Tehnilised Forexi kauplemisstrateegiad

On aeg minna otse asjadesse ja hakata õppima tehnilist analüüsi, mis on üks levinumaid Forexi kauplemisstrateegiaid. 6. peatükis käsitleme mõnda kõige populaarsemat Forexi kauplemisstrateegiad.

Tehniline analüüs

Tugi- ja takistusaste
Hind tegevus
Diagrammide mustrid
Kanalid

Tehnilised analüüsimeetodid saavutasid tohutu populaarsuse 20. sajandi lõpus. Internetirevolutsioon avas miljonitele kauplejatele kogu maailmas elektroonilisi veebikauplemisplatvorme. Igat tüüpi ja erineva tasemega kauplejad hakkasid kasutama tööriistu ja reaalajas analüüse.

Tehnilised tööriistad koguvad kogu teavet mineviku suundumuste kohta, et teha kindlaks praegused ja tulevased suundumused. Hinnamustrid viitavad turujõudude üldisele aktiivsusele. Tehnilised tööriistad töötavad kõige paremini hõivatud turgudel ja seanssidel.

Tehnilise analüüsi olulisim eelis on võime tuvastada sisenemis- ja väljumispunkte. See on tõepoolest kõrge lisandväärtus (mis on tehnilise analüüsi peamine põhjus kõige populaarsemad Forexi kauplemisstrateegiad) . Kõige edukamad tehnilised kauplejad on need, kes lähtuvad oma tehingutes pikaajalistest trendidest, kuid teavad, millal antud hetkel turujõude kuulata. Teine oluline punkt on see, et enamikku tehnilisi tööriistu on väga lihtne kasutada. Iga kaupleja saab valida oma lemmiktööriistad, millega töötada. Järgmises õppetükis saate teada kõike, mida kõige populaarsemate tööriistade kohta teada on vaja.

Järgmiseks õppetunniks valmistumiseks õpite nüüd selgeks mitmeid tehnikaid, termineid ja elementaarseid tehnilisi kauplemisvahendeid, seega peaksite olema tähelepanelik!

Soovitatav Mine tagasi 1. peatüki juurde – Ettevalmistus Õppige 2 kaubanduse kauplemise kursust ja vaadata üle sellised teemad nagu PSML ja Basic Trading Terminology.

Toetus- ja vastupanuvõime

Trendi kõrval on punkte, mis toimivad barjääritena, mis blokeerivad trendi, kuni hinnal õnnestub neist läbi murda. Kujutage ette tegelikke väravaid, mis ei lase kedagi läbi seni, kuni need on lukus. Lõpuks õnnestub kellelgi need maha murda või üle ronida. Sama kehtib ka hinna kohta. Neid tõkkeid on raske murda, nn tugi- ja vastupanutasemed.

Alumist barjääri nimetatakse tugitasemeks. See näib olevat langeva trendi lõplik või ajutine lõpp. See väljendab müüjate kurnatust, kui neil ei õnnestu enam hinda alandada. Sel hetkel on ostujõud tugevamad. See on edetabelite praeguse langustrendi madalaim punkt.

Ülemist barjääri nimetatakse takistustasemeks. See paistab tõusva trendi lõpus. Vastupanu tase tähendab, et müüjad muutuvad ostjatest tugevamaks. Sel hetkel oleme tunnistajaks trendi pöördumisele (tagasitõmbamine). See on edetabelite praeguse tõusutrendi kõrgeim punkt.

Toetuse ja vastupanu tasemed on väga kasulikud tööriistad, mis aitavad nii algajaid kui ka kogenud kauplejaid mitmel põhjusel:

Neid on väga lihtne märgata, kuna need on hästi nähtavad.
Neid kajastab massimeedia pidevalt. Need on Forexi žargooni lahutamatu osa, mistõttu on nende kohta uudistekanalitelt, ekspertidelt ja Forexi saitidelt väga lihtne saada värskendusi, ilma et peaksite olema professionaalne kaupleja.
Need on väga käegakatsutavad. Teisisõnu, te ei pea neid ette kujutama ega looma. Need on väga ilmsed punktid. Paljudel juhtudel aitavad need kindlaks teha, kuhu praegune suundumus liigub.

