدود باز بگذارید ، اما در یک بازار ناآرام ، معامله می تواند در عرض چند ثانیه علیه شما انجام شود. به همین دلیل است که معامله گران ماهر CFD به دنبال این هستند که سود خود را به طور خودکار قفل کنند. 

یک سفارش سودآوری می تواند برای این منظور مفید باشد-با تعیین هدف سود. این امر به کارگزار این امکان را می دهد که معامله را به طور خودکار زمانی که معامله شما به سود مشخص شده دست یافت ، ببندد. 

به عنوان مثال، 

• بگذارید بگوییم که قیمت نقره 1,000 دلار است.
• شما سفارش خرید روی CFD های نقره ای را انجام می دهید - انتظار دارید قیمت آن در چند ساعت آینده افزایش یابد. 
• شما می خواهید در این تجارت CFD به سود 5 درصد برسید. 
• از این رو ، شما یک سفارش سوددهی با قیمت 1,050 دلار تنظیم می کنید. 

وقتی و اگر قیمت نقره به 1,050 دلار افزایش یابد ، معامله به طور خودکار بسته می شود و 5 درصد سود شما را تضمین می کند. 

در بیشتر موارد ، معامله گران سود خود را تعیین می کنند و سفارش توقف ضرر در هر معامله CFD. این به کارگزار این امکان را می دهد که معاملات را به طور خودکار از طرف شما - بدون توجه به جهت حرکت بازار - ببندد. 

قسمت 3: مدیریت ریسک CFD را بیاموزید

ناگفته نماند که هر معامله CFD ریسک خاصی را شامل می شود. فرار از ریسک به طور کلی امکان پذیر نیست ، صرف نظر از اینکه در کدام بازار معامله می کنید. 

در عوض ، آنچه شما می توان برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود از استراتژی های موثر مدیریت ریسک استفاده کنید. به زبان ساده ، اینها اقدامات احتیاطی هستند که برای حفظ تصمیمات تجاری خود و محافظت از سرمایه تجاری خود در دراز مدت انجام می دهید. 

در زیر برخی از استراتژی های پرکاربرد مدیریت ریسک است که می توانید هنگام یادگیری نحوه تجارت CFD ها به عنوان مبتدی از آنها استفاده کنید. 

مدیریت بانکداری CFD بر اساس درصد

یکی از رویکردهای اساسی برای مدیریت ریسک ، تکیه بر استراتژی حفاظت از بانک است. معنی - شما مقدار پولی را که در یک معامله واحد به خطر می اندازید محدود می کنید. این اغلب به عنوان درصدی از وجوه معاملاتی موجود شما محاسبه می شود. 

• به عنوان مثال ، بگویید که یک استراتژی دارید که تمام موقعیت های شما را به 2 درصد از موجودی معاملاتی شما محدود می کند 
• به عبارت دیگر ، شما ریسک از دست دادن بیش از 2 capital از سرمایه موجود خود را در یک معامله CFD نخواهید داشت. 
• مهم نیست که چقدر در مورد بازار اطمینان دارید - حداکثر شرط بندی شما در یک معامله واحد همیشه 2 remain باقی می ماند. 

در نتیجه ، شما باید استراتژی مدیریت بانکداری خود را مطابق با بودجه موجود تنظیم کنید. 

این مثال را در نظر بگیرید:

• فرض کنید 2,000 دلار در حساب تجاری خود در دسترس دارید. 
• شما از استراتژی مدیریت بانکداری استفاده می کنید که به شما امکان می دهد تا 2 درصد در معاملات CFD سهیم باشید. 
• به این معنا که حداکثر سهمی که می توانید در یک معامله CFD ریسک کنید 40 دلار است. 
• اکنون ، پس از چند هفته ، 5,000 دلار در حساب تجاری خود دارید. 
• در این حالت ، می توانید سهام خود را به 2٪ از 5,000 دلار - که 100 دلار است - افزایش دهید. 