NB! Toetuse ja vastupanu tasemed on "karjakaubanduse" tugevaimad põhjused: see on iseteostav nähtus, mille käigus kauplejad loovad tõhusalt soovitud turustsenaariumi. Seega, kui graafikule hakkab ilmuma potentsiaalne punkt, avavad või sulgevad paljud spekulatiivsed jõud positsioone, põhjustades suuri hinnamuutusi. .

Pane tähele! Kui kasutate küünlajalga-tabeleid, võivad varjud osutada ka tugi- ja takistustasemetele (näide on peagi näha).

NB! Vastupidavused ja toed ei ole täpsed punktid. Peaksite neid käsitlema kui valdkondi. On juhtumeid, kus hind langeb toetustasemest kõrgemale allapoole (mis peaks viitama langustrendi jätkumisele), kuid varsti pärast seda tuleb tagasi, tõustes uuesti. Seda nähtust nimetatakse võltsinguks! Vaatame, kuidas toetus- ja takistustasemed diagrammidel välja näevad:

Meie kui professionaalsete kauplejate tõeline väljakutse on kindlaks teha, millisele tasemele saame tugineda ja millistele mitte. Teisisõnu, teadmine, millised tasemed on piisavalt tugevad, et jääda esialgu purunematuks ja millised mitte, on tõeline kunst! Siin pole maagiat ja me pole Harry Potter. See nõuab palju kogemusi ja muude tehniliste tööriistade kasutamist. Toetus- ja takistustasemed töötavad aga suhteliselt suure tõenäosusega, eriti tahked tasemed, mida on kasutatud tõkkena vähemalt 2 korda järjest.

Mõnikord, isegi kui hind on mingil tasemel tagasi lükatud, võib see tase muutuda toetuseks/vastupanuks. Tavaliselt toimub see pikema ajagraafiku graafikutel või ümmarguste numbrite lähedal, näiteks 100 USD/JPY või 1.10 EUR/USD. Kuid mida rohkem kordi ühel tasemel hind tagasi lükatakse, seda tugevamaks see tase muutub.

Paljudel juhtudel muutub tugitase pärast purunemist takistustasemeks ja vastupidi. Vaadake järgmist diagrammi: pärast takistuse taseme 3 korda kasutamist (pange tähele, et kolmandal korral blokeerib see pikad varjud), katkeb punane joon lõpuks ja muutub tugitasemeks.

NB! Kui hind jõuab toetus/vastupanu tasemele, on soovitatav oodata rohkem kui ühe pulga ilmumist (oodake, kuni tundlikus tsoonis on vähemalt 2 pulka). See tugevdab teie enesekindlust, aidates samal ajal kindlaks teha, kuhu trend liigub.

Taaskord on väljakutseks arvata, millal osta või müüa. Raske on otsustada järgmise toetuse/vastupanu taseme üle ja otsustada, kus trend lõpeb. Seetõttu on väga raske kindel olla, millal positsioon avada või sulgeda.

Vihje: Üks hea viis selliste raskete olukordadega toimetulemiseks on lugeda tagurpidi 30 takti, seejärel leida 30-st madalaim latt ja käsitleda seda toena.

Kokkuvõttes kasutate seda tööriista tulevikus nii palju kordi. See sobib suurepäraselt kokku teiste näitajatega, millest saate hiljem teada.

Läbimurded on olukorrad, kus toetus- ja vastupanutasemed on hinna tõttu murtud! Murtudel võib olla mitu põhjust, näiteks pressiteade, muutuv hoog või ootused. Sinu jaoks on oluline püüda neid õigel ajal ära tunda ja oma käike vastavalt sellele planeerida.

Pidage meeles: purunemise korral on kaks käitumisvalikut:

Konservatiivne – oodake veidi, kuni hind langeb tasemele, kuni see taandub tasemele. Siin on meie signaal kaubanduse alustamiseks! Seda manöövrit nimetatakse tagasitõmbamiseks
Agressiivne – ostu-/müügikorralduse täitmiseks oodake, kuni hind ületab taseme. Läbimurded näitavad valuutade nõudluse ja pakkumise suhete muutusi. Seal on tagasipööramine ja jätkumine.

Järgmised graafikud näitavad selgelt ja lihtsal viisil Forexi diagrammi läbimurdeid:

Valed väljamurded (võltsingud): Nendega tasub ettevaatlik olla, sest nad panevad meid uskuma valedesse trendisuundadesse!

Näpunäide. Parim viis väljamurdete kasutamiseks on olla veidi kannatlik, kuni hind langeb, et jälgida, kust tuul puhub. Kui kohe pärast seda ilmub uus tõusutrendi tipp (või langustrendi madalpunkt), võime mõistlikult arvata, et tegemist ei ole valemurdega.

Selles graafikus kasutame Forexi trendiliini kauplemisstrateegiat:

Märkad trendijoone katkemist. Ootame natuke, et olla kindlad, et me ei ole valemurdmise tunnistajaks. Vaadake uut tippu (teine ring pärast läbimurdmist), mis on läbimurderingist madalam. Just sellist signaali oleme oodanud, et avada languspositsioon!

. Järgmistes peatükkides tuleme tagasi selle toetuse ja vastupanu teema juurde ning uurime seda veidi lähemalt, et mõista, kuidas neid punkte strateegilisel tasandil kasutada.

Hind Action

Olete juba aru saanud, et hinnad muutuvad pidevalt. Tehnilised analüütikud on aastaid püüdnud uurida turusuundumuste tagamaid. Nende aastate jooksul on kauplejad täiustanud tehnilisi meetodeid, mis aitavad neil muutusi jälgida ja ennustada, nn kauplemine hinnatoiminguga.

NB! Igal ajahetkel võivad ilmneda ootamatud fundamentaalsed sündmused, mis võivad murda kõik olemasolevad mustrid, millele oma tehingud tugineme. Põhimõtted võivad mõnikord meie tehnilises analüüsis kahtluse alla seada.

Toormeid ja aktsiaindekseid mõjutavad enim põhinäitajad. Kui 2014. aastast kuni 2016. aasta alguseni valitsesid hirmud järjekordse globaalse majanduslanguse ees, siis nafta hind muudkui langes ja tehnilised näitajad olid vaid väikesed konarused teel.

Sama juhtus ka aktsiaindeksitega.

Heitke pilk Nikkei 225-le; see läbis kõik liikuvad keskmised ja toetustasemed nagu noaga läbi või Hiina aktsiaturu krahhi ajal 2015. aasta augustis ning uuesti 2016. aasta jaanuaris ja veebruaris ülemaailmsete finantsmurede keskel.

Ülaltoodu tõttu soovitame mitte rajada kõiki oma tehinguid järgmistele mustritele, kuigi need on siiski suurepärased vahendid ennustamiseks.

Mustrite äratundmine, mida kavatsete õppida, oleks väga kasulik. Mõnikord areneb trend täpselt vastavalt mustrile. Nii lihtne see ongi…

Kas poleks hämmastav, kui saaksime aru, kuidas hind igal ajahetkel käitub? No unusta ära! Meil pole imelahendusi. Me pole ikka veel leidnud tööriista, mis ennustaks turutrende 100% (kahjuks)… Aga hea uudis on see, et tutvustame teile kasti, mis on täis kasulikke mustreid. Need mustrid on teile suurepärased hinnamuutuste analüütilised tööriistad.

Kogenud kauplejad järgivad trendisuundi, samuti oma tugevust ja ajastust! Näiteks isegi juhul, kui arvasite õigesti, et peagi on ilmumas tõusutrend, peaksite välja mõtlema, kuhu sisestada, et mitte eksida. Nendel juhtudel on mustrid väga olulised.

Chart Patterns

See meetod põhineb eeldusel, et turg tavaliselt kordab mustreid. Meetod põhineb mineviku ja praeguste suundumuste uurimisel, et prognoosida tulevasi suundumusi. Hea muster on nagu andur. Meie andurid ennustavad ka seda, kas trend laieneb või teeb kannapöörde.