با این حال ، اگر ماه بدی داشته اید و وجوه معاملاتی شما به 1,000 دلار کاهش یافته است - فقط تا 20 دلار سهام خواهید داشت. 

معامله CFD ها از طریق نسبت ریسک و پاداش

در کنار استراتژی مدیریت بانکداری ، همچنین می توانید تصمیمات تجاری خود را بر اساس نسبت خطر و پاداش تعیین کنید. در این مورد ، شما در حال تعیین اهداف خود در مورد میزان سود می خواهید به دست آورید و مایل به ریسک برای رسیدن به این هدف هستید. 

بگذارید با یک مثال بهتر توضیح دهیم:

• فرض کنید در تمام معاملات CFD خود نسبت خطر و پاداش 1: 2 ایجاد کرده اید. 
• این بدان معناست که برای هر 1 دلار که ریسک می کنید ، می خواهید 2 دلار سود کسب کنید. 
• بنابراین اگر در یک معامله 500 دلار سرمایه گذاری می کنید ، امیدوارید حداقل 1,000 دلار به عنوان سود کسب کنید. 

محاسبه در اینجا بسیار ساده است و هم برای معامله گران باتجربه و هم برای مبتدیان مناسب است. پس از رسیدن به نسبت ریسک و پاداش که با اهداف مالی شما مطابقت دارد ، می توانید از دستورات ضرر و زیان و سود برای اطمینان از اجرای آن استفاده کنید. 

اهرم CFD

در ابتدایی ترین شرایط خود ، اهرم به شما این امکان را می دهد که با کسری از سرمایه مورد نیاز موقعیت بزرگی را معامله کنید. در معاملات کوتاه مدت ، ممکن است چندین موقعیت را در یک روز باز کنید. به این ترتیب ، برای تأمین مالی معاملات خود به بانک کافی نیاز دارید. 

با استفاده از اهرم ، می توانید با وجوه بیشتری نسبت به موجودی خود تجارت کنید - با قرض گرفتن مابقی از کارگزار آنلاین خود. در تئوری ، استفاده از اهرم فقط مقدار پولی را که برای یک معامله صرف می کنید کاهش می دهد. 

این بر سود یا زیان احتمالی شما تأثیر نمی گذارد -  از نظر درصد در حقیقت ، استفاده از اهرم می تواند میزان سود یا ضرر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 

درک این مفهوم می تواند کمی چالش برانگیز باشد ، بنابراین ما یک مثال ساده برای شما آماده کرده ایم. 

• بگویید که می خواهید 100 سهم از سهام IBM را با 120 دلار در هر سهم CFD مبادله کنید. 
• به طور معمول ، این امر مستلزم این است که 12,000 دلار سهام داشته باشید. 
• اما اگر از اهرم 1:10 استفاده کنید ، فقط باید 1,200 دلار از طرف خود هزینه کنید. 
• روز بعد ، قیمت سهام IBM 10 درصد افزایش می یابد. 
• از آنجا که از اهرم استفاده کردید - سود 1,200 دلار خواهد بود.
• با این حال ، بدون اهرم - سود شما فقط 120 دلار خواهد بود. 

همانطور که مشاهده می کنید ، می توانید با کل مبلغی که دارید سود کسب کنید داد و ستد، نه فقط در مورد شما سهمبه از سوی دیگر ، اگر قیمت سهام IBM کاهش می یافت ، ضرر و زیان شما نیز افزایش می یافت. 

به همین دلیل ، معاملات CFD با اهرم بسیار خطرناک تلقی می شود. در حقیقت ، در چندین کشور ، به ویژه در ایالات متحده ، مجاز به تجارت CFD یا استفاده از اهرم نمی باشد. به طور مشابه ، در انگلستان ، استفاده از دارایی های CFD غیر از ارزهای رمزنگاری شده در دسترس است. 