Mõelge FC Barcelona skaudidele, kes vaatavad Madridi Reali viimaste mängude linte. Nende analüüsis arutatakse, kust ohud tõenäoliselt tulevad. Või kui teile jalgpall ei meeldi, mõelge küla kaitsvale sõjaväele. Nad märgivad, et viimastel päevadel on külast põhja poole kogunenud vaenulikud rühmad. Suureneb vaenulike rünnakute tõenäosus põhjast.

Nüüd keskendume peamistele Forexi mustritele:

Topelt top – Kirjeldab segatud ostu- ja müügijõudude turutingimusi. Ühelgi rühmal ei õnnestu saada esmatähtsaks. Mõlemad asuvad kurnamislahingus, oodates, kuni teine murdub ja alla annab. See keskendub tippudele. Topelttipp tekib siis, kui hind saavutab kaks korda sama tipu, kuid ei õnnestu läbi murda.

Siseneme siis, kui hind murrab taas “Kaelajoont” (paremal). Võite isegi kohe siseneda, kuid soovitame oodata uuesti tagasitõmbumist kaelakaarele ja müüki, sest esimene paus võib olla võlts.

Nüüd vaadake dramaatilist hinnalangust, mis saabub kohe pärast:

Näpunäide. Paljudel juhtudel on languse suurus enam-vähem võrdne tippude ja dekoltee vahelise kaugusega (nagu ülaltoodud näites).

topeltpõhi – Kirjeldab vastupidist protsessi. See rõhutab mõõnasid.

Tähtis. Topeltpõhi kuvatakse tavaliselt igapäevaste seansside ajal. See on kõige olulisem päevasisese kauplemise jaoks, kui meie paari mõjutavad fundamentaalsed teadaanded. Paljudel juhtudel on meil tegemist kolme- või isegi neljakordse ülaosa/põhjaga. Sellistel juhtudel peame kannatlikult ootama, kuni ilmneb purunemine, mis murrab tugi/vastupanu.

Pea ja õlad - Pea ja õlad muster teavitab meid "pea" ümberpööramisest! Tõmmake kujuteldav joon ühendades 3 tippu ja saate pea ja õlgade struktuuri. Sel juhul on tehingusse sisenemiseks parim koht kaelakaare all. Samuti ei oleks siin, erinevalt topelttopist, enamikul juhtudel väljamurdmisele järgnev trend sama suur kui lõhe pea ja dekoltee vahel. Vaata diagrammi:

Järgmine diagramm näitab, et me ei saa alati sümmeetrilist pea ja õlgade mustrit:

Kiilud - . Kiilude muster teab, kuidas diagnoosida ja ette näha pöördumisi ja jätkusid. See toimib nii tõusu- kui ka langustrendide puhul. Kiil on üles ehitatud 2 mitteparalleelsest joonest. Need kaks joont loovad mittesümmeetrilise koonusekujulise kanali.

Tõusvas kiilus (peaga ülespoole) ühendab ülemine joon kõrgeimate roheliste ribade tipud (ostud) piki tõusutrendi. Alumine joon ühendab madalaimate roheliste ribade põhjad mööda tõusutrendi.

Allapoole suunatud kiilu puhul (peaga allapoole) ühendab alumine joon madalaimate punaste ribade põhjad (müüb) mööda tõusutrendi. Ülemine joon ühendab trendi mööda kõrgeimate punaste ribade ülaosasid:

Sisenemispunktid kiiludel: meile meeldib sisestada paar punkti kahe joone ristumiskohast kõrgemale, kui tegemist on tõusva trendiga, ja mõned punktid ristumisest allapoole, kui see on langev trend.

Enamasti on järgnev trend suuruselt sarnane praegusega (kiilu sees).

Ristkülikud tekivad siis, kui hind liigub kahe paralleelse tugi- ja vastupanuliini vahel, mis tähendab külgsuunalist trendi. Meie eesmärk on oodata, kuni üks neist puruneb. See teavitaks meid tulevasest trendist (nimetame seda "mõtle kastist väljas"…). Järgmine trend oleks vähemalt sama kõrge kui ristkülik.