در انتهای دیگر مقیاس ، در برخی از کشورها ، اهرم دارایی های CFD غیرقابل تنظیم است. به این ترتیب ، به احتمال زیاد شما بروکرهای دریایی را پیدا خواهید کرد که در موقعیت های CFD به میزان 1: 1000 اهرم ارائه می دهند. 

همانطور که می دانید در حال حاضر ، چنین مقدار زیادی از اهرم در صورت مخالفت تجارت ، ضررهای شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. علاوه بر این ، این احتمال وجود دارد که پلتفرمی که چنین محدودیت های اهرمی نمایی را ارائه می دهد هیچ مجوزی از یک نهاد نظارتی نداشته باشد - و بنابراین بهتر است از آن اجتناب شود. 

قسمت 4: نحوه تجزیه و تحلیل قیمت CFD را بیاموزید

در حال حاضر ، شما باید قدم های محکمی در معاملات CFD - از جمله نحوه سفارش گذاری و کاهش خطرات - داشته باشید. با این حال ، اینها در تصمیم گیری های تجاری مبتنی بر داده کافی نیستند. 

به همین دلیل است که شما باید در مورد دارایی CFD که در حال معامله هستید تحقیق کنید و آگاهانه انتخاب کنید. روشهای متعددی برای تجزیه و تحلیل بازار دارایی اصلی مورد معامله وجود دارد. 

در اینجا نگاهی گذرا به برخی از این روش های تحقیق می اندازیم. 

تجزیه و تحلیل بنیادی در CFD ها

همانطور که قبلاً توضیح دادیم ، می توانید از CFD برای تجارت تقریباً هر دارایی موجود استفاده کنید. مهم نیست که کدام دارایی را انتخاب می کنید ، باید از تجزیه و تحلیل اساسی برای آگاهی از عوامل موثر بر قیمت آن استفاده کنید. 

این شامل بررسی چشم انداز اجتماعی ، اقتصادی و مالی است که به حرکت قیمت دارایی کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر در حال معامله CFD سهام هستید ، باید از وضعیت مالی شرکت ، امور داخلی آن ، بخش آن و سایر داده های اقتصادی و سیاسی که می تواند بر شهرت شرکت تأثیر بگذارد ، آگاه باشید. 

از سوی دیگر ، هنگام معامله CFD های رمزنگاری شده ، شما همچنین باید به توسعه بلاک چین و مقررات مربوط به ارز دیجیتال بپردازید. لیست ملاحظات از یک دارایی به دیگری متفاوت است ، بنابراین شما باید تجزیه و تحلیل خود را بر این اساس انجام دهید. 

قابل درک است که پیگیری تمام این جنبه ها هنگام معامله تقریبا غیر ممکن به نظر برسد. با این حال ، این روزها می توانید برای دریافت یک سرویس اشتراک ثبت نام کنید تا به طور منظم دارایی های مورد علاقه خود را دریافت کنید. این امر باعث می شود شما نیازی به بررسی دستی اخبار مالی در طول روز نداشته باشید. 

تجزیه و تحلیل فنی در CFD ها

در حالی که تحقیقات بنیادی بر روی تمرکز دارد موثر عوامل ، تجزیه و تحلیل فنی صرفاً به داده های عملکرد تاریخی یک دارایی متکی است. 

این کار با استفاده از مجموعه نمودارها ، نمودارها و شاخص های فنی انجام می شود که دارایی را مورد مطالعه قرار می دهد و متعاقباً قیمت آینده آن را بر اساس اطلاعات موجود پیش بینی می کند. شما می توانید با ده ها شاخص تجاری به صورت آنلاین کار کنید - از MACD ، ADI ، RSI و موارد دیگر. 

شما می توانید یک شاخص را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید. به عنوان مثال ، معامله گران قیمت تا حد زیادی به نمودارهای شمعدانی وابسته هستند ، در حالی که معامله گران اسکالپینگ ممکن است به ترکیبی از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی متکی باشند. 

سیگنال های معاملاتی

اگر در تجارت نسبتاً تازه کار هستید ، قبل از اطمینان از تجزیه و تحلیل خود ، یک منحنی یادگیری تند وجود دارد. ماه ها طول می کشد تا درک کاملی از مفاهیم مختلف داشته باشید و معاملات CFD خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید. 

بهترین گزینه در اینجا استفاده از علائم تجاری است. چنین خدماتی از معیار از پیش تعیین شده ای استفاده می کنند که شامل ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی برای ارسال محرک های معاملاتی به شما است. 

به عنوان مثال ، بهترین خدمات سیگنال معاملاتی اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

• کدام دارایی CFD قابل معامله است
• این که آیا شما باید سفارش خرید یا فروش دهید. 
• قیمت ورودی برای انجام معاملات. 
• قیمت سود
• توقف ضرر

اگر به یک سیگنال معاملاتی اعتماد دارید ، باید ساعت ها وقت خود را برای تحقیق در بازار صرف کنید. در عوض ، می توانید بر اساس محرک مربوطه سفارش دهید - در نتیجه مقدار قابل توجهی از زمان را ذخیره کنید. ما در Learn 2 Trade در سیگنال های معاملاتی که عرصه های فارکس ، رمزنگاری و CFD را هدف قرار می دهند تخصص داریم - آیا این موردی است که شما به آن علاقه دارید!

قسمت 5: نحوه انتخاب کارگزار CFD را بیاموزید

اکنون که می دانید معاملات CFD به چه معناست ، باید یک کارگزار آنلاین مناسب پیدا کنید. به یاد داشته باشید ، هیچ دو کارگزار خدمات یکسانی را ارائه نمی دهند. 

حتی اگر کارگزار دارایی های CFD انتخابی شما را پشتیبانی می کند ، باید هزینه ها ، کمیسیون ها ، پرداخت ها ، مقررات و موارد دیگر را نیز در نظر بگیرید. به این ترتیب ، شما باید ابتدا تکلیف خود را در انتخاب بهترین کارگزار برای خود انجام دهید. 

پیشنهاد می کنیم قبل از تصمیم گیری عوامل زیر را ارزیابی کنید. 

تنظیم

شاید مهمترین معیاری که باید در نظر بگیرید این است که آیا کارگزار دارای مجوز معتبر از یک مقام مالی معتبر است یا خیر. محبوب ترین نهادهای نظارتی در فضای تجاری CFD عبارتند از FCA در انگلستان ، ASIC در استرالیا ، MAS در سنگاپور و CySEC در قبرس. 

معاملات CFD ، به ویژه ، می تواند خطرناک باشد. بنابراین بسیار مهم است که وجوه خود را فقط به یک کارگزار بسپارید که منافع مشتریان خود را در اولویت قرار دهد.  

• اگر کارگزار شما is مقرر شده است ، این تضمین می کند که آنها از دستورالعمل های اجرا شده توسط نهاد نظارتی مورد نظر پیروی می کنند.
• این شامل نگهداری وجوه مشتریان در حساب های بانکی جداگانه ، شفافیت در کارمزد و حسابرسی منظم است.   

همانطور که به زودی به آن می پردازیم ، سایت تجاری CFD با رتبه بالا eToro توسط سه نهاد مالی فوق تنظیم می شود-بنابراین می توانید در هر زمان با خیال راحت تجارت کنید. 

هزینه های بازرگانی و کمیسیون ها

دومین فاکتور مهم که باید مورد توجه قرار گیرد ، هزینه های معاملات CFD است. به هر حال ، سیستم عامل های کارگزاری هزینه هایی را برای تسهیل و اجرای موقعیت ها از طرف شما دریافت می کنند. 

در زیر هزینه های اصلی است که در یک پلت فرم معاملاتی CFD مشاهده خواهید کرد. 

کمیسیون

کارمزد کارگزاران بر حسب درصد محاسبه می شود و بر اساس اندازه تجارت شما متفاوت خواهد بود. 