Vaatame paari ristkülikukujulise Forexi kauplemisstrateegia näidet:

Sisenemispunkt: valmistuge sisenema niipea, kui ristkülik puruneb. Võtame väikese turvavaru.

Vimplid – Horisontaalne sümmeetriline kitsas kolmnurgakujuline muster. Ilmub pärast suuremahulisi suundumusi. Enamasti ennustab kolmnurga murdumise suund tulevast trendi selles suunas, vähemalt sama tugevat kui eelmine.

Sisenemispunkt: Kui ülemine osa puruneb ja suund on tõusev, avame tellimuse otse kolmnurga kohal ja samal ajal avame Stop Loss orderi (pidage meeles 2. õppetüki korralduste liike?), mis asub veidi allpool. kolmnurga alumine külg (juhul, kui oleme tunnistajaks võltsimisele! Sel juhul üritab näiline läbimurre meid petta, millele järgneb ootamatu langustrend, vastupidiselt meie prognoosidele).

Toimime vastupidiselt, kui kolmnurga alumine osa puruneb ja suund on langenud:

Sümmeetrilise kolmnurga äratundmisel peaksite valmistuma eelseisvaks läbimurdeks, mis näitab järgmise trendi suunda.

Sisenemispunkt: teadmata veel tuleva trendi suunda, asetame kolmnurga mõlemale poolele määratud häired, vahetult enne selle tippu. Kui oleme välja mõelnud, kuhu trend liigub, tühistame kohe ebaolulise sisenemispunkti. Ülaltoodud näites liigub trend alla. Tühistame sel juhul kolmnurga kohal oleva sissepääsu.

Veel üks näide kolmnurga kauplemisstrateegiast:

Näete, et sümmeetrilised kolmnurgad ilmuvad, kui turg on ebakindel. Kolmnurga sees olev hind varieerub laias vahemikus. Turujõud ootavad märke, mis näitavad järgmise trendi suunda (tavaliselt määratakse vastusena mõnele fundamentaalsele sündmusele).

Kasvava kolmnurga Forexi kauplemisstrateegia:

See muster ilmneb siis, kui ostujõud on tugevamad kui müügijõud, kuid siiski mitte piisavalt tugevad, et kolmnurgast välja murda. Enamasti õnnestub hinnal lõpuks takistuse tase murda ja ülespoole liikuda, kuid parem on seada sissepääsupunktid vastupanu mõlemale poolele (tipu kõrvale) ja tühistada madalam kohe, kui tõusutrend algab (me teeme seda seda riski vähendamiseks, sest mõnel juhul tuleb langustrend pärast tõusvat kolmnurka).

Forexi kahaneva kolmnurga kauplemisstrateegia:

Langev kolmnurga muster ilmneb siis, kui müügijõud on tugevamad kui ostujõud, kuid siiski mitte piisavalt tugevad, et kolmnurgast välja murda. Enamikul juhtudel õnnestub hind lõpuks toetustaseme murda ja allapoole liikuda. Siiski on parem seada sissepääsupunktid mõlemale poole tuge (tipu kõrvale) ja tühistada kõrgem kohe, kui algab langus (teeme seda riskide vähendamiseks, sest mõnel juhul tuleb tõusutrend pärast langust kolmnurk).

Kanalid

On veel üks tehniline tööriist, mis on samuti äärmiselt lihtne ja tõhus! Enamik kauplejaid armastab kanaleid kasutada, enamasti tehniliste näitajate kõrval; Tegelikult on kanal ehitatud trendiga paralleelsetest joontest. Need algavad trendi tipp- ja madalpunktidest, pakkudes meile häid vihjeid ostmiseks ja müümiseks. Kanaleid on kolme tüüpi: horisontaalsed, kasvavad ja kahanevad.

Tähtis: Jooned peavad olema trendiga paralleelsed. Ärge suruge oma kanalit turule!

kokkuvõte

Mustrid, mis teavitavad meid trendi pöördumistest, on Paarismäng, pea ja õlad ja Kiilud.