• به عنوان مثال ، فرض کنید کارگزار شما 0.9 commission کارمزد در معاملات CFD تعیین می کند. 
• معنی - هنگام باز کردن موقعیت ، باید 0.9 درصد از سهام را بپردازید. 
• وقتی آن را بستید ، مجبورید دوباره 0.9 pay بپردازید. 

با این حال ، امروز ، شما به راحتی می توانید بروکرهای آنلاین را پیدا کنید که 0 درصد کمیسیون دریافت می کنند. برای مرجع شما ، ما لیستی از کارگزارانی را که معاملات CFD بدون کارمزد را در این صفحه ارائه می دهند ، اضافه کرده ایم. 

گسترش 

در معاملات ، اسپرد به عنوان تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی تعریف می شود. مشابه کمیسیون ها ، معمولاً اسپرد بر حسب درصد - مگر اینکه شما فارکس را معامله می کنید - ارزیابی می شود که در PIP محاسبه می شود.

با این وجود ، حتی زمانی که کارگزاران حق کمیسیون نمی گیرند ، تقریباً همیشه اسپرد دریافت می کنند. بنابراین ، شما می خواهید یک سایت تجاری CFD را انتخاب کنید که اسپردهای محدودی را ارائه می دهد تا بتوانید به شیوه ای مقرون به صرفه تجارت کنید. 

به این مثال نگاهی بیندازید:

• بگذارید بگوییم قیمت خرید سهام TESLA CFD 400 دلار برای هر سهم است. 
• قیمت فروش CFD ها 410 دلار است. 
• درصد تفاوت در این بازار CFD 2.4 - است - به این معنی که گسترش 2.4 است. 

در این معامله ، شما باید حداقل 2.4 profit سود داشته باشید تا به نقطه سر به سر برسید. سود شما فقط برای سودهایی که پس از این علامت 2.4 come به دست می آید ، حساب می شود. 

روش های پرداخت 

بهترین کارگزاران در فضای CFD چندین روش پرداخت برای انتخاب شما خواهند داشت. متداول ترین روش های پرداخت ارائه شده شامل انتقال بانکی ، کارت های بدهی ، کارت های اعتباری و کیف های شخص ثالث مانند PayPal است. 

بهترین کارگزاران برای تجارت آنلاین CFD ها

اگر به دنبال این هستید که در حال حاضر تجارت CFD را شروع کنید ، با انتخاب یکی از کارگزاران ذکر شده در زیر ، در وقت خود صرفه جویی کنید. ما آنها را بر اساس معیارهای مورد بحث در بالا بررسی کردیم ، بنابراین می توانید مطمئن باشید که از یک پلتفرم درجه بالا استفاده می کنید. 

در اینجا انتخاب ما از بهترین کارگزاران آنلاین برای تجارت CFD با 2023 است. 

 

 

قسمت 6: نحوه تجارت امروز CFD را بیاموزید - Walkthrough

بنابراین اکنون شما تصمیم خود را در مورد کدام پلتفرم کارگزاری که می خواهید با آن ثبت نام کنید گرفته اید ، تنها قدم باقی مانده ایجاد حساب کاربری است. با انجام این کار ، می توانید اهداف تجاری CFD خود را دنبال کنید. 

ما یک گام به گام ساده در مورد چگونگی شروع معاملات ابزار CFD در چند دقیقه ایجاد کرده ایم. به عنوان یکی از پلتفرم های دارای رتبه برتر ، ما از Capital.com به عنوان مرجع خود برای راهنمایی شما در طی 10 دقیقه استفاده خواهیم کرد. 

مرحله 1: یک حساب باز کنید

به صفحه اصلی Capital.com بروید و دکمه «ایجاد حساب» را پیدا کنید. هنگامی که صفحه ثبت نام بارگذاری می شود، می توانید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید که شامل نام کامل، تاریخ تولد، آدرس منزل، ایمیل و غیره است.

مرحله 2: شناسه بارگذاری کنید

همه کارگزاران تنظیم شده مانند Capital.com با قوانین KYC مطابقت دارند. به این ترتیب ، از شما خواسته می شود که یک کپی از شناسنامه دولتی خود-مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی-ارائه دهید.

مرحله 3: واریز برخی از وجوه معاملاتی

برای شروع تجارت CFD ها ، باید پول را به حساب خود اضافه کنید. بین انتقال بانکی ، کارت اعتباری/بدهی یا کیف پول الکترونیکی یکی را انتخاب کنید. بار دیگر ، حداقل مبلغ سپرده 200 دلار است.

مرحله 4: تجارت CFD ها را شروع کنید

اکنون تنها چیزی که باقی مانده این است که اولین سفارش معاملاتی CFD خود را ثبت کنید. وقتی بازاری را که می خواهید معامله کنید انتخاب کردید، می توانید با استفاده از امکانات جستجو در بالای صفحه آن را پیدا کنید. 

در صورت نیاز به تجدید سریع در نوع برای استفاده - دریغ نکنید بخش ما را در مورد سفارشات تجاری CFD بخوانید. 

پس از اطمینان از سفارش خود - بر روی "تجارت آزاد" کلیک کنید. شما اکنون اولین تجارت CFD بدون کمیسیون خود را در Capital.com قرار داده اید!

نحوه تجارت CFD ها - حکم را بیاموزید

اگر تا به حال از راهنمای یادگیری نحوه تجارت CFD استفاده کرده اید - اکنون باید درک اساسی از این کلاس دارایی داشته باشید و چگونه می توانید آن را معامله کنید. با مجموعه مناسب دستورات معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک ، پتانسیل سود زیادی در فضای تجاری CFD وجود دارد. 

با این وجود ، بسیار مهم است که شما یک کارگزار آنلاین مناسب برای کمک به کارهای CFD خود پیدا کنید. تحقیقاتی را که برای یافتن مناسب ترین کارگزار آنلاین برای مجموعه مهارت های خود انجام داده اید ، در نظر بگیرید.

یک پلت فرم CFD مانند Capital.com می تواند یکی از این ارائه دهندگان باشد که ارزش بررسی آن را دارد. شما می توانید هزاران CFD را بدون پرداخت یک سنت کمیسیون معامله کنید. به علاوه ، باز کردن حساب چند دقیقه طول می کشد و حتی می توانید موقعیت های CFD خود را از طریق ابزار Copy Trading خودکار کنید!

 

اکنون از eightcap دیدن کنید

 

پرسش های متداول

تجارت آنلاین CFD چقدر امن است؟

اگر موقعیت خود را با یک کارگزار تنظیم شده قرار دهید ، تجارت CFD در واقع بی خطر است.

چه عواملی قیمت CFD ها را تعیین می کند؟

CFD ها ابزارهای مالی هستند که قیمت دارایی را ردیابی می کنند. برای اینکه بدانید چه چیزی قیمت بازار مورد نظر را افزایش می دهد ، باید تجزیه و تحلیل های اساسی و فنی را انجام دهید.

آیا می توانم از طریق تجارت CFD سود ببرم؟

اگر بتوانید بازار را به درستی حدس بزنید ، از تجارت CFD خود سود خواهید برد. با این حال ، اگر شما به اشتباه گمانه زنی کنید ، تجارت CFD منجر به ضرر می شود.

با تجارت CFD چقدر می توانم درآمد کسب کنم؟

سود حاصل از تجارت CFD به این بستگی دارد که آیا می توانید قیمت آینده دارایی را به درستی پیش بینی کنید یا خیر. سپس باید درصد سود هر معامله ، کل سهام خود و اینکه آیا از اهرم استفاده کرده اید یا نه را در نظر بگیرید.

آیا می توانید CFD ها را در ایالات متحده معامله کنید؟

اگر ساکن ایالات متحده هستید ، نمی توانید CFD ها را معامله کنید.