Mustrid, mis teavitavad meid trendide jätkumisest, on Vimplid, ristkülikud ja Kiilud.

Mustrid, mis ei suuda ennustada trendi suunda, on Sümmeetrilised kolmnurgad.

Pidage meeles: Ärge unustage määrata "Kaotuste peatamine". Samuti määrake vajadusel 2 kirjet ja ärge unustage tühistada ebaoluline!

Niisiis, mida me sellest peatükist õppisime? Süvenesime tehnilise analüüsiga, tutvusime tugi- ja vastupanutasemetega ning õppisime neid kasutama. Samuti tulime toime Breakoutsi ja Fakeoutidega. Oleme kasutanud kanaleid ja mõistnud hinnaaktsiooni tähendust. Lõpuks uurisime kõige populaarsemaid ja silmapaistvamaid diagrammimustreid.

Kas tunnete oma edusamme eesmärgi poole? Järsku ei tundu Forexi kauplemine nii hirmutav, eks?

Tähtis: see õppetund on oluline kõigile, kes soovivad kaubelda nagu professionaalid ja saada Forexi meistriks. Soovitatav on see lühidalt uuesti läbi vaadata, et veenduda, et kõik tingimused ja teave on õiged, sest on võimatu saada professionaalseks kauplejaks ilma tugi- ja vastupanutasemete tähendust ja rolli mõistmata!

On aeg lülituda maksimaalsele energiale! Olete nüüdseks läbinud üle poole meie kursusest, astunud suuri samme eesmärgi poole. Võitkem oma eesmärk!

Järgmises peatükis varustate teid erinevate tehniliste näitajatega Forexi tehniliste kauplemisstrateegiate tööriistakasti jaoks.

Tava

Minge oma demokontole. Teeme nüüd õpitu üldise läbivaatamise:

Valige paar ja minge selle diagrammile. Tuvastage suundumuse järgi toetuse ja vastupanu tasemed. Eristage nõrgemaid trende (2 madalaimat või 2 tippu) ja tugevamaid (3 või enam proovi)
Kohapeal toetustasemed, mis muutusid vastupanu tasemeteks; ja takistused, mis muutusid tugedeks.
Proovige tuvastada tagasitõmbed
Joonistage kanalid antud trendi mööda vastavalt õpitud reeglitele. Tunnetage, kuidas see trendi edastab.
Proovige leida mõned mustrid, mille olete õppinud
Proovige märgata võltsinguid ja mõelge, kuidas saate neid vältida

Küsimused

1. Paljudel juhtudel muutuvad tugitasemed pärast purunemist??? (Ja vastupidi).
2. Joonistage tugi- ja takistustasemed järgmisele diagrammile:

1. Kuidas nimetatakse järgmist mustrit? Kuidas nimetatakse punast joont? Milline oleks teie vastus praegu? Mis te arvate, mis juhtub hinna kõrval?

1. Kuidas nimetatakse järgmist mustrit? Miks? Mis sa arvad, mis hinnaga juhtub?

1. Kuidas nimetatakse järgmist mustrit? Millise suuna hind järgmiseks võtab pärast läbimurdmist?

Kokkuvõtlik tabel: Täitke puuduvad aknad

Kaardi muster	Ilmub ajal	Hoiatuse tüüp	järgmine
Pea ja õlad	Tõusutendents		alla
Pöördpea ja õlad		Ümberpööramine
Double Top	Tõusutendents	Ümberpööramine
Topeltpõhi			Up
Tõusev kiil	Allakäik		alla
Tõusev kiil	Tõusutendents		alla
Langev kiil	Tõusutendents	Jätkamine	Up
Langev kiil	Allakäik
Bullish ristkülik		Jätkamine	Up
Karu Vimpel	Allakäik	Jätkamine

Vastused

1. Pea ja õlad; Kaelus; Trend murrab välja kaeluse, liikudes üles; me siseneksime kohe pärast seda, kui hind murrab dekoltee
2. Double Top

Kukkuv kiil; Tõusutrendi pöördumine; tegelikult on õige aeg tehingu sõlmimiseks
Vaata 'kokkuvõtet' (link leheküljel üleval)